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美联储一则重磅公告吓坏市场！美元险跌破105大关黄金和比特币FOMC前成为最佳避风港
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损失不会增加联邦预算赤字，但他们用来送财政部的巨额利润现已消失，确实有助于抑制赤字，本财年迄今为止，赤字已达1.6万亿美元。” (来源:CoinTelegraph) 显然，这种情况是不可持续的，特别是考虑到美国债务现已达到33万亿美元。尽管人们可能会指责美联储一开始加息，但必须认识到，如果没有这些措施，通胀率就不会回到3.2%，生活成本也将继续对经济施加压力。最终，对短期债券和货币市场基金的巨大需求反映了疫情高峰期间向经济注入的数万亿美元。然而，即使人们接受了三个月投资的固定5%收益率，也不能保证通胀将在较长一段时间内保持在这一阈值以下。此外，每当美联储向市场注入流动性时，无论是通过出售资产负债表中的资产还是财政部提高债务限额，投资者都会面临稀释风险。最终，固定收益回报率不太可能在接下来的12个月内超过通胀率，因为在某个时候，政府将耗尽其资金并被迫发行额外的国债。黄金和比特币FOMC前成为最佳避风港 Forex.com指出，短期内金价仍维持区间波动，在7月中旬跌破1900美元找到支撑后，目前一直在1900至1950美元之间交易。目前，金价预计会保持在该区间，因为图表上1950美元上方存在大量阻力，而且专业市场至少不准备做出承诺，直到美联储和欧洲央行的利率政策变得明确。市场将密切关注2024年降息的首次迹象，随着FOMC继续关注其迄今为止的举措对经济活动的综合且滞后的影响，市场预计结果会谨慎。 (来源:Forex.com) FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，随着美元在本周初回落，黄金上涨，交易员已开始为周三公布的美联储决定做准备。从技术面来看，金价仍陷于1900-1940美元区间，突破1940美元水平将为金价提供获得额外上行动能的机会。 (来源:FXEmpire) “比特币价格突破了26800美元的关口，并冲击了27200美元的高点，”交易公司8创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe总结道。“趋势似乎从这里开始向上，因为山寨币也在苏醒，目前仍然是购买资产的最佳时期。” (来源:Twitter) Material Indicators指标显示其自营交易工具的每日买入信号，随附评论写道：“自D蜡烛开盘以来，比特币多头似乎积聚了一些势头。” (来源:Twitter) 在其他地方，持谨慎态度的Daan Crypto Trades表示未平仓合约不断膨胀，在资产管理公司灰度(Grayscale)在美国监管机构的法律诉讼中获胜后，比特币价格短暂上涨后，未平仓合约又回到了上次的水平。与此同时，交易员兼分析师Rekt Capital要求比特币多头赢回更高水平，并将其维持到9月份月度收市价。“很快就会重新回到27100美元，”他在图表上预测道。“这一水平是今年早些时候的支撑位，本月可能会变成新的阻力位，除非比特币月度收市价高于黑色线以收复该水平。” (来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-09-19
中信证券：相关税收政策会持续向高端制造业倾斜，建议关注高端制造业，如工业母机、集成电路等相关行业的投资机会
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相关行业的投资机会。 ▍事件：近期，财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。 ▍研发费用税收优惠历史沿革：近几年，研发费用加计扣除范围不断扩大，加计比例不断增加。烟草、住宿餐饮、批发零售、房地产、租赁和商业服务、娱乐业不适用研发加计扣除政策。加计扣除政策演变具体来看可以分为几个阶段： 1）2016年前，对于科技型中小企业、制造业、其他企业的加计扣除比例为50%； 2）2017年，科技型中小企业的加计扣除比例由50%提高到75%； 3）2018年，所有符合条件行业的企业加计扣除比例由50%提高到75%，并允许企业委托境外研发费用按规定在税前加计扣除； 4）2021年，制造业企业加计扣除比例从75%提高到100%； 5）2022年，对于科技型中小企业和其他类企业加计扣除比例提升至100%； 6）2023年3月，将所有符合条件的行业企业加计扣除比例由75%提高到100%。 ▍影响： 1）从公司角度来看，新规可以减少企业缴纳的所得税，减少所得税费用，进而抬升利润，改善经营现金流。对利润的影响可以近似估算为研发费用*20%*15%（高新技术企业所得税率为15%）。假设公司一年研发费用为10亿元，对利润影响为3000万元。 2）从行业整体盈利来看，以CS集成电路行业为例，2023H1行业整体盈利85亿元，研发费用合计228亿元，加计扣除新规下，研发费用可以多加计20%抵扣（原为加计100%扣除，新规下为加计120%扣除），因此对利润抬升为228*20%*15%=6.86亿元，占板块合计利润比例为8%。若考虑到部分集成电路企业可享受重点集成电路设计或软件企业的10%所得税率，按此假设则对利润抬升为228*20%*10%=4.56亿元，占板块合计利润比例为5.4%。 ▍税收政策整体影响：近期进入政策密集落地期，各项税收政策和延续优惠政策频出。我们认为相关税收政策会持续向高端制造业倾斜，持续聚焦研发、投资、重点产业链几个方面，相关政策能够带来盈利抬升，现金流进一步改善，建议关注高端制造业，如工业母机、集成电路等相关行业的投资机会。 ▍风险因素：政策落地不及预期，税收优惠力度不及预期，公司研发投入不及预期。
金融界2023-09-19
政府面临停摆之际美国国债总额首次超过33万亿美元
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当地时间9月18日，根据美国财政部发布的数据，美国国债总额于18日首次超过33万亿美元。《纽约时报》的报道称，国债总额再创新高的数据正值联邦支出再度引发争议、政府面临停摆之际，美国的财政前景堪忧。据悉，如果国会无法在9月30日之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案，政府将面临停摆危机。
金融界2023-09-19
国际清算银行发出警告：基差交易增长恐引发保证金螺旋式上升
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bility Board），由全球顶级财政部长、中央银行行长和监管机构组成，本月警告称，具有高度合成杠杆（通过衍生品创造的债务）的对冲基金可能是市场不稳定的潜在来源。基差交易通常由采用相对价值策略的对冲基金使用，这种策略涉及在现金市场中建立多头头寸，并在期货市场中建立空头头寸，通过回购协议融资。虽然没有明确的数据显示基差交易的规模，但来自美国商品期货交易委员会（CFTC）的每周数据，显示国债期货的空头头寸通常被视为一种替代指标。此外，回购市场中的借款水平也受到监测。由于现金债券和期货债券之间的差异通常很小，对冲基金通过大幅度杠杆化这些交易，几乎不需要提供自己的大量资金作为前期投入，从而赚取丰厚的利润。大部分杠杆看似存在于现金市场的多头头寸中，但国际清算银行的报告还强调了期货头寸中的杠杆。期货市场中的杠杆较高，例如在五年期美国国债上高达70倍，在十年期国债上高达50倍，尽管这些杠杆水平低于大流行前的水平。在期货交易中，交易者通常使用保证金来放大其头寸的价值，只提供总交易价值的一小部分作为保证金。国际清算银行警告称，如果市场对高度杠杆的期货投资者不利，他们可能会被迫放弃他们的头寸，引发进一步的市场抛售。
埃尔文2023-09-19
A股头条：又有违规减持，股东致歉！国产光刻机工厂落地雄安？中国电子院澄清！央行召开金融机构与外企座谈会，摩根大通、特斯拉等参会
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路和工业母机企业研发费用加计扣除比例财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。评：高科技赛道利好一个接着一个，政策支持科技方向是非常持续稳定，高质量发展必须要完成转型。 4、国产光刻机工厂落地雄安？中国电子院澄清：这是北京高能同步辐射光源一则消息在各大视频平台广为传播，称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化，实现了光刻机国产化，并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此，中国电子工程设计院有限公司9月18日发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目（HEPS）。评：台积电要求推迟设备交付后，一下子把A股的光刻机概念股炒作节奏带崩了。但是，国产替代的逻辑还要继续兑现。 5、工信部：优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，按照急用先行的原则，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。面向隐私保护、内容监管、数据安全等元宇宙领域中新技术、新产品、新业态、新模式，加快开展关键技术和产业发展研究，加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新。评：行业应用标准这个是重点。值得注意的是元宇宙+工业制造这个应用方向，后续看看融合的如何吧。 6、大疆：“总部迁往陕西西安”、“退出美国市场”均系谣言针对大疆总部将迁往西安、退出美国市场等网络传言，大疆新闻发言人张晓楠9月18日回应记者称：“大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。” 7、监管拟设立城中村改造专项借款在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。评：“兵马未动粮草先行”，城中村和旧改的资金有着落了。 8、厦门：取消集美区等4区商品住房限购限售厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知。在集美区、海沧区、同安区、翔安区购买商品住房，不再审核购房人资格，不再限制上市交易时间。评：房地产全面放开的趋势已经势不可挡，越晚放开的城市越被动，各地政策也卷起来了。 9、又有违规减持西测测试公告，公司于9月7日收到公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业等出具的《关于股份减持进展并致歉的告知函》，丰年君悦、丰年君传、丰年君和于8月22日至9月6日期间通过集中竞价方式合计累计减持公司股份91.52万股(占公司总股本的1.08%)，其累计减持股份比例达到了公司股份总数的1%，本次减持违反了前期承诺。上述情况主要系股东在证券操作系统录入失误，造成了违反承诺减持，并非主观故意行为。上述股东已深刻认识到本次超额减持公司股票的错误，并对本次误操作导致超额减持表示真诚的歉意。隔夜外盘美股：美联储货币政策决议在即，市场方向难寻保持正当，三大股指集体收平；科技股涨跌不一，新能源车股多走低，奈飞、微软、亚马逊小幅下跌，特斯拉跌超3%，Arm继续回调跌超4.5%，法拉第未来跌超10%，蔚来发行10亿美元可转换优先债券盘后跌超4%。期货市场：美元指数微跌0.22%；纽约黄金微涨0.4%创月内新高，原油期货震荡收涨继续创去年11月以来新高；离岸人民币尾盘跌103点报7.2910元；比特币盘中涨穿2.7万美元；美债收益率走势分化，10年期美债跌至4.3105%，两年期美债涨2.55个基点至5.0581%，利差跌4.904个基点扩大至74.982个基点。市场策略从富时A50指数期货4小时图来看，跌破三角形下轨后出现强力反抽，不过依然受阻于上轨。破位反抽是正常的走势，上涨力度有些超预期。理论上来看，这里向下假突破后再向上突破也有可能，只不过可能性偏低。中证1000指数依然处于震荡中，小时图看，在形成大的箱体后，局部又形成一个小的箱体，在下轨附近反复震荡。接下来将出现方向选择，投资者可耐心等待。题材掘金制冷剂：近期制冷剂市场行情延续升温，部分产品价格继续调涨。百川盈孚数据显示，截至9月14日，制冷剂R134a、R125均价分别较9月4日一10日上涨4.21%、2.22%。7月中旬以来，R134a涨幅超过40%。业内人士表示，制冷剂市场坚挺运行，成本端助力效果明显。上游原料行情持续拉涨，局部地区库存紧张。另据了解，三代制冷剂配额落地在即，供需结构将改善，整体景气有望向好。标的：三美股份(603379)、永和股份(605020) 基因治疗：9月18日，上海市科学技术委员会等三部门印发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025)》，提出到2025年建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业标的：南华生物(000504)、冠昊生物(300238) 固态电池：据报道，日本松下控股近日宣布，将于2020年代后半期（2025年到2029年）量产目前正在面向无人机等开发的小型全固态电池。松下控股表示，如果能够实现实用化，预计3分钟左右就能充满电池容量的80%。与充电需要1小时左右的现有锂离子电池相比，便利性将大幅提升。标的：金龙羽(002882)、高乐股份(002348) 公告精选【重大事项】福日电子：截至目前子公司中诺通讯未给华为手机Mate60系列提供代工服务赛力斯：目前公司生产经营状况正常未发生重大变化广信材料：媒体报道文章内容不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息中贝通信：签订1.8亿元AI算力服务合同【并购重组】御银股份：终止收购无锡微研51%股份事宜浙商中拓：终止向不特定对象发行可转债事项【增持减持】道恩股份：拟以8000万元-1亿元回购股份电气风电：控股股东拟增持1%-2%股份金域医学：拟以3000万元-5000万元回购股份西安银行：副行长近期合计增持公司股份21.65万股威高骨科：拟6000万元-1.2亿元回购股份元隆雅图：控股股东及其一致行动人、部分董监高减持计划提前终止【其他事项】浙江医药：获得注射用NCB003药物临床试验批准通知书悦达投资：对全资子公司悦达储能公司增资2.65亿元金城医药：子公司注射用头孢他啶获批增加规格补充批件君禾股份：全资子公司签署1660万元《资产转让合同》山河药辅：新型药用辅料系列生产基地一期项目试生产四川美丰：子公司生产装置检修完成开车运行普洛药业：子公司盐酸金刚烷胺片获得药品注册证书科思科技：拟在拟在江宁开发区建设电子信息装备生产基地建设项目圣泉集团：控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函聚合顺：全资子公司竞拍获得资产我武生物：烟曲霉点刺液I期临床试验首例受试者入组海泰科：向境外全资子公司增资川投能源：拟投资建设容县一期分布式光伏项目第一批工程普天科技：募投项目“5G高端通信振荡器的研发与产业化项目”结项常山药业：控股子公司收到艾本那肽III期临床研究总结报告安源煤业：副董事长辞职福安药业：子公司收到注射用氨苄西林钠舒巴坦钠药品补充申请批准通知书国药现代：子公司获得盐酸利多卡因化学原料药上市申请批准通知书尖峰集团：子公司获得吗替麦考酚酯胶囊补充申请批准通知书岭南股份：联合中标1.41亿元工程总承包项目华侨城A：8月份实现合同销售金额33.7亿元天宸股份：与芜湖市繁昌区人民政府及中国能建绿色先进材料研究院共同签订合作协议泽璟制药：注射用重组人促甲状腺激素III期临床试验达到预设主要终点徐工机械：控股子公司拟进行增资扩股海航控股：与阿吉兰及洋浦经济开发区管理委员会签署合作备忘录中科金财：公司发行新股导致持股5%以上股东罗文华持股比例被动稀释至4.963% 中工国际：子公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目中持股份：拟收购中持绿色51%股权美邦服饰：公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化壹石通：拟约12.11亿元投建固体氧化物能源系统项目首航高科：签订1.52亿元重大合同京泉华：全资子公司拟参与设立投资基金融发核电：公开摘牌取得融发戍海10%股权辉丰股份：拟申请对控股子公司破产清算盐湖股份：申请采矿许可证变更暨缴纳采矿权出让收益秦川机床：推荐马旭耀同志为公司董事长人选海南机场：与迪拜综合经济区管理局签署合作备忘录交易提示【新股申购】三态股份(创业板) 申购代码：301558 发行价格：7.33 发行市盈率：45.19 申购评级：建议申购【可转债申购】宇邦转债123224 【限售解禁】
金融界2023-09-19
美股收盘：三大股指基本收平新能源车股多数走低特斯拉跌超3%
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济衰退迹象判断罢工影响为时尚早美国财政部长耶伦表示，没有迹象表明美国经济即将陷入衰退，现在判断美国汽车行业罢工可能产生的影响为时尚早。 “我没有看到任何迹象表明经济面临衰退风险，”耶伦周一接受采访时表示。她表示，劳动力市场有所趋弱，但仍处于“健康”状态，工业产值在增长，“通胀在下降”。耶伦表示，她正在关注一系列进展，其中包括经历数年暂停后恢复学生贷款偿付对消费者支出构成的潜在冲击。信贷仍然可及，尽管利率已上升。她还表示，预计油价将企稳。 “末日博士”鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年降息美股或下跌10% 著名经济学家鲁比尼警告，欧洲央行和英国央行必须继续加息，以避免引发“滞胀”的风险。以悲观着称的鲁比尼表示，最近油价上涨将使整体通货膨胀保持在高位，任何关于放松利率的言论都为时过早。他表示，欧洲央行和英国央行面临比美联储更大的两难，因为物价仍在快速上涨，经济增长则在放缓。鲁比尼周一在接受采访时表示，英国央行应该将利率一路上调至5.75%。目前英国央行关键利率为5.25%，预计本周将上调25个基点。摩根士丹利策略师Wilson称客户认为2024年美股难熬摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，在今年股市受益于强韧的经济增长势头而录得大幅上涨后，投资者现在对2024年风险资产的展望更加负面。尽管2023年标普500指数上涨了16%，但Wilson仍维持看跌美股的观点。Wilson称客户之间越来越激励地争论是否已经完全避免了衰退，还是只是推迟到了2024年。 Wilson在一份报告中写道：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘推迟’阵营，他们认为相较于2023年，目前看起来对于风险资产2024年是更具挑战性的一年”。欧洲央行管委Kazimir：希望上周的加息是最后一次欧洲央行管委会委员Peter Kazimir表示，9月份的加息行动可能是本轮周期的最后一次加息，但他“不排除”有更多加息的可能性。这位斯洛伐克央行行长周一在声明中表示，官员们必须继续评估未来几个月的通胀和经济增长数据。他称只有欧洲央行3月份的预测才能证实通胀在“明确、稳定”地向目标水平2%靠进。 “如果我们触顶了，则有必要在该水平维持一段时间，度过冬季、春季和夏季，”Kazimir说。“对于利率有必要在峰值水平维持多久这个问题仍未有答案。” 美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点利率上升令潜在买家望而却步随着抵押贷款利率上升持续令许多潜在买家望而却步，9月份美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点。全国住宅建筑商协会（NAHB）/富国银行的住宅建筑商信心指数下滑5点至45，此前8月份下滑6点，创近一年来最大连续两个月环比降幅。9月的数据低于接受调查的所有经济学家的预期。虽然在二手房库存有限的情况下，今年以来到7月住宅建筑商信心一直在上升，但高于7%的抵押贷款利率可能会抑制新房需求。鉴于美联储官员已表示将在可预见的未来把基准利率维持在较高水平，借贷成本可能持续较高。国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初，随着基金争相撤出基差交易，美国国债和其他美国货币市场（全球金融体系的基石）出现流动性枯竭。中国7月减持美债136亿美元持仓再创2009年来新低美国官方数据显示，在美联储如市场所料加息25个基点、市场预计本轮加息周期到尾声的7月，美国国债的两大海外“债主”中国和日本的表现仍背离，中国继续抛售持仓再创新低，但海外所持美债总规模创新高。美东时间9月18日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示今年7月，海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元，至7.65万亿美元创去年2月以来新高。报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降，7月共持有8218亿美元，连续两个月创2009年6月以来新低，环比6月减少136亿美元，从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月和4月有所增持后，5月又创2010年5月来新低。阿里巴巴计划在土耳其投资20亿美元阿里巴巴集团旗下的电子商务部门Trendyol周一表示，该公司计划在土耳其投资20亿美元，并计划在安卡拉和伊斯坦布尔建立新的设施。Trendyol说，这家中国科技公司打算在安卡拉建立一个数据和物流中心，在伊斯坦布尔机场建立一个出口运营中心。该计划是在阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯和土耳其总统埃尔多安的一次会议上提出的。
金融界2023-09-19
中国7月减持美债136亿美元持仓再创2009年来新低
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创新高。美东时间9月18日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示今年7月，海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元，至7.65万亿美元创去年2月以来新高。分国家地区看，日本仍稳坐海外美国国债持仓头名，7月共持有1.1125万亿美元，较6月持仓环比增加69亿美元，连续两个月、今年内第五个月增持美债，但6月和7月的增持还未抵消5月的大幅减持。5月日本减持美债304亿美元，创去年10月以来最大月度减持规模。报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降，7月共持有8218亿美元，连续两个月创2009年6月以来新低，环比6月减少136亿美元，从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月和4月有所增持后，5月又创2010年5月来新低。
金融界2023-09-19
耶伦：飙升的油价即将企稳
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美国财政部长耶伦周一表示，她认为油价将停止上涨，但拜登政府正在密切关注。耶伦在接受采访时表示:“我的预期是，利率将企稳，但我们只需要密切关注。” 在连续三周上涨推动原油价格突破每桶90美元之后，油价达到了今年以来的最高水平。当被问及政府是否考虑采取任何行动时，耶伦说，拜登总统希望确保美国人能够负担得起汽油价格。她指出，与2022年夏天相比，价格仍下降了1美元以上。 “中国恢复生产，沙特阿拉伯继续减产，在一定程度上推高了油价。我们正在密切关注形势，”耶伦说。她补充说，过去从战略石油储备中释放石油对压低油价起到了重要作用。耶伦说，她对最近的经济趋势感到满意。通货膨胀正在下降，而就业市场仍然非常健康。同时耶伦称，现在预测美国汽车工人联合会针对三大汽车公司的罢工对经济前景意味着什么还为时过早。我对我所看到的经济状况感到高兴。
金融界2023-09-19
【美股收市】耶伦再次警告政府停摆风险三大股指全天震荡市场参与者继续保持谨慎
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的停摆，这让市场参与者感到紧张。美国财政部长耶伦周一表示，虽然她认为经济不存在市中心风险，但她警告说，但她警告称政府停摆可能会导致经济势头的减弱，这不是当前市场不期望看到的额外风险。本周的最重要的事件是美联储政策会议，预计最终将暂停加息，从而使联邦基金目标利率自202年3月以来第二次保持不变。美国联邦公开市场委员会（FOMC）也将发布季度经济预测摘要，其中将包括“点阵图”，即参与成员对未来利率走势的预期。目前金融市场99%确定美联储将在周三将关键利率维持在5.25%-5.00%。除此之外，根据CME的FedWatch工具，FOMC在11月持稳的可能性为69%，轨迹不太确定。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“市场希望看到点阵图的数值低于上次。这是一个坏消息是好消息的情况；大多数人在评估美联储潜在转向的时机时会说，如果总体经济预测显示明年经济疲软，那将是一件好事。” 另一方面，经济疲软可能演变成衰退的可能性仍然是人们最关心的问题。Sam Stovall补充道：“投资者正在质疑经济是否会出现减速，而不是硬着陆，他们在思考是否会比目前的预测更糟糕。” 受原油价格上涨的推动，能源股在标准普尔500指数11个主要板块中涨幅最大，而非必需消费品股跌幅最大，其中特斯拉公司的跌幅最大。 Piper Sandler将VF Corp股票评级从“增持”下调至“中性”后，该公司股价下跌4.6%。英国芯片制造商Arm Holdings股价下跌 4.5%，此前伯恩斯坦公司 (Bernstein) 在其首次亮相几天后就给予了“表现不佳”评级。 MoffettNathanson将Paypal Holdings评级从“跑赢大盘”下调至“市场表现”后，其股价下跌 2.0%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.22比1；在纳斯达克为1.74:1。有6只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有37只纳斯达克综合指数成分股触及新高，247只触及新低。美国成交量交易所成交量为94.4亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.5亿股。
楼喆2023-09-19
跌破面值一半疫情期发行的长期美债给投资者上了一课
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敏感的，其跌幅是整体债市的两倍以上。财政部最初以相当于面值98%的价格发行了220亿美元2050年期证券（随后进行了两次续发）。由于新发债券的票息更高，最早发行的那批债券迅速贬值。美联储是这些债券最大投资者，持有其中约19%。其他买入并长线持有的投资者，如交易所交易基金（ETF），养老金和保险公司，也是此类国债的主要持有人。当然，如果通胀下降推动长期收益率下滑，那么这些债券将与其他债券一样很快成为赢家。他们至少还有一个对投资者有吸引力的地方。由于价格有很大的折让，这些证券具有正凸性，即在收益率变化给定的情况下，价格涨幅大于跌幅。举个例子，如果收益率下跌100个基点，债券每一美元面值将上涨11美分左右。如果收益率下跌100基点，则每一美元面值下跌约9美分。 Macro Hive Ltd．首席利率策略师Mustafa Chowdhury表示，“它们的正凸性非常大，所以尽管流动性可能很低，这类债券仍然非常有趣”。
金融界2023-09-19

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