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喜大普奔！美前财长也松口：推高通胀的“暂时性因素”正消退但警惕这一地缘政治

性。他重申，他仍不认为美国经济会出现“软着陆”，即在经济不出现明显下滑的情况下，价格涨幅重返至2%。他说，考虑到近期通胀调整后的收入强劲等因素，2024年上半年出现衰退的几率仅为20%至25%。但他说，“要宣布胜利，有些为时过早。” 他说，零售股本周因预期经济衰退已不可能出现而大涨，“作为市场反应，这似乎并不明智”。“有些人可能对美联储过于自信了。” 这位前财长说：“我不确定未来两年的通胀数据是否会像市场预期的那样有利，特别是考虑到石油和其他一些大宗商品的地缘政治风险。”

风起2023-11-16

隔夜外围市场综述

500点，PPI和零售数据增强美国经济软着陆预期。标普500指数上涨0.2%，报4502.88点；道指上涨0.5%，报34991.21点；纳指上涨0.1%，报14103.84点。中概股：金龙中国指数创逾一周最大涨幅，上涨2.9%，京东和阿里巴巴对指数上涨贡献最大。二、美国债市：国债普跌，美国时段早盘的一系列期货大宗卖盘为现货国债收益率增添上行压力。2年期国债收益率上涨7.6个基点，报4.9118%；5年期国债收益率上涨7.9个基点，报4.5173%；10年期国债收益率上涨8.4个基点，报4.5314%。三、欧洲股市：受美国和英国通胀数据低于预期的影响，欧洲股市升至近两个月高位。斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报454.52点；英国富时100指数上涨0.6%，报7486.91点；法国CAC 40指数上涨0.3%，报7209.61点；德国DAX指数上涨0.9%，报15748.17点。四、大宗商品 ①原油：原油下跌，官方报告显示美国原油库存上升，且一位美联储官员暗示利率可能会保持高位。WTI原油期货下跌2%，报76.66美元/桶；布伦特原油期货下跌1.7%，报81.18美元/桶。 ②基本金属：需求前景提振锌价。LME期铜上涨0.4%，报8265.5美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2232.5美元/吨；LME期镍下跌0.4%，报17421美元/吨；LME期锌上涨2.1%，报2656美元/吨。 ③贵金属：随着投资者评估美联储利率政策路径，黄金价格下跌。COMEX期金下跌0.1%，报1964.3美元/盎司；COMEX期银上涨1.8%，报23.538美元/盎司。

金融界2023-11-16

【美股收市】最新通胀数据强化投资者信心，美国股市周三小幅收高

了周二的信息，即美联储似乎很好地驾驭了软着陆。” 标普500指数高开后出现震荡走势，最终小幅收高，由此可以看出投资者对于美国经济”软着陆“前景仍存分歧。11个主要板块涨跌互现。其中可选消费板块涨0.70%，通信服务板块涨0.60%，金融板块涨0.57%，原材料板块涨0.47%。而能源板块则下跌0.34%，公用事业板块跌0.33%。罗素2000指数在周二收盘上涨5.4%后再次上涨，因为停滞不前加息的前景为更依赖浮动利率贷款的小型公司提供了特别的缓解。 CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。个股方面，零售商TJX（TJX.N）股价下跌3.3%，此前该公司预测本季度利润低于华尔街预期，表明成本上升对利润率造成压力。另据据13F文件显示，亿万富翁Stanley Druckenmiller的家族理财室Duquesne Family Office在截至9月30日的季度削减了英伟达的头寸。这是该公司今年首次披露减持该AI热潮主要受益者的股票。索罗斯的家族理财室，以及多家族理财室Stonehage Fleming的一个部门也在此期间减持了英伟达股票。英伟达的股价今年已飙升近240%，成为标普500指数中表现最佳的成份股。

Heidi2023-11-16

通胀降温、经济梦幻再现，美联储或开启降息模式，全球关注最佳经济前景！

好"。其他人可能会说，美联储正在接近"软着陆"，因为它在不引发大规模失业激增的情况下遏制了通胀。无论我们如何预判经济发展前景，它现在离美联储设想的现实又近了一步。

丰雪鑫992023-11-16

美股收盘：道指涨超160点标普站上4500点中概股普涨达达绩后涨近10%

国10月数据显示通胀压力普遍缓解经济软着陆可能性仍是渺茫用于计算国内生产总值（GDP）的所谓零售“控制组”销售额增长0.2%，前月则上修至上涨0.7%，这表明第四季度开端良好。 “2024年消费者支出将继续增长，但增速将较为和缓，”Comerica Bank首席经济学家Bill Adams在一份报告中表示，“经济很有可能无需陷入衰退便恢复至更正常的通胀率和增长速度。” 13个零售类别中有7个下跌，家具和汽车经销商类别领跌。考虑到当月的油价跌幅，汽油销售对整体数据的拖累不及预期。个护和杂货类的支出增加。美国零售销售在假日季前下降家具汽车行业领跌美国10月份零售销售放缓，前几个月的数据被上修，表明零售销售在进入假日季之际有一定韧性。美国商务部周三公布的数据显示，未经通胀调整的零售销售总额下降0.1%。不含汽车和汽油的零售销售增长0.1%。 13个零售类别中有7个类别录得下跌，其中家具和汽车经销商领跌。考虑到本月汽油价格的跌幅，汽油销售对整体数据的拖累并不像担心的那样大。与此同时，个人护理用品店和杂货店的销售增加。微软宣布推出两款高端定制芯片在当地时间周三举行的Microsoft Ignite全球技术大会上，微软发布了Microsoft 365 Copilot新增功能、Security Copilot演示、Azure最新功能展示等一系列内容。但重点还是微软的首款人工智能芯片Maia 100，这将为其Azure云数据中心提供动力，并为其各项人工智能服务奠定基础。 Maia 100芯片旨在运行大语言模型，帮助人工智能系统更快地处理大量数据，以完成识别语音和图像等任务，并有可能避免对英伟达的高成本依赖。微软发布的第二款芯片是名为Cobalt 100的CPU，是一款基于Arm架构的128核云原生芯片，针对通用的计算任务，可能会与英特尔处理器展开竞争。 SpaceX讨论最早在2024年通过IPO剥离星链业务？马斯克回应“假消息” 据知情人士透露，SpaceX正在讨论其快速增长的“星链”（Starlink）卫星业务最早于2024年底进行首次公开募股（IPO），以利用市场对通过太空进行通信的强劲需求。其中一位因消息未公开而不愿具名的知情人士表示，作为准备，SpaceX一直在将卫星业务的资产转移到一家全资子公司，并最终将在IPO中剥离。最终决定尚未做出，SpaceX可能会保留该业务。知情人士表示，上市时间也可能推迟到2025年。对此，马斯克在社交平台X表示，是假消息。普徕仕和富达等知名机构认为预判美元牛市终结可能还为时过早普徕仕和富达国际等知名投资者认为，美元经历逾一年来最大跌幅之后，现在预判美元牛市终结可能还为时过早。普徕仕表示，对美联储明年降息的赌注过头了，预计美国相对于其他主要经济体的增速及更高的利率将支撑美元。富达国际认为，美国的长期高利率有可能会拖累经济陷入低迷，而这将有利于美元。与此同时，西方资产管理表示，对美国国债的需求，以及美元作为世界储备货币的地位将为美国例外论提供支撑。 “我认为，我们不能说美元牛市已经结束，”富达国际驻新加坡的投资组合经理George Efstathopoulos表示，“我们一直在降低整体本币风险敞口”，部分源于这种看法。旧金山联储行长警告：不要在紧缩政策问题上“走走停停” 美国旧金山联储行长Mary Daly表示，最近的经济数据显示通胀进一步减速“非常非常令人鼓舞”，这表明美联储的政策被证明是有效的。 Daly警告说，”走走停停”的政策最终会毁掉美联储信誉。 Daly表示，美联储应该“深思熟虑、慢慢来，”不要急于做出判断也不要急于宣布通胀是否真的在减速。

金融界2023-11-16

标普500指数11个板块涨跌互现

势，最终小幅收高，投资者对于美国经济”软着陆“前景仍存分歧。11个主要板块涨跌互现。其中可选消费板块涨0.70%，通信服务板块涨0.60%，金融板块涨0.57%，原材料板块涨0.47%。而能源板块则下跌0.34%，公用事业板块跌0.33%。

金融界2023-11-16

原油收盘：原油供应连续两周攀升施压纽约原油五日来首次收跌

制造业数据。他表示，经济数据“给经济软着陆的希望泼了一盆冷水，而以色列和哈马斯之间持续不断的冲突尚未对全球石油市场产生有意义的影响。”“因此，对石油的恐惧在过去一个月里一直在缓慢但稳步地消退，”他表示。

金融界2023-11-16

TA“泄露”2024美股走势！高盛深度解析：最红女歌手Taylor Swift已经给出“答案”：“你所要做的就是继续投资”

景基于几个因素，包括对美国经济将实现“软着陆”同时避免衰退的预期。该行预计2024年GDP增长2.1%，高于华尔街的普遍看法，也高于美联储在9月发布的最新预测的1.5%。使用股票估值的通用指标，高盛预计标准普尔500指数将在未来12个月内继续以约19倍的预期市盈率交易，这将使其与高盛认为的历史公允价值保持一致。在2023年美国股市估值飙升后，高盛预计2024年股市的涨幅将与盈利增长大致一致。（图源：商业内幕）高盛认为，只要经济衰退没有到来，美联储可能要到明年年底才会开始降息。 Kostin说：“我们预计美联储已经结束了加息周期，美国国债收益率已经见顶。然而，稳健的经济增长意味着美联储将按兵不动，直到2024年第四季度，而市场对第二季度开始降息的定价则不同。” 因此，市场的大部分涨幅可能要到今年晚些时候才会到来。至于投资者应该在哪里获得最佳机会，高盛认为，对于希望分散投资的投资者来说，除了简单地投资跟踪该指数的基金之外，还有一些选择。虽然高盛预计，在2023年推动标准普尔500指数的大部分涨幅后，所谓的“七大”科技股将在2024年继续跑赢大盘，但热衷于逢低买入的投资者应该关注周期性股票。（图源：商业内幕）可以肯定的是，市场很少直线走高，而且市场面临如此多的风险，明年可能会有一些颠簸。这意味着投资者将需要有足够的资金在经济、金融、企业、政治和地缘政治风险导致的短暂但可能急剧的衰退中坚持下去。以下是投资者应注意的一些“已知”的细分： 1、在经济上，对经济衰退的担忧将困扰投资者，尽管高盛经济学认为明年开始经济衰退的可能性仅为15%（而彭博社的共识为55%）。 2、在财务上，商业房地产的困境可能会危及几家持有抵押贷款的地区银行，这些银行的抵押品价值低于贷款金额。截至第三季度，美国银行持有2.8万亿美元的商业房地产贷款，其中64%（1.8万亿美元）由资产低于1000亿美元的银行持有。超过5000亿美元的商业房地产贷款将在2024年到期。 3、从企业的角度来看，未知数包括预计第一季度（美国对谷歌）的至少一项重大反垄断裁决，以及美国和欧盟的许多其他政府诉讼，指控领先的大型科技'公司（如亚马逊、META和苹果）的垄断行为，这些公司合计占标准普尔500指数的29%。 4、在政治上，四年一度美国总统大选，将在短短51周内举行。预测市场发出信号，拜登与特朗普的二番战是最有可能的。最近的民意调查显示，大选基本上是一场折腾。 5、在地缘政治上，以色列-哈马斯战争、俄乌战争和美中贸易战仍然是潜在金融市场风险的巨大来源。高盛2024年展望中最值得注意的因素之一是该行对利率的预期。华尔街经济学家对美联储明年降息的速度存在分歧。在美联储以1980年代以来最快的速度加息后，瑞银和摩根士丹利的经济学家预计明年将大幅降息。另一方面，高盛预计央行将更缓慢地降息。他们的观点也与利率期货交易员的预期形成鲜明对比，这是基于芝商所FedWatch工具汇总的数据。高盛团队表示：“我们的经济学家认为，2023年7月是美联储本轮紧缩周期的最后一次加息，基金利率不太可能升至目前5.25%-5.50%的水平以上。然而，预计在经济增长有弹性的情况下，美联储将按兵不动，直到2024年第四季度核心PCE降至2.5%以下。” 这一预测与美联储目前反映在远期市场定价中的美联储2024年降息100个基点形成鲜明对比。美联储的政策利率目标目前在5.25%至5.5%之间，为20多年来的最高水平。高盛预计，2024年企业利润和利润率都将扩大。但是，尽管这家投资银行对人工智能在长期内推动企业盈利增长的潜力持乐观态度，但该银行的分析师怀疑这些好处是否会在明年之前广泛累积。值得注意的是，有理由对高盛的预测持保留态度。正如Kostin在他的展望中承认的那样，该银行去年和许多华尔街竞争对手都犯了错误，他们预计标准普尔500指数将在2023年结束时达到4,000点。虽然这仍然是可能的，但这需要股市在年底前暴跌约9%。

Linlin2023-11-16

美国10月数据显示通胀压力普遍缓解经济软着陆可能性仍是渺茫

近来的报告表明就业增长放缓，但经济实现软着陆的希望仍是渺茫。 Nationwide Mutual Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic在报告中写道，“除了令人鼓舞的10月CPI报告和健康的就业增长放缓之外，夏季消费热潮后消费者支出的回落将令美联储感到欣慰——其限制性货币政策立场正在减轻通胀压力。” 用于计算国内生产总值（GDP）的所谓零售“控制组”销售额增长0.2%，前月则上修至上涨0.7%，这表明第四季度开端良好。 “2024年消费者支出将继续增长，但增速将较为和缓，”Comerica Bank首席经济学家Bill Adams在一份报告中表示，“经济很有可能无需陷入衰退便恢复至更正常的通胀率和增长速度。” 13个零售类别中有7个下跌，家具和汽车经销商类别领跌。考虑到当月的油价跌幅，汽油销售对整体数据的拖累不及预期。个护和杂货类的支出增加。美国消费者这一该国经济的主要引擎展现出的韧性不断令经济学家感到惊讶，促使许多人重新审视经济衰退预期。但鉴于就业市场降温、通胀挥之不去且借贷成本上升，目前尚不清楚消费者的韧性能够在多大程度上持续。与此同时，劳工部的PPI报告显示整体批发价格同比增长1.3%，而核心PPI同比升幅创2021年初以来最小。逾80%的商品价格下跌是由于汽油价格猛降15.3%。与此同时，服务成本在连续六个月上升后持平。虽然劳动力和许多其他投入因素的成本依然高企，但随着供应链正常化、消费者支出更广泛地转向服务业，生产者价格同比涨幅自2022年初以来有所放缓。 ING Financial Markets首席国际经济学家James Knightley在一份报告中表示，周三的报告“显示物价压力缓解，活动具有韧性，为软着陆论点提供了支撑”。

金融界2023-11-16

前美联储“鹰王”布拉德：物价反弹风险仍存美联储抗通胀工作远未结束

趋势水平，而通胀将继续下降，从而实现“软着陆”。他表示：“关于经济衰退的一点是，在过去40年里只发生过4次，大约每10年发生一次，而且很难预测。” “这4次衰退都没有提前预测到，所以一种思考方式是，经济衰退是由冲击引起的，而冲击本身是不可预测的，所以2024年的基本情景不应该是经济衰退，尽管这是可能发生的。”

金融界2023-11-15

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