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8月非农好坏参半！美联储9月降息幅度现分歧，美元、黄金短暂巨震

并且经济处于平衡状态，随着时间的推移，货币政策的立场可以转向更加中性的环境。” 不过，“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，非农就业报告有可能提供关于美联储第一次降息幅度的明显信号，无论是25个基点还是50个基点，市场定价都将立即升至90%。但本次非农就业报告并没有很好地为解决这个问题，目前市场对于降息25还是50个基点的定价是“对半开”的。总体非农数据还没有坏到足以使基准预期变为降息50个基点，但考虑到修订后的数据，它还不足以令人信服地彻底打消对更大幅度降息的猜测。据CME“美联储观察”工具显示，美联储9月降息25个基点的概率为55%，公布前为57%；降息50个基点的概率为45.0%，公布前为43%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为25%，累计降息75个基点的概率为50.5%，累计降息100个基点的概率为24.5%，公布前分别为30.4%、49.5%、20.1%。虽然最新的就业数据巩固了美联储降息的理由，但经济学家们对美联储是否会降息50个基点存在分歧。 Vital Knowledge 分析师Adam Crisafulli认为，8 月份的就业报告没有人们担心的那么糟糕，但仍然相当疲软。仅凭这份报告就足以证明美联储在 9 月 18 日加息 50 个基点是合理的（如果考虑到近期其他报告，如 JOLT、褐皮书等，这种理由就更加充分了），这并不是因为经济正在崩溃，而是因为经济正处于一个关键的拐点，如果没有政策支持，软着陆可能会演变成更糟糕的情况。凯投宏观则指出，8 月份非农数据足以让美联储选择在本月适度降息25个基点，而不是采取更大幅度的举措，但劳动力市场显然正在经历明显的放缓。

格隆汇2024-09-06

美联储降息太慢了！亿万富翁：2025年利率恐低至2.5%

间的差距）处于高位，这表明美联储在放松货币政策方面进展缓慢。美国劳工部将在周五发布八月份的非农就业报告，这些数据将为这一关键问题提供线索。八月份的就业报告在一般意义上可以帮助确定预计的降息幅度和速度。

风起2024-09-06

今年最紧张一刻来了：小心非农爆雷！全球提心吊胆，小心TA带崩市场

美股期货大幅走低，这是美联储9月18日货币政策决定之前的最后一份就业市场报告，对降息幅度有着重要的指引作用。欧洲斯托克600指数下跌0.6%，连续第五个交易日下跌，该指数本周迄今已下跌3%，并将结束连续四周的上涨势头，预计将迎来自8月初市场崩盘以来最糟糕的一周。德国DAX指数下跌0.7%，此前有数据显示，德国7月份工业生产下降2.4%，而分析师的预测是下降0.3%。美国股指期货下跌，交易员们准备迎接即将公布的8月非农就业数据，这将成为判断美国经济健康状况及本月美联储利率调整规模的重要依据。纳斯达克100指数期货下跌超过1%，而标普500指数期货则预示着连续第四天的下跌。稍早，亚洲股市表现参差不齐，而香港股市由于台风暂停交易。全球都在等非农全球市场都在等着美国8月就业报告，在此之前，系列数据加剧了衰退的担忧。8月份非农就业数据的影响力如此之大，原因在于美联储主席杰罗姆·鲍威尔直言不讳地表示，政策制定者不希望看到劳动力市场的进一步疲软，这为即将到来的降息奠定了基础。经济学家预测，报告将显示8月份就业有所回升，失业率略有下降，标志着7月后局势趋于稳定。根据彭博经济学家调查的中位数预测，8月份非农就业人数可能增加165,000人，高于7月份的114,000人。失业率预计将下降至4.2%。但最近一系列疲软的部分数据表明风险偏向下行，这加剧人们对9月18日大幅降息50个基点的猜测。对于股票市场而言，可能的经济衰退则是个复杂因素。一份疲软的报告可能会增加大幅降息的可能性，但同时也会加剧衰退担忧，市场情绪如何反应尚不明确。贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding表示，美国月度劳动力市场数据是全球最重要经济体最重要的数据之一。到目前为止，大部分美国就业数据表明，与软着陆情景相符的势头正在严重丧失。美联储要降息50个基点？周五的报告将帮助政策制定者评估美国经济是否在走向软着陆或衰退，因为本周的喜忧参半数据引发市场的波动。掉期交易员已完全消化美联储将在两周后会议上降息25个基点的预期，并预计约有35%的可能性会降息50个基点。货币市场目前认为，美联储9月份降息25个基点的可能性为57%，到2024年底前总共降息111个基点。 “由于经济信号喜忧参半，加上外界对美联储降息的关注，市场对这份报告的反应很难预测，”XTB研究主管Kathleen Brooks表示，“有些人认为，无论结果如何，这份就业报告都会给美国股市带来下行风险。” 巴克莱策略师表示，在本周的回调之后，股市对可能疲软的非农就业数据“准备得更充分了一些”，这意味着一份符合预期的报告可能会引发缓解性反弹。 Emmanuel Cau领导的团队在报告中写道，市场对衰退风险的定价并不均衡，在股市徘徊在纪录高位附近的情况下，如果出现问题，下行空间要大于一切顺利时的上行空间。历史表明，美联储首次降息前后股市总是陷入困境，而在没有经济衰退的情况下股市则会反弹，“因此，我们现在正处于‘好就是好’/‘坏就是坏’的局面。” “随着我们研究是否真的能实现软着陆，市场可能会出现波动，”Northwestern Mutual Wealth Management Co.的首席投资官Brent Schutte表示，“投资者需要为更多的波动做好准备，因为我们正从加息周期转向降息周期。” Macro Hive的首席执行官兼研究主管Bilal Hafeez表示：“风险市场对增长动态的敏感性大于对利率的敏感性。如果数据疲软，像股票这样的风险市场可能会表现不佳。” 日元恐成焦点货币市场方面，美元指数连续第三天下跌，因市场预期月度就业数据若不如预期，美联储可能会启动货币宽松政策，进行大幅度降息。 10年期美国国债收益率下降了2个基点，至3.7%。德国商业银行货币分析师Volkmar Baur称，如果今天公布的美国非农就业数据明显疲软，美元可能进一步承压，这可能会重燃对美国经济衰退的担忧，并促使市场对美联储在9月会议上降息50个基点的更大可能性进行定价。一份更为强劲的报告将缓解这些担忧，增加降息25个基点的可能性，并提振美元。如果数据符合预期，将为美联储本月开始降息扫清道路，但这已经被定价，因此美元可能会收复本周的部分跌幅。另外，货币策略师预计，如果就业数据增强对50个基点降息的预期，日元有很大机会再次测试8月份的高点。周五，日元兑美元升值至143附近。麦格理集团的策略师Gareth Berry表示，如果数据有任何意外，日元“将成为焦点”。大宗商品现货黄金维持高位盘整态势，目前在2520美元下方盘整，等待进一步突破的线索。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu在一份报告中说，黄金最近一直在窄幅波动，由于美国经济数据好坏参半，看涨情绪保持了些许优势。即将公布的美国非农就业报告可能是金价下一个重大走势的关键，如果就业增长低于10万人，失业率保持在4.3%，市场将越来越倾向于降息50个基点，这对黄金是一个利好，这种情况将引发对经济恶化的担忧，进一步推高金价，而更强劲的就业数据将强化对降息幅度较小的25个基点的预期，使金价保持在当前区间内。由于对需求疲软和供应充足的担忧加剧，尽管OPEC+推迟计划中的增产，但油价仍处于近一年内的最大周跌幅。澳新银行表示，鉴于近几个月油价面临的压力，欧佩克+决定将原定的增产计划推迟两个月并不令人意外。尽管此举降低了市场在第四季度出现过剩的风险，但不太可能完全缓解人们对明年需求疲软的担忧。这也可能表明，欧佩克及其盟友仍在努力遵守此前达成的减产协议。铁矿石本周仍有望创下自3月以来的最大跌幅，中国钢铁市场复苏的迹象依旧不明显。

欧罗巴2024-09-06

这轮美联储降息周期终点在哪？特朗普财长人选：3%利率未见底

特朗普计划削弱美联储独立性、加强总统对货币政策的控制权的消息，鲍尔森表示，总统和财政部长能够对包括利率在内的经济政策发表评论是非常重要的。他认为，实际利率上升（现行债券利率与通膨率之差）表明美联储在放松货币政策方面落后于形势。相比于市场其他人，鲍尔森对美联储持有更激进的降息观点。期货交易商预计，美联储最终会将联邦基准利率降至3%左右。资产管理规模近2000亿美元的橡树资本管理公司（Oaktree Capital Management）董事长Howard Marks周四表示，美联储将从5.25%、5.5%的紧急利率回调，降至3%左右；基本观点是，维持在3%水平，不会回到0.5%或1%的低点。由于新冠疫情以来通膨急剧飙升，美联储被迫采取加息措施。 Marks表示，「美联储的紧急情况已经结束。」原文链接

投资慧眼2024-09-06

港股周报：多重利空突袭，恒指应声大跌！

能会在未来几周内进行； 8. 人民银行货币政策司司长邹澜表示，受银行存款向资管产品分流的速度、银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定约束。本周老虎用户热门交易个股： Top1：升能集团，本周，升能集团突发闪崩，股价一度暴跌99%，消息面上，香港证监会提醒升能集团股权集中风险； Top6：中国海洋石油，因投资者担忧美国经济衰退，本周油价大跌，中国海洋石油、中国石油股价跟随下跌； Top9：蔚来，本周四，蔚来公布二季报，二季度营收174.5亿，同比增长98.9%，超预期，美股股价大涨14.39%。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布8月CPI和PPI数据，其中，经济学家预期CPI同比增长0.75%，预计PPI同比下滑1.5%； 2. 下周三，中国将公布8月M2、新增人民币贷款、社会融资规模等金融数据； 3. 下周三，美国将公布8月CPI数据，经济学家预期同比增长2.6%，关注是否符合预期； $蔚来-SW(09866)$ $中国海洋石油(00883)$ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$

老虎证券2024-09-06

【日股收评】大祸临头了？日经225连跌4日非农绝对引爆行情

n Hole)演讲中提到，美联储在决定货币政策时将密切关注美国劳动力市场。虽然美联储的降息可能会提振经济，但有些人对降息的原因感到担忧——究竟是因为通胀已经回落，还是因为经济需要更低的利率来避免衰退。 “周五的早晨注定将是令人兴奋的时刻，因为市场将在9月17-18日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前消化8月份的就业报告，”先锋集团全球首席经济学家Joe Davis在一份报告中写道，“我们预计整体就业增长将略有鼓舞人心，但需要注意的是，失业率的供应驱动波动性可能决定9月份降息的幅度。”

云涌2024-09-06

CPT Markets 外汇评析：日央坚称续推进货币政策调整！美劳动力市场降温，市场押注9月更大幅度降息！

决策者高田创周四表示，央行必须继续推动货币政策调整，并持续提高利率。同时指出，央行应密切关注外汇市场的任何过度投机行为，尤其是在近期日圆的套息交易之后。美国方面，周四公布的美国就业数据显示好坏参半，但证实劳动市场正在降温，周五交易者将重点关注本周的重头戏-八月非农就业报告。技术面分析：从4小时图来看，美元/日元继续维持着自147美元开始的下跌趋势，RSI指数则仍有利于卖方。下跌方面，第一个支撑5日的低点142.84，再来是5日低点141.68。阻力位: 147.114 支撑位: 141.684 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元周四连续第二天上涨，重新回到1.1100关口上方。在7月欧盟零售销售未达到预期目标后，欧洲经济数据几乎没有为价格提供额外支撑。零售销售年比数据差于预期，截至7月的年度零售销售为[1]0.1%，与上次修正后的-0.4%收缩相比，未能达到预期反弹至0.1%。周四美国发布的ADP数据显示，美国8月净新增就业9.9万，低于7月修正后的11.1万，远低于预期的14.5万。周五交易者将重点关注本周的重头戏-八月非农就业报告。技术面分析： CPT Markets分析师认为，欧元/美元在底部形成了W型反转型态后价格成功反弹至1.11上方。这可能显示自1.1200的回调已完成至1.1025，并将带来进一步上涨以重新测试该高点。反之，若回到1.11下方盘整则将继续维持下跌趋势。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.10400 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，在美国公布好坏参半的经济数据后，衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数（DXY）出现波动。劳工数据显示该产业疲软，而服务业数据强劲。周四美国发布的ADP数据显示，美国8月净新增就业9.9万，低于7月修正后的11.1万，远低于预期的14.5万。衡量商业活动的ISM服务采购经理指数（PMI）有所改善。该指数从7月的51.4升至51.5，高于市场普遍预期的51.1。由于美国经济前景好坏参半，劳动市场降温的迹象使得投资人押注9月更大幅度的降息。周五交易者将重点关注本周的重头戏-八月非农就业报告。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数仍然维持着自106.2开始的下跌趋势。下跌方面，目前美元指数的支撑位于101.00、以若成功突破下一个目标将是8月底的低点100.52。相反，上涨方面的阻力则位于101.926。阻力位: 101.926 支撑位: 100.901 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数(DJIA)周四下跌400点，在美国就业数据低于预期后本周第二次下跌。尽管股市在交易后半段开始收复跌幅，但道琼指数当天仍难以恢复持平。周四美国发布的ADP数据显示，美国8月净新增就业9.9万，低于7月修正后的11.1万，远低于预期的14.5万。衡量商业活动的ISM服务采购经理指数（PMI）有所改善。该指数从7月的51.4升至51.5，高于市场普遍预期的51.1。由于美国经济前景好坏参半，劳动市场降温的迹象使得投资人押注9月更大幅度的降息。周五交易者将重点关注本周的重头戏-八月非农就业报告。技术面分析：道琼工业平均指数再次测试了近期的低点，跌破了40800的支撑。如果该指数继续看跌修正，那么其目标将是整数价格40000点。阻力位: 41385.18 支撑位: 40000.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-06

【九尘点金】“小非农”崩了、黄金高位震荡！非农将指导黄金突破？

0年期美债收益率收报3.7330%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.7520%。因“小非农”创三年来最小增幅，现货黄金一度站上2520大关，在短暂回调后企稳2510关口，最终收涨0.86%，报2516.10美元/盎司。现货白银最终收涨1.95%，报28.81美元/盎司。 ADP私人就业数据增长为2021年以来的最低水平，加剧对美国劳动力市场放缓的担忧。美国周四公布有“小非农”之称的ADP就业报告，显示8月民间企业就业人数经季节调整后增加9.9万人，为2021年1月以来新低，远逊于经济学家预期的 14.4万人，也不及7月向下修后的11.1万人。 ADP数据公布后金价飙升，该报告确实表明劳动力市场处于严峻状态，人们对此有很多担忧。根据CME的“美联储观察”工具，交易员目前预计美联储本月降息25个基点的可能性为59%，降息50个基点的可能性为41%。投资者在等待周五的美国非农就业报告，该报告可能影响美联储降息的路径。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2530美元/2550美元日内支撑位：2478美元/2440美元九尘点金周四亚盘现货黄金震荡休整，欧美盘行情出现震荡走高；行情以阳K收盘。目前行情围绕日趋势线高位区间震荡。日内关注日趋势线得失情况；辅助指标震荡转空趋势运行。 4小时站上趋势线高位震荡，短期仍呈现高位区间震荡运行，日内关注趋势线争夺情况；辅助指标震荡偏多趋势运行，多空转换较快。建议：等待美非农数据公布打破震荡箱体。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】 9月5日，道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali表示，从几个关键指标来看，黄金市场处于超买状态，铂金价格可能正在触底，铜将继续走低。 Ghali表示，金价在2500美元这个位置存在风险。当被问及他希望在什么价位买回黄金时，Ghali表示，他的目标是金价从目前的水平大幅下跌，接近2300美元时可以买入。他称：”在历史上，这样仓位紧张的时刻会导致7%至10%的下跌，因此在我们看来，这似乎是合理的。” 谈到铂金市场，Ghali说，算法交易员已经在那里占据主导地位，他认为有证据表明，铂金价格正在触底。过去几个月铂金价格背后真正的主要推动力是算法交易员仓位的涨落。 Ghali补充称，铂金对汽车催化剂制造非常重要。此外，铂金在化工行业和珠宝行业也有很大的作用。算法交易员实际上现在已经成为铂金市场和其他商品市场的主要投机群体。他说:“我们认为，我们看到了这批人抛售乏力的迹象。更重要的是，我们认为，在大多数情况下，他们将在短期内购买，所以这种情况可能表明铂金开始找到一个底部。” 铂金似乎确实找到了支撑，最近出现了不错的反弹。当被问及是否有兴趣在当前价格水平买入铜时，Ghali表示没有。他说:“铜是一个非常有趣的市场，这个市场实际上显示出一些全球衰退的迹象。需求方面才是真正令人担忧的。今年早些时候，大多数市场预期的是供应方面的短缺最终会得到满足。我们没有看到任何迹象。事实上，未来几年我们将看到铜将更大的过剩，因此基于这种观点，几乎没有理由做多铜。” 【风险预警】 ☆20:30，美国公布8月失业率，市场预期为4.20%，前值为4.30%； ☆20:30，美国公布8月季调后非农就业人口，市场预期新增16万人，前值新增11.4万人。

九尘点金2024-09-06

市场静待政策增量，30年国债ETF(511090)翻红，盘中价格续刷年内新高！

遍预测的美联储降息时机到来，这将为我国货币政策提供更大的操作空间。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-06

CWG Markets：ADP拖累美元跌创一周新低，金价回升至2510上方，关注非农数据表现

CWG Markets2024-09-06

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