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易信easyMarkets：美联储暗示暂停加息，美元指数和黄金冰火二重天
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在不远的将来停止加息的愿望，或许在经济软着陆，或许因为突发银行业危机，也或许美债务危机之时，美联储将表现出柔然温情的色彩。短线市场将消化美联储鸽派声明的指引，美元或许还将承压，未来市场将更多关注美联储何时会暂停加息，甚至在负面基本面消息出现后，炒作美联储何时降息的题材。考虑到本周末的美国非农就业数据，美元指数的剧烈波动还可能继续保持。日内关注欧银利率决议的结果，欧银在加息后，是否也会跟随美联储鸽派风格转变，这是市场焦点。 A50 A股大盘节前大幅攀升一度给予了投资人信心，不过由于接近上方压力，所以在突破前依旧有隐忧。受到外围市场走弱影响，A50指数回吐了先前的涨幅，这可能会对节后大盘形成压力，大盘存在低开探底的可能性。关注A50指数下方支撑，破位则会引发市场恐慌盘的撤出，如此A股大盘将面临反弹结束的风险。技术看，A50第一压力是13100，突破看13200，支撑是13000，破位看12800附近。指标看布林线开口略向下，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。欧元受到美联储释放鸽派指引的影响，欧元短线冲击年内高点压力，后市是否能有效突破，则要看日内欧银会议结果。只有欧银坚定加息立场，才能给予投资人做多信心。考虑上次欧银鹰派会后声明，以及欧元区经济数据情况，市场普遍认为加息是大概率事件，但如果不能保持加息50基点的节奏，恐怕将令市场忧虑。所以欧元兑美元目前还是面临相当大的不确定性，在消息面明朗后，欧元或许会有短线方向的出现。技术上欧元上方1.12附近是压力，突破看1.13附近，支撑是1.104附近，破位看1.1美元附近。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金因为美联储释放鸽派指引，市场开始炒作美联储即将暂停加息的题材，而大幅上涨。由于触及历史高点，所以多头积累相当大的获利筹码，突破需要消息面进一步明朗。日内的欧银利率决议，和本周末的美国非农就业数据，因为影响重大，所以将持续为黄金的大幅波动提供动能。技术上黄金上方2070美元附近是压力，突破看2080美元附近，支撑是2040美元附近，破位看2020美元附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年5月4日周四 ① 09:45 中国4月财新制造业PMI ② 14:00 德国3月季调后贸易帐 ③ 15:50 法国4月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国4月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 ⑦ 16:30 英国4月服务业PMI ⑧ 17:00 欧元区3月PPI月率 ⑨ 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 ⑩ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑪ 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 ⑫ 20:30 美国3月贸易帐 ⑬ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑭ 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数 ⑮ 22:30 美国至4月28日当周EIA天然气库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-05-04
易信easyMarkets2023-05-04
美联储暗示年内降息概率低？继续预期经济“软着陆”，利率决议对国内影响偏正面
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可能性偏低。　　美联储继续预期经济“软着陆” 　　鲍威尔：“与陷入衰退相比，他认为美国经济避免衰退的可能性更大。” 　　对此，周茂华表示，美联储承认家庭和企业信贷条件收紧对经济活动、就业和通胀构成压力。经济数据同样显示美国经济活动在趋缓，但美联储继续认为经济可能避免严重衰退，主要是：　　一方面，美国就业市场仍偏紧张，失业率处于历史低位，新增非农远高于趋势水平，职位空缺维持高位等。就业市场稳定，收入增长，有助于对冲储蓄下滑等方面影响，这与上世纪70、80年代滞胀有明显区别。另一方面，从实际利率看，尽管美联储利率创出2008年以来高位，但实际利率仍不高。美联储激进加息以来，美国服务业部门仍保持扩张态势。　　美联储政策对国内影响？　　周茂华分析，美联储利率决议对国内影响偏正面。　　一是，中美经济与政策处于不同周期，美联储本轮激进加息对国内经济、金融环境影响较为有限；　　二是，国内经济稳步复苏，企业经营状况逐步改善，股市估值整体偏低，人民币资产具备长期配置价值。　　三是，尽管美联利率前景仍存在不确定性，但美联储加息接近尾声，并维持高利率较长一段时间，市场已有较为充分预期。美联储政策紧缩压力最大阶段在过去。　　但需要防范美国通胀粘性、美国银行业危机及债务上限等潜在外溢影响。
金融界2023-05-04
余越论金：5.4美联储加息25个基点黄金价格震荡走高
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时释放出鸽派信号；第二：美联储加息“软着陆”，结合之前的黄金分析，这就是典型的一个等待基本面刺激的走势；金价在走势上，非常抗跌，顶着美联储加息的预期，走抗跌，加息的利空释放之后，（或者市场基本不买账），利空不跌之后，再加上主力的买盘“打头阵”，也就创下了黄金这样的一个上升走势；昨日的线下交易思路选择逢低做多；其中做的就是横盘做多！美盘形成了刺破洗盘向下，但是秋末还是坚持做多，因为盘面上，上升的意愿很强；好在最后2017多，2014的横盘多，都有很好的的结局！目前的盘面之中： 1：周K之中，大阳线直接拉升，利好多头，多头趋势继续控盘为主！目前在2070上下，是属于三次探顶的一个走势！如果出现第四次，第五次，那么后面大概率是破位的！目前第三次，还不能断定2070上下是完全企稳的一个一个走势。加上目前金价还在2070下方。（因此，周K就是看2070上下的多空，强弱，趋势分水岭位置，以及这个上升趋势通道，如下图所示，看懂图，比什么都强！这图都是很客观，很清晰） 2：日K之中，随机指标在金叉向上，主多头趋势控盘，单个K线，目前是射击之星，能否持续发力，是关键！此外，趋势支撑线还在！并且昨日也说过这个2048这里是存在破位做多的，结果看一下，就是妥妥的破位，冲击了接近30个点，这就是挂单的一个交易思路； 3：4小时图之中，由于拉升的速度快，幅度大，下面的支撑不好找；同时还要提防2070上下的水平压力位置；目前的支撑位置2044附近，2015附近，差距比较大。所以，交易的难度不言而喻。综合起来：第一：日内短线上，遵循顺势原则。第二：顺势的支撑位置2044-2038-2016这几个位置。第三：提防周K的水平承压回撤，因为2070附近还没有实质性的企稳向上；其他方面，暂时还没需要注意的。原油方面：原油跌破73和70的支撑，下面直接等着64上下的前期低点做多，布局多就行了。余越论金—对于投资的朋友们说说真心话：当你看完我这篇文章的时候，就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，余越论金团队已经制定好一整套的盈利、方.案,等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。 1：我们有专业的团队，每一次给单建议都是多名分析师共同分析得出。 2：我们对工作的责任心，客户在做单，分析长相伴。 3：20小时全天服务 4：您的信任，我的态度。 5：您的每一次问题，都是出于一种投资态度，实时为您解决问题。本文由黄金分析师余越论金独家策划，感谢广大读者对这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
秦離焱2023-05-04
Mysteel：加息结束了？但商品价格拐点或难以到来
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价格形成长期的压制。即使欧美经济存在“软着陆”的可能，但全球经济复苏乏力是不争的事实。作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽经济学博士
我的钢铁网2023-05-04
鲍威尔：原则上无需加息至太高的水平，如无法达成债务上限协议将对美国经济造成“高度不确定”后果
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。　　鲍威尔依然相信美国经济有望实现软着陆：　　我们可以在不大幅提高失业率的情况下给就业市场降温。　　债务上限协议至关重要，如无法达成将产生高度不确定的后果　　关于当前美国的债务上限问题，鲍威尔说：　　必须及时提高债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。本次利率决定未考虑债务上限僵局。　　他进一步说：　　美联储注意到了债务上限会对经济前景构成风险。没有人应该认为美联储能够保护经济免受政府未按时支付债务的影响。我们甚至不应该谈论美国不偿还债务的情况。　　鲍威尔说，当前，美国的货币政策和金融稳定工具表现良好。
金融界2023-05-04
鲍威尔5月3日新闻发布会要点总结
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长的路要走。降低通胀可能要求劳动力市场软着陆。长期通胀预期被很好地锚定。b、就业劳动力市场存在大量过剩需求。薪资增速高于2％这一通胀目标。
金融界2023-05-04
又见大反转！鲍威尔一句话点燃市场大行情美元拔地而起、黄金美股双双跳水
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市场的初步疲软迹象表明，美国经济实现“软着陆”的可能性并未排除。鲍威尔说:“这没有任何承诺，但在我看来，我们有可能继续让劳动力市场降温，而不会出现之前许多次失业率大幅上升的情况。” “工资涨幅一直在下降，这是一个好迹象。降低到更可持续的水平. ...我认为，避免经济衰退的可能性要大于发生经济衰退的可能性。现在降息可能还为时过早鲍威尔说，如果美联储成员是正确的，降息可能需要一段时间。 “我们委员会认为，通胀不会那么快下降，”他表示。“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 他补充说，需求和劳动力市场状况可能需要进一步走弱，才能看到非住房服务领域的进展，届时才能认为降息是“适当的”。市场反应在鲍威尔称FOMC的通胀前景不支持降息之后，美元指数DXY短线走高17点，现报101.52，高于美联储利率决议前水平。现货黄金短线下跌5美元，现报2019.97美元/盎司。美股三大股指短线走低均转跌，其中道指下跌超250点或0.7%。机构评论有分析师指出，在我们看来，美联储主席做得不好的是：试图让市场相信，美联储不会在暂停加息后不久降息。无论如何，我们仍然认为，随着市场对未来降息（预期）的调整，美国国债收益率中段（即五年期左右的国债收益率）可能会表现得更好。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，从现在开始，可能有必要暂停加息，以看到美联储的紧缩举措在整个体系中发挥作用。 “联邦公开市场委员会在抑制通胀和避免加剧银行体系压力之间取得了适当的平衡，”他表示。“假设银行业问题消退，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全部效果在经济中发挥作用。”
会员
夏洛特2023-05-04
大小摩和瑞银偏好债券胜于股票经济衰退威胁是主因
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地抵御任何经济放缓；如果美联储未能实现软着陆，股票受伤会较重。　　他们这个想法是受到数据支持的。一是高级别美元债券收益率与MSCI ACWI指数成分企业的股息收益率之差。这个差距在过去一年扩大近90个基点，并接近3月份的峰值，这是自2008年全球金融危机以来的最高水平。现在购买债券可以为投资者提供额外的收益，如果利率下降，他们还有资本利得。　　周二美国区域性银行遭到抛售，再度引爆对金融稳定的焦虑，股市的风险成为关注焦点，股市下跌。资金寻求避险下，提振了债券。两年期美国国债收益率一度暴跌21个基点至4％以下，该国债收益率对美联储动作极为敏感。　　全球股市今年迄今的回报率因而降至约7％，投资级别债券为3.3％。股票估值仍高于其12个月的平均水平，对一些投资者来说股价太贵。　　摩根资产管理首席亚洲市场策略师Tai Hui表示，他坚信目前整体机会仍然有利于固定收益。对于股票来说，美国的估值仍然不是特别便宜，他认为盈利预期仍然过于乐观。　　当然，在一个波动的市场，公司债也面临风险。如果挥之不去的通货膨胀使利率居高不下，那可能会导致经济衰退，更多公司会因而倒闭。经济若放缓，也可能加添全球垃圾债券市场的压力，这个市场对违约风险更为敏感。　　从更广泛的宏观前景来看，一些观察人士目前总体上更偏好债券。　　MSCI ACWI指数成分股以未来12个月预估获利为分母计算的市盈率，已从9月底的13.4倍升至约15.8倍。据调查，经济学家认为，美国在未来12个月内陷入衰退的可能性为65％，去年同期为25％。　　与此同时，标准普尔500指数期货的净空头头寸升至十几年来的高位，表明市场对股价走低的强烈预期。　　据瑞银全球财富管理亚太区股票和信用主管Hartmut Issel称，瑞银已将债券上调至其最偏爱的资产类别，并将股票下调至最不偏爱的资产类别。
金融界2023-05-04
美联储来袭！市场先跌为敬黄金美元等待破位
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深思熟虑的加息，承认双向风险加剧，实现软着陆的道路更加狭窄，”瑞穗银行驻新加坡的经济主管Vishnu Varathan说。外汇市场保持稳定，等待美联储的指示，但纽元上涨约0.6%，至三周高点0.6242美元，此前强劲的就业数据引发了本月晚些时候再次加息的预期。澳元兑美元回吐昨日的部分涨幅，周二澳洲央行意外升息后刺激该货币上涨。欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.1023，而日元则因日本进入黄金周假期而稍作喘息，日元兑美元上涨约0.4%，至136附近。布伦特原油隔夜下跌5%，报每桶75.29美元。黄金徘徊在2000美元上方。由于东京的假期，现金国债没有交易，两年期国债收益率隔夜下跌16个基点，至3.9737%，10年期国债收益率为3.4352%。投资者对迫在眉睫的美国债务上限保持警惕，国会议员争吵不休，财政部长耶伦警告说，政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束，要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候，”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下，在金融市场开始恐慌之前，我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存周四凌晨02:00 美联储公布利率决议周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
云涌2023-05-03
十大券商策略：节后A股有望显现韧性布局业绩驱动的五月行情
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）出口：不悲观不亢奋，全年仍有望实现“软着陆”。判断5月国内经济步入“复苏初期”，伴随盈利预期持续上修、流动性逐步回升及风险偏好持续改善，预计A股中枢向上的趋势不变。风格而言，基于构建的风格投资时钟框架，成长风格有望延续，更看好硬科技及医药。　　国海策略：乘势而上 5月市场有望回归全年主线　　政治局会议政策基调重结构而非总量，稳就业、稳外贸、稳民营经济是当前重点工作安排，产业发展重点在新能源及人工智能领域，前者在于做大做强，后者则是乘势而上。5月中亚峰会即将召开，今年首场重大主场外交活动有望提振市场情绪。5月风格重回成长占优的概率较大，过去十年5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期，核心在于业绩进入空窗期，与此同时经济逐步进入淡季，亮点相对有限，但产业趋势进入验证期，容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。5月市场有望回归全年主线，AI+应用场景不断丰富，央企指数ETF发行提供增量资金，配置上看好TMT+中特估，5月首选行业为传媒、计算机、建筑装饰。　　广发策略：政治局会议后 “思变三重奏”有何变化　　本轮数字经济AI+行情处于第一轮调整期，展望未来如何判断AI行情的时间、空间以及节奏？（1）时间和空间：预计数字经济AI+首次调整幅度不大，整体行情仍有较大的时间空间。（2）节奏和轮动：三大要素：①“行情熵”（细分行业涨跌幅的混乱程度）②“下跌”③“相对盈利预期方向”的不同组合，决定行情时走向“大行情结束”，还是“阶段性调整+主线行情切换”，亦或是“阶段性调整后延续前期主线继续上涨”。AI+下一阶段行情，建议关注有望率先实现业绩兑现的环节。　　中邮策略：市场处于震荡阶段中长期行情继续向好　　伴随一季报和年报期结束，业绩对于上市公司的扰动消除。但二季度宏观经济复苏大概率环比走弱，4月PMI数据已经显示出在低基数过后经济冲高回落，五一出行数据可能触发下阶段市场在消费场景中寻找新动能。作为经济预期的跷跷板，市场对流动性环境边际收紧的担忧也略有缓解，这对于前期领涨的科技股来说是继续支撑。整体市场短期仍处于震荡上行阶段，对于经济复苏的预期依然会反复，同时政治局会议明确在当前宏观环境下，要“把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来”，后续各项支持政策有望陆续出台。从中长期视角来看，在基本面持续改善的情况下，市场向好的趋势仍将延续。　　兴证策略：五一前后市场表现如何？行业胜率如何？　　参考过去13年（2010-2022），五一节后市场上涨概率较节前明显提升。以全A指数为代表，节前1周、1个月指数大多震荡调整，上涨概率仅为14.3％、28.6％，而节后1周、1个月上涨概率则大幅上升至38.5％、46.2％。分行业看，五一节后1周国防军工（69.2％）、电子（61.5％）、计算机（53.8％）、传媒（53.8％）胜率较高，而节后1个月食品饮料（76.9％）、医药生物（69.2％）、家用电器（69.2％）、有色金属（69.2％）胜率较高，食品饮料（3.8％）、电子（3.4％）、计算机（3.3％）、医药生物（2.9％）平均涨幅居前。　　华西策略：“五一”假期间全球大类资产波动以及背后释放的信号　　国内复苏延续，支撑A股指数震荡上移。从“五一”前后大类资产表现来看，全球主要权益市场及原油等大宗商品走弱，美债收益率下行，黄金价格走强，表明海外市场“衰退交易”有所升温。美欧一季度经济增速不及市场预期，美国银行业危机和两党债务上限博弈使得海外风险偏好有所回落，同时也促使美联储更快转向鸽派。回顾假期消费数据，国内服务消费大幅回升，但地产销售复苏偏缓，4月制造业PMI回落也表明国内经济仍处于复苏早期。4月政治局会议强调“当前经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”，因此总量政策收紧风险不大，企业盈利上行将支撑A股指数震荡上移。结构上，政治局会议首提“重视通用人工智能发展”，全球产业催化和国内政策驱动的数字经济行情或反复活跃。
金融界2023-05-03

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