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中国关键股指迈向熊市！“两会”前政策空白，短期资金会避开？

济数据疲弱、特朗普就职、美元强势带来的货币压力，以及‘两会’前的刺激措施空白。我认为短期资金可能会避开市场，等到局势更加明朗，尤其是特朗普的关税政策。” 去年年底中国股市的惊人反弹失去动力，投资者对更强有力的财政刺激措施的期望未能实现。尽管当局继续推出新的支持措施，但这些措施零散且远未达到市场预期。对于一个陷入房地产危机和通缩压力的经济的悲观情绪仍在持续。中国12月的消费价格指数继续走弱，连续第四个月回落，这对政府刺激需求的努力是一个打击。作为最新努力的一部分，当局公布更多消费者产品的补贴计划，并增加对工业设备升级的资助。央行还重申，将在“适当时机”降低利率和银行存款准备金率，以促进经济增长。中国央行周五表示已暂停国债购买，此举导致收益率飙升，并引发市场猜测该举措旨在捍卫下跌的货币。由于预计在中国的“两会”年度立法会议之前，政策宣布可能出现空档期，市场缺乏积极的推动因素。麦格理分析师团队领袖Larry Hu表示：“2025年的关键问题是政策制定者将提供多少刺激措施。这将主要取决于关税的影响，政策制定者将提供足够的刺激措施以实现GDP增长目标。” Hu指出：“很少有投资者认为这是一个牛市，因为在国内需求疲弱的背景下，公司盈利仍然疲软。普遍的看法是，2025年流动性将变得更加宽松，但名义增长将保持疲软。”

风起01-10 18:15

美元、美债收益率双双拉升，投资者为何还买黄金？

计价的商品变得更加昂贵，特别是对于其他货币使用者。另一方面，较高的国债收益率会增加持有无息资产的机会成本。但黄金，“当然是终极的避险资产，因此正被越来越多的投资者购买，包括中央银行和个人投资者，”Lundin表示。 Lundin表示：“黄金在面对国债收益率上升和美元强势的逆风下表现非常强劲，这一表现可能会继续。”

风起01-10 18:03

【比特周报】黑天鹅突袭！比特币暴跌后剧烈拉升9.45万特朗普上任前传重大监管巨响

前利多来袭，美国参议院将成立第一个加密货币小组委员会，当选总统特朗普(Donald Trump)考虑任命支持加密货币的新商品期货交易委员会(CFTC)主席。#比特币最新消息# (来源:FX168) 黑天鹅事件突袭：美国政府获批出售69370枚比特币美国政府已获得批准，可以清算从臭名昭著的丝绸之路(Silk Road)市场查获的69370枚比特币。法庭文件显示，美国首席地区法官理查德·西伯格驳回了阻止没收的动议，允许司法部继续出售加密货币。 (来源:CoinTelegraph) 根据链上追踪机构Arkham Intelligence数据，截至1月9日，美国政府持有198000枚比特币，价值约185亿美元，前述抛售的65亿美元属于同一储备。 (来源:Arkham) 一些分析人士猜测，即将离任的拜登政府可能会在美国当选总统特朗普(Donald Trump)即将就任总统之前，出于政治动机做出抛售所有政府持有的比特币的决定。福克斯商业新闻(Fox Business)撰稿人杰森·威廉姆斯(Jason Williams)声称，美国总统拜登政府指示司法部在牛市期间抛售超过1000枚比特币，出售价格为94000美元。他表示：“这是对政府受托责任的公然扭曲。” (来源:Twitter) 他补充道：“拜登政府以大约94000美元的价格出售比特币，特朗普要付出什么代价才能买回它们？更高。” 特朗普2大巨响：参议院加密小组委员会、亲比特币CFTC主席福克斯新闻知名记者Eleanor Terrett在周四(1月9日)帖文透露，美国参议院即将成立第一个专门针对加密货币的小组委员会，证实共和党参议员卢米斯(Cynthia Lummis)被初步选定为主席，她此前提出了《比特币法案》(BITCOIN Act)，旨在建立美国国家比特币战略储备。 (来源:Twitter) Eleanor写道：“最新消息，美国参议院银行委员会即将成立首个专门针对加密货币的小组委员会。该小组委员会将依照美国众议院金融服务委员会共和党版本建立。一名参议院助理证实，卢米斯已被初步选定为小组委员会主席，等待全体委员会投票。” “我听闻，批准卢米斯和新的共和党、民主党成员(仍在决定中)的投票将在未来几天进行，”她补充道。卢米斯的《比特币法案》旨在建立战略性比特币储备，作为额外的价值储存手段，以增强美国的资产负债表，并确保联邦政府对比特币持有的透明管理。具体来说，该法案将建立由美国财政部运营的安全比特币保险库的去中心化网络，并按照法定要求确保国家比特币持有的最高级别的物理和网络安全。 Unchained周四报道称，五位知情人士表示，CFTC委员梅辛格(Summer Mersinger)已经成为担任该机构主席的首选，因为现任CFTC主席Rostin Behnam表示，他将在特朗普上任后辞职。 (来源:Unchained) 梅辛格取代前CFTC委员兼a16z政策主管Brian Quintenz出任该职位，因为她被视为可能通过参议院批准的人选。她曾担任参议院多数党领袖约翰·图恩的幕僚12年。由于她已经是一名委员，特朗普可以任命她担任临时主席，同时参议院审议她的任命。梅辛格曾发表过支持加密货币的言论，她在11月的区块链会议上表示，她对CFTC“通过我们的执法案件制定某种政策”感到“不舒服”。特朗普将于1月20日就职，共和党在11月的选举中赢得参议院多数席位并保住了众议院多数席位，这正式赋予共和党全面控制政府的权利。新一届国会于1月3日开始运作。比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格从周二到周四下跌9.47%，收盘价低于92552美元。周五，比特币价格在测试38.2%斐波那契回撤位92493美元(从2024年11月4日低点66835美元到12月17日高点108353美元)后略有回升。若比特币继续回调并收于92493美元以下，则可能延续跌势，测试90000美元的心理关口。日线图上的相对强弱指数为43，低于中性水平50，表明看跌势头。此外，移动平均收敛散度(MACD)指标周三也显示看跌交叉，暗示卖出信号和下跌趋势。然而，若比特币恢复并收于100000美元以上，它可能会延续涨势，重新测试2024年12月17日历史高点108353美元。 (来源:FXStreet) 各国监管动态：市场突发剧烈震荡！特朗普“黑天鹅”事件意外逆转美国比特币战略储备可能性骤降突发重磅信号！中国银行原副行长：比特币无法取代人民币 “国家战略储备”尚不可行多米诺骨牌突然倒下！昔日华人首富：“这国”战略储备大门开了…… 特朗普阵营突然“语出惊人”：中国、俄罗斯将开始购买比特币！华人注意了！特鲁多官宣下台 “那个男人”掌权声量超前海外移民、比特币政策恐变天…… 比特币市场分析：超罕见信号！《富爸爸穷爸爸》作者清崎：贝莱德抑制比特币价格方便巨鲸10万买入中国央行“黑天鹅”随时飞出！人民币重贬、沪深300指数探低中国资本外逃恐将加速特朗普交易突然大举回撤！马斯克语出惊人：新政府将压低比特币、狗狗币价格…… 加密货币行业消息：特朗普就职前风云突变！马斯克“代码”泄露、启用稳定币对冲外汇风险昔日华人首富证实回归！他2025年投资布局大不同，与马斯克罕见“搭桥”…… “马云密友”突然现身！钱峰雷携50位知名大佬资金入场打造新一代微信和支付宝中美市场行情巨震！上海知名企业“罕见”转型出海美国股价半年内暴涨逾188% 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

小萧01-10 17:02

会员

ETF市场日报 | 黄金板块ETF逆市上行！跨境ETF换手率继续攀升

国内政策宽松或仍是主旋律。中国人民银行货币政策委员会召开2024第四季度例会，分析国内外经济金融形势，加大货币财政政策协同配合。当前进入国内政策空窗期，我们认为国内货币政策宽松或仍是主旋律。根据世界黄金协会发布的《2025全球年度展望》，我们认为2025年全球央行购金有望延续，加之国际地缘政治的不确定性，金价有望继续上行，建议关注黄金板块投资机会。此外，也建议关注与宏观因素关系较小的金属新材料投资机会。跌幅方面，多只QDII产品溢价收窄跨境ETF产品溢价收窄说明了市场情绪和资金流向的显著变化。过去，跨境ETF因投资者的过度追捧而出现高溢价，这主要是由于市场对特定海外资产的乐观预期和短期投机行为导致的。然而，随着海外市场波动加剧，如美股、日股等主要市场的下跌，投资者的风险偏好下降，资金开始从跨境ETF中撤出，导致其溢价率快速收窄，甚至出现折价现象。此外，部分基金公司因QDII换汇额度限制等因素，调整申购上限，影响了一二级市场的交易行为，进一步导致溢价率的收窄。这一现象提醒投资者，跨境ETF的投资需谨慎，应综合考虑市场动态、全球经济形势、汇率波动等因素，避免盲目跟风和过度投机。活跃度方面，跨境ETF换手率持续高位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达116.15亿元。银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)成交额紧随其后。日经ETF(513520)成交额居股票类、跨境类产品首位。换手率方面，10只跨境产品换手率进入市场TOP10，其中标普油气ETF(159518)、亚太精选ETF(159687)等4只产品换手率超900%。跨境ETF通常支持T+0交易机制。这意味着投资者可以在交易日内买入并在当天卖出跨境ETF份额，从而实现日内交易。这种交易机制为投资者提供了更高的灵活性和交易机会。 ETF发行市场方面，明日将有3只新品上市具体来看，第三批中证A500ETF开始登上舞台。A500ETF海富通(563860)开始募集，浦银安盛A500ETF指数基金(159376)下周一上市。值得注意的是，有一只QDII即将开始募集。招商新兴亚洲ETF(520580)下周一起开始募集，该基金紧密跟踪新交所新兴亚洲精选50指数。新交所新兴亚洲精选50指数（Emerging Asia Select 50 Index）是由新加坡交易所（SGX）推出的一个指数，旨在跟踪按自由流通市值排名前列的、在特定新兴亚洲国家（印度、马来西亚、印度尼西亚和泰国）注册的最大且最具交易性的公司。这些公司已经在上述新兴亚洲国家或美国上市。该指数为投资者提供了一个分享这些国家未来经济快速增长成果的工具，具有很强的区域代表性。国家权重分布：印度：48.9% 印度尼西亚：20.7% 马来西亚：13.9% 泰国：16.6% 其中包括核心业务位于印度、马来西亚、印尼和泰国，但选择在美国等境外交易所上市的公司，权重占比15.4%。行业分布：金融业：39.5% 科技：14.2% 能源：10.8% 公用事业、非周期性消费、电信公司等占比也超过5%。前十大成份股：泰国的台达子公司泰达电子印度尼西亚的中亚银行美国的HDFC银行其他成份股包括印度的信诚工业集团（Reliance Industries）、印度国家银行（State Bank of India）、印度的塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services）等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-10 16:29

中国人民银行部署10年来最激进货币政策经济学家：凸显资源局限性

国人民银行今年将部署近10年来最激进的货币策略，以试图刺激经济，并减轻美国即将增加关税的打击，但这样做可能会迅速耗尽火力。（图片来源：Reuters）中国人民银行（PBOC）周五（1月10日）宣布，由于资产稀缺，已暂停购买国债，这凸显了其资源的局限性，因为它面临着日益具有挑战性的经济环境。分析师表示，由于各种因素，政策实施变得复杂。存在货币和资本外流、国内信贷需求疲软的风险，以及通过降低准备金要求比率（RRR）来降低利率和注入流动性的空间缩小——银行在遭遇困难的时期需要持有的现金量。这些约束都是相互关联的。进一步购买债券、降息或注入流动性可能会对人民币施加贬值压力，可能导致国内增长所需的资金流向海外。即使在暂停购买债券之前，限制也很明显。中国人民银行行长潘功胜在9月罕见的前瞻性言论中表示，根据市场状况，在年底前再次削减RRR的可能性，但尽管政策立场更宽松，但削减尚未发生。更多的货币宽松政策在短期内可能会支持经济，但从长远来看会助长资产泡沫。中国人民银行一再警告说，将收益率推至历史低点的债券反弹可能会在市场转盘时破坏金融稳定。澳新银行高级中国战略家邢兆鹏说：“短期与长期、内部与外部、汇率与利率——这些都是多重冲突。” 面对通货紧缩压力和已经停顿的增长日益严重的逆风，中国政府在12月放弃了14年来的“谨慎”货币政策立场，转而采取“适度宽松”的姿态。但分析师表示，削减利率和银行储备要求的空间比“谨慎”时代部署的宽松规模要小，这意味着PBOC在实践中可能必须比以前更加谨慎。中国人民银行的七天反向回购利率是其自去年以来的新基准政策利率，在2024年总共下调了30个基点（bps）后，汇率为1.5%。它比2012年5月低203个bps，这是第一个公开的数据点。 “从理论上讲，利率的下限为零，正如美国和日本所见。然而，我认为中国的利率不会降至零，”麦格理首席中国经济学家Larry Hu说。 Larry Hu预测政策利率下调40个月，这仍然是自2015年以来最激进的年度降息。 Larry Hu说，如果信贷需求不回升，进一步降息可能不会导致贷款增加，反而可能会造成金融市场泡沫，并补充说，这也将损害银行盈利能力，通过过快地削弱货币和抑制对经济的信心来增加资本外流风险。商业信心减弱，消费者情绪接近历史最低点。银行的净利息保证金是衡量贷款盈利能力的关键指标，在2024年第三季度降至1.53%的历史最低点。尽管如此，大多数分析师预计本月将削减RRR，并在2025年全年从加权平均比率6.6%累计下降高达100个百分点。这将使平均RRR更接近5%的门槛——目前是对最小银行的要求，被广泛认为是最低限额。困难的过渡时期削减利率和RRR的空间越来越小，也可能为中国人民银行的改革工作开创一条路。中国人民银行的既定目标——减少依赖银行扩大信贷的“基于数量”的做法，并更多地依赖利率来传递政策，以便市场在为经济提供资金方面发挥更突出的作用——正变得越来越困难。国家支持的中国政策科学协会经济政策委员会副主任徐洪才表示，适度宽松的货币政策将涉及利率和量化措施。徐洪才还预测了40个百分点的减息，他警告说，宽松步伐需要与汇率担忧保持平衡。徐洪才说，过度的货币贬值可能会破坏金融市场的稳定，影响预期并引起恐慌。包括徐洪才和Larry Hu在内的一些分析师认为，暂停购买国债，表明中国人民银行对人民币迅速贬值的破坏性影响感到不安。但并非所有经济学家都如此担心更温和的货币。理论上，它可以使出口更具竞争力，并减轻美国关税的影响，即将上任的总统唐纳德·特朗普威胁要将所有中国商品进口的关税提高到60%。智囊团中国社会科学院高级经济学家张明表示，牺牲货币政策灵活性来维持汇率稳定将是将车推到马前面。他说，如果降息促进增长，汇率可能会上升而不是贬值。

佳华16801-10 16:28

非农之夜重磅登场现货黄金交易策略

经济复苏和通胀仍高于目标的背景下，未来货币政策调整将以审慎为主，短期内降息可能性较低。日内将公布美国12月季调后非农就业人口和失业率。此外，美联储沃勒将发表讲话。预计在数据公布当下，将引发本交易日金价的显着波动。此外，还需关注美联储沃勒的讲话、地缘局势的最新动态以及特朗普相关动态消息。这些因素皆对黄金短期行情产生重要影响。任何不稳定或负面消息，都可能成为推动黄金大涨的利多催化剂。现货黄金作为商品市场的风向标，其价格波动对全球金融市场和投资者情绪产生了深远且广泛的影响。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从现货黄金日线图来看，K线三连阳形态，有望反弹向上挑战斐波那契回撤61.8%水平位，短线走势呈现震荡偏多的格局不变。技术指标显示，布林带开口走平收窄，表明市场动能有所减弱，短线多空持续争持；MACD绿柱扩张，显示多头动能增强，反弹动能有望延续。实战操作上，短线不躁进，Buy Limit交易挂单2665美元/盎司做多，目标剑指斐波那契回撤61.8%水平位2693美元/盎司，停损设斐波那契回撤38.2%水平位2633美元/盎司。现货黄金走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，商品市场具有高度的不确定性，现货黄金可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #降息 #失业率 #非农

MonetaMarkets亿汇01-10 16:26

读懂平安健康（1833.HK）62.83亿港元要约收购背后的行业价值

成为主要受益者。此外，美元降息也为内地货币政策的放松提供了更多空间，这将进一步提振港股的盈利前景。据富途牛牛数据显示，近四个月来，平安健康的股价涨幅已超过50%，充分反映出投资者对公司在大健康领域未来发展潜力的认可，或预示着其估值向上修复的空间已经打开。结语随着人们对医疗养老等健康需求的日益增长，医疗健康产业正在经历一场以创新为驱动力的新质生产力变革。与此同时，医疗改革的持续深化也为行业注入了新的活力。在这样的大背景下，医疗健康产业无疑将迎来更加广阔的发展空间。作为互联网医疗领域的领军企业，平安健康通过不断提升服务、技术突破、整合资源，在医疗健康和居家养老领域的深耕细作，已经建立起一个覆盖广泛、高效便捷的医疗健康服务网络。这种深度的行业参与和持续的创新投入，也将预示着公司有望在未来实现持续的价值增长。

格隆汇01-10 16:19

通胀指标成为美联储关注焦点

致的失真现象。这种精准性为美联储未来的货币政策提供了更可靠的数据支持，或将成为其判断通胀走向的关键工具之一。投资者对美联储降息预期转向悲观由于美国通胀展现出较强粘性，当前投资者对美联储2025年降息的预期逐步转为悲观。本周公布的超预期经济数据，包括ISM服务业PMI和JOLTS职位空缺，进一步打击了市场信心，推动美债收益率持续上行。交易员已不再全面押注美联储会在7月之前采取降息行动。市场分析指出，值得注意的是，美联储近期频繁提及“基于市场”的通胀指标，与传统的核心PCE等通胀数据相比，这一指标更接近美联储2%的目标水平。尽管美联储官员强调，降息需要更多通胀回落的证据，但这一替代指标的引用可能表明，美联储的降息门槛实际上低于预期。本周，美联储理事沃勒在演讲中表示，支持今年进一步降息，并详述了使用“基于市场”的通胀指标的理由。他指出，“2024年的通胀在很大程度上是由估算价格驱动的，例如住房服务和非市场服务。这些估算数据对整体经济供需平衡的指导作用有限，可靠性不高。” 鲍威尔在12月18日的新闻发布会中也曾提到，“非市场服务”等项目是近期通胀上行的一个重要因素，而美联储理事库格勒在1月3日的采访中表达了类似观点。本周公布的美联储12月会议纪要显示，许多政策制定者与沃勒的看法一致。市场分析认为，这些依赖估算的价格指标缺乏前瞻性的预测信号，因此对通胀走向的指导作用有限。例如，尽管保险成本类通胀从个人层面是真实的，但美联储会更关注其对整体经济的影响。与此同时，特朗普团队正在积极规划美联储的未来领导层。据美媒报道称，顾问团队已着手起草可能接替鲍威尔的候选人名单，预计鲍威尔将在2026年5月卸任。他们主要根据现任美联储官员对利率政策的态度来筛选潜在继任者。通过聚焦“基于市场”的通胀指标，美联储的货币政策或正在寻找新的决策依据，这可能会在未来影响市场对利率走向的预期。而美国政治动态对美联储领导层的潜在影响，也将成为市场关注的焦点。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #美联储 #通胀 #降息

Moneta_Markets01-10 16:15

非农驾到、市场恐迎巨震！警惕这件“大事”突袭欧元、英镑、日元和黄金交易分析

以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元位于1.0300附近，值得注意的是，随机指标明显失去其正面动能，等待这一因素推动汇价今日恢复预期中的看空趋势，主要目标瞄准1.0275和1.0220。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元处于看空走势。只要汇价稳定在1.0425和1.0455水平下发，那么看空预期仍然有效。预计今日欧元美元交投将位于支撑位1.0225以及阻力位1.0370之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元出现强劲跌势，并跌破我们等待的目标1.2320，日内以及短期内有望进一步下滑。由于英镑/美元已经跌破此前录得的低点1.2300，这为汇价测试1.2115区域打开道路，这一水平代表着看空通道支撑线。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测英镑/美元在未来一段时间处于看空趋势。需要考虑到的是，假如英镑/美元突破1.2300以及1.2320水平，这可能推动汇价开始复苏尝试，并获得一些日内涨幅，然后料再转为下跌。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2200以及阻力位1.2340之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元稳定在157.92上方，继续受到50周期EMA的支撑，因此，我们等待汇价在未来一段时间恢复预期中的看涨趋势。如图所示，美元/日元在看涨通道内交易，下一主要目标位于160.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，美元/日元继续看涨走势的条件是汇价保持在157.92上方，最重要的是维持在157.35上方。预计今日美元/日元交投将位于支撑位157.50以及阻力位159.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金黄金价格显现看涨倾向，并接近我们等待的看涨目标2700.00美元/盎司。金价此前完成双底形态的构建，这支持上涨走势。需要指出的是，假如金价突破2700.00美元/盎司，这将推动金价进一步攀升，下一看涨目标位于2760.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 黄金继续看涨走势的条件是金价稳定在2640.00美元/盎司上方；一旦跌破该位，这将令金价承受看空压力，首个目标是测试2600.00美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位2650.00美元/盎司以及阻力位2685.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier01-10 16:00

比特币价格反弹！美国政府出售比特币影响不大？

thur Hayes表示，比特币等加密货币的价格在美元流动性增加的时期上涨，而在美元流动性下降时下跌。由于目前的流动性状况，Hayes认为加密资产，特别是比特币，将经历一段艰难的时期。 Hayes指出，美国财政部的一般账户到第一季度末将现金短缺。这一点，再加上债务上限和4月15日的纳税截止日期，可能会给市场带来更大的压力，并抑制投资者情绪。基于此，Hayes认为，比特币和加密货币市场将在3月底出现严重调整。原文链接

投资慧眼01-10 15:31

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