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贸易战加剧，中国开始让人民币贬值
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美元贬值超过10%。中国出口商当时转向越南、柬埔寨等制造中心，但这些国家现在也面临高额美方关税。辛格说：“不像2018年，现在转移贸易和重组供应链的空间小得多，也难以维持出口利润。” 他说，“未来政策可能会更倾向于逐步贬值。” 期权市场显示，交易者预计人民币波动性将加剧。美元兑人民币衍生品中反映的波动率周一飙升，达到去年秋季以来未见的水平，显示市场对人民币走向的不确定性加大。除上周五宣布对美国产品加征34%的报复性关税和对稀土矿物实施出口禁令外，中国官员在货币和财政政策应对上迄今保持克制。《人民日报》周一刊登的头版社论被视为中国政策立场的重要信号，文章表示，北京准备下调利率和银行存款准备金率，但没有提及贬值。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示：“人民币贬值的幅度，也将取决于其他国家的关税变化情况。” 他说，如果其他国家能够谈判降低关税水平，人民币将面临“一定压力”。邢自强还警告说，过快贬值将违背北京关于汇率稳定的其他目标，如提振国内信心和限制资本外流。他说：“我认为中国人民银行会努力控制贬值节奏，他们最不希望的情况就是自我实现的资本外流和信心危机。这是他们从2015年学到的教训。” 一位全球投资者也警告说，人民币若大幅贬值，在最坏的情况下可能引发其他贸易经济体的竞争性贬值。一家亚洲对冲基金的创始人说：“如果人民币贬值10%至15%，那就成了大问题，会引发全球范围的贬值潮。面对这样的波动，任何公司都难以做出规划。” 来源：加美财经
加美财经04-09 00:00
复仇记拉开帷幕！中国怒斥美国“讹诈”，拒绝让步欧盟及亚洲多国拟定反制措施
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类产品征税。亚洲国家多线应对：印尼、越南、韩国密集出招越南要求延迟实施高达45%的美方关税45天，并承诺加大采购美国产品，以试图“再平衡”贸易。印度尼西亚为避免关税冲击，宣布下调美国电子产品与钢铁进口税率。在印尼盾跌至历史新低背景下，其政府还将派出代表团下周赴华盛顿谈判，试图缓解32%关税冲击。韩国也正考虑增加美国产品进口，并准备启动与美国的双边磋商。市场剧震未止，Euronext总裁：美国正“变得陌生” 泛欧证券交易所（Euronext）CEO 斯特凡·布任纳（Stéphane Boujnah）在接受法国广播电台采访时坦言：“市场到处弥漫着恐惧。美国正在变得‘面目全非’。”“我们曾经所认知的美国——一个主导全球、秉持欧式制度与价值观的国家，现在却更像一个新兴市场经济体。” 他指出，美国正在采用具有明显“选择性保护主义色彩”的策略，类似新兴经济体为保护本国产业所采取的非常规关税政策。
Peng 1评论04-08 22:05
亚洲股市震撼变局！日股领涨，韩国小幅反弹，越南泰国印尼继续暴跌！
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股市表现亮眼，领涨亚洲股市，但是印尼、越南和泰国股市却仍然遭到重挫。截止发稿，日经指数Nikkei 225与东证指数均大涨超6%，韩国KOSDAQ涨1.1%，韩国综合指数涨0.26%。印尼综指暴跌近8%，越南胡志明指数大跌6.28%，泰国SET指数下跌4.24%。前一天（4月7日），全球金融市场尤其是亚洲市场因对美国关税的担忧而大幅下挫，其中越南、泰国、印尼分别面临46%、36%、32%高比例的对等关税。不同于中国反击立场，东南亚国家纷纷选择妥协，承诺削减对美国进口关税，并表示愿意继续与美国谈判。原文链接
TradingKey04-08 15:41
中美突发消息！中国反对Shein转出供应链特朗普关税下阻止制造业外流
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应之一是停止为其主要中国供应商安排的在越南和其他东南亚国家工厂的考察。生产转移到海外所带来的失业威胁已经成为中国官员非常关心的问题。中国出手阻止Shein的替代供应链计划之际，特朗普的惩罚性贸易措施正在考验中国作为主要出口中心的可行性。随着小包裹关税豁免将在不到一个月内到期，Shein和竞争对手Temu销售的产品成本将大幅上涨，这可能会推高那些青睐它们而非亚马逊的美国购物者的价格。这也反映出在对抗特朗普的猛烈攻势中，中国与其出口商之间的裂痕正在加深，因为国家保护国内制造业的努力与寻求逃避不断上升的成本的企业发生了冲突。尽管许多中国企业通过将生产转移到海外避开了特朗普第一任期内对中国征收的关税，但商务部的举动表明，北京方面不会乐意看到中国政府这次采取类似的策略。由于大多数中国商品到达美国时面临至少54%的进口税，许多供应商面临来自客户的压力，要求他们承担大部分关税负担或考虑将生产转移到其他地方以降低成本。彭博社2月份报道称，在特朗普威胁要取消所谓的“最低限度”税收漏洞(该漏洞允许Shein免税将其产品直接运送给美国消费者)后，Shein已向其一些顶级服装供应商提供激励措施，以在越南增加生产线。 5月2日起，来自中国的包裹将不再存在这一漏洞，商家将承担数十亿美元的额外税款。 Shein成立于中国东部城市南京，但目前总部位于新加坡，主要依靠中国南方庞大的服装制造网络，为北美和欧洲的消费者生产2美元的上衣和10美元的衬衫。关税难题也可能给Shein在伦敦上市的计划带来新的挑战。在对其供应链运营和劳工行为的审查中，该公司已经面临投资者要求其降低估值的压力。
圈内人04-08 14:10
亚太股市两极分化？日韩、港A股“绝地反攻”，仍有新兴市场遭暴击！
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已经且将继续积极干预，以支持印尼盾。越南股市继续暴跌，越南股指VN指数一度跌超5%，越南盾兑美元也跌至历史新低。泰国股市重挫，此前因公众假期躲过了“黑色星期一”，但周二泰国基准股指创下逾五年最大跌幅。泰国证交所指数一度下跌6.1%，为2020年3月以来最大跌幅。台股也跌势难止，台湾加权指数一度跌超5%，台积电跌近4%，鸿海盘中跌停。中国台湾表示收紧融券卖空交易规则遏制投机行为。多国紧急救市自特朗普关税政策“血洗”全球金融市场，多国陆续宣布将紧急救市。其中，中国官方已果断出手：坚决维护资本市场平稳运行。今早，央行、国家金融监督管理总局以及“国家队”中央汇金相继重磅发声。央行：在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持坚决维护资本市场平稳运行；金融监管总局：提高保险资金投资股市比例；中央汇金：将继续发挥好资本市场“稳定器”作用该出手时将果断出手。从市场来看，昨天中央汇金、中国诚通、中国国新等三大”国家队“集体出手增持。随后，上市公司“扎堆回购”也火爆刷屏，多家央国企用真金白银来强势护盘。据不完全统计，近两日合计已经有超80家公司密集出手增持、回购。另外，面对特朗普最新威胁升级对华加征50%关税，商务部也强势回应“将坚决采取反制措施维护自身权益。” 面对特朗普关税掀起的“金融海啸”，日韩方面也紧急出手。昨天日本财务大臣称，在财务省和金融厅成立工作组，处理美国关税问题。稍早前，特朗普和日本首相石破茂也就关税问题通话，随后石破茂还称将“在最合适的时机访问美国”。韩国央行也表示，将在必要时采取可行的措施稳定市场。韩国财长称，讨论针对美国关税的反制措施和策略，强调需要出台对国内的支持措施。 …… 眼下全球贸易战愈演愈烈，特朗普仍坚称不会暂停关税政策。除了中国外，他还在同步施压欧盟、日本：要求欧盟必须从美国购入能源，还让日本需要开放市场。据美国财长贝森特表示，约70个国家寻求与美国进行关税谈判。不过他预计在4月9日开始实施更高关税之前，不会与其他国家达成任何协议。目前，像越南、泰国、印度等已经表示愿意取消或降低对美国商品关税。但按新加坡总理的话来说，10%的普遍关税税率似乎没有谈判的余地，小国讨价还价的能力事实上非常有限。
格隆汇04-08 13:51
习近平准备出访了！中国盟友加入美国关税谈判警告“中长期”投资放缓风险
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，访问东盟(ASEAN)盟友马来西亚、越南和柬埔寨。目前，东南亚国家已纷纷加入与美国关税谈判行列，马来西亚更警告说，美国总统特朗普的新政策可能导致中长期投资放缓风险。马来西亚周一(4月7日)警告称，美国提高关税将产生“中长期影响”，因为可能面临对全球最大经济体的出口和外商投资放缓的风险。在全球贸易和市场因华盛顿的关税而动荡之际，香港《南华早报》(SCMP)引述分析人士认为，作为习近平地区之行的一部分，他即将访问马来西亚，而此次访问的意义比中国作为经济稳定器的作用更为重要。 (来源:SCMP) 特朗普政府上周宣布的大规模征税举措扰乱了全球供应链，并引发人们对经济衰退的担忧。半导体是马来西亚重要的出口产品，在最新的关税制度下，半导体不受此影响。但马来西亚政府警告称，半导体仅占该国对美国电气和电子产品出口总额的30%。马来西亚贸易部长扎夫鲁(Tengku Zafrul Abdul Aziz)在国家电视台播出的新闻发布会上表示：“半导体是马来西亚对美国最大的出口类别，但许多其他行业也将受到冲击，例如机械设备、家具、橡胶和塑料。” 扎夫鲁表示，尽管与一些东盟邻国相比，对马来西亚征收24%的关税税率可能“适中”，但特朗普的关税计划将对全球供应链产生寒蝉效应，从而必然打击所有市场的产出。 “我们无法否认全球经济放缓将对马来西亚产生影响，若全球经济增长受到影响，那么马来西亚也会受到影响。从目前征收的关税来看，企业将受到影响，就业也将受到影响，”扎夫鲁说。扎夫鲁警告称，鉴于马来西亚是美国在东盟最大的贸易伙伴之一，也是美国投资的主要接受国之一，关税将产生“中长期影响”。在习近平访问柬埔寨、马来西亚和越南之前，东南亚国家纷纷加入与美国就关税问题进行谈判的行列。据两名马来西亚政府消息人士透露，习近平将于4月16日抵达马来西亚进行为期三天的访问。马来西亚战略与国际问题研究所分析师安Angeline Tan表示：“习近平的访问将发挥重要作用，表明中国准备与地区伙伴一道共同维护经济稳定。” 在东盟国家中，柬埔寨的关税最高，为49%，其次是老挝(48%)、越南(46%)和缅甸(44%)。泰国的关税为36%，而印尼的关税为32%。扎夫鲁表示，今年担任东盟主席国的马来西亚已呼吁周四与东盟经济部长举行会议，就美国关税措施达成共同立场，同时致力于在4月底前与华盛顿进行双边谈判。周一，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)呼吁东盟在美国关税举措后保持团结。安瓦尔在其部门工作人员会议上表示：“东盟拥有6.4亿人口，经济实力位居世界前列，我们必须坚定地站在一起。” 马来西亚国际工商会上周五发表的声明称，如果马来西亚政府不迅速采取行动，就美国关税的减免进行谈判，多达50000个马来西亚工作岗位将面临风险。泰国周日宣布，计划增加美国能源、飞机和农产品的进口，作为降低关税谈判的一部分。越南周五表示，该国领导人已承诺削减对美国商品的关税，并且他和特朗普已同意继续谈判以“尽快签署双边关税协议”。受特朗普“解放日”关税影响，全球市场最近几个交易日遭遇暴跌。中国目前面临累计54%的关税，周五宣布对美国商品加征34%的关税，并对部分稀土实施出口限制。欧盟本周将对价值高达280亿美元的美国对欧盟出口产品采取初步反制措施，产品范围包括肉类、服装、牙线和卫生纸。扎夫鲁表示，征收关税意味着马来西亚和东盟其他国家别无选择，只能加快与欧盟等其他市场的自由贸易谈判，同时探索中东、非洲和南美等其他市场。专家预计，习近平此次出访将推动中国与东南亚更深层次的贸易和投资融合，可能通过区域全面经济伙伴关系(RCEP)和东盟层面的平台，如定于今年晚些时候举行的东盟-海湾合作委员会-中国峰会。
圈内人04-08 11:46
7分钟谣言，改写了世界命运
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词有这样一句：其中一些国家，如阿根廷、越南和以色列，已经表示将降低关税和非关税壁垒。这些举动显然是值得欢迎的。我们巨大且持续的贸易逆差已经形成了 30 多年，这不会在一夜之间得到解决，但所有这些都是朝着正确的方向发展。特朗普本人也混淆了信息。他周一下午表示：“可以有永久性关税，也可以进行谈判，因为除了关税之外，我们还需要一些东西。” 之后，如我们所见美股最终收复了开盘后的大部分跌幅。这件事暴露了贸易战的双面性，如果继续征收关税，经济可能迅速萎缩，美股可能陷入熊市。但如果取消关税，经济可能会上涨，股市将重回纪录高位——特朗普仍旧对市场具有巨大的影响力，因为这不是系统性的风险，本质上是人为的危机——这也是美联储不愿意降息的原因。除非市场失调引发金融稳定风险，否则美联储现阶段不会介入。
金融界04-08 11:10
【TradingKey财经早餐】关税暂停乌龙大闹华尔街，美股冲高回落，英伟达反弹3.5%，金价陷入3000保卫战
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小开端，但更大的问题是「非关税壁垒」。越南拟取消所有对美关税，纳瓦罗仍强调问题核心是倾销和出口等「非关税欺骗」。反对关税潮：美国共和党参议员Ted Cruz表示，若作为将制造业工作机会带回美国的短期谈判工具，特朗普关税是很重要的，但永久性关税将非常糟糕，希望他听取马斯克的自由贸易建议。著名对冲基金潘兴广场CEO Bill Ackman指责高关税是个错误，美国正在引领「经济核战争」。「索罗斯战友」德鲁肯米勒公开反对超10%的关税。美国衰退与滞胀：高盛将美国经济衰退概率从35%升至45%，摩根士丹利称全球经济下滑正在成为一个日益现实的悲观情景；摩根大通CEO戴蒙表示，特朗普关税将推高通胀、拖累经济增长，可能引发1970年代的滞胀危机，最终长期利率上升。美股逢低买入：贝莱德CEO Larry Fink认为，长期来看现在是美股买入机会，但不排除还有20%下跌的空间。高盛首席策略管Josh Schiffrin称，对风险资产的看法已从负面转向看多，建议分批建仓。各国稳市政策：全球股市遭遇「黑色星期一」，中国中央汇金再度增持ETF；韩国将为急需支持的行业准备援助措施；韩国临时禁止卖空，限制市场波动涨跌幅；印尼央行明确表示将积极干预市场。原文链接
TradingKey04-08 09:21
投资者担忧潜在经济衰退，美国餐饮股下跌
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区，被称为 “咖啡带”。上周，特朗普对越南、巴西和瑞士等主要咖啡出口国征收了更高的关税，瑞士是咖啡豆烘焙的地方。与香蕉和香草一样，由于国内需求高和气候限制，咖啡生产无法轻易转移到美国。贸易紧张局势也使星巴克的国际销售面临风险。休闲餐饮连锁店的股价也出现下跌。拥有苹果蜂和国际煎饼屋的 Dine Brands 公司股价下跌近 3%，而其竞争对手达登餐厅和德州客栈的股价分别下跌超过 2% 和 3%。近年来受投资者青睐的快休闲餐饮类股票也出现下滑。Chipotle 的股价下跌近 2%，Sweetgreen 的股价下跌近 1%，Wingstop 的股价下跌 3%。快餐类股票也未能在周一的下跌中幸免。麦当劳、餐饮品牌国际集团和百胜餐饮集团的股价在早盘交易中均出现下跌。从历史上看，在经济衰退期间，快餐连锁店的表现最好，因为寻求廉价餐食的食客会从全方位服务或快休闲餐厅转向麦当劳或塔可钟。但去年消费者支出的减少使快餐餐厅受到重创。低收入消费者光顾的频率降低，点餐量也减少，而高收入消费者则保持他们通常的用餐习惯，导致快餐餐厅的同店销售额下降。少数餐厅类股票上涨。荷兰兄弟（Dutch Bros．）是星巴克的快速增长竞争对手，其股价在周五暴跌近 10% 后，周一早盘交易中上涨超过 3%。卡瓦（Cava）上涨超过 3%，而达美乐披萨（Domino’s Pizza）股价略有上涨。
金融界04-08 08:30
中国应如何迎战？机构提出五大建议，短期聚焦四大方向
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类反应模式：中欧等经济体采取对等反制；越南、柬埔寨等依赖美国市场国家选择妥协；而区域合作联盟正在加速形成。中欧、中日韩、中国-东盟等经贸纽带有望通过深化合作强化抗风险能力。值得注意的是，美国政治博弈可能成为重要变量。东北证券分析显示，通胀上行与经济放缓的"痛苦指数"可能冲击特朗普支持率，中期选举若失利将削弱其政策执行力。当前全球经贸体系正经历深刻重构，华泰证券警示若高关税长期化，美国经济衰退概率将超50%，全球增长不确定性显著增加。中国应如何迎战？五大建议来了中金公司分析指出，作为最大逆差国，美国将承受更直接的通胀压力。测算显示关税可能推升美国PCE通胀1.9个百分点，拖累GDP增速1.3个百分点。而中国虽面临外需收缩挑战，但政策工具箱充足，制造业竞争力和内需市场构成双重缓冲。华创证券测算显示，对美加征34%关税对中国CPI的直接影响约0.09%-0.28%，整体通胀压力可控。针对中国经济应对策略，粤开证券提出五大建议：一是对美分类出台更加精准有力的反制措施，丰富非关税手段，同时保留沟通机制，争取达成阶段性协议。二是构建国际利益共同体，强化中欧、中日韩、中国东盟、中国拉美、中国非洲区域合作。三是积极扩大内需，短期根据形势需要追加财政预算、尽快降准降息、推出“中央房地产稳定基金”，中长期将中国建设成为全球最大的消费市场，以巨大的消费潜力赢得全球治理话语权。四是纾困出口相关产业，稳定就业市场，强化民生兜底保障。五是将外部压力转化为深化改革的动力，提高经济潜在增速。中金公司强调，中国制造业竞争力比较突出，拥有大市场规模优势，而且在政策空间较充足的情况下，如果政策对冲力度较大，中国经济有望保持稳健运行。短期避险情绪显著升温，短期聚焦四大方向资本市场方面，短期避险情绪显著升温。东北证券观察到国债期货开盘集体走高，黄金等防御资产受捧。年报披露季成为稳定市场的重要因素，中信建投指出4月基本面验证期将引导资金回归业绩主线。行业层面，浙商证券复盘2018年贸易战经验，建议关注金融板块的防御价值；中国银河证券提示出口依赖型行业短期承压，但中长期仍看国内基本面修复。中信证券指出，中国政策发力时点可能提前，中美周期同频时点可能提前，核心资产的配置性机会窗口随之提前，甚至可能与此次外部冲击落地带来的交易性机会出现重合。风格上，从政策经济周期、相对盈利优势、长线资金定价和市场生态变化四个维度看，核心资产将迎来新周期，GARP策略预计将明显跑赢。配置上，短期建议聚焦自主可控、军工、内需、红利四大方向，长期建议关注全球各国制造业重建需求与中国技术出海的趋势。
金融界04-08 07:39

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