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中国概念股收盘：金山云飙涨逾19%、爱奇艺涨近8%，每日优鲜跌超9%

均创13个月新高；科技股及中概股普涨，贵金属板块走低，英伟达涨近4％股价创收盘新高，特斯拉涨超3％连续13个交易日上涨，菲斯克涨超8％，世纪铝业涨超6％，爱奇艺涨超7％，百度涨超6％，蔚来涨超5％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨145.92点，涨幅0.43％报34212.25点；标普500指数上涨30.27点，涨幅0.70％报4369.20点；纳斯达克综合指数上涨111.40点，涨幅0.83％报13573.32点。　　周二热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.2％。　　金融壹帐通涨超62％，亘喜生物涨超28％，禾赛科技涨超21％，金山云涨超19％，乐居涨超18％，亿航涨超17％，昱辉阳光涨超14％，寺库涨超12％，中国医药控股有限公司涨超11％，理臣中国，声网涨超10％，丽翔教育，金太阳教育涨超9％，万国数据，迅雷涨超8％。　　悦商集团，爱奇艺，宏力型钢，趣活，达达集团涨超7％，一起教育，知乎，宁圣国际，网易有道，波奇宠物，百度涨超6％，蔚来涨超5％，小鹏汽车涨超4％，京东、哔哩哔哩涨超3％，满帮、微博、网易涨超2％，阿里巴巴、拼多多、腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1％。　　中进医疗跌超30％，恒异电子跌超24％，达内科技跌超19％，拍名芯诚跌超10％，每日优鲜，泰和诚医疗跌超9％，逸仙电商，讯鸟软件，盛丰物流，普益财富跌超7％。　　凯信远达医药跌超6％，医美国际，康乃德生物医药，优品车跌超5％，普普文化跌超4％，亚太电线电缆，微美全息，凤凰新媒体，优客工场，诺华家具，奥瑞金种业，荔枝等跌超3％。

金融界2023-06-14

收评：沪指微跌深成指涨0.74％，汽车零部件板块掀涨停潮

、蕾奥规划、深水规院等跌幅居前；　　贵金属板块全线飘绿，恒邦股份跌近5％，中金黄金、山东黄金等跌超2％；　　中药板块走弱，益佰制药跌停，东阿阿胶、昆药集团、九芝堂、陇神戎发等纷纷下跌。　　个股聚焦　　拟收购持续亏损新能源公司，荣盛发展连续两日涨停；　　成功摘帽，御银股份涨停刷新阶段高价；　　筹划重大资产重组，广哈通信涨停；　　拟收购锂电池企业安徽利维能控股权，松发股份涨停；　　收到储能项目定点通知书，飞龙股份涨停；　　山东供销资本公司拟减持公司不超1.98％股份，天鹅股份跌超5％；　　陈庆洪拟减持股份不超过1.5625％，兴通股份跌超5％；　　股东东方集团及袁黎雨拟减持不超过2.5％，东方电缆跌停；　　进入退市整理期，新文退、奇信退双双暴跌70％。　　机构观点　　财信证券指出，当前A股市场整体估值并不贵，继续下跌的空间也有限。第二季度，预计A股指数仍将以震荡偏弱为主。风格层面，从历史规律来看，1-3月份主题投资行情明显，5月份以后A股市场往往更侧重业绩，中线重点把握结构性机会。　　国海证券认为，6-7月政策发力窗口期打开，或将一定程度扭转悲观预期，成为市场破局的关键。配置方面，短期建议关注业绩确定性较强及安全边际较高的板块，例如消费板块中的中药、白色家电，盈利水平改善的电力央国企，以及TMT中业绩确定性较强的算力方向；中期来看，补跌接近尾声、产业催化剂和海外映射愈发明确的TMT仍是市场的主攻方向。　　申万宏源证券分析称，短期底部区域判断不变，耐心等待让市场选择方向的关键催化出现。向上需要更明确政策催化，或者主题新增催化落地。同时，短期不排除经济悲观预期快速出清，演绎“最后一跌+绝地反击”行情。国内经济 + 政策预期恢复，海外扰动缓和，是驱动后续有效反弹的线索。而有效反弹波段的结构特征是“核心资产搭台，主题唱戏”，有格局优化的地产链（家电家居）、核心消费（白酒、啤酒，院内医疗设备、医疗服务、医疗美容）、新能车会有反弹。但下半年，内需复苏没弹性是大概率，海外衰退仍是方向，需求改善的弹性和持续性有限。市场向上弹性最终还是来自于主题行情。

金融界2023-06-12

午评：沪指横盘跌0.28％，深成指反弹涨0.42％，无人驾驶概念及汽车零部件板块强势爆发

、蕾奥规划、深水规院等跌幅居前；　　贵金属板块全线飘绿，恒邦股份跌近5％，中金黄金、山东黄金等跌超2％；　　中药板块走弱，益佰制药跌停，东阿阿胶、昆药集团、九芝堂、陇神戎发等纷纷下跌。　　个股聚焦　　拟收购持续亏损新能源公司，荣盛发展连续两日涨停；　　成功摘帽，御银股份涨停刷新阶段高价；　　筹划重大资产重组，广哈通信涨停；　　拟收购锂电池企业安徽利维能控股权，松发股份涨停；　　收到储能项目定点通知书，飞龙股份涨停；　　山东供销资本公司拟减持公司不超1.98％股份，天鹅股份跌超5％；　　陈庆洪拟减持股份不超过1.5625％，兴通股份跌超5％；　　股东东方集团及袁黎雨拟减持不超过2.5％，东方电缆跌停；　　进入退市整理期，新文退、奇信退分别暴跌％、％。　　机构观点　　国泰君安证券认为，本周A股市场先抑后扬，出现一定探底回升迹象。无论从空间还是时间，本轮中级调整都已经非常充分，主要的下跌阶段或已过去，市场有望逐步开启“防守反击”。配置方面，考虑到权重与成长指数基本调整到位，短期内若有下探建议适当增配。　　兴业证券表示，参考去年4月底和11月，当政策驱动力较强、预期被系统性扭转时，市场有望出现以周期、消费等经济强贝塔板块为主线的修复行情。而当政策力度相对有限时，则景气大概率将成为市场修复的主线。我们倾向于认为，下阶段政策稳增长的力度有望加码。但是，政策呵护或更大概率聚焦于结构性优化，而非大水漫灌式的放水刺激。基于我们对经济和政策的判断，对于地产、有色、煤炭等经济强贝塔板块，在6、7月份，从赔率出发有战术性博弈机会。　　光大证券分析称，全年来看，行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型，4月至10月期间业绩更为重要。展望未来，主题仍然反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外，也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一：数字经济+AI，建议关注半导体、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向二：左侧布局经济复苏相关方向，建议关注白酒、非白酒、生物制品、化学制药、白色家电、航空机场等行业。配置方向三：“中特估”方向，关注景气或将上行的“一带一路”相关的国企板块，包括电力设备、交运、石油石化、建筑等行业。

金融界2023-06-12

走出惯性悲观，“吃饭”要积极，继续拥抱确定性，十大券商策略来了...

势共振的机会，以TMT为代表，同时重视贵金属板块投资机会，提前布局券商板块。　　申万宏源：博弈政策，不如坚持主题思维　　短期底部区域判断不变，耐心等待让市场选择方向的关键催化出现。向上需要更明确政策催化，或者主题新增催化落地。同时，短期不排除经济悲观预期快速出清，演绎“最后一跌 + 绝地反击”行情。　　短期博弈政策正当时，但真正下场交易政策博弈的赚钱效应并不强，不如坚持主题思维，隔岸观火。我们明确提示，数字经济性价比修复到位，第三波行情已经启动。同时，央企价值重估政策布局从未动摇，估值提升仍有空间（三大运营商的极限估值，可以参考长江电力在资产荒背景下的高估值），关键验证依然可期（2023年内央企分红比例进一步提升，ROE提升），央企价值重估行情同样未完，后续也有机会。　　我们依然强调，国内经济 + 政策预期恢复，海外扰动缓和，是驱动后续有效反弹的线索。而有效反弹波段的结构特征是“核心资产搭台，主题唱戏”，有格局优化的地产链（家电家居）、核心消费（白酒、啤酒，院内医疗设备、医疗服务、医疗美容）、新能车会有反弹。但下半年，内需复苏没弹性是大概率，海外衰退仍是方向，需求改善的弹性和持续性有限。市场向上弹性最终还是来自于主题行情。　　兴业证券：共识正在又一次凝聚　　当前，随着市场来到低位、悲观情绪有所缓和，市场也开始整理思绪，再一次进入到寻找主线、凝聚共识的过程。　　参考去年4月底和11月，当政策驱动力较强、预期被系统性扭转时，市场有望出现以周期、消费等经济强贝塔板块为主线的修复行情。而当政策力度相对有限时，则景气大概率将成为市场修复的主线。　　回到当前，为了完成年初定下的GDP目标，我们倾向于认为，下阶段政策稳增长的力度有望加码。但是，政策呵护或更大概率聚焦于结构性优化，而非大水漫灌式的放水刺激。　　因此，基于我们对经济和政策的判断，对于地产、有色、煤炭等经济强贝塔板块，在6、7月份，从赔率出发有战术性博弈机会。　　而中期，修复的主线仍将以景气为核心，也是共识将逐渐凝聚的方向。　　5月中旬至今，“数字经济”的布局已卓有成效。后续景气将成为行情持续更重要的线索。　　1、综合中观景气、订单景气、盈利预期，以及拥挤度，当前“数字经济”43大细分方向中，游戏、数字营销、数字媒体、出版、光模块、卫星通信、国资云、面板、光学元件等板块，景气水平相对较高，且拥挤度多处于中等偏低或较低水平，尚未步入过热区间，可重点关注。　　2、半导体有望成为下半年“数字经济”的领军者。“数字经济”中，半导体行业已处于历史底部，科技创新周期、国产化周期与库存周期三期共振下，我们倾向于认为其有望成为新一轮行情的领军者。　　除了“数字经济”与“中特估”，其他板块中我们也可从三个维度出发，寻找景气与股价背离、有望低位修复的α机会：1）年初至今涨幅相对一季度业绩改善表现仍靠后的行业；2）后续业绩预期改善较大的方向；3）拥挤度水平较低的行业。　　中泰证券：围绕有政策刺激空间的方向做配置　　二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。具体来看：　　1）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；　　2）今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；美国加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；　　3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。　　4）疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富相应的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的国货、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转的逢低布局机会。　　国信证券：分化中反弹，主题再突围　　本周行业轮动速度下行，TMT+大金融相对占优，赚钱效应的持续性仍然偏弱。3月下旬行业轮动速度触顶下降，市场确定性不高，“地产+地产后周期”、制造业、TMT+中特估都有过相对强势的时期，但持续性较差。在经济预期不够明朗的当下，市场整体仍处于风格均衡、轮动较快、情绪分散的状态，赚钱效应依然偏弱。　　AI 相关产业链后续或将经历“分化存真”的阶段，海外映射视角下结构分化出现概率大于指数级普涨，仍存在大量可挖掘优质标的。年初至今标普500主要涨幅由7只核心标的贡献，海外AI产业链表现上，算力优于模型，模型优于应用。从竞争格局颠覆的难易程度看，基础层>；；技术层>；；应用层，基础层在产业发展的过程中享受更持续的受益逻辑，建议关注算力芯片相关核心标的；技术层重点关注模型建设进度与模型能力本身，关注技术建设更领先的核心企业；应用层方面，后续分化存真的过程或将演绎得更为充分，建议寻找产品落地速度快、细分场景有数据优势、用户数量爆发拉动财务质量提升、商业模式变革的优质企业。　　反弹中分化，重视性价比思维。核心资产股债收益差处于“均值-2倍标准差”并向上突破的过程中，近两次大盘风格占优，其余阶段内反弹呈现相对均衡的特征，无明显风格偏好。沪深 300 成分股在到达性价比高位后演绎“超跌反弹”的逻辑，前期调整更多的核心资产在头一个月的反弹窗口内表现相对较好。　　配置线索：1）业绩尚可，基本面相对稳定，前期跌幅较大的核心资产龙头；2）AI分化突围，赛道层面关注算力、大模型（半导体、服务器等），自下而上沿着落地速度、用户数量爆发、商业模式变革等线索寻找AI应用端优质企业；3）“一利五率”下财务质量优秀的国央企，关注运营商。　　行情概况：国内市场震荡，海外市场涨多跌少。6月5日至6月9日，海外指数涨幅前三为恒生科技、日经225、恒指。国内市场方面，各宽基指数涨跌互现，价值优于成长。行业方面，通信、计算机、银行分别上涨2.95％、2.82％、2.66％。主题方面，光模块、自贸区领涨。　　估值：宽基指数估值小幅下降，传媒、社服、计算机估值上升，美容护理连续两周降幅较大；新兴产业方面，虚拟人、智能穿戴估值上升幅度较大。　　市场情绪：传媒、房地产、社会服务热度上升，公用事业、计算机热度下降。　　资金：融资卖出33亿，北上资金流入17.29亿。银行、家电、非银净流入领先，电子净流出超25亿。　　风险提示：海外地缘冲突尚未缓解、欧美推行逆全球化对供应链和产业链造成压力。　　国海证券：经济与市场如何破局？　　1、回顾历史，在经济下行压力加大的政策空窗期，市场悲观情绪容易发酵，典型的市场悲观预期加大的年份分别是2012、2016、2018以及2022年，同当前来看存在一定的借鉴意义。　　2、 2012和2016年与当前市场的悲观预期较为类似，市场对于国内中长期增长较为悲观，有效需求不足是核心矛盾。经济与市场破局的关键在于货币财政政策的全面发力以及地产调控态度的明显转向。　　3、 2018与2022年同样面临着经济下行加大的压力，但突发事件导致的内忧外患的特征更为明显，2018年是贸易摩擦，2022年是俄乌冲突以及美联储超预期紧缩，经济与市场的破局关键主要在于政策针对性发力以及外部风险因素的缓释。　　4、当前而言，有效需求不足的背景下经济与市场破局的关键在于货币与财政的逆周期调节工具充分发力，近期官媒释放乐观信号的力度在不断增强，对于市场情绪的改善起到了推动作用，6-7月政策发力窗口期打开，或将一定程度扭转经济悲观预期，成为经济与市场破局的关键。　　5、配置方面延续此前判断，短期建议关注业绩确定性较强及安全边际较高的板块，例如消费板块中的中药、白色家电，盈利水平改善的电力央国企，以及TMT中业绩确定性较强的算力方向；中期来看，补跌接近尾声、产业催化剂和海外映射愈发明确的TMT仍是市场的主攻方向。　　风险提示：经济复苏不及预期，海外通胀超预期，美国流动性危机升级，地缘政治扰动加剧，中国市场与国际市场不可完全对比，政策推进速度不及预期等。　　民生证券：“吃饭”要积极　　去库行为正在临近拐点。年初以来，复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落，产业层面参与者也在用库存行为表达观点：放开之后，企业对于强复苏有较大的期待，上游积极补库生产并提价，产成品库存PMI创下19年以来的新高，出厂价格阶段性见顶；然而复苏之路不是平坦的，需求的不及预期导致库存大量堆积在上游，为缓解库存压力，制造商不得不主动降价，商品价格回落。产业层面的库存行为变化，一定程度上强化了经济的趋势，而这一趋势造成了二级市场投资者更极致的悲观预期。但一切似乎正在改变，上游主动去库或已接近尾声，补库意愿回升。当前部分商品的开工率显著反弹，且高于历史水平。6月南华工业品及能化指数均经历了不同程度的反弹。同样的，海外去库情绪亦有所降温，对中国价格下行压力正在缓解。美国本轮去库周期从上游制造商开始，主因企业对于经济回落的预期较为充分。近期企业预期有所转变，中小企业对于实际销售好转预期快速反弹，补库计划见底企稳。此外，每一轮美国从中国进口金额同比上行领先于去库周期见底，当前进口金额已有抬升的趋势。5月30日以来，欧洲天然气价格已经企稳反弹，这意味着欧洲从去年底以来的能源侧库存去化已经结束，这对于中国从出口制成品的数量压制和进口能源价格上的压制临近尾声，“价格下行压力”开始缓解。　　海外环境重回顺风期，强势美元压制结束。当前美联储已经接近货币政策紧缩阶段性的尾声，债务上限的达成也抵消了信用快速紧缩的担忧。一方面，由于美国债务上限的达成，国库券的发行可能会制约6月的加息，而6-7月的其中一次加息25bp当下都会被解读成加息尾声的标志，直至后期通胀重新反弹时可能才会有新的担忧。此外，前期市场对于日央行结束YCC的担忧也在本周五得到缓解，日本继续实施其收益率曲线控制的货币政策。　　市场博弈的焦点可能错了。市场认为未来的组合是经济失速VS政策强刺激。但我们认为，经济因为海内外库存行为的变化，周期性的底部已经出现，美元的压制期本身也阶段性告一段落，而国内政策本身已处于友好面。而实际情况可能是：没有力挽狂澜，但也在缓慢复苏。民生策略团队从去年以来不断提示经济面对的债务周期的中长期问题，但是当下长期问题的担忧喧嚣尘上，我们反而提示市场应该关注短期积极的变化，就如同我们在去年10月底一样。当下股票市场股权风险溢价定价合理，但是股息率溢价历史低位，说明市场定价对于股票长期增长的预期依然乐观，但却对红利资产维持股息的能力悲观。结合当下实际经济增速放缓，红利股、价值股成为较佳选择，也成为我们寻找最优板块的基石。　　底部开始进攻，先仓位后结构。第一，资源股的两大压制因素（美元强势、需求担忧）边际上都在缓解，油、铜、黄金正重回舞台，煤炭板块在今年主要时间不是我们的首推品种，但是当下我们认为其反转概率大幅增加。第二，更新上期的弹性交易的短期组合：胜率思路：基本面向上但被错杀，受长钱与短钱资金同时青睐的行业：新能源车、风电、制冷、智能家居、白电、旅游、公路及保险。赔率思路：景气度下行但未来可能出现反转、市场悲观情绪压制下估值已极度便宜、且受交易盘青睐的行业，包括半导体设备、快递、煤炭、水泥、房地产、航运。第三，红利+中特估：四大行、炼厂、电力、建筑和港口。我们还是提示投资者，“吃饭行情”已开始，结构上的分歧次之，仓位是最重要的。　　风险提示：国内补库不及预期；海外超预期衰退；海外货币政策超预期收紧。

金融界2023-06-12

港股日报 | 恒生指数涨0.47%，南向资金净卖出12.55亿港元，黄金及贵金属板块领涨

截至2023年6月9日港股收盘，恒生指数涨0.47%，报19389.95点；恒生国企指数涨0.75%，报6589.32点；恒生科技指数涨1.03%，报3934.22点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-06-09

港股日报 | 恒生指数涨0.47%，南向资金净卖出12.55亿港元，黄金及贵金属板块领涨

。据港交所行业分类，6月9日，黄金及贵金属板块领涨，煤炭板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是恒伟集团控股、维亮控股、盛诺集团、万里印刷、医汇集团，分别上涨52%、43.38%、34.69%、33.33%和31.67%。跌幅前五的个股分别是聚利宝控股、智纺国际控股、景联集团股权、思派健康、德莱建业，分别下跌25.4%、23.64%、19.35%、17.17%和15.09%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-09

港股日报 | 恒生指数涨0.25%，南向资金净买入40.48亿港元，地产板块领涨

业分类，6月8日，地产板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是景联集团(旧)、盛诺集团、实力建业、景联集团(新)、同景新能源，分别上涨49.06%、46.27%、38.1%、35.59%和32.87%。跌幅前五的个股分别是人和科技、威讯控股、大丰港、名仕快相、德莱建业，分别下跌20.83%、19%、18.07%、16.46%和15.87%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-08

港股日报 | 恒生指数涨0.80%，南向资金净买入2.41亿港元，黄金及贵金属板块领涨

。据港交所行业分类，6月7日，黄金及贵金属板块领涨，汽车板块下跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是景联集团股权、正大企业国际、脉资资源、远东控股国际、圆美光电，分别上涨109.92%、53.85%、40.56%、38.2%和36.17%。跌幅前五的个股分别是中天湖南集团、诺发集团、海昌海洋公园、易通讯集团、亦辰集团，分别下跌76%、36.11%、27.1%、21.11%和20.78%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-07

港股日报 | 恒生指数跌0.05%，南向资金净卖出81.30亿港元，地产板块领涨

业分类，6月6日，地产板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是拉近网娱、怡俊集团控股、诺发集团、国茂控股、绿竹生物，分别上涨36.59%、30%、28.57%、27.27%和21.99%。跌幅前五的个股分别是太和控股、中国金典集团、映美控股、越南制造加工出口、中国环保科技，分别下跌30.43%、26.23%、21.97%、21.65%和20.59%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-06

港股日报 | 恒生指数涨0.84%，南向资金净买入108.85亿港元，半导体板块领涨

分类，6月5日，半导体板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是朗华国际集团、雄岸科技、虎视传媒、麦迪森控股和智纺国际控股，分别上涨101.06%、39.22%、32.6%、31.15%和27.91%。跌幅前五的个股分别是中国基础能源、瑞诚中国传媒、昌利控股、中薇金融和中达集团控股，分别下跌40.87%、25.45%、24.56%、21.13%和20%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

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