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CWG Markets：美联储激进加息预期支撑美元高位整理，黄金跌破1680关键支持，空头占据绝对优势

CWG Markets2022-09-16

美元升值风暴席卷全球！摩根大通：这一幕出现之前美元恐不会见顶

坏参半的背景，因为它抑制了通胀，但由于贸易逆差扩大，实体经济增长遭到拖累。对美国投资者来说，美元走强加剧他们对标普500指数公司盈利增长的担忧，也拖累国际股市的回报。” 但Santos说，在美联储的政策利率与其他央行的利率差距缩小之前，美元可能不会见顶。 Santos指出，过去6个月美联储大举加息，已将美国国债与外国市场债券之间的利差扩大51个基点。对全球经济衰退的担忧也继续推动美元走强，这意味着经济前景需要改善，美元涨势才能得到一些缓解。 Santos表示：“对全球经济增长的担忧似乎占据首要位置……短期而言，美元见顶可能会推迟，因投资者仍在努力应对全球经济衰退的担忧，令各种资产的波动率持续升高，拖累国际股市回报。” 她警告说，这些担忧不太可能在短期内消失。欧洲正忙着为今冬可能导致其经济陷入衰退的能源危机做准备，而中国从封城中缓慢恢复的过程仍在加剧人们对全球经济增长下滑的担忧。

tqttier2022-09-16

都是TA的错！？时隔两年人民币再次破“7” 后续走势如何？

供需。当前中国贸易顺差在历史高位，服务贸易逆差仍在较低水平，银行结售汇仍处于顺差水平，稳定的国际收支并没有改变，人民币需求仍有支撑。申万宏源首席宏观分析师秦泰预计，年底人民币兑美元汇率重新回到6.7至6.8。

夏洛特 1评论2022-09-16

摇摆不定！全球市场今日迎两大数据风暴，离岸人民币刚刚跌破7关口

。周四，由于日本政府隔夜公布了创纪录的贸易逆差，日元兑美元汇率下跌至143.6左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。 “(日本央行)的举措实际上是在真正干预之前阻止日元贬值的最后努力，”MUFG欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny表示，“但也极有可能的是，当局方面仍然非常不愿进行干预。”他补充道，因为他们认为，在当前环境下，此类行动可能不会成功。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。东京并不是唯一一个担心货币疲软的亚洲国家。隔夜，韩元从近13年低点反弹，因韩国当局似乎再次口头干预汇市。欧市盘中，离岸人民币兑美元自2020年7月以来首次跌破7.0关口。油价出现波动，原因是交易员们努力应对有关全球需求的担忧，并评估美国关于补充战略储备的评论。随着交易商评估欧洲遏制能源危机的措施，天然气价格上涨。欧洲各国政府正制定计划，在部分地区关闭电力供应，以避免系统在今年冬天全面崩溃。其他方面，黄金下跌。在连续两日下挫后，现货金日内进一步承压，跌幅一度超过10美元，盘中稍早曾触7月21日以来最低的1,685美元。 “美联储需要对经济体系进行有力的冲击，加息100个基点的可能性非常大，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元。” 本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。在周二美国CPI意外高于预期增长后，今晚市场迎来另一项关键的消费相关数据——8月零售销售报告。在7月份增长持稳后，市场预期最新数据环比仍将继续保持零增长，核心零售销售环比预计放缓至0.1%。最重要的是，美国70%的GDP是靠消费拉动的，零售销售数据直接反映了美国居民的消费增减变化。因而零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用。在历史行情中，该数据公布时往往会引发黄金和外汇市场的剧烈波动，所以被市场称为：恐怖数据。但并非每一次的数据都会引发市场剧烈波动，需要慎重看待这个指标。德勤本周最新报告预计，美国零售销售可能会进一步受到耐用消费品需求下降的影响，而耐用消费品一直是疫情支出的核心。不过，随着大流行的影响继续减弱，预计在餐饮等消费服务方面的支出将增加。预计今年的销售额将比2021年同期的1.39万亿美元增长4%至6%。去年的销售额比2020年增长了15%，因为被压抑的需求导致消费者在旅游和外出就餐上花费更多。

厉害啦2022-09-15

决策分析：中国楼市传新消息！市场处于无人区，美元高企、黄金失守1700

超过。” 周四公布的数据显示，日本8月贸易逆差创历史新高，日元贬值加剧了这一逆差。这也是日元面临的另一个压力。今天晚些时候，欧洲贸易数据将公布，中国国家主席习近平将在乌兹别克斯坦会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。在石油市场，布伦特原油期货下跌24美分，至每桶93.86美元。现货黄金价格下跌0.4%，至1700美元下方，此前随着美元和美债收益率走高，黄金价格一直在稳步下跌。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率

厉害啦2022-09-15

日元疲软带来的痛苦越来越大！进口成本螺旋式上升，日本贸易逆差创纪录

报社(香港)讯周四(9月15日)日本贸易逆差飙至创纪录水平，这凸显出日元疲软带来的痛苦越来越大。日本8月贸易逆差飙升至创纪录水平，突显出随着进口成本螺旋式上升，日元走弱带来的痛苦日益加剧，给日本经济复苏增加了压力。日本财务省周四公布，上个月未经调整的贸易逆差扩大至2.82万亿日元(197亿美元)。这一差距远远大于经济学家的估计，并将连续赤字的时间延长至13个月，是2015年以来最长的一段时间。进口额同比增长49.9%，创历史新高，其中原油、煤炭和液化天然气的进口额居前。得益于汽车出货量的持续复苏，出口增长了约一半。创纪录的贸易逆差加剧了人们对日本经济复苏力度的担忧，因为能源和食品进口账单的上升可能会冷却消费。日元贬值使进口货物更加昂贵，从而加剧了赤字，而用日元支付这些商品也加大了日元的下行压力。进口成本上升对消费者的影响受到官员们的密切关注，日本经济在今年早些时候恢复了疫情前的规模，在很大程度上得益于国内消费支出的反弹。 “日元疲软对企业和家庭的影响是不同的。”NLI研究所经济研究主任Taro Saito说。“这有助于企业的出口，提高它们以美元计价的海外销售额，而日本家庭的实际收入却在下降。” 到目前为止，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)已经动用财政支出措施，帮助家庭和企业应对通胀。但随着工资增长继续落后于通胀，进口成本的上升可能会继续侵蚀家庭的消费能力。贸易报告显示，日元兑美元的平均汇率为135.08，较一年前下跌22.9%。今年以来，日元兑美元汇率持续下滑，原因是美联储(fed)大举加息以遏制猖獗的通胀，而日本央行则将利率维持在极低水平。周三，由于美国公布强于预期的通胀数据，日元大幅走弱，这一不同立场得到了充分体现。此举促使日本央行罕见地进行了利率检查，强化了财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)可能进行干预的警告暗示。与此同时，与一个月前相比，出口似乎正在放缓，表明包括美国和欧洲在内的日本主要市场的增长已经开始放缓。世界各地的央行都在继续对抗通胀，甚至不惜牺牲经济增长来提高利率。除了汇率的影响之外，全球大宗商品价格的上涨也推高了今年的贸易额。进出口总额分别增长22.1%和49.9%，但数量几乎没有变化，这意味着实际贸易活动基本没有变化。 “最近，即使日元贬值，出口数量也没有太大增长。”NLI的Saito说，“海外经济体的放缓会使这一趋势变得更糟，我认为这对经济构成的风险比日元波动更大。”

厉害啦2022-09-15

日元贬值推高进口成本日本8月贸易逆差或创九年来新高

跌至24年低点令进口成本上升，日本8月贸易逆差可能将达到逾九年来最高水平。　　调查显示，两位经济学家预计，日本8月贸易收支可能最终出现2.398万亿日元(约合168亿美元)的逆差，原因是进口额增长46.7%大幅超过出口额增长23.6%;这一贸易逆差将创下2014年2.79万亿日元的最高月度纪录。　　瑞穗研究技术公司(Mizuho Research and Technologies)经济学家Kenta Suwa表示：“尽管油价的涨势在7月后停滞，但日元贬值推高了进口成本。” 　　周四公布的数据显示，由于防疫限制措施放松，日本的家庭和企业支出强劲，日本第二季度季调后实际GDP年化季率修正值为3.5%，高于预期的2.9%和前值2.2%。不过，在通胀和全球经济走软带来需求风险的背景下，分析师们对日本的增长前景并不那么乐观。　　这项调查显示，日本下周公布的8月PPI同比涨幅可能达到8.9%，高于7月份的8.6%，这表明企业正面临不断挤压利润的价格压力。调查还显示，作为企业支出领先指标的核心机械订单预计在7月将环比下降0.8%，该指标在6月为环比增长0.9%。

黄金王2022-09-09

新版亚洲金融风暴酝酿中！传媒大佬谢金河：这个国家可能率先拉警报

个，韩国在1997年出现92.6亿美元贸易逆差，韩元从874兑一美元跌至2000，为了力挽狂澜，韩国向国际货币基金组织(IMF)贷款576亿美元，韩国老百姓捐金戒指和金项链给国家，化解了国家财政破产危机。谢金河分析，这次供应链移转，东盟各国因为有资金注入而问题不大，但危险的可能在东北亚。韩国前8月逆差高达245.7亿美元，情势越来越严重，韩元跌至1380.77，已经跌破2008年低价，由于外债比重高，可能会率先拉警报。台湾与日本也将受波及，接下来是经济愈来愈吃力的中国大陆和香港，港元联系汇率可能撑不住，这是下一轮新型亚洲金融风暴的路径。 (图片来源：脸书) 美元今年的走势几乎势不可挡，因为美联储的激进紧缩举措提高了美元资产的吸引力。2022年迄今，美元指数上涨15%，创下20年来新高，有望创下1981年以来的最大年度涨幅。 (图片来源：脸书) 今年以来，美元兑人民币升值8%，兑欧元升值13%，兑英镑升值15%，兑日元升值20%。谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。

tqttier2022-09-08

韩国发布出口竞争力强化战略

产业通商资源部最新数据，韩国8月份单月贸易逆差达94.7亿美元，创下有相关数据统计66年来的最高纪录。受国际能源价格高涨推高进口成本影响，韩国8月进口额同比激增28.2%；出口受半导体全球需求减弱、价格下降以及去年出口高基数效应拖累，8月增幅只有6.6%。韩国外贸已连续5个月保持逆差，这在历史数据中是非常罕见的。　　为妥善应对目前出口遇到的困境，韩国产业通商资源部联合企划财政部、中小风险企业部、海洋水产部、关税厅等部门共同发布了《增强出口竞争力战略》。　　金融支援是该战略内容的核心。韩国政府将上调贸易保险年度保额上限，以缓解出口企业在资金筹措上遇到的困难，政府将最多提供351万亿韩元的贸易金融支持。为缓解原材料价格上涨和汇率急跌给企业带来的负担，政府要求韩国最大的远洋货运公司现代商船(HMM)从9月至今年底，以进口货物为对象，实施美元、韩元双重货币结算。以韩元结算美元计价运费时，将适用最近2年平均汇率1美元兑1186.65韩元的固定汇率。　　中小、中坚企业是本次出口支援政策的重点。首先，针对中小、中坚企业的贸易保险保障额度将从原先的年50亿韩元大幅扩大到中小企业70亿韩元、中坚企业100亿韩元。其次，下半年政府将追加支援750家中小、中坚出口企业的物流费，并向经营困难的中小企业提供600亿韩元的特别低息融资。此外，政府将支援中小、中坚企业获得海外认证的费用，并于今年11月举行大规模线上、线下联系(O2O)出口洽谈会“Boom up出口韩国”。　　与此同时，韩国政府将对华出口下滑、半导体价格下降和能源价格暴涨视为韩国出口面临的三大风险，并加强管控和应对。具体来看，为恢复对华出口活力，政府将争取推动信息通信技术融合集成，在新材料、关键零部件、技术装备、服务业等中韩大力发展的战略领域加深合作。另外，政府结合中国的“双碳”政策，为智慧城市、可再生能源等绿色产业的出口提供支持。以中韩建交30周年为契机，两国将在下半年举行中韩产业贸易部长会议，并定期举行中韩经济长官会议。　　半导体方面，政府将全力支援企业投资，并在10年内培养15万名人才，同时加强对系统半导体先导技术的支援。以无晶圆厂(半导体设计)和材料、零部件企业为对象，支援其参加全球展示会，并举办商务洽谈会等，加强当地营销。政府还将扩大对半导体原材料、零部件、装备中小企业的出口信用保证，并扩大出口保险优惠等短期贸易金融支援。　　能源方面，政府计划用石油、生物燃料等其他燃料替代价格暴涨的液化天然气，以减少能源进口。为改善能源效率，政府还将讨论把能源效率投资、商业化设施等追加为“新增长、原创技术税额减免对象”的方案。　　在保障出口主力产业领先地位方面，截至2026年，韩国政府将为绿色和无人驾驶船舶、新能源汽车、系统芯片等产业提供约3.7万亿韩元的研发支援，争取到2026年培养14万名专业人才。　　韩国产业通商资源部部长李昌洋表示，“出口一直是韩国经济增长的坚实支柱，韩国将力争使此次出口竞争力强化战略为克服最近的国内外危机作出贡献，希望政府和民众可以齐心协力”。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-08

兴业投资：需求忧虑笼罩市场，国际油价周三暴跌

局周三公布的数据显示，7月份商品和服务贸易逆差收窄102亿美元，至706亿美元，略高于市场预期的703亿美元赤字。7月出口为2593亿美元，比6月多5亿美元，7月份进口额为3199亿美元，比6月份少97亿美元。克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，她还不确信美国的通胀是否已经见顶。对市场来说，关注利率走势比关注任何一次会议都要好。政策应以未来数据为指引，因为数据将预示前景。我将在9月份的会议上决定我偏向的加息规模。中长期通胀预期仍在2%的通胀目标范围内，但我非常关注这一点。工资增长率仍然高于2%的通胀率。政策滞后是对未来的考虑，而不是在通胀如此高的当下。我们面临的挑战是在不引发衰退的情况下减缓经济活动。美联储副主席布雷纳德重申，美联储需要进一步上调政策利率，并且他们需要将限制性政策保持“一段时间”。我们决心坚定且目标明确地利用政策工具实现应对通胀的任务。我们需要通胀月率数据在几个月内都处在低水平才能确信通胀正在下降至 2%。上调政策利率、缩减资产负债表应该有助于使需求与供应相匹配。特别重要的是要防止通胀预期上升。劳动力需求继续表现出相当强劲的势头，很难与更加悲观的经济活动前景相匹配。可能需要一些时间才能使金融条件收紧所带来的全面影响才能传导到经济活动中。到了美联储紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。美联储褐皮书称，美国未来经济增长前景总体上仍然疲软。美联储发布最新全国商业联系人反馈摘要，美联储正考虑9月20日至21日美联储政策会议上连续第三次加息75个基点还是按照惯常的幅度加息50个基点以应对处在高企水平的通胀。总体而言，自 7 月初以来，美国经济活动没有变化，五个地区的经济活动略有增长，另外五个地区的经济活动略有放缓。未来经济增长前景普遍疲弱，商业联系人指出未来六至十二个月预期需求将进一步疲弱。物价水平仍然居高不下，但九个地区涨幅有所放缓。未来经济增长前景普遍疲弱，商业联系人指出预期未来六至十二个月需求将进一步疲软。总体而言，雇主注意到员工保持率有所提高。所有地区薪资都出现增长，但经济增长速度放缓和工资增长预期放缓的反馈很普遍。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.45-84.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月8日高点82.95，突破后将上探1月17日低点83.50，然后是1月18日低点84.10和1月26日低点85.00，以及9月6日低点86.20和9月4日低点86.95；而下方支持留意9月8日低点82.00，突破后将下探9月7日低点81.50，然后是1月12日低点81.15和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.20-90.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月20日高点89.45，突破将上探2月21日低点90.60，然后是8月17日低点91.10和9月1日低点91.80，以及9月6日低点92.30和9月7日高点93.75；而下方支持留意9月8日低点87.70，跌破将下探9月7日低点87.35，然后是1月18日低点86.40和1月21日低点85.70，以及1月24日低点85.00和1月14日低点84.00。周四关注：美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存变动美联储主席鲍威尔发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-09-08

兴业投资2022-09-08

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