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CWG Markets：宏观数据分化，上周五显着上涨

CWG Markets2024-11-25

中美重磅！彭博:特朗普任命贝森特为财长或在关税问题上给中国喘息空间

)为财政部长，可能会给北京方面与美国就贸易紧张局势进行谈判的空间，部分原因在于贝森特在关税问题上的温和立场。 (截图来源：彭博社) 现年62岁的贝森特为知名宏观对冲基金经理，也是投资公司Key Square Capital Management创始人。贝森特将特朗普对中国进口商品征收高额关税的威胁描述为“最大化的谈判立场”。他敦促采取分阶段实施的方式，并在本月早些时候接受CNBC采访时呼吁“逐步分层”征收关税。曾担任中国商务部顾问的对外经济贸易大学教授John Gong说：“这对北京方面来说是个好消息。华尔街必须在特朗普政府中占有一席之地，它得到了最重要的一个席位。” 彭博社指出，对北京方面来说，特朗普的财政部长人选可能会成为内阁中的一种缓和力量，内阁中有卢比奥(Marco Rubio)担任国务卿，沃尔兹(Michael Waltz)担任国家安全顾问等对华鹰派。特朗普的财长选择推动周一全球货币兑美元的反弹，因为交易员们减少对特朗普回归将在全球市场引发震动的押注。 Albright Stonebridge Group合伙人Amy Celico也表示，对希望继续就双边和全球问题进行谈判的中国政府来说，特朗普任命贝森特是一个好兆头。曾在美国贸易代表办公室担任中国事务高级主管的Celico表示：“任命贝森特为中国政府的潜在对话者之一，应该会给双方留出空间。但我并不是说它会一帆风顺。” 事实上，贝森特已经表达对人民币币值的不满，他说他的公司的研究显示人民币被低估。贝森特在6月份的一次会议上表示：“他们进行了大规模的内部贬值，削减了劳动力，减记了房地产资产——与欧洲在2011年至2012年发生的事情非常相似。我认为人民币，以及它与美元之间的关系，确实是我们必须研究的东西。” 特朗普第一届政府在2019年将中国列为汇率操纵国，指责这个亚洲国家贬值人民币以促进出口，几个月后才去掉这一称号。最近，贝森特告诉《华尔街日报》，他将专注于履行特朗普上任后的减税和关税承诺，不过他没有详细说明。当地时间上周五(11月22日)，特朗普选择贝森特担任美国财政部长，提名他最大的财务支持者之一担任其第二届政府的最高经济官员。在上周五的一份声明中，特朗普称贝森特是“世界上最重要的国际投资者之一，也是地缘政治和经济战略家”，他“广受尊敬”。特朗普表示：“他将帮助我引领美国进入一个新的黄金时代，巩固我们作为世界领先经济体、创新和创业中心、资本目的地的地位，同时毫无疑问地始终保持美元作为世界储备货币的地位。” 特朗普说，在贝森特的领导下，他的政府“将重振私营部门，并有助于遏制不可持续的联邦债务之路”。特朗普补充说，贝森特的故事就是美国梦，“我们将共同努力，让美国再次富裕、再次繁荣、再次负担得起，最重要的是，再次伟大”。贝森特是华尔街资深人士，近几个月来一直是特朗普最直言不讳的支持者和最亲密的经济顾问之一。贝森特还将负责指导政府的制裁政策，以及管理华尔街的规则。贝森特的提名需要获得参议院的批准。英国《金融时报》称，贝森特将负责监督特朗普最重要的经济承诺，包括全面减税和提高关税，同时保持世界最大经济体、最重要的债券市场以及美元的稳定。

tqttier2024-11-25

【直击亚市】黄金今日暴跌60美元！特朗普重大决定打击美元，全球股债涨声欢迎

政策的担忧，这些政策可能导致通胀加速、贸易紧张加剧以及市场波动性增加。交易员对“特朗普交易”的押注正在降温，这种交易模式包括美元上涨和比特币走高，而这主要源于市场对因进口成本上升和减税而导致高利率的预期的修正。 “与大刀阔斧地推行重大政策变化相比，他更倾向于采取渐进式的方式，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在彭博电视上表示。市场可能会感到宽慰，因为这次提名显示，特朗普政府是“美国优先”而非“美国独占”的执政模式。汇市方面，彭博美元指数创两周多以来最大跌幅，日元涨幅居前。交易员押注特朗普的财政政策——包括全面的贸易关税和持续的经济增长——推动美元在截至上周五的连续八周上涨。大宗商品方面，在经历近两个月来最大单周涨幅后回落，因乌克兰和中东的地缘政治风险令投资者保持谨慎。黄金在上周创下20个月来最大涨幅后下跌，目前失守2700美元，并加速走低至2660附近，较日高2720大跌近60美元。当地时间11月24日晚，以色列公共广播公司报道称，以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案，以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案。报道同时称，美国已向以色列保证，如果黎巴嫩真主党违反停火协议，以色列将能够单方面采取行动。与此同时，Axios援引一名美国官员的话报道称，“黎巴嫩停火协议即将达成，仍有一些工作要做。”Axios援引以色列高级官员的话说，以色列的趋势是朝着签署黎巴嫩停火协议迈进。本周，亚洲交易员将密切关注日本的通胀数据，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周暗示，12月政策会议正在进行中。新西兰联储预计将在周三下调基准利率。此外，欧洲将公布一系列通胀和增长数据。在美国，交易员将关注美联储11月会议纪要、消费者信心指数和个人消费支出数据，以评估明年的降息前景。

云涌2024-11-25

欧元跌至两年低点，市场押注欧洲央行将大幅降息以提振经济

uindos）本周早些时候表示，考虑到贸易紧张局势和全球冲突等不确定性，官员们不应仓促推进政策调整。周五PMI数据公布前，欧洲央行管委会中较为鸽派的成员扬尼斯·斯图纳拉斯（Yannis Stournaras）表示，应将利率下调25个基点，但不排除更大幅度的降息可能性。苏黎世保险公司首席市场策略师盖伊·米勒（Guy Miller）表示：“我们注意到通胀问题变得更加复杂。我预计仍将降息25个基点，以符合此前传递的信息。”

埃尔瓦2024-11-22

特朗普拟选的美国财长，下一任美联储主席？

在优先选择一个能够与市场对话的人，能在贸易紧张局势加剧和政府债务增加的情况下安抚投资者。这位前美联储理事在2008年金融危机期间，作为时任主席本·伯南克与华尔街CEO的使者在央行发挥了关键作用，因此他有应对动荡的经验。在过去十五年的大部分时间里，他批评了许多华盛顿机构。如美联储内部的“集团思维”和政府干预市场的主导地位。此外他还批评，美联储在大选前将利率下调0.5个百分点。

格隆汇2024-11-22

中国突发重要消息！日媒：中国计划“扩大”商务免签入境支持受外贸限制冲击企业

举措很有前景。他指出，预计未来几年全球贸易紧张局势将加剧。 “最近出台的措施不仅是对美国再次加征关税的回应，也是对全球不断增加的关税和非关税壁垒的回应。” “它们要求中国出口商提高其应对未来贸易争端和调查的能力，并更加积极主动，”他向《南华早报》解释道。

圈内人2024-11-22

路透：中国顾问呼吁2025年GDP目标稳定在5%，加大刺激力度

渐放缓的金融市场感到意外，特别是在中美贸易紧张局势加剧的情况下。增长目标争议在与路透社交流的六位顾问中，有四位支持设定约5%的目标。一位建议目标为“高于4%”，另一位则提议为4.5%-5%的区间。本周的一项路透社调查预测中国明年的经济增长为4.5%，但关税可能将增长拉低多达一个百分点。这些顾问不参与决策，将把他们的提议提交到下个月闭门召开的中央经济工作会议上，届时高层领导将讨论来年的政策和目标。最终的增长目标将在明年3月的全国人大会议上正式宣布。顾问们的建议通常在最终决策过程中被采纳，但并非总是如此。立法会议前计划可能仍会发生变化。应对美方关税威胁在美国候任总统唐纳德·特朗普可能对中国进口商品加征超过60%的关税威胁下，若坚持设定较高增长目标，表明北京或准备加大支出力度，尤其是在无法协商降低或推迟关税的情况下。 “完全可以通过进一步扩大内需来抵消特朗普关税对中国出口的影响，”政府顾问、经济学家余永定表示，他支持将目标设定在约5%。余永定还表示，明年应采取更强有力的财政政策，预算赤字“肯定应超过”今年计划的占国内生产总值（GDP）3%的水平。改革与刺激之间的争论一些经济学家建议北京降低甚至取消增长目标，以减少对刺激措施的依赖，这种依赖助长了房地产泡沫和巨额地方政府债务。但支持高目标的声音认为，这对于维护中国的全球地位、国家安全和社会稳定至关重要。中国国家主席习近平提出的“中国式现代化”愿景目标是，到2035年实现经济规模较2020年翻一番，可能超越美国。尽管国际经济学家认为这一目标不现实，但这一愿景仍在影响国内政策讨论。出口和消费的博弈国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃上月警告称，如果中国不从出口和投资主导型经济模式转向消费驱动型模式，其经济增速可能“远低于4%”。特朗普关税威胁已使中国工业感到不安，中国每年向美国出口商品总值超过4000亿美元。许多制造商正将生产转移到海外以规避关税。余永定对此威胁表示淡化，指出净出口对GDP的贡献率较小。官方数据显示，2023年净出口占GDP的2.2%，但出口总额接近经济总量的20%。财政刺激与结构性改革本月，中国推出了一项10万亿元（合1.4万亿美元）的债务方案以缓解地方政府融资压力，但未采取直接财政刺激。分析人士称，北京可能等待特朗普采取行动后再决定进一步政策。财政部长蓝佛安表示，更多刺激措施正在酝酿中，但未透露规模和时间。顾问们认为，明年的预算赤字可能升至GDP的3.5%-4%，还可能发行更多特别国债用于基础设施和其他投资。消费领域的政策可能包括对低收入居民提供更强的财政支持，并扩大今年推出的家电、汽车等消费品补贴计划。不过，大规模现金发放不太可能实施。顾问们还敦促推进承诺的税收、福利等政策改革以解决结构性失衡。 “如果改革停滞，仅依靠政策刺激，长期来看是不可持续的，”最保守的一位顾问表示。

风起2024-11-21

会员

人民币下限可能在这！人民币三个月低点徘徊，等待特朗普财长提名

后，人民币兑美元贬值约5%。2019年贸易紧张局势升级后，又下跌了1.5%。在最近的选举活动中，特朗普承诺通过征收60%以上的关税促进美国制造业发展。高盛的分析师指出：“2018-2019年的事件研究表明，关税公告后往往出现最剧烈的外汇波动，而在公告前美元兑人民币走势相对稳定。” 尽管美元兑人民币可能短暂突破7.50，但分析师表示，中国政策制定者不太可能允许人民币大幅贬值，而可能通过更多的货币和财政政策宽松来抵消增长冲击。中国政府顾问建议，北京应将明年的经济增长目标维持在5%左右，同时推动更强劲的财政刺激措施，以减轻预期中的美国关税上调对出口的影响。

风起2024-11-21

中国领导人还在评估！央行按兵不动，特朗普带来太多不确定

级下调至“轻度低配”，并指出通缩环境和贸易紧张加剧是主要风险。 “我们认为，中国政府提前大规模推出足够的财政刺激以提振消费和住房市场的可能性较低，”分析师表示。高盛则预测，中国GDP增长可能从今年的4.9%减速至2025年的4.5%。但高盛仍对中国股市持“增持”立场，预计明年基准沪深300指数将有13%的上行空间。美国总统当选人唐纳德·特朗普的胜选可能会对中国出口商品加征更高关税，这为中国以出口为主的经济带来了更多不确定性。

风起2024-11-20

顺丰控股香港上市计划吸引核心投资者，香港IPO市场迎新挑战

中国经济刺激政策的反应有所改善，但中美贸易紧张局势仍令市场情绪波动。顺丰股票今年已上涨约5%，反映出其稳健的市场地位。香港IPO市场现状 2024年香港IPO市场筹资额已超过90亿美元，超去年总额但远低于以往高峰期。尽管投资者情绪有所恢复，但市场仍受中国股市波动和全球经济不确定性的影响。顺丰控股的上市将是对香港资本市场吸引力的又一次重要考验。编辑观点顺丰控股的上市计划展示了其国际化发展和对资本市场的高度信心。核心投资者的参与和支持表明市场对顺丰业务模式和盈利能力的认可。虽然IPO市场表现低迷，但顺丰的稳健盈利能力可能吸引更多投资者参与。未来需关注中美贸易局势及政策调整对公司估值的潜在影响。名词解释顺丰控股：成立于1993年，中国最大的快递公司之一，业务覆盖国内所有城市及全球202个国家和地区。核心投资者：指在IPO过程中提前认购公司股票的大型机构或投资者。 IPO（首次公开募股）：公司首次向公众发行股票并在证券交易所上市的过程。相关大事件 2024年11月：顺丰控股宣布香港上市计划，拟筹资最高793百万美元。 2024年10月：香港IPO市场累计筹资超过90亿美元，显示资本市场复苏迹象。 2024年上半年：顺丰控股实现利润47.6亿人民币，展现强劲的盈利能力。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-20

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