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【加元日报】加元/人民币延续下滑趋势加元疲软美元小幅上涨

蒙表示，消费者仍在消费，市场预计会出现软着陆，但他警告称，政府支出可能会继续推高物价。本周美国将发布 12 月份零售销售数据和美联储褐皮书，这可能会对这些预期产生影响。 ING经济与金融分析师表示，“美联储不会在 5 月之前开始降息，宽松计划总额将为 150 个基点。因此，短期美元利率的上涨似乎有些过度，而美元曲线前部的疲软应该会支持美元的一定程度的复苏。然而，我们怀疑该数据目前可能不足以引发美元反弹；今年晚些时候美元将下跌的共识似乎让投资者热衷于逢高抛售美元。此外，美联储可能需要发出更明确的信息，即最新数据并不能证明货币市场定价中那种激进的鸽派观点是合理的。” CME Fedwatch 工具显示，交易员预计3月份降息25个基点的可能性为70%，高于一周前的 64%；5月降息的可能性仍然为66%。市场对美国国会目前正在讨论的营业税减免延期的反应。财政支持的影响可能会对风险情绪产生负面影响，但对美元有利，因为市场认为粘性通胀风险更大，美联储降息的可能性更低。法国兴业银行经济学家报告称，美元与联邦基金期货之间的相关性目前异常强劲，如果这种相关性持续存在，美元进一步上涨的空间将受到限制。他们表示，“美元很少如此紧密地追踪美联储利率预期。美元是 2023 年最后两个月主要货币中最弱的货币，因为市场越来越相信美联储可以实现经济软着陆，多次降息并避免经济衰退。对利率预期的强烈敏感性最终将消退，但只是缓慢地消退，这表明在暂停之后，美元可能在未来几个月进一步走软。由于市场定价世界经济持续疲软，美元的最大推动力将继续是对美国经济的预期如何演变。” 美元/加元自去年12月26日触底后反弹，现已返回至一个月前高点。美元/加元现报1.34345涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元在市场情绪疲弱的推动下走强。油价走低，加大了加元的负面压力。周一发布的加拿大批发和制造业销售数据超出预期，仍在从近期的低迷中复苏，但为加元提供了部分支撑。加拿大11月份的批发销售超出预期，创下为期三个月的0.9%的新高，超过市场预测的0.8%，并从上个月的-0.3%（从-0.5%上调修正）中恢复过来。加拿大11月份的制造销售反弹超出预期，创下为期四个月的1.2%的新高，超过预测的1.0%，但仍然远低于10月的-2.9%的收缩（从-2.8%稍微下调修正）。根据加拿大房地产协会的数据和预测，加拿大房价在2023年小幅上涨，预计2024年和2025 年将再次上涨，该协会的数据和预测也显示，年底的销售额有望大幅增长。CREA高级经济学家Shaun Cathcart表示，现在判断这是否是2024年即将到来的迹象还为时过早。“12月房屋销售的反弹是加拿大房地产市场预期复苏的开始吗？可能现在还不是，更有可能的是，去年秋天抱有不切实际的定价预期的一些卖家和买家最终走到一起，在年底前完成交易。我们仍在预测 2024 年住房需求将复苏，但我们将不得不再等几个月才能了解最终会是什么样子。Desjardins首席经济学家Marc Desormeaux也对过度解读单一的强劲销售增长持谨慎态度，“归根结底，今天的发布并没有改变我们的观点，即加拿大央行已经完成了加息，并将在今年年中开始降息，”“加拿大央行应该更加重视近几个月来的疲软，以及越来越多的证据表明，在借贷成本急剧上升的情况下，加拿大经济正在走弱。” 同时，加拿大央行商业前景调查显示，2023年第四季度商业信心加速恶化，38%的企业预计未来一年可能陷入衰退，其中大多数将高企的消费者价格指数与工资需求联系起来。企业展望普遍转向对销售量下降和持续的价格压力的担忧，高利率被视为继续投资的主要障碍。同时，尽管未来5年通胀预期有所下降，但是消费者对未来经济前景也感到悲观，61%的加拿大人预计未来一年将出现经济衰退。企业认为高利率对运营产生了“负面影响”，但对未来12个月内产品价格上涨逐渐减缓持乐观态度。然而，面临信贷问题的企业比例上升，一半企业不打算增加员工，而消费者计划削减支出，尽管预计支出将超过收入增长。BMO 加拿大利率和宏观策略师 Benjamin Reitzes 表示：“商业前景调查传达的最重要信息是，经济依然疲软，价格压力可能会继续缓解，但通胀预期仍有工作要做。”CIBC高级经济学家Andrew Grantham表示，通胀预期和企业定价行为“正常化”的迹象对加拿大央行下周将迎来今年的首次利率决定来说应该是个好消息，“总体而言，该报告应该会让加拿大央行感觉好一些，通胀压力和预期正在正常化，尽管还不足以提前降息。” 与此同时，由于美元上涨，加拿大主要出口产品石油价格从上周五的 75 美元以上高位延续逆转。这给加元带来了负面压力。美元/加元回到 1.34 以上。丰业银行的经济学家表示美元/加元走高的修正压力应该会持续。他们表示，“上周晚些时候的震荡交易给美元的近期技术前景蒙上阴影，但更广泛的（每周）信号仍然看涨美元，并表明美元走高的修正压力应该持续。美元/加元汇率对正在寻找美元跌至 1.33 中间和（走强）1.3275/1.3300 的支撑。上方1.3450目标为1.3538（50%回撤阻力位）。如果通胀低于预期，那么加元可能会面临压力。” 巴克莱银行称，“我们认为，本周的通胀数据使加元最容易受到下行压力的影响。”该行的分析发现，加拿大通胀势头似乎已经减弱，这意味着市场可以从这里加大对加拿大央行降息的押注。这使得加元面临属于央行的货币风险敞口，这些货币的降息预期保持稳定甚至降低。加元交易员将期待周二的加拿大CPI数据，预计年率将从3.1%升至3.3%。月度加拿大CPI预计将环比下降，预计12月CPI将为-0.3%，而上个月为0.1%。同时，联邦住房部长肖恩·弗雷泽将于周三在多伦多发表讲话，讨论解决加拿大住房危机的方法。随着加拿大面临通货膨胀和不断上升的利率，推高了抵押付款的成本，住房负担能力一直是一个关键问题。加元/人民币自去年12月27日达到去年下半年的顶峰后，持续呈现下滑趋势。加元/人民币现报5.3379，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-16

黄金晚间最新行情走势分析及黄金最新交易操作策略布局

告指出，全球经济在2024年有望实现“软着陆”。美国通胀指标数据CPI的整体超出预期和前值，削弱了市场对美联储3月降息的押注，等等，打压金价连续震荡承压，于周四录得当周低点，不过，交易员未减弱对美联储今年降息的押注，反而加大其降息幅度，令金价在周四有所止跌，周五时段，又因中东冲突升级刺激避险买盘，同时美国PPI通胀下降推动市场对美联储可能提前降息的押注增加。推动金价强势回升录得当周高点，最终在美盘时段有所回撤，最终微幅收涨。不过，由于美联储首次降息的时间仍不确定，王启蒙认为，大概率不会在5月份之前发生，因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反，如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期，那么较长的等待期可能会导致失望，并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。因而，第一季度，黄金仍将维持在2000美元上方震荡波动。但就2024年下半年或明年初来看，由于市场对美联储宽松政策前景仍保持乐观态度，以及鉴于有利的宏观背景和偏多的技术指标，市场对于今年降息已达成普遍共识，只要美联储能够坚持2024年的降息计划，黄金就有机会再度刷新历史高点。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：上周尾黄金虽然在前高2062附近回踩，但回踩2042附近后快速反弹，非常明显的支阻互换结构，长期节奏来看，周线形态上三阳连续后走修正的形态在继续演绎，随着上周长下影阳线的首先，预示着上一轮三阳之后的调整告一段落，新的上升崭露头角，盘面价格正在酝酿新的三阳上升，最后续的多头走势，我们依然保持乐观态度。在过去两周，黄金盘面价格多次有下挫表现，多次的下跌并没有打开下方空间，反而是皆以探底回升来完成，下跌守不住跌幅，就是个虚假下跌，并非真真意义上得弱，弱势行情不断下移，低点不断降低，是在基本不过得法则，显然目前的盘面价格运行的并不适合空头法则。尤其是上周尾盘，在测试2013之后，探底回升并破高，盘中一度拉高至2062位置，站上2041关键*带，反弹破高，日线连阳，这里不能再去看空，反而可以认为多头已经吹响反攻号角。所以周初的行情依旧非常简单，只要价格在前期箱体2040之上都是看涨信号，在盘面价格突破并站上2040后，打破连续的低位震荡区间，开始形成由弱到强的转换，本周继续介入短线多单。综合来看，今日黄金开盘短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2063一线阻力，下方短期重点关注2042-2040一线支撑。关于今日的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-01-15

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启蒙理财2024-01-15

微软涨近1%收盘市值超越苹果，标普500ETF(513500)规模超97亿元

iya Misra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-15

小心3月银行业再“爆雷”！美国存款逆转出现“外流” 美联储逆回购工具快速耗尽

)表示，消费者仍在消费，市场预计会出现软着陆，但他警告称，美国政府支出可能会继续推高物价。 2023年12月份美国消费者物价指数(CPI)涨幅超出预期，美国人为住房和医疗保健支付了更多费用。戴蒙表示：“这可能会导致通胀更具粘性，利率将高于市场预期。” 他还警告称，美联储降息可能会耗尽系统流动性。他补充说：“这些重大且前所未有的力量使我们保持谨慎。” 富国银行首席财务官迈克·桑托马西莫(Mike Santomassimo)也表示，降息造成的市场不确定性比平时更大。#银行业危机#

颜辞2024-01-13

华尔街知名空头大转向预计2024年标普500指数将逼近5000点

上升的情况下仍然保持韧性，助长了对经济软着陆的乐观情绪，进而推动标普500指数去年上涨24%。 Kantrowitz上个月向客户表达歉意，称美联储今年向潜在货币宽松政策的鸽派转变是美股的积极催化剂，可能会扩大市场上涨的广度。 “今年我对股票绝对收益的判断大错特错，” Kantrowitz在12月15日给客户的一份报告中写道。“我正试图保持开放的心态，愿意收起我的自负，不再固执己见。”

金融界2024-01-13

【加元日报】加元/人民币窄幅调整加元连续第二周下跌美元横盘整理

riyaMisra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是美联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果美联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对美联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，美联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。美银策略师表示，投资者预计美联储最早在3月份降息，他们可能低估了通胀带来的风险。Michael Hartnett称，“当消费者价格高于失业率时，美联储很少会降息。EPFR Global数据显示，在1月10日前一周，股票基金流出71亿美元。随着交易员评估货币政策路径，本月股市表现不稳定。这也表明投资者已经开始调整乐观情绪。”Hartnett还写道，红海的航运袭击也对通胀造成影响。他引用过去四周下降了多达45%的运输量作为例证。中东冲突升级，美国和英国对也门胡塞叛乱分子目标进行了空袭，引发报复誓言并导致油价上涨。投资者密切关注中东地区，美国和英国对胡塞武装目标的袭击标志着以色列与哈马斯加沙战争的影响扩大。美元在本周结束时总体变化不大。丰业银行的经济学家认为，修正后的美联储押注应会支撑美元。他们表示，“CPI数据略高于预期，且（尤其是服务业）的基本趋势仍然较高。市场驱动的通胀预测反映了人们对到年中总体物价将接近2%的信心。但要实现任何接近这一目标，都需要在未来几个月内持续（也许不太可能）持续发布非常疲软的通胀数据。如果通胀表现出轻微的弹性，并且整体经济继续保持坚挺，那么对3月份美联储的预期可能会进一步调整。较高的收益率将有助于在短期内提振美元。回想一下，美元季节性和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 据美联储初步数据显示，美联储2023年入不敷出。美联储2023年利息收入1638亿美元，之前一年为1700亿美元。2023年利息开支激增至2811亿美元，之前一年为1024亿美元。目前处于银行财报季，摩根士丹利、高盛等将于下周放榜。经济数据方面，重点关注美国12月零售销售月率等。另外，美联储将于下周公布经济状况褐皮书，2024年达沃斯世界经济论坛年会将于下周召开，多位FOMC票委将发表讲话。此外，因马丁-路德-金纪念日，美股将于下周一休市。美元/加元现报1.34021，涨幅0.06%。本周加元下跌 0.2%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济对美国经济非常敏感，两国之间的往返贸易非常庞大，因此通过一点观察就能解释市场为何会波动。加元交易者必须等到下周二才能看到下一次加拿大消费者价格指数（CPI）通胀数据。经济学家预计通胀率将从 11 月份的 3.1% 攀升至 3.3%。下周一的11月份制造业销售及加拿大央行(BoC)最新的商业前景调查影响较小。中东冲突可能影响全球桶装贸易，原油市场仍然紧张。随着与红海纷争的继续，油轮公司Hafnia停止了所有在红海南部的航运，原油超级油轮Toya在进入红海前掉头……越来越多的公司继续将油轮和货船从红海和苏伊士运河转移到非洲大陆进行更远的航行。这无疑增加了原油的运输成本。周五，国际原油继续呈上升趋势，目前涨幅超1%。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师乔治·戴维斯表示，“由于 WTI 原油价格无法保持隔夜交易中 4.4% 的大幅涨幅，加元在北美时段走弱。” 凯投宏观大宗商品经济学家比尔•韦瑟伯恩表示，中东的紧张局势似乎正在加剧，并将在未来几周到几个月内支撑油价。与此同时，美国能源部正在寻求为回补战储寻求购买300万桶原油。据贝克休斯油服数据，美国钻井公司连续第二周削减石油和天然气钻井设备。这无疑增加了原油的供需矛盾。 FX Street分析师认为，“随着原油价格上涨，美元/加元呈下行趋势。周低点1.3340可以作为直接支撑，随后是心理水平1.3300。突破1.3400可能促使该货币对接近38.2%斐波那契回撤位1.3450和50日均线1.3454。” 美元/加元周四反弹测试了1.34中间阻力区域。丰业银行的经济学家认为，“趋势动态仍然看涨美元，自12月底以来，在盘中和每日DMI有所走强的支持下，美元汇率稳步上涨。美元跌至1.33上方时，支撑应会保持坚挺。未来几周，美元仍有可能进一步修正上涨至1.35左右。” 美国银行的经济学家预计美元/加元货币对将在今年走上下行轨道。他们表示，“我们预计美联储将从2024年3月开始降息100个基点。对于加拿大央行，我们预计从6月开始降息 125 个基点。只要美联储按预期在2024年降息，美元/加元就可能继续其下行趋势，无论加拿大央行是否采取更激进的降息措施。我们预计美元/加元将继续下行，目标是到2024年底达到 1.30 的水平。” 加元/人民币本周小幅调整，现报5.3476，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-13

华尔街知名空头大转向，预计2024年标普500指数将逼近5000点

高借款成本时仍表现出强大的韧性，为围绕软着陆的乐观情绪提供了动力，助推了2023年标普500指数上涨24%。上个月，Kantrowitz向客户致歉，表示美联储对潜在货币宽松的偏转是对美国股市的积极催化剂，可能提高市场上涨的广度。Kantrowitz在12月15日的一份通知中告诉客户：“我今年对绝对回报率的股市预测是错误的，我试图保持开放的心态，遵循历史和我的框架，愿意咽下我的骄傲，不保持固执。” 展望2024年，Kantrowitz表示，市场的核心叙事将继续是软着陆和美联储的转变，至少目前是这样，而高企的盈利预测将保持回报在一定范围内。他建议配置高质量股票，如高现金流股票，并更青睐大盘股。然而，Kantrowitz警告投资者要谨防超高市值股票的过度拉伸。 Kantrowitz表示，美联储今年的行动可能决定市场的走向。他表示，经济避免陷入衰退并不是一定的，劳动力市场的恶化仍然是一个风险。进入2023年，Kantrowitz对标普500指数的年底预测为3225点，是彭博追踪的卖方策略师中最低的之一，几乎比当年年底的4769.83点低三分之一。随着股市在上半年的猛涨，他在7月将目标提高到3600到3800点的范围，但仍然比指数在2023年年底的水平低20%到25%。周五，随着投资者评估华尔街大银行的收益和上个月生产者价格放缓的数据，美国股市稳定。标普500指数距离其2022年1月创下的4797点的收盘高点只有一步之遥。尽管Kantrowitz在2023年的失误及随后的逆转是极端的，但他并非个案。在去年大幅上涨之后，华尔街策略师们今年普遍变得更加看涨。高盛集团、美国银行和德意志银行等公司都预计标普500指数将达到至少5000点。高盛和RBC资本市场已经在上个月美联储会议后上调了他们去年年底发布的预测。

Heidi2024-01-13

摩根资产管理投资组合经理：如果不降息美国经济有硬着陆风险

面临硬着陆的风险。Misra认为，实现软着陆的唯一途径就是假如美联储开始降息，在量化紧缩（QT）和降息方面开始实现政策正常化。消费者具有韧性，但高于1%的10年期实际利率具有限制性，因为再融资会造成不利影响。

金融界2024-01-13

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