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SEA　2022Q3业绩电话会议记录高管解读财报:与拳头游戏合作到期不再续约
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有 73 亿美元现金、现金等价物和我们资产负债表上的短期投资。庞维特非常感谢您的机会。下午好，这里的所有管理人员。我这边的两个问题。首先，在 Shopee 上，正如您现在预计 Shopee 到明年年底实现收支平衡一样，您能否提供从当前 EBITDA 损失到收支平衡目标的桥梁？你打算如何到达那里？这里最大的驱动因素是什么，收入增加还是成本削减？如果您的竞争对手不效仿，您期望通过牺牲市场份额实现什么样的收入增长？第二个是关于游戏的。您是否看到 Free Fire 有任何稳定的迹象？而与此同时，我们也看到了与拳头游戏终止合作的消息。这对您未来的出版业务意味着什么？与腾讯的罗孚协议是否有任何影响。 Min Ju Song 谢谢你，庞。关于电子商务盈亏平衡的时机，正如我们分享的那样，当然，这些是我们正在努力实现的目标，同时考虑到宏观环境和结果波动是我们无法控制的因素。但总的来说，我认为趋势，正如我们第三季度的结果所表明的那样，我们在收入和成本效率方面都在改善。因此，正如我们所披露的那样，在收入方面，我们提高了我们的采纳率，特别是核心市场收入，在成本方面，我们收紧了与销售和营销相关的费用，尤其是在物流方面。这不仅仅是为了减少物流补贴，而是为了整体改善整个生态系统的物流成本。例如在订单的基础上，调整后的成本继续下降，这是一个非常明确的方向，我们将继续努力。同时，我们在公司层面也更加关注管理费用和其他成本以及采购采购等。所以这是来自四面八方。就驱动因素而言，我们仍然相信，当我们在货币化以及效率和成本改进方面继续保持积极趋势时，其中一些节省可能会在本季度晚些时候出现，并将在接下来的几个季度继续显示. 而在对市场份额的影响等方面，我认为从我们目前在市场上观察到的情况来看，我们继续保持着强大的市场领导地位，我们的同行也表现得比较理性。现在很多这些对我们来说都不是个人的，但总的来说，我们正在应对我们认为对我们来说正确的事情的宏观趋势和环境。因此，在这一点上，我们将努力继续专注于提高我们的成本效率和改善我们的财务指标健康状况，以实现公司的长期成功。正如我们在我们的观点中所分享的那样，尽管宏观发展存在近期不利因素，但我们对市场长期增长潜力的看法和信心仍然像以前一样强劲，因为所有市场都呈现积极的人口趋势和低渗透率市场。因此，无论我们现在做什么，都是为了让我们成为这些市场和所有行业的长期赢家。在 Free Fire 方面，我们继续看到影响我们的用户数量和参与度以及货币化的不利因素，这反映在我们第三季度的业绩中，但也反映在我们修订后的全年指引中。当然，我们的努力继续专注于与我们的用户群互动，并为 Free Fire 提供最好的内容和社区参与，它仍然是我们产品组合中最大的特许经营权。在发行方面，正如我们之前一直分享的那样，我们将游戏开发和发行作为我们游戏业务的两个主要贡献者。最近终止——因为我们宣布由于协议到期而与 Riot 建立合法商业伙伴关系，这不会对我们的整体发行业务产生影响，因为特定游戏的贡献并不重要。我们真的很高兴与 Riot 建立 10 年的合作伙伴关系，我们认为这是一个非常富有成果的合作伙伴关系，对我们双方来说都是成功的。我们还希望继续与世界各地的顶级游戏开发商合作，以加强我们的发行渠道。另外，这个决定是一个正确的决定，与我们拥有腾讯的优先购买权协议没有任何关系。$腾讯控股(00700)$ 爱丽丝叶你好。谢谢你。晚上好，管理层。感谢您回答我的问题。我有两个问题。首先，鉴于充满挑战的宏观环境，您是否预计核心市场收入会遇到任何不利因素？那么品牌商和商家真的会削减在Shopee上的广告支出吗？其次，在可持续的长期水平上，一旦 Shoppee 达到 EBITDA 利润，我们应该预期的利润率概况是什么，Shopee 业务可以是什么？最后，关于巴西和拉美，你会进一步缩减其他国家吗？然后是近期，只关注巴西的发展——我的意思是，就近期而言？谢谢你。 Min Ju Song 谢谢你，艾丽西亚。就市场收入的任何不利因素而言，到目前为止，随着我们提高各种服务产品的采用率并且卖家采用我们的更多程序并支付更高的广告费用以及一些选择 Shopee 的程序，我们继续看到卖家的反应保持积极，他们继续投资我们之前共享的平台。但我们的重点是为卖家和买家提供更多价值，以便他们在平台上以健康和有利可图的方式继续发展业务，并负责与 Shopee 的合作伙伴关系。当然，现在我们注意到潜在的宏观逆风可能会随着时间的推移对我们的地区和整个市场产生更深远的影响。这可能会影响，例如，人们的购买力、可自由支配的支出，并且可能会对我们的平台和该地区的整体电子商务产生更明显的影响。当这种情况发生时，这可能会产生影响 - 对我们的货币化能力也会产生负面影响。所以这是我们注意到的事情，我们正在尽我们所能帮助我们的卖家改善他们为买家提供的服务。最终，我认为我们的成功取决于我们——我们的卖家的成功以及我们的买家对我们与卖家合作提供给买家的服务和商品的享受。就 Shopee 的利润率而言，正如我们分享的那样，我们的市场收入主要有两个组成部分，一个是核心市场收入，另一个是增值服务。联合市场的收入主要是基于交易的费用和广告。我们认为，在长期稳定状态下，这部分收入的利润率可能更符合您通常在纯市场类型的商业模式中看到的利润率。对于增值服务，主要包括物流服务，包括物流服务，主要是我们提供的最后一英里物流，以及我们在平台上提供的第一方和第三方服务——我们做为我们的服务商业模式导致我们的卖家和买家改善用户体验。因此，从 GAAP 会计的角度来看，我们确实在这两个基础上确认了收入。现在由于这一收入主要与物流服务有关，从长远来看，这些将更多地反映出潜在的物流服务类型的利润率。我们的重点是继续提高整个生态系统的物流服务成本效率，无论是通过我们自己的第一方供应商服务还是我们与所有第三方物流供应商的合作伙伴关系，以全面降低成本并提供更好、为我们的用户提供更优质的服务。就我们之前分享的其他增长市场而言，我们相信巴西 - 仍然是我们非常重要的增长市场，因为我们看到非常明确的价值主张，Shopee 正在为当地社区提供服务。我们将继续投资市场，重点关注回报和效率。从跨境的角度来看，我们还继续在剩余的拉美市场开展业务。在这一点上，我们没有计划进一步改变当前的方法。
老虎证券2022-11-16
美国证监会主席勾结FTX？4000人联署国会展开紧急调查
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银行及其附属经纪交易商将托管资产纳入其资产负债表，或必须对用户在FTX事件中的损失承担责任。该监管框架导致不受监管的加密交易平台可以持有或“托管”加密资产，不需由银行和经纪人保管，无法防止滥用资金并确保客户能够收回所有资金，导致用户只能成为交易平台破产的债权人，或使FTX用户损失数十亿美元。此外，美国证监会(SEC)官网文件显示，今年3月23日的一次会议上，FTX总法律顾问Ryne Miller和FTX US政策和监管战略主管Mark Wetjen与SBF一起参加与美国证监会两位高级官员的会面，讨论“由特殊目的经纪交易商托管数字资产证券，包括与托管数字资产证券相关的独特风险”。会议还讨论了不采取行动的可能性，只要这些活动不违反现行法律并遵循监管机构设定的其他参数。共和党众议员埃默发推文表示：“我办公室收到的举报称，根斯勒正在帮助SBF和FTX钻法律漏洞，以获得监管垄断地位，我们正在调查这件事。” 根斯勒此前称，FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，并指出了杠杆作用、缺乏披露、不透明，挪用其他人的资金和未来进行交易等问题。其还表示SBF在推动《数字商品消费者保护法》方面的作用破坏美国证监会的权威。#NFT与加密货币#
小萧2022-11-16
中国银河：给予天宜上佳买入评级
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44%，此次收购完成后，将在公司合并资产负债表中形成较大金额商誉。　　收购晶熠阳 90%股权切入石英坩埚，进一步体现业务协同。晶熠阳主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料提供配套产品光伏石英坩埚， 2022 年 1-7 月营收达到 5869.88 万元，净利润达到 1519.24 万元，盈利能力较强。且其所处行业的客户黏性与技术壁垒较高，目前已与弘元、晶澳、永祥、晶科、高景等多家单晶硅生产厂商或其子公司开展合作，并实现国产砂对进口砂的部分替代。此外，产品石英坩埚寿命仅为 300-400 小时，更换频率极高，与天宜上佳生产的碳碳热场同属于单晶拉制过程中的耗材。因此我们认为，收购将为公司碳碳热场产品的销售业务带来良好的协同效应，公司业绩有望进一步提升。　　光伏行业景气向上，带动石英坩埚市场需求增长。 2022 年前三季度光伏板块上市公司表现较好，受益于行业高景气度，营业收入与归母净利润双双实现高增长。 2022 年前三季度国内光伏新增装机 52.60GW，同比增长 105.8%，其中分布式新增装机 35.33GW，同比增长 99.09%。由于国内分布式需求持续强劲，限电、电力市场扩容催生工商业需求爆发，叠加地面电站并网的节点临近，国内需求大幅提升。同时受欧洲能源短缺、电价维持高位等影响，海外需求保持高位上行。 2022 年上半年光伏产品出口总额 259 亿美金，同比增长 113%，组件出口量达到 78.6GW，同比增长 74.3%。短期看，随着硅料放量、硅片企业开工率提升，高纯石英砂、碳碳热场等辅材环节有望受益；长期看，光伏行业景气度将持续向上。因此，我们认为通过收购标的公司进入光伏石英坩埚行业有望打开新的发展空间，提振公司业绩。　　碳基复材业务拓展至光伏领域，其余三大业务稳健发展。公司已形成粉末冶金制动闸片、碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料、航空大型结构件精密制造四大业务。公司碳碳光伏热场部件业务客户认证进展顺利，凭借较低的能源成本、大尺寸设备优势、预制体自制，保持了稳定的发展和良好的盈利能力。此外，公司依托多年的摩擦材研发生产经验，加上专业的制动盘及制动衬片技术团队，获得了相关车企的开发定点通知书。同时，第三季度公司高铁粉末冶金闸片业务较上半年有较大幅度的回暖，以及公司控股子公司瑞合科技在军用航空业务领域的稳定发展，多重因素共同助力公司整体收入规模稳步提升。　　投资建议：我们认为公司主业发展持续稳定，持续升级碳陶制动材料，拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料，长期挖掘第二、第三增长曲线，业绩稳定增长可期。随着公司传统业务稳步增长以及新材料业务发力，如果不考虑收购晶熠阳带来的业绩变动，我们预计2022-2024 年可分别实现归母净利润 2.17/3.90/5.86 亿元，对应 EPS 为0.48/0.87/1.30 元，对应 PE 为 48/27/20 倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：商誉减值的风险，业务整合与协同效应不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河鲁佩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.71%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.17亿，根据现价换算的预测PE为50.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天宜上佳（688033）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-15
邦达亚洲：美元反弹油价下挫美元/加元反弹收涨
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速地加息......而且我们一直在缩减资产负债表，你可以在金融状况中看到这一点，你可以在通胀预期中看到这一点，这非常清楚。美联储本月初将政策利率上调至3.75％-4％，这是其连续第四次加息75个基点，以寻求降低通胀率。布雷纳德进一步表示：数据将决定美联储维持利率在峰值水平的持续时间，随着美联储加息，需求端受到抑制。（多个经济体）迅猛地收紧货币政策，这造成溢出效应。美联储非常重视紧缩行动的溢出效应，溢出效应对部分国家造成实质性风险。　　继在10月月报中大幅下调全球石油需求预期后，OPEC在最新月报中再度强调，鉴于通胀高企、利率上行等宏观经济挑战，将自今年四月以来第五次下调今年石油需求预期，并且同步下调明年预期。在11月14日周一公布的OPEC月报中，该组织表示，2022年全球石油需求预计将同比增加2.6％至255万桶/日，较上月预期减少10万桶/日，而明年的石油需求增长也被下调至224万桶/日，较上月预期减少10万桶/日。OPEC强调称：在2022年四季度，全球经济形势日益严峻，充满重大不确定性......下行风险包括通胀高涨、主要央行收紧货币政策、众多地区主权债务高企、劳动力市场趋紧，以及供应链持续紧张。全球经济的重大不确定性，叠加全球衰退所引发的担忧，加剧了全球石油需求增长放缓的风险。与此同时，为保持石油市场平衡，OPEC表示已采取了减产行动。　　今日需要关注的数据有，英国9月失业率、欧元区9月季调后贸易帐、欧元区第三季度季调后GDP季率修正值、欧元区11月ZEW经济景气指数、欧元区10月储备资产合计和美国10月PPI年率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1772附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续升温是支撑黄金走高的主要原因外，时段内美联储副主席布雷纳德发表的鸽派言论也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在空头回补等因素的支撑下止跌企稳限制了黄金的上升空间。今日关注1780附近的压力情况，下方支撑在1760附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于140.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，美日货币政策的举措大差异也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注141.50附近的压力情况，下方支撑在139.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3300附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在OPEC下调石油需求增长预测的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。
金融界2022-11-15
Crypto.com 会不会是下一个暴雷的平台？
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没有关于 Crypto.com 确切的资产负债表公开信息，但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻，会发现均与裁员有关。而 CoinDesk 10 月发布的一篇文章更是披露，Crypto.com 的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是，根据 Nansen 标记的 Crypto.com 已知的钱包地址中，SHIB 竟有 5 亿美元，在以太坊资产里占比达 21%，而根据 0xScope 更详尽的地址统计显示，Crypto.com 目前的总资产仅有约 30 亿美元。如此巨大的加密机构没，大部分流动性居然是依靠流行 Meme 币在支撑。资金证明的潜在猫腻、CZ 的再次插话，加之此前的裁员新闻，CRO Token 也面临着巨大的抛压。目前，CRO 未平仓合约头寸金额疯狂飙升，CRO 价格则一路下跌，空头交易者甚至需要支付约 2000% 的年化费率。或许是为了应对抛压，Crypto.com 团队也做出了极端的选择。据 BlockBeats 报道，被标记为 Crypto.com 的地址于今日向燃烧地址转入 2 亿枚 CRO，占总供给量 0.8%，CRO 价格也出现了短时上涨。此情此景，与 Celsius 和 FTX 崩溃前夕几乎如出一辙。 Celsius、三箭、FTX...，一个个加密巨头在我们眼前接连倒下，Luna 带来的涟漪效应似乎还在不断扩大，而此时，全球最大交易平台的 CEO 却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁，但必须谨记，永远不要成为最后一个出门的人。来源：金色财经
金色财经2022-11-15
?邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元反弹收涨
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速地加息......而且我们一直在缩减资产负债表，你可以在金融状况中看到这一点，你可以在通胀预期中看到这一点，这非常清楚。美联储本月初将政策利率上调至3.75%-4%，这是其连续第四次加息75个基点，以寻求降低通胀率。布雷纳德进一步表示：数据将决定美联储维持利率在峰值水平的持续时间，随着美联储加息，需求端受到抑制。（多个经济体）迅猛地收紧货币政策，这造成溢出效应。美联储非常重视紧缩行动的溢出效应，溢出效应对部分国家造成实质性风险。邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元反弹收涨
邦达亚洲2022-11-15
【比特日报】迟来的反弹！比特币克服FTX疲劳 “挤兑内爆凸显币安风险高”
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要山寨币一直在考虑加密货币交易所FTX资产负债表漏洞的余震，以及随后申请第11章破产保护的后果。周五，昔日的加密货币神童、FTX创始人Sam Bankman Fried的加密货币帝国的核心资产遭到黑客攻击，导致约6亿美元的资金外流。监管机构正在加强对交易所及其姐妹公司Alameda Research的审查，后者在资产负债表中大量分配FTX的FTT代币，导致FTX迅速崩溃。 FTX内爆的传播仍然很严重，Serum的SRM代币最近下跌超过12%。周六，Solana生态系统中的DeFi协议开始与SBF称赞的链上交易所断开连接，因为他们担心他们不知道谁掌握了控制权，FTX黑客事件加剧了人们的担忧。 Solana基金会周一表示，其在FTX上滞留数千万美元的加密货币，以及SBF破产的加密货币交易所中的324万股普通股。尽管如此，其SOL代币仍上涨约10%。股票市场打破了近期的上涨趋势，纳斯达克指数下跌1.1%，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.8%，此前在线零售商亚马逊推动裁员，这是与公司对未来几个月的悲观预期。尽管一些分析师仍然对FTX的自残行为感到震惊，Arcane Research的时事通讯称这种情况“一团糟”，并指出该行业最大的加密货币公司之一正在玩弄客户的钱，但其他人则认为这是一种年轻的加密行业的潜在基石。风险投资家Kevin O'Leary告诉币圈媒体，FTX的崩溃并不意味着它将是加密货币的终结，并将崩溃描述为将“稳定”行业的决定性时刻。“这不会扼杀加密货币，”奥利里补充道，他表示在美国证券交易委员会主席加里金斯勒再次强调该行业缺乏监管之前，他曾考虑拯救FTX。“这场灾难会有一线希望，毫无疑问的，这将被称为监管。” FTX挤兑内爆凸显币安风险想象一下，如果有一类公司的唯一工作是保护交易所或其他机构持有的客户资产免遭盗窃、黑客攻击或高管滥用。想象一下，如果这些公司在政府注册、投保并定期接受审计，结果可供公众检查。现在想象一下，如果大多数交易所不使用这些服务是因为它减慢了他们的业务速度。Hex Trust首席执行官Alessio Quaglini在接受采访时表示：“如果你使用外部独立的、有执照的托管人，我们就永远不会陷入这种情况，因为他们无法获得客户存款。” Quaglini提到说，有了托管人，客户的资产在法律上和技术上都是隔离的，可以通过区块浏览器进行公共监控，并得到保险。直截了当地说，这些资金本来可以免受外部威胁、内部威胁和姐妹公司Alameda Research的威胁。 “与他们在FTX和Alameda之间使用的那种内部分类账相比，分类账至少由一个独立方管理，”Quaglini解释。“蛋糕上的糖霜是员工离开的黑客，没有人知道谁负责什么，然后突然间资金消失，因为你不知道谁在控制私钥。” 尽管一些世界上最重要的风险投资基金，像是红杉资本、软银和淡马锡，据称对FTX进行了尽职调查，但这个问题从未出现过。陷入SBF的个人崇拜中，这些风险投资人从未认为有必要采取一些保障措施来保护客户资金，这在TradFi世界中肯定是一项要求。 “在没有要求隔离客户资产等真正基本的事情的情况下，投资者在FTX上投入资金是有罪的，投资者不要求这样做的事实非常令人尴尬，”Quaglini说。 2020年7月，货币监理署(OCC)批准美国国家特许银行为加密货币提供托管服务。在该公告发布后的几天里，加密货币从9514美元飙升至超过11000美元。机构资本习惯于有保管人，这是解开这个故事的关键。这就是资产类别达到1万亿美元的方式，并阻止另一个Mt. Gox案件出现。一些交易所有自己的托管人，例如Coinbase和Gemini。这些是独立于主要交易所的实体，根据当地法律获得适当许可，值得关注的是，Coinbase和Gemini均拥有纽约许可。但是FTX没有，币安也没有。没有托管人以及他们对公开披露的要求，美国无法检查谁有偿付能力和谁资不抵债。众所周知的钱包可以提供帮助，但这还不是全部。公众将不得不从表面上相信高管的话，并祈祷Crypto.com的资产负债表像它声称的那样强劲。交易所现在作为不受监管的银行有效地运作，具有部分准备金银行减去资本要求、法规或具有讽刺意味的透明度。有些事情必须改变。希望扼杀该行业的不是严格的监管。币安创始人赵长鹏希望建立一个行业协会来推广最佳实践，作为其复苏基金的一部分。但这是否包括使用有执照的保管人？时间会证明一切。到目前为止，他一直呼吁的只是自我监护。#NFT与加密货币#
小萧2022-11-15
震惊整个币圈！FTX破产是否会让加密行业陷入“雷曼式崩溃”？10位顶尖专家这样看
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了60亿美元。但随后币安在对FTX的资产负债表进行审查后退缩了，让Bankman-Fried去其他地方乞求所需的数十亿美元，但一切都无济于事。 FTX崩溃加剧监管机构对FTX的关注，并导致加密货币大幅下跌，并让人们将其与雷曼兄弟(Lehman Brothers)进行比较。雷曼兄弟的破产被认为是引发2008年金融危机的罪魁祸首。由Nikolaos Panigirtzoglou领导的摩根大通(JP Morgan)策略师团队在给客户的一份报告中表示：“看起来，新的追加保证金通知、去杠杆化和加密公司/平台的失败似乎正在开始。在加密货币生态系统中，拥有更强大资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。” 白宫关注FTX崩溃白宫当地时间上周五表示，正在密切关注数字资产帝国FTX的崩溃，称其破产申请证明加密货币行业需要强有力的监管。据彭博社报道，一名拜登政府官员表示，白宫和其他机构正在监测情况。该官员并补充说，如果对加密货币没有适当的监管，美国人可能会受到伤害。据这位要求不具名的官员说，上周五，Alameda Research Ltd.和包括FTX.com和FTX US在内的相关公司申请破产保护，进一步突显了这些担忧。以下是10位专家对FTX崩溃的看法。美国前财政部长拉里·萨默斯(Larry Summers) 这位哈佛大学经济学教授表示：“过去几天加密货币领域发生的事情将吓到人们，也将吓到监管机构采取行动。” 美国科技媒体The Information请萨默斯评估FTX破产引发雷曼式崩溃的风险。萨默斯回应称：“风险相当低，因为银行体系的资本比过去更好了。因为美联储处于一触即发的戒备状态。而且也因为，特别是在新冠早期阶段发生的事情之后，我们有了更多的先例，也更愿意投入流动性。” 亿万富翁投资人、Icahn Enterprises主席卡尔·伊坎(Carl Icahn) 伊坎说道：“我认为风险可能会溢出。这只是我们经济中存在的危险之一。” 安联(Allianz)首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian) 埃尔-埃利安对美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示：“好消息是，与银行不同，它们不是支付和结算系统的一部分，所以我们不必担心大的系统性影响。” 他说：“不负责任的举债行为，资产的交叉所有权。这种事情不应该发生。” 这位资深经济学家表示，监管机构将进行“大规模”迎头赶上，“我怀疑，他们看到的东西会让他们夜不能寐。” 华尔街知名大多头、沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel) 西格尔在谈到加密货币崩溃时说：“就像有些人说的，‘如果它真的倒下了，这是雷曼时刻吗？不！因为它的价值实际上已经下降了一半以上，金融体系很好地存活了下来。” 他补充道：“有一件事非常重要：当雷曼兄弟破产时，我把钱投到了货币市场共同基金。我在银行存了钱。我对自己说，谢天谢地，美联储在支持这些资产。加密货币没有这样的条件。” 币安创始人赵长鹏这位币安的老板表示，全球金融危机与FTX的崩溃“可能是一个准确的类比”。赵长鹏说，FTX的崩溃是许多加密货币公司的第一个，更多的加密货币公司可能会面临类似的命运。赵长鹏表示：“随着FTX的倒下，我们将看到连锁效应。特别是对那些接近FTX生态系统的人来说，他们将受到负面影响。” 赵长鹏说，关于其他加密货币公司倒闭的消息很快就会传出。他说道：“其他一些项目也将面临类似的情况。我想大部分要花上几周时间才能显现。” 加密金融公司Galaxy Digital首席执行官迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz) 诺沃格拉茨告诉CNBC：“这是对信任的沉重打击。市场就是对系统的信任和对其他对手方的信任。” 他补充道：“从某种程度上说，这是一个和时间一样古老的故事。一个穿着百慕大短裤、头发蓬松、富有魅力的年轻人迷住了世界上20位最好的投资者，迷住了监管机构，可以说是整个体系的门面人物。” 诺沃格拉茨在另一次采访中说：“在某种程度上，这对为人们购买、出售、出借和推广硬币而建立的基础设施来说要糟糕得多，因此这将是一个挫折。它不会终结加密货币。” 比特币多头、Microstrategy创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor) 塞勒在接受CNBC采访时表示：“我认为这个行业需要成长，监管机构正在介入这一领域。” 他补充道：“这将加强监管机构的力量，加速他们的干预。” 区块链巨头Circle首席执行官、FTX股东杰里米·阿莱尔(Jeremy Allaire) 阿莱尔在推特上说：“整个市场周期(下跌)给了我们很多机会来反思市场的深层问题。缺乏透明度，缺乏交易对手的可见性，项目资金和资产负债表锚定在投机代币是根本原因。” 阿莱尔称：“最后，作为一个在这个行业工作了10年的人，令人失望的是，2008年雷曼兄弟破产后催生的一项技术，却催生了自己版本的同类技术。我们可以做得更好。” O'Shares投资公司主席凯文·奥利里(Kevin O'Leary) 奥利里表示：“现在将要发生的情况是：机构投资者再也不会遇到这样的情况了。在这些东西得到监管之前，我们根本不会让资本发挥作用。” 花旗(Citi)分析师约瑟夫·阿尤布(Joseph Ayoub) 阿尤布表示，随着Sam Bankman-Fried的FTX申请破产，整个加密货币市场面临传染风险。阿尤布对CNBC表示：“我认为，加密生态系统本身存在更广泛传染的严重风险。我认为这种传染不太可能蔓延到更广泛的金融市场，这主要是因为加密货币市场的规模，与43万亿美元的美国股市相比，加密货币市场的规模只有8300亿美元左右。” 阿尤布补充称，加密行业的公司将在FTX破产的余波中面临新的怀疑情绪和信任问题，但这也意味着，既然最大的玩家之一已经破产，其他公司可以采取行动，夺取更多的市场份额。
tqttier 1评论2022-11-15
比“雷曼危机”更糟糕！？FTX爆雷导致上百亿美元瞬间蒸发这是怎么发生的？
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美元，债务为6130亿美元。 FTX的资产负债表还显示，该公司持有22亿美元流动性较低的资产Serum，而Serum的整个市场价值在周一只有6500万美元。同样，CoinDesk的一份报告引发了FTX的垮台，该报告详细说明，Alameda Research在其资产负债表上持有数十亿美元的FTT代币，但当时FTT的总市值低于其资产负债表上的数字。这说明了加密货币的本质：它是一种纯粹的投机资产，没有潜在的现金流，也没有在破产等情况下可以挽回的实际资产。当一家公司破产时，投资者可以出售财产和资本设备，将专利和许可证变现，以偿还其未偿还的债务。当相关公司持有的都是价值不断下跌的非流动性代币时，情况就不同了，因为这些代币的买家已经不复存在。相反，与黄金类似，加密货币的价格完全基于交易员和投资者的供需动态。这就是为什么FTX的崩溃如此引人注目。虽然现在下结论还为时过早，但整个事件——杠杆、没有实际资产的投机性加密代币以及可能滥用客户资金的有毒组合——似乎已经从委托给该交易所的用户那里抹去了至少100亿美元的资金。
夏洛特2022-11-15
暴风雨前的宁静？美联储二号人物放“鸽” 美元黄金罕见齐涨、原油“飞流直下”
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非常迅速地提高了利率……我们一直在缩减资产负债表，你可以在金融状况上看到这一点，你可以在通胀预期上看到这一点，通胀预期是相当稳定的。” 不过，美联储理事沃勒周日表示，美联储可能会考虑在下次会议上放缓升息步伐，但这不应被视为其对抗通胀的力度“减弱”。沃勒表示，上周公布的通胀数据“只是一个数据点”，还需要其他类似数据才能令人信服地显示通胀正在放缓。但沃勒也表示，美联储现在可能开始考虑以较慢的速度加息。沃勒表示:“我们现在可以开始考虑或许放慢加息速度。”但是，“我们并没有软化......不要再关注速度了，要开始关注终点的位置。在通胀回落之前，这一终点仍是一条出路。”他的言论一开始给市场带来了压力。在加息的同时，美联储一直在以每月950亿美元的最高速度减持资产负债表上的债券。自这一绰号为“量化紧缩”的过程于6月开始以来，美联储资产负债表规模已收缩逾2350亿美元，但仍维持在8.73万亿美元高位。市场走势：美元重拾涨势、黄金高位徘徊、原油下挫美元周一持稳，因市场对美联储升息力度减弱的预期减弱，此前美联储理事沃勒表示，美联储没有软化对抗通胀的力度。衡量美元兑日元、欧元和英镑等其他六种主要货币汇率的美元指数上涨近0.3%，交投于106.71一线，稍早一度触及107.27高点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美国上周四公布的通胀数据略低于预期，这给美元带来了压力。美元在一周内下跌了近4%，为两年半多来表现最糟糕的一周。 “我认为市场有点超前了，”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong称，并补充称，市场可以预期美联储官员将进行更多现实核查，这将帮助美元收复更多失地。他表示，美国通胀可能维持在高位，令美联储继续收紧货币政策。反映利率变动预期的两年期美国国债收益率小幅回升至4.39%，上周五曾一度跌至4.29%的低点。10年期美国国债收益率上涨6个基点，至3.87%，上周五曾跌至一个月低点。美股方面，美股三大股指震荡上涨，此前因通胀数据趋缓，该指数录得近五个月来最大单周涨幅。科技股占多数的纳斯达克综合指数上涨近0.2%，道琼斯工业平均指数上涨逾0.5%，标普500指数上涨近0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） BMO财富管理首席投资策略师Yung-Yu Ma表示，“在美联储理事沃勒对美联储仍有很多工作要做的警告言论下，市场正试图消化甚至理解上周股市的大幅上涨。” 他说:“本周将有其他美联储成员发表评论，包括零售销售、生产者价格、工业生产、住房等一系列经济数据将出炉。我们预计，市场的焦点最终将从美联储转向经济轨迹，本周可能是这方面的一个起点。” 美联储副主席布雷纳德周一发表讲话表示，美联储可能很快会放慢加息步伐，这给市场带来了一些安慰，之后主要股指纷纷从低点反弹。在布雷纳德发表讲话之前，美国股市一度跌至日低附近，此前有消息称亚马逊最早将于本周裁员约1万名员工。与此同时，美联储调查显示，消费者对未来一年的通胀预期上升，进一步打压市场人气。标普500指数上周上涨5.9%，为6月以来的最大单周涨幅。投资者对低于预期的CPI数据表示欢迎，押注美联储将很快放慢积极的紧缩行动。以科技股为主的纳斯达克综合指数上周上涨8.1%，为今年3月以来最好的一周。蓝筹股道指上涨4.2%。第三季度财报季将继续，重点将放在零售业务上。大型零售商沃尔玛、家得宝、塔吉特、劳氏、梅西百货和科尔百货都将于本周公布业绩。贵金属方面，金价周一维持在8月以来的最高水平附近，摆脱了美元走强和美国国债收益率上涨的压力，有望延续上周逾5%的涨势。美市盘中，现货黄金延续涨势并刷新日高至1774.97美元，较日低拉升逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在每日评论中称，此前美联储理事沃勒发出警告，称政策制定者在结束加息前“还有'一段路'要走。” 他表示，这番言论“提醒人们，金价上周的大幅上涨是受美联储未来利率决定将不那么激进的情绪推动，而非基于任何确凿的事实。” Rowling提及上周金价的上涨速度，“金价上涨了100多美元，随着投资者会重新评估这种贵金属的真正价值所在，本周黄金有可能出现一些获利回吐。” Rowling说:“尽管美国最新的通胀数据无疑令人鼓舞，但不断上升的消费者价格指数仍然是美联储决心通过升息来控制的一个问题。” 有鉴于此，他表示，“目前金价似乎处于危险的高位，市场对美联储12月加息方向的看法只要有轻微转变，金价就会迅速跌回1700美元。” 油市方面，受美元走强和中国主要城市新冠感染病例创历史新高的拖累，油价回吐了早些时候的涨幅并下跌。中国新冠感染病例激增打破了外界对中国经济重新开放的希望。布伦特原油和美国WTI原油合约早盘小幅上涨近1%，但随后逆转走势，转而下跌。布伦特原油期货下跌逾3%至93.05美元/桶，上周五收涨1.1%；WTI原油期货下跌逾3.5%至85.66美元/桶低点，上周五收涨2.9%。（WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示:“今天下午，美元走强似乎对石油和更广泛的大宗商品构成了压力。”“在中国放松与防疫相关的隔离措施后，上周五可能还有一个因素让市场有点超前。” 上周五，中国国家卫生健康委员会调整了新冠肺炎防控措施，缩短了对病例密切接触者和入境旅客的隔离时间，并取消了对航空公司的熔断机制，随后大宗商品价格出现反弹。但上周末，中国的新冠感染病例有所攀升，北京和其他大城市周一报告了创纪录的感染病例。中国对全球最大石油出口国沙特阿拉伯的石油需求也依然疲弱，因多家炼油厂已要求在12月减少原油产量。沃勒发表讲话后，美元走强也令油价承压。沃勒周日表示，美联储可能会在下次会议上考虑放缓升息步伐，但这不应被视为其降低通胀承诺的“软化”。 SPI资产管理公司董事总经理Stephen Innes说:“这使得风险倾向于黏性通货膨胀或经济衰退，这对石油和其他风险市场不利。”
夏洛特2022-11-15

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