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债市早报：资金面延续宽松，债市震荡偏暖；《私募投资基金监督管理条例》自9月1日起施行

制度，根据私募基金管理人业务类型、管理资产规模、持续合规情况、风险控制情况和服务投资者能力等实施差异化监管，完善规则体系。【证监会：公募基金费率改革开启】证监会近日发布公募基金费率改革工作安排，主要包括坚持以固定费率产品为主，推出更多浮动费率产品；降低主动权益类基金费率水平；降低公募基金证券交易佣金费率；规范公募基金销售环节收费；完善公募基金行业费率披露机制等内容。具体来说，主动权益类基金的管理费率、托管费率将统一降至不超过1.2%、0.2%，此外，从即日起，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。【6月末我国外汇储备规模为31930亿美元】国家外汇管理局7月7日公布的统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局表示，2023年6月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。（二）国际要闻【美国6月新增非农就业明显回落，但薪资增速超预期反弹】美国劳工部7月7日公布的数据显示，美国6月新增非农就业（初值）20.9万人，低于预期22.5万人，较前值30.6万人明显回落，为2020年12月以来最低水平。此外，4月新增非农就业从29.4万人下修至21.7万人，5月新增非农就业从33.9万人下修至30.6万人。美国6月失业率回落0.1个百分点至3.6%，符合预期；美国6月劳动参与率为62.6%，连续四个月保持不变；6月薪资增速同比4.4%，预期4.2%，前值4.3%；环比增速0.4%，预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。点评：6月非农新增就业回落，主要原因是服务业就业需求降温，加之从5月职位空缺数据来看，劳动力供需缺口持续收窄，表明美国劳动力市场出现松动。不过，20万以上的新增就业数据依旧属于较高水平，且失业率处历史低位、薪资增速反弹且同比超过PCE增速，这表明美国劳动力市场并非快速降温，而是延续了韧性放缓，核心通胀粘性风险依然较高。考虑到美联储在6月FOMC会议上传达出较为鹰派的信号，6月非农数据可能强化了7月的加息概率。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨 NYMEX天然气价格继续下跌】7月7日，WTI 8月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.87%，报73.86美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.95美元，涨幅2.55%，报78.47美元/桶；NYMEX 8月天然气期货下跌1.03%至2.582美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有1030亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1010亿元。（二）资金利率 7月7日，资金面延续宽松，主要回购利率小幅上行但仍维持低位，当日DR001上行7.22bps至1.117%，DR007上行4.81bps至1.763%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月7日，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行0.10bp至2.6400%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.51bp至2.8230%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月7日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21合景01”跌超10%，“19远洋02”“19远洋01”跌超14%，“18远洋01”跌超19%，“21远洋01”跌超21%，“H0金科03”跌超66%。 2. 信用债事件宝龙地产：4.35亿美元票据交换要约已完成，各票据已分别注销。银川通联资本：光大银行发布公告称，银川通联资本投资运营有限公司“21银川通联MTN002”拟于7月20日下午14:30-16:30召开2023年度第二次持有人会议，审议表决《银川通联资本投资运营有限公司2021年度第二期中期票据 2023年第二次持有人会议议案》。远洋控股：中诚信国际发布评级报告，将远洋控股集团有限公司主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告。广西柳州投资：平安银行公告，公司已按期召开“21柳州投资MTN002”持有人会议，审议通过了《议案：同意广西柳州市投资控股集团有限公司子公司柳州东通投资发展有限公司注销上述柳国用（2013）第117911号等7块土地》。中天金融：农业银行公告，“20中天金融MTN002”持有人会议关于增加担保、提高票息等10项议案均获通过。佳兆业集团控股：接获一起公司清盘呈请，案件编号HCCW 295/2023，呈请人为Broad Peak Investment Pte. Advisers Ltd.，聆讯时间定于2023年9月13日。万达商管：已将足额资金汇至上清所，用于兑付7月10日到期的15.75亿元中票“20大连万达MTN003”。上述票据初始规模50亿元，发行票息5.2%，2022年7月11日行使发行人调整票息及持有人回售权利，票面利率调整为6.6%，剩余本金15.75亿元。新城控股：计划发行不超过8.5亿元人民币3年期票据，由中债信用增进公司提供担保。佳源创盛：无法兑付“20佳源创盛MTN004”到期本息，触发投资人保护条款。时代新纪元科技集团：“时代新纪元2022年中关村创新成长国企资金支持计划”被要求提前到期，北京时代子公司不动产被查封。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指延续弱势】 7月7日，权益市场三大股指延续跌势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.28%、0.73%、1.05%，上证指数跌破3200点位，两市成交额不足8000亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，计算机、电力设备、电子、国防军工等行业跌逾1%，仅9个行业逆势收涨，其中农林牧渔涨势较强，涨超1%。【转债市场指数横盘整理】 7月7日，转债市场主要指数早盘继续弱势震荡，午后有所反弹，中证转债、上证转债分别微涨0.01%、0.08%，深证转债下跌0.13%，跌幅较早盘有所收敛。当日转债市场成交额712.10亿元，较前一交易日减少75.84亿元。当日转债市场个券多数下跌，497只个券中210只上涨，282只下跌，5只持平。当日，新上市山河转债、金埔转债、恒邦转债涨幅大幅领先市场，前日上市的国力转债延续强劲涨势，上涨13.58%；当日超达转债、华锋转债跌逾6%，亚康转债、声迅转债跌逾4%，联诚转债、声迅转债、永鼎转债、小熊转债等跌逾3%，下调幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，武进转债开启申购。 7月7日，立中集团发行可转债申请获证监会同意注册批复，山东章鼓发行可转债申请获得深交所上市委审核通过，洛凯股份发行可转债申请获上交所受理，双林股份终止向不特定对象发行可转债事项，禾信仪器撤回可转债注册申请，南京医药拟发行可转债募资不超10.81亿元。 7月7日，建工转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；广电转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月7日至2024年1月6日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；太平转债、科达转债、三力转债、城地转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月7日，三花转债公告提前赎回，赎回登记日为7月31日。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月7日，各期限美债收益率走势分化。其中，由于当日公布的非农新增就业超预期降温，政策紧缩预期有所缓和，推动中短期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行5bp至4.94%；10年期美债收益率则小幅上行1bp至4.06%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至30bp。 7月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小保持在2.27%不变。 2. 欧债市场： 7月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.64%；法国10年期国债收益率保持在2.19%不变；意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、1bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-10

司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问

制度，根据私募基金管理人业务类型、管理资产规模、持续合规情况、风险控制情况和服务投资者能力等实施差异化监管，完善规则体系。同时指导基金业协会按照《条例》和证监会行政监管规则，配套完善登记备案、合同指引、信息报送等自律规则。二是全面宣传解读贯彻《条例》，开展对私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构以及从业人员等各方的培训工作，引导各方准确充分学习理解《条例》内容，准确把握要点，提高规范运作水平。三是进一步推进优化私募基金行业发展环境，畅通“募”“投”“管”“退”各环节，推动私募基金行业高质量发展迈上新台阶。

金融界2023-07-09

开源证券：给予保利发展买入评级

买入”评级。　　营收利润同比双增，总资产规模有所下降　　2023年上半年公司实现营业总收入1383.8亿元，同比增长24.93%；利润总额197.7亿元，同比增长2.44%；归母净利润120.0亿元，同比增长10.84%，基本每股收益1.00元；总资产规模14307.2亿元，较2022年末下降2.7%。公司业绩增长主要得益于疫情结束工程进度恢复，竣工交付稳步推进，结转收入增加。公司上半年归母净利率8.7%，同比下降1.1个百分点，在2020-2021年高价地结转压力下盈利水平仍承压，伴随2021年下半年以来拿地毛利率回升，我们预计下半年结转毛利率有望边际改善。　　销售规模维持首位，拿地权益占比较高　　公司上半年实现签约金额2368.2亿元，同比增长12.7%，在克而瑞全口径销售排行榜占据榜首，其中6月单月受市场低迷影响，销售金额同比下降21.3%。公司1-5月公司拿地总建面159.8万方，对应总土地款323.8万方，拿地金额权益比87.2%，保持较高权益比，保证项目整体开发质量。公司6月在北京、广州、天津、长沙、东莞、三亚等核心城市获取多宗宅地，上半年补货动力较强。　　融资渠道畅通，定增预案获证监会同意　　公司1-6月公开市场发债182亿元，两笔公司债票面利率均不超过3.2%，融资成本继续保持低位。公司向特定对象发行股票申请于6月底获得证监会同意注册批复，募集资金125亿元，拟投向14个普通住宅开发项目。　　风险提示：行业恢复不及预期，政策放松不及预期，公司销售恢复不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券洪波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利198.23亿，根据现价换算的预测PE为7.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为19.51。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，保利发展（600048）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-09

转身！海港人寿注资150亿，5股东明确2地国资加持，董事长、总裁确定

年达603亿元，之后便未再公布信息。资产规模也随之攀升，从2016年开始，至2020年已增长近百倍。前些年，随着中新大东方人寿转身恒大人寿，与保费规模一起飙升的也包括公司的净利润，但从2019年达到17亿元顶峰后曲线竖直下垂，至2020年仅3.32亿元。随后，恒大人寿的信息披露异常。根据恒大人寿最后一次披露的2021年3季度偿付能力报告，其偿付能力已经吃紧。事实上，早在2020年，就有一份名为《恒大集团关于恳请支持重大资产重组项目的情况汇报》的文件小范围流传，该报告面向当地政府，文中恳请当地政府支持恒大与深深房的重大资产重组，并称若重组未能完成，可能引发一系列系统性风险。当时观潮君也向恒大求证此事，对方否认，后来有媒体公布了上述文件，但最终被删除。后来显然未如所愿，恒大集团流动性问题最终暴露，其保险业子公司——恒大人寿官网的应披露信息也中断，其2021年、2022年报告至今未公布，偿付能力报告也截止在2021年三季度。与普通公司的延期不同的是，恒大人寿官网并未发布延期披露报告。近日，国家金融监督管理总局官网公布了一张签发保险许可证信息，极短时间便撤下：一家新保险公司横空出世，地址与恒大人寿的总公司所在地一致，印证了恒大人寿即将更名的事实。再次与世人见面，恒大人寿或早已物是人非，公司性质也变了，不过值得期待。最近还传出香港中国恒大中心改名万通保险中心的消息，万通保险为马云和虞锋控股的企业云锋金融旗下公司，诸多信息表明，恒大资产处置也在加速。

金融界2023-07-07

【一周银行视点】“酒系“宜宾商行递表港交所；因涉“7宗罪”，江阴银行被央行罚近200万元；安徽省联社原副主任高广成被“双开”；中原银行7笔股权流拍...

信消费金融有限公司股东行列。衡水银行资产规模突破800亿元近日，据衡水银行公号消息，该行资产规模突破800亿元。公开资料显示，衡水银行成立于2002年，前身是衡水城市信用社。最新数据显示，截至2023年6月末，衡水银行服务个人及各类企业用户36万余户，设立助农取款点180个，覆盖面超过1300个村庄，存款规模较年初增长75亿元，贷款规模较年初增长47亿元。百信银行副行长徐磊任职资格获批 7月3日，国家金融监督管理总局官网显示，百信银行副行长徐磊的任职资格已被核准。相关批复文件显示，徐磊此前曾任百信银行行长助理职务，并在2020年4月获得核准。中国银行黑龙江省分行原党委委员、副行长陈枫被“双开” 根据中央纪委国家监委网站消息，因严重违纪违法，中国银行黑龙江省分行原党委委员、副行长陈枫被“双开”。经查，陈枫严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，违反国家法律法规，涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，是“逃逸式辞职”的典型。依据有关规定，决定给予陈枫开除党籍、开除处分，收缴其违纪所得；吉林省监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。【行业观察】多家银行下调美元存款利率从去年开始利率一路“狂飙”的美元存款产品，在近期迎来“降温”。尽管美联储加息尚未宣布结束，不少商业银行悄然下调了美元存款产品利率，年化利率突破5%的“高息”产品更是纷纷下架。对此，业内人士普遍表示，银行下调美元存款利率有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”现象，有助于保持人民币汇率的基本稳定。高盛研报扰动A股银行股，券商普遍看好下半年银行板块行情近日，有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”在市场上广泛流传。高盛“唱空”国内银行股。7月6日，高盛对媒体回应称，这一消息不实。在内资券商看来，上市银行基本面拐点在即，看好银行未来表现，且预计上半年国有大行业绩表现将较为突出。对于银行股下半年，基于银行业绩拐点已经确立；真实资产质量好于市场预期；仓位和估值均处于历史底部等因素，银行业券商分析师普遍看多下半年银行板块行情。 2023世界银行1000强榜单观察，中国四大行再次包揽前四 7月5日，英国《银行家》杂志（TheBanker）发布2023年度世界银行1000强榜单。在全球一级资本排名前1000家银行中，今年是中国连续第二年有140家银行上榜。其中，工、建、农、中四家国有大行连续第6年蝉联榜单前四名。工商银行以4973亿美元的一级资本，连续11年位居榜首。从综合表现排名来看，招商银行依旧表现最佳，兴业银行、中国银行、农业银行以及浦发银行排名均有所上升，而邮储银行和中信银行排名均有所下降。中国银行业协会：2022年末消金公司资产规模及贷款余额双双突破8000亿元近日，中国银行业协会发布《中国消费金融公司发展报告（2023）》，截至2022年末，消费金融公司服务客户人数突破3亿人次，达到3.38亿人次，同比增长18.4%；资产规模及贷款余额双双突破8000亿元，分别达到8844亿元和8349亿元，同比增长均为17.5%，高于经济和消费增速，为恢复和扩大消费需求作出了积极贡献。【宏观要闻】中国银行研究院：预计三季度GDP增长4.9%左右，全年增长5.4%左右 7月3日，中国银行研究院发布《2023年三季度经济金融展望报告》。《报告》认为，2023年上半年，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐步缓解，国内需求对经济增长的贡献提高，中国一季度GDP增长4.5%，好于市场预期，二季度预计 GDP增长6%左右。展望下半年，预计三季度GDP增长4.9%左右，全年增长5.4%左右。郭树清免去中国人民银行副行长职务国务院任免国家工作人员。免去丁学东、彭树杰、李文章的国务院副秘书长职务；免去相里斌的科学技术部副部长职务；免去郭树清的中国人民银行副行长职务；免去顾玉才的国家文物局副局长职务。

金融界2023-07-07

北京银行：感谢您对本行关注！我们从以下几方面回答您的关注：（一）高效能的组织架构

注：（一）规模优势。北京银行是我国国内资产规模最大的城商行，截至2022年末，北京银行资产总额达3.39万亿元，较年初增长10.76%，持续保持城商行首位，规模优势助力北京银行在开展业务创新、拓展客群生态、综合化经营等方面占据领先优势，这为探索构建各具特色的利润增长极奠定了坚实基础。（二）客群优势。北京是政府类机构、大型国有企业和跨国公司总部的集聚地，北京银行全力维护好首都“基本盘”，依托本地机构客群资源优势，北京银行深入推进对公客户倍增计划，机构业务“护城河”更加稳固。同时，北京银行持续巩固在财政、社保、医疗、教育、工会等战略业务领域服务优势，强化场景建设和科技赋能，有效连通政府“智慧政务”和百姓“美好生活”。（三）人才优势。北京汇聚了大批高素质专业人才，北京银行依托北京的人才资源优势，已经搭建起多层次、宽领域的专业人才梯队，尤其是在2022年北京银行博士后科研工作站获批独立招收博士后资格后，已连续招收博士后研究人员30余名，研究覆盖数字金融、科创金融、绿色金融和养老金融等多领域，为业务决策提供全方位的智力支撑。投资者：请问北京医保新政策对公司的影响有多大呢？北京银行董秘：投资者您好！自北京医保新政策推出以来，对我行公司业务未造成影响。北京银行将不断增强综合实力，提升内在价值和可持续发展能力，回馈社会和投资者。感谢您对本行关注！北京银行2023一季报显示，公司主营收入164.03亿元，同比下降6.92%；归母净利润74.93亿元，同比上升1.9%；扣非净利润75.05亿元，同比上升2.67%；负债率90.93%，投资收益23.53亿元。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为5.56。近3个月融资净流入1526.74万，融资余额增加；融券净流入788.94万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北京银行（601169）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。该股好公司指标3星，好价格指标4.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）北京银行（601169）主营业务：1.公司银行业务;2.个人银行业务;3.资金业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-07

比特币ETF获批或成历史上最大的发行之一

得更多收益，因为它们主要根据交易量而非资产规模获取报酬。即使一只基金的资产规模仅有10亿美元，它仍可能成为有史以来交易量最大的ETF之一。来源：金色财经

金色财经2023-07-07

【机构调研记录】景顺长城基金调研宇邦新材

顺长城基金成立于2003年，截至目前，资产规模(全部)5374.25亿元，排名17/198；资产规模(非货币)4406.4亿元，排名18/198；管理基金数285只，排名18/198；旗下基金经理43人，排名18/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为景顺长城中小盘混合A，最新单位净值为1.62，近一年增长27.74%。旗下最新募集产品为景顺长城成长趋势股票A，类型为股票型，集中认购期2023年5月22日至2023年8月21日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-07

【机构调研记录】博时基金调研芯原股份、安井食品等10只个股（附名单）

博时基金成立于1998年，截至目前，资产规模(全部)8947.2亿元，排名6/198；资产规模(非货币)7130.8亿元，排名10/198；管理基金数576只，排名4/198；旗下基金经理88人，排名3/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为博时全球中国教育(QDII-ETF)，最新单位净值为0.54，近一年增长34.88%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-07

BRI横扫2023年《亚洲金融》9项大奖

6万亿印尼卢比，同比增长27.37%，资产规模同比增长10.46%，达到1822.97万亿印尼卢比。信贷支出也出现增长，其中小额贷款以11.18%的增速领先。贷款和融资总额达到1180.12万亿印尼卢比，中小微企业贷款占83.86%。　　BRI第三方基金累计达1255.45万亿印尼卢比，同比增长11.45%，其中低成本基金(CASA)成为主力，同比增长13.01%，达到810.09万亿印尼卢比。由于专注于收集低成本基金，CASA比例提高到64.53%。　　BRI在ESG活动方面表现领先，2023年第一季度66.7%的贷款是可持续信贷组合，规模居印尼首位。该公司在标普全球《可持续发展年鉴》成员企业评估中的得分从46（2020年）上升到63（2022年），而ESG风险评级从30.0（2020年）下降到18.8（2022年）。　　2022年，BRI公司治理感知指数得分为95.18。三年来，该行一直保持着印尼上市公司和东盟资产类上市公司前三的优势地位。　　该公司坚定实施ESG相关举措，对股票产生了积极影响。BBRI目前是印尼证券交易所市值最大的国有企业股，2023年第二季度达到818.42万亿印尼卢比。　　Sunarso表示："这个荣誉属于所有员工和客户，特别是担当印尼经济支柱的中小微企业家。这一成就将进一步激励我们向所有利益相关者提供更大的经济和社会价值。" 来源：金色财经

金色财经2023-07-06

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