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【九尘点金】黄金冲高回落,日线仍较强势!
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0年期美债收益率收报4.2060%;对
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更敏感的两年期美债收益率收报4.0420%。 现货黄金盘中一度站上2740美元/盎司,再创纪录新高,但因美元和美债收益率走高,其在美盘回吐日内全部涨幅,较日高一度大跌20美元,最终收跌0.07%,报2719.82美元/盎司。现货白银收涨0.17%,报33.77美元/盎司。 RJO Futures 的高级市场策略师 Daniel Pavilonis说,“10年期美债收益率大幅走高,美元指数走强,这给黄金带来了一些压力”。 黄金今年迄今已攀升逾32%,屡创纪录新高。目前市场看涨情绪极度高涨,投资者也需要警惕多头的获利了结情况。 目前,交易商认为美联储在 11 月降息25个基点的可能性为 85%,较前一天的99%略微有所下降,不降息的概率为13.2%,较前一天的0%有所回升。 投资者需要继续关注美联储官员的讲话和市场对美联储11月降息预期的变化。 另外,投资需要继续关注地缘局势相关消息。美国国务卿布林肯周一再次前往中东推动停火,寻求重启谈判,结束加沙战争并化解黎巴嫩冲突的蔓延。这略微打压了黄金的避险买盘需求。 距离美国总统大选仅剩两周多时间,前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯陷入了一场激烈的争夺,以赢得一些竞争较为激烈的摇摆州的支持。 本交易日经济数据较少,重点留意IMF公布的全球经济展望报告。 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:无 日内支撑位:2718美元/2675美元 九尘点金 周一现货黄金行情呈震荡上行后快速回调休整走势,最终收一长上影线阴十字K线,短期技术面仍偏强势,日内持多即可;辅助指标偏多趋势运行。 4小时依托趋势线呈震荡上行趋势,短期回调趋势线呈休整运行趋势;辅助指标高位粘合转空趋势运行,短期追单需谨慎,多单严格带损。 建议:日内持多,上移止损保护操作。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 10月21日,City A.M报道称,由于地缘政治紧张局势加剧,特别是黎巴嫩和以色列之间的冲突以及美国大选的不确定性,金价创下历史新高。投资者正在转向黄金作为避险资产以及对冲通胀和市场波动的工具。利率下降,美国经济强劲等因素也推动了黄金需求的激增。瑞银和花旗等投行近期纷纷上调金价预期。 由于投资者在地缘政治紧张局势加剧之际寻求避险资产,周一金价一度飙升至2740.44美元的历史新高。这意味着今年黄金的价格已飙升38% 。 这次金价的上涨是在黎巴嫩和以色列之间的冲突加剧之际举行的,人们对更广泛的地区局势升级的担忧与日俱增。美国大选结果的不确定性,尤其是对特朗普在博彩市场赔率提高的担忧,也促使投资者转向避险资产。 AJ Bell的经济学家Russ Mould表示:“当投资者在不确定时期寻找保值手段时,黄金通常会吸引投资者的注意力。”他解释道:“特朗普赢得美国总统大选将增加国际贸易紧张局势升级的风险,而他的挑衅性可能会导致市场的不确定性加剧。拥有黄金本质上是一种针对未知因素的保险。” 英国最大零售投资管理公司 Hargreaves Lansdown指出,投资者对黄金的兴趣受到“过度溢出导致该地区更广泛冲突的风险”以及即将到来的选举的不确定性的提振,这使得黄金对于那些寻求对冲市场波动的人来说成为有吸引力的资产。 AJ Bell的经济学家Russ Mould补充道:“黄金的上涨直接反映了投资者面临的恐惧和不稳定。” Minerva Analysis创始人Kathleen Brooks表示,中国的刺激措施和强劲的美国经济也提振了黄金需求。 Brooks还认为,除了地缘政治驱动因素外,第二个驱动因素是影响金价的传统供需因素。黄金需求在第二季度创下历史新高,预计这种情况将在第三季度延续。 她表示,“在供应不增加的情况下,金价自然会上涨。” 诸多利好提振下,近期不少机构纷纷上调金价预期。 瑞银分析师Giovanni Staunovo称:“在美联储进一步降息的支撑下,我们认为黄金在未来12个月内将达到每盎司2900美元。我们可能会看到黄金上涨速度放缓,而白银开始加速上涨并赶上黄金。” 花旗银行宣布,他们已经将对0至3个月期间的黄金价格预期进行了上调,新的预测价格为每盎司2800美元,相较于之前的每盎司2700美元的预测有所提高。 【风险预警】 ☆21点,IMF将公布全球经济展望报告; ☆21点25分,英国央行行长贝利将发表讲话; ☆22点,美国将公布10月里奇蒙德联储制造业指数; ☆次日2点30分,纽约原油11月期货完成场内最后交易; ☆次日4点30分,美国将公布至10月18日当周API原油库存。
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九尘点金
3小时前
重點關注丨料日內恒指將繼續小幅回升,黃金價格再創新高
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者应重点关注公司业绩的分化,以及美联储
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对全球市场的影响。 名词解释 南向资金: 指通过沪港通和深港通渠道流入香港市场的中国内地资金。 恒生科技指数: 是由香港交易所发布的代表科技行业的主要指数,追踪一篮子科技公司在港股市场的表现。 纳斯达克中国金龙指数: 是一个衡量在美国上市的中国企业表现的股票指数,涵盖了包括互联网和科技公司在内的多个行业。 夜期: 是指在期货市场中,针对某一特定交易日的交易时段后的期货合约交易。 相关大事件 2024年10月: 港股市场随着三季度财报的密集发布,个股和板块表现出现分化。科技股走势较强,预计随着业绩陆续公布,投资者的关注点将从市场情绪转向公司基本面。 2024年11月: 美联储
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的不确定性加大,投资者对降息步伐放缓的预期升温,特别是在美国经济表现强劲和特朗普胜选可能性的背景下,预计全球市场波动性将加剧。 来源:今日美股网
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5小时前
美联储降息策略:美国银行CEO呼吁谨慎调整,利率变化对经济与银行业的深远影响
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调整背景与市场预期 美国经济强劲表现对
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的影响 利率对银行业务的影响 总结 名词解释 相关大事件 Bank of America CEO呼吁美联储谨慎降息 美国银行(Bank of America)首席执行官Brian Moynihan在澳大利亚接受彭博电视台采访时表示,呼吁美联储在调整利率时保持谨慎,避免过快或过慢地进行利率下调。Moynihan认为,美联储在2022年启动加息行动时已“迟到”,因此在降息时需要更加谨慎。 美联储利率调整背景与市场预期 由于美国经济表现强劲,投资者降低了对美联储快速降息的预期。尽管美联储在2020年后首次下调利率,但多位美联储官员已表示,他们倾向于以较慢的节奏进行降息。Moynihan预计美联储在2024年底之前将再降息50个基点,并在2025年分四次各下调25个基点,最终利率可能降至3.25%。 美国经济强劲表现对
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的影响 尽管市场对衰退的预期较高,Moynihan认为美国经济仍然强劲,尤其是失业率保持在4%,工资增速为5%,这使得经济学家很难预测经济衰退的到来。他预计通胀将在2025年和2026年降至2.3%左右。 利率对银行业务的影响 高利率环境对银行业有显著的正面影响。Moynihan指出,如果终端利率维持在3%左右,这将为银行提供更好的经营环境,有助于扩大净利息差。美国银行的净利息差预计将在未来几年内增长至2.3%,高于许多同行。 总结 随着美国经济表现出持续强劲的增长势头,
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制定者面临的挑战也在增加。尽管投资者和市场都在密切关注美联储的每一步行动,但对于银行业而言,较高的利率水平反而可能带来更大的利润空间。美联储的政策调整将继续影响美国银行等金融机构的业务战略,并可能对整个经济产生深远的影响。 名词解释 美联储(Federal Reserve): 美国的中央银行,负责制定和执行
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。 利率: 借贷成本的表现形式,美联储通过调整利率来控制通货膨胀和经济增长。 净利息差(Net Interest Margin): 银行在贷款和存款之间的利率差,衡量其盈利能力。 相关大事件 2024年10月: 美国银行CEO Brian Moynihan在悉尼接受采访时呼吁美联储谨慎降息,避免过快或过慢。 2024年第三季度: 美国银行预计美国经济不会出现衰退,并预测通胀将在未来几年降至2.3%左右。 来源:今日美股网
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5小时前
克里斯·拉尔森捐赠1180万美元支持卡玛拉·哈里斯,推动加密
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变革以确保美国技术全球主导地位
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加密货币领域的民主党支持者克里斯·拉尔森巨额捐款支持卡玛拉·哈里斯竞选内容导读克里斯·拉尔森向卡玛拉·哈里斯捐款1180万美元捐款背后的技术创新愿景拉尔森的政治捐款历史加密货币捐款趋势编辑总结名词解释2024年大事件克里斯·拉尔森向卡玛拉·哈里斯捐款1180万美元Ripple公司主席兼联合创始人克里斯·拉尔森(Chris Larsen)已向美国副总统卡玛拉·...
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5小时前
地缘政治风险与美联储政策转向共同推动避险需求,黄金价格接近历史高位,未来上涨预期强劲
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格接近历史高位的主要因素。随着美联储的
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逐渐放松,黄金的吸引力仍然很强,特别是在投资者寻求避险资产的背景下。未来几个月,市场预期金价将继续上涨,特别是在美国大选临近以及中东冲突可能加剧的情况下。 名词解释 避险资产:指在市场不确定性或动荡时期,投资者认为能够保值或增值的资产,如黄金。 美联储:美国联邦储备系统,负责制定美国的
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。 净多头头寸:指投资者在市场上买入的资产数量大于卖出的数量,通常表明看涨情绪。 2024年大事件 2024年1月:美联储计划召开关于
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的年度会议,预计将讨论未来利率调整对市场的影响。 2024年3月:美国总统选举尘埃落定,市场不确定性减少后,可能会对全球金融市场和贵金属价格产生重大影响。 来源:今日美股网
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5小时前
美国总统选举临近,美元强势反弹利率预期改变推动市场动态
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美联储:美国的中央银行,负责制定和实施
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。 国债收益率:投资者购买国债所获得的收益率,反映了市场对经济形势的预期。 重大事件:2024年10月,美国即将举行总统选举,市场正密切关注选举结果对美元和国债收益率的潜在影响。 来源:今日美股网
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5小时前
全球利率上升导致日本40年期国债收益率飙升,政治不确定性加剧市场波动
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ve):美国的中央银行,负责制定和实施
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。 日元:日本的法定货币,通常被视为避险货币。 重大事件:2024年10月,日本下议院选举即将举行,市场普遍关注执政党的表现及其对未来财政政策的影响。 来源:今日美股网
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5小时前
美元上涨导致亚洲股市低迷,市场风险偏好持续下降
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一。 美联储:美国的中央银行,负责制定
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。 风险偏好:投资者对风险的接受程度,影响投资决策。 重大事件:2024年10月,国际货币基金组织下调全球经济增长预期,并警告贸易保护主义加速,影响全球市场稳定。 来源:今日美股网
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5小时前
黄金价格创历史新高导致美元走强,市场因政治不确定性承压
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不安。在即将到来的美国总统选举和美联储
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的背景下,投资者需要更加谨慎地调整投资策略。 名词解释: 黄金:一种贵金属,通常作为避险资产。 美元:美国的法定货币,是全球主要储备货币之一。 美联储:美国的中央银行,负责制定
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。 重大事件:2024年10月,随着美国总统选举的临近,市场对特朗普竞选的预期逐渐升温,导致美元和避险资产价格波动加剧。 来源:今日美股网
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5小时前
川普的新议程将摧毁美国经济和企业【“川普经济学”批判之三】
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的关税,以及严厉打击移民。川普还觊觎对
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和美元施加更大的政治影响力。 尽管从川普的言行来看,很难分辨出什么是计划,什么是虚张声势,什么是谈判策略,但各派经济学家都认为,川普的议程代表了他在 2017 年至 2021 年任期内推出的政策的更为激进的延伸。 如果他赢得大选并真正实施这些计划,它们将从根本上重塑美国经济及其与世界其他国家的关系。 在共和党圈子里,这一民粹主义议程最著名的支持者之一是副总统候选人JD·万斯。他在 7 月份的一次集会上表示:“我们认为,一百万台廉价的山寨烤面包机不值一个美国制造业工作岗位的价格。” 然而,批评人士警告称,这些政策将对经济造成巨大损害,无助于美国与别国竞争。 奥巴马政府前白宫经济学家、现任哈佛大学教授杰森·福尔曼(Jason Furman)说:“即使唐纳德·川普只兑现他承诺的一半,他对美国经济的影响也足够混乱和负面。我们对抗竞争对手国家的最大优势是我们属于一个相处融洽的国家集团。对所有这些国家征收关税将打破这种局面。” 民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Devi Harris)在辩论中表示:“16位诺贝尔奖获得者认为他的经济计划会增加通货膨胀,到明年年中就会引发经济衰退。” 而即便是川普的支持者也担心美国采取如此激进的保护主义做法会对国际产生影响。 与川普关系密切的经济学家亚瑟·拉弗(Arthur Laffer)说:“所有这些制裁、关税威胁之类的做法都不是正确的做法。这是注定第三次世界大战的一种方式。” 中右翼美国行动论坛(American Action Forum)主席、前国会预算办公室主任道格拉斯·霍尔茨·埃金(Douglas Holtz-Eakin)赞成川普议程中的许多内容,而对民主党的议程则持批评态度。但他也告诉《大西洋月刊》,川普的经济计划对“生活成本”来说“不是好兆头”。 倒退到19世纪 “川普经济学”将颠覆上个世纪工业化经济体采用的经济模式的诸多方面。 如果这些想法得以实施,意味着政府收入的很大一部分来自贸易关税,而不是来自对人民收入和企业利润的征税。 耶鲁大学预算实验室经济学主任厄尼·泰德斯基(Ernie Tedeschi)指出,“他显然在考虑从根本上改变美国税收制度的收入来源平衡,进而改变美国贸易以及与贸易伙伴关系的思路。这是19世纪的做法,20世纪都不这样做了,更别说21世纪了。” 川普企图在他的第二任期将使进口税增至1930年代具有里程碑意义的保护主义《斯姆特霍利关税法》(protectionist Smoot Hawley Tariff Act)通过后的水平。 一开始,他表示想对所有进口商品征收 10%的关税,后来又升了级,表示关税可能高达 20%,再后来,他更变本加厉,声称那些计划减少对美元依赖的国家也将受到100%关税的惩罚。 全面涨价 川普希望贸易壁垒不仅能增加收入,还能促进美国制造业的复苏。然而,这样的政策是有代价的。 无党派智库彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics,PIIE)在一份报告中计算得出,20% 的全面关税加上对中国的60%关税,将导致普通家庭每年在商品上的支出增加高达2600美元。 测算结果显示,川普构筑的关税壁垒显然将不成比例地打击他声称其经济政策有助于保护的低收入家庭。 该研究报告的合著者、加州大学洛杉矶分校法学院税收政策教授金伯利·克劳辛(Kimberly Clausing)说:“川普许诺的是一场毫无禁忌的全面保护主义狂潮,将影响人们购买的每一件进口商品或与进口商品竞争的商品。” 克劳辛说,这些新征收的关税远远超出了川普在任时提出的任何关税。川普“已经非常明确地表示,他所设想的规模要比上次大得多。”川普提议对 3.1 万亿美元的进口商品加征关税,是拜登的150多倍。“当你让外国葡萄酒变得更贵时,国内制造商就能以更高的价格出售他们的葡萄酒。洗衣机、太阳能电池板和椅子也是如此。任何与进口产品竞争的东西也会变得更贵。”美国的消费者将被迫面对再增加一倍的支出。 与克劳辛合著PIIE研究报告的作者玛丽·洛夫利(Mary Lovely)表示,贸易壁垒有可能成为一种容易被滥用的工具。“关税不会出现在政府预算中,尽管它们相当于对国内生产商的补贴,” 她说:“它们同时也是对消费者的征税,但许多选民并不认为关税是税。” 日益严重的严重问题 不仅如此,一些经济学家认为,关税还可能阻碍经济增长。 前美联储经济学家、现经营咨询公司宏观政策观点(MacroPolicy Perspectives)的朱莉娅·科罗纳多(Julia Coronado)表示:“上次我们在川普领导下陷入贸易战时,全球制造业周期陷入衰退。” 共和党人声称,2017 年的收入和投资减税措施(原定于2025年到期)将有助于刺激经济增长。他们说,这反过来将有助于解决美国政府不断膨胀的财政债务负担。 然而,许多经济学家表示,川普竞选团队算的账不合逻辑。彼得森国际经济研究所高级研究员莫里·奥布斯费尔德(Maury Obstfeld)说。“他们总是这样说,减税能自己筹资,但这从未发生过。” 经济学家称,他们反而更有可能让美国本已紧张的财政状况进一步恶化。 穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)表示:“在像我们现在这样的充分就业经济中,减税将增加赤字……这将导致通货膨胀。我们不会在解决国家糟糕的财政状况方面取得任何进展,这是一个日益严重的严重问题。” 研究机构宾大沃顿预算模型估计,川普的计划将在未来十年内使美国赤字增加 5.8 万亿美元。与此同时,保守派智库税务基金会估计,他免除加班费联邦税的新计划将使美国在未来十年内再损失2270 亿美元的收入。 通过关税几乎不可能弥补减税的成本。根据彼得森国际经济研究所高级研究员奥布斯特菲尔德和金伯利·克劳辛(Kimberly Clausing)的测算,通过对所有商品征收50%的关税,政府最多可以增加 7800 亿美元的额外收入。 而“如果我们想用关税完全取代所得税,我们需要至少三分之二的关税。” “然后你必须记住,人们将开始用进口替代,然后就会遭到报复等等,”耶鲁大学预算实验室的泰德斯基(Tedeschi)说。“这根本没法算。你不可能把关税升到足够高。” 地震冲击 彭博首席经济学家汤姆·奥利克 (Tom Orlik)建议人们要“真正认真地对待”川普在第二个任期内采取“极端”关税政策等激进措施的可能性。 “因为这将对美国经济造成巨大的冲击——对经济增长、通胀和美联储政策都产生地震般的巨大影响。” 他解释说,关税是一种进口税,旨在使国内商品相对有吸引力,同时为发行这些商品的政府筹集资金。然而,许多经济学家和战略家讨厌关税,因为它们会使所有商品都变得更加昂贵,同时损害经济增长。 “让我们想象一下川普上台征收60%关税的世界,”奥利克说。“有人能想到一家公司 —— 也许是一家在美国股票指数中占有相当大权重的公司,在60%的关税世界中无法运营吗?我能想到很多:苹果、英伟达、高通 —— 所有在美国股票指数中接近历史高点的大公司,在 60% 的关税世界中,基本上都无法运营他们的供应链。” 奥利克认为,川普的这一议程意味着他将摧毁美国经济和企业。 参考资料 https://www.ft.com/content/f5f60203-176b-4fd8-baa1-03f27afa3482 https://www.wsj.com/economy/economists-say-inflation-would-be-worse-under-trump-than-biden-263bc900 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/06/trump-plan-supercharge-inflation/678566/ https://www.businessinsider.com/election-trump-harris-economy-inflation-stock-market-volatility-risk-orlik-2024-10 来源:加美财经
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