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美联储降息预期引发比特币回调，市场波动加剧，投资者关注政策走向
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储政策变化时，表现出较为明显的敏感性，资金流向在短期内发生了较大变化。美联储政策对市场的潜在影响美联储即将实施的降息政策是全球市场关注的焦点，降息的幅度和随后的政策指引将对各类资产价格产生重要影响。对于加密货币市场而言，宽松的货币环境通常会带来更多的资金流入，因为投资者在寻找高回报的风险资产。相比之下，如果美联储的政策偏向保守或者不及预期，可能会打压市场信心，令比特币和其他加密货币的价格承压。交易员和市场分析师一致认为，此次降息的幅度将成为市场的关键风向标。市场预计美联储可能会降息25个基点，但投资者更为关注美联储未来政策的走向，以及点阵图中的加息路径预测。比特币与美联储政策的关联性分析近年来，比特币的价格走势与美联储的货币政策息息相关，尤其是在全球金融环境宽松的背景下。宽松的政策通常意味着更多的市场流动性，加密货币作为风险资产之一，往往成为投资者配置的目标。此次美联储的降息预期虽对比特币构成一定的支撑，但市场仍在观望未来的政策信号。流动性提供商Arbelos Markets的交易主管肖恩·麦克努提指出，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的表态，以及点阵图的更新将是市场关注的重点。如果美联储表现出显著的鸽派倾向，比特币等加密资产有望迎来进一步上涨。美国政治事件对加密市场的影响除了美联储的政策外，美国的政治事件也对加密货币市场产生了影响。近期美国前总统特朗普遭遇未遂刺杀事件，这一事件引发了市场的短暂波动。特朗普在此前的竞选活动中对加密货币表现出支持态度，吸引了大量加密货币持有者的支持。尽管此次事件并未对特朗普造成伤害，但政治不确定性依然影响市场情绪。 2024年美国总统选举将继续对加密货币市场构成重要影响，特别是随着政治局势的不确定性增加，投资者在加密货币市场中的避险需求可能会进一步增强。编辑总结此次美联储的降息预期在全球范围内引发了广泛关注，对比特币及其他加密货币市场产生了显著影响。尽管比特币短期内出现回调，但市场对未来宽松政策的预期仍未消退，投资者的关注点将集中在美联储政策发布后的市场反应。与此同时，美国政治局势的不确定性也对市场情绪构成压力，加密货币市场的波动性可能继续增强。名词解释比特币：一种去中心化的数字货币，基于区块链技术进行交易和验证。美联储降息：美联储通过降低基准利率来调节经济的一种货币政策工具，通常用于刺激经济增长。点阵图：美联储官员对未来利率预期的图表形式，显示他们对未来加息或降息路径的预测。加密货币：一种使用加密技术确保交易安全的数字资产，通常通过去中心化的区块链技术运行。宽松政策：指中央银行通过降低利率或其他手段增加市场流动性，从而刺激经济活动的政策。 2024年市场大事件 2024年9月10日：美联储暗示可能在本周政策会议上宣布降息，这将是四年多来首次降息，全球金融市场对此高度关注。 2024年9月16日：比特币在市场对美联储降息的预期下回调，跌幅接近4%，显示出投资者对政策不确定性的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
天风证券：给予中国银行买入评级，目标价位5.9元
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t。　　资产端：对公投放拉动信贷增长，资金流向实业。24H1企业生息资产总计326256亿元，较2023年末上升3.6%，其中同业资产较年初高增9.8%。信贷情况：对公贷款24年上半年增量为1.15万亿（较年初增长9.1%）。负债端：负债结构稳定。24H1计息负债余额279905亿元，较2023年末增长3.8%。存款情况：24H1存款较2023年末增长3.1%，存款增长情况边际改善，要得益于零售存款流入较23年末高增6.2%，24H1存款占总计息负债79.9%。另外定期存款端较24年初正增6.3%，占总存款58.3%。　　资产质量平稳，拨备向好加强安全边际。24H1不良贷款率1.24%，较2023年降低3bp。　　盈利预测与估值：　　中国银行24H1营收状况得到改善，息差有企稳趋势，高拨备为企业未来护航。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为0.67%、1.68%、5.72%，对应现价BPS：8.41、9.31、10.13元。使用股息贴现模型测算目标价为5.90元，对应24年0.70x PB，现价空间28%，调高至“买入”评级。　　风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能大幅暴露；生息率或持续下行导致息差压力加大。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券林加力研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利2345.09亿，根据现价换算的预测PE为6.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为5.63。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-15
全球央行降息潮推动多元化布局，非美股市迎来春天？
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储等全球央行开始降息，宽松流动性将驱动资金流向这些具有估值吸引力的市场，这些国家货币也预期升值。高盛本月将泰国股票评级从减持上调至市场权重，并预计泰国新成立的国家控股基金将提供情绪和流动性支持，吸引外国资本重返该市场。上个月，野村控股上调了马来西亚和印尼股票的评级。新加坡海峡投资管理公司Manish Bhargava表示，「一些投资人正在寻求多元化，原理规模更大、波动性更大的市场，从而导致资本更多流入规模较小的市场。」 Bhargava称，「我们的愿望可能是减轻与较大经济体相关的风险，并挖掘较小市场的成长潜力。」走至纪录高位的美股面临美联储降息节奏预期摇摆、美国2024总统大选结果和AI热潮是否可持续等不确定性，日央行潜在继续升息对日本股市带来逆风，今年霸榜的美日股市的波动性预期增大。受美股影响较大的韩国、台湾股市同样如此。而一些较小规模的股票市场的顺风有望推动他们股市上行，比如泰国的政治局势恢复稳定，新加坡对房产投资基金的关注等。这些市场在估值方面具备优势。据彭博社数据，泰国、新加坡和菲律宾基准交易价格低于12个月预期获利预期的15倍，且低于近三年均值；而MSCI全球指数估值倍数超17，标普500指数和印度Nifty50指数估值倍数超20。汇丰表示，这种全球股市范围的扩大意味着投资者情绪的转变；随着美国利率稳定或下降，这为较小经济体提供了调整自身政策的空间，而不必担心在美联储紧缩周期中常见的资本大量外流。不过也需注意，如果风险情绪的复苏再次提振投资人对AI股的狂热购买，资金也可能会重新流入美股等大型经济体，小型股市的不错表现将会逆转。原文链接
投资慧眼2024-09-14
华尔街避开特朗普交易中的能源部分认定他的抗通胀良方存在逻辑缺陷
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在石油和天然气板块撤出“特朗普交易”，资金流向出现反转。8月第一周，民调开始显示哈里斯胜选的几率更高，自那以来SPDR能源基金每周都经历资金流出。在许多专家和选民认为哈里斯明显赢得了周二晚备受期待的辩论后，同样的趋势再次上演。投资者迅速削减几笔特朗普交易，周三标普500指数中能源板块跌幅最大。投资者可能操之过急然而，回顾近来历史便会发现，投资者可能有些操之过急。在特朗普执政的四年里，，标普500能源指数下跌了40%，而在拜登执政期间却上涨约96%。虽然特朗普确实提升了石油产量，但在拜登执政期间，石油日产量触及1330万桶的新高。 Roth Capital Partners的分析师Leo Mariani表示，“从政策和监管的角度来看，民主党执政的体制通常更具限制性，这限制了供应，通常可以导致价格改善。” 当然，该行业的表现还取决于美国大选和政府政策之外的许多因素。石油输出国组织（OPEC）的决定、全球经济状况、地缘政治环境以及向清洁和可再生能源转型这样的大规模长期因素都对这些股票构成压力。事实上，近来油价的下跌形成拖累，能源板块过去一个月下跌6%，成为今年迄今标普500指数中表现最差的板块。这解释了为何对于像Pickering Energy Partners首席执行官Dan Pickering这样的行业专家而言，特朗普交易在购买油气股票的理由中排名靠后。相反，他更关注估值倍数触底、自由现金流创纪录和股票回购增加等因素。 Pickering在接受电话采访时表示，特朗普在能源领域有点像“不定因素”。他指出，这位共和党总统候选人过去曾要求沙特增加石油产量，这将对美国生产商造成伤害。Pickering表示，如果投资者预计特朗普会胜选，那么更为明智的举动是卖出或做空风能领域的可再生能源股。 “比起利好油气行业，特朗普胜选更多会对清洁能源板块带来负面影响，”他说道。
金融界2024-09-14
深交所发布｜ETF投资交易白皮书（2024年6月）
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配置需求，推动资金流入。商品ETF的资金流向中，黄金ETF贡献了90%以上的净流入，主要系美联储降息预期、央行购金等国内外多重因素支撑黄金价格持续走高，推动市场对黄金的投资配置需求保持强劲。货币ETF是2024年上半年资金净流出最多的品类，由于二季度货币收益率已不占优势，部分资金由货币型ETF流向股票型ETF。图表12 不同类别ETF资金净流入额情况（亿元）数据来源：Wind，截至2024年6月底，货币ETF仅统计上市流通份额二非货币ETF资金净流入再攀新高 2024年上半年，ETF的工具属性优势得以凸显，叠加资本市场新“国九条”等政策的大力支持，ETF受到机构投资者与个人投资者的广泛认可，成为当前各类增量资金入市的重要载体。从今年上半年的资金流向情况来看，ETF市场整体资金净流入高达4400.78亿元，相较于2023年上半年同比增长189.70%；非货币ETF整体资金净流入4617.55亿元，约占2023年全年资金净流入额的80.95%，相较于2023年上半年同比增长165.85%。图表13 2018-2024.06非货币ETF市场整体资金净流入额（亿元）数据来源：Wind，截至2024年6月底 PART 四 ETF投资交易白皮书（2024年6月）深市ETF市场流动性服务业务情况一 ETF流动性服务商接近全覆盖 2024年，深市ETF产品流动性服务商保持了较高的覆盖率。截至2024年6月底，深市流动性服务商覆盖的ETF数量达393只，覆盖率为99%，较2023年初的覆盖率提升2%。图表14 2019-2024年中深市每月流动性服务商对ETF覆盖率数据来源：Wind，截至2024年6月底二 ETF流动性服务业务高度集中目前，提供流动性服务业务的ETF绝大多数由前十大流动性服务商覆盖。截至2024年6月底，共有8家流动性服务商覆盖的深市ETF产品超过100只，分别为中信证券、广发证券、方正证券、华泰证券、中信建投证券、招商证券、海通证券和中金公司。其中，前五位流动性服务商产品覆盖度已达98.98%，前十大流动性服务商产品覆盖度100%。图表15 深市流动性服务商服务ETF数量数据来源：Wind，截至2024年6月底三主流动性服务商覆盖率超七成 ETF主流动性服务商制度是一项旨在提升ETF市场流动性和交易效率的重要机制。通过指定符合条件的证券公司或其他机构作为主流动性服务商，市场可以获得更高质量的买卖报价服务，确保ETF市场的活跃度和价格的稳定性。2023年12月，深交所推出主流动性服务商机制，截至2023年底，深交所共有招商证券、广发证券两家主流动性服务商，覆盖4只ETF。截至2024年6月，深交所主流动性服务商数量已经达到18家，覆盖产品达到273只，占深市ETF数量的69%。未来将通过不断完善相关规则和激励机制，鼓励更多的机构参与到ETF主流动性服务商的行列中。免责声明：本文不构成任何投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，本所不对因使用本文信息引发损失承担任何责任。
格隆汇2024-09-13
沪指险守2700点，再创阶段新低，这个板块突然火了…
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金属、电池、电源设备等板块跌幅居前。从资金流向来看，证券、通信设备、贵金属等行业净流入资金排名靠前，其中证券行业净流入4.97亿。酿酒行业、半导体、光学光电子等行业则出现明显净流出。这种分化趋势反映出投资者在当前市场环境下的谨慎态度和选择性布局策略。养老概念股异军突起，政策利好显现值得注意的是，与养老相关的股票在尾盘出现异动，凤凰股份和悦心健康双双涨停，澳洋健康、中基健康、融捷健康等股票跟涨。这一现象与全国人大常委会通过的《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》密切相关。该决定将于2025年1月1日起施行，预示着养老产业将迎来新的发展机遇。作为A股市场的重要板块之一，养老概念股的走强不仅反映了投资者对相关政策的积极预期，也凸显了中国人口老龄化趋势下养老产业的长期投资价值。消费预期依旧强劲，关注节日效应尽管A股市场整体表现低迷，但消费领域仍然存在亮点。中信证券的调查数据显示，虽然2024年国庆假期的旅游兴趣较上年有所减弱，但受访居民的人均旅游预算高于2023年。更值得关注的是，中秋和国庆假期的白酒和啤酒消费意愿较平时更强，预计量价均有提升。这一消费预期的强劲表现，为相关行业的投资机会提供了支撑。投资者可以关注节日消费效应带来的潜在投资机会，特别是在酒类、旅游等相关板块。总体来看，当前A股市场虽然面临压力，但结构性机会依然存在。投资者需要密切关注政策动向、行业发展趋势和消费预期变化，在风险与机遇中寻找平衡。随着国内外经济环境的变化和政策的逐步落地，A股市场有望在未来迎来新的发展机遇。
金融界2024-09-13
沪指微跌却成交破5000亿！A股市场热度不减，究竟谁在买？
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场的核心影响因素。三、行业板块表现与资金流向今日A股市场呈现结构性行情，保险、煤炭、采掘、公用事业和电网设备等板块涨幅居前，而电子化学品、电池、医药商业、能源金属和游戏板块跌幅较大。个股方面，数字货币概念股、海南自贸区概念股、华为概念股和国企改革概念股表现活跃，多只个股涨停。资金流向方面，综合行业获得净流入，而酿酒行业则遭遇较大规模净流出。在当前复杂多变的市场环境下，A股投资者需要保持理性和耐心。一方面，应关注国内宏观政策的变化和落地情况，特别是货币政策和房地产政策的调整；另一方面，也要密切关注全球经济形势，尤其是美国大选对全球金融市场的潜在影响。同时，把握结构性机会，关注超跌反弹、政策受益和业绩改善的板块，做好资产配置和风险管理。随着政策效应逐步显现和经济基本面的改善，A股市场有望迎来新的机遇。
金融界2024-09-12
详解 a16z 最近投资的 PIN AI：用 Web3 改写 AI 格局打造人机交互的未来
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候需要金钱交易，在 PIN AI 中，资金流向应是：用户向 PIN Protocol 支付 Gas 费用（个人猜测可能是为了激活本次意图交易）。由于 PIN Protocol 先拆解了用户意图，再索引和发送了与意图最相关的数据给代理服务，所以代理服务完成任务执行后，会将部分服务费作为小费回馈给 PIN Protocol。所以，PIN Protocol 和代理服务都可以从用户给的服务费中抽成。举个例子：用户可下载个人 AI 到电脑或手机上，向个人 AI 提出需求，比如“在亚马逊上购买最便宜的 GTX 3080 显卡”，并支付费用（购买费+服务费+PIN Protocol Gas 费）。个人 AI 将这个需求传达给 PIN Protocol。理解和拆解用户意图后，PIN Protocol 会将用户的意图拆解为具体的任务步骤，与最相关的数据一同发送给代理服务。可能会同时存在数十个专门用户亚马逊购物的代理服务，因此 PIN Protocol 需要根据它们的成本、性能和往期完成情况来综合考量，选中最适用的一个。由代理服务在亚马逊上找到性价比最高的 GTX 3080 显卡，并下单。完成后，会将意图拆解费和数据调用费支付给 PIN Protocol。PIN Protocol 和个人 AI 向用户反馈结果，向用户发送 PIN 代币作为奖励。网络参与者个人 AI 使用者：在电脑或手机上安装个人 AI，将个人数据连接至 PIN Protocol，能获得 PIN 代币奖励。价值流转用户：像上述使用模式一样，用户进行了有价值的交易，也会获得 PIN 代币奖励。 PIN Protocol 节点：跟踪和验证连接到网络的用户数据。运营商需要质押，代币持有者可以质押代币到节点，二者都能获得质押奖励。代理服务：开发者能赚取服务费。二、核心开发团队 Davide Crapis - 联合创始人区块链协议设计背景，有一部分 AI 背景曾在 Lyft 担任高级数据科学家，设计和实施了激励分配算法，每年向乘客和司机发放 xx 美元的增长激励。后来辞职后有一段时间是独立研究员，研究激励方案和代币分配。在创立 PIN AI 之前，他在以太坊基金会担任“稳健激励”方向的研究科学家。曾开发过一个“消费者对投资/信贷产品利率敏感度”的机器学习模型，还曾在哥伦比亚商学院担任了四年机器学习方向的研究员和导师。加入过 Web2 开发者社区“南方公园”，探索大语言模型与区块链交叉领域。 Ben Wu - 联合创始人运营背景，可能提供战略方向和 AI 产品 Idea 麻省理工毕业，Y Combinator 校友。在创立 PIN AI 之前，在雅虎的战略数据解决方案部门担任数据库和运营总监，负责大规模数据项目的运营和管理。 Bill Sun - 联合创始人、首席科学家量化交易和 AI 背景斯坦福大学数学博士，曾在 Google DeepMind 做 AI 研究。曾在一家华尔街资管公司做人工智能/量化交易股票投资经理。创建了 AI 研究组织 AI+Club，创建了 AI 技术社区 AGI House。a16z scout fund 的天使投资人。他也是 Generative Alpha 的创始人，做企业级 AI 解决方案。三、思考与总结第一次工业革命，机械释放了双手；第二次工业革命，电力打破了日夜的界限；第三次工业革命，互联网融合了虚实的边界。 AI 的出现被普遍认为是第四次工业革命的标志，而 AI Agent 是这场探索旅途中的船票，我们每个人都能登上这艘前往“人机交互”未来的巨轮。在过去几十年里，互联网上每天都在发生大量的活动和产生海量的数据，然而，用户却没有掌握对这些数据的所有权。 iPhone16 刚刚发布，带来了 Apple Intelligence，但 PIN AI 有机会建立一个比 Apple Intelligence 更加开放的 AI Agent 生态系统。在这其中，开发者可以通过开发创新的 Web2 平台代理服务获得奖励，这会催生出性能和质量越来越高的 AI Agent，引发创新浪潮。而数十亿的手机用户不仅可以使用个性化的个人 AI，还可以分享设备数据来获得奖励。用户的数据支撑起整个 PIN AI 生态，这就是用户的力量，也正是 Web3 的起点——去中心化和所有权。希望能尽快看到 PIN AI 网络的落地以及带来的激励机制能否有效地发挥作用，让开源贡献者大军涌入其中，然后创造更大规模的创新浪潮。测试网可能会在 10 月推出，明年 1 月上线主网并 TGE，值得期待。来源：金色财经
金色财经2024-09-12
比特币再冲5.8万、晚上CPI能不能摸一下六万?
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。美国以太坊现货ETF 也出现类似的资金流向，在连续5天净流出之后，终于在9 月10 日净流入1,144 万美元。 CPI今晚公布，比特币后市怎么看？美国8月消费者物价指数（CPI）将在今日（9/11）20:30 公布，是联准会利率决议前最后一个重要经济数据，而众所瞩目的川普、贺锦丽总统候选人辩论会，也已在稍早召开。两大重磅消息正影响着加密货币市场。比特币今早再度涨回58000 美元，截至撰稿时则回落至56600 美元附近。随着美国联准会利率决议（FOMC）日期逼近，比特币走势会是涨还跌？市场不确定性高涨当前主要宏观不确定因素包括： 9 月17-18 日举行的FOMC 会议 11 月的美国总统大选结果市场普遍预测联准会将在9 月宣布降息1 码，但利率政策的走向仍存在变数。虽然降息通常对风险资产有利，但历史上降息后往往会引发经济衰退担忧，导致市场走弱。在本次大选中，比特币出现多次「川普交易」，即跟随川普民调、发言消息而波动，但如果贺锦丽在竞选中对加密货币持积极态度，可能会带来意外惊喜。对比特币短期走势保持谨慎。虽然日线图收盘价表现良好，但仍需更多确认讯号。第一个看涨讯号是重新站上57,400 美元的前期低点，另外相对强弱指数（RSI）需要维持在50 以上。目前市场缺乏持续上涨的动力，需要更多利好刺激。值得注意的是，上周全球股市市值蒸发了4.1兆美元，创下两年来最大跌幅。在如此动荡的环境下，比特币的表现仍然相对稳定，过去一周内上涨了3.7%。当大家都在恐慌时，往往意味着我们可能比想象中更接近市场底部。晚间CPI公布大概率是利好，会刺激一波行情，应该回去冲击一波60000关口，手里有短线的或者前两天抄底目前盈利不错的可以等拉升插针了找机会先出，等回调企稳了可以再进，重仓套死的那就躺平吧，等趋势转变了再说。来源：金色财经
金色财经2024-09-11
日元反弹！日央行、美联储反向而行，华尔街警告：“黑天鹅”或再次飞出
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策分歧，这继续促使套利交易平仓，并推动资金流向日元。稍早前，日本央行行长植田和男也重申，如果日本经济在2025财年之前达到央行的经济预测，日本央行将继续加息。对此，Norinchukin Research Institute执行顾问、前日本金融服务厅高官Tomoko Amaya认为，日本央行今年仍有可能加息，意味着市场不能忽视“黑天鹅”再次飞出。反观美联储，9月打开降息大门似乎已板上钉钉，眼下市场的分歧是降25个基点，还是50个基点。据CME的“美联储观察”工具显示，9月降息25个基点的可能性为67%，降息50个基点的可能性为33%。不过，摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，若美联储在9月一开始就大幅降息，恐怕将再次引发日元套利平仓的灾难。他警告称，若最初降息幅度超过25个基点，可能刺激日元进一步走强，这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产，全球市场会重演动荡模式。 “日元套利交易的平仓可能仍是幕后的一个风险因素，美国短期利率的快速下降可能令日元进一步走强，从而促使美国风险资产做出负面反应。” BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien也表示，预计日元套利交易的平仓将在9月份持续，进而带来再次出现大规模抛售的风险。不过，美国银行策略师Shusuke Yamada则坚持认为，日元将在年底前重拾跌势。他预计，日元兑美元汇率将跌破150，因为市场定价透支了美联储潜在降息幅度，并且夸大了美元兑日元利差收窄导致资金回流日本的前景。美银将年底美元/日元汇率预测从155略微下调至151。Yamada表示，自1990年代以来，美联储降息并非总是不利美元/日元。
格隆汇2024-09-11

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