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楼继伟：各国都在收紧货币政策抑制高通胀，很可能触发金融危机风险

中国财政部原部长楼继伟在凤凰湾区财经论坛上表示，目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀，很可能触发金融危机风险。楼继伟表示，硅谷银行破产这一典型事件有三点启示：“一是，抑制高通胀特别是快速加息，引发资产价格发生急剧变化，容易触发金融风险。二是，数字经济、数字社会使风险传播的速度是以往难以想象的。三是，政府部门必须快速介入，防止金融风险事件转变为金融危机。” 他表示，中国也有发生债务危机的风险，主要是房地产需求不足，一些房地产商流动性困难，甚至出现债务违约，地方政府隐性债务需要逐步化解。已经采取了一些措施，可以看到效果正在逐步显现。相信还会进一步采取措施，而且大型商业银行资产负债表基本健康。无论如何，消化债务风险需要有一个周期，但不会发生全局性债务危机。 “今年5月，国家金融监督管理总局正式成立，统一负责除证券业之外的金融业监管，由于整合了各监管机构的职能和人员，监管框架的统一性和监管能力都获得了增强。在完善金融监管框架的同时，还扩大了金融业的改革开放，已解除了对商业银行利率的管制，改革股票市场原有的上市审批制度，在加强信息披露的基础上，实行注册制。可以说中国相对稳定的金融监管框架已经建立。”楼继伟表示。楼继伟提醒称：“既然是危机总有不可预测的一面，而且都有全球外溢性，这需要各国通力合作，防范发生危机。”

金融界2023-09-28

交易员提早退出人民币交易！中国1.2万亿元主权债务来袭 “加大杠杆率”坚定保持宽松

FX168财经报社(香港)讯中国财政部数据显示，9月售出1.2万亿元人民币的中央政府债券，这是今年以来的最高纪录，比过去三年同期的平均水平高出60%。中国正在加大杠杆率坚定保持宽松，政策重点是促进增长和就业。本周，中国央行通过货币市场业务净注入现金。面对稳汇率政策和强美元的对抗挤压，许多交易员早早退出交易，静候国庆长假的到来。上周，中国在提高了每个期限的发行量并在拍卖中增加了新的5年期票据后，发行量激增。债券销售热潮发生在中国财政部长承诺加速支出以支持不完整的经济复苏之后，因为出口依然疲弱，房地产市场下滑加剧。供应增加有助于将基准政府债券收益率推至4个月高点，也凸显了央行在促进增长和同时保持低借贷成本方面采取的强硬平衡举措。 (来源:Bloomberg) 中信证券首席经济学家Ming Ming表示，“政府加快净融资可能是为了加快财政支出以支持经济，而今年早些时候两者都出现滞后。10月份可能会出现银行间融资缺口，这可能会促使央行在需要时加大流动性支持。” 彭博社报道称，中国地方政府还加大了发债力度，为基础设施投资提供资金。这些因素，加上经济企稳和人民币贬值的早期迹象，已经冷却了全球第二大债券市场的需求。本周，10年期主权债券收益率升至5月份以来的最高水平，并有望创下11月份以来的最大月度升幅。作为货币市场流动性压力的一个迹象，流行的短期银行债务工具一年期可转让存单的利率本周也触及五个月高点。 9月早些时候，中国人民银行(中国央行)今年第二次削减了放贷机构必须持有的现金准备金数额。本周，该公司还通过货币市场业务净注入现金。今年最后一季的债务供应压力可能会加剧，因为政策重点是促进增长和就业，这意味着中国中央政府将提高杠杆率，而其债务与国内生产总值的比率远低于其他主要经济体。地方政府为表外债务再融资而发行的特别债券可能会增加，这会增加投资者消化不良的风险。据中国媒体报道，内蒙古北部地区正在通过再融资票据筹集663亿元人民币，这标志着1万亿元计划已经启动。花旗集团最近缩减了对中国政府债券的看涨预期，供应担忧是主要原因之一。该行策略师德克·威勒(Dirk Willer)表示：“现在不仅每次发行的规模大于满足预算所需的规模，在宣布的时间表之外增加新的5年期债券发行也可能会增加债券净供应量超过预算的可能性。” 他们补充说，财政部在周五开始的黄金周假期后进行的债券拍卖将是评估供应压力、融资影响，以及是否会出台新的预算外财政措施的关键。人民币中间价近期连续稳守7.17元水平线，将在岸人民币即期波动区间贬值下限锁定于7.315元附近，人民币汇率面临有贬值压力、无贬值空间的窘境。面对稳汇率政策和强美元的对抗挤压，不少交易员干脆早早退出交易，静候国庆长假的到来。境内人民币/美元即期市场成交量的大幅缩水是表征之一，本周以来在岸市场美元/人民币即期成交量持续低位徘徊。根据外汇交易中心数据，周二成交量为121亿美元；根据交易员采访，周一的成交规模约97亿美元，仅略高于2022年12月疫情期间的低点，不足过去一年平均水平约350亿美元的1/3。周三综合多位交易员采访显示，在岸市场盘初时看到国有大行大量卖出美元，推动人民币大幅高开高走，而逢低购汇需求日内不减。中国央行周三在货币政策委员会三季度例会新闻稿中称，将综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

颜辞2023-09-28

美国加密企业分布：哪个州、哪个城市加密公司最多

据收集和来源我们的主要数据来源是美国财政部犯罪执法网络（FinCEN）。这个美国政府机构监控金融交易，以打击洗钱和其他金融犯罪。截至2023年9月1日，有28,040家公司在FinCEN注册为货币转账公司。虽然FinCEN为美国注册的MSB公司提供了一份宝贵的名单，但它明显忽略了包括网站或联系信息在内的独特的公共标识符。这与其他国家的类似监管机构形成对比，比如加拿大的FINTRAC，那里这样的标识符是标准做法。为了克服这一问题，我们采用了人工智能分类来初步区分FinCEN名单上潜在的与加密相关的公司。这个初步区分与全球VASP数据库、加密银行和公开可用的信息数据库等其他数据库进行了交叉参考，以识别加密公司。再进行最后的手动检查，我们检查了每家公司的法定名称，并将其与其网站的信息进行了匹配，以确认它们是否与加密相关。这种严格的方法产生了一个包含1080家与加密行业相关性中等到高度可信度的公司列表。值得注意的是，这个列表包括一系列从大型企业到个体创业者的拥有MSB许可证的公司。这些公司中约有10%不再运营，约有5%被各种平台标记为垃圾邮件。该列表与现有的行业排名进行了交叉验证，以验证我们发现的可靠性。我们咨询了彭博社的法律数据，了解各州的加密监管情况。有关各州人口的数据来自维基百科。指数计算加密可行性指数是通过将以下变量归一化到0到1的范围来计算的：根据FinCEN数据库在每个州注册的公司数量在该州获得MSB经营许可证的公司数量加密公司的数量与在FinCEN注册的公司总数的比例该州是否拥有加密沙盒 MSB注册的州要求这些变量被赋予权重，以得出每个州的最终指数分数。指数分数已经归一化，最高分为1，最低分为0，以便进行直接比较。在FinCEN注册的加密MSB公司的地理分布是什么推动了科罗拉多的主导地位根据美国财政部犯罪执法网络（FinCEN）注册的加密MSB公司的州际分布，提供了关于美国加密行业格局的有趣见解。约33%的公司位于科罗拉多州，这个比例远远超过了其他州，其次是，约有13.44%是外国公司和约9.58%的公司总部位于加利福尼亚。佛罗里达州和特拉华州是下一层次，分别占5.43%和4.51%。令人惊讶的是，像纽约这样的传统金融中心仅占总注册加密MSB的4.05%。科罗拉多州注册的货币转账公司数量占压倒性多数是一个出人意料但值得注意的观察。尽管科罗拉多州是一个技术和创新中心，但加利福尼亚州的份额不到科罗拉多州的三分之一。那么是什么原因呢？科罗拉多州一直是制定友好的加密法律框架的先行者，这可以解释为什么该州对MSB具有磁性吸引力。该州提供了“数字代币法（Digital Token Act）”，为加密货币提供了某些豁免，免除了州内证券法的一些要求，这可能使区块链和加密重点企业更容易运营。 "科罗拉多现象"及背后的人科罗拉多州的迅猛崛起归功于一个有远见的个人，州长Jared Polis，他显著改变了该州的加密景观。他实施了旨在简化业务运营的政策，为加密公司提供税收激励，并营造了对区块链创新友好的环境。《数字代币法》和其他州政策使科罗拉多成为加密和区块链企业的吸引中心。结果是显而易见的。科罗拉多现在是一个庞大的全球中心，超越了Palo Alto（硅谷）、纽约以及许多欧洲和亚洲国家。 "加密超级碗”（Crypto Super Bowl）正在科罗拉多举行一项名为“加密超级碗”的全球活动在科罗拉多举行。今年，这一活动吸引了来自110个国家的超过30,000名参与者，创下了参与人数的历史新高。最初是为区块链开发者举办的比赛，现在吸引了各种各样的人群，包括那些“对加密感到好奇”的人。该活动继续举办一项竞赛，奖金高达200万美元，用于创新的区块链项目。一个例子包括一个旨在通过去除中间出版商来改变学术出版的项目。按州分析加密MSB许可证：谁领先，谁落后？美国加密领域不太可能的领导者：哪些州走得更远？加密公司的MSB许可证在不同州之间的分配差异很大，突显了每个司法管辖区如何对迅速发展的加密行业采取不同的态度。值得注意的是，怀俄明州和科罗拉多州凭借加密MSB公司占所有MSB许可证公司的20.23%和19.94%而脱颖而出，这表明这些州提供了有利于加密企业的监管环境，吸引了更多这个领域的公司。相反，密西西比州、南卡罗来纳州和路易斯安那州等的加密MSB公司占MSB许可证的比例不到1%，表明这些州对与加密相关的活动采取了不太有利或更保守的监管环境。值得注意的是，像阿拉斯加、爱达荷、爱荷华和新罕布什尔等州的加密MSB公司数量为零，表明这些地区存在监管障碍或行业对这些地区不感兴趣。特拉华州和夏威夷州的情况也相对较好，加密MSB公司占所有MSB的比例分别为13.42%和13.33%。这一高比例可能受到特定州级政策、税收优势或战略定位的影响，这些因素使它们对以加密为重点的企业具有吸引力。与此同时，像加利福尼亚和佛罗里达这样的人口大州的比例较为温和，分别为1.98%和4.71%，这可能反映了更多样化的金融服务格局。然而，不仅仅是传统的科技或金融中心在拥抱加密。缅因州和内华达州等州的比例超过全国平均水平，分别为5.56%和6.18%，这些数字表明加密公司的影响正在进入通常不被认为是金融或技术强州的地方。 Aurora，而不是纽约；Boulder，而不是迈阿密加密MSB公司的城市分布显示了加密业务的地理分布正在发生有趣的变化。正如加密MSB公司的城市分布所示，丹佛仍然是一个强大的领头羊，拥有美国所有法律实体的24%！然而，科罗拉多州的两个城市，Aurora和科罗拉多Springs，竟然表现出色，超过了传统的科技和金融中心，如纽约和迈阿密。Aurora拥有51家加密MSB公司，占美国加密MSB公司总数的5.6%，而科罗拉多Springs拥有23家公司，占2.5%。相比之下，纽约和迈阿密分别为3.7%和2.0%。对于像科罗拉多Springs这样的地方出现这一趋势有利于良好的监管环境、较低的运营成本和熟练人才的供应。军事设施和研究中心的存在也可能推动了网络安全专业知识的发展，这是加密行业中备受重视的技能。公司选择在哪里获得MSB许可证？前两个地方涉及多个州，分别占总MSB活动的55.89%和7.00%。这表明大多数加密公司在FinCEN注册以进行跨多个州的广泛范围的业务。为什么呢？嗯，想象一下，如果你是一家销售金融产品的公司。只在一个州注册意味着你只能销售给那里的客户。但如果你在全国范围内注册，你可以向任何州的任何人出售，就像在音乐节上拥有VIP通行证一样，可以让你去任何地方！美国加密行业MSB分类科罗拉多以359家公司主导MSB领域，其中交易所（77）和加密货币（29）最多。但科罗拉多欢迎所有加密公司，从 DeFi 和矿业到诸如加密银行的专业服务。有趣的是，佛罗里达和德克萨斯拥有高达20家和13家ATM服务公司。特拉华、纽约和新泽西等州似乎更注重交易所，表明这些州可能是加密交易活动的中心。毫不奇怪，纽约因其在“资产管理与投资”方面的专注而脱颖而出，有7家公司属于这个类别，而怀俄明似乎在不同类别中有很好的代表性，包括“加密银行”，这在其他州不太常见。科罗拉多和加利福尼亚在“元宇宙与NFT”和“DeFi”等新兴类别中领先。总结这个分析提供了一个基于数据的快照，展示了各州如何在迅速发展的加密领域中定位自己，无论是怀着开放的怀抱拥抱这个行业，还是更为谨慎地前进。每个州的比例显示了他们在加密行业监管立场上是如何积极还是保守的，为评估市场可行性的潜在参与者提供了有价值的见解。来源：金色财经

金色财经2023-09-28

CPT Markets：鲍威尔鹰派发言美利率按兵不动! 美联储13年来首度裁员!

美联储通常会将其所产生的盈利上缴给美国财政部，但自从为控制通胀而开始提高利率后，美联储的年度支出实际上已超过其收入，这意味着目前已经形成一笔债务，相当于向美国财政部发出了一张欠条并承诺将来偿还。而近期让人大为震惊的一件事是美联储发言人证实，今年底前将裁员约 300 人，此次裁员主要针对美联储 12 家地区储备银行的员工，主要涉及信息技术岗位，其中包括一些因云端计算机软件普及而不再需要的岗位，以及与美联储正在整合的各种处理支付的系统。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-09-28

中国半导体产业突遭挫折！英媒:中国经济低迷打击筹募410亿美元芯片基金的努力

在“大基金”的第一阶段和第二阶段，中国财政部是最大的出资者，分别提供了逾44%和近15%的资金。其余部分由地方政府和中国电信(China Telecom)等国有企业负责。中国政府鼓励中国工业界参股，并利用其专业知识帮助确定可能的国家龙头企业。缺乏得到新支持的主要候选者也导致令人失望的反应。业内人士和分析师表示，面对美国对该行业获取先进技术的限制，投资决策已变得更加被动。一位驻中国的分析师说道：“大基金在决定押注谁的时候，必须考虑美国限制的方向，而不是仅仅考虑投资价值，这导致它的选择更加有限。”由于话题的敏感性，这位分析师希望保持匿名。 “大基金”在第二阶段已经采取了更为谨慎的做法。英国《金融时报》根据Wind数据分析称，超过30%的融资用于为第一阶段获得支持的公司提供后续融资。对“大基金”的反腐调查已经持续一年多，也影响投资节奏和市场信心。自去年7月以来，与该基金有关的10多名高管已接受调查，导致投资活动放缓。两名熟悉“大基金”的人士表示，第二阶段筹集的资金仍未得到充分利用。尽管面临这些挑战，“大基金”仍在努力保持五年计划。研究集团Trivium China的分析师Linghao Bao表示：“是时候再来一轮了。不这样做会损害信心。” 上述三位知情人士表示，最新一轮融资将主要集中在芯片制造设备上，而前两轮融资的重点是半导体制造业，其中包括中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)和华虹半导体(Hua Hong semiconductor)。由于美国及其盟友过去一年收紧对中国先进半导体生产设备出口的限制，包括领先的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies)在内的中国芯片制造商，不得不更多地依赖国产设备。

tqttier 1评论2023-09-28

经济日报金观平：高质量发展普惠金融

近日，财政部发布修订后的《普惠金融发展专项资金管理办法》。当前，不少企业特别是小微企业生产经营面临较大困难，青年人就业压力依然较大，有必要提升财政支持普惠金融发展政策质效，引导更多金融资源扶持小微企业、帮助就业创业、流向“三农”领域。

金融界2023-09-28

大手笔，加拿大政府提高抵押债券上限200亿加元，以刺激租赁住宅建设

FX168财经报社(北美)讯财政部长克里斯方慧兰(Chrystia Freeland)于星期二宣布，渥太华将把加拿大抵押债券计划的年度上限从400亿加元提高到600亿加元。方慧兰表示，这一消息是对政府最近取消新建租赁公寓施加消费税的举措的补充。她说：“我们已经看到了对新租赁建设融资的更多需求。” 加拿大抵押债券由加拿大抵押和住房公司（CMHC）发行，所得款项用于向金融机构提供抵押贷款保险，这样金融机构就可以将较低的利率传递给开发商。 “当贷款人将有利率的贷款传递给建筑商时，建筑商会建造更多的住宅。就是这么简单。”住房部长肖恩·弗雷泽说，“为了有资格获得贷款，项目必须至少有五个单位。” 政府预计，这一举措将确保每年建造3万个以上的租赁单位。根据CMHC网站的数据，自2007年以来，这家国有公司每年都接近或达到了400亿加元的抵押债券销售上限。截至今年8月31日，总值2560亿加元的债券正在流通。政府在今年的预算中披露，正在考虑将抵押债券计划合并到政府更大的借款计划中。关于政府是否计划推进合并的消息将在秋季经济更新中发布。当被问及，将抵押债券计划与其他借款倡议合并是否会阻止投资者购买更多的债券时，方慧兰表示，政府只进行了初步磋商，尚未就该计划做出决定。她说：“这两个倡议是完全独立的。这是我们非常有意识、非常深思熟虑、非常谨慎、非常有意义地在做的事情。”

佳华1682023-09-28

韩国财长：一旦出现投机性的单边汇率波动韩国将采取措施应对

韩国财政部长秋庆镐周三称，如果投机行为恶化，或当市场因单向波动而变得不稳定时，韩国当局将对外汇市场采取措施。原则上，外汇汇率由市场水平决定，汇率剧烈波动时会采取稳定市场的措施；秋庆镐表示，他认为在美元走强之后，韩元与主要货币趋势呈现出类似的走势。他还表示，出口最早可能在10月份实现正增长。

金融界2023-09-27

楼继伟：各国都在收紧货币政策抑制高通胀很可能触发金融危机风险

中国财政部原部长楼继伟今日在凤凰卫视主办的“新空间·新动能——凤凰湾区财经论坛2023”上表示，全球经济处于弱复苏状态。目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀，很可能触发金融危机风险。“从2020年开始，欧美各国都采取史无前例的财政和货币政策来避免经济衰退，通货膨胀快速攀升。2022年3月以来，美联储和欧央行相继加息，也延缓了经济复苏的过程。”

金融界2023-09-27

663.2亿定了！内蒙古打响化债第一枪，发行特殊再融资债券,偿还政府拖欠的企业账款，未来地方财政出路在哪？

二轮地方债务置换也提上日程。2019年财政部选取了辽宁、贵州、内蒙古、湖南、甘肃、云南六个省份，采用竞争性立项的方式选择部分县市开展隐性债务风险化解试点。此轮化债中置换债发行规模约为1579亿元，虽然整体看来规模不大，但在一定程度上缓解了部分尾部区域政府的流动性压力。第三轮（2020-2022年）：特殊再融资债取代置换债，成为化债“新角色”。疫情冲击下，地方政府债务风险“一波未平、一波又起”。2020年12月江苏省率先行动，发布了专门用于偿还政府存量债务的再融资专项债券（即现在所称的“特殊再融资债券”），为隐性债务化解工作开创了新局面。目前城投债余额135797亿元根据公开发债数据，今年8月份全国地方政府债券发行规模约1.3万亿元，创年内新高。今年前8个月，全国地方政府债券发行规模约6.3万亿元，比去年同期略有增长（3%），创同期历史新高。地方债付息支出也在2022年突破1万亿元。截止目前城投债余额135797亿元，地方隐债存量不减，增量继续，呈现区域分化。从期限看，城投债未来两年集中到期，部分区域偿付压力大。从偿还能力看，隐债化解期限过。而从财政收入看，2022年全国一般公共财政收入20.37万亿，完成预算收入规模的96.9%，预算收入完成率是2004年以来的最低水平；公共财政和政府性基金这两本账实际总收入比预算收入少2.7万亿。至于未来地方财政出路在哪？粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在研报中表示，走出财政困境。站在更长远的角度，财政必须站在国家治理和国家战略的高度而非账房先生的视角出发，要立足人口老龄化、促进共同富裕、高质量发展、构建统一大市场、推动科技强国建设、充分调动中央和地方、企业、科学家各方面积极性的角度构建新的财政和税收制度。

金融界2023-09-27

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