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今年夏季股市是否将迎来火热行情？

以来的最大单日跌幅，而超微半导体公司和超微计算机的“令人失望”的盈利数据掩盖了亚马逊的正面数据，导致周三开盘走低。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在最新联邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上发表鸽派言论后，该指数迅速回升，但市场未能守住涨幅，当日收盘走低。本周投资者关注的重点是就业数据和美联储利率决定。周一，特斯拉股价提振了股市。周二，由于高于预期的工资数据在周三美联储做出利率决定之前引发了新的通胀担忧，股市暴跌。标普 500 指数创下 1 月 31 日以来的最大单日跌幅。而超微半导体公司和超微计算机的“令人失望”的盈利数据掩盖了亚马逊的正面数据。周三，美联储主席鲍威尔基本排除了继续加息的可能性，这缓解了投资者对美联储失去对顽固通胀控制的担忧，道指走高。然而，大盘收盘走低，芯片制造商的下跌拖累了标准普尔 500 指数。周四周五股市上涨，周五公布的 4 月份就业报告弱于预期，坚定了人们对美联储今年仍然会降息的希望。对就业市场来说的坏消息却是股市的好消息。截至周五，在标普500指数中的397家公司已经公布的业绩中，其中有77%超出预期。美联储周三，美联储将关键联邦基金利率维持在20多年来的高位5.25%-5.50%，并进一步阐述了物价上涨仍然过快的观点。美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上说，通胀仍然过高，近几个月来，2%的通胀目标缺乏进展。进一步降低通胀率的进展并不确定，未来的道路也不确定。美联储的下一步行动“不太可能”是加息。委员会需要“逐次会议”做出决定。 Strategas Securities 的 Ryan Grabinski 表示，当前暂停利率的时间已达到 280 天，是有记录以来第二长的暂停时间。较长的暂停时间对股市有利，2006 年 6 月至 2007 年 9 月期间最长的暂停时间与最佳的股市回报相关。我们正达到这样一个点，美联储降息可能更有可能意味着问题正在好转。交易员目前预计 2024 年降息 35 个基点，远低于年初预期的 150 个基点。市场早已预料到美联储将发出获得信心的信号。相反，华尔街的注意力集中在美联储计划从6月份开始减缓其证券持有量下降速度的计划上，该计划将美国国债的每月赎回上限从600亿美元降至250亿美元，降幅大于预期的300亿美元。美国利率预期的变化推高了美国国债收益率和美元，主导了货币市场。美元兑一篮子货币上涨 0.2%，至 105.9。该指数 4 月份上涨逾 1%，今年迄今上涨逾 4%。股市趋势由于地缘政治和利率走势的不确定性，以及 4 月份股市的低迷令投资专业人士感到恐慌，对冲基金正变得越来越具有防御性。根据高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的主要经纪部门编制的数据，定位数据显示，对冲基金 4 月份以八个月来最快的速度在其投资组合中增加了防御性股票头寸，同时仍然是全球股票的净卖家。这结束了连续四个月的买入势头。根据高盛的数据，医疗保健类股流入量最大，而非必需消费品类股的净抛售量创下七个月以来最大。汉邦金融认为即使今年美联储只降一次甚至不降息，有韧性的美国经济将维持美国股市的牛市走势。未来增长可能比我们利率和通胀率都高。股市中有句俗语叫“Sell in May, go away（5月份卖出股票并在夏季离开市场）”，但今年夏季市场却一反常态，依然是一个热火朝天的牛市。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21947.41收盘，较上周下跌0.1%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为82.83美元/桶。本周五，1加元兑5.1699人民币，兑0.7307美元。分析与展望降息周四，加拿大央行行长蒂芙·麦克莱姆表示，加拿大利率不必与美国或全球利率保持一致，但它们之间的差异是有限的。加拿大央行的基准利率目前为 5%，低于美联储 5.25% 至 5.5% 的基金利率目标区间。人们普遍预计加拿大央行将在未来几个月开始降低其政策利率，6月份降息的可能性在50%以上，如果6月份不降息，几乎可以肯定7月份会降息，而市场预计美联储最早在9月份降息，甚至可能会推迟到12月份。 BMO 首席经济学家 Douglas Porter 表示，利率不能出现太大差异的原因是，这会导致加元兑美元大幅贬值。如果汇率大幅波动，这将使从美国进口的商品更加昂贵，并扰乱贸易。加拿大央行必须谨慎行事，因为利率出现差异也可能导致外汇市场反应过度，从而进一步导致加元贬值。外汇市场可能会过度反应。中国大陆和香港本周市场回顾本周二，上证指数以3104.82收盘，较上周上涨0.52%。本周二，沪深300指数以3604.39收盘，较上周上涨0.56%。本周五，恒生指数以18475.92收盘，较上周上涨4.67%。本周五，人民币兑美元周五为7.2411。分析与展望在美联储的锄默言论和科技巨头苹果的猛股票回购计划下，香港股市周五上涨，科技股和银行股帮助市场进一步进入牛市领域。周五，恒生指数上涨1.5%，收于18,475.92点。基准本周上涨了4.7%，从1月份的低点上涨了20%，进入了被定义为牛市的领域。在苹果董事会批准额外1100亿美元的股票回购后，恒成科技指数上涨了2.7%。在4月30日的政治局会议上，中国最高决策者表示进一步支持经济增长后，市场情绪乐观，股市可能会上涨。大陆股市周三至周五因五一假期休市。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38236.07收盘，较上周上涨0.79%。本周五，德国DAX 30指数以18001.6收盘，较上周下跌0.91%。本周五，英国FTSE 100指数以8213.49收盘，较上周下跌0.84%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，在美国非农就业人数增幅低于市场预期后，泛欧STOXX 600指数保持涨势。斯托克指数在过去三个交易日收盘走低，因为投资者消化了欧洲和美国最大公司的一系列业绩。本周该指数下跌了 0.94%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-05-06

NVDA领衔，这些股票是一季度的大赢家

受益者。除了作为半导体公司的强势地位，超微计算机公司还为数据中心提供液体冷却，进一步扩大了其在人工智能崛起中的风险敞口。不过，分析师认为超微计算机的股价可能已经超前，其平均目标价意味着将下跌超过 10%。在其他方面，迪士尼在今年年初攀升了 32% 以上。今年 2 月，迪士尼公布了强劲的财报，股价创下了 2020 年以来的最佳单日表现。CEO Bob Iger还表示，公司将向Fortnite的制作商 Epic Games 投资 15 亿美元。根据一致估计，分析师认为迪士尼股价未来将下跌约 1.1%。

金融界2024-04-02

2024不再是“少数股的牛市”

到#AI热潮#而录得大幅上涨，其中包括超微计算机公司(SMCI)、opens new tab 和 Arm Holdings，一周前上市的Astera Labs，其股价已上涨了一倍多。（来源：路透社）

marsh2024-03-28

比英伟达表现更好？这家公司“闷声发大财”！

内翻了四倍多，而与其合作的一家客户——超微计算机（Supermicro）的表现更加瞩目。这家曾名不见经传的服务器制造商现已成为AI领域的热门供应商，其搭载英伟达AI芯片的服务器业务猛增，预计今年收入将大幅翻倍，有望超越部分大型竞争对手。过去一年间，超微计算机股价跃升逾12倍，成功跻身标普500指数成分股，并成为去年该指数中表现最亮眼的企业。 Liang在接受采访时透露，虽然与英伟达CEO黄仁勋交往已久，但两家公司的命运真正交汇于最近的人工智能热浪之中。早期，英伟达专攻游戏图形性能提升，而超微计算机则深耕数据中心服务器市场，受益于云计算和数字经济的发展。随着AI时代来临，英伟达芯片成为驱动这场热潮的关键引擎，为OpenAI的ChatGPT等复杂系统提供必要的强大计算力。能够迅速、大量交付这类芯片服务器的制造商获得竞争优势，而超微计算机凭借其靠近英伟达总部的优势，双方工程团队得以全天候紧密协作。业界观察家和分析师指出，超微计算机在AI热潮中取得主导地位的原因之一在于其采用电子“构建模块”策略，能组装出多样化的服务器配置方案，相比竞品的选项更为丰富灵活。这种灵活性使得超微计算机能为自动驾驶和AI语言生成系统的开发者提供定制化基础设施，满足各自不同的需求。面对激烈竞争，超微计算机在定制服务器的速度上保持领先。其拥有的超过10亿美元库存有助于在AI芯片严重短缺时，持续获取大量英伟达高端芯片。 Liang曾在一场活动中展示即将上市的AI服务器，其上市时间直接关联到英伟达芯片的供应情况，体现了对芯片需求的紧迫性。随着业务扩张，超微计算机需要融资采购单价高达25000美元的芯片。为此，该公司上个月通过发行可转换债券筹资15亿美元，并在三个月前通过股票发行增加6亿美元现金储备。 Liang强调：“我们亟需更多资金以应对市场需求的强劲增长”，并表示这笔资金还将用于强化供应链体系。为了满足不断增长的需求，超微计算机正在美国圣何塞、中国台湾和马来西亚等地扩增产能。Liang正立下目标，计划在今年中期达到每月生产5000个机架服务器，其中超过一半产品服务于AI领域。据他透露，目前的制造扩张足以让公司年潜在收入突破250亿美元，相较于最新季度数据这意味着年销售额将增长约100亿美元。尽管股价飙升，超微计算机的前景依旧光明，但它也曾遭遇一系列挑战，包括2017年内部审计引发的财务报表修正事件及其首席财务官和一位联合创始人的辞职，以及2020年SEC对其前CFO提出的会计违规指控和后续的和解协议。 Liang表示，这些问题已经成为过去，现在公司专注于在AI计算市场份额的竞争中保持领先地位，尽管戴尔科技和惠普企业等竞争对手拥有更多的员工和更高的年营收。 AMD预测到2027年AI加速器市场规模将达到4000亿美元，服务器需求也将相应增加。超微计算机最新季度报告显示，其面向AI优化的服务器销售额占比超过总收入的50%，远高于戴尔和惠普企业在此类服务器上的出货量。针对超微计算机能否持久保持市场地位的问题，分析师意见不一。Wedbush分析师Matt Bryson指出历史上从未有服务器销售商占据超过30%的市场份额，他认为戴尔等竞争对手同样可能复制超微计算机的成功路径。然而，其他分析师持不同看法，认为传统竞争对手难以像超微计算机那样迅速推出新产品，并且这些竞争对手往往拥有更大规模的软件和服务收入来源。超微计算机正通过加倍投资AI和维持快速发货服务器策略来争取更多市场份额，同时通过保持较低价格吸引新客户，尽管此举使其最新季度的毛利润降至15%，低于上一季度的17%，但仍比惠普企业同期36%的毛利润率要低。首席财务官David Weigand在年初的财报电话会议中表示：“我们将通过更激进的价格策略来抓住抢占市场。”

金融界2024-03-18

丰田成为亚洲被做空最多的大盘股特斯拉仍然是美洲被做空最多的股票

空头行列，其中包括人工智能服务器制造商超微计算机、媒体集团康卡斯特公司、Capital One Financial Corp和富国银行(58.05,0.96,1.68%)。

金融界2024-03-13

报告：丰田成为亚洲被做空最多的大盘股特斯拉仍然是美洲被做空最多的股票

空头行列，其中包括人工智能服务器制造商超微计算机、媒体集团康卡斯特公司、Capital One Financial Corp和富国银行。

金融界2024-03-13

资管公司CEO：英伟达或再次拆股吸引散户进场

交量最大的股票之一，与特斯拉、AMD和超微计算机公司（SMC）并驾齐驱。值得一提的是，在去年的科技股反弹中，没有一家纳斯达克100指数成份股公司拆分股票。这与几年前的疫情期间的情况大相径庭，当时科技股飙升刺激了一些大公司拆分股票。苹果和特斯拉都在2020年拆分了股票，而亚马逊和谷歌母公司Alphabet均在2022年拆分了股票。相比之下，微软自2003年以来就没有拆分过股票。当时，微软的股价约为50美元，而如今已超过400美元。 Mahoney最后称：“如果英伟达能在上升的轨道上持续表现出增长势头，则拆分股票是有意义的。”

金融界2024-03-09

超微计算机公司借助AI跻身标普500指数盘前大涨12%

今日盘前交易中，AI服务器制造商超微计算机公司（SMC）股价大涨12%，主要因为该公司即将加入标普500指数，突显出AI股票在华尔街基准指数中的主导地位日益增强。超微计算机公司总部位于加州圣何塞，是华尔街AI狂潮的最大受益者之一。自2022年底以来，该公司股价已飙升1000%。今年的涨幅也超过200%，使其市值达到了506亿美元。作为最受关注的股票指数季度再平衡的一部分，超微计算机公司和戴克斯户外公司（Deckers Outdoor）将取代惠而浦和齐昂银行（Zion Bancorp），于3月18日加入标普500指数。盘前交易中，戴克斯户外股价上涨5.4%，而齐昂银行下跌2.2%。标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）高级指数分析师Howard Silverblatt表示，超微计算机公司和戴克斯户外将在很大程度上受益于此次重新调整。当前，基金经理们正在寻找其他从AI热潮中获利的公司。在此之前，领头羊英伟达令人惊叹的股价上涨，已经使其成为市值第三高的美国公司。 1月下旬，超微计算机公司发布了强劲的季度业绩，并大幅上调了全年营收预期，远超出华尔街的预期。

金融界2024-03-04

决策分析：英伟达点燃投资浪潮市值单日增加2770亿美元全球股市普涨

的芯片制造商——股价上涨至创纪录水平。超微计算机公司已成为希望接触这一革命性技术的投资者的宠儿，该公司股价飙升33%。股市也受到稳健的制造业、房地产和劳动力市场数据的提振，交易员对美联储更强硬的言论反应不大。10年期美股国债收益率变化不大，为4.32%。 Carson Group分析师Ryan Detrick表示：“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高，令人难以置信的是，他们再次挺身而出，打出了全垒打。” 英伟达的市值今年已增加超过7000亿美元，其价值现已突破1.9万亿美元，因为投资者押注该公司将仍然是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司是英伟达的最大客户，占其收入的近40%，因为它们急于投资人工智能计算硬件。 Strategy Asset Managers分析师Tom Hulick表示：“全球各地的公司、行业和国家对人工智能的需求正在激增。我们拥有英伟达并继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头游戏，我们几年来一直在推广和参与。” Main Street Research分析师的Demmert表示，对于已经持有英伟达的投资者来说，建议是持有该股票并避免出售，以捕捉未来的预期增长，“因为我们仍处于这项变革性人工智能技术的早期阶段。对于没有持有该股票的投资者来说，我们会在任何弱势时买入。对于英伟达的股票来说，一路上将会出现调整和波动，但该股将继续攀上担忧之墙。” 瑞银全球财富管理公司分析师Solita Marcelli表示，英伟达的业绩让人工智能多头松了一口气，因为预期已显着改善。尽管行业激增，但她认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将从人工智能革命中受益的股。 Solita Marcelli指出：“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。就定位而言，我们维持对半导体和软件的偏好，并看到人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者的机会。” 英伟达的重磅业绩也凸显了科技股对股市其他板块的主导地位，其中“七巨头”的巨型股领涨。 Wolfe Research分析师Chris Senyek认为，美国股市将在未来两到3周内强劲上涨，其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“我们仍然认为，如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多，那么股市的扩张幅度将比今年大得多，这一点非常重要。我们想说的是，尽管科技行业目前是股市最重要的行业，但市场上的其他行业仍然存在大量机会。” 科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平，标准普尔500指数的情况也类似。不过，花旗集团策略师Scott Chronert最近表示，指数市盈率读数可能会产生误导，因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测，即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍，更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。与此同时，在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后，对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价（即所谓的偏差）本周已增至约3.5点，这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上，1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平，然后又扩大。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0822，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2659，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元上涨，收报150.520，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于149.455。 #决策分析#

埃尔文2024-02-23

创新高！火爆不只是英伟达、AMD，还有Meta和超微

公布Q423财报。除了Meta，周五超微计算机（Supermicro）的表现同样亮眼，日内暴涨36%，创下历史新高。公司称，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。同样超出华尔街分析师预期的30.6亿美元，调整后的每股收益将在5.40美元至5.55美元之间，高于此前每股4.40美元至4.48美元的预期。超微计算机是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。自2018年底以来，超微股价攀升了近30倍，如果五年前买入1万美元超微股票，如今所持股份价值近30万美元。超微生产计算机并将其出售给企业，用于网站服务器、数据存储和AI训练等业务。Wedbush分析师在周五的一份报告中表示，超微的销售额大增主要是依赖于大公司对英伟达GPU需求激增。根据超微业绩指引的中值，公司预计第二财季收入将比去年同期翻一番。超微公司的完整财报定于本月晚些时候发布。

金融界2024-01-22

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