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决策分析：标普500突破4800点创历史新高 “7巨头”再次主导市场走向美债波动性下降

新高。通胀压力的缓解以及利率下降和经济软着陆的前景激发了投资者的风险偏好。” B Riley Wealth分析师Art Hogan表示：“进入2024年，通胀降温，基础经济数据中的好消息远多于坏消息。我们看到通胀继续逐步放缓、美联储加息结束以及2024年下半年经济增长重新加速。” 标普500指数在2022年10月触及低点后，已飙升约35%，并于周五突破此前收盘高点4,796.56点。该指数成为美国三大股指中最后一个收盘创下历史新高的指数。 Strategas分析师Nicholas Bohnsack表示：“在消费者退缩和劳动力市场崩溃之前，股票市场似乎以上升为最容易的路径。在没有出现‘疲软’的情况下，我们对股市保持乐观态度，因为到年底我们增加了股票敞口，并在年底增加了对股票的持仓，但对于与去年推动市场的相同组合，即‘7巨头’是否会继续主导市场表示怀疑。” 与此同时，半导体股票本周因台积电的乐观预测而受到提振。 LPL Financial分析师Quincy Krosby 表示：“尽管人们对美联储启动降息的时间表以及财政部需要增加融资需求的可能性感到担忧，但随着生成式人工智能的承诺日益成为现实，市场再次奖励了大型科技股。” 美国银行分析师Michael Hartnett表示，随着10年期美国国债收益率稳定在3.75%至4.25%的范围内，投资者正在回归成长性、科技和“人工智能泡沫”。美国银行援引EPFR Global数据称，截至1月17日当周，美国股市赎回金额达43亿美元，而科技股基金则录得自 8 月以来最大两周资金流入，达 40 亿美元。 Forex.com和City Index分析师Matthew Weller表示：“根据最近的价格走势，纳斯达克100指数交易员似乎并不特别担心即将发布的收益报告。”现在，随着“7巨头”股票的整体估值“令人垂涎”，“唯一可能拖累纳斯达克100指数的因素可能是糟糕的盈利业绩。” Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示，虽然美国股市的窄幅区域创下新高令投资者眼花缭乱，但这种走势继续掩盖了表面下不断扩大的分歧。“这样狭窄的市场领导力像是回到了去年，我们认为如果这种情况持续下去，将会在不久的将来引发更广泛的波动。” 下一个交易日焦点、风向标： 18:47日本无担保隔夜拆借利率 19:00日本央行公布利率决议和前景展望报告 22:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0897，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0965；汇价下行的初步支撑位于1.0845，进一步支撑位于1.0816，更关键支撑位于1.0786。英镑：英镑/美元收低，收报1.2700，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2725，进一步阻力位于1.2746，关键阻力位于1.2784；汇价下行的初步支撑位于1.2667，进一步支撑位于1.2628，更关键支撑位于1.2608。日元：美元/日元收低，收报148.16，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.416，进一步阻力位148.678，关键阻力位于149.061；汇价下行的初步支撑位于147.771，进一步支撑位于147.388，更关键支撑位于147.126。 #决策分析#

一禾2024-01-20

美股收盘：道指涨近400点创历史新高科技股多上涨AMD涨超7%、微软创新高

0月以来，投资者对降息和2024年经济软着陆的乐观情绪推动了市场反弹。美国西北共同财富管理公司首席投资组合经理Matt Stucky表示：“在投资者看来，在人工智能领域处于领先地位、或在科技领域拥有差异化产品组合的公司，是非常强大的市场领跑者。这股浪潮一直持续到去年年底和2024年初。” 推动最近几天美股上涨的因素还有美国经济显示出强劲的迹象，近期的经济指标包括意外低迷的首次申请失业救济数据和强劲的零售销售报告等。花旗美国股票策略师Scott Chronert表示，美联储的利率政策前景仍将是今年股市的重点。芝加哥联储行长古尔斯比周五表示，在做出任何降息判断之前，美联储需要掌握更多的通胀数据。周四美联储理事沃勒和亚特兰大联储行长博斯蒂克表达了对未来降息的看法，建议采取有条不紊的方法。博斯蒂克还强调，开始降息的基本预测是在第三季度。根据芝商所的美联储观察工具，交易员现在预计3月份降息的可能性约为53%，低于上周的71%。花旗银行的Chronert表示：“虽然我们确实关注宏观经济背景中的利率变动，但最近这些公司的基本增长故事似乎开始有点顺风。这正是保持市场的正常运行和上涨的部分。”Chronert告诫投资者，可以肯定的是，在通胀下降的情况下，“要当心他们所期待的东西”。他表示：“当美联储处于宽松模式时，你通常会看到市场的波动性比加息模式之下更大。因此，我们必须为许多更‘特殊的行为’做好准备。”虽然大型科技公司在2024年继续推动市场的大部分涨幅，但Chronert预计，随着美联储转向降息，市场参与度将扩大。在国会通过一项避免政府部分关闭的法案后，华尔街也一直关注华盛顿的预算僵局。这项权宜之计使联邦政府的资金一直持续到3月1日和3月8日。参议院以77票对18票通过了该法案，而众议院则以314票对108票通过了该法案。该法案将提交乔·拜登总统签署。美国国会通过短期支出法案以避免政府“停摆”。美国国会18日投票通过一项短期支出法案，将为联邦政府提供资金的期限延长至3月初，以避免部分机构因运转资金耗尽而“停摆”。据市场研究机构的数据，特斯拉已不再是美股上市公司中被做空最多的股票，在做空榜单上的排名跌至第三位。截至1月12日，约有185.2亿美元的特斯拉股票被作为空头押注持有，落后于苹果和微软，后两者的空仓规模分别为约186.3亿美元和186.1亿美元。不过，特斯拉的空头净额比率在“七巨头”股票仍然是最高的，占其总流通股的3.06%。苹果Vision Pro在美国开启预订后，发货时间迅速延迟到3月。此前，苹果宣布Vision Pro将于2月2日在美国所有苹果线下和线上商店发售。媒体报道称，微软和OpenAI面临反垄断调查，但尚未清楚哪个部门负责。据报道，美国司法部和美国联邦贸易委员会（FTC）正在深入讨论哪个机构可以以反垄断为由调查OpenAI，包括ChatGPT的创建者与微软的关系。三位知情人士透露，几个月前，FTC开始与司法部进行谈判，以确定由谁来审查此事。但知情人士说，这两个机构都不准备放弃管辖权，这需要在美国政府干预这两家公司的合作关系之前得到解决。在过去的几年里，微软已经向OpenAI投入了数十亿美元。OpenAI正在利用微软庞大的计算资源来开发自己的技术，微软正在将OpenAI的服务整合到其核心业务中，包括必应搜索引擎。一些知情人士说，鉴于这项技术的发展速度如此之快，这些机构必须尽快达成解决方案。投行Raymond James将英伟达目标价从600美元上调至700美元，将AMD目标价从140美元上调至190美元。同时，该行还将英特尔目标价从48美元上调至54美元；将美光科技目标价从90美元上调至100美元。消息称，亚马逊以14亿美元收购机器人吸尘器制造商iRobot的计划预计将遭到欧盟反垄断监管机构的阻挠，原因是担心该交易将损害其他制造商的利益。据知情人士透露，在周四与欧盟委员会官员举行的会议上，亚马逊被告知这笔交易可能会被否决。最终决定仍需欧盟政治领导层的正式批准，将于2月14日之前做出。这笔交易在美国也可能遭到反对。据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）一直在起草一份寻求阻止此次收购的诉讼。另据报道，亚马逊云平台AWS周五表示，计划至2027年在日本投资2.26万亿日元（约合152.4亿美元），以扩建作为人工智能服务骨干的云计算基础设施。亚马逊在一份声明中表示，公司将斥资扩建在东京和大阪等大都市的技术设施，以满足日益增长的客户需求。 Meta市值逼近1万亿美元，扎克伯格透露今年将再买35万块英伟达显卡。福特1月19日表示正在削减F-150闪电电动皮卡的产量，以实现产量、销售和盈利能力的最佳平衡。福特还表示，预计2024 年全球电动汽车销量将继续增长，但增幅将低于预期。油服巨头斯伦贝谢第四财季营收为89.9亿美元，同比增长14%，好于市场预期。Non-GAAP每股收益为0.86美元，同比增长21%，也好于市场预期。斯伦贝谢在声明中表示看好全球钻探活动前景。针对网传“网易1月开启大规模裁员”等消息，网易内部人士回应：消息不实，系公司正常业务调整和人员流动，公司层面仍在持续招聘优质人才。据透露，为促进业务良性发展，网易传媒部分业务线在近期进行了内部资源整合，未来传媒将持续加码内容赛道，探索AIGC、元宇宙等新技术赋能内容。

金融界2024-01-20

【美股收市】见证历史！标普500创终创新高美国股市正式进入“牛市”

4年保持增长势头“将成为美联储能否实现软着陆的问题”。他指出，标普500指数2023年增长的驱动力与市盈率有关，而不是盈利。“经济放缓导致市盈率上升，因为投资者正在定价复苏。如果这种复苏没有实现，那么你确实不得不质疑不仅保持新高，而且创造新高的可持续性。” 周五的新消费者数据表明，消费者对经济和通胀越来越有信心。密歇根大学的消费者调查显示，同比增长21.4%，达到2021年7月以来的最高水平。与此同时，NAR周五表示，上个月现房销售量较11月下降1%，经季节性调整后的年增长率为370万套。这标志着自2010年8月以来销售活动的最低水平，当时的销售量为368 万套。个股方面，保险公司Travelers公布盈利好于预期后，股价上涨6.7%。 Schlumberger营收和利润均超出预期，股价上涨2.2%。 Ally Financial公布强劲的季度业绩并将业务部门出售给Synchrony Financial后股价飙升超过10%。随着Meta首席执行官扎克伯格加大力度实施专注于人工智能的战略，这家社交网络公司的股价上涨1.5%，创下新高。他周四宣布扩大其人工智能基础设施，计划建立Meta自己的通用人工智能（AGI）。虽然一些公司因人工智能的兴奋而受到鼓舞，但其他行业却受到了许多人认为的重大技术颠覆的影响。高盛分析师 Eric Sheridan 将在线课程提供商Coursera 评级从中性下调至“卖出”后，其股价周五下午下跌超过11%。他表示，人工智能软件工具对课件提供商构成了重大风险，包括Coursera Chegg和Duolingo。有报道称欧盟将寻求阻止亚马逊以17亿美元收购iRobot的交易，周五上午该公司股价暴跌30%。据《华尔街日报》报道，欧盟官员曾在去年年底对拟议的收购表示担忧，认为此次收购将限制机器人吸尘器市场的竞争。 Spirit Airlines上调第四季度业绩指引后，股价上涨逾20%，美国联邦法官阻止JetBlue Airways收购这家廉价航空公司后，该公司股价曾受到重大打击。 #美股收盘#

阿泰尔2024-01-20

“大牛市”来了？！美股大涨，标普500指数创历史新高美联储3月首降预期不停被“推翻”，支撑美元录得周涨幅

年保持增长势头“将取决于美联储是否能够软着陆”。他指出，标普500指数2023年增长的驱动力与市盈率有关，而不是盈利。 “经济放缓导致市盈率上升，因为投资者正在定价复苏。如果这种复苏没有实现，那么你确实不得不质疑不仅保持新高，而且创造新高的可持续性，”Stucky补充道。黄金金价周五坚挺，但或仍录得六周来最大单周跌幅，因美联储决策者本周的言论降低了提前降息的预期。截至发稿，现货黄金上涨 0.23% 至每盎司2,027.86美元，但本周迄今已下跌超1%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168) 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，本周市场一直在猜测美联储降息的时机，这已反映在金价上。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“在第一次降息实施之前，市场有时可能会超前运转，在此过程中，降息预期将上升至导致价格容易出现回调的水平。” 较低的利率降低了持有金条的机会成本。外汇美元周五走弱，但因近期经济数据和美联储官员的言论冷却了对快速降息的预期，本周仍有望录得上涨。追踪美元兑一揽子六种货币的美元指数下跌0.09%至103.31，本周上涨近0.9%。（美指30分钟走势图图源：FX168) 从周二开始，美联储官员源源不断地推翻了市场对美联储将走上快速降息之路的预期。沃勒表示，美联储应“有条不紊、谨慎行事”，直到通胀明显持续较低水平为止。芝加哥联储主席古尔斯比周五表示，美联储需要掌握更多通胀数据才能做出降息判断。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，降息的基线是在第三季度。根据CME的美联储观察工具，交易员目前预计3月份降息的可能性约为51%，低于上周的71%。欧元/元汇率上涨0.01%至1.0875美元，但本周下跌近0.7%。摩根大通周五将欧洲央行开始降息的预期从9月提前至6月，但表示对通胀和工资增长趋势仍然“谨慎”。日元/元汇率下跌0.12%，至1美元兑148.33日元。日本央行定于下周一和周二举行政策会议，很可能维持超宽松的货币政策。美元/元本周上涨超过 2%，并有望连续第三周上涨。早些时候的数据显示，截至12月的一年里，日本核心通胀率放缓至2.3%，为2022年6月以来的最低年度增速，减轻了政策制定者迅速采取行动的压力。周五数据显示英国12月份零售额创三年来最大跌幅后，英镑/美元报1.267，日内下跌0.29%。

Dan19772024-01-20

会员

消费者信心指数上升短期通胀预期跌至三年低点

经济的多个方面表现出更强的看法，表明对软着陆的信心增强”。她指出，消费者对耐用品和汽车价格上涨压力缓解的看法支持了通胀预期回落，消费者越来越认为美联储今年会降息。 Hsu说，这与通胀短期内不会加速的预期相符。调查显示这种乐观情绪广泛存在，涉及各个年龄、收入和政治派别。超过一半的家庭预计他们的收入增长速度将至少与通胀同步，比例为2021年年中以来最高。与此同时，报告显示对股市的预期升至两年多来最高水平。消费者对当前财务状况的看法升至两年高点，对未来财务状况的预期攀升至2021年以来最高。现状指标上升10点至83.3，预期指标攀升至75.9。两者均为2021年以来最高。

金融界2024-01-20

美银基金经理调查：“软着陆”预期创9个月新高

的机构投资者预计2024年经济将出现“软着陆”或“不着陆”，推动对美股的乐观情绪，自2021年6月以来首次出现市场更看好小盘股的情绪。面对美联储官员的轮番警告，市场的降息热情反而越发高涨。 1月16日，由Michael Hartnett牵头的美银策略师团队发布了最新的基金经理调查，调查显示，机构投资者对美联储降息的预期达历史新高，使得美股的风险敞口提高到两年多来的最高水平：机构投资者预计美联储的政策将成为2024年市场的驱动因素，绝大多数机构投资者预计美联储会在2024年降息，仅3%的机构投资者预计会加息。 79%的机构投资者预计2024年经济将出现软着陆或不着陆，创9个月新高。 72%的机构投资者认为股市是把握美联储降息周期的最佳途径。尽管目前最拥挤的交易是做多美股“科技股七巨头”，但自2021年6月以来首次出现市场更看好小盘股的情绪。财报季是另一个需要关注的股市催化剂。21%的投资者认为未来12个月利润会恶化，低于上个月的26%，为2022年2月以来的最低水平。 91%的机构投资者预计未来12个月短期美债收益率将走低，高于去年12月的87%，创下历史新高。投资者仍在涌入货币市场基金，1月的现金水平为4.8%。机构投资者降息预期高涨美银月度调查显示，债券和股票投资者均表示，美联储的货币政策将成为影响2024年资产价格最重要的因素，对降息的乐观程度创下新高（仅3% 的人预计美联储会加息）。报告指出，对美联储降息的乐观情绪也让多数投资者认为美股是把握美联储降息机会的最佳途径，对债券前景的乐观程度有所下降：绝大多数机构投资中者（52%）认为，美联储的货币政策是2024年股票价格最重要的驱动因素。 72%的机构投资者认为，在未来6个月的美联储降息周期中，相较于长期债券和美元，股票是最佳的投资方式。美股投资者情绪极度乐观调查显示，除了对美联储即将开启降息周期的乐观预期，机构投资者对经济“软着陆”的乐观情绪与对企业盈利的乐观情绪，进一步推动了投资者们对美股的乐观情绪：财报季是另一个值得关注的股市催化剂。21%的投资者认为未来12个月公司利润将恶化，环比下降5个百分点，为 2022 年 2 月以来最乐观的利润前景。投资者对公司的关注点为每股收益和杠杆率。 79%的机构投资者预计，2024年全球经济将经历“软着陆”或“不着陆”，为九个月以来的最高比例。相反，只有17%的人预计会发生“硬着陆”，这是九个月以来的最低比例。1月对“硬着陆”、“软着陆”和“无着陆”的预期分别是17%、71%和7%。 41%的机构投资者认为2024年完全不会发生经济衰退，高于任何其他答案。在预期2024年会出现衰退的投资者中，21%的人认为会发生在第二季度，20%认为第三季度，6%认为是第一季度，5%认为是第四季度。调查显示，目前最拥挤的交易是做多美股“科技股七巨头”（苹果、微软、Meta、亚马逊、Alphabet、英伟达和特斯拉）以及做多美股“科技股”，但自2021年6月以来首次出现市场更看好小盘股的情绪：当前市场上最拥挤的交易是“做多美股科技股七巨头”和“做多科技股”，而不再是“做多30年期美国国债”。更多的机构投资者认为，在接下来的12个月里，大盘股的表现将不如小盘股，这是自2021年6月以来的首次。净8%的机构投资者更看好小盘股，这与2023年12月净5%的投资者更看好大盘股，以及2022年3月61%的人认为大盘股表现优于小盘股相比，发生了显著变化。媒体分析指出，上述调查结果与过去两个月美国股市的反弹相吻合，自12月美联储议息会议转鸽以来，市场乐观预期成为了美股2023年底上涨的支撑。分析认为，但未来一段时间，“宽松预期”或有较大修正空间，警惕“紧缩交易”的阶段性上演，届时美债利率与美元指数可能保持高位或阶段上行，美股承压。此外调查显示，投资者的投资趋势正从债券转向货币市场基金，从银行转向房地产投资信托（REITs）：投资者的债券配置环比大幅下降17%，仅净超配3%（为三个月来的最低水平）。在过去12个月中，投资者有10个月的时间里对债券保持超配。投资者的现金配置环比增加了13%，达到净超配16%。

金融界2024-01-19

瑞银：股票和债券市场都有更大的上行空间

瑞银集团表示，我们的基本预测是经济软着陆。较低的利率、积极的经济增长和不断增长的企业盈利应该会支撑股市进一步温和上涨。鉴于长期实际利率仍高于美联储估计的实际中性利率，长期国债收益率还有进一步下降的空间。在风险调整的基础上，我们看好债券。

金融界2024-01-19

系好安全带！专家警告：这将是自1929年以来最大的市场崩盘

崎警告称，市场参与者不应预期美国经济会软着陆，他并强调潜在市场下滑的严重性。

天马行空2024-01-19

银行CEO批评政府相关规定：这一制度是加拿大经济落后的主要根源

一个季度。 “我们今年年初将技术上处于软着陆的经济衰退中。”麦凯说，并补充说加拿大的通货膨胀率仍然在略高于3%左右，“有点棘手”。麦凯表示，RBC已经是美国第六大财富管理公司，是加拿大最大的财富和资产分配管理公司，有很大机会在美国南部实现有机增长。然而，对于总部位于加利福尼亚州的子公司城市国家银行来说，围绕监管环境以及有关流动性、资本的规则的不确定性，尤其是对于美国地区银行来说，已经让事情对RBC变得困难，也使更多的收购变得不太可能。 “这对地区银行来说是一个具有挑战性的一年，”他说。“在我能真正评估目前的美国特许经营权之前，我认为我需要更多关于这些结果的明确信息。”

佳华1682024-01-19

昨晚，美国轻轻打了一个喷嚏

具有参考性的国际市场，投资者将据此判断软着陆的类型，和所处周期的阶段。金价已经跌到底了，还是一轮身处一轮暴跌的起点？（华尔街情报圈）

金融界2024-01-18

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