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又破3000点，还有避风港吗？
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吸引了大量南下资金注入。年初至今，南下资金净流入规模最大的行业均来自高分红行业，金融净流入 901.6 亿港元、能源522.3亿港元、电讯384.1 亿港元、公用事业276.8亿港元。从板块指数表现上，港股红利股明显跑赢大盘。截至6月21日，红利行业涨幅明显，其中能源累计上涨（下同）45.8%，原材料31.9%、电讯14.1%、公用事业8.7%，同期恒生指数涨幅为5.8%。除此之外，多重政策利好也起着关键因素。 4月19日，中国证监会发布了五项资本市场对港合作措施。 5月9日盘后，一则关于“或将减免内地个人投资者通过港股通投资中国香港上市公司的股息红利税”的消息，提振了投资者情绪，提升了港股交易活跃度，尤其是高股息的港股核心资产或将直接受益。自4月中下旬开始，资金加大力度流入港股。截至6月21日，南向资金二季度以来净买入超2200亿港元，创2021年二季度以来的单季净买入额最高值。尽管经历了一个月的调整，港股市场二季度表现依然令人瞩目。二季度以来，恒生指数涨8%，港股通高股息低波动指数涨幅达8%。对于想投资港股红利的投资者而言，通过港股通等投资渠道直接买入红利公司，是一种选择。另外一种选择，则可以通过ETF来参与。港股红利指数比较多，其中，港股通高股息低波动指数长期业绩优于主流港股宽基指数，2021年以来年化收益率约9%，保持稳定收益的同时波动率也更低，可谓在震荡市中“攻守兼备”。跟踪港股通高股息低波动指数的恒生红利低波ETF(159545)管理费仅为0.15%，远低于同类ETF的0.5%；托管费率为0.05%，也是行业平均水平0.1%的一半，目前是市场上所有ETF中费率最低的之一。 04 结语在目前依然充满许多不确定性的市场中，红利股的优势明显，既提供避风港的作用，也不失收益性。特别是港股红利板块，相比A股的高股息率，是吸引南下资金持续增持的重要因素。从长期的投资眼光看，红利策略的持续跑赢，往往来自于红利公司长期的Alpha，也就是ROE水平相对更高、盈利能力相对更强、资本开支低、现金储备充足、经营较为稳定等等，以上这些，才是真正构成投资者稳定的、超额的收益的来源。对于想获取稳定收益，而又想规避个股风险的投资者而言，港股红利方向的ETF，是不错的选择。最后提醒一下，恒生红利低波ETF(159545)已上市，值得大家关注，该ETF的联接基金(A类：021457，C类：021458)正在发售中，认购期6月17日-6月28日，方便场外投资者配置。（全文完）
格隆汇2024-06-24
又破3000点，还有避风港吗？
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吸引了大量南下资金注入。年初至今，南下资金净流入规模最大的行业均来自高分红行业，金融净流入 901.6 亿港元、能源522.3亿港元、电讯384.1 亿港元、公用事业276.8亿港元。从板块指数表现上，港股红利股明显跑赢大盘。截至6月21日，红利行业涨幅明显，其中能源累计上涨（下同）45.8%，原材料31.9%、电讯14.1%、公用事业8.7%，同期恒生指数涨幅为5.8%。除此之外，多重政策利好也起着关键因素。 4月19日，中国证监会发布了五项资本市场对港合作措施。 5月9日盘后，一则关于“或将减免内地个人投资者通过港股通投资中国香港上市公司的股息红利税”的消息，提振了投资者情绪，提升了港股交易活跃度，尤其是高股息的港股核心资产或将直接受益。自4月中下旬开始，资金加大力度流入港股。截至6月21日，南向资金二季度以来净买入超2200亿港元，创2021年二季度以来的单季净买入额最高值。尽管经历了一个月的调整，港股市场二季度表现依然令人瞩目。二季度以来，恒生指数涨8%，港股通高股息低波动指数涨幅达8%。对于想投资港股红利的投资者而言，通过港股通等投资渠道直接买入红利公司，是一种选择。另外一种选择，则可以通过ETF来参与。港股红利指数比较多，其中，港股通高股息低波动指数长期业绩优于主流港股宽基指数，2021年以来年化收益率约9%，保持稳定收益的同时波动率也更低，可谓在震荡市中“攻守兼备”。跟踪港股通高股息低波动指数的恒生红利低波ETF(159545)管理费仅为0.15%，远低于同类ETF的0.5%；托管费率为0.05%，也是行业平均水平0.1%的一半，目前是市场上所有ETF中费率最低的之一。 04 结语在目前依然充满许多不确定性的市场中，红利股的优势明显，既提供避风港的作用，也不失收益性。特别是港股红利板块，相比A股的高股息率，是吸引南下资金持续增持的重要因素。从长期的投资眼光看，红利策略的持续跑赢，往往来自于红利公司长期的Alpha，也就是ROE水平相对更高、盈利能力相对更强、资本开支低、现金储备充足、经营较为稳定等等，以上这些，才是真正构成投资者稳定的、超额的收益的来源。对于想获取稳定收益，而又想规避个股风险的投资者而言，港股红利方向的ETF，是不错的选择。最后提醒一下，恒生红利低波ETF(159545)已上市，值得大家关注，该ETF的联接基金(A类：021457，C类：021458)正在发售中，认购期6月17日-6月28日，方便场外投资者配置。（全文完）格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇2024-06-24
热点速递：股价逆市上涨？飞天茅台散瓶批发价跌破2100元
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规模最大的ETF，规模为27亿元，上周资金净流入超900万元。数据来源：Wind，国泰君安，截至2024/6/24。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-24
史诗级卖飞！重要信号出现了
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金出手买入ETF。上周A股ETF共获资金净流入超150亿元，其中股票型ETF净流入超123亿，87亿元资金净流入四只沪深300ETF。 6月21日，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF成交大幅放量。上周，华泰柏瑞沪深300ETF获净流入30.5亿元，易方达沪深300ETF获净流入22.11亿元，华夏沪深300ETF获净流入20.43亿元，嘉实沪深300ETF获净流入13.94亿元。 6月以来上证指数震荡调整，资金持续借道ETF加仓。A股ETF合计获资金净流入高达492亿元，其中股票型ETF净流入超341亿，沪深300ETF、科创50ETF、中证A50ETF最“吸金”。截至6月21日，6月以来，华泰柏瑞沪深300ETF获净流入41.56亿元；华夏上证50ETF、华夏科创50ETF、工银瑞信中证A50ETF基金获净流入均超过23亿元；沪深300ETF易方达、易方达科创板50ETF、富国上证指数ETF获资金净流入均超15亿。本周市场迎来重磅QDII ETF发售，南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(159329)和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(520830)今日开售，募集截止日为7月2日，募集天数为9天。受QDII额度紧缺限制，两只基金均设置了10亿元的募集规模上限，网上认购门槛均为1000份或其整数倍。两只产品均是以互挂的形式运行，主要持仓是港股的南方东英沙特阿拉伯ETF，底层资产为富时沙特阿拉伯指数，其编制思路类似大A的中证50，产品标的指数富时沙特阿拉伯指数涵盖了超过50家的沙特大中型上市公司，权重股包括拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿美、ACWA电力、沙特基础工业、沙特电信、沙特阿拉伯采矿等公司。头顶一块布，全球我最富，沙特ETF为A股投资者布局沙特资本市场提供了简单便捷的投资工具。跨境ETF已逐渐成为资产全球配置的重要工具，目前A股已经上市的QDII ETF有75只，其中跟踪纳指100的有12只ETF，跟踪恒生科技的有10只ETF，还有跟踪标普500、日经225、德国DAX30、法国CAC40、东南亚科技、中韩半导体等跨境ETF，涵盖全球主要经济体和市场。
格隆汇2024-06-24
格隆汇ETF日报 | 沙特ETF今日起发售！
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00ETF易方达、沪深300ETF华夏资金净流入均超20亿元。两市ETF融券余额连续7日减少数据显示，截至6月21日，最新两市ETF两融余额为1001.77亿元，环比上一交易日减少2.61亿元。具体看，ETF融资余额为911.77亿元，环比减少2.27亿元，最新融券余额为90.00亿元，环比减少3386.65万元，连续7日减少，累计减少金额9.57亿元。四、今日行情点评今日A股大盘全天低开低走，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。全市场近5000只个股下跌。量能有明显放大，两市今日成交额6956亿，较上个交易日放量760亿。盘面上，电力股有所反弹，西昌电力涨停。 PCB概念股局部活跃，科翔股份、天津普林、博敏电子、景旺电子涨停。数字货币概念股午后异动，兆日科技、飞天诚信、御银股份涨停。此外，贵州茅台午后一度涨超1%，此前早盘跌超3%。消息面上，飞天茅台最低价格跌破2100元，达到2080元/瓶。下跌方面，半导体板块集体下挫，晶华微、气派科技均跌超10%。消息面上，美国财政部21日公布一份165页的草案，意图限制对中国高科技行业投资。科创板次新股集体调整，锴威特跌超10%。创新药概念股跌幅居前，艾迪药业跌超10%。今日市场延续弱势调整，三大指数均跌超1%，量能有所放大但仍然处于较低水平，全天成交额不足7000亿元，个股方面则呈现普跌格局，未出现明确的止跌企稳信号。中信证券认为，当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头的配置共识将进一步增强。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-24
490亿资金流入ETF，沪深300ETF最吸金，沙特ETF今起发售
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金出手买入ETF。上周A股ETF共获资金净流入超150亿元，其中股票型ETF净流入超123亿，87亿元资金净流入四只沪深300ETF。 6月21日，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF成交大幅放量。上周，华泰柏瑞沪深300ETF获净流入30.5亿元，易方达沪深300ETF获净流入22.11亿元，华夏沪深300ETF获净流入20.43亿元，嘉实沪深300ETF获净流入13.94亿元。 6月以来上证指数震荡调整，资金持续借道ETF加仓。A股ETF合计获资金净流入高达492亿元，其中股票型ETF净流入超341亿，沪深300ETF、科创50ETF、中证A50ETF最“吸金”。截至6月21日，6月以来，华泰柏瑞沪深300ETF获净流入41.56亿元；华夏上证50ETF、华夏科创50ETF、工银瑞信中证A50ETF基金获净流入均超过23亿元；沪深300ETF易方达、易方达科创板50ETF、富国上证指数ETF获资金净流入均超15亿。本周市场迎来重磅QDII ETF发售，南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(159329)和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(520830)今日开售，募集截止日为7月2日，募集天数为9天。受QDII额度紧缺限制，两只基金均设置了10亿元的募集规模上限，网上认购门槛均为1000份或其整数倍。两只产品均是以互挂的形式运行，主要持仓是港股的南方东英沙特阿拉伯ETF，底层资产为富时沙特阿拉伯指数，其编制思路类似大A的中证50，产品标的指数富时沙特阿拉伯指数涵盖了超过50家的沙特大中型上市公司. 据富时罗素，截至2024年5月底，指数前十大权重股分别为拉吉希银行（13.10%）、沙特国家银行（8.67%）、沙特阿美（7.85%）、ACWA电力（7.62%）、沙特基础工业（6.01%）、沙特电信（5.67%）、沙特阿拉伯采矿（4.92%）、阿林玛银行（3.29%）、沙特英国银行（3.19%）以及利雅得银行（3.15%），合计权重超过63%。头顶一块布，全球我最富，沙特ETF为A股投资者布局沙特资本市场提供了简单便捷的投资工具。展望后市，华泰柏瑞基金表示，随着全球或逐渐进入降息周期，市场风险偏好的回暖和边际流动性的改善有望让以沙特为代表的的新兴市场释放出更强潜力。南方基金称，南方沙特ETF不仅为中国内地投资者提供了直接投资沙特阿拉伯市场的机会，而且有助于推动中国与中东地区的金融合作，促进全球资产配置的多元化。沙特作为全球重要的市场，其增长潜力吸引了众多投资者的关注。通过投资沙特市场，中国内地投资者有望分享到该地区经济增长的红利，同时也为沙特资本市场引入了新的流动性和活力。
格隆汇2024-06-24
洞见数据 01期｜AICoin 联合 OKX：如何快速感知加密市场构建数据方法论？
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、筹码分布等。第三，资金流向。主要是资金净流入/流出：观察资金流入和流出的情况，可以帮助大家较好地判断市场中的供求情况。近期的ETF净流入资金数据就是一个很好的佐证，如果ETF资金大量流入，说明市场仍是增量的市场。我们也收录了此类数据收录并分享给广大的用户参考。另外是交易所资金流动，需要关注各大交易所的资金动向，了解市场的买卖压力。一般可参考的是，交易所大额存取数据以及交易所钱包地址余额等。第四，观察市场情绪与社交媒体动态。看市场情绪指标，比如Fear & Greed Index（恐惧与贪婪指数）。特别推荐一下OKX的合约数据指标，如多空持仓人数比、精英多空平均持仓比例等指标，对于中短期市场走势有着重要参考价值。OKX作为一家领先的CEX，开放的此类交易大数据对于市场有着重要的参考意义。当然，社交媒体和新闻也要及时关注，像Twitter、Reddit等社交平台和圈内主流新闻媒体，可以辅助我们捕捉市场情绪和潜在热点。第五，链上交易数据，包含交易数量、活跃地址数等，能帮助我们了解链上活动的活跃度。比较推荐关注聪明钱地址的变化与社区KOL焦点中项目代币的变化。对于比特币等POW机制的代币，哈希率和挖矿难度的变化可以反映矿工的信心和网络安全性。最关键的有两个点：减半周期、以及矿工关机价与币价的影响。第六，宏观经济数据与政策，包括经济指标：如美国非农数据、CPI等，有利于我们了解经济大势。另外，各国的监管政策变化对加密市场在当前国家的落地和推进有直接影响，也是市场增减的变化指标之一。 OKX 策略团队：感知市场变化对于用户至关重要。我们建议通过至少关注以下4个维度的数据：第一价格趋势，价格的变化是最直接的市场变化信号。用户需要关注价格的短期和长期趋势，利用技术指标分析如移动平均线（MA)、相对强弱指数（RSI）和平滑异同移动平均线（MACD）等来辅助决策。具体而言： • 移动平均线（MA）：包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA），可用于平滑价格波动，识别趋势方向； • 相对强弱指数（RSI）：可衡量价格变动的速度和变化，识别超买或超卖情况，通常 RSI 值在70以上表示超买，30以下表示超卖； • 平滑异同移动平均线（MACD）：可通过短期和长期移动平均线的差值来判断价格趋势的变化第二市场波动性，波动性是市场变化的重要指标。可辅助判断市场的稳定性和潜在的投资风险。波动性通常可通过标准差或VIX指数来衡量，或是通过综合多个指标（包括波动性）的恐惧和贪婪指数，也能更全面地评估市场情绪和潜在的波动性。第三资金流向和成交分布，综合分析资金流向和成交分布，可快速了解市场的整体资金动向和成本分布，进而更准确地判断市场情绪、价格波动及关键的支撑和压力位。其中，资金流向是判断市场情绪和动向的重要指标。通过监测资金流入流出情况，投资者可以了解市场上整体资金的动向，从而了解市场走势。流入资金是以卖一价或更高价格成交的订单，流出资金是以买一价或更低价格成交的订单。资金净流入等于流入减去流出。单笔资金流入大小按成交金额大小排序，可以划分为特大单、大单、中单和小单，方便查看。而成交分布展示了标的在不同价位上的成交数量，反映投资者的交易分布。通过分析成交分布数据，可了解投资者的获利或亏损情况。通过对比当前价格，可以区分获利区域和亏损区域。关键数据包括获利比例、平均成本、压力位、支撑位、90%和70%成交区间以及成交区间重合度。区间重合度高说明资金成交位集中，价格波动幅度较小。跟进这些数据能更准确地判断市场走势和价格变化。第四基本面数据，对于加密货币市场，基本面数据包括项目的技术进展、 tokenomics、合作伙伴关系、监管动态等。 2、几类指标可以帮助用户更好地把握宏观趋势的变化？ AICoin研究院：根据过往市场的总体变化，我们认为以下的宏观指标适合加密交易人员做深度跟踪：第一，总市值，加密货币总市值能反映整个加密货币市场的规模和健康状况。总市值的增长通常表示市场的整体发展和参与者的增加。第二，比特币市值占比（BTC Dominance），代表了比特币市值占总体加密货币市值的比例。高比特币市值占比通常表示市场风险偏好降低，投资者偏向于更稳定的资产，而较低的比例可能表示资金流入了山寨币（altcoins）。除此之外，我们还统计了以太坊市值占比，这也是类似值得关注的指标。第三，链上活动数据，主要参考活跃地址数，交易数量和金额。另外对于比特币而言，比特币哈希率反映了比特币网络的计算能力和安全性，矿工收支平衡则是反映矿工是否处于盈利状态，此项指标对于理解挖矿产业的健康状况非常重要。第四，资金流动性和交易量，包括加密货币交易所在不同时段内的交易量，与交易所资金流入与流出情况。追踪加密货币进出交易所的情况，大量资金流入交易所可能预示卖出压力增加，反之亦然。第五，稳定币流动性，主要是稳定币总市值与流通量，比如USDT、USDC等稳定币的市值和流通情况，稳定币的流入与流出可以显示市场的买卖压力。第六，市场情绪指数，主要看恐惧贪婪指数（Crypto Fear & Greed Index）与OKX的交易大数据指标。第七，去中心化金融（DeFi）数据，DeFi协议中的总锁定价值能够在一定程度上反映DeFi市场的规模和增长趋势。第八，衍生品市场数据，关键的是未平仓合约量：期货和期权市场的未平仓合约量能反映出市场参与者的预期和风险敞口。还有资金费率，例如期货市场的资金费率，可以指示多空双方的力量对比。费率和价差是指导大资金进行套利的重要工具指标，而大资金通过套利，将市场的价差平衡的同时也为市场提供流动性。第九，美国的经济数据及指标，CPI以及非农数据：这两个指标的价值在于指导美联储的加息政策，用于预判市场的总资金流入流出的走向。 OKX 策略团队：我们认为用户可以参考以下五个维度关键指标：第一、整体加密货币市值，整体加密货币市值是衡量市场规模和发展趋势的重要指标。市值的变化可以反映市场的总体健康状况和投资者信心。当整体市值持续增长时，通常表明市场处于上升趋势，反之亦然。第二、整体市场成交量，整体市场成交量反映了市场的活跃程度。高成交量通常意味着市场情绪高涨，可能伴随价格大幅波动。用户可以通过分析成交量的变化，判断市场趋势的强弱，识别出市场的高峰和低谷期。第三、BTC/ETH 市值占有率，BTC和ETH的市值占有率是了解市场结构的重要指标。当BTC或ETH的市值占有率上升时，可能表明市场资金更多地集中在这两个主要加密货币上，这通常被视为市场避险的信号。相反，市值占有率下降则可能表示投资者在探索更多的 alts 币机会。第四、ETF 流入流出资金，加密货币ETF的资金流入流出情况可以反映机构投资者的市场态度。大量资金流入ETF通常表明机构投资者对市场前景看好，而资金流出则可能预示着机构对市场的信心减弱。分析ETF的资金动向，可以帮助用户判断市场的中长期趋势。第五、经济日历，经济日历包括关键的经济事件和数据发布，如GDP数据、通胀率、利率决议等。这些宏观经济因素对加密货币市场有重要影响。例如，利率上升可能导致资金从高风险资产流出，而经济不确定性增加可能促使投资者寻求加密货币作为避险资产。关注经济日历有助于用户预判宏观趋势变化。 3、时机是制胜关键，哪些数据有助于捕捉到最佳时机？ AICoin研究院：可以分为几个阶段来看这个问题：首先，建仓阶段：建议主要参考以下指标： • EMA指标：短期（如12日均线）和中期（如26日均线）移动平均线的交叉可以提示买入机会，如"金叉"（短期均线上穿长期均线） • RSI指标：RSI低于30时通常被认为是超卖区，可能是买入的好机会 • BOLL指标：价格触及布林带下轨且伴随回升迹象时，可以作为买入信号 • 技术指标种类非常多而且有着非常丰富的用法，单纯一个指标就是一门深深的学问，作为投资者选择适合自己的指标即可 • 另外，数据指标方面，我们需要了解：成交量、活跃地址和新地址数量、链上交易数量、主力大额订单动向其次，在止盈止损阶段，可以参考下述指标： • 斐波那契回撤：斐波那契回撤水平，如38.2%、50%、61.8%等，可以用于设置止盈点和止损点。 • EMA：价格跌破关键移动平均线，如120日或250日均线，可以作为止损信号。 • RSI：RSI高于70时，通常被认为是超买区，是考虑止盈的信号。另外，如根据数据指标做止盈止损，还要了解成交量以及大额转账趋势，以及网络活跃度下降：链上的交易和活跃地址数明显下降，可能预示市场兴趣减少，是考虑止损的信号。当然，相关监管政策或不利新闻对于我们投资有着重要参考意义。最后我们还有一点建议，就是做好风控：设置明确的止盈止损点，分批建仓平滑购买价格，降低单次建仓的风险；还要定期复盘和调整，有思有得。 OKX 策略团队：我们认为持仓倾向、基差、技术指标是具有较强的参考价值的。具体而言，持仓倾向（Long Short Ratio）反映了市场参与者的多空比例。高多头比例（long ratio）通常表示市场情绪乐观，投资者倾向于买入；高空头比例（short ratio）则表示市场情绪悲观，投资者倾向于卖出。通过分析持仓倾向，用户可以判断当前市场的主要趋势和情绪，从而选择合适的建仓时机。基差则是指期货合约价格与现货价格之间的差异。基差可以是正值（期货价格高于现货价格）或负值（期货价格低于现货价格）。基差反映了市场参与者对未来价格变化的预期。如果基差为正，通常表示市场预期未来价格会上涨（contango）；如果基差为负，通常表示市场预期未来价格会下跌（backwardation）。基差可以用于监测市场情绪和制定套利策略。例如，基差迅速上升可能表示市场情绪偏多，而基差快速下降可能表示市场情绪偏空。技术指标 - 超买超卖（Overbought/Oversold），是通过相对强弱指数（RSI）和随机指标（Stochastic Oscillator）等技术指标，用户可以判断市场是否处于超买或超卖状态。当RSI高于70时，市场可能超买，价格可能回调；当RSI低于30时，市场可能超卖，价格可能反弹。这些技术指标有助于用户在市场极端情绪时选择建仓时机。最后是收益/风险工具，这类工具可帮助用户可视化并管理每笔交易的潜在收益和风险。用户可以设置止盈和止损点，计算出每笔交易的风险回报比，从而制定合理的退出策略。 4、对大资金来讲，需参哪些数据才能构建科学稳健的交易策略？ AICoin研究院：这个问题主要取决于资金目标以及承受风险回撤的能力。我在这儿简单分析下适合大资金参考的一些套利指标： • 关注市场上面的期现、期期等价差机会 • 关注市场上面同一标的跨所的价差及时效性机会 • 关注市场上面合约资金费率的套利机会 • 关注链上与链下的套利机会 • 关注市场上面相应标的的市场深度、持仓数据等以判断是否可以容纳大资金套利 • 关注交易所的稳定性，如类似OKX等的超大型平台能更好的容纳大资金的套利操作目前，AICoin为套利者提供了以上多种数据维度的分析以及预警，希望为交易员群体提供有效的参考。 OKX 策略团队：据我们观察，一般大资金用户的资产配置更多元化，对于这类人群来讲，常用的工具包括定投策略、组合套利和大单拆分。定投策略通过周期性买入降低总体持仓成本，组合套利通过对冲套利降低交易风险，而大单拆分则通过将大额订单拆分成小额订单来减少市场影响和交易成本。这些策略结合各自的特性，能帮助大资金用户更高效地进行多元化配置，实现稳健的投资目标。定投策略（多币组合，定期买入）就是一种通过周期性的买入来降低总体持仓成本的策略。持续在价格下跌的过程中分批低价买入，并可以在价格反弹时止盈卖出，周而复始，不断循环套利。组合套利则是一种帮助用户做对冲套利、降低交易风险的策略。此策略可以选择同时成交不同或相同的币种/市场，通过利用行情震荡，以及各交易品种之间的价差，自动且及时帮您获利了结。组合套利策略可以有效地帮助您减少应对未来市场不确定性的潜在亏损风险。大单拆分也是一种提供给大额交易者的便捷交易策略。此策略可以帮助用户把大额订单拆分成小额订单后分批挂单，且订单通过策略的智能设置，可以将大单本身对市场的影响最小化，同时可以保持在一个较高的平均成交价格水平，从而极大减少大额交易者的交易成本。结语以上是 OKX 推出的《洞见数据》专栏第一期，聚焦市场变化的感知与科学交易策略该如何建立等交易中会遇到的核心问题，希望为交易员群体提供系统化的数据方法论，以更好地把握市场脉搏，做出明智的交易决策。在未来的系列文章中，我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法，为不同投资偏好的交易员群体学习投资提供参考。风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经
金色财经2024-06-24
科技周期有望见底回升，科创100指数ETF(588030)回调超2%，盘中成交额已超4亿元
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资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流入4407.01万元。拉长时间看，近9个交易日内有5日资金净流入，合计“吸金”4785.42万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF本月以来融资净买额达384.51万元，最新融资余额达2.69亿元。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.3倍，低于指数近1年96.28%以上的时间，估值性价比突出。随着科技行情持续发酵，近期“科特估”概念开始活跃，并引领一波反弹行情。业内人士表示，“科特估”即“科技特色估值”，聚焦于科技成长领域，是对资本市场中科技行业的估值重塑，和“中特估”概念相呼应。当前全球正值AI浪潮，政策、产业形成共振，科技周期有望见底回升，我国高科技企业的估值体系或将迎来重塑。近期，“2024中国上市公司论坛”于辽宁沈阳举办，沪深北三大交易所从进一步发挥板块功能优势、提高并购重组效能、赋能创新型中小企业三个方面，共话资本市场助力打造新质生产力的有效路径，探讨提高上市公司投资价值具体方法。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、艾力斯(688578)、绿的谐波(688017)、安集科技(688019)、睿创微纳(688002)、博瑞医药(688166)、爱博医疗(688050)、铂力特(688333)，前十大权重股合计占比23.27%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-24
国内电力设备需求向好，电力板块午后反弹，电力ETF(159611)连续3天净流入
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投能源(600674)等个股跟涨。从资金净流入方面来看，电力ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得5748.92万元净流入，合计“吸金”8289.90万元。从估值层面来看，电力ETF跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.12倍，处于近1年10.59%的分位，即估值低于近1年89.41%以上的时间，处于历史低位。电力ETF紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年5月31日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、川投能源(600674)、华能国际(600011)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比59.31%。日前，国内持续推动电力体制改革，《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》发布，有望推动特高压及主网建设加快，带动相关电网设备需求维持高景气。中信证券认为，电力体制改革正进入深水区，预计后续电力行业体制机制变革核心将聚焦在继续完善价格信号引导作用、丰富和完善适应新型电力系统的市场体系、完善成本疏导机制、深化输配电价格改革等几个方面。信达证券认为，今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面，国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年4月，2024年电网工程投资累计完成额为1229亿，同比增长25%，电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设，加速升级更替需求，全球电网投资需求向好。电力ETF(159611)，场外联接(A类：016185；C类：016186)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-24
上周90亿资金流入沪深300ETF，连续三周逢高减持半导体ETF
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金流向资金大幅流入大盘指数板块，全周资金净流入77.68亿元。相反，TMT板块出现大幅资金流出，全周资金净流出31.84亿元。沪深300引领宽基指数产品资金流入力度居前，流入90亿元，此外，科创50、中证A50、中证500指数分别流入15亿元、13亿元和10亿元；创业板指、上证50产品资金分别流出6亿元和5亿元。行业主题方面，医药、红利、非银板块资金流入力度居前，半导体/芯片资金继续流出21亿元，人工智能、银行、通信板块产品资金小幅流出。具体来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF本金净流入资金分别为30.5亿元、22.11亿元、20.43亿元13.94亿元。南方基金中证500ETF、富国基金上证指数ETF和华夏基金科创50ETF上周分别净流入9.4亿元、7.16亿元和6.55亿元。从资金流出来看，资金连续三周逢高减持半导体ETF，国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF上周分别净流出7.2亿元和6.81亿元。从资金流向来看，市场更加偏好核心资产及核心标的，规模指数ETF净流入相对均衡，市值风格仍在博弈中。从Smart Beta因子来看，成长因子表现大于价值，当市场高弹性资产表现较好时，红利因子表现就会相对较弱，但如果观察ETF资金流向，可以发现红利低波仍然是资金配置的策略之一。三、ETF涨跌幅情况 A股上周（6月17日-6月21日）全部板块下跌。其中，TMT板块跌幅相对较小，规模以上基金平均下跌0.04%。消费板块跌幅最深，规模以上基金平均下跌3.66%。此外，商品ETF板块实现上涨，规模以上基金平均涨幅为1.04%。半导体板块继续表现活跃，其中南方科创芯片ETF、嘉实科创芯片ETF均涨超3%。此外，消费电子、汽车板块产品相对表现较好；地产、教育、游戏板块产品表现靠后。具体来看，科创芯片ETF南方、嘉实基金集成电路ETF、西藏东财基金芯片ETF上周分别涨3.78%、3.47%和3.38%。消费电子有所表现，招商基金消费电子50ETF上周累计上涨3.27%。港股红利股表现活跃，华夏基金港股通金融ETF、华夏基金港股国企ETF上周分别涨2.72%和2.52%。跌幅方面，地产、游戏、影视等板块表现不佳，华宝基金地产ETF、博时基金教育ETF、华夏基金游戏ETF上周均跌逾6%。创新药板块继续萎靡，创新药沪港深ETF上周跌4.71%。四、新发ETF产品上周共2只产品申报。万家基金申报上证科创板成长ETF，新华基金申报中证红利低波动ETF。五、热点新闻证监会：研究适时推出科创50指数期货期权证监会宣布完善交易机制，防范市场风险。加强交易监管，促进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制，提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种，完善指数编制方法，健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。年内第三只百亿债券ETF诞生数据显示，截至6月19日，博时中证可转债及可交换债券ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元。是成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。世界黄金协会：5月全球黄金ETF净流入5.29亿美元世界黄金协会数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度流入美国现货比特币ETF本周资金净流出超9亿美元 SoSoValue追踪的数据显示，美国现货比特币ETF周四经历了连续第五天的资金流出，删周流出总额超过9亿美元，灰度GBTC和富达FBTC主导了资金流出，而贝莱德IBIT是唯一录得资金净流入的ETF。
格隆汇2024-06-24

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