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亚洲货币跌至二十年最低点，股市波动反映投资者对中美贸易紧张的担忧
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.com报道，2025年1月6日，亚洲货币指数跌至近20年来的最低点，受到美元强势的压制。在G10货币中，日本日元领跌，而澳元和新西兰元则表现突出。特别是中国人民币的走势备受关注，人民币离岸汇率突破了2023年末的重要关口。股市波动与投资者情绪在假期期间的交易较为薄弱的影响下，亚洲股市表现波动。日本的Topix指数在经历了假期后的首个交易日下跌，而韩国和澳大利亚的股市则有所上涨。美国股指期货也小幅下跌，显示出投资者在美国与中国之间贸易紧张局势的影响下持谨慎态度。尽管货币政策放松、北京刺激内需的措施和对人工智能的乐观预期可能推动市场上涨，但关税问题仍可能制约股市的上涨动能。全球经济数据与影响本周将公布中国Caixin服务业和综合PMI数据，泰国的通胀数据，以及越南的工业生产数据，这些将为市场提供重要的经济指引。此外，美国联邦储备委员会成员也将发表重要讲话，投资者将密切关注这些言论以及最新的经济数据如何影响美联储的货币政策。编辑观点全球经济面临诸多不确定性，尤其是中美贸易摩擦和即将到来的美国总统选举等因素，可能会影响货币和股市的波动。投资者应密切关注经济数据的发布以及美联储和其他央行的货币政策变化，这些都可能对市场产生重大影响。名词解释 PMI：采购经理人指数，通过对采购经理人对未来商业活动的预期进行调查，反映经济健康状况的领先指标。人民币离岸汇率：人民币在境外市场的汇率，通常与在岸人民币汇率有所不同。美联储：美国联邦储备系统，负责制定美国的货币政策并管理经济稳定。今年相关大事件 2025年1月：亚洲货币跌至20年新低：亚洲货币指数受美元强势影响，创下近20年来最低点，人民币也突破了2023年末的重要关口。 2025年1月：全球经济数据密集发布：中国、泰国和越南等国发布重要经济数据，为市场指引经济走势。来源：今日美股网
今日美股网01-07 00:10
特朗普可能重返白宫预期导致黄金与新兴市场货币走势分化，黄金价格创三年新低相关性
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据彭博社的数据，黄金与MSCI新兴市场货币指数之间的30天相关性降至近三年来的最低点，这种负相关在过去三年内也仅发生过五次。以下是黄金与新兴市场货币的走势对比：资产类别近期走势原因黄金价格上涨作为避险和通胀对冲工具表现稳定，抵御美元走强新兴市场货币价格下跌受到美元升值和市场对美国政策不确定性的影响市场对特朗普政策的反应市场正在试图适应特朗普可能带来的“新常态”。Monex Europe Ltd.的高级分析师Nick Rees指出，尽管市场对这种新常态缺乏确定性，但黄金的表现可能相对良好，因为即使美国长期利率上升的预期对新兴市场货币不利，黄金仍具备避险属性。美元的升值不仅影响了新兴市场货币，还可能对全球贸易造成不利影响，因为美元作为国际贸易的主要结算货币，其价值变动会直接影响各国的进出口成本。黄金的表现与未来预测 2024年，黄金价格创下了自2010年以来最大的年度涨幅，目前每盎司价格为2657美元。高盛在一份报告中预测，到2025年黄金价格将达到3000美元，这一预测受到美国降息、央行需求稳定以及特朗普可能对贸易伙伴征收关税的支撑。 Rees认为，如果投资者担心美国的贸易冲突，现在购买黄金是一个不错的选择，这表明黄金在当前的不确定性环境下可能继续作为一个可靠的避险投资。编辑总结: 市场对特朗普可能重返白宫的预期导致了黄金和新兴市场货币走势的分化，反映了投资者对潜在政策变化的不同预期和反应。这种分化不仅体现了市场的复杂性，也提醒投资者需要在政策不确定性中寻找适合的避险工具。名词解释: 黄金: 一种贵金属，常被用作投资、避险和对冲通胀的工具。 MSCI新兴市场货币指数: 由摩根士丹利资本国际公司编制的衡量新兴市场货币表现的指数。美元指数: 衡量美元对一揽子主要货币汇率变化的指数。 2025年相关大事件: 2025年1月3日 - 美国总统大选结果出炉，特朗普以微弱优势赢得选举，进一步影响金融市场。 2024年12月15日 - 美国联邦储备局宣布降息0.25%，推动黄金价格上涨，出处: 彭博社。 2024年11月7日 - 特朗普在总统选举中领先，市场预期政策变动，出处: 华尔街见闻。来源：今日美股网
今日美股网01-04 00:10
比特币回调：年底风险规避加剧，创纪录涨势暂歇
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lana及meme币如狗狗币在内的加密货币指数下跌约3.5%。 Split Capital创始人Zaheer Ebtikar分析称，“年底和假期风险的双重降低”促使交易员减少风险敞口。他表示，比特币10万美元关口已成为大资金在年末前的目标价格，市场热情开始降温。” MicroStrategy持续买入尽管MicroStrategy Inc.在周一宣布计划进一步扩大其比特币购买规模，该公司股价仍出现下跌。作为持有比特币规模最大的上市公司，MicroStrategy已将其比特币持仓扩大至逾400亿美元。本周，该公司以接近历史高点的平均价格新增5.61亿美元的比特币，这是其连续第七周进行增持。流动性提供商Arbelos Markets交易总监Sean McNulty指出，“MicroStrategy的购买计划是近期市场上涨的重要推动力，但当前市场对这一消息已持前瞻性态度。” 根据MicroStrategy向美国证券交易委员会提交的文件，该公司正寻求增加A类普通股和优先股的授权股数，为进一步加码比特币购买提供资金支持。这一动作再次凸显MicroStrategy从软件公司转型为比特币资产积累者的战略转变。衍生品市场压力随着衍生品市场的大量未平仓合约即将到期，市场波动风险增加。据数据显示，上周五加密货币衍生品交易所Deribit的未平仓合约规模将达到创纪录的430亿美元，其中包括139.5亿美元的比特币期权和37.7亿美元的以太币期权。 McNulty警告称：“做市商可能解除对冲并做空比特币，可能引发市场波动。”这一动态可能对比特币短期价格走势造成进一步压力。创纪录一年临近尾声比特币今年的表现依然令人瞩目，但随着创纪录涨势接近尾声，投资者对年末波动性保持高度警惕。 Ebtikar总结，虽然市场整体呈现疲态，但比特币作为数字资产的领先地位仍在巩固，未来其价格走势将在风险管理与长期投资预期之间取得平衡。
Sissi2024-12-27
新兴市场股票在2024年最后一轮上涨中走强，推动中国技术股和刺激计划带来积极信号
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市场货币整体表现平淡，MSCI新兴市场货币指数最终持平，年初至今预计下降0.5%。其中，哥伦比亚比索上涨1%，成为表现最好的货币，而南非兰特下跌0.7%。巴西雷亚尔在薄弱交易中变化不大，巴西央行宣布将于12月26日通过即期市场拍卖最多30亿美元，以支撑货币。而土耳其里拉上涨了0.5%，土耳其政府在2025年提高最低工资30%，这是埃尔多安总统新经济团队采取的市场友好政策的部分内容。投资者展望对于2025年的展望，虽然面临特朗普可能加征关税、地缘政治紧张和通胀压力等多重不确定因素，但一些投资者仍然保持乐观。瑞士银行的高级固定收益投资组合经理阿尔诺·布埃表示，新兴市场公司基本面坚实，有助于它们应对不确定的市场环境。根据LPL Financial的数据，尽管新兴市场股票表现相对滞后，但仍有很大潜力。投资者期待中国和亚洲技术股的进一步上涨，以及可能的政策刺激带来更大的市场回报。编辑观点新兴市场股票的上涨反映了投资者对中国经济刺激措施的信心以及亚洲科技股的强劲表现，尤其是台湾半导体和阿里巴巴等公司。这种增长虽然在整体市场中仍显得逊色，但随着刺激政策的落实以及市场信心的恢复，新兴市场有可能迎来一个更加繁荣的2025年。名词解释 MSCI指数：MSCI全球股票指数由摩根士丹利资本国际公司编制，涵盖全球多个国家的股票。技术股：指与技术相关的公司股票，如软件、硬件和半导体等行业。刺激计划：政府为提振经济采取的措施，包括财政支出、税收减免、货币政策等。特别国债：政府为筹集资金所发行的债券，通常用于应对经济危机或支持经济增长。相关大事件 2024年12月：中国计划在2025年发行三万亿元人民币的特别国债，以刺激经济增长。 2024年12月：台湾半导体制造公司（TSMC）股价创下新高，预计将迎来25年来最佳股市表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-26
准备迎接特朗普新时代！华盛顿避免关门，市场松了一口气美元太强了
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3年9月以来的首个季度亏损。上周，区域货币指数跌至两年多来的最低水平。周一的涨势为投资者带来一丝喘息，此前一系列强劲的美国经济数据促使美联储下调对2025年降息次数的预期。然而，整体情绪仍然谨慎，因为投资者正准备面对新当选总统特朗普可能实施的全面全球关税，以及中国经济复苏乏力的前景。美国期货市场目前预计明年大约会降息两次，每次25个基点，将基准利率降至3.75%-4.0%之间。两周前，这一预期为3.50%-3.75%之间。在近期中央银行决策的连环轰炸之后，本周市场的焦点主要集中在几次会议的会议纪要上，美联储官员的讲话较少，且美国数据的重要性降至次要地位。 SEB策略师Dana Malas在一份报告中写道：“仍有希望特别是美国股市能够以积极基调结束2024年。在经历两周爆炸性中央银行和新闻事件后，市场需要重新调整预测模型，为1月20日特朗普入主白宫后开启的新时代做好准备。” 美国国债收益率略微上升，过去两周上涨了近42个基点，达到4.54%，为2022年4月以来最大涨幅。美元受美国经济相对强劲和较高的债券收益率支撑，这对商品和黄金构成压力。美元指数周一上涨，维持在接近两年高位的107.96，此前周五曾下跌0.5%，本月迄今上涨了约2%。欧元在过去几周跌至两年低点，并有望录得自2022年第二季度以来最弱的季度表现，跌幅达到6.5%。投资者对欧元区经济前景变得愈加悲观，尤其是在美国总统当选人特朗普威胁对欧元区出口商品征收重税的背景下。北欧联合银行策略师Jan von Gerich表示：“我们对明年的欧元/美元路径做出了一些下调，风险仍然偏向美元走强，因为特朗普议程上的大多数问题——包括减税与监管、贸易战、大规模驱逐移民和对地缘政治紧张局势的争议态度——都有可能推动美元走强。” 德国和法国作为欧元区两个关键经济引擎的政治动荡，也在影响投资者对欧洲的信心。相反，美国经济并未显示出明显的疲软迹象，劳动力市场依旧增长，通胀逐步下降，商业活动保持强劲，这推动美股创下历史新高。其他消息方面，美国总统拜登签署拨款法案，使政府运行延续至明年3月中旬，避免了年底政府关门的风险，将未来的财政决策交给特朗普政府。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，政策制定者对服务业价格压力的持续性保持警惕，并对央行接近其消费者价格目标充满信心。然而，彭博调查显示，欧元区经济明年增长动能将低于此前预期，仅略强于2024年。油价在上周下跌后小幅回升，交易员正在评估特朗普重新控制巴拿马运河的威胁对市场的影响。不过强势美元依然构成压力，且上周中国零售销售数据疲软，引发对中国需求的担忧。
欧罗巴2024-12-23
【直击亚市】中国宽松抵消负面关税？美联储降息押注重新燃起，美元坚挺
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3年9月以来的首次季度亏损，上周该地区货币指数跌至两年多来的最低点。在中国，半导体和计算机股票上涨，此前李强总理呼吁在这些行业推动更多的创新和基础设施发展。其他股市基准指数则小幅上涨。 “在当前水平上，我们认为通过更多的政策放松和基本面改善，股市有一定的上涨空间，”高盛集团中国投资组合策略师Si Fu在接受彭博电视采访时表示。她表示，国内政策放松将抵消美国关税带来的一些负面影响，高盛期待更多关于消费的具体措施。澳大利亚10年期国债收益率周一下跌7个基点，此前美国国债在周五PCE数据发布后反弹。美国10年期国债收益率在亚洲交易时段上升1个基点。彭博美元指数在周五下跌0.5%后保持稳定。美国总统乔·拜登签署资金立法，确保美国政府运转至3月中旬，避免了年末停摆，并将未来的支出决定推迟到特朗普总统任期内。在公司新闻方面，新加坡邮政公司的股价大跌，原因是公司在其国际电子商务物流业务中发生了高级管理层被解雇的事件。据NHK报道称，日本本田汽车和日产汽车预计将在6月达成合并协议。此外，油价在经历一周的下跌后小幅上涨，交易员在评估特朗普威胁重新对巴拿马运河实行美国控制的情况下，油价有所回升。
云涌2024-12-23
美元走强致新兴市场货币暴跌，多国央行出手干预以应对进口通胀和偿债压力
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施来应对汇率波动。市场反应新兴市场货币指数自9月末以来已经下跌了3.1%，创下两年来最大的季度跌幅。在此背景下，投资者对新兴市场货币的悲观看法持续增强，部分对冲基金甚至开始做空墨西哥比索和其他风险较高地区的货币。尽管如此，部分新兴市场央行仍在积极采取措施减少市场的波动性。编辑观点美元的强势对新兴市场经济带来了巨大的挑战。尽管各国央行通过干预措施试图减缓货币贬值的速度，但面对美元上涨的整体趋势，这些努力往往难以立竿见影。特别是在美国联邦储备委员会明确表示将减少降息的情况下，新兴市场需要更加谨慎应对美元带来的挑战。名词解释新兴市场：指的是经济处于快速发展阶段，且市场金融体系不如发达国家成熟的国家或地区。美元走强：指美元的价值相对于其他货币的升高，这通常由美国货币政策、经济数据等因素驱动。外汇干预：指中央银行通过买卖本国货币与外币的方式，来影响汇率波动，保持市场稳定。对冲基金：一种利用复杂投资策略、通常带有较高风险的基金，目的是在各种市场环境下获利。相关大事件 2024年12月21日：新兴市场央行加强干预，支持本国货币应对美元走强。 2024年11月：美联储公布未来加息政策，美元强势加剧新兴市场货币贬值。 2024年10月：南韩韩元贬值至15年新低，巴西雷亚尔和印度卢比创下历史新低。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
美联储鹰派降息致美元走强，韩元创金融危机以来新低，亚洲货币面临压力
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这些变化延续了周三的趋势，当时新兴市场货币指数跌至四个月来的最低点。亚洲货币动向受美联储鹰派降息的影响，亚洲货币普遍走弱。特别是韩元，因市场对美联储可能进一步加息的预期而大幅贬值。马来西亚林吉特和泰国铢也面临贬值压力，导致区域内货币普遍走弱，影响了市场的情绪。美元走强影响美元的强势表现是导致亚洲货币贬值的关键因素之一。今年以来，美元持续走强，进一步加剧了亚洲货币的贬值压力。美联储的“鹰派”政策使得市场对未来降息的预期减弱，推动美元继续上涨，并对亚洲货币构成压力。中央银行反应面对美元上涨的压力，许多亚洲国家的中央银行不得不采取行动以应对货币贬值。市场预计，更多的央行将会采取干预措施，或者通过言辞表达对汇率波动的关注，试图平抑贬值压力，并维持外汇市场的稳定。编辑总结美联储的鹰派降息决策引发了亚洲货币的剧烈波动，尤其是韩元跌至金融危机以来的最低水平。这一变化表明，美联储对通胀的关注可能会影响全球经济，并导致美元继续走强。亚洲各国的中央银行面临着更大的压力，必须采取行动以稳定汇率并应对外部市场的不确定性。未来几个月，美元走势和美联储的政策调整将继续主导全球货币市场。名词解释美联储（Fed）: 美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策，调节经济的运行。鹰派降息: 美联储采取相对保守的降息态度，即虽然降息，但暗示未来可能会继续维持高利率。新兴市场货币: 新兴市场国家使用的货币，通常与发达国家货币相比更加波动。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的强弱的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储鹰派降息引发美元走强，亚洲货币普遍下跌。 2024年12月18日: 韩国韩元跌至金融危机以来的最低水平。 2024年12月17日: 美联储主席鲍威尔讲话强调通胀问题，市场预期升温。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储彻底“大变脸”！亚洲货币暴跌一片，区域央行要动手了？
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势延续周三广泛的货币下跌，导致新兴市场货币指数创下四个月来的最低水平。交易员们对此做出的反应是美联储的“鹰派降息”——降息之后，美联储的言论表明央行仍然担心通胀。美联储的中位政策预测现在预计明年仅降息0.5个百分点，远低于9月时的预期4次降息25个基点。美联储对通胀的关注标志着与9月会议时的关键转变，当时官员们更多关注劳动力市场。鲍威尔周三表示，央行的年度通胀预测“基本上已经破裂”。美元的反弹给亚洲央行施加更大压力。亚洲央行曾经口气强硬，甚至偶尔干预市场，试图保护本币不受美元升值的冲击。 “当美元推动亚洲货币贬值时，抗衡这一走势非常困难，这意味着区域央行将不得不采取防守态势，尽力平抑贬值压力，以保持外汇市场的有序运作，”BNY Mellon香港策略师Wee Khoon Chong表示。菲律宾比索一度跌至59，触及周三创下的历史最低点。中国人民银行通过设定日常参考汇率，捍卫人民币，将其定于自7月以来对分析师预期最强的水平。投资者现在将把目光转向日本央行周四的利率决策，交易员将密切关注是否能从中得到未来加息的线索。
风起2024-12-19
传中国扩大预算赤字！美元坚挺以待鹰派美联储，小心日本口头干预
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上涨0.1%。小心日本快速贬值亚洲货币指数跌至两年多来的最低水平，原因是市场对中国经济前景的悲观情绪以及对特朗普第二任期可能推动美元走强的猜测。日元结束连续六天的跌势，此前兑美元汇率一度跌破154关口。本周日本央行加息的可能性较低，路透社调查显示，大多数经济学家预计日本央行将维持利率不变。过去一周日元的快速贬值引发策略师警告，进一步贬值可能促使日本当局进行口头干预，并增加日本央行加息的压力。根据掉期市场定价，日本12月加息的概率不到20%。市场对中国领导人计划将明年的年度经济增长目标定为约5%以及扩大预算赤字的消息反应冷淡。人民币在在岸和离岸市场均维持在7.29左右，10年期中国国债收益率接近历史低点，而中国沪深300指数在窄幅区间内波动。在大宗商品市场，投资者对美联储会议前中国需求表示担忧，油价走软。美国WTI原油下跌1%，至每桶70.04美元；布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶73.34美元。现货黄金下跌0.2%，至2,650美元。黄金今年迄今上涨29%，创2010年以来最佳年度表现。
欧罗巴2024-12-17

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