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美股遭遇区域银行危机冲击：金融板块暴跌2.7%，台积电财报成少数亮点
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中表示：“当前尚未看到足够理由立即放松货币政策”，此言论削弱了市场对快速降息的预期。利率市场方面，SOFR担保隔夜融资利率盘中飙升10个基点，触及月内新高。受避险情绪推动，10年期美债收益率跌破4%关口，两年期国债收益率创2022年9月以来新低。台积电领衔科技股亮点尽管金融板块承压，但台积电（TSMC）的强劲财报为市场带来一丝亮色。该公司Q3净利润同比增长39%，创历史新高，并上调全年营收预期，强调对AI产业趋势的长期信心。在其财报电话会上，台积电管理层表示，“AI相关芯片需求持续高增速，我们预计未来几个季度的产能利用率将维持高位。”受此带动，英伟达上涨1.1%，美光科技大涨5%以上，延续存储概念股的强势表现。主要科技股表现涨跌幅英伟达 +1.10% 美光科技 +5.00% 台积电 -1.60% AMD -1.69% 避险情绪推动黄金走高、原油续跌在避险需求的带动下，现货黄金价格突破4300美元/盎司，创历史新高，连续第五日上涨。贵金属股表现抢眼，纽曼矿业涨5%，哈莫尼黄金与科尔黛伦矿业均涨逾3%。相对而言，WTI原油受经济放缓担忧影响下跌约1.4%，创下5月以来收盘新低，市场预期全球需求或进一步走弱。欧美股市对比表现与美股的疲弱形成鲜明对比，欧洲主要股指普遍收涨。STOXX 600指数上涨0.69%，法国CAC 40涨幅高达1.38%，表现领先欧洲。雀巢股价大涨9.3%，成为蓝筹板块最大亮点。地区主要指数涨跌幅美国标普500 -0.63% 德国 DAX 30 +0.38% 法国 CAC 40 +1.38% 欧元区 STOXX 50 +0.84% 编辑总结整体来看，美股在区域银行信贷风险爆发、宏观数据疲软及政策预期不稳的多重压力下显现脆弱。尽管科技板块和AI概念股为市场提供部分支撑，但金融体系的不确定性仍是短期主要风险。随着避险情绪加剧，黄金与美债成为资金主要避风港。后续市场焦点将集中于美联储的政策立场和银行业风险传导是否扩大。常见问题解答问1：为何区域银行的坏账问题会引发如此剧烈的市场反应？答：区域银行在美国金融体系中承担着中小企业贷款的主要角色，一旦信贷质量恶化，可能迅速传导至地方经济及其他金融机构，引发系统性风险预期。问2：沃勒的言论对市场降息预期产生了什么影响？答：沃勒的谨慎表态暗示美联储短期内不会急于降息，使得市场原本对宽松政策的押注降温，导致股市特别是高估值板块承压。问3：为何黄金能在本次市场动荡中创下新高？答：黄金作为避险资产，在利率下行与风险厌恶上升的背景下受到追捧。投资者将其视为抵御通胀与金融不确定性的主要工具。问4：台积电的财报为何对市场影响显著？答：台积电是AI与高性能计算芯片的核心供应商，其强劲财报不仅提振了整个半导体板块，也缓解了市场对科技股估值过高的担忧。问5：未来几周美股的关键风险因素有哪些？答：主要包括银行业信贷风险的持续发酵、通胀数据走势、美联储政策表态及中东地区的地缘政治动荡。这些因素都可能影响资金流向与风险偏好。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
美联储内部分歧加剧：米兰力推50个基点降息，沃勒主张谨慎步伐，交易员押注激进宽松
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美国经济面临的外部冲击正加剧，而当前的货币政策“过于紧缩”。他指出：“如果货币政策保持当前水平，而经济又遭受贸易冲击，负面后果将被放大。”因此，他认为在10月会议上降息50个基点是合理的。米兰补充称，近期长期收益率下降反映出市场普遍认为降息是正确方向。他还表示：“很快停止缩减资产负债表规模是明智的举措，但目前无需纠结其最终规模。” 在经济预期方面，米兰预计2025年美国GDP增速约为2%，并强调房地产市场正成为高利率压力的主要受害者。他认为，美联储在推动降息时应聚焦住房金融状况，而非股市波动。沃勒坚持谨慎降息的立场与米兰的激进立场形成对比，沃勒在同日的采访中表示，他主张维持“每次25个基点的谨慎降息步伐”。他说：“你不想犯错。避免错误的方法是小步慢行，观察经济反应，再决定下一步。” 沃勒指出，目前美国通胀率约为2.5%，劳动力市场仍显疲弱，褐皮书显示经济缺乏强劲动能。他同时提到AI和关税不确定性带来的新风险：“AI可能导致劳动力结构性变化，这不是货币政策能直接解决的问题。” 此外，沃勒还透露了有关美联储主席选拔的最新进展，他表示与财政部长贝森特的面谈“顺利且简短”，但尚未与总统特朗普通话。利率市场与交易员押注动向市场层面，利率交易员正迅速调整预期。最新数据显示，与SOFR（担保隔夜融资利率）挂钩的期权交易量显著上升，投资者纷纷押注美联储将在10月或12月会议上实施一次50个基点的超常规降息。会议时间市场主要预期概率 10月FOMC会议降息25个基点 97.8% 12月FOMC会议额外降息25-50个基点约65% 部分机构交易员选择通过12月SOFR期权进行对冲操作，以锁定潜在的降息风险敞口。与此同时，美国两年期国债收益率已跌至年内低点3.5%附近，显示出资金正重新流向避险资产。先锋集团投资经理John Madziyire评论称：“在风险平衡情况下，市场应保持略微做多的倾向，以防范政策意外。” 政策分歧对经济与市场的影响当前的政策分歧不仅体现了美联储对经济前景的不同判断，也折射出政策传导机制的复杂性。若米兰的观点占上风，市场可能迎来更快的宽松周期，从而提振债券与风险资产；反之，若沃勒的谨慎路线持续主导，降息节奏将更平缓，市场波动或延长。情景对比政策路径潜在市场影响米兰方案快速降息50个基点债市上涨、美元走弱、风险资产反弹沃勒方案每次降息25个基点市场信心稳定但动能有限，美元保持强势总体来看，美联储的政策协调将成为未来几个月全球金融市场的关键变量。交易员与投资者都在密切关注10月议息会议结果及其后续声明措辞。编辑总结美联储内部围绕降息幅度的分歧正使政策前景更加复杂。米兰的激进降息主张反映出对经济下行风险的高度担忧，而沃勒的谨慎立场体现出维持政策可信度的考量。利率市场的反应表明，投资者已开始为潜在的“大动作”做准备。短期内，美债收益率和美元走势或继续成为判断政策预期变化的关键风向标。常见问题解答问1：为什么美联储内部会出现如此明显的政策分歧？答：主要原因在于当前经济环境复杂：通胀虽有所缓解，但劳动力市场疲软、贸易紧张升级。部分官员认为需快速降息防止衰退，另一些则担心行动过快损害政策可信度。问2：米兰提出的50个基点降息有何潜在影响？答：若实施，将显著压低短端利率并刺激消费信贷需求，但也可能导致美元走弱、通胀预期反弹，增加后续政策调整难度。问3：沃勒为何坚持25个基点的谨慎节奏？答：他认为逐步降息能让美联储观察政策效果，避免过度宽松造成资产泡沫，同时为未来的政策空间保留余地。问4：市场押注“超常规降息”的依据是什么？答：近期SOFR期权交易量激增，反映出交易员认为经济数据疲软、贸易紧张及政府停摆影响或迫使美联储采取更激进的宽松措施。问5：美联储政策分歧将如何影响全球市场？答：若出现50个基点降息，全球流动性将迅速宽松，新兴市场或迎来资本流入；若维持25个基点步伐，全球风险资产波动性可能延续更久。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
摩根大通与高盛预测美国初请失业金人数下降至21.7万，就业形势仍存压力
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及其他就业指标变化，评估经济复苏节奏和货币政策可能调整的方向，同时警惕潜在就业市场风险。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:11
银行坏账压力或推动美联储提前降息，克莱默解读区域银行风险
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是经济走下坡路的明确信号。” 对美联储货币政策的潜在影响克莱默强调，出现大量不良贷款为美联储提供了放松货币政策的依据。较低的借贷利率不仅可以刺激整体经济活动，还能帮助借款人更轻松地偿还债务，从而降低进一步违约的风险。换言之，信贷损失成为央行评估经济健康与政策调整的重要指标。市场反应与股市表现受银行坏账消息影响，周四美股指数普遍下跌，尤其是区域性银行板块承压。投资者对银行贷款业务健康状况的担忧加剧，市场风险偏好下降。同时，克莱默认为，这类早期信号显示美联储可能在无需过度担心通胀的情况下采取宽松措施，从而为股市提供中长期利好预期。因素市场影响政策潜在回应银行不良贷款增加区域银行股承压，市场风险偏好下降美联储可能提前降息，降低借贷利率借款人违约风险上升整体经济流动性受限降息可减轻偿债压力，刺激经济投资者预期调整股市短期震荡政策宽松可能提振中长期市场信心编辑总结区域银行不良贷款增加不仅直接影响金融机构盈利和流动性，也成为评估经济健康的重要信号。CNBC名嘴克莱默认为，这类早期信号为美联储提前降息提供了充分理由。市场短期承压，但政策宽松预期可能在中长期为经济和股市提供支撑，投资者需关注银行信贷质量及美联储政策动向。常见问题解答问：银行坏账增加为何会影响美联储货币政策？答：银行不良贷款上升意味着信贷风险增加、借款人违约概率上升，这会影响整体经济活动。美联储可能通过降息降低借贷成本，减轻偿债压力，从而稳定经济和金融市场。问：克莱默提到的“早期信号”具体指什么？答：他指的是区域银行贷款出现大量不良贷款或坏账，这类信号显示经济可能走弱，为央行调整货币政策提供依据。问：股市短期下跌是否意味着长期风险？答：短期股市下跌反映市场对银行坏账和信贷风险的即时反应，但长期风险还取决于美联储政策应对、经济复苏力度及信贷质量改善情况。问：美联储降息如何影响借款人？答：降息会降低借款成本，使企业和个人更容易偿还贷款，降低违约风险，同时刺激投资和消费，支持经济活动。问：投资者应如何应对银行坏账消息？答：投资者应关注区域银行财务状况、整体经济指标和美联储政策动向，保持分散投资和风险管理，以应对短期市场波动。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:11
美联储卡什卡利谈劳动力市场与经济放缓：风险偏向就业而非通胀
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。两党领导人均支持美联储独立性，以确保货币政策的公正性与有效性。关注领域卡什卡利观点潜在影响劳动力市场下滑风险大于通胀回升风险政策可能偏向支持就业，降低失业风险通胀服务类下降，商品可能外溢商品价格上涨可能传导至消费者政府停摆数据缺失增加政策判断不确定性经济分析与决策风险增加住房可负担性降息无法解决，需增加供应长期政策需关注住房市场结构私人信贷需谨慎，401(k)投资需审慎投资者风险管理重要编辑总结卡什卡利的讲话表明，美联储在当前经济形势下更关注就业和劳动力市场健康，而非短期通胀波动。政府停摆增加了政策判断的不确定性，私人信贷、住房可负担性及商品价格外溢均是关键关注点。投资者应密切关注劳动力市场数据及美联储政策动向，以评估经济走势与投资风险。常见问题解答问：卡什卡利为何认为劳动力市场风险大于通胀风险？答：他认为就业和劳动力健康对经济长期稳定更为关键，短期通胀波动可以通过其他工具应对，但失业增加会直接影响收入和消费，从而对经济造成更深远影响。问：商品通胀外溢意味着什么？答：商品价格上涨可能传导到其他领域，如服务价格和消费品价格，从而影响整体通胀水平。问：政府停摆对经济数据解读有何影响？答：停摆导致核心政府数据缺失，使政策制定者和投资者难以准确评估经济状况，增加决策和市场的不确定性。问：降息能解决住房可负担性问题吗？答：卡什卡利指出，降息无法缓解住房供应不足问题，政策需要通过增加住房供应来改善可负担性。问：私人信贷为何需要谨慎对待？答：私人信贷可能涉及高风险资产和投资工具，如401(k)计划中的投资选择不当会增加个人和机构的财务风险，因此需仔细评估。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:11
黄金总市值突破30万亿美元金价创新高引发全球投资关注
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地缘政治紧张局势全球降息预期及激进货币政策各国央行持续买入黄金储备去美元化趋势推动国际避险需求资金大规模流入黄金ETF 这些因素叠加使黄金价格屡创新高，并推动全球投资者重新评估黄金在资产配置中的作用。黄金及白银未来走势展望从周线角度来看，黄金本周已可能实现连续第九周上涨。历史数据显示，自1970年代以来，黄金价格尚未实现连续10周上涨，因此下周金价有望尝试打破这一历史纪录。同时，白银价格也屡创新高，全球白银市场总市值正逐步逼近3万亿美元。专家观点与金融属性解析 Jeroen Blokland，Blokland智能多资产基金创始人表示：“黄金的价值不仅在于短期回报，其真正使命是重建金融体系信任，使价值成为基础，而非依赖央行或政府信誉。” 专家指出，黄金的市值应更多与全球货币供应量和债务规模对比，而非单纯与科技企业市值相较，从而理解黄金在金融体系中的根本意义。编辑总结黄金总市值突破30万亿美元，再次凸显其避险属性和全球投资者对硬通货资产的信任。在地缘政治不确定性和通胀压力背景下，黄金成为全球资产配置的重要组成部分。未来短期内金价有望持续上涨，白银市场也呈现同步强势。投资者在资产配置中应关注黄金及白银的风险与收益特性，并结合全球宏观经济、货币政策与地缘事件进行合理布局。【常见问题解答】问1：黄金总市值是如何计算的？答：黄金总市值基于全球已开采黄金总量与实时金价计算，每吨黄金约为32,150.7盎司，乘以当前市场价格即可得出总市值。问2：黄金总市值突破30万亿美元意味着什么？答：这显示黄金在全球资产中占据绝对领先地位，凸显其避险属性和全球投资者对硬通货的信任度。问3：推动黄金价格上涨的主要因素有哪些？答：地缘政治紧张、全球降息预期、央行买入、去美元化趋势及资金流入黄金ETF都是主要驱动因素。问4：黄金连续九周上涨有何历史意义？答：自1970年代以来，黄金尚未实现连续10周上涨，下周若继续上涨，将打破历史记录，显示市场避险情绪极度高涨。问5：黄金市值对投资者意味着什么？答：黄金不仅是短期收益工具，更是长期资产配置和金融体系信任的基础，有助于分散风险、保值和应对宏观经济不确定性。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:10
发生了什么？！金价较日高一度爆挫160美元，特朗普对中国言论软化是主要“催化剂”？
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调受特朗普言论及股市反弹影响，但在宽松货币政策与地缘风险交织的背景下，黄金中长期走势仍获支撑。
Peng10-17 23:06
盛文兵：10,17黄金最新价格行情走势分析及交易策略
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加剧了市场的避险需求。　　　　· 货币政策：降息预期强化　　　　· 市场普遍预计美联储将在10月和12月继续降息。美联储官员支持继续降息的鸽派言论，强化了这一预期。　　　　· 降息会降低持有黄金的机会成本，同时可能导致美元走弱和实际利率下行，这对黄金价格形成有力支撑。　　　　· 潜在风险与波动　　　　· 技术面超买：金价连续大涨，技术指标显示已处于“严重超买”状态，本身存在技术性回调的压力。　　　　· 交易所提示风险：上海期货交易所和上海黄金交易所均已发布通知，提示市场风险，要求各方维护市场平稳运行。　　　　· 获利了结压力：在创下新高后，部分投资者会选择卖出以锁定利润，这导致了盘中跳水的发生。　　　　操作思路与建议　　　　面对高波动的市场，操作上需要更加谨慎。　　　　· 主要操作策略：　　　　· 趋势方向：操作上建议震荡偏多思路对待。关键支撑位可关注4330美元和4300美元（也是整数关口）。　　　　· 入场时机：避免在价格急涨时追高。可考虑在价格回调至上述支撑区域并出现企稳迹象时，分批布局多单。　　　　· 目标位：若价格有效突破今日高点，上行目标可看向4400美元关口。　　　　· 严格风控措施：　　　　· 务必设置止损：这是当前市况下保护资金的关键。做多单的止损位可设置在关键支撑位下方（如4280美元）。　　　　· 控制仓位：使用轻仓操作，不宜重仓押注，以应对可能的剧烈波动。　　　　总结　　　　总而言之，黄金的长期上涨逻辑（避险、降息预期、央行购金）依然坚实，但短期内的技术性调整风险不容忽视。建议投资者在乐观中保持一份清醒，耐心等待更安全的入场时机，并始终将风险控制放在首位。　　　　如果你对更具体的仓位管理或是对其他贵金属（如白银）的走势感兴趣，我可以提供进一步的分析。　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828，或扫描图片二维码添加钉钉获得最新资讯；　　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导 1评论10-17 22:18
ATFX：人民币黄金突破1000元大关
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有一次50基点的降息。美联储的货币宽松货币政策是驱动黄金上涨的又一动力。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。来源：ATFX
金融界10-17 20:14
决策分析：无风不起浪！美国银行业埋下火药桶，黄金再创历史新高
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格创下历史新高，市场对美联储进一步放松货币政策的呼声高涨。欧洲股市开盘预计将大幅下挫，欧元区斯托克50指数期货下跌1%，富时期货下跌1.1%。在美国地区性银行财报公布之前，标普500指数期货和纳斯达克期货均下跌0.6%。#决策分析# MSCI日本以外亚太地区股票指数下跌1%，本周转为负值；日本日经指数下跌1.5%，银行板块领跌。台湾加权指数下跌1.1%，尽管芯片巨头台积电公布创纪录的季度利润，并对AI相关资本开支给出乐观预期。中国沪深300指数下跌1.5%，香港恒生指数大跌1.8%。华尔街主要股指周四收低。隔夜，Zions Bancorp股价暴跌13%，此前该行披露其加州分部的两笔贷款在第三季度将出现5000万美元的损失。Western Alliance股价下跌11%，此前该行对 Cantor Group V, LLC 提起欺诈诉讼。 IG分析师 Tony Sycamore 指出：“虽然这两家银行的问题目前看来得到控制，但‘无风不起浪’，而2023年危机的应对方式为又一次银行业危机埋下了火药桶。”他指的是当年一系列银行倒闭事件，迫使美联储采取非常措施稳定金融体系。此外，股市情绪还受到中美贸易紧张加剧的影响。中国周四指责美国夸大其稀土管控的影响，并驳回白宫要求取消限制的呼吁。避险资金推动美债与黄金上涨美国国债在避险买盘推动下进一步上涨，两年期美债收益率周五下跌3个基点，至3.3890%，创三年新低。投资者预计美联储今年至少会再降息两次，每次25个基点。避险情绪还推动黄金价格飙升至4378.69美元的历史新高。金价本周有望上涨8.5%，为自2008年9月雷曼兄弟倒闭引发全球金融危机以来的最大单周涨幅。白银价格也创下新高。汇市与原油市场银行业事态发展重挫美国银行股，同时打压美元，对日元和瑞士法郎形成支撑。信贷忧虑与降息预期削弱美元，美元指数周五下跌0.2%至98.10，本周累计下跌0.8%。日元和瑞士法郎本周分别上涨0.9%和1.2%。日本央行行长植田和男表示，央行将密切分析各种数据，以决定本月是否加息。其他方面，油价继续走低，美国原油价格下跌0.4%，至每桶57.25美元；布伦特原油下跌0.3%，至每桶60.87美元。昨日原油下跌1%，原因是美国总统特朗普表示，他与俄罗斯总统普京已同意尽快在匈牙利会晤，讨论结束乌克兰战争的可能。
云涌10-17 17:03

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