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ETF复盘日报|“科特估”来了！百亿资金猛攻，芯片股全线爆发，信创ETF基金（562030）劲涨2.29%！券商止跌反弹
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电子、计算机、医药生物、通信分别获主力资金净流入71.28亿元、22.47亿元、7.78亿元、4.86亿元，分别居31个申万一级行业净流入榜第一、第二、第四、第五。何为“科特估”？据方正证券分析，“科特估”与“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看，相比于海外而言，“先进智造”相对低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。基于对“科特估”的分析，方正证券指出，长期看，对于科技股的行情具备充足信心，核心原因在于：无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。时间拉长看，4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注，相关科技赛道产品获资金大幅买入。概念催化叠加资金涌入，科技股能否引领新一轮反攻行情？从估值看，科技ETF（515000）标的指数——中证科技龙头指数最新动态PE为30.9倍，处近五年11.57%分位点，估值处历史低位区间，性价比凸显。一键配齐科技赛道，建议重点关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、天风证券闪崩后股东火速增持，券商ETF（512000）暖意渐显，极端估值下逾6亿资金净流入，信心来自哪里？今日券商板块表现活跃，板块顶流ETF——券商ETF（512000）低开高走，全天维持红盘震荡，早盘场内价格一度涨近0.8%，收盘逆市上涨0.13%，终结日线3连阴，全天成交额3.52亿元。板块个股中，上周五突发跳水跌停的天风证券，今日迎来利好消息。盘前天风证券公告表示，基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，控股股东湖北宏泰集团拟以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于5亿元、不超过10亿元。而就在上周五（6.7），受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响，天风证券盘中跳水跌停，股价创近5年新低，引发关注。当晚天风证券已紧急发布澄清公告，叠加今日的股东增持消息，无疑有效提振了公司和板块的信心。今早天风证券应声高开，早盘一度涨逾2%，收涨0.84%。板块其他个股，6月7日晚间，国都证券发布《收购报告书》，披露被浙商证券并购的最新进展。《收购报告书》显示，浙商证券在签署相关协议后，累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。今日浙商证券收涨近3%，全天领涨板块；华林证券涨近2%，信达证券、国盛金控双双涨逾1%，中金公司、方正证券、财通证券等跟涨居前。板块消息面上，近期迎来多个细分业务利好信号。一方面，继6月7日北交所时隔4个月重启上市委会议，三大交易所的上市委会议均已恢复，券商投行业务或有所松绑；另一方面，上周国常会提出要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，券商直投业务亦受到提振。政策方面，陆家嘴论坛召开在即（6.19~6.20），证监会此前透露届时将发布资本市场相关政策措施。历史复盘可知，2019年陆家嘴论坛上时任证监会主席宣布了一系列资本市场改革措施，催生了一波非银行情。本次利好政策对板块的提振或同样值得期待。值得注意的是，券商板块当前已处于极端估值水平。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.15倍，位于指数近10年0.49%分位点的绝对底部。与此同时，券商ETF（512000）获资金低位大举抢筹。上交所数据显示，上周券商ETF（512000）再获资金净流入合计6.37亿元。对此，券商ETF（512000）基金经理丰晨成表示，通过指数15年多的历史数据统计，测算了不同点位买入的胜率，在600点以下介入，正收益概率较大，当前看并购重组的主题投资仍是主旋律。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.11。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、金融科技ETF、科技ETF、电子ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-06-11
“科特估”来了！百亿资金猛攻，芯片股全线爆发，信创ETF基金(562030)劲涨2.29%！券商止跌反弹
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电子、计算机、医药生物、通信分别获主力资金净流入71.28亿元、22.47亿元、7.78亿元、4.86亿元，分别居31个申万一级行业净流入榜第一、第二、第四、第五。图片来源：Wind 何为“科特估”？据方正证券分析，“科特估”与“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看，相比于海外而言，“先进智造”相对低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。基于对“科特估”的分析，方正证券指出，长期看，对于科技股的行情具备充足信心，核心原因在于：无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。时间拉长看，4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注，相关科技赛道产品获资金大幅买入。概念催化叠加资金涌入，科技股能否引领新一轮反攻行情？从估值看，科技ETF（515000）标的指数——中证科技龙头指数最新动态PE为30.9倍，处近五年11.57%分位点，估值处历史低位区间，性价比凸显。图片来源：Wind 一键配齐科技赛道，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、天风证券闪崩后股东火速增持，券商ETF（512000）暖意渐显，极端估值下逾6亿资金净流入，信心来自哪里？今日券商板块表现活跃，板块顶流ETF——券商ETF（512000）低开高走，全天维持红盘震荡，早盘场内价格一度涨近0.8%，收盘逆市上涨0.13%，终结日线3连阴，全天成交额3.52亿元。图片来源：Wind 板块个股中，上周五突发跳水跌停的天风证券，今日迎来利好消息。盘前天风证券公告表示，基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，控股股东湖北宏泰集团拟以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于5亿元、不超过10亿元。而就在上周五（6.7），受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响，天风证券盘中跳水跌停，股价创近5年新低，引发关注。当晚天风证券已紧急发布澄清公告，叠加今日的股东增持消息，无疑有效提振了公司和板块的信心。今早天风证券应声高开，早盘一度涨逾2%，收涨0.84%。板块其他个股，6月7日晚间，国都证券发布《收购报告书》，披露被浙商证券并购的最新进展。《收购报告书》显示，浙商证券在签署相关协议后，累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。今日浙商证券收涨近3%，全天领涨板块；华林证券涨近2%，信达证券、国盛金控双双涨逾1%，中金公司、方正证券、财通证券等跟涨居前。图片来源：Wind 板块消息面上，近期迎来多个细分业务利好信号。一方面，继6月7日北交所时隔4个月重启上市委会议，三大交易所的上市委会议均已恢复，券商投行业务或有所松绑；另一方面，上周国常会提出要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，券商直投业务亦受到提振。政策方面，陆家嘴论坛召开在即（6.19~6.20），证监会此前透露届时将发布资本市场相关政策措施。历史复盘可知，2019年陆家嘴论坛上时任证监会主席宣布了一系列资本市场改革措施，催生了一波非银行情。本次利好政策对板块的提振或同样值得期待。值得注意的是，券商板块当前已处于极端估值水平。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.15倍，位于指数近10年0.49%分位点的绝对底部。图片来源：Wind 与此同时，券商ETF（512000）获资金低位大举抢筹。上交所数据显示，上周券商ETF（512000）再获资金净流入合计6.37亿元。图片来源：Wind 对此，券商ETF（512000）基金经理丰晨成表示，通过指数15年多的历史数据统计，测算了不同点位买入的胜率，在600点以下介入，正收益概率较大，当前看并购重组的主题投资仍是主旋律。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.11。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、金融科技ETF、科技ETF、电子ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
出人意料的强势买盘！
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数据显示，今年食品饮料主题ETF无一有资金净流入，截至6月7日，7只相关的ETF合计净流出18.94亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 硬科技方向一枝独秀尽管今日市场情绪不佳，但硬科技相关的板块却一枝独秀。早盘10:30左右，正是市场最拉胯的时候，一片绿油油中，突兀出现两个顽强硬红的指数——科创50和科创100。截止收盘，科创100指数收涨2.84%，领涨宽基指数，科创50指数不遑多让，收涨2.43%。相关半导体主题ETF更是强势霸屏涨幅榜，科创芯片ETF南方、嘉实基金科创芯片ETF分别涨5.09%和4.98%。今日主力资金增仓的个股清一色的科技向，宁德时代、比亚迪、中芯国际和紫光国徽分别净流入8.43亿元、8.21亿元、5.07亿元和4.77亿元。观察ETF资金上周的变化，半导体/芯片资金继续流入力度居前，延续前两周流入态势。具体来看，国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF上周分别净流入3.12亿元和3.37亿元。此外，这两只ETF上周也获得融资净买入，国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF上周分别获得融资净买入728.46万元和109.24万元。 3 “科特估”为何火热？资金为何在此时盯上了硬科技方向？科技兴国的重要性无需赘言，我们亟需实现高水平科技自立自强，以期进入创新型国家前列。鉴于此，A股的融资就要起到资源调配的基础作用，向新质生产力方向倾斜。时隔3个多月，第一家IPO企业终于出现了，是预备在科创板上市的的是存储企业，第一家获批再融资的也是NPU企业。再看第三期大基金的成立也别有深意，不仅这次注册资本3440亿元人民币，超前面两期之和，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。且这回出资人是六大银行，合计拿出1140亿。信用的锚从房地产到半导体，一线资金的转向已经很明显了。从半导体产业的动态来看，市场开始逐步定价行业将走出周期底部。一方面是台积电暗示可能要涨价，作为该公司的重要客户英伟达也表示认可涨价。据悉，双方将针对明年晶圆价格进行议价，有望进一步推升台积电营收及毛利率水准。另一方面WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。从中国5月的出口的细分数据也可看出，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。 “全球金丝雀”韩国芯片5月出口金额达113.8亿美元，同比增长54.5%，连续7个月保持增长。这也是为何近期尽管行情萎靡，市场仍在热议“科特估”行情。方正证券认为，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞；短期来看，科技股的行情仍需等待明确的流动性宽松或政策强加码。
格隆汇2024-06-11
高股息为盾，核心资产为矛，中证A50ETF基金(561230)收盘成交额破4亿元
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达15.72亿元，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，中证A50ETF基金近7天获得连续资金净流入，最高单日获得2.48亿元净流入，合计“吸金”8.06亿元，日均净流入达1.15亿元。华泰证券指出，上周，前期催化A股上行的因素进入“歇脚期”，市场进入休整期，结构上看行业轮动加快、主线难寻，增量资金入市意愿不强，市场风险偏好较低，但地产政策或仍支撑市场底部重心有所上移。风格方面，近期大小盘显著分化，本质在基本面剪刀差、剩余流动性改善中长期利好大盘股表现，而严监管政策环境及资金偏好差异或为近期小微盘股回调的催化剂，配置方面，低拥挤度的红利品种仍是底仓，可增配具备穿越周期能力的A50资产及家电、物流、出版等。华金证券表示，上半年A股市场分化明显，下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势。影响下半年走势的因素：盈利冲高回落，流动性维持宽松，风险偏好中性。行业配置方面：下半年高股息为盾，核心资产和TMT为矛。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。值得注意的是，作为首批发行的中证A50ETF之一，中证A50ETF基金及联接基金均明确了分红评估机制，中证A50ETF基金采用季度分红评估机制，上市不到一个月已率先进行了分红；其联接基金每半年进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，场内场外联动一起构成了“双分红评估机制”（分红评估不构成收益分配承诺，并不保证一定分红）。此前，率先分红的中证A50ETF基金，切实提升了投资者的持有体验。值得一提的是，伴随着半年报即将披露，上市公司分红又将成为一个市场热点，分红机制明确的中证A50ETF有望持续受关注。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
先进制造与低空经济双轮驱动，国防景气度继续上行，国防ETF(512670)午后上涨2.25%
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512670)近20个交易日内有11日资金净流入，合计“吸金”1.38亿元。从估值层面来看，国防ETF跟踪的中证国防指数最新市盈率（PE-TTM）仅38.5倍，处于近3年15.22%的分位，即估值低于近3年84.78%以上的时间，处于历史低位。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航发动力(600893)、中航沈飞(600760)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、中航重机(600765)、西部超导(688122)、海格通信(002465)、振华科技(000733)、菲利华(300395)，前十大权重股合计占比47.98%。有机构表示，2024年国防军工板块景气有望上行，看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域。船舶受益民船周期上行、海军装备突破；大飞机产业链将受益批产提速和国产化替代；低空经济受政策支持和技术发展双驱动。东吴证券认为，下行风险相对较小，看好军工行业反转机会，多个新质生产力方向激活上游配套环节，中期调整各装备条线订单即将落地，周边局势环境持续紧张，业绩压制因素即将出清风险偏好上升，多重因素叠加共振向上，前期表现一般的标的或将补涨。两个关注方向：（1）全球紧张局势和中调订单下达前夕，关注军机产业链链长属性和业绩确定性强的央企的龙头（2）低空经济是有望复制卫星互联网的一个新的大的主题投资方向，后续政策催化不断，市场关注度高，是2024年全年值得持续关注的方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
经济基本面延续修复态势，科创100指数ETF(588030)上涨2.62%，盘中成交额居同类首位
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资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流入1146.93万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”9998.49万元，日均净流入达2499.62万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF前一交易日融资净买额达514.77万元，最新融资余额达2.38亿元。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.41倍，低于指数近1年91.38%以上的时间，估值性价比突出。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、艾力斯(688578)、绿的谐波(688017)、安集科技(688019)、睿创微纳(688002)、博瑞医药(688166)、爱博医疗(688050)、铂力特(688333)，前十大权重股合计占比23.27%。浙商证券称，中国宏观经济基本面延续修复态势。工业生产供给端强于需求端核心在于生产保持稳定，而持续性生产仍需需求支撑。伴随出行增加，服务业呈逐步恢复的态势。预计二季度GDP实现5%的增长难度不大。建议关注三大主线，一类是资产荒背景下的红利类资产，二类是上游资源品，三类是安全与发展融合的相关的成长股。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
半导体复苏基调转强，半导体产业ETF、科创芯片ETF南方涨超3%
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.3%。截至6月7日，6月以来超7亿资金净流入半导体、芯片相关ETF。具体来看，超4亿资金流入国联安基金半导体ETF，超3亿资金流入国泰基金芯片ETF，超1亿资金流入国泰基金半导体设备ETF。从行业基本面看，SIA、WSTS等数据侧面论证2024年半导体复苏基调转强。 SIA数据2024年每个月均实现同比两位数增长，根据SIA数据，2024Q1全球半导体销售额总计1377亿美元，同比增长15.2%。2024年4月全球半导体行业的销售额为464亿美元。这一数字较去年同期的401亿美元增长了15.8%，并且与2024年3月的459亿美元相比，环比增长了1.1%。这表明全球半导体市场正在经历连续的增长，显示出积极的市场复苏迹象。 WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。此次修订是WSTS调整后的2024年春季预测的一部分，反映了过去两个季度的强劲表现，尤其是在计算终端市场。逻辑器件和存储器需求预计将持续引领半导体市场增长，24/25年同比增速将分别达到10.7%和76.8%/10.4%和25.2%。按地区来看，2024年美洲和亚太地区预计分别实现25.1%和17.5%增长，欧洲增长0.5%，而日本预计将下降1.1%，2025年所有地区均将实现增长。 SEMI最新报告显示，24Q1全球半导体设备销售额264亿美元，同比下降2%，其中中国大陆市场销售额达到125.2亿美元，同比增长113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。韩国统计厅数据显示芯片去库存效果显著。5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，今年4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。这也标志着，库存连续第四个月下降，与此同时，韩国半导体出口出现回升。此外，国家集成电路产业投资基金三期有限公司注册成立，注册资本3440亿元，成为中国芯片领域史上最大规模基金项目。前两期投资方向主要集中在设备、材料领域，为中国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。如今随着AI蓬勃发展，算力和高性能存储芯片亦成为产业链关键节点。华西证券指出，大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速。华西证券梳理大基金一期、二期投资项目，晶圆制造均是主要投资去向。我们认为自主可控核心是芯片安全，最终落脚到先进逻辑+存储扩产，而就整个半导体产业而言，晶圆制造是投资占比最高的环节，尤其随着制程节点提升，投资金额大幅提升，IBS数据显示，7nm每万片晶圆扩产设备开支达到22.84亿美元，较28nm增加了1.9倍，且目前中国大陆先制程产能较为短缺，华西证券判断大基金三期的主要流向仍是晶圆制造环节，并以此来撬动设备和材料等环节的不断突破。关于半导体设备环节，基本已经完成0到1的突破，各细分龙头已经形成一定营收规模体量，目前正处在由成熟制程设备到先进制程设备加速放量阶段，整体的行业的格局基本形成，相关公司已完成上市，大基金三期大概率围绕这些设备公司进行产业链延伸，做大做强。民生证券表示，大基金三期启航，半导体进入上行周期，其表示： 1.AI发展驱动上游市场需求增长，半导体迎来复苏周期。供给端来看，库存逐步见底，存储芯片等随着需求回暖价格逐步回暖。需求端：根据TrendForce集邦咨询预期，2024年全球AI服务器（包含AITraining及AIInference）将超过160万台，年成长率达40%。随AIPC和AI手机创新拉动新机备货，带动终端需求增长。全球智能手机及个人PC出货量2024Q1均实现同比正向增长，半导体逐步迎来周期性回暖，WSTS将全球半导体市场预测从2023年秋季发布的13%上调至16%。 2.国内半导体设备厂商有望受益于周期上行+先进制程领域突破。大基金历史投资半导体设备标的包括北方华创、中微公司、精测电子、拓荆科技、长川科技、万业企业。2024Q1，随着下游回暖，国内半导体设备厂商收入多数实现增长，预计全年将受益于周期上行，随着投资重点聚焦先进制程，率先在先进制程领域实现设备国产化突破的企业有望快速成长。
格隆汇2024-06-11
连跌四周，行业最大医疗器械ETF(159883)价格接近前低，迎左侧布局窗口！机构：下半年板块或将迎来需求端的系统性修复
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入场，为同赛道中唯一一只连续12日实现资金净流入的产品。从成分股来看，多数个股下跌，爱美客跌超4%领跌，硕世生物、尚荣医疗、奕瑞科技等纷纷跟跌；仅海泰新光，英诺特、乐普医疗等小部分成分股上涨。图片来源：Wind 消息面上，近期，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，围绕加强医改组织领导、深入推广三明医改经验等方面提出7个重点改革任务，其中在深化药品领域改革创新方面，强调要制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件，加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批；适时优化调整国家基本药物目录，加大创新药临床综合评价力度，促进新药加快合理应用。对此，中泰证券认为，在当前政策预期性变弱、交易久期缩短的趋势下，具有自主研发能力、产品管线丰富的创新药械企业有望持续获得良好回报。创新与出海仍将是未来医药板块中具有高确定性的方向之一，建议密切跟踪创新药、创新器械相关个股边际变化，包括产品数据读出、销售情况，政策面入院改善等，积极把握投资机会。国投证券认为，结合器械板块估值充分消化、招采与业绩的边际回暖、前期政策的消化与新政策的催化等因素考虑，应重点关注未来器械行业逐季度改善的趋势，尤其是2024年下半年板块或将迎来需求端的系统性修复，因此建议重点关注国内的院内医疗板块的景气度提升带来的投资机会，以及出海方面预期有较好表现的赛道和个股。公开资料显示，行业最大的医疗器械ETF(159883)追踪中证全指医疗器械指数，一指覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展。同时该指数二级市场长期业绩表现较为突出。截至2024年5月31日，自2004年12月31日基日以来，中证全指医疗器械指数区间累计涨幅943.92%，折合年化收益率13.24%，不仅跑赢同期上证指数、沪深300等宽指，也跑赢了同期中证医疗、300医药指数场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416、013415可布局以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
重磅数据+利率决议发布前夕，纳指再创历史新高！纳斯达克100ETF（159659）上周五获资金净流入近600万元
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纳斯达克100ETF（159659）获资金净流入596万元。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，为同类产品最低水平，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【市场等待重磅数据+利率决议】本周三，美股将面临关键考验，盘前将公布5月份的CPI数据，盘中美联储还将公布利率决议。上周发布的美国“非农”报告全面强于市场预期，打压了这家全球最主要央行年内的降息概率。芝商所的“美联储观察”工具显示，市场目前预计该行今年只会降息一次，最有可能的时间点在今年11月。从摩根大通到花旗集团，华尔街最著名的交易部门都在敦促投资者为本周股市震荡做好准备，因为最新的通胀数据和美联储的利率决定将于周三公布。摩根大通分析师表示，期权市场预计标普500指数将在周五之前向任一方向移动1.3%至1.4%，这取决于周三的CPI指数报告和当天下午的美联储利率决定。同时，摩根大通预测，基于CPI指数的报告，标普500指数可能会有上下最大2.5%的波动。此外，根据彭博社的一项最新调查显示，超过60%的受访者预计，下个月美国股市在波动性调整后的表现将优于美国国债。值得注意的是，自2022年8月以来，在该调查历史上仅三次高于60%这一水平。【热门科技股最新资讯】苹果一年一度的“全球开发者大会”WWDC开幕，苹果在大会上披露了在人工智能方面的进展。苹果在WWDC上宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。此外，苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。不过，市场对此表示失望，苹果股价跌近2%。马斯克在社交平台上称，倘若苹果在操作系统层面集成OpenAI，他就将禁止其设备进入自己旗下的公司。马斯克说，那将是不可接受的危害安全之举。马斯克还说，访客将被要求在门口检查其苹果设备。马斯克补充说：“苹果不够聪明，无法开发自己的人工智能，但却能确保OpenAI保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的。” Meta周一表示，希望利用隐私意识较强的欧洲用户的数据来训练其人工智能模型。该公司在努力追赶OpenAI和谷歌等竞争对手的同时，面临着数据保护方面的担忧。这家拥有Facebook、Instagram和WhatsApp的公司表示，为了更好地反映其欧洲用户的“语言、地理和文化情况参考”，它需要使用这些用户的公开数据来培训其Llama AI大型语言模型。英伟达在10拆1股后首日交易，最新收盘价报121.790美元。市场猜测英伟达可能被纳入道琼斯工业平均指数的猜测。分析师认为投资者通常会对流动性强的股票给予更高的估值，因为它们的交易成本低，并且在各种市场环境中都具有灵活性。数字经纪公司eToro的全球市场策略师本·莱德勒表示：“英伟达可能将追随亚马逊和苹果的脚步进入道琼斯指数，并且有可能挤掉目前权重最低的芯片股英特尔。” 【助力拥抱AI浪潮——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达48.64%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.5.31。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅921.39%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.6.7。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。综合来看，纳斯达克100ETF（159659）不失为布局大型科技股的便捷工具，场外用户可通过联接基金（A类019547；C类019548）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。
金融界2024-06-11
小盘股下跌逻辑已落地，中证2000ETF增强(159556)、2000指数ETF(159521)助力把握调整下的高弹性投资机遇
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著增长，新增规模位居可比基金首位。从资金净流入方面来看，中证2000ETF增强近3天获得连续资金净流入，最高单日获得476.42万元净流入，合计“吸金”1196.21万元。图片来源：Wind 华泰证券指出，新“国九条”出台后，A股退市监管趋严，4-5月被ST或*ST的公司数量增加但退市过渡期及流动性负反馈压力较低（杠杆属性类资金尾部风险基本出清），短期风险或相对可控。业内专家表示，退市新规的推出是中国资本市场改革的重要一步，能够提高市场效率，优化资源配置，提升资本市场的整体质量，保护中小投资者的利益，促进市场健康发展。业内人士分析指出，尽管短期内可能会受到市场波动的影响，但高质量的小微盘股通常被视为高成长、高风险的投资领域，其长期回报往往能够超越大盘。中证2000ETF增强(159556)强紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。 2000指数ETF(159521)密跟踪国证2000指数，国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成，反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。相关产品中证2000ETF增强(159556)、2000指数ETF(159521)配置机会备受关注。中证2000ETF增强(159556)、2000指数ETF(159521) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11

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