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近4000只个股上涨，医药生物领涨两市，医疗ETF(512170)放量拉涨2.82%！央行数千亿“弹药”到位，随时出击！

低水平。 7月4日凌晨发布的美联储6月货币政策会议纪要显示，劳动力市场超预期降温，美国经济增长出现放缓的迹象。中信期货指出，6月美国小非农走弱，叠加美联储6月会议纪要证实通胀回落，美联储降息预期升温，美元指数高位回落，推高有色金属价格。 2、国内方面，多地酝酿出台新一轮“以旧换新”补贴，原材料有色金属有望获益商务部等14部门联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》落地已近3个月，部分省市配套出台的补贴政策迎来阶段性收官。市场分析人士表示，当前政府部门对政策落地成效评估相对积极，新一轮补贴活动正酝酿开展。华龙证券认为，国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下，经济或迎来进一步复苏，原材料有色金属有望率先受益。银河证券指出，在稳增长、改革政策助力下，国内经济动能进一步增强，美联储大概率开启降息周期，在流动性上支撑贵金属价格，有色金属行业有望进入新一轮上升周期。展望后市，甬兴证券从三个方面进行了分析，并表示看好有色金属板块： ①流动性方面看，美联储降息预期升温，美元或延续震荡走弱，大宗商品价格有望中长期受益； ②基本面看，目前供给端持续受到干扰，如智利铜矿产量同比下降，电解铝受制于电力供给不足减产等； ③需求端，楼市政策密集推出，未来一万亿国债等政策落实后，原材料有色金属需求有望好转。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，权重占比分别为22.3%、18.6%、15.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。三、【多重热点催化，金融科技大面积飘红，金融科技ETF（159851）逆市收涨1%，频获资金加码！】金融科技板块今日逆市上涨，早盘AI金融应用发力，午后财税数字化反弹，中证金融科技主题指数收涨超1%，成份股大面积飘红。截至收盘，长亮科技上涨6.85%，赢时胜、信雅达、银之杰涨超4%，南天信息、四方精创、科蓝软件、浩丰科技、中科金财、同花顺等多股上涨超2%。热门ETF方面，反映金融科技整体行情的金融科技ETF（159851）早盘快速拉升翻红，随后维持红盘震荡，场内价格逆市收涨1.07%，全天成交额超1600万元。资金方面，金融科技板块近期频获资金关注。深交所数据显示，金融科技ETF（159851）近5日有4日获资金净流入，累计吸金649万元。图片来源：雪球复盘来看，金融科技近期震荡下行，中证金融科技主题指数今日盘中一度下探，逼近前期低点。但从过程来看，板块整体呈现反复活跃的状态，大金融、AI大模型、财税改革等热点催化因素不断，板块后续或有望反弹修复。图片来源：Wind 大金融方面，上周由于降费负面预期拖累，东方财富、同花顺等大金融均下探至阶段低点。在监管日益趋严的背景下，金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化，或将从五大层级重塑证券业的未来，包括客户交互、交易服务、金融产品、合规风控，以及运营和基础架构。财信证券指出，在未来的竞技场上能脱颖而出的券商，将是那些具备清晰的战略布局思路、雄厚金融科技投入实力，并且积极拥抱金融科技公司、有着合作与共赢理念的券商。建议关注具备金融科技特质的互联网券商。 AI大模型方面，消息面上，2024世界人工智能大会（WAIC）于7月4日在上海盛大开幕，此外财跃、阶跃、国泰君安三方携手打造最懂金融的大模型。平安证券指出，全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。金融作为大模型应用的最佳场景之一，相关金融科技企业有望受益。财税数字化方面，银河证券指出，财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系。新时代下，税务监管逐渐趋严，中小企业财税服务需求持续升级，财务数字化将成为财务体制、服务高质量发展的必然趋势。财税数字化建设迎来加速发展，相关上市公司有望持续受益。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2014.10.31；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF（512170）、有色龙头ETF（159876）、金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-05

日本央行被“逼上绝境”？！家庭支出意外下降，利率路径蒙上阴影

布新的季度增长和价格预测，作为决定未来货币政策的基础。日本 1-3 月季度经济萎缩幅度超过最初公布的水平，这是一次罕见的、非计划的 GDP 数据修正。但许多经济学家预计，由于工资上涨和资本支出强劲，本季度经济增长将反弹。

Dan19772024-07-05

全球市场涨疯了、中国“国家队”出手！非农绝对有趣，黄金等着冲击2400

似乎已经泰然自若，因为这确实增加了宽松货币政策的可能性。” 日元对美元连续第二天走强，进一步从周三创下的自1986年以来最低水平反弹。中国央行采取进一步措施，表示通过与贷方的协议，目前有“数千亿”元的政府债券可供出售，以冷却创纪录的反弹。大宗商品，黄金上涨0.3%，至2,363.25美元，预计将连续第二周上涨。KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“黄金本周表现良好，这得益于一些疲软的美国宏观数据。” “如果就业数据低于预期，我预计投资者将进一步看好美联储在9月份可能降息，这可能使黄金再次冲击2400美元水平，”Waterer表示，“黄金在2300美元以上的盘整模式为未来价格的进一步上涨奠定了基础，一旦我们最终进入低利率环境，这将有利于金价上涨。” 油价则有望连续第四周上涨。由于美国原油库存意外大幅下降，表明在美国夏季驾驶季节开始时需求旺盛，布伦特原油期货持稳在每桶87美元以上。

欧罗巴2024-07-05

行情大跳水谁在抛售“价值币”？

。 5. 宏观预期走弱在6月12日的货币政策会议上，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，而根据公布的加息路径点阵图，美联储官员预测，联邦基金利率中值到2024年年末将降至5.1%，意味着年内或仅降息一次，这少于此前预测的2次。今年内，还会有降息吗？目前看来否定的可能性更大。后市行情如何？后市行情如要上涨，美联储降息肯定是根本的。从目前的情况来看，市场的涨幅基本上由信息面主导，而最直接的改善就是宏观流动性的进入。另一个值得期待的就是美国的大选，随着大选的逼近，特朗普与拜登之间的加密大战愈演愈烈。而“加密行业”也成为了政客们拉拢选民的筹码。首先是特朗普动作频频，选择加密人物作为其选举的加密助手，公开站台比特币矿工大会等等。而拜登也参加了比特币圆桌的会议，接洽了加密相关人士。双方的博弈无疑是利好加密行业的，从以太坊现货ETF的突然获批就能看到博弈的好处。这样看来，降息和美国大选其实都是长期利好加密行业的。而短期来看，其实行情已经阶段性到底了，首先是比特币已经跌至一些矿机的关机价，跌到关机币价，一般就预示着阶段性到底。目前USDT溢价也较高，根据OKX的数据显示，目前USDT的场外价格升至7.38元，而美元兑离岸人民币汇率为7.29元，一般U溢价，都是因为有大量买入造成。目前大家的抄底情绪较浓。不过需注意，短期行情仍有着较大不确定性。首先是抛压的消化是需要一定时间，如门头沟的赔付才刚刚开始。以太坊的现货 ETF的靴子也还未落地，如果现货ETF后续发展不及市场预期，也会让行情进一步下跌。不过，在下跌行情中或许可以分批建仓一些比特币、以太坊这些确定性较高的的主流币。来源：金色财经

金色财经2024-07-05

基金经理投资笔记｜国债在积极财政中的角色愈发重要

个视角入手。对房地产政策、科技政策以及货币政策，我们已经反复谈了好多次，结论一直没有变化，市场走势也符合判断，这里不再赘述。本期我重点谈一下目前投资者普遍关心的财政政策。一般认为财政是政府将经济社会运行的外在性内部化的重要手段，财政政策的实施是从公共收入与支出入手的，其形式体现为总量和结构的变化。公共收入可以由税收、铸币税和国债组成。不同的公共收入增量对居民的消费影响是不一样的，对居民边际消费倾向影响较小的收入方式应该成为首选，影响最直接的应该放在最后。国债、铸币税以及税收对居民消费的影响，正好可以对应个人的F（未来收入）、 A（财产性收入）、 I（即期收入）账户。三、关注财政收支次序的异常从实践来看，对居民边际消费倾向影响较大的公共收入，一般通过完全的合约方式，以保证政府收入，而对居民消费倾向影响较小的公共收入，则可以通过不完全的合约，这样可以给政府以相机抉择的机会。考虑公共收入的次序可以将政府的账户分为两部分，一个是常规账户，另一个则是临时账户。通常所讲的财政压力的变化主要指常规账户的收入难以满足常规的支出，也就是完全合约的中断。对政府来讲，临时账户的收支变化则是政策调整的依据。从收入角度来讲，政府临时收入的增加应该是按照居民未来的收入、财产收入、即期收入的顺序来进行的。如果政府的公共收入政策违背了这个顺序，则可以判断政府的财政状况发生了异常。近期个别地方政府在税收方面的操作受到广泛关注，背后是投资者对财政收入次序异常的不同看法。1-5月，全国税收收入80462亿元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右。非税收入16450亿元，同比增长10.3%。通常认为，税收是完全合约框架下的行为，地方政府任意裁量的权限较小，其变化较为真实地反映了经济的运行态势。而非税收入，特别是罚没收入是不完全合约下的行为，自由裁量权较大。非税收入这一远超GDP增速的数字，反映了财政压力的增大，是地方政府的无奈之举。需要指出，公共收入是政府主体和市场主体的利益分配，这一异常的行为对全国统一大市场的建立，对微观市场主体信心和能力的修复无疑是有损的，也是中央明令禁止的行为。四、国债在积极财政政策中的角色愈发重要从历史上成功的财政操作看，债券、特别是国债，是过渡期需求刺激最好的手段，是跨期选择的不二之选。虽然说债券是延期的税收，但也确实是稳定回报的资产，是最好的获取公共收入的手段。很多公共政策专家已经指出长期国债和特别国债发放量级不够，发放速度也不够快，对政策扩张预期的形成自然不够理想。从这意义上讲，国债在积极财政政策实施中还需要扮演更加重要的角色。诚如是，随着供给量的增加，国债收益率走高的概率并不会很大。作为资产定价的锚，其对整体资产具有明显的指导作用。对股市来讲，红利资产因为与国债收益率的走势息息相关，因此一直是稳健资产配置的首选。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2024-07-05

数千亿弹药已就位：中国央行能浇灭债市热火吗？分析师最新点评

的近期限地板价，但这种干预不应改变整体货币政策方向和中期国债收益率趋势。

欧罗巴2024-07-05

会员

决策分析：全球疯狂继续、非农将再掀高潮！比特币几乎崩溃，英国大选无悬念

ch表示，加密货币需要美联储的更多宽松货币政策信号，并补充说：“一到两次降息，加上美联储资产负债表的扩张，是加密货币真正等待的两个关键因素。”

云涌2024-07-05

美国6月非农前瞻：就业市场或放缓，9月降息希望重燃

储可能在2022年和2023年大幅收紧货币政策后，于9月启动宽松周期。美联储主席鲍威尔本周表示，经济已重回“通货紧缩道路”，但强调政策制定者在降息之前需要更多数据。波士顿学院经济学教授布莱恩·贝休恩说：“经济正进入合理、可持续的就业增长阶段。没有证据表明经济突然下滑，也没有任何迹象表明经济将突然下滑。我们基本上仍在实现‘软着陆’。” 美联储6月议息会议中，联邦公开市场委员会（FOMC）预计今年将降息一次。根据芝商所的FedWatch工具显示，投资者目前认为美联储在9月份降息的可能性接近73%。瑞穗银行(Mizuho Bank)全球外汇交易团队副总裁Hideaki Minami表示，疲弱的美国非农就业数据是在预料之中的，美元自昨天以来一直遭遇抛售。此前美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场出现意外疲软，他将采取行动。因此，如果今天的就业报告疲软，市场可能会将9月降息视为必然。

格隆汇2024-07-05

【日股收市】5日暴涨超1500点！股指创新高后遭获利了结，非农来势汹汹

口相关公司的股价，而日本央行退出超宽松货币政策则提振了银行业。 “股票是否继续上涨的一个关键因素将是本月后期发布的企业收益报告，”三井住友的Ichikawa表示。

云涌2024-07-05

金融舆情周报：四部门发文，推进人工智能赋能新型工业化

4日凌晨，美联储公布了2024年6月的货币政策会议纪要，其中显示，美联储官员们对于高利率应该持续多长时间存在分歧。虽然部分官员强调保持耐心的必要性，但有部分官员警告称，就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。关键时刻，美联储的“抗通胀之路”迎来了重大利好消息。美国最新公布的多个数据显示，劳动力市场正在超预期降温，美国经济增长出现放缓的迹象，带动降息预期升温，芝商所美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%。 3.印度股市再创新高！相关QDII火线限制大额申购！据中国基金报，近期亚太股市整体调整，印度股市却在迭创新高，7月3日盘中更是历史性突破80000点，创历史新高。印度Nifty50也达到历史新高。印度市场迭创新高，相关QDII火线限制大额申购。7月3日，宏利基金公告称，自2024年7月3日起，宏利印度股票(QDII)暂停大额申购，而门槛设为1000元。今年以来，宏利印度股票已先后5次暂停大额申购，其中5月28日起限制申购金额低至300元，1月19日起限制申购金额更是低至100元。对于印度股市后市，宏利印度股票基金经理师婧表示，短期来看，大选后，7月中旬财政预算案里提及的全年产业支持方向值得关注；中长期还是要关注印度的改革情况和经济增长预期。

证券之星2024-07-05

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