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场内ETF资金动态：自主可控+政策扶持，高端机床市场空间广阔，科创ETF大涨

数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，29日净赎回金额最多的是半导体（512480），赎回金额5.89亿元。另外还有创业板（159915）、军工ETF（512660）、医疗ETF（512170）赎回金额超1.15亿元，赎回金额分别为1.63亿元、1.55亿元、1.18亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超1.15亿元。　　8月29日场内ETF基金涨幅中，科创增强（588460），涨幅5.57%。机床（159663）、科创信息（588100）、工业母机（159667）等科创ETF排名靠前。8月29日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以84.48亿元位居首位，板块涨幅0.57%。关注高端机床及核心部件供应链。机床整机环节，当前国产品牌虽在低端市场已实现替代，但在五轴机床等高端市场外资仍占据主导地位，国产品牌处于加速追赶中，机床ETF大涨。

金融界2023-08-30

【比特日报】中国领导层打开“印钞机”！美国法庭宣判重大胜利比特币与A股冲高惊现“异常值”

了价值约11亿美元的股票，导致8月份的资金流出超过110亿美元，可能达到创纪录水平。关键问题在于中国为何没有实施有效的经济刺激计划，CoinTelegraph分析称，答案可能在于该国的货币价值。正如人民币价格图表所示，美元/人民币走势一直在攀升。这一趋势令人担忧，因为它表明人民币达到历史低位。 (来源:CoinTelegraph) 尽管税收减免、政府债券回购和向民众发放货币等激励措施可能会导致货币流通量增加和债务增加，但这对人民币的购买力产生了负面影响。情况复杂且缺乏简单的解决方案，可能导致中国经济增长大幅放缓。有趣的是，中国股市资金流出的主要受益者似乎是美国股市，最终使美元走强。随着资本从中国股市流出，当地货币往往会走弱，因为投资者寻求标准普尔500指数或美国货币市场基金等风险较低的选择。不幸的是，这种情况可能会给比特币带来挑战，因为它以美元计价，并且作为替代价值储存手段进行竞争。对于那些预计加密货币会因全球经济低迷而上涨的人来说，重要的是要注意，美元不一定是完美无缺的，它只需要超越其他竞争的法定货币即可。不过，一旦投资者认识到美国股市可能被高估，或者出现美国即将出现温和衰退的迹象，无论美元兑其他货币的相对强势如何，市场动态都可能迅速发生转变。因此，尽管目前无法收回29000美元的支撑位，但比特币作为独立替代对冲工具的价值仍然有效。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币4小时图来看，多头势头强劲上升，市场被多头情绪笼罩，短期有继续上行的趋势。MACD指标处于看涨区域维持盘整，RSI指标处于看涨区域，存在高波动性。阻力位：27871 28138 支撑位：27110 26800 交易策略：27419上方看涨，目标27871 28138 (来源:CMTrade)

小萧 2评论2023-08-30

美国银行：客户连续第四周涌入美国股市

医疗保健领域创下2022年5月以来最大资金流出。金融板块连续第七周录得资金流入，连续买入时间在所有板块中最长。

金融界2023-08-30

至少830亿！北向资金单月净流出创五年新高，历次原因回顾，本次流出会否持续？

23年8月。5次流出当中，又以本次北向资金流出量为最高。最大原因或与汇率波动相关根据最近5次北向资金流出观测，历次北向流出均与汇率波动较为相关。光大证券研报提到，人民币汇率与短期宏观数据承压，为北向资金流出的核心原因。8月以来美元兑人民币汇率持续升高，再度接近2022年11月初高点。根据Wind数据，截至8月25日美元兑离岸人民币汇率为7.2949，相较于8月初上升1096个基点，涨幅约为1.53%。人民币汇率承压和7月国内宏观经济数据（社融、工业增加值、社零、固定投资等）的不及预期，造成了境外机构对于国内宏观经济的担忧，或是8月15个交易日内北向资金持续流出的主要原因。除汇率变化外，外资的短期投机行为、国内外经济的不确定性以及全球局势震荡均会对北向资金的流向带来影响。投资风格上，北向资金更偏好消费、医药等优质赛道，尤其是高市值、高成长、高回报的“大白马”。然而由于近两年市场风格切换，白马股整体表现相对疲软，加上大国之间的博弈加剧，使得北向资金寻求短期趋势的倾向明显，缺乏稳定性。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为，北向资金流出原因为经济复苏及政策出台相对来说不及预期，在短期利好消息情况下，北向资金可能就出去了。长期来说，过去一两年北向资金在中国股市上面均表现得不太好，所以会有流出意愿。北向资金或正在调仓？还有市场观点认为，北向资金或许正在进行较大幅度调仓。根据8月以来的北向买卖数据，北向买入多为400至500亿，卖出约为500至600亿，净流出80亿左右，但8月28日，北向大举买入815亿，卖出898亿，买卖量明显增加，或许预示着调仓举动。另外，北向资金在今年7月24日后也产生了一项重大变化，“假外资”只可卖出不可继续买入A股。根据证监会官网，《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行。存量内地投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出，无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。即已开通沪股通、深股通交易权限的内地投资者在2023年7月24日后，不可继续买入A股，但所持A股可继续卖出。不过，证监会表示此类交易总体规模不大，交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。投资者数量约有170万名，但大部分无实际交易，近三年有北向交易的内地投资者约有3.9万名。后续对A股有何影响？随着北向资金流出，各类传闻和悲观言论纷至沓来。那么，北向资金的大幅流出到底意味着什么？对A股的影响有多大？对此，业内人士建议应该客观分析，理性看待。北向资金与A股有一定正相关，但相关性较低。长期看，北向资金流动对上证指数的影响较小。短期看，北向资金大幅流出一般伴随着较大风险事件出现，这时候外资往往会选择回避风险，尤其是在A股存量市场博弈的情形下，北向资金的持续流出也会给A股市场带来阶段性的冲击。

金融界2023-08-29

ETF市场资金流入创新高

创新的科创50，而中证1000有一定的资金流出。行业主题方面，证券板块资金流入居于断层首位，酒、医疗、房地产等板块多点开花，均有超过2亿元资金流入。经过近几周的调整，投资者对于经济修复的悲观情绪已经得到较为充分的消化。此次政策变化积极响应了市场呼吁，对改善市场投资环境、提振投资者风险偏好具有积极影响。当前指数整体估值已经回归到历史底部区域，从ERP等指标观察，权益类资产具备较高的投资性价比，受益于这一类配置需求，宽基指数ETF吸引资金流入、份额持续增长。随着利好政策落地，投资者信心有望加速修复，也将给ETF市场带来更多的增量资金。

金融界2023-08-29

牛回速归？两市超4700只个股飘红，医疗ETF(512170)涨超2%伴随溢价高企！国防军工也终迎反攻！

有连云2023-08-29

两市或开启反弹周期，成长风格领先

为外资流出导致近期下跌，其实市场下跌与资金流出，孰为因果是一个辨证问题，不宜过度关注，况且近期美债收益率小幅下行一定程度解除资金流出压力。整体看，指数反弹周期能持续多久仍有待观察，但是指数的低估依旧是非常确定的事情，我们坚持在模糊的低估区间分批布局、定投参与。结合上文分析，战略上建议均衡增配宽基底仓，战术上可适当增配小盘及成长风格的科创50ETF（588000.SH）、创业板成长ETF(159967.SZ)，中证2000ETF基金(认购代码：562663)来把握反弹机会，此外，房地产ETF基金(515060.SH)可持续关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-29

实现低买高卖的另一种姿势！300、500期货近月均升水，800ETF套利机会来了！

的时候，中证1000相关ETF整体呈现资金流出，可以认为很多投资者在卖出较贵的ETF同时买入了较便宜的期货。反过来，当负基差收敛甚至基差转正、期货升水的过程中，中证1000相关ETF就整体呈现资金流入的状态，推测应该有不少投资者在买入ETF并平仓期货。数据来源：Wind. 哪些品种可以应用这样的套利方式国内衍生品标的较为稀缺，中金所场内标准化股票指数期货仅有上证50、沪深300、中证500、中证1000四个。与之匹配的ETF可以结合这些品种进行期限套利。除此之外，通过沪深300指数和中证500指数也可以合成中证800指数。进而通过沪深300股指期货、中证500股指期货和800ETF也可以进行期现套利。中证800指数成分股是沪深300指数与中证500指数的加总，并且三个指数均为自由流通市值加权，内部权重结构一致。当前300和500在800内的权重比例约为75%和25%。虽然300和500的指数点位差异较大，但叠加乘数之后的单手期货价值量非常接近，均为110-120万左右。通过3手沪深300股指期货和1手中证500股指期货，能够较好地匹配中证800指数的结构。数据来源：Wind. 截至2023.8.25 按照2023年8月25日收盘数据，3手沪深300股指期货价值334万8540元，1手中证500股指期货价值111万7560元，合计446万6100元。如果按照指数点位计算不含升贴水的价值量，则是445万4477元。可以近似认为合成的中证800期货有1万1623元（0.26%）的“升水”。套利过程中，非常重要的一点是，多头空头仓位需要高度匹配。期货端每手价值量较大，现货端的ETF则是以整百手交易，如果场内价格贴近IOPV，则可以直接按照期货对应价值买卖相应的ETF份额。如果场内存在一定的折溢价，则可以采用篮子申赎的方式获得现货的头寸。 800ETF经过最小申赎篮子份额数量调整之后，一个篮子为425万份，以8月25日收盘IOPV计算的价值为446万2075元，能较好匹配合成后的期货端价值。在当前300、500期货近月均有升水的阶段，买入800ETF，并匹配指数结构开期货空头的仓位，那么未来期货价格向指数靠拢、升水部分消失时，卖出800ETF并平仓期货空头，可以获得升水收敛部分的收益。在市场震荡、趋势不明显的阶段，观察期货升贴水并采用期货现货组合进行套利的策略，也算是一种变相实现低买高卖的有效方式。 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效反映A股市场整体表现，也是机构投资者十分认可的业绩比较基准。800ETF不仅具备较好的流动性和较大的规模，还拥有全市场最低的股票型ETF费率结构，其中管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率也可以帮助投资者优化持有体验。风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。上述内容除特别注明外，版权归汇添富基金所有，未经允许，请勿转发。汇添富中证800ETF及其联接属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。中证800指数收益率由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。尽管汇添富中证800 ETF 联接为目标ETF的联接基金，但不能保证基金的表现会与目标指数和目标ETF表现完全一致。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金有风险，投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-29

【直击亚市】中国还有进一步支持？高盛唱空日元，中美欧数据风暴来袭

日结束时消失，外国资金延续本月创纪录的资金流出。据官方的新华社报道，中国财政部长刘昆和国家发展和国家发展改革委主任郑栅洁周一承诺，将加强政策支持，加快政府支出。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，政策制定者将重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 7月份，日本失业率四个月来首次上升，这对日本央行和政府来说是一个轻微的负面信号。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年来未见的水平。根据以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155水平，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。 (美元/日元走势图来源：FX168) 美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。各年期国债收益率均出现下跌，两年期国债收益率下跌5个基点，略低于5%。周一标售的两年期和五年期国债收益率创下2008年金融危机爆发前以来的最高水平，反映出上周因预期美联储将再次加息而加剧的美国债券市场抛售。澳大利亚和新西兰的政府债券周二上涨，与美国国债的走势一致。 8月的避险情绪显示出一些减弱的迹象，但全球股市仍将迎来去年9月以来最糟糕的一个月。美国8月份就业增长可能降温，工资增长放缓，这表明通胀风险进一步缓和，降低了美联储再次加息的紧迫性。本周，美国核心个人消费支出指数和欧元区通胀数据也将成为关注焦点，而中国PMI数据预计将进一步表明，中国经济正从糟糕走向更糟。 “这将是关键的一周，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说，“我们将获得一些关键数据，这将使我们有机会重新评估投资组合头寸，美联储将重新评估其货币政策，判定他们是否正在做正确的事情。” 大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

风起2023-08-29

场内ETF资金动态：地产政策持续出台，行业需求有望回暖，地产ETF大涨

数量较大的为A股相关指数ETF。　　资金流出方面，28日净赎回金额最多的是中证1000（159845），赎回金额8.18亿元。另外还有综指ETF（510210）、纳指ETF（159941）、500ETF（159922）赎回金额超1.5亿元，赎回金额分别为3.03亿元、2.49亿元、1.60亿元。其余ETF赎回金额相对较小，均未超1.5亿元。　　8月28日场内ETF基金涨幅中，华夏地产（515060），涨幅5.39%。地产ETF（512200）、BOCI创业（159821）、中融500（515550）等地产ETF排名靠前。8月28日行业板块中，A股大盘相关的指数ETF成交额较大，300ETF（510300）以109.67亿元位居首位，板块涨幅1.40%。8月27日证监会网站发布消息，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；8月18日住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用，地产ETF大涨。

金融界2023-08-29

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