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美股收盘：道指跌超220点中概股及科技股普跌特斯拉跌超5%、理想汽车绩后跌超4%

140亿美元天价避税案一波三折爱尔兰财政部长极力澄清“苹果合法缴税” 欧盟法院的辩护律师Giovanni Pitruzzella在一份咨询意见中表示，苹果在欧盟下级法院的胜利应该被重新审查，因为它充满了法律错误。欧盟最高法庭将在未来几个月就此发布具有约束力的裁决。周四，苹果公司对Pitruzzella的调查结果进行了回击，称下级法院“非常清楚地表明，苹果公司没有获得选择性优势，也没有获得国家援助，我们认为这应该得到支持。” 爱尔兰财政部长迈克尔·麦格拉斯（Michael McGrath）表示，该国的法律团队将对调查结果进行分析，但政府的立场仍然是“苹果公司向爱尔兰缴纳了正确的税款，爱尔兰没有向该公司提供国家援助。” 拜登发声支持汽车工人联合会为特斯拉和丰田工人组织工会特斯拉股价暴跌美国总统拜登表示，支持美国汽车工人联合会（UAW）为特斯拉和丰田的工人组织工会。不久前，在为期六周的停工给汽车行业造成了数十亿美元的损失之后，工会与斯特兰提斯公司、通用汽车公司和福特汽车公司达成了创纪录的薪酬协议。拜登星期四在被问及他是否支持组织活动时回答说：“当然。” 通用Cruise暂停无人驾驶网约车业务并裁员通用旗下Cruise部门周四宣布了一轮裁员，涉及从事无人驾驶网约车服务的合同工。裁员包括那些帮助清洁车辆、车队充电和处理客户支持查询的员工。Cruise拒绝透露具体数字。 Cruise发言人在一份声明中表示：“Cruise已经做出了艰难的决定，即减少支持无人驾驶网约车业务的部分临时劳动力。这些临时工负责清洁、充电和维护车队等工作，我们感谢他们的贡献。”Cruise称，裁员反映了其目前的驾驶业务状况，并补充说该公司计划恢复无人驾驶服务，但没有给出具体的时间表。

金融界2023-11-10

首席执行官提醒：谨防再次加息，直面经济衰退，快抓住那些被低估的资产

个季度，这对经济的影响将是负面的。“ 财政部最大的失误？财政部长应面临刑事过失指控货币政策收紧的滞后效应推迟了经济衰退，但它将在明年渗透到经济中。 “从2008年开始的那段漫长的时期里，每个人都有机会为他们的债务再融资。家庭通过抵押贷款来做到这一点，而公司则通过终止债务和在较低水平进行再融资来做到这一点，“Day说，“除了美国政府，美国每个人都这样做了。“ 在最近与Paul Tudor Jones的谈话中，杜肯家族办公室负责人Stanley Druckenmiller批评美国财政部长珍妮特·耶伦犯了财政部历史上最严重的错误，因为她没有利用历史低利率发行更多长期政府债券。 “当利率几乎为零时，美国的每一个汤姆、迪克、哈利和玛丽都为他们的抵押贷款再融资，”Druckenmiller说。“不幸的是，我们有一个实体没有这样做，那就是美国财政部。” Day明显同意Druckenmiller的观点，并补充说，负责财政部发行的财政部长“应该因刑事过失而受到审判”。 Day列举了奥地利和其他国家所做的事情，并表示美国却错过了发展的机会。某些资产在经济低迷时期蓬勃发展，其价值被低估 Day建议在经济衰退期间增加黄金、白银和矿业股的敞口，“黄金股被严重低估了。我们正在接近一个开始看到黄金股吸引买家的时候。“

Heidi2023-11-10

美联储逆回购工具使用量两年来首次低于1万亿美元

对该工具的需求一直在减弱，尤其是在美国财政部加大国库券发行、为短线投资者提供了另一种选择的情况下。自美国总统乔·拜登6月签署法案将债务上限暂停至2025年以来，货币市场基金一直在大量投资财政部大批发行的国库券。一段时间来，货币市场基金的买入出现加速，因为交易员押注美联储接近加息周期尾声，这给予投资者空间将创纪录的资产配置到国库券，而不用担心错过进一步的加息。财政部已净发行约1.76万亿美元的国库券，这帮助推动其收益率超过了美联储逆回购工具目前5.3%的收益率。但随着美联储逆回购工具的使用量逐渐减少，华尔街策略师正权衡是否会对美联储的政策决定产生进一步影响。

金融界2023-11-10

加元/人民币汇率扭转跌势，鲍威尔讲话助推美元四连涨

向长期收益稳定市场，助推美元企稳。美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，涨穿4.83%，5年期与30年期国债收益率曲线陡化大约9个基点，2年期美债收益率短线拉升，涨至5.03%。美国10年期国债收益率上涨13.20个基点至4.640%。一级交易商获配24.7%，为两年最高；间接投标人获配比例降至60.1%，直接投标人获配15.2%。投标倍数2.24倍，过去6次新债发行平均为2.37倍。在美联储连续第二次会议保持利率稳定后，市场相当有信心美国央行已经结束了紧缩周期。然而，Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官艾德里安·戴（Adrian Day）表示，再次加息的可能性仍超过50%。“尽管经济衰退迫在眉睫，但美联储可能还没有结束，在美联储最近的会议上，19名FOMC成员中有12名仍呼吁今年再次加息，” “我们在12月加息的可能性超过50%。但很大程度上取决于从现在到那时会发生什么。” 今日几位美联储官员讲话引起市场极度关注。圣路易斯联储临时主席坚持保持进一步加息的可能性。圣路易斯联储临时主席凯瑟琳·佩斯（Kathleen Paese）在表示，她支持美国央行最近决定维持利率不变，并表示政策制定者有时间决定下一步，同时她补充说，如果需要，她不想取消更多加息的前景。她表示，美联储上周将基准隔夜利率稳定在5.25%-5.50%的区间是正确的举动，同时在必要时保留再次加息的选择，并表示“在通胀率明确且令人信服地达到2%之前，建议进一步加息是不明智的。她说，“今天的货币政策仍然适度限制，但不会过于紧缩”“政策目前对通胀施加了适度的下行压力。”她表示，在上周美联储政策会议之前，金融状况收紧，这有助于确认她对保持稳定的支持，同时承认，在加息之后收益率的下降值得关注，因为金融状况的放松可能会撤回央行希望看到的一些限制。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，是否需要进一步收紧政策“还有待观察”。他表示，虽然通胀取得了“真正的进展”，但目前尚不清楚美国央行是否需要提高其政策利率才能完成这项工作。“我确实预计会出现某种放缓，因为我只需要相信所有这些紧缩的净影响最终将对经济造成更大的打击，”巴尔金表示，“解决通胀的放缓是否需要我们付出更多还有待观察，这就是为什么我支持我们在上次会议上维持利率不变的决定。” “随着利率限制和金融条件收紧，我们有时间调和关于需求的竞争性叙述，并测试对通胀轨迹的不同看法。”巴尔金说。尽管不相信通胀率会平稳下降到2%，但巴尔金表示，随着劳动力供需平衡和供应链愈合，“也许通胀可能会在没有我们更多帮助的情况下回到目标水平，也不会对需求造成太大损害。” 而本周早些时候，美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利表示，“对于是什么因素推高了长期收益率，我觉得这是个非常复杂的问题，有的人认为是期限溢价，我总是开玩笑说期限溢价是经济学家版本的‘暗物质’，凡是我们没法解释的东西都可以归到这类中”。卡什卡利说，如果收益率上升确实是期限溢价扩大所致，那么它带来的金融环境收紧的确”为美联储做了一些工作”，但如果有其他因素推动这一走势，例如所谓的中性利率升高并超过限制性的货币政策利率或前瞻性指引，那么美联储可能不得不进一步加息以保持借贷成本高企。美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行动”，他表示，“我不确定我们已经达到了实现2%通胀的立场。如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。” 他对通胀进展感到满意，但表示“还有很长的路要走。” 他认为，劳动力市场依然紧张，但正在走向更好的平衡。鲍威尔表示，“我们预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察。未来通胀取得更大进展可能必须来自紧缩的货币政策，而不仅仅是供给侧的改善。”同时，他表示，“美联储将于2024年下半年开始下一次框架审查，如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。” 鲍威尔坚定控制通胀的决心得到美国总统拜登的支持，拜登表示“美国通胀将进一步下降。” 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，鲍威尔再次采取鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示，美股走低，因鲍威尔暗示，如果通胀不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天，将会有一系列重要的通胀相关数据，供FOMC评估再次加息的必要性。市场也对今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。（国债）市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。瑞银纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示，我不认为鲍威尔说了什么有意义的新观点，但市场认为他的言论有些鹰派，我也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示，美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争，而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下，鲍威尔有机会发表更强硬的评论，称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的，美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点，即美联储基本上已经完成了加息，并在明年年中某个时候降息。在鲍威尔讲话前，根据 CME 集团的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员目前预计1月份加息的可能性仅为19%，低于一周前的28%。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了明年6月。投资者可持续关注鲍威尔在国际货币基金组织活动的讲话。与此同时，美国政府停摆大限将至，是否会影响美元的跌幅，也应提请投资者关注。美元/加元现报1.37950，涨幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，加元连续走软，上周创3月以来的最大单周涨幅。理查森国际货币交易所（Richardson International Currency Exchange Inc.）首席运营官达伦·理查森（Darren Richardson）表示，最近几天该货币的一些走势是正常修正的一部分，而最近油价的下滑也是一个因素。“当我们看到它（石油）本周的损失时，这对加元产生了影响，”理查森说。路透社的一项民意调查发现，一旦加拿大国内经济放缓为加拿大央行降息打开了大门，加元未来一年的升值幅度将低于此前的预期。加拿大央行已将其关键政策利率上调至5.00%，以冷却通胀，并预计经济增长将持续到2024年底。加拿大银行预计，到2025年底，通胀率将保持在2%的目标之上。加拿大央行高级副行长卡洛琳·罗杰斯 (Carolyn Rogers)警告利率环境持续走高。罗杰斯表示，在疫情之前，利率可能会保持在比人们习惯的更高的基准水平。罗杰斯表示：“人们可能很容易相信我们已经习惯的低利率最终会回归。但有理由认为它们可能不会回归。”“不难看到一个利率持续高于人们习惯水平的世界，”罗杰斯提到了一系列结构性变化，这些变化可能成为基准利率环境显着升高的驱动因素：婴儿潮一代退休、政府债务水平上升以及当前中东冲突等政治风险。罗杰斯承认，适应较高的利率环境对加拿大人来说将是一项挑战，他援引的数据显示，利率上升对消费者支出和家庭信贷增长产生了影响。罗杰斯还谈到了房主因加拿大央行基准政策利率快速上升而面临的挑战——40%的抵押贷款持有人已经面临更高利率的抵押贷款续签。“到 2026 年底，几乎所有剩余的抵押贷款持有人都将经历续约周期，并且根据利率走势，可能面临显着更高的还款额。” 罗杰斯建议加拿大人在进入高利率时代时采取积极主动的做法：“尽早进行逐步调整可以降低以后不得不采取更突然且可能破坏稳定的措施的风险”。罗杰斯还警告称，此前的加息尚未完全渗透到经济中，因此还会有更多的调整。“利率上升的影响仍在影响经济。我们需要密切关注信贷压力指标和调查数据，以衡量企业和家庭的调整情况。”罗杰的讲话加剧了人们对“更高更久”利率的担心。今日油价小幅收涨0.5%，为加元提供了少量支撑。本周加拿大经济日历数据已结束，目前没有吸引投资注意的经济亮点。值得关注的是，加拿大财政部周四表示，加拿大政府将于11月21日发布年度秋季经济报表（FES）。FES将提供有关加拿大经济状况的信息，并更新政府的经济计划，以帮助创造就业机会，建造更多房屋，使生活更实惠。财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，将采取救济措施，为最容易受到高生活成本影响的加拿大人采取救济措施，同时在财政上负责，因为目前处于22年高位的利率增加了偿债成本。加元/人民币汇率扭转前三个交易日跌势，现报5.2800，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-10

美国30年期国债中标收益率高于发行前交易水平

美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，5s30s曲线陡化大约9个基点。

金融界2023-11-10

美国政府停摆大限将至众议院议长约翰逊却还没拿出方案来

他只能丢四票。周四，内斗破坏了就美国财政部和金融服务监管机构的年度拨款进行投票的计划。由于共和党温和派和强硬派的反对，领导人在最后一刻取消了投票。保守派提出想法之一是，设定一系列不同的关门大限，为一些政府机构提供运营到12月7日的资金，而另一些机构到1月19日。另一种两步走方案大限日分别设在1月和2月。更传统的共和党人和拨款者对两步走方案持怀疑态度，他们担心，不同机构关门大限不同可能会造成混乱。

金融界2023-11-10

美国30年期国债中标收益率高于发行前水平

美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，5s30s曲线陡化大约9个基点。一级交易商获配24.7%，为两年最高；间接投标人获配比例降至60.1%，直接投标人获配15.2%。投标倍数2.24倍，过去六次新债发行平均为2.37倍。

金融界2023-11-10

美债市场被“暗物质”主宰上帝出的题让鲍威尔怎么解

在华尔街、美联储及财政部的廊道里有一个词经常被人挂在嘴边，它被认为是引发债券抛售、国债拍卖和利率政策转向的关键因素。对于这个词究竟反映了什么现象及应该如何对其度量，现在几乎没有共识，不过这看来也无关紧要，反正“期限溢价”已经成为市场中一股强大的的新生力量。期限溢价通常被理解为投资者对持有较长期债券而要求获得的额外收益率，从最广义上讲，可以将其视为对冲通胀和供需冲击等不可预见风险的工具。问题是这个指标无法被直接观察。华尔街和美联储的许多经济学家都开发了估算期限溢价的模型，而获得的结果常常自相矛盾。大多数市场观察人士，包括美联储主席鲍威尔都认可的一个观点是，最近几个月期限溢价飙升可能助推了最近长期利率急剧上升，直到前不久升势才有所减退。这对货币政策轨迹的影响是巨大的。鲍威尔和其他美联储官员曾表示期限溢价的大幅上升可能会挤压经济增长动能，其所带来的遏制通胀的作用将令加息周期更早结束。然而交易员长期以来一直都难以判断美联储下一步行动，一些人警告说美联储对风云多变的美债市场的关注使得预测利率走势变得更加困难。 “美联储似乎打开了一扇奇怪的门，”花旗集团全球市场策略师Jason Williams表示，“令人费解的是期限溢价这个词向来不太好理解，而美联储明明知道这点，却还是说期限溢价扩大很重要，可以抵消一些潜在的加息”。期限溢价也在财政政策中发挥作用。上周美国财政部公布的较长期债券增发幅度低于多数人预期。在美国赤字不断膨胀的背景下，财政部做出这一决定前曾经征求过由债市人士组成的借款咨询委员会的意见，后者建议其偏重发行那些对期限溢价上升相对不那么敏感的期限的债券。一些人认为，美国国债供应激增本身就是推高期限溢价的一个可能因素。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari周二接受电视采访时表示，“对于是什么因素推高了长期收益率，我觉得这是个非常复杂的问题，有的人认为是期限溢价，我总是开玩笑说期限溢价是经济学家版本的‘暗物质’，凡是我们没法解释的东西都可以归到这类中”。 Kashkari说，如果收益率上升确实是期限溢价扩大所致，那么它带来的金融环境收紧的确”为美联储做了一些工作”，但如果有其他因素推动这一走势，例如所谓的中性利率升高并超过限制性的货币政策利率或前瞻性指引，那么美联储可能不得不进一步加息以保持借贷成本高企。顾名思义，期限溢价在历史上一直是正数，纽约联储广受关注的10年期ACM模型自1960年代初以来平均约为1.5个百分点。然而最近明显转为负值，并在2020年3月触及纪录低点-1.66个百分点。但从7月中旬到10月中旬之间，该指标又却一路飙升，上涨逾1.3个百分点，2021年以来首次转为正值。难以衡量鲍威尔曾表示，从对财政赤字的高度关注到央行自己的量化紧缩，任何因素都可能是期限溢价上升的原因。其他人对这个结论不太有把握。期限溢价模型使用对美联储长期中性政策利率的估计值来得出当前市场收益率有多少是受期限溢价影响的结果。前美联储理事，现任哈佛大学经济学教授的Jeremy Stein表示，“给期限溢价建模的难点是上帝不会告诉你未来10年短期利率的预期路径”。他警告说，对中性政策利率的估计可能会受到短期预期的过度影响，导致期限溢价指标过高。如果他是对的，那么美联储可能高估了近期收益率上升将持续的时间，以及这将在多大程度上帮助遏制经济和通胀。事实上，自鲍威尔上周暗示加息周期结束以来，10年期美国国债收益率已经下跌了超过30个基点。前纽约联储行长Bill Dudley上周发表专栏文章称，长期利率上升可以替代进一步的货币紧缩的观点是否成立关键要看长期利率是为什么上升的，如果对期限溢价指标的判断准确，那么可以证明维持利率不变是合理的。但如果不是这样，Dudley认为，那“就需要提高短期利率以发挥同等程度的对经济的抑制作用。”

金融界2023-11-10

苹果140亿美元天价避税案一波三折爱尔兰财政部长极力澄清“苹果合法缴税”

助，我们认为这应该得到支持。” 爱尔兰财政部长迈克尔·麦格拉斯（Michael McGrath）表示，该国的法律团队将对调查结果进行分析，但政府的立场仍然是“苹果公司向爱尔兰缴纳了正确的税款，爱尔兰没有向该公司提供国家援助。” 尽管欧盟委员会在其他一些欧盟法庭案件中遭遇挫折，但法官们至少支持其利用国家援助规则质疑企业与成员国之间安排的新途径。欧盟此举还推动了整个欧盟范围内的努力，以弥补税收漏洞，这些漏洞允许一些跨国公司在欧洲合法地缴纳较少的税款。

金融界2023-11-10

美股迎来高光时刻！市场押注美联储加息结束，标普和纳指正处于两年来最长的连涨势头

个市场面临的最大挑战。” 但上周三美国财政部宣布债务拍卖增幅低于最初预期后，收益率迅速走低。市场将美联储的评论解读为美联储结束了历史上最快的加息周期。由于就业数据弱于预期，表明经济可能已经放缓，而无需美联储采取更多紧缩政策，因此收益率走势加速。 10年期国债收益率周三收于4.52%，为9月22日以来的最低收盘价。 SoFi 投资策略主管Liz Young表示：“这三个月的回撤是在国债收益率上升的情况下进行的。” “因此，如果你把一切都颠倒过来，就会有一种如释重负的感觉，好吧，至少收益率可能会上升，也许美联储已经加息，所以承受的一些压力被举了起来。” 投资者在本月早些时候的美联储政策会议上一直保持谨慎态度，因为人们对美联储“长期走高”的利率立场、围绕中东紧张局势加剧的地缘政治不确定性以及华盛顿迫在眉睫的债务上限辩论感到担忧。可以肯定的是，这次反弹并没有消除这些风险。 eToro美国投资分析师Callie Cox表示：“对我来说，这次反弹向你展示了基于感觉进行投资的风险。” “现在情况不太好，我整天都承认这一点，但恐惧如此猖獗的事实实际上对市场来说是一个支撑，因为人们意识到了风险。”

Dan19772023-11-10

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