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上交所：进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数

作安排。指数是金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。在中国证监会的领导下，近年来上交所不断优化指数体系，推动指数产品发行，在服务国家战略、引导中长期资金、推进高质量发展等方面取得了一定成效。目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区，跟踪产品规模约2.4万亿元。进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是推动资本市场高质量发展，促进投融资平衡的重要举措。行动方案紧扣中央金融工作会议“加快投资端改革”部署和新“国九条”“推动指数化投资发展”相关要求，按照强监管、防风险、推动资本市场高质量发展主线展开，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场，服务世界一流交易所建设。具体内容可以概括为如下三方面。持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系。为投资者提供更多观测维度和投资标的，进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，主要包括持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等，形成全面覆盖、彰显核心的多层次指数体系，提升指数表征性和可投资性。完善指数化投资生态。坚持金融为民的理念，积极挖掘优质公司纳入指数，加强调研和宣传推广，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念。丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态，为资本市场带来更多源头活水。逐步构建指数风险管理体系。坚持将防控风险作为金融工作的永恒主题，统筹好发展和安全，完善指数管理体制机制和制度流程，增强风险监测、分析和处置能力，切实增强资本市场内在稳定性，助力指数业务平稳健康发展。行动方案前期已向上交所指数专家委员会征求了意见。下一步，上交所将与有关各方一道，以更大力度、更实举措抓好落实，持续探索指数业务发展壮大之路，携手共促指数化投资再上新台阶。

金融界2024-08-02

决策分析：“黑色星期五”！股债大屠杀，中东埋下地雷今日非农很可怕

点。本周日元有望上涨约3%，周五的避险资金流动进一步推高了日元。瑞士法郎也因避险情绪而上涨，兑美元汇率升至2月初以来的最高水平，为0.87145。英镑下跌0.05%至1.2728美元，此前英国央行将利率从16年高点下调。反映投资者对美国经济放缓担忧的10年期美国国债收益率在亚洲早盘交易中跌至六个月低点的3.9440%，因投资者涌入避险债券。债券收益率与价格成反比。两年期收益率通常反映短期利率预期，跌至2023年5月以来的最低水平4.1090%，最后报4.1409%。在大宗商品方面，尽管对中东关键产油地区供应中断的担忧超过全球燃料需求增长令人失望的迹象，但油价周五小幅上涨，但预计将连续第四周下跌。布伦特原油价格上涨0.6%至每桶79.99美元，美国原油价格上涨0.63%至每桶76.79美元。现货黄金上涨0.55%至2460美元附近。

云涌2024-08-02

场内ETF资金动态：昨日纳指科技ETF上涨

0.01 0.96 1.88 细分到资金流动情况上来看，2024年08月01日净申购金额最大的为1000ETF （512100），当日净申购金额为4.00亿元。排名靠前的创业板（159915）、广发300 （510360）、500ETF （510500），申购金额为3.58亿元、2.89亿元、2.56亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 4.00 -0.65 1.98 183.69 159915 创业板 3.58 -1.33 1.64 342.72 510360 广发300 2.89 -0.63 1.27 38.45 510500 500ETF 2.56 -0.90 4.93 172.39 510300 300ETF 2.51 -0.71 3.48 753.57 588200 科创芯片 2.37 0.40 1.01 72.07 159581 红利基金 1.37 -0.51 0.98 21.34 159949 创业板50 1.30 -1.51 0.72 221.89 560350 A50指数 1.26 -0.92 0.97 40.74 512690 酒ETF 1.21 -2.27 0.56 147.61 510310 HS300ETF 0.92 -0.70 1.70 1017.30 588220 科创鹏华 0.91 -0.55 0.73 64.73 159595 A50基金 0.87 -1.01 0.98 37.62 588080 科创板50 0.82 -0.66 0.76 522.77 159592 中证50 0.72 -0.72 0.97 40.46 资金流出方面，2024年08月01日净赎回金额最多的是证券ETF （512880），赎回金额2.45亿元。排名靠前的A50指数（159593）、军工ETF （512660）、半导体（512480），赎回金额分别为2.44亿元、1.24亿元、0.99亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512880 证券ETF 2.45 -0.71 0.84 344.12 159593 A50指数 2.44 -1.01 0.98 52.40 512660 军工ETF 1.24 0.22 0.92 88.12 512480 半导体 0.99 0.54 0.75 293.61 510210 综指ETF 0.89 -0.28 0.72 113.21 510050 50ETF 0.86 -0.61 2.45 504.96 512000 券商ETF 0.82 -0.74 0.80 247.14 159841 证券ETF 0.61 -0.78 0.76 54.86 159869 游戏ETF 0.57 -0.91 0.76 77.63 512800 银行ETF 0.51 0.16 1.28 35.41 159629 1000ETF 0.51 -0.45 1.98 40.03 588060 上证科创 0.48 -0.42 0.47 82.03 512760 芯片ETF 0.44 0.59 0.85 150.58 512710 军工龙头 0.44 -0.18 0.57 80.02 510760 上证ETF 0.39 -0.20 1.01 30.96

金融界2024-08-02

亚太股市暴跌！日股重挫 5%，隔夜美股大跌产生全球连锁反应

发全球资金回流日元的预期升温，这对全球资金流动和各类资产价格产生扰动。日本央行政策转变影响。前日本央行理事门间一夫表示，日本央行的重大政策转变使得 10 月份再次加息变得极为可能，明年 1 月份可能再次加息。大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。日本央行加息引发了对出口商的阻力担忧以及经济能否保持强劲的疑虑，同时企业盈利也对股市造成压力。日本央行10月或再加息前日本央行理事门间一夫表示，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息变得极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化，这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”目前日本央行的政策利率为0.25%，仍远低于最近2.6%的核心通胀率。在日本央行行长植田和男周三发表鹰派言论并早于预期加息后，大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。周四进行的一项调查显示，在41位受访经济学家中，约有68%预计到今年年底日本政策利率将从0.25%升至0.5%。不到四分之一的受访者预计10月会加息，44%的受访者选择12月。另有五分之一的受访者预计会在1月升息。在周三的货币政策新闻发布会上，日本央行行长植田和男 “放鹰”，称若经济和通胀支持将继续加息，0.5%不是特定利率上限。此前，美联储暗示最早在9月开始降息，美日利差预期收窄，日元走强，周四日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益（于日元贬值）的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。此外，随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。

金融界2024-08-02

【黄金收评】黄金在触及两周高点后回落市场焦急等待美国就业数据

象都有可能对黄金多头造成重大损害，避险资金流动的逆转可能迫使自由裁量基金经理清算其膨胀的头寸，这反过来可能催化随后的大规模抛售活动，如果价格在活跃的期货中重新回到 2400 美元/盎司的关口，CTA 趋势追随者就会出现这种情况。”“亚洲货币的强势实际上正在摧毁该地区对贵金属作为货币贬值对冲工具的需求，而这种需求是推动黄金价格最近创下历史新高的关键因素。亚洲仍处于买方抵制状态，没有迹象表明宏观驱动因素会复苏，而正是宏观驱动因素最初激发了他们对黄金的无限需求。” 今年以来，黄金表现强劲，成为2024年表现最佳的资产类别之一。中国黄金协会数据显示，6月底，伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司，较年初上涨12.34%。上海黄金交易所Au9999黄金6月末收盘价549.88元/克，较年初上涨14.37%。展望金价走势，专家认为，黄金价格将受多重因素影响，或在高位震荡。年鉴预计，2024年黄金年平均价格将上涨16%，达2250美元/盎司。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-08-02

中国股市昙花一现！昨日外资买盘激增创数月最大涨幅，今天又跌了

。由于北京将在8月中旬停止发布每日海外资金流动数据，市场可能会失去一个重要的情绪指标。

风起2024-08-01

场内ETF资金动态：昨日科技金融ETF上涨

-0.91 3.89 0.75 细分到资金流动情况上来看，2024年07月31日净申购金额最大的为1000ETF （512100），当日净申购金额为25.75亿元。排名靠前的300ETF （510300）、500ETF （510500）、HS300ETF（510310），申购金额为20.87亿元、17.63亿元、10.98亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 25.75 4.40 1.99 181.67 510300 300ETF 20.87 2.24 3.51 752.85 510500 500ETF 17.63 4.25 4.98 171.87 510310 HS300ETF 10.98 2.20 1.72 1016.76 159845 中证1000 10.92 4.13 1.99 101.80 159915 创业板 8.80 3.56 1.66 340.53 510330 华夏300 5.52 2.19 3.59 343.85 510050 50ETF 5.45 1.69 2.46 505.31 560010 1000基金 4.12 4.19 1.99 82.84 159919 沪深300 2.98 2.13 3.64 340.45 510360 广发300 2.22 2.17 1.27 36.17 563300 中证2000 1.85 3.66 0.79 14.76 159581 红利基金 1.57 1.76 0.98 19.94 159629 1000ETF 1.55 4.25 1.99 40.29 159922 500ETF 1.36 4.23 5.16 23.45 资金流出方面，2024年07月31日净赎回金额最多的是证券ETF （512880），赎回金额5.45亿元。排名靠前的券商ETF （512000）、综指ETF （510210）、科创50 （588000），赎回金额分别为4.38亿元、4.35亿元、2.14亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512880 证券ETF 5.45 5.52 0.84 347.06 512000 券商ETF 4.38 5.50 0.81 248.17 510210 综指ETF 4.35 2.11 0.73 114.44 588000 科创50 2.14 4.71 0.78 924.33 159593 A50指数 2.08 2.27 0.99 54.89 560050 MSCIA50 1.99 2.08 0.74 79.56 512010 医药ETF 1.27 4.38 0.33 517.89 159841 证券ETF 1.25 5.36 0.77 55.66 512170 医疗ETF 1.18 5.26 0.30 743.40 588080 科创板50 1.12 4.81 0.76 521.69 515180 100红利 0.95 1.69 1.32 49.45 563000 中国A50 0.91 2.07 0.74 65.53 512480 半导体 0.91 3.89 0.75 294.93 159952 创业ETF 0.86 3.38 1.01 63.74 510760 上证ETF 0.73 1.82 1.01 31.35

金融界2024-08-01

彭博深度：为什么美股的命运仍掌握在鲍威尔手中？

市场展望# 美联储政策转向预期推动股市资金流动扩大自 CPI 数据公布以来，已有近 60 亿美元流入美国非科技股 ETF，而科技股仅有 14 亿美元（图源：彭博社）为了继续保持这一趋势，美联储主席杰罗姆鲍威尔必须为 9 月份降息奠定基础，此前他在周三的新闻发布会上进行了近年来最具破坏性的货币政策紧缩行动。 “如果美联储不暗示很快降息，股市的涨势可能会出现逆转，”财富咨询集团首席执行官 Jimmy Lee 表示，该集团正在抢购科技股和小盘股，以期 9 月降息。“如果鲍威尔不坚持下去，这轮牛市还有更大的上涨空间。” 美联储最看重的通胀指标——核心个人消费支出价格指数——6 月份较上年同期仅上涨 2.6%，接近央行 2% 的目标，因此一些人甚至主张在本周会议上降息。但华尔街并不指望美联储会降息。美联储上次加息已过去一年，央行官员们在等待通胀得到抑制的迹象的同时，维持借贷成本稳定。如果美联储即将开始降息周期，那么股市多头有历史依据。根据金融研究公司 CFRA 的计算，在之前的六次加息周期中，标准普尔 500 指数在第一次降息后平均每年上涨 5%。此外，CFRA 的数据显示，涨幅也扩大了，小型股罗素 2000 指数在 12 个月后上涨了 3.2%。首次降息后股市会发生什么变化？过去六次加息周期中首次降息一年后标普 500 指数平均回报率#VIP会员尊享# （图源：彭博社）自 2022 年 3 月美联储开始实施紧缩政策以抑制通胀以来，标普 500 指数经历了一段疯狂的旅程，自那时以来上涨了 29%。但这绝不是直线上涨。在两年前的一段残酷时期之后，标普 500 指数跌入熊市，但在人工智能狂热的推动下，该指数已反弹至历史高位，并首次突破 5,600 点。目前看来，价格压力基本得到控制。交易员们现在担心，如果美联储不降低借贷成本，可能会引发银行业动荡，同时抑制美国经济关键领域的信贷。在 20 世纪 70 年代以及互联网泡沫期间，过度严格的货币政策等都损害了经济。 CFRA 首席投资策略师 Sam Stovall 表示，在过去七次紧缩周期中，从最后一次加息到首次降息的平均时间为 9.2 个月。自 2023 年 7 月美联储上次加息以来，已经过去了 12 个月，这一时间跨度已经更长了。（图源：彭博社）所有这些都让交易员们在 8 月和 9 月即将到来之际（历史上股票回报率最差的月份）试图利用大科技股的轮换机会时，处境更加艰难。美联储会议召开的同一周，微软公司、Meta Platforms Inc.、苹果公司和亚马逊公司预计将公布业绩，分析师预计这些公司的利润增长将放缓。据 EPFR Global 称，尽管上周又有 12 亿美元流入美国小盘股，但并不是所有人都相信其涨势（或轮动主题）会持续下去。对于Birinyi Associates Inc. 的Jeff Rubin来说，这些走势看起来像是一次典型的调整，纳斯达克 100 指数较 7 月 10 日的高点下跌了 7.4%。 “要让这些小公司受益，降息幅度必须很大，” Laffer Tengler Investments 首席执行官 Nancy Tengler 表示。“但在经济强劲的情况下，我们看不到这种情况发生。” 历史表明，在通胀率相对较低的环境中（如 20 世纪 90 年代），在加息周期结束时买入股票是一种成功策略。但美国银行表示，当通胀压力过大而货币宽松政策出台时（如 20 世纪 70 年代），股票会在上次加息后的三个月内下跌。这就是为什么鲍威尔本周的评论对于多头和空头之间的拉锯战至关重要，他们期待他至少暗示何时会降低利率。 Steward Partners Global Advisory财富管理执行总经理 Eric Beiley 表示：“交易员们很快就会对美联储的行动进行定价。”他正在将资金从成长股中撤出，投入估值有吸引力的大盘价值股和小盘股。“官员们的行动很重要，否则股市在季节性疲软和动荡时期将变得脆弱。”

Dan19772024-07-31

会员

“一石激起千层浪”——特朗普言论为加密市场注入激情现货比特币、以太坊ETF表现不一

了激烈批评。现货比特币与以太坊ETF资金流动现货比特币ETF于1月11日开始交易，此前SEC批准了这些基金，结束了近十年的拒绝历史。根据英国资产管理公司Farside Investors的数据，这些基金在过去三个交易日中流入了超过1.2亿美元。这一流入量较7月初时的情况有所减弱，当时基金在大约三周的时间里净流入超过30亿美元。 9只以太坊基金在7月22日获得了期待已久的SEC批准，在其四个完整的交易日中流出了大约3.41亿美元。这一总额受到Grayscale以太坊信托基金（ETHE）流出约15亿美元的影响，该基金从现有信托转换而来，费用为2.5%，是该组基金中最高的。加密货币专注的10X Research在周一的一份报告中写道：“虽然我们预期最终会有突破，但比特币可能需要‘宏观’层面的帮助，比如预计的美联储降息或另一轮较低的通胀。”

佳华1682024-07-30

场内ETF资金动态：昨日道琼斯ETF上涨

0.01 3.41 1.88 细分到资金流动情况上来看，2024年07月29日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为12.75亿元。排名靠前的50ETF （510050）、HS300ETF（510310）、创业板（159915），申购金额为8.17亿元、6.05亿元、2.94亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 12.75 -0.58 3.45 738.37 510050 50ETF 8.17 -0.37 2.44 496.20 510310 HS300ETF 6.05 -0.65 1.69 999.40 159915 创业板 2.94 -1.41 1.60 332.73 159593 A50指数 2.90 -0.81 0.98 55.36 510330 华夏300 2.45 -0.54 3.53 337.95 159581 红利基金 1.56 0.10 0.97 16.34 512480 半导体 1.26 -1.25 0.71 295.23 159919 沪深300 1.26 -0.64 3.59 334.82 512010 医药ETF 1.01 -1.83 0.32 518.46 159949 创业板50 0.85 -1.67 0.71 217.60 512170 医疗ETF 0.81 -1.72 0.29 744.25 159995 芯片ETF 0.80 -1.82 0.86 248.79 159605 互联中概 0.78 1.70 0.78 81.80 159596 A50华宝 0.72 -0.72 0.96 18.70 资金流出方面，2024年07月29日净赎回金额最多的是500ETF （510500），赎回金额1.91亿元。排名靠前的中证1000（159845）、1000ETF （512100）、科创鹏华（588220），赎回金额分别为1.29亿元、1.03亿元、0.72亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 1.91 -0.62 4.78 167.60 159845 中证1000 1.29 -0.42 1.90 96.52 512100 1000ETF 1.03 -0.47 1.90 168.99 588220 科创鹏华 0.72 -1.29 0.69 63.16 563300 中证2000 0.70 0.00 0.76 12.41 560010 1000基金 0.63 -0.47 1.90 80.68 512660 军工ETF 0.51 0.78 0.90 88.69 159629 1000ETF 0.50 -0.16 1.91 39.41 159869 游戏ETF 0.50 0.54 0.74 78.57 512890 红利低波 0.49 0.49 1.02 82.61 513550 港股通50 0.46 1.47 0.76 32.12 159531 中证2000 0.45 0.27 0.75 5.41 510760 上证ETF 0.30 -0.10 0.99 31.53 512880 证券ETF 0.28 -1.00 0.79 354.49 588000 科创50 0.27 -1.73 0.74 930.76

金融界2024-07-30

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