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基金经理投资笔记 | 春天的脚步越来越近
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购买现存资产，一些用于新的投资。一部分资金流向了新产业，另一些扩大了新的基础设施，还有一些更新改造了所有的既存产业。但是大部分资金卷入了钱生钱的狂热运动之中，致使资产价格膨胀，泡沫在逐步变大。最终泡沫将会破裂，但此时彻底的转型已经发生了。新产业已经成长起来，新的基础设施已经到位，新的百万富翁已经现身，利用新技术来做事的新方法已经成为常识，新的调节框架和适当的制度已经系统地连接。” 新春将至，祝福各位投资者：陌上人如玉，公子世无双。资料来源：WIND，创金合信基金【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界01-21 11:45
特朗普正式上台，关税、科技等政策或将出炉！A股市场怎么看？
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增加，投资者风险偏好可能下降，从而推动资金流向具有避险属性的红利资产。相关ETF：红利ETF港股(520900)，场外联接(A：022719；C：022720)。紧密跟踪中证国新港股通央企红利指数，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。上海金ETF(518600)，场外联接(A：008986；C：008987；F：021738)主要投资于上海黄金交易所黄金现货合约，旨在紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，为投资者提供与黄金市场相关性高、管理透明且成本较低的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-21 09:37
美国2024年12月通胀数据符合预期，PPI与CPI表现稳健，零售销售低于预期，但市场情绪逐步回暖
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情绪回暖全球市场表现美股行业表现资金流向分析银行业财报季风险提示通胀数据概述根据TodayUSstock.com报道，2024年12月的美国PPI（生产者价格指数）同比增长3.3%，低于预期的3.5%，但高于前值的3.0%。环比增长0.2%，低于预期的0.4%，也低于前值0.4%。发布后，标普500期货小幅上涨，标普500当天收盘上涨0.11%。同月，美国CPI（消费者价格指数）同比增长2.9%，符合预期，并高于前值2.7%。核心CPI同比增长3.2%，低于预期的3.3%，前值为3.3%，为近44个月的最低值，有效缓解了再通胀压力。发布后，标普500期货大幅上涨，标普500当天收盘上涨1.83%。零售销售概况 2024年12月，美国零售销售约为7292亿美元，环比增长0.4%，低于预期的0.6%，为2024年9月以来的新低，但依然保持增长。与美国零售销售样本有80%重叠的周频指标红皮书商业零售销售13周移动平均同比增长5.5%。整体而言，家庭消费保持稳定。新屋开工表现由于多户型住宅项目激增、单户型住宅温和增长、低库存与房屋空置率低、消费者信心增强及住房需求增长等多重因素影响，2024年12月美国私人住宅新开工年化148.3万套，连续下降三个月后走高。尽管按揭利率上升，房地美房价指数及标普/CS 20城房价指数均创下新高，带动家庭财富效应增长，支持了消费的持续强劲。市场情绪回暖上周，市场情绪指数收报38点，处于‘恐惧’区间，但逐步回升，达到月内最高点，显示市场情绪回暖。恐慌与贪婪指数范围为：0-25为极度恐惧，26-44为恐惧，45-55为中性，56-74为贪婪，75-100为极度贪婪。标普500波动率上周走低，收于15.97，远离临界值20，持平于50日移动平均值。全球市场表现 1) 全球权益市场周涨2.6%，发达市场涨幅2.7%，新兴市场涨幅1.2%。 2) 美元指数上周收盘报109.38，周跌0.3%，连涨6周后微跌，对全球资本的吸引力仍然强劲。 3) 商品中，比特币以周涨10.4%领跑全球大类资产，原油和黄金分别上涨0.9%和1.0%。 4) 标普500上周涨幅为2.9%，稳稳站上MA20线。 5) 风格方面，小盘价值（罗素2000价值+4.5%）优于大盘价值（罗素1000价值+4.2%），大盘成长（罗素1000成长+2.2%）落后小盘成长（罗素2000成长+3.5%）。美股行业表现在美股36个二级行业中，32个行业上涨，4个行业下跌。一级金融行业领涨，医疗保健行业落后。跑赢标普500指数的二级行业包括医药生物、半导体、硬件设备、媒体娱乐及医疗设备与服务。资金流向分析上周，资金流入强势行业包括半导体、软件服务和非银金融等。半导体行业的日均资金流入为758亿美元，排名第一；而医药生物行业的日均资金流出为165亿美元，排名最后。资金流入主要集中在特斯拉（TESLA）、英伟达（NVIDIA）、博通（BROADCOM）、摩根大通（JPMORGAN CHASE）等股票，而资金流出则集中在礼来（ELI LILLY）、苹果（APPLE）、莫德纳（MODERNA）、联合健康集团（UNITEDHEALTH）等个股。银行业财报季美国四季度财报季已拉开序幕，银行业首当其冲，并且开局良好。尽管银行业PE估值较高，但每股收益（EPS）的强劲增长推动了板块行情。美国三大大型银行的净息差虽然放缓，但在整体经济数据的支持下，银行的盈利能力保持较强。此外，贷款和存款增长显示信贷业务的表现较好。风险提示当前的风险因素包括：宏观经济下行、通胀失控、利率长时期高企、美国新一届政府政策不确定性、地缘政治冲突等。来源：今日美股网
今日美股网01-21 00:10
港股全线上涨：多行业领涨、港股通资金净流入13.47亿港元推动市场活跃
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月15日：美联储宣布暂停加息，影响全球资金流向。 2025年1月10日：中国政府公布新能源车补贴新政策，推动市场需求。 2025年1月5日：比特币突破5万美元关口，引发市场高度关注。来源：今日美股网
今日美股网01-21 00:10
上周股票型ETF净申购92.15亿元，首批12只科创综指ETF申报
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上上周小幅下降0.01个百分点。二、资金流向上周股票型ETF净申购92.15亿元，总体规模增加826.74亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为43.81亿元；按板块来看，周期ETF净申购最多，为9.86亿元；按热点主题来看，芯片ETF净申购最多，为3.75亿元。资金大幅流入中小盘指数、大盘指数ETF，全周资金分别净流入57.47亿元、53.93亿元。相反，债券ETF出现大幅资金流出，全周资金净流出66.41亿元。具体来看，南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF和富国基金1000ETF合计净流入10.38亿元。南方基金中证500ETF上周净流入13.55亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏、沪深300ETF易方达上周合计净流入13.55亿元。万家基金A500ETF基金和广发基金中证A500ETF龙头合计净流入5.67亿元。短融ETF、国开ETF、创业板ETF和上证50ETF分别净流出64.6亿元、12.16亿元、8.39亿元和6.98亿元，券商ETF和证券ETF分别净流出4.62亿元和4.57亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2025年01月13日至2025年01月17日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为3.03%。宽基ETF中，中证1000ETF涨跌幅中位数为5.35%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为4.41%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为5.40%，收益最高。具体来看，上周跨境ETF表现最佳，富国基金标普油气ETF、工银瑞信基金日经ETF、南方基金亚太精选ETF、嘉实基金德国ETF、华安基金法国CAC40ETF和华泰柏瑞基金沙特ETF分别涨14.52%、9.97%、9.63%、7.94%、7.75%和7%。跌幅方面，景顺长城基金标普消费ETF、华泰柏瑞基金东南亚科技ETF、国泰基金标普500ETF、嘉实基金标普生物科技ETF上周分别跌7.32%、4.37%、3.58%和3.44%。四、新发ETF产品上周内地市场上报股票ETF 15只；新成立股票ETF 10只。美国市场上周新成立权益型ETF 9只，其中8只为主动ETF。上周共上报42只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，新华中证A50 ETF、万家国证航天航空行业ETF、博时中证A100ETF、上证科创板综合指数ETF等。上周新成立基金39只，合计发行规模为298.74亿元，较前一周有所增加。此外，上周有15只基金首次进入发行阶段，本周将有2只基金开始发行。五、热点新闻首批12只科创综指ETF申报 1月13日，首批12只科创综指ETF申报，包括华泰柏瑞基金、易方达基金、博时基金、南方基金、招商基金、富国基金、汇添富基金、景顺长城基金、工银瑞信基金、华夏基金、天弘基金和建信基金在内的12家基金公司。
格隆汇01-20 16:30
冀东装备收盘上涨10.03%，滚动市盈率78.70倍，总市值17.93亿元
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4.36倍，冀东装备排名第205位。资金流向方面，1月20日，冀东装备主力资金净流入3302.73万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入2740.85万元。唐山冀东装备工程股份有限公司主要从事水泥装备制造及维修业务。公司的业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等四部分构成：机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。土建安装业务，主要包括工业建筑的工程施工、矿山工程等业务。维修工程业务，主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、运行保驾等业务。电气设备与备件业务，主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。公司是中国建材机械工业骨干企业；“中国建材机械工业协会”副会长单位；“全国建材机械装备标准化技术委员会”委员单位；“国家建筑材料机械标准技术委员会”委员单位；“中关村环首都经济圈装备制造产业联盟”发起成员单位；河北省机械工程协会副会长单位，河北机械工程学会理事单位，中国砂石骨料行业创新企业，公司被中国建筑材料企业管理协会评为2019年中国建材服务业100强。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入19.02亿元，同比-17.24%；净利润1123.54万元，同比-41.22%，销售毛利率7.81%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 205 冀东装备 78.70 58.48 4.31 17.93亿行业平均 61.70 60.82 4.02 56.39亿行业中值 44.36 43.33 2.64 39.16亿 1 华兴源创 -5266.72 51.14 3.31 122.57亿 2 亿嘉和 -1374.68 -517.03 2.26 51.99亿 3 巨轮智能 -1308.98 -506.08 6.37 154.84亿 4 远大智能 -909.93 135.24 3.63 41.94亿 5 灵鸽科技 -471.57 94.31 4.67 16.19亿 6 开勒股份 -444.03 116.60 3.89 31.31亿 7 蓝英装备 -400.83 -362.46 8.26 76.05亿 8 大宏立 -367.62 -68.44 2.58 22.72亿 9 豪森智能 -343.83 29.44 1.20 25.51亿 10 安达智能 -292.11 115.68 1.78 33.74亿 11 永创智能 -237.63 56.07 1.65 39.85亿
金融界01-20 16:20
粤桂股份收盘上涨10.03%，滚动市盈率42.79倍，总市值103.79亿元
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31.00倍，粤桂股份排名第15位。资金流向方面，1月20日，粤桂股份主力资金净流入15963.57万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入21943.28万元。广西粤桂广业控股股份有限公司主要业务为：机制糖（白砂糖、赤砂糖）的生产和销售，纸浆和机制纸（文化纸、生活用纸原纸）的生产和销售，硫铁矿的开采、加工、销售，硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉（硫铁矿烧渣）和磷肥（普通过磷酸钙）的生产和销售。同时，开展食糖贸易业务。主要产品是白砂糖、赤砂糖、纸浆（机制浆）、书写纸、生活用纸原纸、硫铁矿矿石（硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿）、硫酸、试剂酸（精制硫酸）、铁矿粉、磷肥。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入20.21亿元，同比-28.86%；净利润2.25亿元，同比363.15%，销售毛利率27.11%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 15 粤桂股份 42.79 156.48 2.96 103.79亿行业平均 104.17 62.11 3.50 87.39亿行业中值 31.00 30.48 1.81 45.17亿 1 天宸股份 -249.14 173.15 2.51 37.77亿 2 悦达投资 -145.65 98.53 0.86 37.78亿 3 复旦复华 -135.46 753.27 5.81 44.92亿 4 常山北明 -124.90 -325.16 5.62 312.85亿 5 山高环能 -116.75 272.45 1.72 24.11亿 6 ST中珠 -13.87 -7.24 1.09 24.91亿 7 ST数源 -7.50 -7.11 1.90 22.67亿 8 三木集团 -4.02 -5.31 1.16 16.94亿 9 云南能投 14.69 21.92 1.44 105.70亿 10 浙农股份 15.04 11.92 1.01 45.41亿 11 鲁银投资 15.82 15.86 1.34 41.82亿
金融界01-20 16:20
港股春季躁动来了？科技股吹响进攻号角，京东飙涨逾7%！
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周，中国资产的春季行情会明显走强。从资金流向看，近来南向资金呈现加速流入态势。自去年12月下旬以来，南向已持续净流入一个月有余。港股迎春季行情？随着特朗普政策威胁或利空出尽，叠加国内政策不断助力以及春季行情助攻，港股短期或迎反弹窗口。银河证券指出，美新总统就职后，特朗普对华政策将更加明晰，中国的应对政策也会更加明确。同时，随着上市公司年报业绩陆续披露，业绩超预期的个股或发生股价调整。短期内，港股市场预计延续震荡走势。花旗此前也表示，中国互联网板块估值合理及增长质素不断改善，不过同时仍认为应与宏观及消费复苏步伐密切相关。展望后市，华泰证券称震荡市基调未改，但港股或在春节前后出现反弹窗口： 1）近期市场对海外扰动担忧边际缓和，2）春季行情日历效应，3）A股业绩预告披露期市场或更偏好具备业绩/景气和性价比相对优势的港股权重股，4）春节后投资者重心或切换至我国政策预期，5）中期贸易摩擦不确定性风险仍存。操作上，投资者可适当把握港股的反弹窗口期。配置上，哑铃组合上可适当增配恒生科技标的： 1）底仓选取盈利预期较稳健的金融、电信、交运等红利板块； 2）可配置受益于AI产业发展、盈利预期持续上修的科技硬件； 3）可增配具备业绩和性价比相对优势的标的，如部分互联网权重股。兴业证券此前也表示，港股当前又到了“流泪撒种”、逢低布局的好时机。富国基金张峰最新指出，峰回路转后，2025港股有望更上一层楼。经历了2024年的上涨，当前恒生指数估值仍处于低位，具备较佳投资性价比。展望2025年，国内政府刺激经济的效果有望逐步显现，叠加外资对于中国资产的兴趣有所抬升，港股市场的表现值得期待。
格隆汇01-20 15:00
美联储是美国通胀的唯一原因！经济学家主张终结美联储，恢复金本位制
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为，纸币的长期前景黯淡，短期内可能导致资金流向美元。他倾向于保留美国黄金储备，作为经济动荡时的“后备”。 St Onge补充说，在特朗普的政策下，经济增长有可能复苏，他表示自己的投资策略是“为繁荣做好准备”。他承认市场崩盘的可能性，但坚持认为更有利于经济扩张。
金融界01-20 11:21
川普执政聚焦Solana Solaxy Layer 2币吸引千万美元资金
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加密相关企业切断合作，导致大量创业者和资金流向海外。如今，川普意图扭转这一局面，重新吸引加密公司回归美国。分析认为，这一举措不仅能刺激市场回暖，还有望让美国再次成为加密创业热土。 Solana崛起：美国本土区块链代表在川普政策支持下，Solana成为重点关注对象，象征着美国本土区块链技术竞争力。Solana以其高速低成本交易能力闻名，曾创下每秒处理7,229笔事务历史记录，远超以太坊。然而，其在高峰期表现仍受限于扩展性瓶颈。为解决这一问题，Solana Layer 2项目Solaxy应运而生。 Solaxy在技术层面提出创新解决方案，通过将交易从Solana主网转移至Layer 2进行处理，显着减少主网负载，同时提升交易速度和稳定性。这不仅解决了高流量时段网络堵塞问题，还确保了交易无间断进行。此外，Solaxy采用交易捆绑技术进一步提升了效率，使其特别适合DeFi、NFT和迷因币等高交易量应用场景。参观购买Solaxy($SOLX) Solaxy预售引爆资金热潮作为Solana首个Layer 2解决方案，Solaxy市场表现引人注目，截至目前，Solaxy预售已筹集超过1080万美元，显示出市场对其技术和潜力强烈信心。Solaxy代币$SOLX目前以每枚0.001603美元价格出售，吸引了大量早期投资者。随着需求增长，代币价格将逐步上升，对于看好Solaxy未来发展投资者来说，这是一个不可多得机会。 $SOLX高收益质押机制也是其吸引投资者一大亮点。投资者最高可享受367%年化收益率，同时通过质押减少流通供应，进一步提升币市场稳定性。数据显示，目前已有超过31亿枚$SOLX被质押，展现了小区对该项目高度信任。 Solaxy多链互操作性与长远愿景 Solaxy不仅专注于提升Solana性能，还通过多链互操作性连接了以太坊生态，实现了两大区块链优势整合。Solana提供速度和成本效益与以太坊安全性和流动性形成互补，使得Solaxy成为去中心化金融（DeFi）、Web3平台和NFT应用理想选择。这种双链模式不仅扩大了Solaxy应用场景，还为开发者和投资者提供了更灵活操作环境。分析人士对Solaxy未来表示乐观，一些知名加密评论者认为Solaxy可能成为市场宠儿，特别是在迷因币热潮和Layer 2技术升温背景下，其市场需求预计将持续上升。 $SOLX仍在预售阶段，在预售结束后再上市DEX及CEX，建议投资者可进入官方网站、X及Telegram了解预售最新信息。参观购买Solaxy($SOLX) 结论：川普政策下Solana与Solaxy 川普政府对加密货币积极态度为美国市场注入了新动力，而Solana和其Layer 2解决方案Solaxy无疑是最大受益者。在政策支持和技术创新双重加持下，Solaxy不仅成功吸引了大量资金流入，还成为解决区块链性能瓶颈代表性项目。随着市场对Layer 2解决方案需求不断增加，以及Solaxy在DeFi、NFT和迷因币领域应用扩展，其未来潜力不可低估。在这一波加密市场复兴中，Solana和Solaxy正携手为投资者带来新机遇，塑造美国加密行业下一个黄金时代。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community01-19 00:20

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