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决策分析：经济数据“一片向好” 市场押注美国避免经济衰退投资者聚焦下周CPI、零售销售数据以及美联储会议
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无法宣布平息通胀行动的胜利。” 前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美联储应推迟降息，直到有决定性证据表明通胀已重新受到控制或经济正在进入衰退。瑞银分析师Brian Rose表示，鉴于市场已经消化了2024年的大量降息，美联储可能会避免听起来“过于鸽派”。 Lazard分析师Ronald Temple表示，美联储可能会在2024年中期之前保持政策限制，届时通胀应该已经充分消退，以保证适度的宽松周期。他指出：“虽然劳动力市场走强意味着降息幅度较小，但投资者应该对该报告表示赞赏，因为它表明美联储正在实现通胀较低但不出现衰退的‘金发姑娘’情景，这对风险资产来说是最好的结果。” 美国银行策略师Michael Hartnett表示，由于债券上涨将预示着经济增长放缓，股市将在2024 年第一季度遭受损失。 “较低的收益率=较高的股票”的说法将转变为“较低的收益率=较低的股票”。Michael Hartnett表示，情绪指标也不再支持风险资产的进一步上涨。美国银行援引EPFR Global数据表示，货币市场基金吸引了自3月份以来最大的资金流入，而美国股市则连续第8周出现资金流入。花旗全球财富首席投资官兼投资主管David Bailin表示，随着通胀趋势下降、经济保持弹性和盈利反弹，2024年股市进一步上涨的时机已经成熟，这增加了仍观望、坚持投资的投资者的机会成本。 David Bailin表示：“我不确定投资者在等待什么，美国经济将保持强劲，最终货币市场利率将会下降，那么为什么人们不购买核心60/40投资组合呢？” 其他方面，由于美国就业报告强于预期以及周五计划补充战略石油储备，油价反弹，但由于担心全球即将出现供应过剩，油价仍结束了自2018年底以来最长的单周下跌。下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本11月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国至10月三个月ILO失业率第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0758，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0822，进一步阻力位于1.0850，关键阻力位于1.0884；汇价下行的初步支撑位于1.0748，进一步支撑位于1.0726，更关键支撑位于1.0698。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2546，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2622，进一步阻力位于1.2652，关键阻力位于1.2690；汇价下行的初步支撑位于1.2532，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2486。日元：美元/日元上涨，收报144.964，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.10，进一步阻力位150.05，关键阻力位于152.77；汇价下行的初步支撑位于141.43，进一步支撑位于138.71，更关键支撑位于135.76。 #决策分析#
埃尔文2023-12-09
2023年美股市场大盘点：通胀、利率有效改善科技股“带飞”整个市场
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此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美国财政部长珍妮特·耶伦多次向美国人保证银行业是稳定的，他们的存款是安全的，最终，这场短暂的银行危机在对股票市场的干扰相对较小的情况下结束。 2023年表现最佳和最差股票 2023年对全体投资者来说都是一个不错的年份，但在强劲的市场表现中，有一些标普500指数的股票脱颖而出，而一些标普500指数的股票则完全错过了2023年的市场涨势。 2023年表现最佳的一些股票：英伟达：高端半导体股英伟达今年迄今涨幅为220%，是标普500指数中表现最好的股票。随着公司纷纷升级基础设施以处理强大的人工智能工作负载，英伟达的数据中心业务蓬勃发展。 Meta Platforms：Facebook和Instagram母公司Meta Platforms的股价在2023年上涨了172%，随着在线广告市场从2022年的低谷中恢复。此外，Meta在大力投资人工智能技术和元宇宙的同时，仍然能够以惊人的速度实现收入和利润的增长。皇家加勒比：自2020年新冠大流行期间完全关闭邮轮业务以来，邮轮股大多已陷入困境。然而，被压抑的出行需求帮助皇家加勒比收入在2023年反弹，推动该股今年迄今上涨117%。 2023 年表现最差的一些股票： Solaredge Technologies：对于太阳能行业来说，今年是一个严峻的一年，因为对屋顶太阳能系统的需求下降，且信贷市场收紧。因此，设计太阳能逆变器的Solaredge Technologies股价今年迄今下跌了约72%。 Enphase Energy：太阳能微逆变器生产商Enphase Energy报告称，其年同比收入增长从2022年第四季度的+68%降至2023年第三季度的-13%。随着增长动力耗尽，Enphase Energy的股价今年迄今下跌了62%。 FMC Corporation：农用化学品专业公司FMC的股价在2023年暴跌，因为去库存化损害了公司的收入和盈利增长。股价今年迄今下跌了56%，FMC的管理层最近表示，他们不认为市场状况会在短期内改善。 2023年热门投资主题除了科技股和成长股之外，一些特定的投资主题在2023年也带来了一些巨大的收益。 ChatGPT和其他生成式AI产品和服务今年风靡全球，投资者纷纷涌入与AI主题相关的股票。人工智能将在未来经济中发挥越来越重要的作用似乎是不可避免的，投资者认识到市场仍处于长期人工智能技术繁荣的早期阶段。 2022年的“加密寒冬”终于在2023年初解冻，比特币价格今年迄今飙升128%，因为投资者预计第一个现货比特币现货ETF可能会在2024年初推出。除了加密货币本身之外，加密货币市场的上涨还蔓延到了加密货币相关股票，例如比特币投资者 MicroStrategy和比特币挖矿公司Cipher Mining Technologies。当以色列十月正式向哈马斯宣战时，全球地缘政治前景变得黯淡。投资者也会受到影响，但一些影响似乎可能有助于某些股票和行业。一方面，乌克兰持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本，从而影响经济增长和盈利能力。回顾：2023年的通胀和利率美联储被迫从2022年3月开始大幅加息，以抑制通胀飙升。2023年，投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象，抑制了通胀上升，但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月，同比消费者价格指数（CPI）通胀率达到了9.1%，但到了2023年1月，已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续，将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%，但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息，并自7月以来就没有再次加息。展望未来：2024年的通胀和利率展望未来，债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示，美国尽管环境困难，但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“大多数想要工作的人都找到了工作，美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素，但自5月份以来，收入增长速度超过了通胀，增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示，2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力，美联储和通胀不再构成威胁，而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势，美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望进入2024年，经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力，但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%，分析师平均标普500指数目标价为5,029点，表明该指数将上涨约10%，并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示，随着利率下降，某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降，高收益资产（例如支付股息的股票）的吸引力将会上升。相反，传统上在利率上升环境中表现良好的行业，例如金融业，可能会面临阻力。” #美股收盘#
埃尔文2023-12-09
欧盟财政规则改革未能达成协议
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欧盟成员国财政部长8日未能就改革欧盟财政规则达成协议。欧盟轮值主席国西班牙经济大臣卡尔维尼奥表示，欧盟财长本月可能再次就这一问题召开会议。欧盟财长7日开始就改革欧盟财政规则进行讨论。经过马拉松式磋商，欧盟财长8日仍未能就共同立场达成一致。以德国为首的部分国家和以法国为代表的一些国家在削减赤字方面仍存在不同意见。德国等国坚持必须确保欧盟成员国加快削减赤字。德国财政部长林德纳8日表示，磋商取得一些进展，但在最终协议的具体数字上仍有许多工作要做。卡尔维尼奥表示，欧盟财长可能于12月18日开始的一周再次举行会议，争取就改革欧盟财政规则达成协议。
金融界2023-12-09
欧盟未能就财政规则改革达成协议
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欧盟成员国财政部长8日未能就改革欧盟财政规则达成协议。欧盟轮值主席国西班牙经济大臣卡尔维尼奥表示，欧盟财长本月可能再次就这一问题召开会议。欧盟财长7日开始就改革欧盟财政规则进行讨论。经过马拉松式磋商，欧盟财长8日仍未能就共同立场达成一致。以德国为首的部分国家和以法国为代表的一些国家在削减赤字方面仍存在不同意见。德国等国坚持必须确保欧盟成员国加快削减赤字。德国财政部长林德纳8日表示，磋商取得一些进展，但在最终协议的具体数字上仍有许多工作要做。卡尔维尼奥表示，欧盟财长可能于12月18日开始的一周再次举行会议，争取就改革欧盟财政规则达成协议。
金融界2023-12-09
美国前财政部长警告：美联储降息或引发“地震”，经济数据令市场犹豫不决
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FX168财经报社(北美)讯前财政部长拉里·萨默斯目前是哈佛大学教授，也是彭博电视台的付费撰稿人。他表示，如果美联储降息，将引发“地震”，应等待足够的证据表明经济正在放缓，#美联储政策转向# 劳工部周五表示，11月份非农就业人数按季调后增加了19.9万，高于道琼斯预测的19万。此外，失业率从3.9%降至3.7%，劳动力参与率上升至62.8%。在11月份就业报告发布后，市场仍然认为美联储最早将在2024年3月降息。然而，拉里·萨默斯在周五的数据发布后发表评论，警告美联储在做出最终决定之前应谨慎行事。对于这份报告，萨默斯表示：“很好”，并且显示出经济仍然强劲。“这些是好的数字，它们显示，至少截至11月，经济仍然相当强劲，”然而，在他看来，工资的加速增长令人担忧，这引发了对通胀战争是否真的结束的疑虑，“强化了我对人们需要小心宣布通胀战争已经结束的看法。” 尽管软着陆（在没有衰退的情况下实现通胀控制）的可能性看起来“更有可能”，但目前还不能对此有信心，萨默斯表示。在接受彭博电视台采访时，萨默斯表示，央行应在任何可能的降息之前等待更有说服力的数据。他说：“一旦他们转变，或者宣布他们将要转变，那将是一个地震性的时刻。”萨默斯补充说，“因此，出于这个原因，他们可能需要在达到这一点时非常审慎和谨慎。” 通胀已从去年夏天的9%以上降至目前水平，但仍高于美联储的2%目标，而劳动力市场仍显示出放缓的迹象。最近几个月通货膨胀明显放缓，这在华尔街引发了对美联储将在2024年春季降息的乐观情绪。鲍威尔主席上周表示，“必须继续取得进展”才能实现美联储的2%目标。他指出，决策者首选的价格指标——剔除波动的核心PCE指数，在截至10月的六个月中以年率2.5%的速度运行。杰罗姆·鲍威尔和美联储官员最近在货币政策的未来方向上发出了矛盾的信号，但据芝加哥商品交易所（CME）的Fed Watch Tool显示，交易员认为在3月份有47%的可能性降息，一个月前，这个数字大约在18%左右。萨默斯主张，在出现决定性的证据表明通货膨胀得到控制或经济陷入衰退之前，美联储应该暂时搁置利率调整，“直到他们看到通胀明显降至低位，或者看到经济真的出现转折”。与此同时，上周二，劳工统计局的职位空缺和劳动力流动调查显示劳动力市场出现更多的放缓迹象，职位空缺数量从9月份的经过修订的940万减少到10月份的870万。这低于共识估计，也是自2021年初以来的最低水平。 Renaissance Macro经济研究主管尼尔·达塔（Neil Dutta）表示，目前劳动力市场不是货币政策的主要驱动因素。达塔在周五的一份备忘录中写道：“事实上，美联储政策反应函数存在不对称性：更强大的就业不会推动他们远离降息，而更弱的通胀将使他们朝着降息的方向推进。” “坚实的经济使我们在获得多少次降息方面设定了上限，但这并不会完全阻止降息。这就是政策重新调整的目的。” 荷兰国际集团的经济学家表示，他们预计美联储明年将降息6次，而巴克莱则预测将有4次降息。
丰雪鑫992023-12-09
【加元日报】美元意外迎来救兵！加元陷入拉锯战兑人民币一度逼近5.29
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个挑战，但美联储将继续保持耐心。美国财政部长珍妮特·耶伦周五早些时候在亚洲时段发表讲话，对美国经济的韧性和美联储的强劲表现表示赞赏。她表示，“美联储表现强劲。对美国经济的发展道路感到非常满意。” 非农数据公布后美联储维持利率不变的概率略有上升。CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%～5.50%区间不变的概率为98.2%，加息25个基点的概率为1.8%。到明年2月维持利率不变的概率为92.2%，累计降息25个基点的概率为6.1%，累计加息25个基点的概率为1.7%。高频经济公司首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，就美联储政策而言，我们认为这些数据不会改变政策前景；利率正处于峰值，美联储的下一步行动将是降息，可能在明年年中。Amberwave Partners 联合创始人Stephen Miran表示：“短期内，我认为美国利率市场对美联储过于鸽派。” “自11月初以来金融状况大幅放松，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。”#美联储政策转向# 受到能源价格下跌和高利率政策环境的持续影响，消费者对通胀的担忧在12月大为缓解。据密歇根大学周五公布的最新消费者信心调查，美国消费者对未来一年通胀率前景的预期下滑至3.1%，较11月的4.5%大幅下降，为2021年3月以来的最低水平。五年期通胀展望也有所下调，从上个月的3.2%降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，总体而言，消费者对经济的信心比过去几个月增强，这可能会为支出提供一些支持，尽管就业市场略有疲软。美联储官员认为，消费者预期是影响通胀走势的关键，因此市场情绪的转变可能会进一步说服政策制定者维持利率不变，并可能在2024年开始降息。密歇根大学的调查是最受关注的指标之一。反过来，通胀情绪与能源成本和油价的方向密切相关。但是，强劲的美国经济数据，使市场了预期美联储降息的时间将会延长。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，今天的非农是一份相当不错且强劲的报告，虽然不会过于强势，但足以打消提前降息的传言。我不认为这份报告改变了美联储将在12月宣布暂停加息的事实，他们已经完成了加息。但对于债券市场对明年一季度末美联储将提早降息的预期，这无疑是一个抵制力量。国际著名评级机构惠誉表示，2024年全球经济增长将大幅下降，但美国将避免陷入衰退。他们同时表示，在强于预期的增长背景下，预计2024年1月美国联邦基金利率将再次上调。美国失业率回落让投资者担心美联储将“在更长时期内维持更高利率”，助推美元上涨。与此同时，现货金银跌势不止，美国债券市场呼声高涨， 10年期国债收益率当天上涨个基点，至4.22%，消除了此前的降息压力。该收益率随着基准债务证券价格下跌而上升，并追踪长期借贷成本的预期。美国2年期国债收益率涨14个基点，刷新日高至4.73%上方。美元/加元连续第二个交易日窄幅波动，今日跌入1.360以下区间，现报1.35900，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）从长远来看，该货币对在 11 月的抛售之后正处于修正走势。加拿大央行维持利率不变周三，尽管有关通胀压力降温的评论对加元构成了阻力，但仍为进一步紧缩政策敞开大门。随着通胀持续减弱，加拿大央行行长麦克勒姆最近一直倾向于更加中性的立场。加拿大通常被称为资源型经济体，是石油生产国和供应国。迄今为止，加拿大的主要出口市场是美国，而石油又是美国经济的重要组成部分，那么油价的变化通常会对加元产生影响。由于美国原油库存增加，OPEC+协议未见成效，导致布伦特原油和西德克萨斯中质原油两个基准指数均跌至六月底以来的最低水平，这表明许多交易商认为市场供应过剩。同时，原油期货市场上，投机性净多头头寸减少，说明市场对于原油远期价格并不看好。原油在本周大部分时间下跌后，周五出现反弹，涨超2%，这有助于部分组织加元的跌势。加拿大央行副行长 Toni Gravelle 周四表示，加拿大央行对于10月份通胀数据的改善表示欢迎，但警告称，他们需要看到在恢复价格稳定方面取得进一步进展。他表示，“虽然我们看到 10 月份通胀指标出现了一些值得欢迎的改善，但我们必须记住，这只是一个月。我们需要看到进一步的进展。目前经济大致平衡，但我们正在密切关注通胀预期、工资增长和企业定价行为。这些指标正在帮助我们评估通胀率是否持续升至 2%。” 近期加拿大消费者物价指数全面低于预期，潜在通胀指标有所缓解，这对加拿大央行来说是一个可喜的进展。在劳动力市场方面，尽管失业率再次走高，但最新报告超出了预期。市场预计央行将于2024年第二季度开始降息。周五，加拿大几乎没有公布重要的经济数据，在加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆下周五亮相之前，加元在经济日历上几乎没有任何数据。加拿大央行行长麦克勒姆预计将在发表讲话后回答听众的问题。加元/人民币今日波动较大，最高触及5.2882，最低下探5.2551，现报5.2759，涨幅0.36%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-09
美国前财长萨默斯：敦促美联储在降息前等待压倒性数据信号
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分紧缩效果化为乌有。总体来说，这位前财政部长赞同鲍威尔及其同事目前“谨慎”推进政策的立场。他说，美联储 “大致处在警惕等待的正确位置上”。
金融界2023-12-09
【欧股收市】美国11月非农数据强劲欧洲股市涨幅延续德国11月通胀有所放缓
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扭转早盘跌幅，此前该部发言人表示意大利财政部不会削减其在邮政服务中的股份。 #欧股收盘#
楼喆2023-12-09
今晚21:30，一声巨响
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制市场的波幅）：11月CPI数据、美国财政部发债、美联储公布利率决议。
金融界2023-12-08
“美国破产了”！《富爸爸穷爸爸》作者警告：爆炸性的美国债务将加剧通胀并压垮美元
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发生，因为三个臭皮匠控制了白宫、美国财政部和美联储。对于那些心态正确并做好准备的人来说，下一次大萧条将是他们一生中最美好的时光。请做好准备。请保重。购买黄金、白银和比特币。” 清崎在2008年曾预言雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产，并在瑞士信贷(Credit Suisse)今年春季被瑞银(UBS)紧急收购之前，曾指出该行的问题。然而，我们应该对清崎的警告持谨慎态度，因为他是特朗普的支持者，从一开始就对拜登政府持批评态度。此外，近年来，股市和美国经济都没有应验他的可怕预言。罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。
tqttier2023-12-08

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