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债务危机：2025年美国债务利息成本将超过第二次世界大战水平

“现在或许是时候了，或者已经晚了“。财政部长珍妮特·耶伦周二在众议院听证会上被问及她是否担心美国的借贷能力时表示，拜登政府正在为下一财政年度编制预算，该预算“将包含确保我们走上财政可持续道路的提案”。短期根据CBO的最新预测，到2033年，公众持有的美国债务预计将达到45.7万亿美元，占GDP的114%。这实际上比一年前发布的2033年118%的预测有所下降。但美国立法机构的无党派部门还预测，未来10年政府支付的债务平均利率将从去年预测的3%上升到3.4%。预算监督机构彼得·g·彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)的负责人迈克尔·a·彼得森(Michael a . Peterson)在一份声明中说，“仅仅在过去三年里，利息成本就增加了一倍多，今年达到了每天20多亿美元。到明年，我们在利息上的支出将超过国防和几乎所有其他国家优先事项的支出。” 在CBO的展望中，强制性支出是导致赤字的另一大因素。医疗保险支出占GDP的比例预计将从2023年的3.1%增长到2034年的4.2%，社会保障支出将从去年的5%增长到5.9%。评论共和党众议院议长迈克·约翰逊周三在一份声明中将联邦债务水平的膨胀归咎于“支出问题，而不是收入问题”。由于支出水平和优先事项的差异，共和党领导的众议院和民主党控制的参议院迄今未能通过2024财政年度剩余时间的预算。周三的CBO预测显示，今年的预算赤字达到1.58万亿美元，从2023年的1.68万亿美元有所下降，但随着时间的推移，到2034年将增加到2.56万亿美元。对于那些担心政府不断增加的借款需求的人来说，短期前景的略微改善并不能让他们感到宽慰。国会预算办公室的预测假设现行法律将继续有效，并且没有考虑过去导致国会放弃支出上限或减税的政治压力。这通常会导致过于乐观的赤字预测。一个特别的假设看起来已经面临严重的压力:前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump) 2017年的《减税和就业法案》(tax cuts and Jobs Act)中包含的个人减税措施将如期在2025年底到期。在CBO的预测中，这一假设提高了2026年的财政收入。但包括特朗普在内的一些共和党人已经发誓要使削减永久化。拜登曾表示，他将延长对年收入低于40万美元的人的减税措施，但会增加相应的新收入。

Sissi2024-02-09

美股收盘：道指再创新高标普盘中突破5000点关口中概网商股阿里巴巴、京东跌4%

目前未发现发债对美债市场造成威胁美国财政部长耶伦表示，尽管联邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。”

金融界2024-02-09

美国监管部门关注非银行抵押贷款机构耶伦警告有一家可能倒闭

美国财政部长耶伦表示，美国监管机构正在关注非银行抵押贷款机构的风险，如果市场遭遇高压，其中一家机构可能倒闭。耶伦周四在参议院银行委员会表示，“金融稳定监督委员会非常关注这一点，因为非银行抵押贷款公司无法吸纳存款，而银行可以”。非银行机构已成为抵押贷款市场的主要参与者，但他们的运营资金主要依赖短期贷款融资工具，无权使用美联储的紧急贷款工具，即贴现窗口。Quicken Loans和Rocket Mortgage等网络贷款机构近年来增势迅猛。耶伦在回答问题时表示，“这些机构依赖的短期融资在稳定性方面可能远低于存款，压力大的时候信用额度可能拉满。在市场压力大的情况下，有一家机构存在倒闭风险。” 监管机构一直警告，非银行机构在全球金融业的足迹近年明显扩大，但监管没有跟上。官员们表示，随着这些公司抢占了更多的市场份额，加之它们与传统银行的关系变得更加复杂，未来潜藏着不可预见的风险。美联储监督去年11月，金融稳定监督委员会提出将银行以外的金融机构置于美联储严格监管之下，此举对非银行抵押贷款机构、对冲基金和投资公司构成了重大监管威胁。当局可能将特定抵押贷款公司贴上系统重要性标签，一旦戴上这个帽子，需要接受更多的监管。但该委员会尚未宣布启动该程序。财政部官员表示，金融稳定监督委员会完成最后的“认定”需要大约一年半时间。包括Investment Company Institute、Managed Funds Association和抵押贷款银行协会（MBA）在内的金融行业组织敦促监管机构在给予非银行抵押贷款机构更大自由裁量权上要谨慎行事。

金融界2024-02-09

美国监管部门关注非银行抵押贷款机构，耶伦警告：有一家可能倒闭

美国财政部长耶伦表示，美国监管机构正在关注非银行抵押贷款机构的风险，如果市场遭遇高压，其中一家机构可能倒闭。耶伦在参议院银行委员会表示，“金融稳定监督委员会非常关注这一点，因为非银行抵押贷款公司无法吸纳存款，而银行可以”。“这些机构依赖的短期融资在稳定性方面可能远低于存款，压力大的时候信用额度可能拉满。在市场压力大的情况下，有一家机构存在倒闭风险。”

金融界2024-02-09

火烧连环船！纽约社区银行暴雷会引爆商业地产？

在很长一段时间内解决这个问题。几天后，财政部长(前美联储主席)珍妮特·耶伦在国会作证时也表达了自己的担忧。到2024年，1万亿美元的债务到期之墙会不会给投资者和经济带来正面冲击? 这对某些区域性银行而言可能是个警示，但对更广泛的经济来说又意味着什么呢？纽约商业银行的评级下调可能被视为对其他与商业地产有关联的地区性银行的警告。正如《财富》杂志此前报道的那样，一些专家担心，商业房地产违约率的上升可能会引发风险敞口地区银行的“厄运循环”。此时，与商业地产有关联的银行的储户担心他们的银行可能会陷入困境，导致他们提取资金。这进而可能迫使银行不仅停止发放商业房地产贷款，还会收回表现不佳的贷款，以充实其资产负债表。这意味着向本已疲软的市场出售房产，加速了市场的下滑。因此，一个负反馈循环诞生了，更多的房地产违约导致更多的地区银行违约。尽管如此，史蒂夫•艾斯曼(Steve Eisman)本周辩称，这些问题将“局限于某些社区银行和地区银行”。艾斯曼在2010年的书和随后的电影《大空头》(the Big Short)中扮演了艾斯曼的角色，因此声名鹊起。 "我认为目前不会出现系统性风险或重大问题，不会损害经济，"现任Neuberger Berman高级投资组合经理的Eisman对CNBC表示。沃顿商学院教授杰里米·西格尔周一也在他为WisdomTree撰写的每周评论中回应了这些评论。“我认为这将是更加孤立的情况，”他写道。“一些估计称，我们将面临来自商业房地产的1.2万亿美元的减值。美国的总财富是60万亿到70万亿美元，所以这1.2万亿美元的冲击对整体经济来说并不是一件大事。” 西格尔认为，可能会有更多的商业房地产“减值”——当银行或其他房产所有者被迫对资产价值下降进行核算时——这些可能会给某些银行带来问题。但总的来说，他表示他不认为“这将成为股市或经济的主要问题。”

Sissi2024-02-09

美国30年期国债标售中标收益率4.360% 低于发行前交易水平

美国财政部发行250亿美元30年期新债中标收益率4.360%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.380%，之前的抛售推动收益率日内上升大约5个基点。投标结果公布后长期国债缩减跌幅，不过收益率日内仍上升大约2基点，5s30s收益率差转为走平。一级交易商奖获配比例14.8%，略高于之前一次；直接投标人获配降至14.5%，为2020年8月以来最低；间接投标人获配比例升至70.7%；投标倍数2.40倍，过去六次新债发行平均为2.35倍。

金融界2024-02-09

耶伦：目前未发现发债对美债市场造成威胁

美国财政部长耶伦表示，尽管联邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。它不仅对美国人，对全世界都是最稳健、最具流动性的资产”。

金融界2024-02-09

388亿元国债资金安排用于自然资源领域建设工程

设工程。自然资源部配合国家发展改革委、财政部形成了地质灾害综合防治体系建设工程、海洋灾害综合防治体系建设工程项目清单，共涉及项目1675个，安排国债资金388亿元。一是地质灾害综合防治体系建设工程涉及项目1663个，安排国债资金318亿元。二是海洋灾害综合防治体系建设工程项目12个，安排国债资金70亿元。

金融界2024-02-08

警惕市场突然转向！美联储官员不断被“推翻”首降预期美元企稳，美股上升乏力

到了充分支持”。较长期债券表现不佳，财政部在本周成功出售债券后准备测试市场胃口。 NatAlliance Securities 的安德鲁·布伦纳 (Andrew Brenner)表示，三十年期债券“可能很棘手，但我们的赌注是拍卖中应该会有良好的需求” 。 “至于整体风险，有传言称明天的消费物价指数修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水，但这是一个不稳定的数字。我们认为下一步行动将取决于下周二的 CPI 数据。” 美元回升美元周四上涨，但仍低于本周早些时候触及的12周高点，因为交易员消化了前一交易日政策制定者暗示利率将在更长时间内保持较高水平的言论。周三，几位美联储发言人给出了一系列理由，表明美国并不急于尽快开始放松政策，或者一旦放松政策就迅速采取行动。瑞穗银行高级经济学家科林·阿舍尔表示：“各国央行需要确信，通胀不仅会下降，而且会保持在较低水平。” 根据芝商所的FedWatch工具，市场预计美联储3月份开始降息的可能性约为20%，较年初大幅下降，5月份降息25个基点的可能性约为60% 。截至发稿，美元指数上涨0.24%至104.31，周一触及104.60，为11月14日以来的最高水平。（美元指数30分钟走势图图源：FX168） Ballinger & Co. 外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“既然非农问题已经尘埃落定，我认为我们看到的是明年利率前景的重新调整，这将美元推高至一个更高的水平。” 美国国债收益率上升提振了美元，尤其是兑日元等低收益货币。日元/美元最新下跌0.7%至149.18，为11月27日以来的最低水平。日本央行副行长内田伸一表示，即使在退出负利率之后，央行也不太可能大幅加息。瑞穗银行的阿舍尔表示：“鉴于我们认为短期内UST收益率会走高，因此美元/日元汇率仍将保持在高位。”“任何下跌可能都需要等到三月份日本央行会议临近时。我们认为四月份日本央行更有可能采取行动，因此是美元/日元走低的更好时机。” 欧元/美元下跌0.1%至1.0761美元，高于周二触及的11月14日以来的最低水平1.0722美元。英镑/美元下跌0.2%至1.2602。尽管数据显示中国1月份消费者价格指数出现14年来最大跌幅，但人民币仍保持稳定。数据显示，1月份CPI同比下降0.8%，环比上涨0.3%。路透社调查的经济学家此前预测同比下降0.5%，环比增长0.4%。星展银行货币和信贷策略师Weilian Chang表示：“我们预计中国当局会在农历新年假期前保持人民币稳定，美元兑在岸人民币目前可能会保持在7.18-7.22的区间内。” 。随着新任证券监管机构负责人的任命，中国股市企稳，尽管数据令人失望，但仍提振了市场情绪，人民币因此获得支撑。离岸人民币兑美元汇率基本持平，为7.2169，在岸人民币兑美元汇率为7.1970。

Linlin2024-02-08

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美国财长耶伦：目前未发现发债对美债市场造成威胁

美国财政部长耶伦表示，尽管联邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。它不仅对美国人，对全世界都是最稳健、最具流动性的资产”。

金融界2024-02-08

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