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英媒：全球对美元需求依然强劲，而对人民币需求则有所减弱
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储备中美元所占比例一直在下降。根据国际货币基金组织的数据，2016 年，美元占官方储备的 65% 以上。到 2023 年底，这一比例已缩减至 58.4%。2016 年初，中国持有的人民币为零。从那年年底到 2023 年，这一数字跃升了 188%。尽管这听起来很大，但它仍然只占总额的 2.3%。然而，纽约联储最近在博客中指出，美元明显贬值并不是因为全球对美元的降温。相反，这种转变可以归因于包括瑞士在内的少数国家。十多年前，瑞士长期努力压低瑞郎汇率，导致大量欧元积累。纽约联储经济学家在 5 月底写道：“事实上，在有估计的 55 个国家中，有 31 个国家在 2015 年至 2021 年期间美元持有量有所增加。少数国家（尤其是中国、印度、俄罗斯和土耳其）对美元的偏好下降，以及瑞士持有的储备数量大幅增加，是美元在储备中占比下降的大部分原因。” 与此同时，全球各国央行纷纷加大黄金购买力度，显然是为了避免受到制裁的风险，因为黄金不受任何国家当局控制。然而，正如纽约联储所强调的那样，即使在 2022 年和 2023 年黄金迅速积累之后，这种贵金属在全球储备总量中所占的比例仍然相对较小，只有 10%。它表示，关于美元份额下降和黄金作用增强的说法“不恰当地概括了一小部分国家的行为”。公平地说，美元悲观论者（他们往往与黄金爱好者和加密货币爱好者有很大重叠）的黄金持有量似乎确实有望进一步增加。官方货币和金融机构论坛智库对储备经理进行的一项调查显示，尽管金价创下历史新高，全球通胀有所缓和（黄金通常被视为对冲工具），但储备经理仍热衷于增持黄金。然而，对美元的需求仍然非常强劲。这项调查并未涵盖所有国家，但涵盖了 73 家央行，总储备为 5.4 万亿美元。国际货币金融机构官方论坛( OMFIF ) 表示，其中 18% 的央行预计会增加而不是减少对美元的配置，原因是更高的利率和强劲的美国经济。欧元是愿望清单上第二受欢迎的货币，这表明储备管理者热衷于坚持持有规模更大、流动性更强的货币。与此同时，OMFIF 的研究人员表示，对人民币的兴趣“已经减弱”，12% 的基金经理正在考虑减少人民币持有量。这是一个相当大的转变。2021 年和 2022 年，近三分之一的基金经理希望增加人民币持有量。该智库的报告指出：“这在一定程度上是由于对中国近期经济前景相对悲观，但绝大多数人也提到市场透明度和地缘危机也是阻碍因素……”。没有什么是永恒的。在当前的政治环境下，不难想象美国制度韧性的恶化最终会对美元的长期地位构成严重威胁。但二十年前宣布美元在全球金融体系中的主导地位为时过早，现在仍然感觉为时过早。
Linlin2024-06-14
管理能力不行，管理费一分不少收，基民怎么办？
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得一提的是，博时基金旗下的博时现金收益货币基金，作为余额宝的接入产品之一，其规模高达1582.36亿元，占货币市场基金总规模的33%，规模甚至超过了博时基金旗下所有权益类产品的总和。相比之下，博时基金旗下的权益产品是有不足的，根据2023年年报显示，博时基金总收入1654138.20万元，其中股票投资收益为-1110824.52元。我们搜索博时的全部基金经理，可以看到权益类基金管理规模比较高的基金经理是曾鹏，目前在管规模89.35亿元我们来看下曾总现任基金的业务与排名情况，近三个月除了四只产品飘红外，其余产品全部下跌；看列表中第一只产品，博时军工主题A，管理规模22.34亿（2024-03-31）近两年的阶段涨幅均不佳。同类排名走势上，也可以看出来，这只产品的发挥是不稳定的。同样从下图中可以看出，稳定性，抗风险和收益率是短板，任期收益也是低于同类平均的。同样作为博时管理规模比较高的基金经理吴渭，目前在管四只产品，管理规模72.22亿元。其中博时汇兴回报一年持有期混合产品，曾经是博时旗下最大规模的权益产品，规模最高的时候曾超过147亿，属于“开局即巅峰”的类型，这只基金规模最大的时候就是其刚成立的时候，之后规模一路缩水，对比基金净值可以看出，净值基本没在1以上过。从份额/净资产规模变动详情表可以看出，博时汇兴从成立到今年一季报期间，份额持续下跌，有赎回，也有亏损，不知道持有的投资者还要在这只产品上等待多久。
金融界2024-06-13
权益老将姜锋告别17年老东家建信基金卸任公募基金产品盘点
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亿元位列行业第13名，如果统计非货（除货币基金外的其他公募基金）管理规模则为2015.6亿元，位列行业第24位。董事会成员：高管及其他重要人员：
金融界2024-06-12
走势一波三折！这只货币ETF为何能出现13%的高溢价？
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令人不解的是，嘉实快线ETF明明是一只货币基金，竟然会出现13%的高溢价，目前A股上存在正溢折率的ETF产品中，仅有嘉实快线ETF一只货币基金，其余均是QDII类型的ETF。按常理来说，货币基金单日是不可能出现6%巨大的涨幅，更遑论今日这种近乎暴涨暴跌的一波三折走势。反常的背后说明嘉实快线ETF的异动走势是有资金在推动。从嘉实快线ETF一季度的资产组合情况来看，基金资产的48.02%配置了银行存款和结算备付金，37%资产是债券，13.39%配置了买入返售金融资产。从嘉实快线ETF的分时成交情况来看，该基金并未发生单笔大规模买入卖出操作，均以小单快速成交为主。总的来看，嘉实快线ETF能出现如此大的价格波动，是因为这是一只规模很小的产品。资料显示，嘉实快线ETF成立于2015年12月，是一只场内货币基金，对应的是嘉实快线的H类份额，截至6月11日，该基金最新规模为1000万元。业内人士认为，该基金规模相对较小，仅用较小的资金就可快速拉动二级市场价格上涨。值得警惕的一点是，由于货币ETF属于T+0交易，如果投资者没有留意到溢价的风险在高位买入，极有可能遭遇高位接盘的风险。
格隆汇2024-06-12
公募基金掀起"限购潮" 22只基金宣布暂停大额申购
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金的算术平均收益率接近1.6%，超越了货币基金的收益水平。与此同时，短债基金的资产规模在一季度增长了一千九百多亿元。据统计，截至6月7日，中信保诚至泰中短债A等基金的今年以来收益率均超过2.5%。尽管出现限购，但机构仍看好短债基金的配置价值。平安证券预计短债机会优于长债，判断10年国债收益率预计波动区间在2.25%至2.35%之间，短端资金利率波动区间在1.8%至2%。总的来看，在当前市场环境下，限购模式已经成为基金公司应对大额申购的重要手段。无论是权益类基金还是债券类基金，基金公司都希望通过限购模式来保护原有投资者利益，同时兼顾业绩表现。对于投资者而言，限购模式虽然限制了申购额度，但从另一个角度来看，这也意味着基金的投资价值得到认可，未来仍具备较好的配置价值。
金融界2024-06-12
格隆汇基金日报 | 但斌最新发声！英伟达三年增长无忧
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术平均收益率已经接近1.6%，显著超越货币基金的收益水平。 6月已有8只基金进入清算程序据统计，6月仅一周多时间，有8只基金公告进入清算程序。数据显示，截至6月10日，今年以来共有93只基金（仅计算初始基金）清盘，同比减少超两成。其中，权益类产品是今年清盘基金的主要类型，合计占清盘总数八成以上。公募REITs首批原始权益人将解禁随着首批9只公募REITs成立满三年，部分产品将迎来一波原始权益人首次解禁。据Wind数据统计，博时、平安、中航、浙商、东吴等基金公司旗下的5只公募REITs部分份额将于6月21日解除限售。此次解禁对象类型为原始权益人及其同一控制下关联方战略配售。又有公募与代销机构终止合作近日，宏利基金公告，自6月12日起，终止金海九州代销公司旗下所有公募基金，并停止办理基金销售相关业务，投资者可通过宏利基金直销渠道办理相关业务。股票私募仓位持续走低据私募排排网数据显示，截至5月31日，股票私募仓位指数为78.03%，较此前一周下降0.21%，已连续四周走低。但百亿私募反而逆势大幅加仓。数据显示，截至5月31日，最新百亿规模股票私募仓位指数为74.11%，较此前一周大涨2.33%，这是百亿私募连续第二周逆向加仓。高盛：对冲基金开始抢购软件股高盛集团大宗经纪部门的数据显示，基金经理已连续第三周净卖出美国科技股。其中，半导体和半导体设备类股在截至6月7日的当周名义上净卖出最多，而软件类股则净买入最多。这与前一周的交易策略截然相反。标普软件和服务指数（S&P Software and Services index）录得1月以来最佳单周表现。该指数在2024年的涨幅不到6%，落后于半导体板块和大盘。三、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-11
随着经济放缓，埃及通胀达到一年来最低水平
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革计划的一部分，埃及政府从阿联酋、国际货币基金组织（International Monetary Fund）和其他国家获得了570亿美元的投资和援助。尽管物价增长放缓增加了埃及央行降息的可能性，但国际货币基金组织表示，它同意埃及当局的看法，即“货币政策条件需要在短期内保持紧缩，以帮助将通胀”降至埃及央行的目标。总部设在华盛顿的国际货币基金组织上星期在就对埃及贷款项目的下一次评估达成协议后发表了上述评论。这次评估将导致8.2亿美元的贷款拨付。
金融界2024-06-11
彭博深度：马克龙“豪赌”宣布大选、法国资产遭大幅抛售
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府的赤字战略缺乏连贯性和可信度，而国际货币基金组织则呼吁法国政府“加大”额外努力。哥伦比亚线程针投资公司 (Columbia Threadneedle Investments) 高级基金经理戴维·查佩尔 (David Chappell)表示：“马克龙在国内政策上冒险，但这可能会适得其反，导致改革努力陷入停滞。”该公司管理着 6520 亿美元的资产。尽管马克龙政府投入巨资保护家庭和企业免受新冠疫情和能源转型的影响，但总统仍将重点放在长期储蓄上，对养老金、劳动法和福利制度进行了有利于增长的改革。马克龙执政期间，法国失业率大幅下降，经济增长比其他欧洲国家更能抵御危机。无论是在议会还是在街头抗议中，他的做法都面临越来越大的阻力。在 2022 年失去国民议会的绝对多数席位后，马克龙已经在努力让立法在议会获得通过，而无需诉诸宪法工具来绕过投票。周日欧洲议会选举的惨败是最新的警告。但本月底举行的新选举不太可能带来明显多数，让法国重回正轨——除非各派政治团体之间出现特殊团结时刻。更具挑战性的是，这让勒庞有机会赢得多数，从而彻底终结马克龙的经济领导地位。杰富瑞国际（Jefferies International）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）表示：“议会中右翼占多数会阻碍任何改革计划，他仍看跌法国债券。法国的赤字状况已经很疲软了。” （图源：彭博）周一，十年期政府债券利率一度上涨 11 个基点，至 3.21%，与德国债券（该地区最安全的债券）的利差扩大至 54 个基点。政治动荡也对欧元造成冲击，周一欧元一度下跌 0.6% 至 1.0733 美元，创一个月以来的最低水平。由于交易员增加了对欧洲央行今年降息的押注，欧元兑美元自 4 月中旬以来上涨了近 2%。尽管马克龙即将离任的团队提出了 200 亿欧元（215 亿美元）的削减支出计划，以应对去年年底经济增长放缓导致的财政指标恶化，但这些措施不足以避免修改减少公共债务负担的长期计划。标准普尔表示，到 2027 年，预算赤字仍将保持在国内生产总值的 3% 以上。（图源：彭博）法国外贸银行利率策略师Theophile Legrand表示：“最近法国主权评级被下调，可能导致投资者质疑欧洲各国政府支持经济复苏的能力。”他预测，法国 10 年期债券收益率较德国债券收益率的溢价可能会进一步扩大至 55 个基点。勒庞将马克龙的公共财政管理描述为“灾难性的”，但目前尚不清楚她将采取何种税收和支出方式。她的政党过去曾提出过削减销售税和降低燃油税等措施。中右翼共和党人可能是马克龙政党的盟友，他们也猛烈批评了马克龙的财政政策，并威胁要使用不信任投票来推翻政府。与此同时，左翼政党呼吁对跨国公司和富人征收更高的税，以减轻公共债务负担——但马克龙政府一再排除这一举措。 “我们在就业、工业和国家吸引力方面取得了成果。我不希望三周后这些结果因坏情绪或不满而被抛诸脑后，”财政部长布鲁诺·勒梅尔周一在 RTL 电台上表示。
埃尔瓦2024-06-11
人民币一度似乎挑战美元“过度特权”，现在为何都不提了？
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似乎热衷于将人民币纳入其外汇储备，国际货币基金组织也将人民币纳入特别提款权货币篮子，但如今更广泛的兴趣正在减弱。这部分原因是中国的货币可兑换性壁垒在上升，而不是如预期般下降。这反映了中国政府，包括其金融官僚机构，逐渐内向和政治化的趋势。一位前IMF官员对北京非常了解，他表示：“中国今天并不像过去那样是一个技术官僚治理系统。大门正在关闭。” 北京决定防止资金流出意味着放松资本管制的努力在短期内不会有太大成果。作为衡量中国资本外逃的代理，国际收支中的“误差与遗漏”这一类别在最近几个月急剧减少。中国也尚未完全放松在疫情期间对其公民国际旅行的严格控制。至少部分原因可能是，当一个人在国外而不是在国内时，转移资金要容易得多。希望离开的人尽可能多地带走他们的钱。随着北京日益内向，中国人民银行的国内地位和权力也在稳步下降。康奈尔大学贸易教授、曾任IMF中国部门负责人的Eswar Prasad表示：“中国人民银行遭遇了一些挫折。” Prasad补充说，现任行长潘功胜的地位和影响力不及前任如周小川。中国央行脱节的一个迹象是，它派往国际清算银行(BIS)会议和香港类似活动的代表，往往缺乏前任的英语技能。替代选择的探索在没有其他官方货币的重大挑战下，对美元的不满最可能的出路是数字货币和黄金。与此同时，中国央行一些现任和前任官员呼吁提高IMF特别提款权的流动性，以便更广泛地在国际上使用。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣呼吁区域性努力使用当地货币进行贸易。无论如何，中央银行在创建数字货币和金融科技初创企业方面的实验只有在更多发展和使用之后才会产生更广泛的影响。也就是说，美元的王冠在短期内不会消失。但对替代品的探索将继续下去。
风起2024-06-08
会员
IMF称欧洲央行降息是“适当的” 而美联储应保持谨慎
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国际货币基金组织（IMF）周四表示，鉴于欧元区通胀率下降，欧洲央行降息是“适当的”，但欧洲央行和美联储的政策制定者都应保持依赖数据的政策方针。 IMF发言人朱莉·科扎克（Julie Kozack）在例行新闻发布会上还称，美国经济需要在2024年放缓，美联储在降息方面应保持谨慎。欧洲央行周四宣布五年来首次降息，与加拿大、瑞典和瑞士央行一道开始取消为抑制疫情后通胀飙升而采取的一系列激进加息措施。但欧洲央行并未向投资者预先承诺特定的利率路径。科扎克表示：“与美国一样，我们看到欧洲在降低通胀方面取得了重大进展。我们认为欧洲央行的政策是合适的。”她补充道，IMF此前曾建议欧洲央行从6月份开始降息。“但欧洲央行维持依赖数据的逐次会议决定方法也很重要。” 科扎克表示，尽管第一季度GDP数据放缓，但美国经济在紧缩货币政策和经济冲击面前仍表现出“非凡的韧性”，国内需求强劲。她说：“美国第一季度的通胀数据总体上高于我们的预期。这提醒我们，美国在努力将通胀率拉回目标的过程中，会遇到一些坎坷。这也进一步表明，美联储在未来几个月的政策制定中需要谨慎，并依赖数据。” 富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森（Jay Bryson）表示，欧洲央行降息对美联储下周的行动没有任何影响。布赖森认为，美联储非常关注美国国内的情况，而欧元区利率不会影响美国就业增长或通胀。他说：“美国与欧元区的经济联系占美国整体经济的比例相对较小。” 周五的非农就业报告和下周的消费者价格（CPI）报告出炉后，投资者才能更清楚地了解美联储的降息前景。即便如此，没有人预计美联储会在6月12日的会议上降息。布赖森说，如果这些报告显示经济低迷，美联储可能会考虑降息，但也要等到9月份。如果经济表现得更加强劲，降息则会推迟到来。央行的货币政策实际上是一场长期博弈。威斯康星大学河瀑分校经济系主任洛根·凯利（Logan Kelly）表示：“我总是喜欢把美国经济想象成一艘巨大的巨轮，上面有一个小小的舵。这个小小的舵就是货币政策。因此，要扭转这艘船需要很长时间。”
金融界2024-06-08

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