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国际油价大幅下跌：OPEC下调需求预期，市场担忧供应过剩，后市密切关注三大关键因素

的美国8月通胀数据，这将对美联储未来的货币政策走向产生重要影响；三是利比亚石油供应恢复的具体情况，以及其对全球原油市场供需平衡的影响。

金融界2024-09-11

示，日本央行官员预计，新领导人不会推动货币政策进行重大调整，因为执政党支持央行寻求稳定的通胀目标。知情人士称，在日本央行加息之际，官员们正在研究每次加息的影响，以审慎地确定最合适的水平。知情人士称，就目前而言，市场参与者认为央行对名义中性利率的看法至少在1%左右也无碍，正如近期日本央行论文指出的那样。日本央行会议将在美联储决议几小时后开始；外界普遍预计美联储会降息，加入欧洲央行的行列，把货币政策转向宽松。如果美国降息，将会令美国与日本的利率差异缩窄，并为日元提供支撑。知情人士表示，日本央行官员将会密切关注市场即刻的反应，同时观察美国降息是否会恢复市场稳定。

金融界2024-09-11

美联储或无法拯救经济，投资者应调整策略！

换成“利率水平”。美国经济正在对紧缩的货币政策作出反应，表现为通胀和工资增长的下降。经济还没有冷却，因为它两年前非常火热。但如果经济的“温度”继续下降，它就会冻结。在2022年初，每个失业工人对应有两个职位空缺。那时任何人失去工作后都可以轻易找到新的工作，这阻止了失业率上升。现在情况不再那么简单。职位空缺率已经回落到疫情前的水平，那些失去工作的人发现越来越难找到新的工作。尽管过去12个月劳动力市场的流入导致失业率上升，但接近一半的增长是由于失业造成的。劳动力市场的疲软将削弱消费支出。7月份个人储蓄率为2.9%，不到2019年的一半。疫情期间过剩的储蓄已经被耗尽。按通胀调整后的实际数值计算，收入最低的20%人群的银行存款低于2019年的水平。消费贷款违约率已升至2010年以来的水平，而那一年的失业率是今天的两倍。房地产市场显示出新的压力迹象。房屋建筑商的信心在8月降至今年迄今的最低水平，房屋销售疲软，新房开工和许可证发放量已经见顶回落。自今年年初以来，正在建设中的住房单位数量下降了超过8%。与过去不同，建筑行业的就业尚未下降——也许是建筑商在囤积劳动力——但如果住宅建设继续疲软，我们将看到该领域的裁员潮。商业地产依然面临困境。办公楼空置率处于历史最高水平，并且仍在上升。办公室、公寓、零售和酒店领域的违约率正在攀升。占据大部分商业地产贷款的地区性银行将面临更多损失。制造业活动再次放缓。ISM制造业指数的新订单部分在8月降至2023年5月以来的最低水平。按实际价值计算，核心资本品订单在过去两年里一直在下降。建筑支出受到《芯片法案》和《通胀削减法案》刺激措施的支持，尽管绝对数值仍然较高，但这种支出已经达到峰值，并将在未来几个季度下降。美联储可能无法拯救经济。此前，在该央行分别于2001年1月和2007年9月开始降息后的几个月内，经济就陷入了衰退。目前市场预期美联储在未来12个月内降息超过两个百分点。除非美联储比市场已经预期的更加宽松，或者出现经济衰退，否则长期美债收益率不会从目前水平大幅下降。即使美联储确实提供了比目前定价更多的宽松政策，其影响也会滞后显现。实际上，房主支付的平均抵押贷款利率几乎肯定会随着低利率抵押贷款债务到期并被更高利率的债务取代而在明年上升。在经济衰退的情况下，BCA研究公司预计标普500的市盈率预期将从21倍降至16倍，而盈利预期将比目前水平下降10%。这将使标普500指数跌至3800点，较当前水平下降近三分之一。相比之下，美债可能会表现良好。BCA研究公司预计到2025年10年期美债收益率将降至3%。过去两年投资者青睐美股而非美债是正确的，但现在是时候改变策略了。

金融界2024-09-11

美国总统大选辩论倒计时请收好这份股债汇交易指南

的减税政策到期将给美联储更大空间来放松货币政策，这将拖累美元汇率。彭博美元指数周二走高，更广泛的避险交易背景下日元和瑞郎上涨。

金融界2024-09-11

港股早訊丨民生国际上一财年取得收入1.27亿港元，交银国际予蔚来“买入”评级

统制造业仍处于低迷状态。此外，美联储的货币政策调整预期将继续对全球市场产生重要影响，尤其是香港市场与美元挂钩的特殊性使得港股市场更易受到美联储决策的波动影响。名词解释回购：公司在市场上购回自身股票，通常被视为企业对股价信心的表现。 CPI：消费者价格指数，衡量居民消费品价格变动的重要指标。 PPI：生产者价格指数，衡量生产者在销售商品和服务时的价格变动情况。碳排放权交易：一种通过市场机制控制温室气体排放的政策工具，企业可通过购买或出售排放配额来达到排放目标。相关大事件 2024年9月9日：国家统计局公布数据显示，8月CPI同比上涨0.6%，创年内新高。 2024年9月9日：腾讯、安踏、美团等多家公司斥巨资回购股票，回购行为成为市场关注的焦点。 2024年9月9日：生态环境部发布全国碳排放权交易市场扩展计划，涵盖水泥、钢铁和电解铝行业，碳市场覆盖率将达到全国总量的60%。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

市场波动性与利率下降推动公用事业股表现超越科技股：长期回报及抗通胀优势凸显

常集中于科技和创新领域。终端利率：指货币政策最终的基准利率，通常是各国中央银行用于引导市场利率的目标利率。 2024年相关大事件 2024年7月：美联储宣布进一步下调利率，终端利率预期在2025年降至3.25%。这一政策变化使得公用事业和房地产股票的吸引力上升，尤其是在抗通胀方面的优势被市场广泛认可，投资者纷纷增加对这些防御型股票的配置。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

巴西利率预期上升：经济增长与通胀压力推动加息周期

取更加积极的加息政策。未来数月，巴西的货币政策将在通胀控制与经济增长之间寻求平衡，这将对国内借贷成本及全球投资者的决策产生重大影响。名词解释 Selic利率：巴西的基准利率，由巴西央行设定，用于指导该国的货币政策。通胀：商品和服务价格普遍上涨的现象，反映了购买力的下降。基点：一种计量利率变化的单位，1基点等于0.01%。 2024年相关大事件 2024年1月：根据市场预期，巴西央行将在2024年1月第四次加息，总加息幅度达到100个基点，以应对持续的通胀压力和经济增长。同时，巴西央行可能会在2024年下半年重新评估货币政策，适时采取降息措施。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

墨西哥通胀放缓为央行进一步降息提供空间

点，随着美联储也进入宽松周期，墨西哥的货币政策或将更加宽松。政治风险与货币压力近期，墨西哥国会中的执政党及其盟友正在推动通过一项宪法改革法案，计划对司法体系进行全面调整，这一举措给墨西哥比索带来了压力。由于国内政治紧张局势，墨西哥比索今年迄今为止已经下跌了近15%，成为表现最差的新兴市场货币之一。比索贬值可能会推高进口成本，进而加剧通胀压力。编辑总结墨西哥的通胀压力正在逐步减弱，但核心通胀的韧性以及国内政治不确定性仍然是未来经济稳定的潜在风险。尽管央行可能会继续采取宽松政策以刺激疲软的经济，但比索贬值以及高企的工资成本可能会延缓通胀的下降速度，影响政策效果。名词解释核心通胀：剔除食品和能源等波动性较大的价格变动后的通胀率指标。 Banxico：墨西哥中央银行，负责该国的货币政策和利率决策。基点：一种衡量利率变动的单位，1基点等于0.01%。 2024年相关大事件 2024年9月26日：墨西哥央行预计将进行连续第二次降息，以应对经济增长放缓和通胀放缓的局面。这一决定可能标志着墨西哥货币政策的进一步宽松，特别是在美联储进入宽松周期的背景下。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

日元反弹推动投资者缩减汇率对冲策略，提升日元计价资产的美元回报潜力

强及其对经济的影响，这将影响市场对未来货币政策走向的预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

美联储利率政策预期推动股市反弹，亚洲市场跟随上涨，美元走强

rve）**：美国的中央银行，负责制定货币政策、调节经济运行。今年相关大事件 - **2024年9月5日**：美国众议院通过了一项立法，提议将中国生物技术公司及其美国子公司列入黑名单，该法案将提交参议院审议。 - **2024年8月**：中国经济数据显示通缩压力加剧，引发市场对中国经济增长的担忧。 - **2024年6月**：美国总统乔·拜登在辩论中的表现导致前总统特朗普的支持率上升，对美元产生了支撑作用。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-11

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