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“反内卷”再加码，不得低于全成本销售！光伏ETF(515790)连续5周获周度资金净流入
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以来已连续5周（6/23-7/25）获资金净流入，合计资金净流入额达33.90亿元，推动基金份额和基金规模同期分别增长48.40亿份和50.79亿元，最新份额和规模分别为188.21亿份和140.03亿元，是当前市场所有光伏主题ETF中仅有的规模超百亿元的产品，规模优势突出。另外光伏ETF（515790）7月以来日均成交额达8.17亿元，具备较强的流动性（数据来源，Wind、交易所，截至2025/7/25）光伏ETF（515790）紧密跟踪的光伏产业指数覆盖光伏行业上、中、下游，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，前五大成份股分别为阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份，均为在光伏行业中具有竞争力的龙头企业，有望充分受益于本轮光伏产业革新和高质量发展机遇。（前五大成份股及数据来源：中证指数公司、Wind，截至2025/7/25，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）中信建投证券表示，光伏已成为反内卷代表性行业，在“不得低于全成本销售”的限制下，成本端对当前价格的支撑力度较强，高成本企业竞争力明显弱化，落后产能有望逐步退出。在“反内卷”政策的大方向下，中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平。（资料来源：《光伏反内卷可能推动行业重回拥硅为王》-2025/7/26）在“反内卷”战略和“不低于全成本”价格标准的双重推动下，光伏行业落后产能有望逐步出清，价格链修复有望迈入新阶段。光伏ETF（515790）是当前A股市场所有光伏主题ETF中规模居首的产品，在同类可比ETF中具有规模较大、流动性较优的特点，最新基金年报数据显示超22万户投资者持有。光伏ETF（515790）及其联接基金（A类012679/C类012680）或是把握本轮价格链回升的重要抓手。光伏ETF（515790）的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，接连打造了沪深300ETF（510300）、红利ETF（510880）等标杆精品，保持着18年ETF零差错运营的纪录，为广大投资者提供了多元化、高品质的指数投资工具。政策来源：2025/7/1-中央财经委员会第六次会议，光伏ETF（515790）成立于2020-12-07 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:28
国债期货午盘集体上涨，30年国债ETF博时(511130)红盘上扬，连续7天获资金净流入
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份额达1.29亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，30年国债ETF博时近7天获得连续资金净流入，最高单日获得15.10亿元净流入，合计“吸金”53.53亿元，日均净流入达7.65亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF博时本月以来融资净买额达339.26万元，最新融资余额达9590.59万元。截至7月25日，30年国债ETF博时近1年净值上涨10.51%，指数债券型基金排名7/414，居于前1.69%。从收益能力看，截至2025年7月25日，30年国债ETF博时自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为10/5，上涨月份平均收益率为2.09%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为69.48%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，30年国债ETF博时近3个月超越基准年化收益为0.27%。回撤方面，截至2025年7月25日，30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。费率方面，30年国债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，30年国债ETF博时近1月跟踪误差为0.036%。 30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为25超长特别国债02(2500002)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)、25附息国债02(250002)，前十大权重股合计占比100%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:18
国产AI Agent产业链正逐步成熟，科创AIETF(588790)最新单日“吸金”2.60亿元，最新规模、份额均创成立以来新高
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7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入2.60亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.08亿元，日均净流入达6165.69万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1614.58万元，最新融资余额达4.89亿元。截至7月25日，科创AIETF近6月净值上涨11.38%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月25日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.43%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月25日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.012%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:18
最高单日“吸金”1.67亿元，人工智能ETF(515980)连续5天净流入，成分股光迅科技涨停
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智能ETF最新规模达34.82亿元。从资金净流入方面来看，人工智能ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.67亿元净流入，合计“吸金”2.49亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1665.38万元净买入，最新融资余额达1.09亿元。截至7月25日，人工智能ETF近1年净值上涨56.22%，指数股票型基金排名350/2938，居于前11.91%。从收益能力看，截至2025年7月25日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.80%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。 7月26日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕。今年大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款"全球首发""中国首秀"新品，规模创历届之最。中金公司有关负责人在发言中提到，中国不仅能基于深厚工业基础和丰富数据资源，加速人工智能在产业领域的深度赋能，推动效率革命与模式创新；更能在外部环境不确定性因素的驱动下，提升人工智能核心技术和产业链的自主可控能力。在科技与金融的“双轮驱动”下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。中信证券认为2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:08
国防ETF(512670)涨1.22%正式突破前高，军工多细分方向仍处于低位
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主力资金监控方面：今日早盘主力资金净流入国防军工、非银金融、电子等板块，净流出计算机、有色金属、机械设备等板块，其中计算机板块净流出超53亿元。个股方面，胜宏科技大涨，主力资金净买入11.06亿元位居首位，光迅科技、硕贝德、建设工业获主力资金净流入居前；西藏天路遭净卖出超7亿元，拓维信息、立讯精密、张江高科主力资金净流出额居前。截至07月28日11:18，国防ETF(512670.SH)上涨1.22%，其关联指数中证国防(399973.SZ)上涨1.42%；主要成分股中，高德红外上涨5.65%，菲利华上涨2.94%，内蒙一机上涨5.15%，航发动力上涨1.45%，中航光电上涨1.58%。消息面上：7月21日，兵器工业集团军贸陆域无人与反无人作战体系的攻防演练在内蒙古某试验场上演，沉浸式展示了兵器工业集团在无人与反无人领域的新质作战力量及作战方式。我们认为无人化装备的攻防在未来作战中会扮演越来越重要的角色：1）在无人作战领域，巡飞弹有望成为未来主要作战力量，其可执行侦察、精准打击及饱和攻击等任务，既具备低成本优势，能形成集群作战，又有强杀伤力，可打击多种高价值目标，如飞龙300A反辐射巡飞弹可精确打击敌方防空雷达，飞龙60等高速巡飞弹则可高速突防打击高价值目标；2）在反无人作战领域，完整系统是有效防范无人机威胁的核心，我国反无产品基于模块化架构，可整合预警探测设备、指挥控制设备及拦截处置装备，能满足不同层级定制化需求，软硬杀伤结合，适配性强。当前国际局势复杂多变，地区冲突时有发生，各国对先进防御和作战装备的需求持续攀升，军贸市场需求呈现扩大趋势，未来我国一体化作战体系装备有望迅速打开市场。此外，25Q2主动基金重仓军工超配幅度增加，但随着内外需景气共振，我们认为未来超配幅度有望进一步扩大，重点关注军贸和新质作战方向。25Q2超配幅度达0.92pct，相比于25Q1的超配0.57pct增加了0.35pct，未来我们认为内外需共振背景下，超配幅度有望进一步扩大：1）市场对军贸对军工企业的边际弹性认知仍不充分，未来催化和业绩释放有望强化军贸逻辑；2）市场对内需景气持续性预期相对谨慎，军工投入力度和企业业绩弹性有望持续超预期。25Q2主动型公募基金加仓军工股主要聚焦军贸和新质作战方向等赛道，如中航沈飞、国睿科技、内蒙一机、晶品特装、振芯科技等；未来我们依旧认为军贸和新质作战弹性很大，机构有望进一步加配，其中无人化、智能化、水下、信息化等方向也有望成为十五五的建设重点。投资建议与投资标的 7月以来军贸相关及新质作战标的有所表现，但多数细分方向仍处于低位，伴随积极的变化逐步出现，板块配置价值凸显。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工，除了主机厂外，上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应，迎来更大的业绩弹性。关联产品：国防ETF（512670）关联个股：中航沈飞（600760）、航发动力（600893）、中航光电（002179）、中航西飞（000768）、菲利华（300395）、中航机载（600372）、航天电子（600879）、海格通信（002465）、中航成飞（302132）、西部超导（688122）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:28
近5日合计“吸金”8.58亿元，软件ETF(159852)最新规模创成立以来新高！
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金第一。资金流入方面，软件ETF最新资金净流入1.16亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8.58亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。软件ETF最新融资买入额达2255.23万元，最新融资余额达1.26亿元。截至7月25日，软件ETF近3年净值上涨10.03%。从收益能力看，截至2025年7月25日，软件ETF自成立以来，最高单月回报为39.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为69.40%，上涨月份平均收益率为9.98%。申万宏源最新研报指出，AI仍为计算机全年主线，看好后续计算机演绎。当前估值水平已超过2020年、2023年估值高点水平，反应市场对潜在盈利空间的乐观预期。后续随着宏观经济逐渐复苏，AI等技术迭代暖、风险偏好逐步提升，计算机行业估值有望得到消化、市值进一步提升。AI应用类似云计算，趋势基本确定但受到大模型能力、下游应用场景与支付意愿不明确等因素影响，2025年，部分公司开始披露AI订单，预计下半年将进入市值快速提升阶段。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:28
科创芯片ETF(588200)近10日“吸金”7.68亿元，规模创近半年新高！
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，科创芯片ETF近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”7.68亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF本月以来融资净买额达1049.04万元，最新融资余额达16.80亿元。截至7月25日，科创芯片ETF近1年净值上涨68.81%，居可比基金第一，指数股票型基金排名153/2938，居于前5.21%。从收益能力看，截至2025年7月25日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.40%。中信证券研报表示，晶圆厂先进制程在AI时代的产能需求增量明显，美国限制倒逼国内先进制程需求回流。国内厂商正在积极追赶，同时在设备供应、良率提升、客户拓展方面仍存在一些瓶颈，亟待突破。建议重点关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。该机构指出，一、从供给层面来看，中国大陆先进制程晶圆代工厂是全球产能扩张的龙头。关注国内半导体设备和零部件应用到先进制程、晶圆代工等环节的企业，未来有望迎来订单的突破。二、从需求层面来看，先进制程或将持续紧缺，成熟制程供需相对平衡。建议关注国内稀缺的先进制程晶圆厂，以及由于其具有成本效率优势、能够获取更高市场份额的头部成熟制程晶圆厂。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:58
近5天获得连续资金净流入，稀土ETF嘉实(516150)冲击3连涨
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，创近1年新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.51亿元净流入，合计“吸金”5.24亿元。截至7月25日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨80.41%，指数股票型基金排名78/2938，居于前2.65%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69%。截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为4.23%。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。方正证券近日研报表示，大盘情绪高涨+稀土镨钕金属售价走高的背景下，作为有色金属板块中的高弹性顺周期品种，稀土&磁材行业的表现突出。往后看，美国国防部为MP公司提供显著高于国内现价的镨钕价格下限（110美元/kg），并给予高额补贴，均证明我国稀土管制的有效性，战略自主概念下板块估值有望进一步抬升，或可关注板块的持续性投资机会。中航证券指出，我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额，稀土精矿产量、稀土冶炼分离产量、稀土永磁产量在全球的市场份额分别达到69%、92%、90%。同时，工信部将实施十大重点行业稳增长工作方案，有望带动稀土行业的供需两端协同发力，提振行业估值修复。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
全球锑价上行趋势不改，稀有金属ETF(562800)连续5天净流入
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，创近1月新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得5091.01万元净流入，合计“吸金”1.44亿元。截至7月25日，稀有金属ETF近1年净值上涨62.60%，指数股票型基金排名239/2938，居于前8.13%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.06%，上涨月份平均收益率为7.76%。截至2025年7月25日，稀有金属ETF近3个月超越基准年化收益为9.32%。国金证券指出，反内卷下战略资源价格亟待重估，供应收缩预期逐步加强，匹配出口有望逐步恢复，价格向上趋势奠定;《管理条例》正式落地伴随系列政策逐步拉开行业供改大幕，头部央企有望受益，稀土板块望迎业绩估值双升。该机构认为，产业内对于出口预期有所修复，叠加目前国内冶炼厂大面积停产、减产的情况，锑价见底回升有望兑现。7月1日起阻燃电线电缆将强制实施3C认证，阻燃标准提升或为锑提供需求爆点。资源紧缺，海外大矿减产带来全球供应显著下滑，需求稳步上行，全球锑价上行趋势不改。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:28
沪深300ETF(159919)连续3天净流入，成分股恒瑞医药领涨
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增长76.01亿份，实现显著增长。从资金净流入方面来看，沪深300ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得5866.67万元净流入，合计“吸金”8602.21万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。沪深300ETF最新融资买入额达963.66万元，最新融资余额达10.09亿元。截至7月25日，沪深300ETF近6月净值上涨9.50%。从收益能力看，截至2025年7月25日，沪深300ETF自成立以来，最高单月回报为25.64%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为18.39%，上涨月份平均收益率为4.63%。截至2025年7月25日，沪深300ETF近3个月超越基准年化收益为9.16%。国泰海通证券表示，2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，而无风险利率下行是2025年中国股市上升的关键动力。同时，无风险利率下降对A股估值提升将是广谱性的，蓝筹股估值中枢将得以提升，成长股估值空间也得以打开。银河证券指出，市场轮动较快的特点依然存在。同时，越来越多的低估行业都逐渐获得更多资金的关注。当前时点，有安全边际的投资会让人更心安，左侧交易依然更值得关注。数据显示，截至2025年6月30日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十大权重股合计占比22.76%。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:08

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