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美国7月CPI数据能否敲开美联储降息大门黄金价格再创新高？

显示放缓迹象，美联储可能采取更为宽松的货币政策立场。黄金价格近日呈现震荡上涨，目前处于2470美元历史高位附近，后市有可能再创新高。昨晚，美国劳工统计局公布数据显示，美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期2.3%和前值2.6%，环比涨幅为0.1%，前值和预期均为0.2%；7月核心PPI同比2.4%，低于预期2.6%和前值3%；环比持平，这是四个月来最温和的涨幅，好于预期的0.2%，前值从0.4%下修至0.3%。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”，但他希望看到“更多一些数据”后才准备支持降息，希望避免美联储过早降息从而不得不在通胀重新抬头时继续加息。今晚即将公布本周第二份重磅通胀——7月CPI数据。华尔街普遍预计，7月份，核心CPI（剔除波动较大的食品和能源）同比涨幅预计较6月份下行0.1个百分点至3.2%，有望创下2021年5月以来最低纪录；环比涨幅或从前月的0.1%反弹至0.2%。芝商所美联储观察工具显示，9月降息50基点的概率从50%上升至53%，超过了降息25基点的概率，美联储年内降息预期从103个基点提升至108个基点。黄金价格分析來源：Mitrade 黄金价格走勢技术面上，黄金价格本周初呈现震荡上行，离历史高位2483美元只是一步之遥，金价短线走势转强，整体上涨趋势维持改变。日线图中各条均线呈现多头排列，表明市场多方力量增强。KD指标中，双线在50位置上方，并且双线向上运行，显示市场主动买盘力量增强。黄金价格整体可能会继续震荡上行，上方阻力位在2500美元。黄金上行的初步阻力位于2500，进一步阻力位2520，关键阻力位于2550；黄金下行的初步支撑位于2440，进一步支撑位于2400，更关键支撑位2370。原文链接

投资慧眼2024-08-14

债券牛市行情抬头！多头资金继续嚣张，押注央行降息，央行主管报纸罕见盘中喊话，坚决打击债市违法行为

增不仅显示实体经济融资需求低迷，还需要货币政策适时适度宽松，在5年期LPR报价本年度已经累计调降35个bp、1年期LPR报价下调10个bp的基础上，下半年主要政策利率和贷款利率仍有下调的可能。浙商证券也在研报中指出预计货币政策仍有总量性宽松空间。浙商证券表示政治局会议提出“要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降”，后续货币政策仍将重点关注实体融资成本，尤其是实际利率的下行。向后展望，预计后续仍有降准操作，三季度是窗口期，一方面是匹配资金缺口、稳定资金面：8月起MLF到期量增多，且若操作后移至每月25日，则月中流动性压力加大；银行同业存单备案额度内的发行空间目前已受限；政府债券发行节奏变化等都会扰动资金面。另一方面，降准为银行降低资金成本有利于继续向实体传导。此外，美联储9月大概率降息，此后我国存在继续降低政策利率的可能性。今年以来，国内资产荒格局叠加央行降准导致国债收益率快速下行，债券价格一路走高，上半年债券市场呈现牛市行情，渐有疯牛之势。近期，多头资金和央行在国债期货市场博弈加剧。为了控制债券疯牛势头，央行组合拳打的风生水起，从多头的资金来源、债券久期和交易渠道等多方下手。第一、严格控制债基发行节奏自4月下旬以来，基金公司上报债基产品超过200只，最近一次债基获批发行是5月22日拿到批文的招商中证及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券基金。有公募基金人士表示，公司申报债基节奏并没有停下，但是监管会根据市场情况调节下发批文的节奏。多家公募表示最近一个月没有债基获批。第二、零售类债券基金久期不得超过两年近期，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，严格控制利率风险，并加强债券基金的销售适当性、负债端流动性等风险管理。不过，在各家基金公司签署新报债基久期不超过两年的承诺函后，监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。第三多家银行停止长债做市 8月12日，市场传闻多家做市商不进行长债做市交易。据媒体求证显示，部分券商还在继续做市，多家银行停止长债做市。北京一家券商自营利率债做市负责人表示，已经不接受任何长期限利率债的做市交易了。沪上几家券商做市商则表示还在继续进行做市交易。此外，央行下场买卖国债也迎来最新进展，在8月9日央行公布的第二季度中国货币政策执行报告中，央行表示充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。在央行面前，头铁的多头资金究竟能嚣张多久，这轮债牛行情又能延续到何时？让我们拭目以待。

金融界2024-08-14

“美联储传声筒”二度喊话：9月降息已是板上钉钉？

华尔街日报记者Nick Timiraos在二度发布预测，展望美联储将在9月降息。

颜辞2024-08-14

比特币震荡向上是反弹还是反转CPI数据将会开启降息吗

升和经济放缓可能推动美联储采取更宽松的货币政策，从而为比特币和以太坊等数字资产提供强劲的支持。币圈将会有何反应？宏观经济因素的影响可能使加密货币市场迎来一轮热潮。投资者可能会看到比特币、以太坊等主要数字资产的价格大幅上升，甚至突破历史新高。早期投资者将从中受益，而尚在观望的投资者也可能加速入场，进一步推高市场热度。风险与机遇尽管上述利好因素可能带来市场的繁荣，投资者仍需保持谨慎。市场波动性可能增加，短期内可能出现剧烈的价格波动。因此，在迎接可能的市场高潮时，合理的风险管理和谨慎操作仍然至关重要。选择优质山寨币的两个逻辑 1.当下业务增长预期价值兑现。 2.未来潜力市值预期兑现。先说下当下业务增长预期价值兑现这个逻辑：在上轮牛市，它们刚上线洗完盘后的那段增长趋势中，就是对当时的业务增长的价值预期进行了兑现，已经提前完成了其一生的使命。最后都会在同质化的海洋里价值会慢慢稀释。第二个逻辑未来潜力市值预期兑现，简单来说就是炒公链！所有的公链在登陆二级市场，洗盘横盘过后，都会有一波高倍数的表现，但是大多还是不可持续。参考上轮的avax、near、ftm、mina等这些，能打出来的，像sol这种概率太小，大多数都是在一波拉盘后，把所谓的画大饼的潜力价值预期完全兑现，可持续的价值增长，要看它的生态和业务数据的发展情况。做好准备，接下来5个月的行情会很精彩！不知道大家有没有发现这次牛市和以往的牛市风格都不一样，这次明显的有两级分化的感觉，牛市的起步快，后劲慢，初步判断是前半段快拉，后半段消化性慢涨。因为目前市场资本结构发生了本质性的改变，正规资本入局快速拉升，横盘整理中。山寨币资金流动乏力，板块轮动慢，上涨持续性不足，所以当下更要慎重选择币种。币圈的牛市正在上演，一定要提前布局！总的来说，加密货币市场有望迎来一段振奋人心的时光，投资者们可以准备好迎接这一波激动人心的市场行情。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

日本惊传两声“巨响”比特币、日元罕见齐涨岸田文雄宣布下台

30多年来最大的一次暴跌，引发了人们对货币政策紧缩的批评，并给鼓励家庭投资资产的努力蒙上了阴影。此后，岸田政府和央行试图展现统一战线，恢复金融市场的平静。岸田文雄的前任在6月23日媒体采访中批评了前者，并表示自民党在下次领导人选举中带来“变革意识”将是关键。岸田文雄周三表示：“表明自民党将发生变化的第一步也是最明显的一步就是我下台。” 尽管直到2025年才需要举行大选，但一些调查显示，主要反对党立宪民主党在目前的投票意向方面正在赶超岸田领导的自民党。下一任首相可能仍会举行选举，以巩固新政府的权力。但自民党及其执政联盟伙伴公明党在国家政坛中占据强大地位，预计能轻松保持控制权。目前尚不清楚谁将接替岸田担任首相，不过在当地媒体的调查中，前防卫大臣Shigeru Ishiba是最受欢迎的人选。其他经常出现在民意调查中的名字包括数字化转型部长Kono Taro、外务大臣Yoko Kamikawa和前首相之子Shinjiro Koizumi。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“市场暗示日本政局将变得模糊不清。市场参与者将不喜欢这种不确定的局面，尤其是那些投资股票等风险资产的人。” 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币一直在61.8%斐波那契回撤位62066美元处面临阻力，该水平从7月29日的70079美元波动高点跌至8月5日的49101美元低点。如果61.8%斐波那契回撤位62066美元继续充当阻力位，再加上突破的趋势线和100天指数移动平均线约62649美元，抛售压力可能会增加。如果未能突破62066美元，可能会导致近20%的下跌，并可能测试每日支撑位49917美元。在日线图上，相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0，表明即将出现看跌趋势。然而，如果比特币收于8月2日的高点65596美元上方，它将在日线图上创下更高的高点，可能导致价格上涨6%并测试每周阻力位69648美元。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月14日, 2024

化在住房问题日益严重的情况下维持限制性货币政策的理由。韩国央行将在下周召开的会议上维持政策不变。哈里斯赢得 2024 年美国总统选举的几率升至 77% 8月13日，预测市场 Polymarket 上哈里斯赢得今年美国总统选举普选的几率攀升至 77%，而特朗普的概率则下降至 21%，竞选数据的变化往往会为加密市场增添更多的不确定性。哈里斯政府或将延续拜登政府严格的加密货币监管政策 Galaxy Research 研究总监 Alex Thorn 表示，副总统哈里斯很可能会延续拜登政府时期的严格加密货币监管政策。她的顾问团队包括 Brian Deese 和 Bharat Ramamurti 等重要官员均持反加密货币立场，两人在拜登政府的监管工作中发挥了重要作用。这表明哈里斯领导下政府或许会对加密货币依旧采取强硬的监管立场。美国司法部考虑分拆谷歌，可能针对 Android 和 Chrome 据报道，在一项具有里程碑意义的法院裁决中认定，谷歌已经垄断了在线搜索市场，目前美国司法部正在考虑分拆谷歌。消息人士称，Android 操作系统和 Chrome 浏览器是最有可能被分拆的部门。此外，美国官员们正在考虑强制出售谷歌用于销售文字广告的平台 AdWords。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

劲爆行情一触即发！美国CPI数据重磅来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

显示放缓迹象，美联储可能采取更为宽松的货币政策立场。权威媒体调查显示，美国7月CPI同比涨幅预计将维持在3.0%。核心CPI同比增幅预计将从上月的3.3%下降至3.2%。分析师指出，假如美国CPI数据、尤其是核心指标不及预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币走强。 Monex USA交易副总监Helen Given表示：“交易员将PPI数据视为周三CPI的前奏，市场在上个月数据显示价格实际上有所下降后，已准备迎接可能的波动事件。” 德国商业银行报告指出，周三的美国CPI数据可能再次助长黄金价格上涨，“金价创新高纪录是早晚的事”。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，预计美国7月CPI环比将上涨0.2%，而核心CPI环比也将上涨0.2%。CME的“美联储观察工具”显示，市场预期美联储9月份降息50个基点的可能性超过50%。如果核心CPI环比涨幅超过预期，投资者可能会重新评估9月份降息50个基点的可能性，并通过即时反应帮助美元聚集力量。另一方面，如果该数据达到或低于市场预期，可能会对美元造成压力，为黄金的另一波上涨打开大门。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日大幅下跌，此前美国PPI数据低于预期。目前，美元指数在102.50-102附近的短期支撑位附近交易，只要保持在该支撑位上方，短期内可能反弹向103.70-104。今日还要关注美国CPI，因为这可能会保持美元的波动性。较高的CPI数据可能导致美元指数上升；否则，美元指数可能会跌向102。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元疲软，欧元/美元昨日飙升。目前，该货币对在1.10这一关键阻力位下方交易，需要突破该阻力位以维持趋势中的看涨情绪。否则，假如无法攻克上述阻力位，欧元/美元可能回落向1.09-1.0850。关注定于今日美国CPI数据前后的价格波动。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元分别上涨至147.95和161.80，随后出现回落。只要这两个货币对分别在148/148.50和162/163下方交易，那么观点仍为看跌，中期内料回落至145和158/157。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经跌破我们预测的窄幅区间7.18-7.16，目前正接近宽幅区间7.20-7.14的下端。在中期内，任何跌破7.14的情况都可能引发汇价下跌至7.10/08。美元/人民币必须维持在7.14以上，然后反弹到更高，才能抵消这种跌势。关注7.14附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元已经分别突破0.66和1.28，现在需要维持升势，以分别向0.6650-0.67和1.29-1.30前进。否则，如果不能进一步上涨，可能会转为看跌，并推动汇价在中期内分别跌向0.65和1.26。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-08-14

CWG Markets：美国生产者价格指数涨幅回落，美元周二显着下跌，黄金多头还有更高目标

率收报3.846%，创一周以来新低；对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌破4%关口，收报3.94%。金价周二（8月13日）持稳，尽管出现了一些获利回吐，但仍徘徊在7月份创下的历史高点附近，收报2464.67美元/盎司，因美国生产者价格数据巩固了美联储9月份降息的希望，美元和国债收益率走低；对地缘局势的担忧情绪也给金价提供支撑。交易员们现在期待着将于周三公布的美国7月份消费者物价指数（CPI）数据和周四公布的零售销售数据。周二（8月13日）由于原油供应可能过剩的前景盖过了对中东冲突升级的担忧，国际油价回落，止步于四日连涨。WTI原油最终收跌1.25%，报78.58美元/桶；布伦特原油最终收跌1.29%，报80.94美元/桶。前日公布数据与消息：由于当日早间公布的数据显示美国7月份生产者价格指数明显回落和市场对美联储降息预期增强，13日美元兑一篮子货币全面走弱，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日持续走低，尾盘时美元指数显着下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.56%，在汇市尾市收于102.559。国劳工部在13日早间公布的数据显示，美国7月份终端需求生产者价格指数环比上涨0.1%，而市场预期和6月份数据涨幅均为0.2%，该指数7月份同比涨幅为2.2%，低于市场预期的2.6%，6月份同比涨幅则从2.6%修订为2.7%。外汇经纪商Monex美国公司外汇交易员海伦·吉文（Helen Given）说，总体而言，经济数据显示，美联储起码在9月份货币政策会议上降息25个基点不会再有任何阻力。吉文表示，由于美联储已经表明不喜欢让市场感到震惊，仍然不相信美联储会在9月份货币政策会议上降息50个基点，但美联储降息而非维持利率不变的可能让美元会表现出一些弱势，尤其是在世界其他央行在下一个货币政策会议周期内考虑维持利率不变的情况下。芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在13日下午5点5分公布的数据显示，美联储在9月份议息会议上降息50个基点的概率从前一日的50%升至53.5%，降息25个基点的概率则从50%降至46.5%。富国银行顾问公司负责投资的助理副总裁埃里克·尼尔森（Erik Nelson）说，可以看到美元有些走软，部分问题在于美国消费者价格指数尚未公布。美国核心消费者价格指数事实上在某种程度上是强劲的，这可能也限制了美元走弱。英国国家统计局在13日早些时候发布的数据显示，英国7月份失业率为4.2%，低于市场预期的4.5%，6月份数据则从4.4%修正为4.5%。这一数据为英镑带来提振。周三（8月14日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2463.748美元/盎司附近。金价周二持稳，尽管出现了一些获利回吐，但仍徘徊在7月份创下的历史高点附近，收报2464.67美元/盎司，因美国生产者价格数据巩固了美联储9月份降息的希望，美元和国债收益率走低；对地缘局势的担忧情绪也给金价提供支撑。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”，但他希望看到“多些数据”，然后才准备支持降息。他称通胀和就业市场之间的风险更接近于平衡，但他希望确保美联储避免过早降息，以免在通胀重新加速时不得不在以后加息。尽管如此，如果经济发展如他所料，利率将在今年年底前降低。交易员们现在期待着将于周三公布的美国7月份消费者物价指数（CPI）数据和周四公布的零售销售数据。数据可以为美联储的下一步政策举措提供进一步的方向。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示："尽管近期出现了获利回吐，但持续的地缘政治紧张局势和近期的市场波动以及降息预期仍在推动投资者转向避险资产。" 根据芝商所的FedWatch工具，交易商认为美联储9月份降息50个基点的可能性约为54%。在低利率环境下，黄金往往更具有吸引力。美国生产者价格指数（PPI）在7月的增长低于预期，显示出通胀压力正在逐渐缓解。美国劳工部数据显示，最终需求导向的7月PPI仅比上月增长0.1%，低于经济学家预测的中值增长率0.2%。此外，市场继续等待即将公布的美国CPI报告，这可能会影响美联储的货币政策决策。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示，尽管近期出现了获利回吐，但持续的地缘政治紧张局势和近期的市场波动以及降息预期仍在推动投资者转向避险资产。美元指数技术分析：美指周二上涨在103.30之下遇阻，下跌在102.55之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.80之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.30--102.05之间。今天美指短线阻力在102.80--102.85，短线重要阻力在103.00--103.05。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在102.05--102.10。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0910之上受到支持，上涨在1.1000之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0970之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1030--1.1055之间。今天欧美短线阻力在1.1025--1.1030，短线重要阻力在1.1050--1.1055。今天欧美短线支持在1.0965--1.0970，短线重要支持在1.0940--1.0945。黄金技术分析：黄金周二下跌在2458.00之上受到支持，上涨在2477.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2477.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2458.00--2449.00之间。今天黄金短线阻力在2476.00--2477.00，短线重要阻力在2486.00--2487.00。今天黄金短线支持在2458.00--2459.00，短线重要支持在2449.00--2450.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月13日（周二）收盘上涨95.90点，涨幅0.54%，报17807.50点；英国富时100指数8月13日（周二）收盘上涨24.38点，涨幅0.30%，报8234.63点；法国CAC40指数8月13日（周二）收盘上涨25.20点，涨幅0.35%，报7275.87点；欧洲斯托克50指数8月13日（周二）收盘上涨22.77点，涨幅0.49%，报4694.65点；西班牙IBEX35指数8月13日（周二）收盘上涨77.80点，涨幅0.73%，报10724.00点；意大利富时MIB指数8月13日（周二）收盘上涨77.68点，涨幅0.24%，报32006.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月13日（周二）收盘上涨408.63点，涨幅1.04%，报39765.64点；标普500指数8月13日（周二）收盘上涨90.04点，涨幅1.68%，报5434.43点；纳斯达克综合指数8月13日（周二）收盘上涨407.00点，涨幅2.43%，报17187.61点。贵金属收盘： 8月13日（周二）受美债收益率和美指走软的支撑，现货黄金持稳在历史高点附近，最终收跌0.29%，报2465.06美元/盎司。现货白银最终收跌0.38%，报27.86美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.80---102.30的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1030---1.0970的区间下限买入，有效破30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2910---1.2835的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8625的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在147.55---146.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6660---0.6600的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3740---1.3695的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2477.00---2449.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-08-14

CWG Markets2024-08-14

【宝星环球】 CPI数据即将公布！黄金本周能否冲击2499美元？

实际利率下行时，尤其是在通胀压力增大或货币政策宽松的背景下，黄金价格往往会上涨。目前，实际利率的下行趋势为黄金中期上涨提供了支持。 2. 美元汇率由于黄金以美元计价，因此美元的涨跌直接影响黄金走势。当前市场预期美国经济可能面临衰退，这对美元不利，反而为黄金带来支撑。 3. 重要数据发布本周市场将迎来美国PPI、CPI等重要经济数据，这些数据可能对黄金走势产生直接影响。尤其是CPI数据，若显示出通胀压力加剧，可能进一步推动黄金价格上涨。当前实际利率暴跌，中长线黄金持续看涨二、技术面分析 1. 2368至2471区间内震荡黄金目前在2368至2471美元的区间内波动。2368美元为前期盘整区间的支撑位，也是斐波那契0.5回撤位，而2471美元为此前盘整区间的假突破位。黄金可能会在这一区间内形成三角收敛形态。 2. 聪明钱布局多单目前机构和大资金在2300美元附近重仓做多，显示出对黄金未来走势的信心。预计黄金仍有进一步上涨的空间。 3. 留意橘色区域内的价格行为若黄金在橘色区域内出现下探后迅速拉升的情况，可能预示着黄金将进一步上涨至2499美元附近，这是当前区间的斐波那契1.13假突破位。总结综合来看，上周黄金在震荡区间内波动，但迅速收复了此前一周的跌幅。考虑到短期内美联储可能在9月份降息，加之技术面上的震荡格局，建议投资者采取低位布局的策略，在2440美元附近寻找买入机会。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2024-08-14

【九尘点金】昨夜美国数据巩固美联储降息预期，黄金高位震荡等待今夜CPI数据验证！

率收报3.846%，创一周以来新低；对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌破4%关口，收报3.94%。受美债收益率和美指走软的支撑，现货黄金持稳在历史高点附近，最终收跌0.29%，报2465.06美元/盎司。现货白银最终收跌0.38%，报27.86美元/盎司。黄金价格在周二早些时候测试的月度高点附近吸引了一些卖家，并侵蚀了前一天超过 1% 的强劲涨幅。股市普遍的积极基调削弱了对传统避险资产的需求，并在备受关注的美国通胀数据公布前出现一些重新定位交易的情况下对贵金属施加了一些压力。话虽如此，多种支持因素应该会给大宗商品带来一些支撑，并有助于限制进一步的损失。投资者仍然担心中东地区爆发更大范围冲突的可能性以及旷日持久的俄乌冲突的影响。这可能会抑制市场乐观情绪。此外，鸽派的美联储(Fed) 预期未能帮助美元(USD) 吸引任何有意义的买家，并应成为无收益黄金价格的顺风。因此，在确认过去一周左右出现的积极走势已经失去动力之前，等待强劲的后续抛售将是明智之举。周二公布的数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，表明通胀继续放缓。交易员现在正等待周三公布的美国7月消费者价格指数(CPI)数据和周四公布的零售销售数据，以进一步推动美国央行下一步政策行动。根据芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%。黄金的吸引力往往在低利率环境中大放异彩。另外，中东局势日趋紧张，也使得黄金作为避险工具的地位日趋凸出。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2477美元/2500美元日内支撑位：2425美元/2385美元九尘点金周二现货黄金在前高附近窄幅震荡休整，行情一举突破趋势线后依托趋势线震荡上行，日K依托趋势线高位震荡休整，今日亚盘黄金呈现高位震荡回调，关注高位区间震荡节奏；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位区间震荡节奏明显，短期关注震荡箱体，未突破前箱体震荡操作，突破后再行追单，辅助指标震荡转空趋势运行，多空转换较快。建议：目前高位区间震荡操作为主，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】世界黄金协会(World gold Council)的数据显示，在北美基金最终加入全球黄金ETF之后，全球黄金ETF迎来了自2022年4月以来最强劲的一个月资金流入。世界黄金协会(World Gold Council)的分析师在其最新的7月份黄金ETF流动报告中称，全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)连续第三个月出现资金流入，当月增加了37亿美元的黄金投资。虽然这些数字非常强劲，但最令人惊讶的是推动增长的地区。世界黄金协会写道:“值得注意的是，本月所有地区都报告了正流动，其中西方黄金ETF贡献最大。7月资金流入加上金价上涨4%，推动全球管理资产总额(AUM)增长6%，达到2460亿美元，创下月末新纪录。7月份集体持有量增加48吨，达到3154吨。” 世界黄金协会指出:“近几个月的连续资金流入，已将全球黄金ETF的环比亏损收窄至30亿美元。虽然到目前为止，集体持有的资产在2024年减少了72吨(-2%)，但在金价上涨17%的支撑下，他们的总资产管理规模增长了15%。” 世界黄金协会表示，尽管7月份趋势发生了变化，但欧洲和北美的基金在2024年总体上仍为负值，而亚洲今年的资金流入规模相当可观。从地区分布来看，北美基金录得20亿美元的资金流入，弥补了5月和6月的少量资金流出。世界黄金协会指出:“7月在政治战线上是前所未有的，先是发生了针对特朗普的暗杀企图，然后是拜登退出总统竞选。黄金ETF在这两个日期前后都有资金流入，表明避险需求增加。与此同时，通货膨胀率下降，劳动力市场降温，美联储主席鲍威尔在最近的会议上表示，9月份的降息已经“摆在桌面上”，这加剧了投资者对即将放松的预期。反过来，美国国债收益率下跌，美元走软，推动金价在本月创下历史新高，并激发了投资者对黄金ETF的兴趣。此外，我们认为股市的波动，尤其是在7月下半月，也支持了黄金ETF的需求。今年迄今为止，北美地区的资金流出总额为29亿美元，整体持有量减少了52%，仅次于欧洲。分析师们表示:“尽管如此，在近期资金流入和金价明显走强的推动下，北美基金的总资产管理规模同比增长了14%。” 但几个月前，欧洲的形势已经发生了转变。世界黄金协会指出，该地区“目前已连续三个月录得资金流入，7月份吸引了12亿美元，为2022年3月以来最强劲的水平”，其中英国和瑞士的资金流入领先。世界黄金协会表示:“7月份该地区的共同背景是政府债券收益率不断下降。”尽管欧洲央行在7月份的会议上维持利率不变，但拉加德关于9月份的决定‘完全开放’的评论加剧了投资者对近期再次降息的预期。与此同时，投资者曾预期英国央行将于8月1日启动其宽松周期——而它也没有辜负市场的共识，降息25个基点，这是四年来的首次。此外，新任英国财政大臣雷切尔·里夫斯(Rachel Reeves)承诺应对财政挑战，这有助于恢复对公共财政的一些信心，并有助于降低英国国债收益率。” 世界黄金协会表示:“随着持有黄金的机会成本下降，该地区投资者对黄金ETF的兴趣上升——创纪录的金价进一步提振了这一趋势。” 过去三个月的资金流入将欧洲今年迄今的损失收窄至37亿美元，并将总持有量减少至66吨。分析师表示:“与北美类似，金价上涨，加上近期的积极需求，使该地区基金的总资产管理规模达到1030亿美元，增长了12%。” 与此同时，亚洲投资者也承受了金价高企带来的冲击，7月份该地区黄金资金净流入达到4.38亿美元，连续17个月流入亚洲，其中印度的资金流入最多。世界黄金协会表示：“印度强劲的需求主要得益于最近宣布的预算变化，这些变化有效地缩短了长期投资合格期限，降低了相关税率，使黄金ETF的投资环境更加公平和有吸引力。”以本币计价的黄金价格走强也起到了帮助作用。中国和日本也出现了资金净流入，可能受到类似因素的推动，即股市疲软和当地金价本月的强劲表现。” 尽管7月份的增长速度相对放缓，但亚洲在2024年仍有36亿美元的资金流入，“大大超过了其他所有市场”，其中中国和日本是主要推动力。分析师们表示:“在创纪录的资金流入和金价上涨的支撑下，亚洲基金的资产管理规模达到150亿美元，为有史以来最高水平，而总持有量增加了47吨。” 世界黄金协会表示:“在其他地区，7月份标志着资金连续第二个月出现温和流入，主要来自南非，该国选举后的政治不确定性可能起到了帮助作用。澳大利亚也经历了积极的资金流动，可能是受到本币贬值导致的黄金价格强劲表现的推动。到目前为止，2024年在其他地区上市的基金流入了4000万美元，主要来自南非。全球市场的交易量也出现反弹，7月份平均每天2500亿美元，比6月份增长27%，远高于2023年每天1630亿美元的平均水平。分析师指出:“与6月份类似，强劲的LBMA交易量推动全球场外交易(OTC)活动增长16%，达到1500亿美元/天，按吨位计算增长13%。7月份，所有主要交易所的交易量都出现了增长，月环比增幅达到了惊人的51%，其中COMEX领涨。全球黄金ETF的交易活动也有所上升，环比增长9.3%，主要受北美基金的推动。” COMEX总净多头在7月份也大幅增长了2%，达到783吨。世界黄金协会表示:“在利率下调预期加剧的情况下，金价持续走强，收益率不断下降，推动基金经理净多头头寸(COMEX黄金净多头头寸的主要组成部分)在7月底达到588吨。这代表了2%的月率增长，是自2020年2月以来的最高月末水平。” 【风险预警 ☆ 10:00，新西兰联储公布利率决议和货币政策声明；11:00，新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会； ☆ 14:00，英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率； ☆ 17:00，欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率、欧元区6月工业产出月率； ☆ 20:30，美国7月未季调CPI年率、季调后CPI月率、季调后核心CPI月率、未季调核心CPI年率。

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