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英国央行9月会议按兵不动！英镑飙升至2年半最高！
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预期维持基准利率不变，并表示不急于放松货币政策，英镑汇率跳涨至两年多来最高水平。 9月19日周四，英国央行（BOE）公布最新利率决定结果，英国央行货币政策委员会以8:1的投票结果决定将利率稳定在5%，并未进行年内第二次降息，符合市场预期。英央行行长贝利在声明中表示，「我们应该能够随着时间的推移逐步降低利率。」贝利称，这条路径将取决于价格压力的持续缓解，保持低通胀至关重要。因此，政策制定者需要谨慎，不要太快降息或降幅太大。会议声明显示，在缺乏实质进展的情况下，渐进式取消政策限制仍然是适当的。这一表述重申了政策制定者对利率决定的偏好，以及政策需要在足够长的时间内保持限制性。英央行对未来降息的谨慎态度可能会抑制市场对央行今年稍后转向加快削减利率的预期。决议会议后，货币市场减少了英央行今年降息幅度的押注，预计12月降息幅度为41个基点，而决议公布前为50个基点。同时，英国公债价格下降，十年期公债殖利率上升3个基点，至3.88%，两年期公债殖利率升2个基点，至3.92%。瑞银首席欧洲经济学家Dean Turner评论称，维持基本利率不变的决定符合他们长期以来的观点，即央行将在降息周期开始时采取谨慎态度。再加上经济几乎没有压力迹象，政策制定者还有时间。 Turner预计，英国央行将于十一月进行年内第二次降息。这与市场上经济学家和策略师的基本共识一致。英镑跳涨，年内料更高与美联储前一日的大幅降息相比，英国央行对降息的态度显得更「鹰」，这也使得英镑汇率在BOE会议后短线跳涨0.8%并突破1.33美元，这是自2022年3月以来的首次。截至撰稿，英镑兑美元（GBP/USD）现报1.3287，日内涨幅略微缩减至0.57%。瑞穗国际宏观战略主管Jordan Rochester表示，这里的一切都表明，最多可能是按照季度逐步降息。英镑兑美元将继续表现良好，预计到10月初该货币对有望突破1.34，到2025年底将突破1.40。至此，今日的反弹扩大了英镑2024年的涨幅，使其成为2024年迄今表现最佳的G10货币。尽管市场预计英央行将在11月再次降息，但预计英国物价压力将更加持久，英国利率将维持相对较高位置。原文链接
投资慧眼2024-09-19
A股放量反攻，金融科技ETF(159851)领涨近4%，港股火热3连阳，行情赛点临近？明日揭晓
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0个基点，在改善A股流动性的同时，国内货币政策空间被打开，9月LPR报价将于明日出炉，国内跟随降息的市场预期升温。今日盘面，行业板块几乎全线上扬，近4800股飘红。金融科技表现亮眼，金融科技ETF（159851）场内价格领涨3.94%；外资加码预期下，大消费显著回暖，贵州茅台创近两年股价新低后迅速反攻，盘中一度涨超2%，尾盘回落翻绿，但白酒整体表现仍较强；市场博弈明日降息窗口，地产产业链延续热度，代表龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格盘中飙涨超4%，收涨2.44%。此外，有色金属、计算机、化工、医疗、券商等板块涨幅居前。图片来源：Wind 在A股反攻的同时，港股的表现也毫不逊色，继中秋假期，港股本周实现3连涨，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）今日场内价格续涨近3%。中金公司数据显示，历次降息周期中，港股胜率和收益均相对较高。在美联储降息开始后1个月，港股市场上涨的可能性接近70%，收益率中位数约6.53%。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、食品、港股互联网三个板块主题的交易和基本面情况。一、【高弹性凸显！两股20CM涨停，南天信息4天3板，金融科技ETF（159851）放量拉涨近4%！】受外围超预期降息提振，今日A股迎来大反攻，具备“科技”+“金融”双重属性的金融科技板块成反弹先锋，相关ETF涨幅居市场前列。金融科技ETF（159851）早盘单边上行，午后维持高位震荡，场内价格收涨3.94%，向上收复60日均线，放量成交3143万元！图片来源：雪球热门个股方面，金融信创、互联网金融等概念股大幅上行，银之杰、古鳌科技两股20CM涨停，南天信息斩获4天3板，中科江南涨近12%，飞天诚信、新国都、先进数通、信安世纪、指南针等多股涨超6%。图片来源：Wind 消息面上，9月19日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%－5.00%。市场分析指出，美联储降息将有利于科技成长股表现，以金融科技为代表的小市值板块高弹性有望凸显。除货币端的刺激外，金融科技还同时受益于数字货币、金融信创、互联网金融三大主题催化。数字货币端，根据央行介绍，数字人民币已经在17个省（区、市）开展试点，在拉动居民消费、推动绿色转型、优化营商环境等方面，数字人民币已经发挥了积极作用。截至今年6月末，数字人民币累计交易金额达7万亿元。中信证券表示，数字人民币的推广将带来产业链软硬件建设需求，建议关注相关产业链上的公司。金融信创端，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。在金融行业方面，金融信创试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透且2021年开始，大型银行集采已规模化采购国产芯片服务器。整体来看，行业信创大趋势已成，前景可期。互联网券商端，A股利好不断累积，叠加外围开启降息周期，将对我国资本市场产生多方面的影响，市场交易活跃度有望持续回暖，互联网券商C端业务有望随之受益。展望板块后市，机构认为，当前金融科技板块估值处于历史底部，兼具相对价值与绝对价值。通过复盘发现，在历次市场以及计算机指数反弹的行情中，金融科技均有亮眼表现，是反弹行情中的先行者。此外，资金近期也连续布局金融科技，数据显示，金融科技ETF（159851）近5日有3日获资金净流入，合计吸金超千万元。图片来源：Wind 多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比超80%，覆盖了数字经济、AI大模型、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比约11%。二、【多重利好提振！白酒龙头大面积走强，食品ETF（515710）收涨2.03%终结日线4连阴！】今日吃喝板块开盘小幅下探后直线拉升，后维持高位震荡，尾盘小幅回落，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到3.85%，截至收盘，涨2.03%，终结日线4连阴。图片来源：雪球成份股方面，白酒大面积爆发，酒鬼酒强势涨停，水井坊收涨7%，舍得酒业收涨6.02%。部分白酒龙头亦表现亮眼，山西汾酒收涨3.62%，五粮液收涨2.98%，洋河股份、泸州老窖亦双双收涨超1%。当前，从海外货币政策方面、资金面及估值层面来看，吃喝板块或迎来较好配置时机。 ① 美联储降息周期开启隔夜美联储宣布大幅降息50个基点，降息幅度超出市场预期，而随着美联储降息周期的开启，A股的相对低估值或也将吸引海外资金流入。值得注意的是，贵州茅台、五粮液等食品ETF（515710）权重股均为北向资金重仓股，或将较大程度获益于海外资金的流入。 ② 资金大举加码吃喝板块吃喝板块今日大举吸金。Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块获主力资金净流入17.91亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。图片来源：Wind 吃喝板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦吸金不断。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近5个交易日中有4个交易日获资金净申购，合计净申购额762万元；近60个交易日，食品ETF（515710）累计吸金额更是达到6026万元。 ③ 吃喝板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为16.61倍，位于近10年来0%分位点的低位，安全边际较高，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，中信建投表示，食品饮料板块配置价值有所提升，下半年需求预期有望提振。饮料表现优异，旺季来临，看好啤酒板块。白酒方面，龙头企业市占率继续提升，增强股东回报凸显配置价值。华鑫证券表示，白酒方面，可关注各家针对旺季销售的备战策略，以及关注去库存挺批价情况。整体而言，2024年板块增长重点仍在于消费信心恢复与经济复苏情况，长期注重消费力复苏与商务场景恢复。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、【港股大爆发，哔哩哔哩涨超5%，港股互联网ETF（513770）涨近3%！以史为鉴，降息周期内港股胜率、收益均较高】受隔夜美联储降息周期，今日港股延续攻势，自中秋假期，港股已连涨3日。科网方向表现领先，金蝶国际、京东健康、哔哩哔哩均涨超5%，阿里健康、快手、美团等4股涨逾4%，腾讯控股涨超2%。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开后短暂横盘，随后单边向上，场内价格收于日内高点，大涨2.96%，收复半年线、年线，全天成交额1.72亿元。图片来源：Wind 隔夜美联储降息50个基点，港股作为离岸市场，对外部流动性更为敏感，有望显著受益。中金公司统计数据显示，从历史看，降息周期中，港股通常有望跑赢A股，胜率和收益均相对较高。在美联储降息开始后1个月，港股市场上涨的可能性接近70%，收益率中位数约6.53%，降息开始后6个月收益率中位数约8%。就各板块机会而言，以科网龙头为代表的资讯科技业有望迎来资金面、估值、业绩等多重利好叠加，配置价值突出。 ① 外资显著偏好，降息周期下科网板块资金面利好叠加。根据银河证券数据，截至中秋节前（9月13日），年内南向资金、中资中介机构、香港本地中介机构和国际中介机构均有不同程度加仓，期间持股市值分别增加1077、227、11和3327亿港元。其中国际中介机构在对大多数行业减持的背景下，对资讯科技业的持股市值却明显增长，反映出当下外资相对偏好科技板块。随着降息周期开启，全球流动性趋于好转，外资有望流入港股市场，基于外资偏好，科网板块迎来资金面显著利好的向上行情。 ② 科网板块兼具业绩回暖和低估值优势上半年港股盈利整体呈现回暖迹象，其中科网龙头业绩显著占优。中报数据显示，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数权重占比合计超60%的前四大重仓股——美团、腾讯控股、小米集团、快手业绩表现均十分亮眼，其中，腾讯控股整体毛利增速连续4个季度保持在20%以上，小米集团单季度营收创历史新高，美团、快手盈利涨幅亦超70%。与此同时，经历近3年的行业调整，互联网龙头企业估值水平已降至低位，向下空间有限，叠加互联网龙头领衔持续回购，提升股东回报，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至8月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.16亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.9.19。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF（159851）、地产ETF（159707）、食品ETF（515710）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
路透：中国央行周五将“降息”
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大幅贬值的部分风险得以缓解。近年来，货币政策分歧和人民币贬值一直是限制中国放松政策的主要因素。然而，由于本周美联储启动大于预期的50个基点降息周期，分析师和交易员认为，北京在货币政策上有了更大的操作空间。贷款基础利率（LPR）是商业银行对其优质客户通常收取的利率，每月由20家指定商业银行向中国人民银行（PBOC）提交的利率建议计算得出。在路透社本周进行的对39位市场观察者的调查中，27位（即69%）受访者预计一年期和五年期的LPR都会下调。其余12位受访者中，两位预测仅五年期LPR会下调，而另外10位认为两项利率都不会变化。此外，由于七天期逆回购利率已成为央行的主要政策利率，市场参与者预计中国人民银行会先降低短期流动性工具的借款成本，然后再下调LPR。今年7月，中国出人意料地下调主要的短期和长期利率，这是近一年来的首次广泛降息，表明决策者有意加强经济增长。 8月份的经济数据，包括信贷贷款和经济活动指标，均低于预期，这增加了出台更多刺激措施以提振经济的紧迫性，市场观察人士表示。中国经济活动的疲软促使全球多家经纪公司将2024年中国经济增长预期下调至低于政府的官方目标（约5%）。据国家媒体报道，中国国家主席习近平上周敦促各级政府努力实现国家年度经济和社会发展目标。与此同时，外界普遍预计需要采取更多措施来提振疲弱的经济复苏。
欧罗巴2024-09-19
重磅！英国央行暂停降息，维持利率在5%不变英镑大幅跳涨
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.33088。 (图源：FX168) 货币政策委员会以 8 比 1 的投票结果决定维持利率不变，只有外部委员斯瓦蒂·丁格拉 (Swati Dhingra) 投票支持进一步将利率降低四分之一个百分点，此前英国央行上个月宣布了自 2020 年以来首次下调借贷成本。周三，美联储将利率下调0.5个百分点，这一幅度超出预期，反映出美联储对通胀压力正在降温的信心。英国央行周四的言论显得更为谨慎。英国央行行长安德鲁贝利表示，通胀压力下降意味着英国央行应该能够在未来几个月逐步降息。他在一份声明中表示：“但保持低通胀率至关重要，因此我们需要小心，不要降息太快或太多。” 投资者认为，由于通胀压力更为持续，英国央行未来一年降息速度将低于美联储。英国央行表示，到年底，年度消费者价格通胀率可能从最新数据的 2.2% 升至 2.5% 左右，而之前预测的通胀率约为 2.75%。油价下跌是通胀预期下调的原因之一。 QT 持续在债券市场的热切期待下，货币政策委员会以 9 比 0 的投票结果决定从 2024 年 10 月开始的 12 个月内维持量化紧缩计划的步伐。 QT 代表着英国政府过去为刺激经济而购买数千亿英镑政府债券的举措被逆转，即通过让这些政府债券到期以及积极销售来购买。未来 12 个月 1000 亿英镑的量化宽松步伐将与过去一年持平，符合市场预期。一些投资者曾预测量化紧缩将加速，因为英国央行持有的 870 亿英镑英国政府债券将在未来一年自然到期，按照目前的速度，仅剩下 130 亿英镑可用于主动政府债券销售。一些议员和智库对量化紧缩政策提出了批评，因为它将英国央行所蒙受的损失提前了，英国央行过去几年购买英国政府债券的价格远高于当前的销售价值，而这些损失都是由纳税人承保的。英国央行还因支付购买英国政府债券所发行的储备金的利息而蒙受损失，而这一利息目前远远超过了英国政府债券产生的收益。许多经济学家认为，里夫斯可能会在10月30日公布的首份预算中改变英国的财政规则，以排除英国央行量化紧缩计划的影响，这将为她带来数十亿英镑的额外财政空间。英国央行坚持认为量化紧缩进程正在顺利推进，对整体货币政策立场仅产生“适度”影响。英国央行重申，需要实施量化宽松政策，以阻止其债券持有量大幅增加，并确保其能在未来危机中灵活应对。
埃尔瓦2024-09-19
黄金投资漫谈一：美联储降息落地，黄金ETF投资还入场吗？
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士认为，在全球金融市场格局中，美联储的货币政策调整，尤其是降息举措，如同一枚关键棋子，降息如落子，对黄金价格具有重要影响，降息通常会导致美元贬值，进而推高以美元计价的黄金价格。此外，降息还会影响实际利率，降低持有黄金的机会成本，进一步刺激黄金需求。也就是说美联储降息是影响全球资产价格走势的关键因素之一，美联储降息通常会导致黄金价格上涨。此轮市场对降息的期盼始于加息，2022年3月美联储开启了新一轮的加息，连番加息动作更是让全球经济金融市场疲软，近两年来，市场已苦美联储加息久矣，普遍在期待美联储降息。特别是今年以来，美国的多个宏观经济数据渐显预期不足后，资本市场高度关注美联储每月的议息会议结果。自8月会议内容传递降息信号后，市场对美联储在9月份降息有较高预期。在降息预期下，黄金价格持续走高。从历史来看，黄金价格在美联储降息周期通常会有不错的表现。看看随着降息预期不断升温的金价表现，自8月20日刷历史新高之后，伦敦黄金现货、COMEX黄金期货价格均在2500美元/盎司以上高位震荡。 9月降息预期的加强成为近期黄金走势的重要影响因素。Wind数据显示，9月12日，黄金价格再次打破了高位震荡格局，在欧洲央行宣布降息政策以及美国公布相关宏观经济数据之后，COMEX黄金价格飙升，COMEX黄金于9月12日收盘涨幅达1.76%，收报2587.2美元/盎司。9月13日，COMEX黄金价格连刷新高之势不止，收盘突破2600美元/盎司。9月16日，COMEX黄金价格冲至2617.4美元/盎司后现回调之势。9月19日，美联储宣布降息50基点后，COMEX黄金价格在2500美元/盎司以上震荡。当市场对美联储降息充满期待或降息政策对市场产生较大影响时，主要黄金现货实盘合约的黄金ETF的交易也更加活跃，资金纷纷涌入，价格波动也会相应增大。以工银瑞信基金旗下黄金ETF基金（518660）为例，据Wind数据统计，截至2024年9月18日，该黄金ETF场内流通份额为0.72亿份，较去年底的0.22亿份增长0.5亿份，份额增长率达227%。回到文章开头那句话，当前美联储降息已落锤，金价依然在高位震荡，那黄金ETF投资还值得投吗？黄金市场的波动较大，投资者在投资黄金时应保持谨慎态度，并综合考虑多种因素进行决策。梳理市场机构的专业观点发现，美联储降息前在黄金价格一路上扬时，已有机构提醒投资者注意短期风险。广发期货贵金属周报观点显示，在央行和金融机构购金需求保持强劲的情况下，叠加区域风险等影响难消，短期黄金或存在支撑将保持偏强震荡，若美联储降息落地谨防利多出尽单边多单可适时高位止盈。华泰证券研报判断，从中长期维度看，区域格局、美国等发达国家债务可持续性问题仍在，央行购金预期持续，叠加美联储降息周期、美国大选增加不确定性，黄金仍具有较高配置价值。新一轮美联储降息落地后，市场普遍评论降息幅度超预期。工银瑞信黄金ETF基金经理赵栩表示，美联储9月18日宣布降息50bp，为过去四年以来首次，且此轮降息幅度超出一定市场预期。伦敦金价盘中一度触达到历史新高后有所回落，一方面反映市场对于降息预期的落地已经在此前金价上有所体现，另一方面也反映了超预期的降息幅度对黄金价格的短期影响。中信证券认为美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后续政策灵活性，预计年内还有两次25bps降息。对于黄金的后续走势，赵栩表示，整体来看，前期美国经济及就业数据所反映的问题已经通过降息得到一定程度的确认，黄金短期在预期落地之后可能出现震荡，但后续美国大选及美联储政策以及全球区域政治风险加大的趋势或仍将有利于黄金。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低不预示未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。黄金ETF基金属于交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，黄金ETF基金的风险评级为R4，适合风险承受能力在C4及以上的投资者，风险评级为管理人评级，实际购买请以销售机构评级规则为准。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
大利好！发改委重磅宣布！
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土地政策、矿产资源、经济圈建设。央行货币政策司司长邹澜日前在国新办新闻发布会上就已表示，降准降息等政策调整还需要观察经济走势。“年初降准的政策效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率约为7%，还有一定的空间”。今天经济参考报在发布的《央地联动政策加力四季度稳增长有支撑》报道中提到，记者获悉，为抓好三季度末和四季度经济工作、努力完成全年经济社会发展目标任务，多项政策将进一步加码发力，包括“两新”等政策将进一步落实落细，货币、财政等领域也将酝酿更多增量举措。在上述多方面的刺激下，市场情绪快速回升，资金开始大量涌入股市，就连大宗商品的玻璃、铜铝锡镍等有色商品期货合约也大幅拉升。 02 多家券商机构分析认为，随着美联储超预期降息，给国内的货币政策工具打开更多空间，国内本身就早于预期9月会降LPR大概20BP，如今有美联储助攻，降LPR就基本毫无悬念了。同时上半年各大银行已经完成下调存款利率的准备，所以存量房贷利率下调的预期也在不断强化，但对于市场传闻的即将开启转按揭，或许并不会那么快，因为还有很多流程和规范需要讨论清楚，机构预期或许要到2025年一季度才能落地。但对于销售情况持续不乐观的楼市来说，这已是难得的利好。日前央行有关部门负责人的表态也证实了这一点：下一步，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。另一方面，无论是降存量贷款利率还是转按揭，对存量的贷款买房群体来说都能每月节省一笔现金出来，按照昨天文章《逆势上涨！风格大切换！》提到的，机构测算的如果是通过操作贷款利率可以下调80BP，那么每年可以省下大概3000亿的费用（不一定会有这么多）。对于居民来说，这就是可任意支配的现金。再加上近年来各地方政府一直在筹划发放各类消费补贴（近期政策层也在讨论更大力度消费刺激方案，并预期很快推出），市场预期两者结合会大幅提振各行业的基础消费。这或是今天A港股两市传统大消费板块全面爆发的原因。今天盘后，发改委新闻发布会推出了多方面重磅重磅指示，进一步证实了市场的猜测，重点内容包括：适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措；将会同有关部门抓紧完善落实支持新型城镇化的财政、金融、土地等政策；配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、加快保障性住房建设等具体政策措施；全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行；发挥政府投资对社会投资的引导带动作用，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。在市场较为关注的消费方面，发改委明确表示，将与各部门各地方一道，深入实施就业优先政策，多渠道增加居民收入，不断提高居民消费能力；用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新，进一步促进文旅、教育、医疗、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，积极打造消费新场景，培育消费新增长点。从政策发布的流程来，发改委之后，接下来就是各地方因地制宜推出更具体的措施内容（目前多个城市已有推出部分方案）。结合小作文的“加班开会研讨”相关传言，或许在四季度，我们就会看到更多具体的消费刺激方案出炉，到时候，大消费板块或许还会继续迎来炒作热点。 03 截至目前，上证指数的PE估值跌至12倍，来到了2010年来的新低，沪深300的PE只有10倍出头，中证1000等板块也处于历史低位，甚至一向高估值的创业板PE也只有23倍，无限接近历史最低水平。行业来看，银行保险、煤炭、有色、医药生物、食品饮料、家电等大板块的PE水平已经普遍处于2010年以来的较低位水平，有些甚至是有史以来最低。从PB的视角看，A股几乎所有一级行业的PB甚至都已经是最低的了。个股层面，A股目前市盈率大于0且小于20倍的个股高达1500家，甚至其中市值大于100亿且市盈率小于10倍的个股都有超140家，很多的行业茅从2021年的高位至今跌幅超过70%，估值跌至上市以来新低，这是A股历史上都极罕见的情况。这估值种情况，堪称遍地哀嚎，无一幸免，可说比港股还惨淡得多。虽然也有不少机构基于当前几大关键宏观数据来研判，依旧得出不容乐观的基调观点。但当前A股已经严重超跌，如今在美联储大幅降息，以及国内正在一致预期国家在加快推出新一批强刺激政策的强烈情绪下，市场迎来超跌反弹行情也就水到渠成了。多家券商机构普遍认为，随着美联储开启降息周期，市场风险偏好将逐渐有所提升，而A股后市在货币流动性进一步宽松和多项经济刺激政策的合力刺激下，或许有望加快形成筑底。对于投资，倾向保守的投资者可以继续关注高确定性且已经完成回调重新具备估值吸引的高股息方向。而对于长线投资者，也可以关注那些显著超跌同时业绩出现回暖的医疗、消费、科技、材料等行业的龙头。
格隆汇2024-09-19
全球上演疯狂行情：股市、美元、黄金和原油都在涨今日别忘了TA
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中心的房主和借款人带来一定的缓解。在货币政策决策方面，本周的利率决策高潮将由日本央行在周五完成。日本央行行长植田和男将于周五面临一项微妙任务，即确保投资者清楚地意识到未来将加息，但同时不影响市场，尽管他本次预计将保持政策不变。日元在周四的波动交易中来回震荡。在金属市场上，受美联储降息推动，黄金价格逼近历史高点，铜价攀升至7月中旬以来的最高水平。随着市场的风险情绪蔓延，油价上涨超过1%，基准布伦特原油期货价格重回每桶74美元以上，美国原油价格升至71.50美元。交易员们密切关注中东地区的紧张局势。
欧罗巴2024-09-19
美联储干了票大的！市场超兴奋，美元“卖事实” 中国泡沫何时复苏？
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申他们的谨慎立场，避免过快或过早地放松货币政策。尽管如此，股指期货预示着欧洲市场开盘将走强，欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货大幅上涨，原因是美联储超大规模降息引发的亚洲市场兴奋情绪扩散到了欧洲。然而，外汇市场的反应则是“买预期，卖事实”的经典案例。美元收复了对大多数货币的跌幅，兑日元一度上涨超过1%。随着美联储开启了其宽松政策的第一步，亚洲的其他央行也可能会感到更有信心放松政策。交易员们可能也会在调整仓位，以应对周五日本的通胀数据以及日本央行和中国人民银行的利率决策。周四的焦点可能不再是英国央行的利率决定，而是它明年计划削减疫情期间膨胀的英国国债资产负债表。市场普遍预计英国央行将在未来12个月内再减少1000亿英镑（约1320亿美元）的资产负债表规模。这可能对债券市场有利，因为如果重复这一目标，随着大量到期债务自动消化，主动出售的国债数量将减少75%。同样值得注意的是，周四中国债券收益率普遍下跌，市场预期在美联储行动后，北京很快会宣布更多政策宽松措施以支撑其疲弱的经济。在此预期下，香港和中国的股市也逆转早盘的跌势，开始上涨。目前，中国面临的通缩阴云尤其笼罩着房地产市场。全球以往的房地产市场崩盘表明，中国可能需要十年时间才能从当前破裂的泡沫中复苏。而即便如此，房价能否回到泡沫前的高点仍是个未知数。
云涌2024-09-19
【今日市场前瞻】英伟达涨超3%！美原油突破70美元，创两周新高！
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。投资者可关注英国央行的政策措辞，预计货币政策委员会将宣布从10月开始的下一年再实施1000亿英镑的量化紧缩。英镑汇率今日早盘走强，英镑兑美元强势上行，或重拾上涨趋势。截至发稿，英镑兑美涨0.52%，报1.3281。 3. 美原油突破70美元，创两周新高！美联储降低50个基点助长了对经济活动和能源需求回升的乐观情绪。此外，中东地区紧张局势进一步升级的风险，尤其是黎巴嫩真主党武装组织使用的对讲机在周三爆炸之后，也成为原油价格的翘尾因素。美原油周三小幅回调后重拾升势，并在近期从上周触及的2023 年5月以来最低水平回升反弹。原油价格升至两周高位，接近 71.00美元关口。截至发稿，美原油涨2.45%，报70.69美元/桶；布伦特原油涨2.26%，报73.86美元/桶。 4. 人民币大幅升值！中国央行即将降息？ 9月19日，在美联储大幅降息50基点后，人民币汇率大涨。离岸人民币汇率一度涨超300点，截至发稿，美元兑离岸人民币（USD/CNH）跌0.40%，报7.0642。分析师指出，随着美联储开启降息周期，中国央行也有望跟着降息。9月20日，中国央行将公布新的一年期LPR和五年期LPR。如果中国央行降息，将会给其股市带来一定提振，并给人民币升值趋势带来一定打击。 5. Fed超预期降息致比特币巨震，但分析师仍看涨至10万美元？美联储超预期降息50个基点，强势扭转比特币颓势，再次上演了一次过山车行情，先跌后大涨，最低跌至5.9万美元附近，而后持续反弹走高突破6.2万美元，波动幅度超过5%。 SkyBridge Capital LLC的创始人认为比特币在年底不仅会再创新高，而且可能会升至10万美元。截至发稿，比特币涨3.25%，报62156美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-09-19
英国央行今晚登场英镑兑美元偷步上涨
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。投资者可关注英国央行的政策措辞，预计货币政策委员会将宣布从10月开始的下一年再实施1000亿英镑的量化紧缩。英镑汇率今日早盘走强，英镑兑美元强势上行，或重拾上涨趋势。英国第三季度的信心调查增强了投资者对英国经济增长的预期，包括8月份英国制造业和服务业PMI双双上升。经济增长的恢复以及工资的持续上涨，将使英国央行在降息的道路上保持稳定，而不是加速。摩根士丹利预计英国央行将以6：3的投票比例支持利率不变。但政策措辞可能出现鸽派调整，暗示可能会在11月采取行动。大摩预计，英国央行明年QT的规模为1000亿英镑，此前预计为900亿，但仍认为风险倾向于更低，预计11月和12月将降息，到明年8月银行利率将达到3.25%。昨晚，美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。FOMC）在声明中写道，最近的指标表明，经济活动继续以稳健的步伐扩张，就业增长放缓，失业率有所上升但仍处于低位，通胀朝着2%的目标取得了进一步进展，但仍有些偏高。备受关注的利率预测“点阵图”显示，19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着，他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘强势上行，延续近日震荡走强的格局，或重拾上涨趋势。日K线图英镑兑美元再次形成一条震荡上行的通道，各条均线呈现多头排列，5日及10日均线掉头向上，显示市场多头力量正在增强，另外KD指标双线维持向上运行，并且进入50上方，短线走势可能进一步上涨，上方支撑位在1.3400一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3400，进一步阻力位1.3500，关键阻力位于1.3600；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3200，进一步支撑位于1.3100，更关键支撑位1.3000。原文链接
投资慧眼2024-09-19

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