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金价下一个历史新高会出现在2024年吗？
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的1万多亿美元。逆回购能撑多久取决于财政部短债发行速度与逆回购的余额。截止12月中旬，逆回购还有1.15万亿美元。据相关机构测算，2024年一季度，超4600亿美元的短债净发行或使其回落3900亿美元，仍可对冲同期缩表规模；但二季度短债净发行将明显放缓甚至转负，这或将使得余下逆回购释放速度放缓，很大可能产生美元流动性偏紧。接触这种风险的方法有三个：一是降低发债规模，缩减财政赤字；二是重启量化宽松；三是降息。再考虑到美国经济减速的这个基本面，美联储2024年再次加息的可能性微乎其微，美元名义利率大概率是向下调整的。央行购金行为增加黄金需求由于美元信用不断受到动摇，各国央行购买黄金的活动不断升温。实际上，2023年下半年美债收益率大幅上升，并不是加息预期，更多的是反应期限溢价和信用溢价。黄金虽然不再具备货币属性，但是其金融属性对美元的信用替代的作用非常明显。俄乌冲突以来，全球央行储备，以及民间财富不断降低美元的比例，将从美元资产转换成实物黄金的需求不断上升，尤其是新兴市场央行，例如俄罗斯和中国等。截至9月底，中国官方黄金储备已连续增长十一个月，至2192吨，其中三季度增量为78吨。世界黄金协会数据显示，三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。综上所述，2024年美联储大概率重启加息的可能性很小，且存在降息的可能性。如果考虑美国经济增长和实际利率的关系，美债收益率大概率会明显回落，引导美元实际利率下行，这会刺激黄金的投资需求。尽管黄金供应保持稳定增长，但是黄静供应与金价的相关性很低，不是定价因素。另外，美元信用动摇下央行购金对黄金价格由额外的提振作用，如果再考虑到地缘政治危机等尚未计入黄金避险需求因素，2024年黄金价格易涨难跌。投资者可关注芝商所的微型黄金期货（MGC）来对冲风险和捕捉投资机会，境内投资者可以参与上期所黄金期货来获取黄金上涨带来的收益。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2023-12-28
【直播预告】1月钢铁市场展望与营销策略建议
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融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师詹桂清简介：詹桂清，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师陈效楠简介：陈效楠，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢高级分析师金雄林简介：金雄林，Mysteel废钢高级分析师，第一财经评论员，建筑时报特约撰稿人，中国废钢铁杂志撰稿人，中国战略性大宗商品发展报告钢铁板块撰写人，10多年钢铁行业研究经验，专注于产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 1月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望一月份行情主要议程 10:00-10:15 1月份国内宏观经济形势展望李爽 10:15-10:30 1月份国内双焦市场展望詹桂清 10:30-10:45 1月份铁矿石价格走势分析陈效楠 10:45-11:00 1月份国内废钢价格走势分析金雄林 11:00-11:40 1月份钢铁市场展望及营销策略建议汪建华直播时间 12月29日周五 10:00—11:40 扫描下方二维码，预约报名！
我的钢铁网2023-12-28
加拿大5类税被狠批“愚蠢”！炒房、富人税惹争议，专家建议废除
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上很多税项应该彻底改变或废除。加拿大财政部于上周 12 月 20 日发布了短租立法草案，这是新税收系列提案的一部分。新规对那些经营租赁的房主非常不利，因为此类运营者将不再能使用部分费用作为抵扣。这意味着会交更多收入税。加拿大税务基金会前主席，税务领域资深专家局金穆迪（Kim Moody）曾在CRA税务局从业多年。他认为，这种做法可以说是“邪恶”，反而会鼓励房主隐瞒其租金，对解决或减轻加拿大住房问题没什么帮助。他认为加拿大需要一种更好的方式来引入健全的所得税政策，而不是下意识的政治反应，这会使所得税法复杂化并迎合执政党的拉选民的目的。以下是金穆迪认为加拿大应该取消或彻底修改的《所得税法》中的5项所得税法条款。小企业收入抵免小企业收入税抵扣是一项降低某些在加拿大开展业务，并由加拿大人经营的私营公司税率的条款。金认为它造成了不必要的复杂性。如果将整体企业税率降低至大约 20% 的联邦/省目标税率，那么与美国和英国相比将非常具有竞争力，并且肯定会降低目前小企业所得税的复杂性。反家庭收入拆分在加拿大，一些自雇或小企业会为了降低税阶、减少收入税，会考虑把收入拆分给家里人。但此后联邦发布新政，发给亲属的算做不合理收入分配，并以个人最高税率进行征税。金指出，这些规定复杂且不公平，需要废除。许多个人税收抵免金指出，加拿大几年前开始实施的一系列个人税收抵免，目的只是为了拉选票，无论是从立法还是执行角度来看，都不值得实施。其中包括儿童健身和艺术抵免、交通抵免、搜救抵免等。引入这些抵只会让税收制度变得复杂化。他表示，一些愚蠢的抵免额已被取消，但它们却在每项联邦预算中不断重新出现。一个例子是教师学校文具税收抵免。他认为这些需要彻底永久废除。富人替代性最低税替代性最低税（Alternative Minimum Tax，简称：AMT）于 1986 年首次推出，是为了回应所谓富人没有缴纳其应得份额的呼声，这是一种替代税制度，通过拒绝/调整通常允许的某些扣除和抵免，然后以不同的方式计算所得税。适用基本豁免。如果这种计算所得税的替代方法导致应缴税款较高，则应缴纳超出正常方法的部分。然而，如果未来几年无需缴纳 AMT，则此类税可以用于抵扣未来应付所得税（最多未来七个年度）。金认为这是一个极其复杂且不必要的系统。最近针对高收入者的修正案将极大地影响富人阶层的慈善捐赠，从而进一步凸显了废除这一制度的必要性。反炒房税金指出，反炒房税（anti-flipping tax）需要取消，该税对持有时间不足一年的住宅房产的处置征税（除非遭遇生活事件可豁免）。他认为这类税是重复的且不必要的。他认为和房主相关最新提出的短期租赁税也需要废除。此外，还有一大堆其他税务条款需要审查或消除。金表示，上述的建议可能只触及了表面，加拿大人需要一种从行政角度更容易理解、更平易近人的所得税制度，而不是充满简单和愚蠢的政治姿态的所得税制度。加拿大和其他发达国家一样，期望其所得税制度变得“简单”是不现实的。但至少需要尝试简化，加拿大现在很有必要做出这些尝试。来源： https://financialpost.com/personal-finance/taxes/5-income-tax-act-provisions-need-amended-eliminated 作者：晓晨
加国君2023-12-28
国产替代基础软硬件政府采购标准发布
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12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集中式数据库等方面，其中，CPU: 申威、龙芯、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等部分产品安全可靠等级被认定为1级；操作系统：麒麟、统信、中科方德等部分产品安全可靠等级被认定为1级；集中式数据库：达梦、南大通用、人大金仓、海量数据等数据库产品被认定为1级。民生证券指出，在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。建议重点关注：CPU：华为鲲鹏产业链核心标的中国长城、拓维信息、神州数码，以及国产CPU龙头海光信息、龙芯中科等核心标的。操作系统及数据库：中国软件、创意信息、软通动力、麒麟信安、达梦数据、太极股份、海量数据等核心标的。
金融界2023-12-28
美股收盘：道指涨超百点携手纳指同创新高数字货币股走高嘉楠科技涨近5%
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何摩根大通得以获准收购第一信托银行。财政部长珍妮特·耶伦淡淡地答道：因为它出价最高。过去一年间，美国银行业遭遇了08年金融危机以来最严重的倒闭潮，第一大银行摩根大通一路走来却收购衰落的竞争对手、吸纳其客户，并取得创纪录的利润，处在了似曾相识的境地。如果美联储在2024年降息，这3只股票可能会反弹美国通胀正在放缓，即使经济衰退最终发生，明年经济仍可能真的会实现软着陆。这对市场来说可能是个好消息，甚至可能导致降息。三只股票可能从这些发展中受益匪浅。它们是Realty Income、Upstart Holdings和福特汽车公司。在高利率环境下，这些股票都面临挑战，但这种情况明年可能会改变。让我们看看为什么。加密货币对冲基金踌躇满志准备迎接2024年的“代币狂热” 扛过2022年重创而幸存下来的加密货币对冲基金今年正在复苏，其中不少欣欣向荣。有些甚至预计2024年会走向辉煌。就拿Dan Morehead的Pantera Capital来说，其为业内成立最早、规模最大的基金之一。一位了解其业绩的知情人士透露，该公司的流动性代币基金继2022年下跌80%之后，今年截至12月中旬上涨了近80%。掌管加密货币对冲基金Chainview Capital的Dan Slavin表示，该基金继2022年下跌18%之后，2023年已经上涨了一倍。欧洲股市交投清淡徘徊在2022年1月以来的高点附近欧洲股市在圣诞节后清淡的交易中小幅走高，维持在2022年1月以来的最高水平附近。斯托克600指数在欧洲地区圣诞节假期后的首个交易日周三收盘上涨0.2%。房地产和科技股领涨。个股方面，阿斯利康上涨，此前该公司达成协议收购中国细胞疗法开发商亘喜生物科技集团。日间交投清淡，今年仅剩三个交易日。过去两个月欧洲股市强劲上涨，使得该主要基准股指有望以逾12%的涨幅结束2023年。
金融界2023-12-28
【加元日报】加元/人民币徘徊于5.40附近加元承压小幅下滑美元面临抛售压力
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年期国债收益率短线下挫两个基点，在美国财政部五年期国债发行结果揭晓后刷新日低至3.8%关口下方，日内整体跌超8.8个基点。此外，疲软的美国个人消费支出价格指数数据的发布加剧了降息押注，因为通胀降温有利于宽松周期早于预期启动。在经济数据方面，美国周三发布的美国至12月23日当周红皮书商业零售销售年率为4.1%，前值为3.6%。该数据的下降，表示当周美国市场商业零售销售的减少。同时公布的数据还有，美国12月里奇蒙德联储制造业指数，该指数从上月的-5降至12月的-11，这表明，企业普遍对当地商业环境持悲观态度，多数企业报告未完成订单数量继续下降。积极的一面是，12月份该地区的商品成交价格和支付价格的平均增长率有所上升，未来12个月的预期价格变化也略有上升。美元指数在10月和11月遭受了大幅抛售。澳新银行的经济学家认为美国财政支持的减弱加上加息的影响将影响美国的增长，“我们认为美元指数将延续跌势，并预测2024年第四季度将达到98；但考虑到周期后期的动态，这将是一个波动的、非线性的、渐进的走势。美国财政赤字进一步扩大可能会促使投资者再次要求美国资产获得更高的风险溢价。由于党派对国家预算存在分歧，信用评级机构将美国主权信用评级展望为负面。这些事态发展是长期问题，短期内不会得到解决。这增加了我们对美元的看跌看法。” CME“美联储观察”数据显示，美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.4%，降息25个基点的概率为18.6%。到明年3月维持利率不变的概率为9.8%，累计降息25个基点的概率为73.9%，累计降息50个基点的概率为16.4%。对于2024年3月和5月的会议，市场已消化降息的预期。芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“如果美联储因为通胀已经大幅下降而降息，他们不希望政策无意中收紧……那么这可能是一个很好的情况。”然而，如果他们因为经济疲软而降息，那么对于经济和股市来说，“历史就有点残酷”。布莱恩补充说，“降息背后的动机仍然未知，但这将是最重要的因素。” 总体而言，市场预计2024年将实施160个基点的宽松政策，而美联储提供的中位数为75个基点。 2023年最后一周不会有相关报告发布。市场将关注周四公布的美国每周失业救济人数。美元/加元受原油价格下滑影响短暂回升，现报1.32167，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元自11月第一天以来一直下跌，因为美联储发出将转向降息的信号继续推升风险偏好，美元/加元一度跌至7月以来最低水平（1.3167）。周二，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯公司遵守减产义务后，油价强劲反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。由于航线仍然开放，原油出价正在蚕食上周的涨幅，国际原油期货结算价周三收跌近2%导致加元应声下滑。澳新银行的经济学家预计美元/加元汇率将在2024年走低。他们认为加元兑其他商品货币年内走软。他们表示，“2024年，加元可能会在更长时间内享受更高的实际收益率以及相对稳固的经济背景。在交叉盘上，美元走弱与 G10 交叉盘上的加元表现不佳密切相关，尤其是兑澳元和新西兰元。我们预测，在风险情绪改善的情况下，美元将走弱，加元兑澳元和新西兰元等其他商品货币的汇率可能会在年内走软。我们预计美元/加元到年底将达到 1.28。” BMO银行的经济学家预计美元明年将走低，而相对于美元贬值，加元可能会略微受益。他们指出，美联储更加鸽派、美国经济降温，以及许多新兴市场摆脱强势美元的推动，都预示着未来一年美元将出现一定程度的疲软。与此同时，加元现在很大程度上跟随美元本身的节奏起舞。大宗商品价格与加元之间的联系几乎消失了。他们说，“虽然我们不看好加元，但相对于疲软的美元，加元可能会小幅受益。” 投资者可以关注今天晚些时候公布的、本年度加拿大最后一个经济数据——全国经济信心指数，以确定市场对于经济前景的态度。加元/人民币在5.40区间收到上升压力，现报5.4034，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-28
美国五年期国债中标收益率低于发行前交易水平
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美国财政部发行580亿美元5年期国债中标收益率报3.801%，为5月份以来的最低水平，美国东部时间下午1点投标截止时的发行前交易水平3.815%。临近投标截止时的债券上涨推动该期限收益率下降7个基点。在投标结果公布后，收益率延续跌势，7-10年期收益率当日下跌10个基点。一级交易商获配14%，低于之前一次；间接投标人获配比例升至70.6%；直接投标人获配比例降至15.4%；投标倍数2.50倍，与前六次的均值一致。
金融界2023-12-28
美国5年期国债中标收益率低于发行前交易水平
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美国财政部发行580亿美元5年期国债中标收益率报3.801%，为5月份以来的最低水平，美国东部时间下午1点投标截止时的发行前交易水平3.815%。临近投标截止时的债券上涨推动该期限收益率下降7个基点。在投标结果公布后，收益率延续跌势，7-10年期收益率当日下跌10个基点。一级交易商获配14%，低于之前一次；间接投标人获配比例升至70.6%；直接投标人获配比例降至15.4%；投标倍数2.50倍，与前六次的均值一致。
金融界2023-12-28
美国银行业告别黯淡2023 唯有摩根大通一枝独秀
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何摩根大通得以获准收购第一信托银行。财政部长珍妮特·耶伦淡淡地答道：因为它出价最高。过去一年间，美国银行业遭遇了08年金融危机以来最严重的倒闭潮，第一大银行摩根大通一路走来却收购衰落的竞争对手、吸纳其客户，并取得创纪录的利润，处在了似曾相识的境地。然而，对行业中的大部分银行而言，2023是黯淡的一年。上半年，由于利率攀升导致地区银行资产价值严重缩水，使美国银行业面临6,840亿美元的账面亏损，几十家地区银行陷入困境，部分甚至破产。许多企业自那以来以重金挽留储户。一些开始提高商业地产贷款违约的可能性。债券评级机构也成批地下调银行评级。随着这些问题在3月份逐一彰显，紧张的储户携逾500亿美元投奔摩根大通。该行高管提高了净利息收入预期，一年间上调了多达四次，吸纳资金之多，以至于管理层警告“过度盈利”。摩根大通年度利润规模有望创出美国银行业历史上之最。仅前九个月的盈利就足以在该公司全年盈利的历史排行榜上位居第二。分析人士预计，截至本月底，其年度净利润将比去年高36%，而排名其后的五大银行盈利总和仅增长了大约1%。摩根大通的股价也升至纪录高点，年迄今涨幅达26%，超过所有大型竞争对手。拥有24个成份股的KBW银行股指数和拥有50个成份股的KBW地区银行指数双双下跌。 “其他银行感到一定程度的沮丧，”曾在摩根大通董事会任职33年的石油行业老将Lee Raymond表示。“在形势恶化的时候，给摩根大通这样的机构提供了机会，来收购一些想要但无法收购的资产。” “真正的问题” 当联邦存款保险公司宣布摩根大通赢得第一信托银行的竞拍时，称整个过程“竞争相当激烈”，并称摩根大通给该机构的主要保险基金构成的冲击最小。但是，一些监管机构对这一结果却不太乐意。 “要是它们能够在哪怕还有其他竞争者的时候收购所有破产的机构，那就会产生真正的问题，”消费者金融保护局（CFPB）局长Rohit Chopra对参议院银行委员会称。知情人士透露了上述白宫会议的相关内容，美国财政部的一位发言人在被问及该次电话会议时不予置评。“第一信托银行是以对存款保险基金造成最低代价、且保护所有储户的方式解决的，”该部门在一份声明中称。
金融界2023-12-28
降息预期升温美债被抢购仍需小心美联储的“2024年阴谋”
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。包括外国央行在内的间接竞标者在美国财政部52周期债券拍卖中获得了创纪录的77.6%的份额，在财政部6个月期债券拍卖中获得了71.6%的份额，是有史以来第三大份额。与此同时，两年期美国国债拍卖录得低于发行时的收益率，这表明需求超过预期。美联储掉期定价显示，交易商一直在加大对美联储2024年降息的押注，预计累计降息幅度约为150个基点。相较之下，美联储官员们的预测显示，他们预计明年将总共降息75个基点，降息步伐比9月份他们之前的预测更快以来，此后市场的降息押注获得了更大动力。因此，买家纷纷抢购较长期限的票据，试图在美联储开始宽松政策之前抢占当前的收益率。道明证券美国利率策略主管根纳迪-戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示：“强劲的票据拍卖结果表明，在人们担心美联储将很快开始降息的情况下，投资者热衷于继续延长期限。” 美国财政部发行的六个月期债券收益率为5.08%，而52周期债券收益率为4.595%，为4月份以来最低，仅比当前的美联储基金利率低约75个基点。财政部还出售了750亿美元的三个月期债券，收益率为5.26%。在更远的曲线上，570亿美元的两年期债券以4.314%的收益率拍出，是5月份以来该期限债券的最低收益率。总体而言，这是一次稳健的拍卖。市场的下一个考验是期限更长的债券拍卖。美国财政部将于周三出售五年期债券，周四出售七年期债券。彭博跨资产策略师Ven Ram写道，去年此时，市场押注美联储将在2023年年中之前加息约50个基点，并在今年年底之前放松部分紧缩政策。结果，美联储加息的幅度是市场预期的两倍，而且至今无法放松政策。此时此刻，尽管美国经济，尤其是劳动力市场似乎具有广泛的韧性，但利率交易员们仍坚信通胀已成为“后视镜中的摆设”，因此目前正在考虑大量放松政策的因素。美联储估计，2024年可以将政策利率放宽75个基点，但市场认为两倍的放宽幅度是完全可以做到的。 Ram称，鉴于劳动力市场的强势，很难说通胀会很快放缓至2%，这可能会颠覆市场的计算。“这就是为什么2024年可能会像2023年一样，给预测者带来意外。”
金融界2023-12-28

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