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easyMarkets易信：2024年7月18日美联储经济褐皮书令美元指数回落，日内关注欧银决议

大盘带来高开的动力。但资金面上，A股有资金流出的迹象。日内只有A50突破高点12300压力，才能给予市场信心。反之横盘或是下跌，对大盘作用也是偏负面。技术上欧元上方12300是压力，突破看12400附近，支撑是12200，破位看12100附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元一方面市场当下对美联储9月降息预期甚高，这令美元指数短线有持续回落。另一方面投资人对于押注欧银今日降息的热情不高。若该预期兑现，则欧元似乎短线无重大利空，如此短线将进一步利好欧元走势。反之欧银意外降息，这会打压欧元走势，除非欧银发出强有力的持续降息声明，否欧元短线会先跌后反弹。技术上欧元上方1.097是压力，突破看1.1近，支撑是1.091，破位看1.085附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。黄金黄金一方面受益于市场对美联储9月降息有相当的预期，另一方面中东冲突局势在扩大，增强了黄金的避险价值。不过毕竟黄金已处于历史高点位置，多头信心似乎不够坚定。在消息面相对平静的背景下，黄金往往表现为震荡回落。当然在消息面有利于黄金时，它也有强势表现。所以黄金策略应当避免高位追多的策略。日内关注美国上周初请失业金人数数据，虽然不至于令黄金大幅波动，但如果能佐证美国经济放缓的话，黄金或许有多头支持。技术上黄金上方2470美元附近是压力，突破看2484美元附近，支撑是2450美元附近，破位看2440元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年07月18日周四 ① 09:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比 ② 09:30 澳大利亚6月季调后失业率 ③ 14:00 瑞士6月贸易帐 ④ 14:00 英国5月三个月ILO失业率 ⑤ 14:00 英国6月失业率 ⑥ 14:00 英国6月失业金申请人数 ⑦ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑧ 20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数 ⑨ 20:30 美国7月费城联储制造业指数 ⑩ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑪ 22:00 美国6月谘商会领先指标月率 ⑫ 22:30 美国至7月12日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-18

易信easyMarkets2024-07-18

金色早报 | 民主党大佬奉劝拜登退选美国9只现货以太坊ETF费用均已公布

行种子投资。这应该有助于缓解一些潜在的资金流出。不过，仍然不知道两者的费用。这是一个19b-4批准，所有其他发行人已经有了。这只是意味着Grayscale以太坊迷你信托（$ETH）和ProShares以太坊ETF很可能会与其他ETF同时推出。仍然需要等待对S-1文件的批准，目前还没有得到，但预计下周会有。 ▌美国法官同意将以太坊开发者Virgil Griffith的刑期减少7个月至56个月以太坊开发者Virgil Griffith于2019年前往朝鲜“就使用加密货币和区块链技术逃避制裁进行演示并提供技术建议”，违反了制裁法，2022年他被判处63个月监禁，约合5年有期徒刑。美国地区法官Kevin Castel本周下令，将Griffith的刑期减少7个月，减至56个月。法官表示：“虽然法院确实注意到被告在监狱局羁押期间的‘违规行为’，但保护公众免受被告进一步犯罪侵害的需要已经有所减弱，法院还注意到被告在监禁期间经历的巨大困难”。 ▌加密货币托管公司Copper获得香港TCSP牌照加密货币托管公司Copper在香港获得信托或公司服务提供商（TCSP）牌照，该牌照是香港公司注册处授予的合法授权，允许持有人为该地区的机构提供信托和公司服务。Copper创始人兼首席执行官Dmitry Tokarev表示，本次在香港获牌是Copper在亚太市场扩张的关键进展。区块链应用 ▌StarkWare在比特币测试环境Signet中运行OP_CAT技术第2层开发商StarkWare在比特币测试环境Signet网络中使用了其新的STARK验证器并使用了OP_CAT技术，OP_CAT是比特币的一项拟议升级，旨在带来以太坊风格的“智能合约”可编程性。尽管OP_CAT并不缺少支持者，但它在获取融入比特币核心软件所需的共识方面仍处于早期阶段。该公司在一份新闻稿中表示：“StarkWare公开支持该提案的批准，因为它将为比特币社区以及更广泛的区块链生态系统带来明显的好处。” 加密货币 ▌Mark Cuban：通胀仍是BTC上涨的本质原因，BTC将成为全球资金避风港亿万富翁、知名投资人马克·库班（Mark Cuban）在社交媒体上发文表示，特朗普支持加密货币是一个利好消息，但并没有真正影响加密货币的价格。推动 BTC 价格的是较低的税率和关税，如果以史为鉴，本质原因还是通货膨胀。再加上美国地缘政治角色的全球不确定性，以及对美元作为储备货币的影响。关于能涨到多高的问题，马克·库班表示 BTC 的价格将比想象的要高得多。因为 BTC 市场是全球性的，供应量的最终限制为 2100 万枚吗，可无限制的碎片化。当地缘政治不确定性加剧，美元作为储备货币规模的下降，BTC 将成为全球避风港，这意味着 BTC 可能是各国和我们所有人都希望购买的东西，作为保护我们储蓄的一种手段。对于一个已经面临恶性通货膨胀的国家来说，这并不疯狂。如果事情真的比想象的更进一步，那么 BTC 就成为全球货币。 ▌Vitalik Buterin：反对根据“是否支持加密”来做出政治投票选择以太坊联合创始人Vitalik Buterin发文表示其反对根据“是否支持加密”来做出政治投票选择。支持一个政客应该是因为他们的整个平台和观点，而不仅仅是因为他们支持加密货币。 Vitalik在文中写道，加密货币领域越来越活跃于政治上，并且几乎完全根据政党和候选人是否愿意对加密货币宽容和友好来支持他们。但以这种方式做出的决定很有可能违背最初将你带入加密领域的价值观。在加密领域，人们往往倾向于过度关注金钱的中心地位，以及持有和消费金钱（也可以是代币）的自由。比特币被视为自由主义精神在互联网支付领域的延伸。 Vitalik认为，自由很重要，而去中心化网络擅长保护自由，金钱是这种网络可以应用的重要领域——但它只是几个重要领域中的一个。而且现在对加密货币友好并不意味着其五年后仍会对加密货币友好。 ▌Solana网络每日非投票交易的7DMA达到4600万笔，为2022年1月以来最高据The Block数据显示，Solana 网络每日非投票交易（non-vote transactions）的七天移动平均线 (7DMA) 达到 4600 万笔，为 2022 年 1 月以来的最高水平，这几乎是 2024 年 4 月下旬 2190 万笔交易的两倍。非投票交易是指网络上与验证者投票过程无关的所有交易，这些交易可以包括各种活动，例如转账、智能合约交互和去中心化应用程序 (dApp) 使用。非投票交易的激增可以归因于 Solana 生态系统中蓬勃发展的“memecoin”经济，其中 pump.fun 等平台对这一增长做出了重大贡献。根据其 7DMA，Solana 网络每天拥有 145 万个活跃地址，这意味着平均活跃用户每天进行超过 30 笔交易。这与以太坊形成了鲜明对比，以太坊的平均活跃地址每天仅进行两次交易。 ▌分析：当前看涨力量明显强于空头，但尚未进入FOMO阶段据Greeks.live分析师Adam于X发文表示，BTC和ETH上涨趋势有所停滞，但各主要期限的隐含波动率IV仍在持续上涨，正如我们昨天提到的，IV对市场的反应一向是相对滞后的。 BTC期权大宗交易超过一半的交易量来自主动买进看涨期权，而ETH超一半的普通交易量来自于主动买进看涨期权，现在看涨力量明显强于空头，但情绪较为平静，尚未进入Fomo阶段。 ▌或于下周推出的以太坊ETF 10只中9只已公布费用，目前仅剩Proshares ETF未公布彭博ETF分析师James Seyffart发文称，预计下周推出的现货以太坊ETF的费用信息，目前只缺少Proshares ETF的费用信息，10只ETF中9只已经公布费用。重要经济动态 ▌美国10年期国债收益率跌至4.15%，创下四个月来最低水平美国10年期国债收益率跌至4.15%，创下四个月来最低水平。此外，美国财政部续发行130亿美元20年期国债中标收益率4.466%，纽约时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.467%。投标结果公布后长期国债略微走强，20年期国债日内小幅走高。收益率曲线趋平走势保持不变，2s20s收益率差日内收窄3.5个基点，接近盘中低点。一级交易商获配8.5%，从前一个月的纪录低点上升；间接投标人获配比例下降至77.2%，直接投标人获配比例14.3%；投标倍数2.68倍，相比之下过去六次续发行平均水平为2.67倍。 ▌分析：美联储褐皮书细节将提振降息信心有分析师表示，7月份的褐皮书可能会增强美联储在即将召开的会议上降息的信心。“小幅至温和”的经济增长描述与5月份的报告类似，但细节显示了经济边际的疲软——包括投入成本企稳、工资增长放缓和增长预期降低。分析师预计，在9月份的FOMC会议上，政策制定者将开始逐步取消政策限制性，而这些进展应该会给他们带来安慰。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为96.4% 据CME“美联储观察”，美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为1.0%，累计降息25个基点的概率为95.5%，累计降息50个基点的概率为3.6%。 ▌高盛：全球对冲基金连续5天减少对美股的敞口高盛周三在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。此外，报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛表示，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。 ▌瑞银：预计美联储将于9月首次降息瑞银(UBS.N)表示，预计美联储将于9月首次降息，投资者应 “立即行动，让现金发挥作用”，因为 “优质固定收益 ”的诱人收益率不太可能持续太久。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-07-18

震惊！股市只有下跌一条路高盛分析师警告：不要逢低吸纳

。高盛进一步解释称，8月份通常是股票资金流出的最大月份。他们注意到，标普500指数中排名前五的股票贡献了其41%的涨幅，这些公司在即将到来的财报季面临着极高的预期。 “如果你将1美元投入标普500ETF SPY（NYSE），其中29美分会流向前五只股票，这是一个新的纪录。”报告中写道。高盛分析师还强调了市场动态的变化，最近几周小盘股表现优于巨型科技股，但警告称这种轮换尚未导致更广泛的市场下跌。他们对这种趋势的可持续性保持谨慎，建议投资者保持警惕。

丰雪鑫992024-07-18

“喝酒吃药”久违回归，医疗ETF逆市涨2.42%！美联储降息预期升温，港股抢先启动，这一LOF基金再爆天量新高

外共同基金数据，截至7月12日海外主动资金流出幅度边际收敛，带动配置盘净流出规模收窄，交易盘仍有波动但或已迈过阶段性底部。华泰证券预计海外“降息交易”有望降低港股主动外资流出压力。 2、分母端。在美联储降息预期下，美债利率等有望步入下行通道，将有利于港股风险偏好与估值提升。根据中金公司测算，若10年美债利率降至3.8~4%，即便风险偏好和盈利维持不变，恒指预计到18500-19000点附近。展望后市，港股或有望迎来下行有底、上行可期的配置窗口期。东吴证券表示，港股未来的下行风险有底。主要基于：一是宏观经济下行风险已阶段性释放；二是港股的估值依然足够便宜；三是全球投资者用脚投票，预计美联储降息周期已经开启。此外，未来港股上涨有三重因素：1）全球风险资产上涨，港股可能会进一步补涨。2）美国降息事实一旦启动，将进一步利好港股。3）或有增量资金促成港股进一步反弹。值得注意的是，降息利好预期持续演绎，近期已有资金借道港股ETF积极进场。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日再获资金大举净流入3879万元，近5日获资金连续净流入合计7093万元。图片来源：Wind 布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金、基金定期报告。风险提示：医疗ETF（512170）及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、医疗ETF、地产ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金、海外科技LOF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

“喝酒吃药”久违回归，医疗ETF逆市涨2.42%！美联储降息预期升温，港股抢先启动，这一LOF基金再爆天量新高

外共同基金数据，截至7月12日海外主动资金流出幅度边际收敛，带动配置盘净流出规模收窄，交易盘仍有波动但或已迈过阶段性底部。华泰证券预计海外“降息交易”有望降低港股主动外资流出压力。 2、分母端。在美联储降息预期下，美债利率等有望步入下行通道，将有利于港股风险偏好与估值提升。根据中金公司测算，若10年美债利率降至3.8~4%，即便风险偏好和盈利维持不变，恒指预计到18500-19000点附近。展望后市，港股或有望迎来下行有底、上行可期的配置窗口期。东吴证券表示，港股未来的下行风险有底。主要基于：一是宏观经济下行风险已阶段性释放；二是港股的估值依然足够便宜；三是全球投资者用脚投票，预计美联储降息周期已经开启。此外，未来港股上涨有三重因素：1）全球风险资产上涨，港股可能会进一步补涨。2）美国降息事实一旦启动，将进一步利好港股。3）或有增量资金促成港股进一步反弹。值得注意的是，降息利好预期持续演绎，近期已有资金借道港股ETF积极进场。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日再获资金大举净流入3879万元，近5日获资金连续净流入合计7093万元。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金、基金定期报告。风险提示：医疗ETF（512170）及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、医疗ETF、地产ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金、海外科技LOF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2024-07-17

美联储“降息交易”开启？港股又抢先启动，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾1%，近5日吸筹超7000万元！

外共同基金数据，截至7月12日海外主动资金流出幅度边际收敛，带动配置盘净流出规模收窄，交易盘仍有波动但或已迈过阶段性底部。华泰证券预计海外“降息交易”有望降低港股主动外资流出压力。 2、分母端。在美联储降息预期下，美债利率等有望步入下行通道，将有利于港股风险偏好与估值提升。根据中金公司测算，若10年美债利率降至3.8~4%，即便风险偏好和盈利维持不变，恒指预计到18500-19000点附近。展望后市，港股或有望迎来下行有底、上行可期的配置窗口期。东吴证券表示，港股未来的下行风险有底。主要基于：一是宏观经济下行风险已阶段性释放；二是港股的估值依然足够便宜；三是全球投资者用脚投票，预计美联储降息周期已经开启。此外，未来港股上涨有三重因素：1）全球风险资产上涨，港股可能会进一步补涨。2）美国降息事实一旦启动，将进一步利好港股。3）或有增量资金促成港股进一步反弹。值得注意的是，降息利好预期持续演绎，近期已有资金借道港股ETF积极进场。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日再获资金大举净流入3879万元，近5日获资金连续净流入合计7093万元。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-07-17

现在的焦点是，你相不相信是ASML自己的问题？

盘避险情绪上升，半导体集中度下降带来的资金流出，会使得之前高点难以更进一步。因此我选择的财报交易策略，就简单的SELL PUT（一方面卖出波动率，一方面认为大涨难以实现，但大跌也很难）。

老虎证券2024-07-17

OKX Web3 ：新手入门Web3 绕不开的数据九关

些资金流可能只是内部调配的一部分。对于资金流出，关键在于追踪资金最终发送到何处。例如，将代币质押和存入都视为资金流出，但其背后涵义却截然不同。 OKX Web3：链上资金流分析是关键的市场研究工具，它能够揭示市场情绪和发展趋势，为交易决策提供重要参考。首先，通过分析资金流动，我们可以判断市场的整体情绪。大量资金流入特定资产通常暗示着市场的乐观情绪，而大量资金流出则可能表明市场的悲观情绪。其次，资金流动的变化往往能提前预示市场趋势的走向，持续的资金流入可能暗示着价格上涨的趋势，而持续的资金流出则可能暗示着价格下跌。在风险管理方面，资金流分析可以帮助识别异常活动，如突如其来的大额资金转移，这可能是市场操纵或大规模交易即将发生的信号。监控“巨鲸”（大户）的资金动向也是关键，因为它可以提供市场重要的洞察，帮助用户观察到可能的价格波动并及时调整策略。最后，在制定交易决策时，资金流分析为交易群体提供了一个重要的视角。通过了解资金流向不同资产或协议，可以优化资产配置，识别新的机会，以及发掘套利机会。当前，市场上存在多种优秀的链上数据分析工具，如Nansen和GlassNode，它们提供详尽的资金流动分析、巨鲸动向和交易模式识别，为新手玩家提供了强大的市场洞察力和决策支持。目前，市场上有一些比较好用的检测工具，比如Nansen，他们提供详细的链上数据分析，包括资金流动、巨鲸动向和交易模式。还有GlassNode，他们提供广泛的链上数据指标，包括资金流动、交易量和活跃地址。 8、什么是持币者分析？如何通过持币者分布来评估项目的健康状况？ Nansen：持仓情况分析涉及研究特定代币的钱包地址分布和行为，这可以在一定程度上揭示模式、集中度和潜在市场影响。如果代币高度集中在私人钱包或以泵和倾销而闻名的人手中，这通常是一个不利的信号。此外，您还可以查看开发团队或个人持有多少代币，以及归属合同等指标。使用 Nansen 等工具，用户可以进一步观察代币在地址级别和实体级别上的分布。在分析地址时，重要的是要区分合约地址和外部拥有的账户（EOA），以及它们是否属于中心化交易所（CEX）、多重签名账户或其他类型的实体，这有助于更全面地评估项目的健康状态。 OKX Web3：当我们探索代币生态系统的健康时，分布洞察是一个至关重要的指标：首先，通过分析持有者的分布，我们可以确定代币是集中在少数大持有者手中，还是广泛分布在许多小持有者之间。这种良好的分布结构通常有助于市场的稳定，减少了大实体操纵市场的风险。其中，交易者行为的反映显示了市场的活跃度和情绪：观察持有者的交易活动可以提供关于市场情绪和参与度的深刻理解。高频交易可能暗示投机行为，而长期持有则反映了交易者对项目长远前景的信心。此外，项目稳定性与持有者分布密切相关：稳定和多样化的持有者结构有助于支持价格的稳定。这种稳定性使得项目更不容易受到大规模抛售或投机活动的冲击，并且有助于项目在市场波动中保持长期的持续增长。当然，社区支持和信任是项目发展的重要基石：持有者基础的广泛和活跃通常反映了社区的规模和参与度。这种社区支持对项目的发展、采纳和应对市场挑战至关重要。 9、社交信号和情绪分析在Web3数据分析中扮演什么角色？ Nansen：社交信号和市场情绪指导链上行动，反之亦然。链上数据提供了验证社交和情感信号的途径，让人们能够查看谁实际上在进行买卖活动，并了解实际发生的情况。 OKX Web3：市场情绪指标在交易决策中具有关键作用。通过分析社交信号和情绪数据，可以有效测量市场参与者对特定项目或资产的情绪状态，包括乐观、悲观或中立态度。这些情绪指标直接影响交易者的情绪和市场行为，是评估市场氛围和预测价格走势的重要依据。预测市场趋势是情绪分析的重要应用之一。结合社交信号和情绪数据进行趋势分析，有助于用户预测市场的短期和长期动向。例如，积极的情绪可能预示着资产价格可能上涨，而消极的情绪则可能导致价格下跌。情绪分析能够提供即时反馈，帮助交易者群体及时调整其交易策略和风险管理方案。评估项目和市场接受度也依赖于社交信号和情绪分析。通过监测社交媒体和网络上的讨论，可以了解项目或新技术在社区中的受欢迎程度。活跃且积极的社交媒体讨论通常预示着项目受到广泛认可和支持，这对项目团队调整战略和推广路线至关重要。最后，情绪分析在风险管理和市场情报分析中发挥关键作用。作为市场动态和事件风险的警示系统，情绪分析能够及时识别突如其来的负面情绪或社交媒体活动，这些可能预示着市场不稳定性或潜在的负面事件。结合链上数据和市场指标，情绪分析有助于全面理解和监控市场的健康状况和动态变化。结语以上是 OKX 推出的《洞见数据》专栏第六期，聚焦入门用户普遍面临的基础问题，希望为他们提供有效参考。在未来的系列文章中，我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法，为交易员群体、萌新玩家学习交易、了解行业提供参考。风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

Glassnode：谁在主导加密市场？市场波动最易影响哪一群体？

所有 ETF 的净流入总额经历了持续的资金流出。随着价格跌至 5.4 万美元的低点，ETF 持有者的平均流入成本基础已跌破，目前为 5.82 万美元。作为回应，自 6 月初以来，ETF 首次出现了显著的正向收益，仅上周就有超过 10 亿美元的总流入量。交易所的存入和提取量往往是衡量投资者兴趣和市场流动性的有力指标。在 3 月创下历史新高后，交易所流量明显下降，而 BTC 交易量（红色）此后一直保持每天约 15 亿美元的稳定基线。如果我们比较以太坊（蓝色）的流入和流出结构，就会发现相对于 2021 年牛市周期，以太坊的兴趣明显减少。在 2021 年牛市周期的顶峰时期，ETH 的每日交易所流量几乎与 BTC 一样大。这表明 2024 年的投机兴趣程度相对较低，与 2022 年周期低点以来 ETH 相对于 BTC 的普遍较弱的表现相一致。投资者锁定的已实现利润和损失的规模也可以作为需求的替代指标。通过这个指标，我们可以看到类似的情况，大量需求支撑了涨势，随后是一段压缩和盘整期。这强调了过去 3 个月供需之间正在建立的平衡。我们还可以看到，尽管市场从高点回调了超过 -25%，但迄今为止已实现损失并没有显著增加，这表明恐慌有限。卖方净额如果我们将 BTC 和 ETH 的交易所流入视为卖方压力，我们可以将其与稳定币的流入量进行比较，代表需求的代理。通过这个指标，我们能够评估市场中买方或卖方偏见之间的整体平衡。我们可以通过以下框架来考虑这一点：接近于零的值表明存在中性机制，其中买方流入量与来自两种主要资产的卖方压力大小相当。正值表明存在净买方机制，其中稳定币买方超过主要资产的卖方。（绿色）负值表明存在净卖方机制，其中卖方交易量超过可用的新稳定币资本来吸收它。（红色）我们可以看到，自 2023 年中期以来，市场一直处于净卖方机制，但过去几个月来，这种机制一直在下降。使用现货累计交易量增量 (CVD) 指标，我们可以看到类似的动态。此工具衡量中心化交易所买卖交易量之间的净差额。从这个角度来看，我们可以看到自 3 月创下历史新高以来，卖方占据了显著的主导地位。然而，截至上周，CVD 已录得自 7 月以来的第一个净买方指标，表明现货市场面临的卖方压力有所减弱。投资者盈利能力保持强劲随着比特币价格跌至 53.5 万美元的局部低点，未实现亏损的货币供应量比例飙升至货币供应量的 25% 左右。这使得利润供应百分比指标回落至其长期平均值 75%，这是它在以往牛市调整期间的历史水平。通过将长期和短期持有者持有的代币供应量百分比分开，我们可以评估价格收缩对这两个群体的影响。在过去 30 天中，短期持有者 (STH) 群体的盈利能力急剧下降，超过 -66% 的供应量转为未实现亏损。这是有记录以来 STH 盈利能力的最大降幅之一。这表明，大量“顶级买家”在最近几周的投资组合盈利能力受到挑战。然而，对于相反的群体，即长期持有者，他们持有的供应量中获利的比例几乎没有变化。这表明，在 2021 年牛市高峰期，仍然持有代币的投资者相对较少。总体而言，这表明 STH 群体仍然是最有可能对市场波动做出反应的主要群体，他们的平均成本基础目前约为 64.3k。总结考察主要卖方力量的规模，矿工历来是卖方压力的主要来源，然而，我们注意到，随着每次减半，他们对市场的影响回报都在递减。相反，ETF 流量和中心化交易所对价格行为的相关性令人信服地增长。随着德国政府实现资产负债表的全面分配，比特币市场在上个月吸收了 48,000 BTC。德国政府卖方压力的完全消退为市场提供了充足的缓解，而需求方重新出现的初步迹象刺激了积极的价格行动。短期持有者经历了一个充满挑战的月份，最近的调整使他们的很大一部分代币供应处于亏损状态。相反，成熟的投资者仍然坚定不移，盈利能力几乎没有下降，突显了他们令人印象深刻的信念和稳健的市场定位。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

场内ETF资金动态：昨日N沙特ETF上涨

71 -0.07 1.42 5.33 资金流出方面，2024年07月16日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额12.27亿元。排名靠前的半导体（512480）、创业板（159915）、芯片ETF（159995），赎回金额分别为6.42亿元、5.99亿元、2.62亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 12.27 2.14 0.76 952.54 512480 半导体 6.42 2.87 0.75 288.97 159915 创业板 5.99 1.46 1.66 312.65 159995 芯片ETF 2.62 3.51 0.91 250.74 588200 科创芯片 2.36 3.42 1.00 71.80 512880 证券ETF 2.03 0.91 0.78 373.72 159949 创业板50 1.85 1.81 0.73 219.85 512760 芯片ETF 1.73 2.89 0.86 153.92 588060 上证科创 1.24 2.41 0.47 96.73 159813 芯片 1.10 3.35 0.59 61.54 515020 华夏银基 1.00 -0.51 1.37 3.07 512000 券商ETF 0.95 0.81 0.75 265.02 515790 光伏ETF 0.88 2.41 0.68 118.13 159819 AI智能 0.84 2.52 0.73 79.70 588050 科创ETF 0.78 2.17 0.75 112.57

金融界2024-07-17

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