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美国房市突传崩溃“爆雷”！美联储大鹰派“转鸽” 黄金2004喜迎看涨反弹比特币5.2万去杠杆化

到，市场流动性依然强劲，支持进一步削减资产负债表。密切监测流动性，市场目前状况良好。但他最后也重申，如果通胀回落得更快，将改变对利率前景的看法，目前首要任务仍是将通胀率恢复至2%。回归美国经济数据，1月份零售销售环比下降0.8%，超出预期的0.1%降幅。 2024年第一个月的工业生产环比下降0.1%，而市场预期将增长0.3%。好的一面是，截至2月9日当周的首次申请失业救济人数为21.2万，低于预期。尽管数据疲弱，但市场仍对美联储推迟降息充满信心，只要投资者将宽松政策的启动时间推迟到6月，美元的跌幅就有限。周五，生产者价格指数(PPI)数据将受到密切关注，因为如果数据高于预期，可能会为美元提供额外的动力。美元技术分析：只要买家持有100日移动平均线，美元就会看好 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的技术分析反映了相对强弱指数(RSI)的负斜率，表明短期内有抛售势头。移动平均线趋同分歧(MACD)显示绿色柱不断减少，进一步支撑了抛售压力的概念。然而，尽管有这些短期负面指标，美元指数仍保持在20日、100日和200日简单移动平均线(SMA)之上，表明总体趋势仍由多头控制。黄金技术分析：看涨逆转引发反弹 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金周四触发了周三底部锤子烛台形态的看涨逆转，导致价格大幅上涨，测试2009美元中期波动低点附近的阻力位。金价今天触及2008美元高点，随后发现盘中阻力并回调。由于这只是反转的第一天，价格可能会继续走高。无论这种情况发生在周五或是在临时休息日之后，还有待观察。尽管如此，如果跌破低点1990美元，则看涨决议周五突破的可能性就会大大降低。由于周二的大幅抛售引发了波动性的飙升，看来周五的看涨价格走势可能是对下行飙升的反应，波动率的飙升反映在当天出现的相对较大范围的红色烛台上。继周三跌至新的趋势低点1984美元之后，周四的看涨突破表明买家再次占据主导地位。每日收市价位于当日价格范围的前1/3，尤其是前1/4，将表明力量可能很容易蔓延到未来几天。周四的反弹只是每日看涨反转的第一天，因此，只要金价保持在1990美元上方，最终就有很大机会触及更高的目标区域。周二的高点2031美元被视为关键的上行支点，并且也接近以50日均线为代表的阻力位。小幅波动高点出现在2015美元，那里可能会出现阻力。 38.2%斐波那契回撤位以相同价格完成，证实了这一点。再往上是50%回撤位和2024美元附近的20日均线的组合。有趣的是，图表上2031美元的浅蓝色水平线来自2020年8月的趋势高点。这是一个重要的枢轴点，随后进行了21%的调整，并在18个月内保持了金价历史高位。因此，突破并随后日收盘价高于50日均线提供了一个看涨信号，目前位于2031美元，这应会导致突破上方下降趋势线，从而完成当前的调整。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：超买未阻止多头前行币价有望达到5.5万 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格正在测试一个关键的障碍，即上升平行通道的上限53000美元。相对强弱指数(RSI)显示比特币已严重超买，读数为81。然而，其向上的倾向表明比特币的出售时机尚未成熟。再加上移动平均线收敛分歧(MACD)和动量震荡指标(AO)的看涨前景，表明了更大的上行潜力。购买压力的增加可能会让比特币价格克服这一障碍，有可能将涨幅扩大4%至55000美元的水平。在高度看涨的情况下，比特币价格可能会达到60000美元，比当前水平高出近15%。另一方面，如果交易者利用超买的加密货币获利，比特币价格可能会下跌，并可能因通道中线而失去支撑。加密货币之王可能会落入44300至46760美元之间的供应区域，转为看涨突破口。如果收市价跌破中线45554美元，将为进一步下跌扫清障碍。 (来源:FXStreet) CoinTelegraph指出，即使加密交易员拒绝使用杠杆来建立看涨头寸，比特币价格仍继续表现强劲。为了衡量巨鲸和套利平台在比特币52000美元支撑位下的舒适程度，应该从永续合约融资利率开始分析比特币衍生品市场。正的资金利率表明多头(买入)头寸对杠杆的需求增加，而负的资金利率则表明空头(卖出)需要使用更高的杠杆。 (来源:CoinTelegraph) 过去一周，比特币永续合约的资金费率保持相对稳定，为每7天0.25%，表明需求平衡和市场中性。相比之下，2023年末，该指标为每7天1%，表明过度乐观。有趣的是，年底比特币的价格与前两周基本持平，为42500美元。由于缺乏灵活的融资利率，巨鲸和做市商通常更喜欢月度合约。这种缺失导致这些工具的交易价格比常规现货市场高出5–10%，从而证明较长的结算期是合理的。因此，要确定专业交易者的仓位，应该分析比特币期货溢价，也称为基差率。 (来源:CoinTelegraph) 数据显示，2月11日比特币价格突破48000美元后，交易者转而看涨，基差率升至10%以上。然而，这一走势与2024年初观察到的溢价无法相提并论。这表明这一次没有使用过多的杠杆来支撑市场，这表明指标是健康的。人们应该仔细审查看涨期权(买入)和看跌期权(卖出)之间的平衡，以评估交易者是否对比特币的看涨势头感到惊讶。对看跌期权的需求不断增加通常表明交易者专注于中性至看跌价格策略。 (来源:CoinTelegraph) 过去两周，比特币期权活动保持相对稳定，看跌期权交易量平均为0.60。这意味着看跌(卖出)期权的需求下降了40%。除了绝对看涨之外，数据还表明，针对市场低迷的对冲需求并没有增加。所有比特币衍生品指标都表明适度看涨，没有“害怕错过”(FOMO)的交易迹象，也没有交易者鲁莽时典型使用高杠杆的迹象。此外，鉴于比特币现货ETF持续流入，空头没有动力压制比特币价格，为潜在涨幅超过52000美元铺平道路。#现货比特币ETF#

小萧2024-02-16

会员

博斯蒂克：在2023年时预测2024年将有两次降息

示，市场流动性依然强劲，支持进一步削减资产负债表；美联储逆回购工具使用量的缩减值得关注。首要任务仍是将通胀率恢复至2%，对通胀预期的演变感到满意。并表示，在2023年时预测2024年将有两次降息。

金融界2024-02-16

博斯蒂克：在2023年时预测将有两次降息

示，市场流动性依然强劲，支持进一步削减资产负债表。首要任务仍是将通胀率恢复至2%，对通胀预期的演变感到满意。并表示，在2023年时预测将有两次降息。

金融界2024-02-16

拉加德：在未来的政策框架下可能会保留债券投资组合

款操作，”她称。虽然拉加德拒绝猜测未来资产负债表的确切规模，但她表示“从方向上看，会更低”。欧洲央行官员在加息以对抗通胀之际，已开始逐步减持债券。他们现在正在就未来如何实施货币政策的新框架达成一致，拉加德表示这项工作将在几个月内完成。

金融界2024-02-16

欧洲央行行长拉加德告诫不应仓促降息

”她周四表示。虽然拉加德拒绝猜测未来资产负债表的确切规模，但她表示“从方向上看，会更低”。欧洲央行官员在加息以对抗通胀之际，已开始逐步减持债券。他们现在正在就未来如何实施货币政策的新框架达成一致，拉加德表示这项工作将在几个月内完成。

金融界2024-02-16

拉加德：欧央行在未来的政策框架下可能会保留债券投资组合

”她周四表示。虽然拉加德拒绝猜测未来资产负债表的确切规模，但她表示“从方向上看，会更低”。欧洲央行官员在加息以对抗通胀之际，已开始逐步减持债券。他们现在正在就未来如何实施货币政策的新框架达成一致，拉加德表示这项工作将在几个月内完成。

金融界2024-02-16

a16z 最新全球 crypto 监管大事件

金色财经2024-02-15

RBC：加拿大央行最早四月降息！

改新冠期间的持续刺激性政策，一直在缩减资产负债表。央行的资产已从超过 5,700 亿加元的峰值跌至约 3,130 亿加元。再加上加拿大央行允许其持有的政府债券到期，从而耗尽了其金融体系的流动性。因此，RBC的加拿大利率策略主管西蒙·迪利(Simon Deeley)在给投资者的一份报告中表示，高利率的这种情况不会持续太久。央行可能会在4月10日的利率决定会中回归“稳定的资产负债表政策”。这意味着它将恢复购买加拿大政府债券以取代即将到期的债券。 Deeley 写道，最迟，“量化紧缩政策将在与首次降息相似的时间结束” 。也就是说，加拿大皇家银行策略师认为，今年最早四月，最迟六月，央行一定会选择首次降息。这相比于央行预计2024年底到2025年初降息要早了很多。加拿大央行副行长 Toni Gravelle 去年 3 月曾表示，政策制定者预计将在 2024 年底或 2025 年初结束量化紧缩。但短期融资市场的指标让分析师猜测此举将会加速。虽然加拿大央行的通胀目标为2%，控制在1%至3%的区间内。12 月份的通货膨胀率为 3.4%，离央行的目标还有一定距离，但麦克勒姆和其他政策制定者认为通货膨胀率将继续放缓。

加拿大乐活网2024-02-15

RBC：加拿大央行将在几个月内停止量化紧缩

月10日进行利率决策的同时回归“稳定的资产负债表政策。”这意味着它将恢复购买加拿大政府债券以替代即将到期的债券。 Deeley写道，在最晚的情况下，量化紧缩的结束时间“与首次降息的时间相似”。RBC策略师认为首次降息将是在6月。加拿大央行副行长Toni Gravelle去年3月曾表示决策者预计在2024年末或2025年初结束量化紧缩。不过，短期融资市场的指标使得分析师猜测此举将加速推进。

金融界2024-02-15

美国写字楼价格大跌暴露出影响全球的隐秘风险

楼发行了大量的债务。它们最终只能面对资产负债表上的黑洞，并承担后果。 “不可能永远一成不变，”Madison Realty Capital联合创始人Josh Zegen说。 “一旦交易发生，价值下降，那就迫使一些回归市值的对话发生。” 这场危机的严重程度还不好说。美国财政部长珍妮特·耶伦上周表示商业地产的亏损令人担忧，但情况是“可控的”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2月4日接受60 Minutes节目采访时表达了类似的观点。也有些预测更为悲观，地产投资人Barry Sternlicht预计写字楼亏损将达到1万亿美元。延长期限很多年来，银行一直采取一种拖延的策略，也就是在动荡的时期专注于延长贷款期限，而忽略短期的估值。这在疫情期间是可行的，当时写字楼、商店和酒店都无人造访，银行也收不到贷款还款。在当时不清楚这些是不是短期问题的情况下，选择承受巨额贷款减记并不合理。不幸的是，这场危机最终落脚到失控的通货膨胀和持续加息造成的物业价值暴跌。这个问题在写字楼板块格外明显，因远程办公带来的空前空置率并没有恢复。房地产经纪公司仲量联行表示，相较于欧洲和亚洲，美洲的情况又因重返办公室进程落后而尤为严重。

金融界2024-02-15

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