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中美关系再添裂痕：美国确定限制中国人工智能投资的规则，并实施其他严格限制
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管理援助、投资和人才网络等通常伴随此类资本流动而来的无形利益，不得用于帮助相关国家发展军事、情报和网络能力。” 这项规定是更广泛的规则的一部分，旨在防止美国的专有技术帮助中国人开发尖端技术并主导全球市场。商务部长 Gina Raimondo 今年早些时候表示，这些规则对于阻止中国发展军事相关技术至关重要。新规则包含允许美国投资公开交易证券的豁免条款，但官员们表示，美国已经根据之前的行政命令有权禁止买卖某些指定中国公司的证券。众议院中国问题特别委员会批评美国主要指数提供商引导美国投资者的数十亿美元投资于中国公司的股票，美国认为这些公司正在促进中国军事的发展。
佳华1682024-10-29
突发跳水，原因找到！A股面临大机遇
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关税、并可能对全球征税，对全球的汇率和资本流动也有深远影响，美元可能走强，美债风险溢价可能上升，全球资本流动或将在更高的阻力中进一步“重塑”。并购重组成“最强主线” 今日，A股市场延续分化整理走势，科技股方向展开反弹。其中消费电子涨幅居前，算力、半导体、量子通信等细分同样于盘中异动拉升，但都因跟进买盘不足而冲高回落。其余方向则多以调整为主。不过需注意的是，虽然个股跌多涨少，但高位股依旧延续强势，双成药业股价一度突破40元，股价翻十倍，海能达、四川长虹等高位人气股延续连板走势。目前来看，并购重组概念依然是市场最为火热的方向，分析认为，并购重组概念演绎至今，已逐步成为资金短线的炒作共识，在高位股持续向上开拓市场空间的背景下，资金对于低位挖潜依旧维持着极高的积极性。中信建投建议，重点把握并购带来的五大投资方向： ①行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域，新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；②整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；③公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；④地域：“一带一路”开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；⑤交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。整体而言，目前市场仍处于轮动合理范畴之中，后续指数能否及时止跌修复仍是关键，分析人士判断，若指数持续走低的话，不排除短期恐慌情绪的蔓延，届时则需留意高位股的补跌风险。险资最新持仓动向曝光近期，三季报密集披露，各类大资金的持仓也浮出水面，被视为未来增量资金、长线资金重要组成部分的险资也在其中。数据显示，截至目前保险资金三季度增持68股，减持73股。从行业角度看，险资三季度增持个股主要分布于计算机、机械设备等行业，减持个股主要分布于医药生物，电子行业。以持仓市值来看，增加比较高的行业分别为食品饮料、通信、交通运输行业，持仓市值减少比较多的行业分别为煤炭、钢铁行业。从个股角度看，其中，第三季度增持比例最高的为万达信息，属于计算机行业，减持比例最高的是百洋医药。按增持个股持仓市值计算，市值增加最高的是贵州茅台、中国电信，减持个股持仓市值减少最多的是兖矿能源、中信特钢。对于贵州茅台，截至2024年9月30日，保险公司对贵州茅台的持股数量为547.23万股，相较于2024年6月30日的持股数量540.75万股，增加了6.47万股。业内人士表示，三季度市场整体情绪回暖，尤其是消费板块，包括食品饮料行业受到了主力资金的青睐。对于中国电信，2024年三季度末，险资对中国电信持股数量为9.09亿股，相比2024年中报时的7.86亿股，增加了1.22亿股；持仓市值方面，2024年三季度末，险资对中国电信持股市值为60.97亿元，相比2024年中报时的48.36亿元，增加了12.61亿元。业内人士表示，险资对中国电信投资兴趣有所增加，或是因为对其未来发展看好。从险资三季度目前的调仓情况看，巨丰投顾赵玲认为，险资总体减持今年走势较为强劲的高股息风格标的，增持今年以来持续弱于市场的一些优质标的。一方面是个股股价表现上的高低切换，即涨多了跌多了的均值回归，另一方面是估值上的均值回归。中国银河：A股大拐点、大机遇最后，回到A股后市。中国银河证券认为，中国资本市场正面临估值重塑的大拐点大机遇。中国银河表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末，日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代，互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。具体而言，资本市场功能的实现路径有以下四条值得重视： (1)并购重组能够优化资源配置，推动行业整合和产业升级，提升企业经营效率与市场竞争力。 (2)吸引中长期资金入市，有助于增强资本市场的流动性和稳定性，缓解短期波动带来的影响，并为实体经济提供长期稳定的融资支持。 (3)市值管理作为企业治理的重要组成部分，要求企业通过优化资本结构、提升盈利能力等手段实现股东价值的持续增长，从而提升市场对企业估值的认可度。 (4)公募基金费率改革则旨在降低投资者的交易成本，提高资金配置效率，从而提升资本市场的吸引力和运行效率。具体配置上，兴业证券建议，在市场震荡上行期，沿着反转逻辑，聚焦能够穿越颠簸的三大主线：潜在的并购重组方向，三季报业绩占优&困境反转方向，以及资本市场工具落地带来的结构性机会。
证券之星2024-10-29
中美突传一则重量级消息！拜登限制美国对中国芯片、人工智能技术投资
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中表示：“美国的投资，包括通常伴随此类资本流动而来的管理援助、投资和人才网络渠道等无形利益，绝不能被用来帮助相关国家发展军事、情报和网络能力。” 最终框架将于明年1月2日生效，与6月份公布的提案基本一致，并进一步明确了该规则的技术参数以及美国政府对合规性的期望。一位高级政府官员表示，该规则禁止美国投资专注于先进半导体技术的中国公司，但只要求对专注于所谓传统芯片的中国公司进行投资申报。传统芯片是老一代的零部件，对各种电子产品都至关重要。美国已经限制向中国出口先进芯片，投资规则旨在补充现有的贸易限制。与此同时，围绕AI投资的监管既取决于用于训练相关AI系统的计算能力，也取决于其预期用途。该规则禁止美国个人和公司收购专注于军事应用的中国AI公司的股权；投资其他应用的AI模型可能会受到禁令或通知要求。某些类别的资本流动可以豁免，包括公开交易的证券和某些有限合伙人投资。这位官员表示，从广义上讲，这项规则旨在捕捉投资模式，就像华盛顿智库安全与新兴技术中心2023年报告中指出的那些模式一样。研究人员发现，2015年至2021年期间，美国人参与了17%的与中国AI公司的全球投资交易。在这些交易中，大约有90%的交易处于风险投资阶段。美国财政部在一份声明中表示，这些交易将涵盖半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能等技术，财政部称这些技术“对下一代军事、监视、情报和某些网络安全应用的发展至关重要”，例如下一代战斗机。香港《南华早报》(SCMP)引述拜登政府的高级官员表示，这些规则将确保美国的投资不会被“利用”于开发推动中国军队现代化的先进技术。该官员补充说，投资禁令将适用于直接或间接投资，例如通过中国母公司使用AI模型来改进目标情报或自动武器系统的投资，以及专门设计或用于军事场所的AI系统开发。
圈内人2024-10-29
普京在金砖集团峰会上取得象征性胜利，替代西方的清算和存管体系仍然遥遥无期
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2023年，整体而言，发展中国家的净资本流动转为负值，意味着这些国家偿还外债的金额超过了获得的外部融资。 ONE基金会预计，2024年的净负流动将会更大。苏丹裔英国企业家、非洲治理跟踪基金会创始人莫·易卜拉欣对路透社说：“看看有多少国家急着申请加入金砖国家。” 普京说已有30多个国家提交了申请。易卜拉欣还说：“人们看到的是那些并不真正具有代表性或民主性的机构——这些基础设施是在1945年左右二战后建立的，却一直没有变化。” 自2006年巴西、俄罗斯、印度和中国发起成立金砖国家以来，这个组织表现不一。比如，这一组织的成立并没有改变这四个创始国的经济增长路径，维也纳国际经济研究所的马里奥·霍尔兹纳计算得出。此外，金砖国家的新开发银行今年预计发放的贷款金额为50亿美元，而世界银行发放的贷款、信贷和赠款总额达728亿美元。其他项目仍处于初期阶段。霍尔兹纳说：“他们可能会建立某种资金转移系统，至少在低水平上能够运行，但这很可能不会成为真正的游戏规则改变者。” 许多评论人士还指出，随着金砖国家集团的扩大，成员国之间规模和影响力的不平衡，以及有时相互冲突的国家议程，会使在联合倡议上达成共识变得更加困难。然而，排队申请加入的国家，将金砖国家视为一个事实上的贸易论坛——目前已经占据全球贸易的五分之一。巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布在IMF会议间隙对路透社说：“通过连接这些通道有巨大的上升空间。因此，我们确实非常希望成为金砖国家的一员。” 尽管大多数观察人士怀疑金砖国家推出自己的支付系统协议，在短期内能否挑战美元的主导地位，但这些举措对那些担心自身政策未来可能遭到西方制裁的国家具有吸引力。全球风险情报公司Verisk Maplecroft的高级分析师哈米什·金尼尔说：“通过创建这个替代结构，你是在地缘政治上为未来与西方的摩擦提供缓冲。” 他还将金砖国家形容为“改变世界秩序的信号，而不是原因”。虽然在技术上可行，但除了受制裁的俄罗斯和伊朗之外，大多数金砖国家成员对加入统一存管系统的兴趣不大。俄罗斯对开发替代金融结构的兴趣非常明显，目的是绕过在普京于2022年2月下令全面入侵乌克兰后，美国及其七国集团盟友对其实施的空前制裁。俄罗斯最大的银行被切断了与SWIFT支付系统的联系，国际存管账户被冻结。仅欧洲清算系统就持有约1730亿欧元与受制裁的俄罗斯资产有关的资金，包括其中央银行的冻结资产。俄罗斯企业在进出口跨境支付方面也面临越来越多的困难，特别是在与中国、印度和土耳其的交易中，外国银行对遭受美国二级制裁的风险日益警惕。这推动了克里姆林宫在金砖国家内推动基于本币的替代支付系统的动力。尽管俄罗斯尚未详细披露“金砖清算”如何运作，但财政部长安东·西卢安诺夫在峰会前接受RBC采访时表示，系统将基于分布式账本技术。实际上，许多金砖国家成员和申请国，将其视为在面临地缘政治变化的世界中对冲风险的一种工具，而不是像某些人所说的那样成为IMF的完全替代品。印度总理莫迪就表示，金砖国家不应将自己定位为全球组织的替代品。莫迪周三在俄罗斯喀山举行的金砖国家领导人峰会闭门全体会议上表示：“我们必须小心谨慎，确保这个组织不会给人留下试图取代全球机构的印象。” 他表示，这个组织应努力改革联合国安理会和多边贷款机构等机构。俄罗斯央行前高官奥列格·维尤金表示：“大多数金砖国家与西方世界有着密切的经济联系，他们不愿意脱离这些关系。” 中国人民大学国际关系学院教授时殷弘说：“考虑到全球南方的崛起，我们应该对各国希望加入金砖国家的呼声做出积极回应……我们应该加深财政和金融合作。” 他还指出，许多金砖国家成员仍在培养与西方的关系。 “我们必须确保国际金融体系更有效地反映全球经济格局的变化。” 伦敦皇家联合服务研究所金融与安全中心主任汤姆·基廷指出，替代支付系统“可能无法提供预期的制裁豁免”。他说，由于美国，甚至英国和欧盟，正在开发具有域外效力的制裁和出口控制机制，西方的制裁仍可能产生影响。据知情人士透露，金砖国家中央银行的官员计划在12月讨论统一支付系统。虽然这一过程具有挑战性且进展缓慢，因为各国的技术、安全协议以及法律和金融监管各不相同，但部分整合的支付系统是可能的，可能会使金砖国家成员之间的贸易增长5%-7%。来源：加美财经
加美财经2024-10-26
资本外流狂潮：中国人正在当局眼皮底下努力把数千亿美元资金转移到海外
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密货币中国自2016年开始加强对跨境资本流动的控制。当时，房地产市场低迷、经济疲软以及人民币承压，促使许多中国人将资金转移到海外。这给人民币带来了压力，并引发了人们对潜在金融危机的担忧，如果投资者情绪彻底转向，持有中国资产的银行可能遭受重大损失。即便是那些身处北京、广州和上海等富裕城市并拥有海外关系的富人，现在也很难把钱转移出中国。根据香港和新加坡的私人银行家及家族办公室员工的说法，情况比以前更加严峻。如今，香港的银行对新存款设有严格限制，以防止潜在的资本管制违规行为。私人银行家表示，任何客户在一周内存入超过1万美元，必须提供资金来源的证明文件。为了绕过这些规定，一些企业主通过在家人名下成立海外空壳公司，再用这些公司收购其在中国的企业股份。根据家族办公室的人员说法，这样一来，中国的企业可以被重新认定为中外合资企业，个人资金转移的限制就不再适用。企业主可以通过股息和其他支付方式，将资金转移到海外的实体。不过，这种资金转移方式较为缓慢。艺术品提供了另一条途径。某大型拍卖行的一名员工表示，现在大多数的艺术品交易，都是由想将资金转移出中国的人进行的。方法很简单：一幅画或其他贵重艺术品被运送到香港并在拍卖会上出售。但卖家并不把所得资金汇回中国大陆，而是将资金保存在没有资本管制的香港，以美元或其他外币形式。在香港，卖家可以将钱转移到其他地方。加密货币为资本外流提供了新的可能性。虽然北京在2021年禁止了加密货币交易，但设立加密钱包并不违法。中国人可以通过中介，使用人民币购买加密资产。一旦这些资产存入数字钱包，他们就能在海外将其转换为美元。数据之争估算中国的资本外流曾经相对简单。像其他国家一样，中国会报告国际收支数据，记录有多少资金流入和流出。通常情况下，这些数据中的国际收支应当相互平衡，只有少量差异且很快消失。然而，中国的数据却并不平衡，而且差额持续存在——这表明部分资金未经申报便非法流出。这些资金在2015年和2016年急剧增加，并在截至2017年6月的12个月内达到约2280亿美元的峰值。政府随后加强了资本管制，差额大幅缩小。 2020年疫情开始时，这些差额再次增加，并在2021年和2022年激增，因为人们希望将资金和自己转移出中国，逃避严厉的新冠防控政策。最近，这些差额大幅缩小，第二季度甚至显示有小额资金流入中国。但经济学家表示，这与普遍对中国经济的负面看法不符，也与中国账户中记录的巨大合法外流不符，这些数据表明企业和投资者在寻求国外的更好回报。仅在第二季度，净直接投资外流就达到了860亿美元，较往年有所增加，因为中国企业加快了海外支出。包括Exante Data的拉斯穆森和外交关系协会高级研究员布拉德·塞策在内的经济学家表示，这种不一致可以通过中国2022年调整国际收支数据计算方式来解释。此次调整将海关数据替换为调查数据，一些经济学家认为，这一变化削减了中国庞大的贸易顺差，并掩盖了资金外流。国家外汇管理局在一份声明中表示，数据调整是为了“更加全面和准确地”衡量国家的国际收支，因为贸易模式在不断变化，国外专家认为此方法“符合国际收支数据的原则”。经济学家表示，如果将数据调整回以前的计算方式，就可以再次发现非法资本外逃的迹象。根据这种衡量方法，截至2022年9月的12个月内，支付数据中的差额超过3700亿美元，正值中国主要城市因疫情封锁之时。自那以后，这种资本外逃有所减少，但截至今年6月的四个季度内，仍高于2000亿美元。中国外汇管理局还说，大型贸易经济体的国际收支统计差异并不罕见，这些差异并不代表资本外逃。来源：加美财经
加美财经2024-10-25
【擒牛记】- 科创板：引领科技创新企业发展的主力平台
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资本流入市场，形成了一个良性循环。这种资本流动不仅促进了金融市场的活跃度，也为企业提供了更便捷的融资渠道，进一步加速了产业升级和技术创新的进程。行业基本面的改善同样为市场上涨提供了重要支撑。从季度报告数据可以看出，无论是传统产业的转型升级，还是新兴产业的迅速崛起，均展现出强劲的增长动力。杨文帆强调，企业盈利能力的增强、市场份额的扩大以及技术创新能力的提升，都是推动市场稳健向前的重要因素。他特别提到，随着国内外市场的进一步融合，行业间的协同效应会继续增强，为整体经济的持续健康发展注入新的动力。 2. 杨文帆对半导体行业在市场波动中的表现的看法在谈及半导体行业在近期市场波动中的表现时，杨文帆指出，尽管市场整体波动较大，但半导体行业的表现依然符合预期。他解释说，这主要得益于半导体行业在科技领域的核心地位，以及持续的技术进步和市场需求的推动。在他看来，半导体行业在此次市场动荡中展现了较强的抗波动能力，这也是该行业被长期看好的原因之一。杨文帆预测，半导体板块的估值调整空间相对有限，大致在10%以内。他指出，虽然短期内市场可能受到外部因素影响，但半导体行业的基本面依然稳固。行业的内在价值并未改变，反而在技术不断进步和新兴应用场景拓展的背景下，未来将拥有更多的增长机会。他认为，全球范围内对半导体产品需求的持续增加将为行业带来巨大的市场空间和盈利潜力。总体来说，杨文帆对半导体行业的长期前景持乐观态度。他认为，尽管短期波动可能带来调整，但行业的长期增长潜力仍然强劲，尤其是在5G、人工智能和新能源等领域，半导体企业有望继续带动行业的快速发展，为投资者带来丰厚的回报。 3. 杨文帆对半导体行业长期投资机会的看法针对半导体行业的长期投资机会，杨文帆表示，市场的剧烈波动并不会改变他的长期投资策略。他强调，高波动率往往是由资金流动性分歧引发，而并非行业基本面的变化。因此，半导体行业依然具备长期投资价值。他指出，半导体技术的发展和全球对先进技术需求的增长将继续支撑行业的基本面。作为科技领域的核心，半导体行业具有战略重要性，无论是5G通讯、人工智能，还是物联网和新能源领域，半导体技术的应用都至关重要。特别是在国家层面上，科技自立自强的政策背景下，半导体行业受到了前所未有的政策支持，这为其长期发展提供了强有力的保障。杨文帆还提到，尽管市场短期内的波动可能为投资者带来不确定性，但从长期角度来看，正是这种波动提供了更多的买入机会。他预测，随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，半导体企业的股价有望在未来实现100%到200%的增长空间。他认为，行业的基本面稳固，并将继续展现出强劲的增长动力，投资者可以通过在波动中寻找优质机会，获得长期回报。 4. 杨文帆对科创板在此次行情中的表现的看法在谈到科创板在此次行情中的表现时，杨文帆认为，科创板的表现尤为突出，尤其是其中的半导体企业。他指出，科创板作为中国资本市场推动科技创新的主要平台，给高成长、高科技企业提供了重要的融资渠道和发展平台。在政策的支持和市场需求的双重推动下，半导体企业展现了强劲的增长势头。从市场表现来看，杨文帆观察到，科创板上的半导体企业无论是在业绩还是股价表现上，都呈现出明显的领先优势。他认为，这反映了市场对科技创新企业的高度认可，也体现了国家在推动科技自立自强方面的战略意图。未来，随着政策支持的持续加码，科创板有望继续吸引优质科技企业的上市，并在市场中保持较高的活跃度。杨文帆预计，科创板在未来仍将是市场的焦点。他特别指出，政策的持续支持将为科创板提供坚实的基础，而越来越多优质科技企业的上市则会进一步提升科创板的整体质量和市场影响力。他还强调，随着科技创新的不断推进，市场对高科技企业的追捧将增强科创板的投资吸引力。总的来说，杨文帆对科创板的未来发展充满信心，他认为科创板不仅是科技创新企业的重要阵地，也将在未来中国资本市场中发挥更大的作用。随着半导体和其他高科技企业的持续发展，科创板的表现预计将继续引领市场。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。
金融界2024-10-20
FX168精英会员俱乐部及“可持续发展金融企业”评选路演--武汉站圆满举办
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讨了三个方面的议题，包括美国降息对全球资本流动、股市、汇市的影响，以及投资者应如何调整资产配置；讨论了在不同市场环境下，如何制定有效的黄金交易策略，包括技术分析的应用、风险管理和情绪控制；探讨了在当前市场环境下，量化交易策略面临的挑战，如市场波动性、交易成本和监管环境的变化，以及如何抓住新的机遇。在FX168“可持续发展金融企业”评选路演环节，Trive创汇的路演则全面展示了Trive创汇的综合实力。根据Trive创汇的商务主管Jimmy的路演讲解，我们可以看到，Trive创汇致力于满足客户不断变化的需求，以创新和提供客户服务为主要原则，注重教育和工具的提供，通过TriveHub这个综合金融教育平台，汇集市场洞察、专家指导和优质内容，共同打造客户与企业的可持续发展之旅。值得一提的是，FX168“可持续发展金融企业”评选路演是FX168财经集团推出的“可持续发展金融企业”评选系列活动之一。在全球化浪潮和环境挑战日益严峻的当下，可持续发展已成为全球共识和行动指南。作为经济活动的重要推动者，金融企业在促进经济与环境和谐共生中扮演着不可或缺的角色。为了表彰那些在可持续发展道路上做出杰出贡献的金融企业，FX168财经集团隆重推出“可持续发展金融企业”评选系列活动。在主办方路演环节，FX168财经集团的董事长兼CEO江泰先生详细展示了FX168当前的业务版图，除了传统的聚焦全球财经的媒体板块，FX168还积极布局了中资企业出海、ESG等新兴业务。以上分享环节让观众尽享知识的盛宴，而活动现场穿插的抽奖环节，更是让现场观众惊喜连连。图：FX168财经集团副总裁、集团营销总部总经理王晓竹女士现场抽奖会后的茶歇环节，让大家在轻松愉快的氛围中进行了行业内外的深入交流。这个环节不仅让参与者有机会放松和充电，还为建立新的联系和分享见解提供了理想的环境。本次活动得到了参与者的一致好评，大家纷纷表示，通过这次活动，不仅获得了宝贵的市场信息，还结识了许多志同道合的朋友。同时，此次活动，FX168还为未能到场的投资者们提供了线上的图文直播，数据显示，观看人次过万。我们期待在未来的日子里，能与更多的投资爱好者一起，共同探讨金融市场的未来趋势，把握投资先机。也期待有更多的金融企业参与到FX168的“可持续发展金融企业”评选活动中。评选活动报名：https://cfh.168cjw.com/activity/12
FX168活动资讯2024-10-19
@全体武汉人 FX168邀您共享财经下午茶迎接全球金融风暴来袭
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影响全球经济复苏。三大因素交织，全球资本流动、商品价格和货币政策将产生复杂互动效应。投资者必须密切关注这些动向，以调整全球投资组合。活动亮点： "时间与地点：2024年10月19日，13:30至16:30，武汉五星级酒店（报名后短信发送地址） "主题探讨：全面解析美国降息、中东冲突与中国刺激政策的影响，投资策略如何抉择？ "市场展望：股市、黄金、原油、汇市趋势分析 "茶歇交流：16:20至17:00，与行业精英面对面交流，拓展您的人脉网络日程安排： "13:30-14:00：活动签到 "14:00-14:15：主持人开场 "14:15-15:35：全面解析美国降息、中东冲突与中国刺激政策的影响 "15:35-16:05：量化观世界 "16:05-16:20：抽奖 "16:20-17:00：茶歇交流讲师简介： "田密：FX168特约金融分析师，CCTV央视财经频道嘉宾、北京黄金经济发展研究中心研究员 "陆少敏：FX168财经学院吉隆坡院长，金融科技领域的资深研究者，专注于利用大数据和机器学习技术进行金融市场量化分析。名额有限，先到先得。扫码报名，与我们一起探讨金融市场的未来趋势！我们期待在武汉与您共同揭开全球金融市场的神秘面纱，把握投资的黄金机遇！
Cherry2024-10-15
【擒牛记】- 市场主线与资金流向的背后逻辑
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创新为长期增长提供了动力，而金融行业在资本流动和配置中的稳定性，更是具备抵抗市场波动的能力。因此，杨文帆建议，紧密关注资金流向与市场主线的变化，尤其是宽基ETF的资金引导作用，以及科技与金融板块的动向，将有助于在牛市环境下抓住更多投资机会。在谈及新兴生产力方向时，杨文帆认为，算力、AI和自动驾驶等技术领域展现了巨大的增长潜力。他指出，算力的持续需求将推动云计算和边缘计算的快速扩展，尤其是在数据处理和储存的核心应用中。而AI的广泛应用将在医疗、金融和制造业等领域大幅提升智能化水平和运营效率，创造更高的商业价值。自动驾驶的技术突破则有望彻底改变交通行业，推动智能交通的全面革新。在这些领域的交汇下，未来将产生许多新的投资机会和可持续发展的商业模式。对于金融科技的市场前景，杨文帆表示，当前的活跃市场环境极大推动了金融科技板块的发展。他认为，宽松的财政与货币政策为市场注入了充足的流动性，促进了资金在新兴技术和金融创新中的布局。此外，低利率环境也鼓励消费者和企业广泛采用移动支付、数字银行和在线贷款平台等新型金融服务。政策上的持续支持则加快了金融科技监管的创新步伐，使得新技术能够更快地融入实际应用，推动了金融科技的普及和传统金融服务的现代化。在全球算力市场的不同发展路径方面，杨文帆认为，国内市场受益于政府政策的支持，如“新基建”计划，推动数据中心和人工智能等领域的快速发展，并拥有完整的产业链和庞大的用户群体。而海外市场更多依靠技术创新和市场竞争，特别是在芯片设计和云计算服务方面占据领先地位。他总结道，国内市场的政策推动和规模化需求将为其带来显著的增长潜力，而海外则在技术深度和服务质量上具备独特的优势。对于AI领域的发展路径与挑战，杨文帆认为，当前投资者的担忧主要源于AI技术尚未大规模实现商业化应用。然而，他指出，一旦找到更为合理和可持续的商业模式，投入产出比得到优化，这些担忧将逐渐缓解。杨文帆将AI技术比作一场新的工业革命，认为它在提升人们生活质量方面具有巨大的潜力。AI不仅将在医疗、教育、制造业等行业带来变革，还将在智能家居和个人助理等日常生活中发挥重要作用。通过提高效率、降低成本和优化资源配置，AI将推动社会各个领域的进步，为投资者带来长期价值。关于数据要素政策的推动作用，杨文帆认为，数据要素政策的逐步明确将对相关行业产生深远影响，并推动市场结构的调整。他指出，数据政策的实施将促进数据共享与流通，从而提升整体生产效率。此外，政策还将激励企业和科研机构加大在大数据与人工智能等前沿技术的创新投入，进一步优化业务模式并推动数字经济的发展。杨文帆对数据要素的未来充满信心，他相信这将大幅提升企业的运营效率和创新能力，并促进市场结构优化，增强经济的竞争力与韧性。谈到政策与市场动态的预期，杨文帆强调，当前政策环境对中高端制造业的影响尤为重要。他认为，未来政策应继续聚焦于提升综合生产力，特别是通过财政政策的支持，推动产业集群、吸引高端人才、加大科研投入和改善基础设施建设。这些措施将为中高端制造业提供强大的支撑，帮助国家提升综合竞争力，同时也为社会经济的长期稳定发展奠定基础。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。
金融界2024-10-11
韩国与印度加入全球基准债券指数：金融改革推动资本流动及其对市场的深远影响
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E指数印度的债券市场崛起市场反应与资本流动编辑观点名词解释相关大事件概述韩国将于明年加入FTSE Russell的全球基准债券指数，标志着该国多个月来推动金融市场改革、吸引外资的努力取得了重大突破。与此同时，印度也将于2025年被纳入这一基准，进一步巩固其在全球债券市场中的地位。韩国加入FTSE指数韩国成功加入FTSE Russell的全球政府债券指数（WGBI），此举预计将吸引560亿美元的资金流入。韩国为了满足WGBI的要求，采取了包括延长韩元交易时间、通过Euroclear简化海外投资者交易结算等改革措施。预计韩国在WGBI中的权重为2.22%，并将从2025年11月开始逐步被纳入。尽管有分析师此前认为改革进展缓慢，可能导致延迟，但最终韩国成功入选，这对该国金融市场有积极影响。法国兴业银行的策略师成基勇指出，韩国中期债券收益率已有所反应。印度的债券市场崛起相比之下，印度采取了较为低调的方式。印度将在2025年被纳入FTSE的4.7万亿美元新兴市场债券指数，权重将达到9.35%，仅次于中国。近年来，印度在全球债券市场上的地位不断提升，今年已吸引超过140亿美元的资本流入，并将在2024年加入彭博的本币政府债券指数。印度作为世界上增长最快的大经济体，尽管曾被视为改革落后者，但其债券市场的吸引力依然很强。俄罗斯因乌克兰战争遭到制裁后，投资者对印度债务的需求尤其旺盛，推动了其在全球指数中的地位提升。市场反应与资本流动随着韩国和印度被纳入全球基准债券指数，全球跟踪这些指数的基金将被迫购买两国的债务。韩国财政部预计将在确保市场稳定的同时，密切监控债券和货币市场的波动。而印度的加入则可能加剧其经济对全球资本流动的依赖，尤其是在市场波动频繁的情况下。编辑观点韩国与印度加入全球基准债券指数，反映了两国在推动金融改革和吸引外资方面的成就。韩国的市场改革可能进一步巩固其在亚洲市场的地位，而印度作为全球增长最快的大经济体，其债务的吸引力和市场准入的改善，将继续吸引外资。然而，这一变化也可能带来资本流动的风险，尤其是在全球经济不确定性增加的背景下，如何平衡资本流入与金融市场的稳定性，将成为未来值得关注的问题。名词解释 FTSE Russell全球政府债券指数（WGBI）: 一个全球基准债券指数，涵盖了多个国家的政府债券，是全球投资者跟踪的重要基准。 Euroclear: 全球主要的证券结算系统之一，旨在简化跨国金融交易的清算与结算。新兴市场债券指数: 用于衡量新兴市场债务的基准指数，通常涵盖发展中经济体的政府债券。相关大事件 2023年10月，FTSE Russell宣布韩国和印度将在2025年分别加入其全球基准债券指数，此举标志着两国在吸引外资和金融市场改革方面取得了重大进展，预计将分别带来数百亿美元的资金流入。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-10

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