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美联储11月加息押注飙升交易员押下历史性巨额赌注

合约连续第七天增加，增加量超过5万份。资金流动包括在纽约时间下午3:30后不久的一分钟内卖出约47000份11月合约。本周美联储现任和前任官员的言论似乎有助于推动11月合约的空头和多头兴趣。周二，克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果经济保持增长势头，她将支持11月加息，随后出现了新一轮期货抛售。周三，太平洋投资管理公司全球经济顾问、前美联储副主席克拉里达表示，美联储很可能已经完成了加息。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“市场终于开始接受更高的长期利率，我认为我们在市场上看到了更多这样的反应。过去，美联储似乎总是根据市场做出调整，但这一轮，我认为市场不得不根据美联储做出调整。” 前美林证券交易员、市场研究机构The Sevens Report创始人Tom Essaye写道：“如果非农报告过于火爆，美国10年期国债收益率将接近5%，我们将很容易看到标普500指数跌穿200日移动均线，届时我们可能会看到股市加速下跌。” 法国兴业银行（Societe Generale）策略师Kenneth Broux说：“周五的就业数据和下周的通胀数据将决定10年期美债收益率是升至5%还是降至4.5%。”他补充说，如果就业数据高于预期，可能会引发“另一波美元买盘和债券抛售潮”。

金融界2023-10-06

一文读懂区块链数据业务现状与未来发展方向

构不同，现有数据平台尚未很好呈现两者的资金流动关系，当前 Ethereum 的质押率在 20% 左右，这在 POS 共识机制中是一个相对较低的比率，特别是自从上海升级开放质押提款之后，质押的净流入量是在缓步提升的，所以笔者认为这部分的市场有望长期吸纳沉淀资金，且发展空间巨大。数据来源：beaconcha.in 账户抽象 (Account Abstraction) 在当前数据分析视角下，大多数项目协议只把 EOA 地址作为用户账户，但随着资产安全和使用门槛，可编程账户被提出进行抽象，从业务角度来看，CA 作为用户账户后分析的逻辑产生了一些变化，CA 在 EVM 中无法主动发起交易，那么就需要有一个 EOA 作为发起地址调用 CA 再去调用别的 CA，这个 EOA 可以是不同的地址，也可以不是 CA 的多签地址之一，对于这些交易，分析的逻辑就会发生变化。当然目前 ERC-4337 还在草稿之中，所以大部分开发者仅仅是在文章中和会议中听过，并没有真正开始使用它，在链上数据业务中这也是一个颇为早期的垂直赛道。数据来源：Dune 最后，我想打一个不是很严谨的比喻，如果一个行业的数据市场最终会占到这个行业总规模的 8%，那么当前 1 trillion 市值（我们在 2020 年年初到 2021 年年末两年整的时间经历了从低谷 200 billion 到 2 trillion 的 10 倍增幅）的加密行业大约可以容纳 80 billion，这在未来还有非常大的用户和资金增长空间，数据赛道目前仅完成了数据存储的去中心化，数据计算和数据验证还有数据处理等等很多阶段需要更多的创意。来源：金色财经

金色财经2023-10-06

日元周二暴涨行情“谜团”解开了！？初步估计显示：日本当日没有买入日元

，日本央行经常账户数据与民间部门对政府资金流动的估计存在明显差异。周三晚间在东京公布的初步数据显示，在日元兑美元汇率跌破150关口后，日本当时并未入市干预。周二，日元兑美元汇率跌破关键水平150日元。然后在几秒钟内飙升近2%，一度升至1美元兑147.43日元，波动幅度接近300点。外界猜测，在日元兑美元大幅波动后，日本政府可能突然出手干预汇市。日本最高外汇官员拒绝证实日本政府周二是否干预汇市。日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)表示：“我不愿评论是否存在外汇干预。在应对汇率过度波动方面，我们将继续保持现有立场。” (图片来源：彭博社) 日元大幅升值并短暂走强的其他可能解释包括，市场紧张不安和交易算法对日元跌破1美元兑150日元的关键关口做出反应。彭博经济研究(Bloomberg Economics)分析师Taro Kimura表示，其他可能的原因包括央行的汇率检查或导致市场动荡的期权相关交易。日本高级官员周三拒绝证实他们是否进行了干预，这可能是一种策略的一部分，目的是让交易员对他们的行动保持猜测，增强他们对投机者的心理防御。虽然分析师们说，在数月的警告之后，干预汇市并不令人意外，但他们基本上都认为，周二的事件没有像日本财务省去年三次连续干预所产生的影响。日本去年三次干预汇市累计花费超过600亿美元。包括Central Tanshi Co.在内的经纪商估计，周四日本央行从政府获得的经常账户资金将增加约100亿日元(约合6,720万美元)，这一数字与日本央行公布的预测数字相符。日本央行将于周四公布更新后的数据。这个计算只提供大概的数字，而不是具体的数额。根据这一算法预计，去年10月21日的干预规模至多为5.5万亿日元(约合369亿美元)。随后公布的官方数据显示，实际花费金额为5.6万亿日元。日本财务省将于本月末公布10月份的汇率干预总额。有关每日干预和所涉及货币对的更多具体细节通常在2月左右公布。

风枫2023-10-05

初步估算显示日本周二没有买入日元来提振汇率

时日本央行经常账户数据与民间部门对政府资金流动的预估数据存在明显差异，日本央行在周四发布报告前对其经常账户余额的预估初值符合预测。在东京周三晚间发布的初步数据表明日本在日元兑美元跌破150大关后并未入市干预。日元大幅飙升并短暂走强的其他可能原因包括市场不安、交易算法对日元跌破1美元兑150日元关口作出反应。经济学家木村太郎称，其他可能的原因包括央行的汇率检查或导致市场动荡的期权相关交易。 Central Tanshi Co．等货币经纪公司估计日本央行的经常账户周四从政府获得的资金增加约100亿日元（6720万美元），符合日本央行公布的预估。日本央行将于周四上午公布最新数据。

金融界2023-10-05

Web3 社交再起波澜 friend.tech、Telegram 等谁能成为下个现象级应用

、交易、支付等）社交化，实现转账交易、资金流动、资产托管等社交+金融功能场景，叠加 8 亿的用户体量，想象空间巨大。这也是 Web3 社交颇具想象空间的未来方向——在底层协议层面将支付、打赏、交易等结清算模块自动化、Token化，那就会是完全不一样的全新 Web3 社交图景。 END 来源：金色财经

金色财经2023-10-03

中国房地产泡沫破裂可能并不会导致金融危机，但是会引发另一个问题

危机。尽管如此，与房地产和土地相关的资金流动规模庞大。据彼得森国际经济研究所的黄天磊称，2022年的土地出让总收入为6.7万亿元，这意味着，如果房地产危机继续，拯救小型银行和城市政府可能最终会被证明是困难的。这方面有一些好消息。自 8 月下旬以来，北京和地方政府都开始采取更为积极的措施来支持房地产市场。此外，情况最糟糕的农村银行通常不是其他金融机构的主要借款人，这可能会限制银行倒闭的直接溢出效应。从整体上看，农村金融机构在金融体系中的比重即使不是很大，也相当可观，约占银行业资产的 13%。中国很可能在 2023 年和 2024 年初不太可能发生系统性金融崩溃，但是很难能避免银行资产负债表的严重破坏，即使是较健康的贷款机构。这将付出什么代价？可用于支持小企业和宏大产业政策的现金减少，最终可能导致经济增长放缓。

加美财经2023-10-03

互换利差缩窄表明对日本央行改变政策的押注在降低

元的日本国债期货和日本国债。但这部分的资金流动可能受到季末因素的影响。除非互换利差进一步扩大，否则债券收益率的上升可能只是渐进的。

金融界2023-10-02

在经历今年最大规模资金外流后投资者正将资金重新投入全球股市

引EPFR关于交易所交易基金和共同基金资金流动的数据显示，在截至周三的一周内，投资者将117亿美元投入了全球股市，同时从债券中撤出了36亿美元，从现金中撤出了129亿美元。在此之前，截至9月20日的一周，股市流出169亿美元，为去年12月以来的最大流出。除了对资金流动的总结外，这位美国银行资深股票策略师还分享了一些有趣的图表，支持他继续看空股市的观点，以及他的客户为什么应该“保持看跌/防御，并在上次上涨时卖出”。显然，他预计美联储将通过加息打破其他局面，而3月份的地区银行业动荡可能不会就此结束。美联储官员本月早些时候暗示，他们预计年底前将再次加息，然后在2024年维持利率不变，尽管利率水平高于投资者此前的预期。 Hartnett还对日本央行发出警告，称如果日本央行放弃严格控制日本公债收益率的政策，可能对全球市场造成冲击。随着该国的消费者价格通胀飙升至几十年来的最高水平，这种可能性越来越大。Hartnett说，日元兑美元的实际汇率目前处于52年来的低点，如果日元升值20%，将引发“全球信贷事件”。从长期来看，Hartnett仍然预计，在本世纪20年代，“现金、大宗商品和实物资产”的表现将优于债券和股票等金融资产。 Hartnett在报告中称，"实物资产…稀缺…(相对于接近100年低点的金融资产而言)价格低廉，持有不足…可以对冲通胀…分散投资组合。自1950年以来，所有个人实际资产都与通胀呈正相关，钻石、美国农田和黄金的价格变化与美国CPI通胀率之间的相关性最高。” 到目前为止，2023年的大宗商品表现好于股票，尤其是原油。自2023年初以来，西德克萨斯中质原油价格已上涨逾13%，至每桶90.84美元。相比之下，据FactSet的数据，截至上周五下午，标准普尔500指数今年迄今已上涨11.7%。该指数近期下跌10.93点，至4,288点，跌幅0.3%。

金融界2023-09-30

香港金管局：香港人民币存款8月份上升6% 反映企业资金流动

8月底为9625亿人民币，主要反映企业资金流动。年初至8月底，香港存款总额及港元存款分别上升2.0%及1.9%。此外，跨境贸易结算的人民币汇款总额于8月份为11,212亿人民币，而7月份为10,221亿。金管局表示，存款变动受多项因素影响，包括利率走势、市场集资活动等，因此适宜观察较长期趋势，毋须过度解读个别月份的波动。

金融界2023-09-29

香港8月港元货币供应量M2及M3同时上升0.3%

底为9,625亿元人民币，主要反映企业资金流动。8月份港元货币供应量M2及M3同时上升0.3%，与去年同期比较均上升1.4%。8月份经季节因素调整的港元货币供应量M1下跌0.4%，与去年同期比较下跌18.5%。

金融界2023-09-29

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