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耶伦抵达广州，警告中国产能过剩了！交易员对此如何操作？
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68财经报社(亚太)讯 4月4日，美国财政部长耶伦抵达中国广州，为9个月内第二次访华，旨在进一步稳定美中两大经济体之间的金融和经济关系，并面临着解决中国产能过剩的压力。值此之际，彭博带来中国股市的交易者指南。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)解决中国廉价出口产品威胁的使命，将加大对中国太阳能电池板、电动汽车和电池制造商的压力。隆基绿能和比亚迪等主要生产商今年的表现已经落后于MSCI中国指数，原因是它们面临国内价格竞争或产能过剩。耶伦周五将在广州开始与中国的会谈。她批评中国的工业政策，认为政府补贴扭曲了全球市场。在白宫暗示可能征收关税的情况下，耶伦在九个月内第二次访华期间的交流可能会揭示中国这些行业的股票投资者的前景。纽约Ariel Investments新兴市场价值策略投资组合经理Christine philpotts表示，关税等地缘政治风险“是我们看到中国股市风险溢价处于历史高位的一个重要原因”。太阳能电池板制造商创历史新低的价格和来自主要贸易伙伴的严格审查打压了中国太阳能制造商的估值。全球最大的太阳能生产商隆基绿能和天合光能的股价今年分别下跌约13%和16%。同期，MSCI中国指数下跌1%。 BNEF上个月的一份报告警告称，尽管美国总统拜登签署《通货膨胀抑制法案》，但中国占全球太阳能电池产量90%以上的主导地位将继续威胁到美国新工厂的计划。此外，近几周外界越来越多地猜测，中国政府将采取措施，维持该行业快速增长的产能。周三，当被问及她是否计划就可能出现的新贸易壁垒向同行通报情况时，耶伦表示，她“不会排除”保护美国清洁能源行业的方法。电动车根据大西洋理事会的一份报告，中国的电动汽车出口在过去三年中飙升1500%以上。欧盟一直是主要目的地，而高关税(从中国进口的汽车关税为27.5%)以及当地的要求阻止这些汽车涌入美国。根据彭博汇编的中国海关数据，今年头两个月，对北美的出口增加两倍多，达到7687辆。不过，这只是全球近25万辆汽车出货量的一小部分。拜登政府为美国制造的电动汽车提供税收抵免。在激烈的国内价格战和市场增长放缓的影响下，中国最大的电动汽车制造商比亚迪(BYD)在香港上市的股价今年已下跌近8%。在2023年，比亚迪27%的收入来自出口。锂电池价格战尽管中国占全球锂离子电池产能的80%以上，但对锂电池征收关税的理由可能会更加困难。 “目前对电池实施反倾销似乎相当牵强，因为欧洲的LFP电池仍然短缺，”杰富瑞汽车研究主管Johnson Wan表示，他指的是磷酸铁锂电池，这种电池比其他广泛使用的电池组便宜。中国宁德时代是全球最大的电池生产商，几乎为所有主要汽车制造商供货。该公司股价今年以来上涨21%，轻松跑赢了中国的基准股指。随着耶伦聚焦中国制造商，有关产能过剩的争论可能远未得出结论。一些经济学家认为，虽然太阳能和电池行业可能存在产能过剩，但中国的电动汽车公司只是效率更高。 “美国以外地区保护主义抬头的迹象正在增加，但在2024年可能不会成为主要的逆风，”包括Andrew Tilton在内的高盛经济学家在3月15日的报告中写道。他们说，潜在的关税和全球经济增长降温给中国带来的更大风险“可能在2025年及以后出现”。
风起2024-04-05
会员
隔夜美股全复盘(4.5)| 三大股指均跌超1%，AMD跌逾8%，创近一年来最大跌幅
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来新高，贸易逆差扩大至近一年来最大。美财政部部长耶伦抵达广州，财政部副部长廖岷与耶伦握手并交谈。据韩国总统：韩国将维持卖空禁令直到计算机系统完全建立起来。美联储-卡什卡利：在3月预测今年降息两次。若通胀进展停滞，特别是如果经济持强，那今年可能不需要降息；哈克：目前通胀仍然太高；巴尔金：鉴于劳动力市场强劲，有时间在开始降息之前等待通胀迷雾散去；古尔斯比：住房通胀是目前通胀回归面临的最大风险；梅斯特：很快放缓缩表步伐将使美联储能够找到适当的银行准备金水平，需要看到全面的通胀进展。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：半导体、科技、医疗、通讯、金融、原料、工业、房地产、日常消费、公用事业和能源分别收跌2.83%、1.58%、1.44%、1.35%、1.123%、1.01%、0.88%、0.78%、0.43%、0.2%、0.06%。概念板块方面，航空ETF跌1.33%，旅行服务板块跌1.77%，高端酒店万豪跌0.68%，爱彼迎跌0.31%，挪威邮轮跌2.33%。太阳能板块涨0.53%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.22%，NU跌1.01%。网络安全板块跌1.82%，SQ跌6.18%。中概股多数收跌，KWEB跌1.12%。台积电跌 1.65%，台积电晶圆厂设备复原率达80%以上。阿里跌 0.68%，拼多多跌 1.72%，京东跌 1.55%，理想跌 2.11%，新东方跌 2.42%，蔚来涨 0.22%，好未来跌 2.71%，小鹏跌 0.13%，瑞幸咖啡涨 1.12%，名创优品跌 2.12%。大型科技股多数收跌。微软跌 0.61%，苹果收跌 0.49%，库克出售19.6万股苹果股票，套现3330万美元。英伟达跌 3.44%，英伟达预计中国台湾地区地震不会对其供应造成任何影响。谷歌收跌 2.83%，谷歌或为苹果iPhone用户提供付费Gemini AI技能。亚马逊跌 1.32%，据The Information：亚马逊在实体店技术部门裁员数百名人。Meta涨 0.82%，礼来跌 1.02%，诺和诺德跌 2.39%，特斯拉涨 1.62%。 03 每日焦点 1、中东局势担忧笼罩市场分析师：并无真正的催化剂 4.5 财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，今天市场的走势在过去四小时内完全逆转，虽然这种担忧背后并没有真正的催化剂。这是一个高度不确定的市场，因为很少有人相信伊朗和以色列会爆发战争，但在周五非农报告和周末之前，没有人愿意错过价格波动。在中东局势升温之前，美联储官员的言论“泛滥成灾”。鹰派言论逐渐增多，但都表示取决于数据和通胀情况。古尔斯比提到了住房服务通胀问题。一些人认为卡什卡里提到今年可能不会进行降息是股市下跌的催化剂，但考虑到国债收益率走低和市场对降息概率上升的预期，这样的解释并不成立。鹰王卡什卡利：今年或许不需要降息 4.5 美联储卡什卡利表示，如果通胀进展停滞不前，尤其是在经济保持强劲的情况下，今年或许不需要降息。卡什卡里在周四举行的活动中表示：“我在3月份的预测中认为，如果通胀继续回落至2%目标水平，今年将降息两次。但如果通胀趋势继续横盘，那将使我质疑，我们是否需要降息。”他指出，一月和二月的通胀数据“有点令人担忧”，并表示他需要看到价格方面的更多进展，以确信通胀朝着美联储的2%目标发展，然后再考虑降息。他强调了以通胀数据为指导进行利率决策的重要性。 2、TrendForce：地震后晶圆代工厂损失大多可以在复工后迅速将产能补齐 4.4 TrendForce集邦咨询针对403震后各半导体厂动态更新，由于本次地震大多晶圆代工厂都位属在震度四级的区域，加上台湾地区的半导体工厂多以高规格兴建，内部的减震措施都是世界顶尖水平，多半可以减震1至2级。以本次的震度来看，几乎都是停机检查后，迅速复工进行，纵使有因为紧急停机或地震损坏炉管，导致在线晶圆破片或是毁损报废，但由于目前成熟制程厂区产能利用率平均皆在50~80%，故损失大多可以在复工后迅速将产能补齐，产能损耗算是影响轻微。台积电晶圆厂设备复原率达80%以上 4.4 台积电表示，仍在评估地震的影响，已恢复新厂区建设，晶圆厂整体设备复原率达到80%以上。仍在评估地震的影响。损失达6000万美元？台积电辟谣：晶圆厂设备复原率超七成 4.4 据一财，对于地震所造成影响，台积电方面表示，虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，主要机台包含所有极紫外（EUV）光刻设备皆无受损。“在地震发生后10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂（如晶圆十八厂）的复原率更已超过80%。台积电目前正与客户保持密切沟通，将继续密切监控并适时与客户直接沟通相关影响。”台积电说。 3、OpenAI COO：ChatGPT企业版需求急剧增长 4.5 OpenAI COO Brad Lightcap表示，尽管面临越来越多同行竞争，ChatGPT企业版需求正在急剧增长。目前已有超过60万人注册使用ChatGPT企业版，而今年1月份的注册用户数量仅大约为15万人。企业版产品标志着OpenAI从其AI聊天机器人中获利的最重要举措。 4、谷歌或为苹果iPhone用户提供付费Gemini AI技能 4.4 据外媒，谷歌将为苹果iOS 18用户提供各种付费AI功能，或在iOS 18系统中开辟AI Store应用商店，用户可以通过支付相关费用，解锁更多AI技能。 5、戴尔推出最新一代PowerScale加速AI创新 4.3 戴尔推出适用于全闪存产品的两个新节点——Dell PowerScale F210 和 F710。戴尔此次发布最新一代高性能文件存储系统，凭借领先的PowerEdge服务器助力计算最密集工作负载。PowerScale集成最新的OneFS软件，是一个完整的AI就绪数据平台，具有无可比拟的性能和规模、卓越的效率、极高的安全性以及多云敏捷性。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区2月零售销售月率（2）20:30 美国3月失业率（3）20:30 美国3月季调后非农就业人口（4）21:15 美联储巴尔金发表讲话（5）次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话
格隆汇2024-04-05
【原油收市】中东局势日趋紧张，原油价格创6个月新高
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斯进行的长期间接谈判中达成协议。美国财政部表示，美国正在利用金融制裁来孤立伊朗，以破坏其为其代理人团体提供资金的能力，并阻碍该国对俄罗斯乌克兰战争的支持。美国国务卿安东尼·布林肯表示乌克兰最终将加入北约，因为成员国对该国的支持仍然“坚如磐石”，原油价格也受到支撑。乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击导致燃料供应减少；墨西哥国有能源公司 Pemex要求其贸易部门取消本月每天最多 436,000 桶的原油出口，因为该公司准备在墨西哥加工国内石油，这也是油价近期上涨的原因之一。 Altimo LLC 高级投资组合经理Frank Monkham表示：“所有这些地缘政治因素同时发生，推动了看涨情绪，并最终引发了一些获利了结。” 石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友（OPEC+）的高级部长周三举行会议，维持石油供应政策不变，并敦促一些国家加强遵守减产协议。该组织表示，一些成员将在第一季度弥补供应过剩。它还表示俄罗斯将转向减产而不是出口限制。投资者将关注经济数据和货币政策，寻找有关石油需求前景的潜在线索。根据美国劳工部统计数据，随着美国劳动力市场状况逐渐缓解，美国上周申请失业救济人数增幅超过预期。此前，近期数据显示就业增长和通胀高于预期，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三对未来降息时机表示谨慎。在美联储降息的猜测不断升温的背景下，美元走软也为WTI价格提供了一些支撑。期货交易员预计美联储将在6月会议上开始实施宽松政策，并在年底前降息四分之三个百分点。美元疲软推高了WTI价格，因为这使得以美元计价的石油对于其他货币持有者来说更加便宜，从而提振了石油需求。机构分析指出，股市波动不定，交易员们在美联储官员的言论中摸索，同时等待周五的就业报告。国债价格涨跌互现，而美元走低。标普500指数已抹去此前近1%的涨幅，交易员们在周五数据发布前避免进行过于冒险的押注。此外，美联储卡什卡利的讲话也使股市失去了一些动力，他表示如果通胀停滞不前，美联储有可能今年不会降息。一些交易员表示，考虑到地缘政治风险，油价上涨也对市场情绪产生了压力，因为这也可能引发通胀。根据机构预测，美国3月份就业增长可能良好，而工资增长有所放缓。预计非农就业人数将连续第四个月增加至少20万人。摩根士丹利子公司E*Trade的Chris Larkin表示：“投资者将寻找一个既不会给联邦储备系统推迟降息的理由，又不会表明劳动力市场出现严重下滑的‘金发女孩’数字。” 路透社调查显示，本周五公布的美国3月份就业报告可能显示，继2月份非农就业人数增加27.5万之后，3月份非农就业人数将增加20万。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 ②14:45 法国2月工业产出月率 ③ 15:00 瑞士3月消费者信心指数 ④ 17:00 欧元区2月零售销售月率 ⑤ 20:30 加拿大3月就业人数 ⑥ 20:30 美国3月失业率 ⑦ 20:30 美国3月季调后非农就业人口 ⑧ 21:15 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话 ⑩ 次日01:00 美国至4月5日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-04-05
“中国冲击”1.0让全球经济伤痕累累！西方国家会让2.0再轻易地发生吗？
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关键矿物的国内供应链。与此同时，美国财政部长珍妮特·耶伦正在中国与中国高级官员会面。美国财政部在宣布其访问的新闻稿中表示，她将“就不公平贸易行为向中国同行施压，并强调中国工业产能过剩对全球经济造成的后果”。 3月27日，耶伦在佐治亚州的一家Suniva太阳能电池工厂表示，她“担心中国产能过剩对全球的溢出效应”，这些溢出效应现已冲击太阳能、电动汽车和锂离子电池等新能源行业。欧盟也在采取措施保护新兴关键行业的国内制造业。去年10月，欧盟委员会启动了一项调查，调查从中国进口的电动汽车是否受益于非法补贴，这反过来又可能损害欧盟电动汽车制造商的利益。如果情况属实，欧盟可能会对这些进口产品征收关税。欧盟的调查正在进行中。欧盟还制定了《欧洲芯片法案》以促进国内芯片生产。毕竟，一朝被蛇咬，十年怕井绳。 “像我这样的人从小就持有这样的观点：如果有人给你寄便宜的商品，你应该寄一封感谢信。这就是标准经济学的基本说法，”耶伦在周三发表的采访中告诉《华尔街日报》。 “我再也不会说，‘寄一封感谢信。’” 中方对西方举动有何回应？中国将美国的反应视为遏制其增长的举措。中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上表示，美方采取一系列打压中国贸易和技术发展的措施。 “这不是‘去风险’，而是制造风险。这是典型的非市场行为。”汪文斌补充道。他还表示，由于全球能源向更可持续的能源转型，“国际分工和市场需求”，中国电动汽车、锂离子电池和太阳能电池的出口有所增加。经济学家比斯瓦斯表示，中国还通过增加与东南亚的贸易来降低风险，那里的中产阶级正在迅速壮大。他补充说，中国瞄准的其他大型发展中市场包括非洲和拉丁美洲。彭博社对1月份发布的中国海关数据进行的分析显示，去年中国向东南亚出口的商品首次超过了向美国出口的商品，这表明在不断变化的地缘政治格局中全球贸易流发生了变化。野村经济学家在3月15日的一份报告中写道，今年的美国总统竞选季可能会让一些贸易问题升温。野村证券经济学家补充道：“我们认为，中国的出口价格通缩和一些具有重要战略意义的行业的产能过剩可能会导致贸易紧张局势在今年晚些时候甚至更长时间内升级。”
埃尔瓦2024-04-04
全球基金卖出印尼股票触及六个月高点
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日遭遇6个多月以来最大净抛售。根据印尼财政部的数据，全球基金在4月2日净出售了6,140万美元的印尼债券。根据交易所数据，4月3日净出售了1.111亿美元的股票，这是自9月13日以来的最高水平，也是连续第七天抛售。
金融界2024-04-04
拜习通话后美财长耶伦再度访华！中美经济高官坐上谈判桌，谈什么？
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)讯香港《南华早报》最新撰文称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在中国将被视为应对贸易紧张局势的“有效使者”，但分析人士正在关注她周四(4月4日)开始的为期一周的访问能否取得有意义的成果。（来源：南华早报）这次计划中的访问是在周二中国国家主席习近平与美国总统乔·拜登(Joe Biden)进行“坦诚”和“建设性”通话之后进行的，同时被视为11月#美国大选#前，北京和华盛顿关系的又一风向标。美国财政部近日证实，耶伦在南方城市广州和首都北京的行程将包括与经济学家、美国企业、广东省省长王伟忠和北京市市长殷勇会面。此外，中国国务院总理李强、副总理何立峰、财政部长蓝佛安、央行行长潘功胜以及曾主导中美贸易谈判的中国前副总理刘鹤都将在访问期间与耶伦会面。 #中美关系#耶伦被视为拜登政府中，最温和的成员之一，距离上次访华是在去年七月。咨询公司Tidalwave Solutions驻上海高级合伙人Cameron Johnson表示：“耶伦国务卿受到广泛尊重，被视为有效的使者，因为她专注于问题，不会让枝节问题妨碍讨论。” 西班牙对外银行研究部高级经济学家Dong Jinyue表示：“双边关系最具挑战性的部分是贸易战和关税问题，其次是美国对科技相关双边（外国直接投资）的限制，” 她补充说，与经济分歧相比，与台湾和南海有关的军事问题“同样具有挑战性”，但处理贸易和投资“更容易维持现状”。在周二的电话中，中国最高领导人提出了美国对华经济、贸易、科技的“无休无止”打压措施，以及针对中国企业的“越来越长”的制裁清单。据官媒《新华社》报道，习近平表示，“如果美方愿意开展互利合作，分享中国发展红利，中国的大门将永远敞开。” 但如果美方执意打压中国高科技发展，剥夺中国正当发展权利，我们也不会袖手旁观。” Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero怀疑耶伦访问期间能否在“产能过剩”等问题上迅速取得成果。她说：“我认为中国没有解决方案，因为很明显这三个新行业是增长引擎。” 她并补充说，这与出口市场直接相关。总部位于北京的中国与全球化智库研究员Wang Zichen表示，耶伦可以在全球金融稳定问题上找到一些共同点。然而，Wang Zichen警告称，两国贸易关系中还埋有“更多地雷”，他指出美国对日本钢铁制造商新日铁收购总部位于匹兹堡的美国钢铁公司涉嫌与中国的关系感到担忧。他说：“这表明中国企业在美国面临着严峻的商业氛围，” 他并补充了其他例子，包括美国对中国的出口管制以及前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对中国产品表现出的“不满”。
marsh2024-04-04
财政部副部长廖岷出席世界银行和国际货币基金组织高级别活动
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据财政部网站消息，2024年4月3日，国际货币基金组织和世界银行联合举办高级别活动。财政部副部长廖岷应邀出席“为加快低收入国家实现可持续发展目标的国内改革优先事项”主题讨论，分享中国发展经验和支持低收入国家发展的务实举措。廖岷指出，改革开放40多年来，中国的发展总体符合国际发展最佳实践，让市场在资源配置中发挥决定性作用，更好发挥政府作用。中国的改革开放从农村改革起步，通过经济特区逐步深化，重注基础设施和教育，不断完善产权保护等制度，打造一流营商环境，在发展中注意处理好经济发展和环境保护、当前和长远等关系，成功实现从低收入国家到中高收入国家的跃升。廖岷强调，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议，倡建亚投行、新开行等新机构，是努力为低收入国家提供支持的务实创举。中国鼓励企业走出去，为低收入国家带去了资金、创造了就业。中国是落实二十国集团缓债倡议的最大贡献方，为解决低收入国家债务问题作出积极贡献。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行行长彭安杰、贝宁财政部长瓦达尼、安哥拉财政部长德苏萨、英国发展与非洲事务国务大臣米切尔等出席本次活动。
金融界2024-04-04
全球基金卖出印尼股票触及六个月高点
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日遭遇6个多月以来最大净抛售。根据印尼财政部的数据，全球基金在4月2日净出售了6,140万美元的印尼债券。根据交易所数据，4月3日净出售了1.111亿美元的股票，这是自9月13日以来的最高水平，也是连续第七天抛售。
金融界2024-04-04
俄罗斯3月油气预算收入翻了一番
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气税收收入几乎比一年前翻了一番。俄罗斯财政部周三表示，上个月来自石油和天然气税的预算收入同比增长90%，达到近1.31万亿卢布（合141亿美元）。机构计算显示，在上个月占碳氢化合物总收入86%以上的原油和石油产品税是增长的主要原因。3月份的预算收入也是五个月来最高的，这主要涉及俄罗斯的石油税缴纳时间表，这些税主要在每年3月、4月、7月和10月缴纳。上个月大部分时间里，俄罗斯从主要西部港口装运的乌拉尔原油均价升至68.34美元/桶。
金融界2024-04-04
国家发改委：推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环
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介绍有关情况，教育部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局、全国供销合作总社有关负责同志出席会议，国家发展改革委副秘书长袁达和相关司局主要负责同志参加会议。
金融界2024-04-03

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