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9月20日财经早餐：标普道指再创新高！日央行决议来袭
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为，这表明劳动力市场依然健康，美国经济软着陆有望。日本央行将公布9月利率决议市场普遍预期日本央行周五将按兵不动，关注植田和男是否会释放未来加息的信号，机构认为下次加息将在今年12月或明年1月。美银预测，对政策敏感的日元或在第四季度回落至150水平。英国央行如期暂停降息，英镑大涨英国央行宣布将基准利率维持在5%不变，并维持整体缩表步伐，宣布将在未来12个月内削减1000亿英镑的债券购买量。谨慎态度削弱了市场对其年底降息的预期，英镑兑美元扩大涨势，收涨0.55%。众议院否决融资提案，美国政府月底关门“又近一步” 美国众议院以220票反对、202票赞成否决了约翰逊的提案，包括将联邦资金在当前拨款水平上延长六个月等。而一旦联邦政府的资金在9月30日后没有得到延期，那么次日起，大多数联邦政府的运作将被迫关闭。市场行情美股：道指涨1.26%，标普500指数涨1.70%，纳斯达克涨2.51%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.38%。德国DAX 30指数涨1.55%，法国CAC 40指数涨2.29%，英国富时100指数涨0.91%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨2.07个基点，报3.7245%。商品：黄金涨1.07%，报2586.56美元/盎司。WTI原油涨2.85%，报71.03美元/桶；布伦特原油涨2.42%，报74.11美元/桶。外汇：美元指数跌0.29%，报100.63。美元/日元涨0.25%，欧元/美元涨0.38%。加密货币：比特币24小时内上涨0.77%，目前报62867.10美元。以太币24小时内上涨2.38%，目前报2454.25美元。港股：恒指夜市期指收报18177点，升118点，较昨日恒指收市18013点，高水164点，成交22929张。国指夜市期指收报6354点，较昨日国指收市高水48点。全球公司要闻特斯拉涨超7%，市值一夜大增534亿美元周四特斯拉（TSLA）涨7.36%，创7月下旬以来收盘新高，市值一夜大增534亿美元。特斯拉将于10月10日举办Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动，马斯克形容这将是自几年前推出Model 3以来，特斯拉最“重要的时刻”。联邦快递Q1盈利剧减逾20%，下调全年业绩指引联邦快递第一财季营收不增反降，EPS降幅为分析师预期的四倍多。调整后EPS财年指引区间高端下调4.5%，全年营收指引同比增速由中低个位数降至低个位数。联邦快递（FDX）盘后跌11%。苹果遭欧盟警告，若拒绝开放iOS系统或面临巨额罚款欧盟监管机构对苹果公司发出警告，要求其向竞争对手开放iPhone和iPad操作系统。苹果公司必须在六个月内遵守新规，否则将迎来年收入10%的处罚。周四苹果（AAPL）涨3.71%。耐克任命前高管埃利奥特·希尔为首席执行官耐克公司宣布，现任CEO约翰·多纳霍将于明年1月底退休，并将由埃利奥特·希尔接任公司总裁兼首席执行官一职。这一人事变动消息一经公布，耐克（NKE）股价在盘后交易中一度大涨逾10%。英特尔“辟谣”股权剥离问题，Mobileye大涨近15% 英特尔周四表示，目前未有计划剥离其在自动驾驶公司Mobileye的多数股权。消息公布后Mobileye（MBLY）股价大涨15%。本月早些时候，外媒报道称英特尔正考虑出售所持Mobileye部分股份，Mobileye股价因此遭受重创。今日要闻前瞻日本央行利率决议。中国9月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。日本8月CPI。欧洲央行行长拉加德讲话。费城联储主席哈克讲话。原文链接
投资慧眼2024-09-20
美股飙升！道指、标普创新高，中国资产大爆发！特斯拉市值一夜大增3774亿元
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在一定程度上证实了美联储正在为经济实现软着陆。大型科技股在此次上涨中表现突出，特斯拉股价上涨超过7%，市值一夜大增3774亿元，创7月下旬以来的收盘新高。英伟达、Meta、苹果均上涨超过3%，奈飞上涨超过2%，而英特尔、微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊的股价也均有超过1%的涨幅。中国资产大爆发中国资产在美联储降息的背景下同样表现抢眼，纳斯达克中国金龙指数大涨超4%。多只热门中概股涨幅显著，其中富途控股涨近14%，小鹏汽车、蔚来等新能源汽车股涨超8%，京东、哔哩哔哩等互联网企业也涨超6%。人民币汇率也迎来反弹，在岸人民币兑美元汇率较前一交易日夜盘收盘上涨140点，显示出市场对未来人民币升值的预期增强。关于美联储未来的降息节奏，市场存在不同看法。高盛、摩根大通等金融机构纷纷调整预测，但普遍认为美联储将在未来一段时间内继续降息以支持经济增长。然而，也有分析师警告称，过度降息可能引发股市泡沫等风险。发改委有利好 9月19日，国家发展改革委举行9月份新闻发布会。会上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东就当前经济运行形势、激发民间投资活力、国庆假期民生商品稳价保供等热点问题作出回应。金贤东表示，将加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。金贤东称，适时推出新一批具有牵引带动作用的标志性重大外资项目，进一步巩固外资基本盘。目前，144小时过境免签政策适用范围增加到了37个口岸，便利各国游客特别是国际客商往来的政策落地显效。金贤东表示，国家发展改革委将完善实施推进机制，配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、常住地提供基本公共服务、随迁子女义务教育、加快保障性住房建设等具体政策措施。金贤东指出，下一步，国家发展改革委将继续积极创造条件、破除准入障碍，在充分尊重企业投资意愿的前提下，坚持公平公开公正原则，吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。
金融界2024-09-20
A股头条：发改委重磅！适时推出一批增量政策；合肥针对“三只羊”事件成立联合调查组；美股飙升，道指、标普创新高
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盘：美国降息次日，失业救济数据强化经济软着陆预期，美股全线走高，道指收盘涨超520点，标普涨近百点突破5700点关口均创盘中及收盘新高，纳指涨超440点；大型科技股普涨，特斯拉涨超7%创7月下旬以来收盘新高；英伟达、Meta、苹果涨超3%，奈飞涨超2%，英特尔、微软、谷歌、亚马逊涨超1%。MobilEye涨约15%创6月7日以来最大单日涨幅。斯凯奇跌近10%创七个月最大单日跌幅；中概股普涨，富途控股涨近14%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超7%，京东、哔哩哔哩涨超6%，腾讯音乐、阿里巴巴、唯品会涨超4%，爱奇艺、满帮、网易、微博涨超3%，百度、理想汽车涨超2%，拼多多涨超1%。期货市场：美元指数反弹乏力微跌0.33%报100.626点；在岸和离岸人民币延续涨势，升至2023年5月以来的最高水平，离岸人民币跌至7.0715，两天内跌幅超过0.5%；在岸人民币下跌0.2%至7.0640，连续第五天下跌收于2023年5月来最低水平；比特币报63165.00美元较周三涨5.03%；黄金涨0.5%报2611.5美元，美股收盘时涨至2586.74美元，原油期货涨1.47%报71.95美元；布油涨1.67%报74.88美元；两年期美债收益率于美联储降息次日跌超2个基点，美国10年期基准国债收益率上涨2.07个基点，报3.7245%， 2/10年期美债收益率曲线趋陡。市场策略靴子落地后A股收涨，上证指数站上了5日线。大盘一直没有加速下跌，现在反倒是上涨了，也可能不会再有这个动作。当前无法确定大盘已经见底，后市仍不排除还有新低，但现在有望开始筑底了。上证指数距离2635点已经比较近了，在这附近开启波段反弹的可能性很大，如果还有新低，短期下方空间也有限。题材掘金电动自行车国标迎来修订安全水平和续航里程将提升 9月19日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比，提高了防火阻燃性能，完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例，还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里程，便利消费者使用。标的：新日股份(sh603787)、南都电源(sz300068) 世界智能网联汽车大会即将召开全自动驾驶备受关注 2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至9日在北京举办，主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。预计本届展会将有超过250多家国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展，参展车辆、前瞻技术和创新产品将超过200款。标的：四维图新(sz002405)、德赛西威(sz002920) 公告精选【重大事项】 12天8板保变电气提示：可能存在股价炒作风险恒通股份：要约收购事项期限已满股票将停牌一日 *ST亚星：上交所受理公司股票主动终止上市申请睿创微纳：公司实控人、董事长马宏解除留置中联重科：终止分拆所属子公司重组上市新力金融：公司控股股东拟变更为辉隆投资江苏索普：拟吸收合并全资子公司索普天辰豪尔赛：拟转让一道新能源0.71%股权中国巨石：董事长常张利辞职董事杨国明代行董事长职责威腾电气：拟与ABB成立合资公司开展低压母线产品业务海南橡胶：收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款兔宝宝：拟整体吸收合并全资子公司德升木业中南传媒：选举贺砾辉为公司董事长广电运通：中标邮政集团国芯智能柜台采购项目国机汽车：全资子公司中标2.5亿元工程总承包项目理工能科：子公司中标国家地表水环境质量监测运维项目中国通号：7月至8月轨道交通市场中标六个重要项目龙佰集团：下属子公司9990万元竞得长冲钛矿普查探矿权新华文轩：签订约12.56亿元教科书政府采购合同天宜上佳：控股子公司与星河动力签订战略合作协议奥特维：全资子公司签订约4亿元销售合同 *ST美尚：股票将于9月20日被摘牌欧莱新材：拟不少于25.9亿元投建明月湖产业园项目【业绩速递】莱茵生物：前三季度净利润同比预增100%—150% 赣粤高速：8月份车辆通行服务收入3.33亿元申通快递：8月快递服务业务收入38.73亿元同比增长21.50% 圆通速递：8月快递产品收入同比增长20.67% 丰乐种业：2023—2024种业经营年度营收同比增28.64% 韵达股份：8月快递服务业务收入39.17亿元同比增长11.41% 【增减持】宝立食品：董事长拟1000万至1100万元增持公司股票嘉华股份：实控人高泽林拟合计增持公司股份25万股至50万股亚太实业：实际控制人之一致行动人拟增持公司股份中盐化工：董事长拟15万元至20万元增持公司股份飞沃科技：湖南知产及其一致行动人拟合计减持不超3%股份新亚制程：两股东拟减持合计不超6%股份菱电电控：股东谭纯、董事吴章华拟减持公司股份翔腾新材：公司股东计划减持不超过2%股份四方新材：董事杨勇拟减持不超过0.07%股份【回购】龙磁科技：拟2000万元至4000万元回购公司股份物产中大：拟2000万元至4000万元回购公司股份健之佳：拟2000万元至3000万元回购公司股份浩辰软件：拟以1000万元至2000万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】
金融界2024-09-20
【美股收评】美联储“不负众望”大幅降息，美股再创新高“涨声欢迎”
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)讯华尔街交易员押注美联储将能够实现软着陆，这刺激了市场高风险领域的反弹，周四（9月19日），美股收高，科技股领涨。道指上涨逾500点，标普500指数首次收在5700点之上，二者均创历史新高。#美股收评# 道指涨522.09点，涨幅为1.25%，报42025.19点；纳指涨440.68点，涨幅为2.51%，报18013.98点；标普500指数涨95.38点，涨幅为1.69%，报5713.64点。周四盘中，（图源：FX168）（图源：FX168）美联储大胆开始降息，并决心不落后于经济曲线，这重新点燃了人们对央行能够避免经济衰退的希望。周四公布的数据显示，失业救济申请人数降至 5 月份以来的最低水平，这表明尽管招聘放缓，但劳动力市场仍然健康。分析师点评 City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“尽管美联储降息后出现了一些波动，但标普 500 指数的看涨趋势依然完好无损。美联储决定降息 50 个基点，受到了投资者的广泛欢迎。此举被视为一个大胆但必要的举措，可以缓解经济担忧，而不会发出让人想起 2008 年金融危机的恐慌信号。” Truist Advisory Services Inc. 的Keith Lerner表示，如果能够避免经济衰退，那么未来一年股市往往会对政策利率下降做出积极反应。他指出，自 1989 年以来，美联储已经经历了六次降息周期，其中有四次在一年后股市上涨。在之前六次降息中，有四次美国大型股在首次降息后的一年里表现优于小型股。与直觉相反，在 2001 年和 2008 年的经济衰退中，小型股表现优于大型股。 “从短期来看，降息可能会给小型股带来更大的提振，因为这些公司的浮动利率债务比例通常高于大型股，” Lerner 说。“然而，小型股的盈利趋势仍然滞后，而经济降温历来对这类资产不利。因此，从长期来看，我们仍然更青睐大型股。” 瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示：“从历史上看，当美联储降息且美国经济未陷入衰退时，股市表现良好。我们预计这次也不例外。我们的基本预测仍是标准普尔 500 指数到年底将达到 5,900 点，到 2025 年 6 月将升至 6,200 点。” Marcelli表示，相信股票收益将会扩大，成长型股票（特别是科技类股票）仍有进一步上涨的潜力。 “在科技领域，我们预计人工智能将成为未来几年股市回报的主要驱动力，并建议对这一主题进行战略投资，” Marcelli说。“投资者可以利用科技行业的波动性，以更优惠的价格建立对人工智能的长期投资，科技行业的波动性在未来几个月可能会因周期性和地缘政治风险而上升。” 与此同时，最新的MLIV Pulse 调查显示，173 名受访者中 57% 的人认为，随着美联储启动宽松周期，价值股的轮换可能会加速。调查结果公布后，大多数受访者（75%）预计美国经济将在降息 50 个基点后实现软着陆，但即便如此，这些人也更看好价值股而非人工智能股。价值股在那些预计美国经济将陷入衰退的受访者中尤其受欢迎。焦点个股特斯拉股价收盘大涨7.36%，“Robotaxi揭幕仪式”在即，华尔街对于这一次活动的期待值拉满，其中不乏一些唱空者因Robotaxi潜力而转向唱多，他们寄希望于此次重磅揭幕仪式能够推动特斯拉股价大举反弹。亚马逊股价收盘上涨1.85%，云科技周四宣布正式推出全球通行计划（Amazon Web Services Global Passport Program），通过该计划，亚马逊云科技将为软件企业提供专业指导、资源与战略支持，旨在协助客户在寻求新的国际发展机遇时加快创收速度、有效降低风险并最大限度地提高投资回报率。
Peng2024-09-20
美联储降息推动经济软着陆预期，美股有望继续上涨但增幅有限
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美联储降息推动经济软着陆预期：美股上涨前景分析内容导读美联储降息助推经济软着陆投资者对美股未来走势的预期市场对经济不确定性的担忧投资者资产配置的变化趋势政治因素对美联储政策的影响编辑总结名词解释今年相关大事件美联储降息助推经济软着陆根据最新的市场调研，随着美联储激进的降息政策，市场对美国经济软着陆的预期有所提升。美联储此次降息被视为稳定经济并控制通胀的积极信号，且有助于降低全球经济衰退的风险。美联储主席鲍威尔强调，此次降息是在评估经济增长和通胀趋势后做出的，表明政策制定者对通胀的担忧有所缓解。投资者对美股未来走势的预期根据Bloomberg Terminal用户的调查，大部分投资者对美股在年末前的表现持乐观态度。虽然涨幅预期有限，但44%的受访者认为标准普尔500指数可能上涨不足6%，而19%则认为美股可能下跌。尽管如此，75%的受访者预计美国经济可以避免技术性衰退，这意味着股市仍有较大的上涨空间，尤其是在降息后经济有望维持温和增长。市场对经济不确定性的担忧尽管投资者对美股的未来走势抱有一定信心，但仍有不少担忧挥之不去。美联储的降息政策可能带来市场波动，特别是在人工智能相关领域的股市表现不如预期的情况下。股市的动荡反映出市场对经济增长放缓和潜在全球衰退的隐忧，尤其是大规模降息可能意味着经济存在潜在的重大风险。投资者资产配置的变化趋势随着美联储降息，投资者的资产配置发生了明显的变化。49%的受访者表示，目前增加股票持有量是最佳选择，31%则倾向于购买债券，剩余的20%认为增加现金或黄金持有量更为安全。黄金价格有所回落，而债券市场在降息后的表现引发了部分投资者的关注，特别是在长期利率保持高位的情况下。政治因素对美联储政策的影响美联储降息不仅是经济因素的结果，还与未来的政治环境密切相关。随着美国即将在11月5日举行大选，调查显示投资者普遍认为选举结果将对货币政策产生显著影响。58%的受访者表示，如果特朗普再次当选总统，美联储的利率水平将高于当前预期，而如果现任副总统卡玛拉·哈里斯胜选，则可能看到更为温和的政策。编辑总结美联储的降息政策标志着美国进入了一个新的货币政策阶段，投资者对经济软着陆的信心有所提升。这一政策不仅有助于缓解市场对经济衰退的担忧，还为全球其他央行提供了空间，以调整其货币政策。尽管股市有望继续上涨，但整体涨幅可能有限，投资者仍需警惕市场波动和不确定性带来的风险。与此同时，政治因素将继续对美联储的决策产生影响，投资者应密切关注未来的政策动向。名词解释软着陆：指在货币政策调整过程中，经济能够避免衰退并保持温和增长的情况。降息：央行降低基准利率的货币政策操作，通常用于刺激经济增长。技术性衰退：指连续两个季度的经济负增长，被认为是经济进入衰退的标志。今年相关大事件 2024年9月18日：美联储宣布降息50个基点，这是自2022年3月以来的首次降息，标志着美联储政策的重大转变，旨在控制通胀并支持经济软着陆。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
美联储降息支撑金属市场回暖，铜价小幅波动，投资者情绪依旧谨慎
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ures Co.指出：“降息有助于美国软着陆的预期，但股市的波动性仍然影响市场情绪。”ANZ集团也提到，利率的中期上升前景对金属市场是积极的，因为金属价格对制造活动和整体经济增长非常敏感。编辑观点美联储的降息虽然在短期内对金属市场产生积极影响，但长期前景仍需关注全球经济的健康状况和市场波动性。投资者应保持警惕，密切关注后续经济数据和政策变化，以便及时调整投资策略。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。铜：一种重要的工业金属，广泛应用于电气、建筑等领域。铝、锌、镍：其他重要的工业金属，分别用于航空、建筑、汽车等行业。相关大事件 2024年9月：美联储宣布降息50个基点，以支持美国经济和劳动市场，导致金属市场反应积极。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
乐观情绪重现：美联储激进降息不是认为经济衰退
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年的情况类似。“当时是美联储希望实现的软着陆的典型例子，也是货币政策的‘中途校准’，而非彻底的货币政策逆转。央行在一段时间的刻意紧缩政策后，将利率下调至中性水平。” 帕金斯并不排除经济衰退的可能性，但认为即使出现也会很温和，因为目前缺乏严重的金融失衡以及有财政政策的支持：“我们认为投资者低估了美国经济的韧性，即使真的发生衰退，也很可能是历史上极为温和的。” 帕金斯表示，债券市场对货币宽松的预期过高。 “我们认为正在经历一个长期的债券熊市，这将在2020年代表现为收益率的低端不断抬高（即使货币政策在短期内已经超出这个轨迹），”他说。对于股票市场，他仍然持建设性态度。他曾提出了一个他自创的衰退指标，被巧妙地称为“帕金斯法则”，法则指出，就业收缩而非失业率的逐渐上升，才是经济衰退的信号。他表示，只有在就业数据转为负值时，投资者才应该抛售股票。 “记住，您不需要预测衰退来交易股票——您只需要在衰退过程开始时认清它，”他说。“鉴于投资者对美联储保护的信心，股市总是会在为时已晚之前给您一个退出风险资产的机会。” 周四开盘美股高开。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-09-20
彭博深度：为什么鲍威尔选择大幅降息50个基点？美联储不再专注于抗通胀？
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期，这是鲍威尔为确保他长期以来所追求的软着陆所做的尝试。鲍威尔在为期两天的政策会议结束后告诉记者：“劳动力市场实际上处于稳健状态，我们今天采取政策举措的目的是保持这种状态。”“对我来说，无论从经济角度还是从风险管理角度来看，这一举措的逻辑都是明确的。” （图源：彭博社）他对这一决定的积极解读也打消了人们认为决策者会大举降息以弥补降息较晚的想法。美联储因在 2022 年加息较晚而面临质疑。 “我们不认为我们落后了，”鲍威尔说。“你可以把这看作是我们决心不落后的标志。” 这一决定并非毫无争议。米歇尔·鲍曼投了反对票，支持将利率下调四分之一个百分点，这是自 2005 年以来美联储理事首次投反对票。与该决定同时发布的最新预测还显示，尽管中位数官员支持在今年最后两次会议上再次降息 50 个基点，但政策制定者对于在通胀率明确回到央行 2% 的目标之前还要降息多少仍然存在分歧：19 位官员中有 7 位预计 2024 年只会额外降息 25 个基点，两位反对今年采取任何进一步行动。投资者目前预计美联储将在 11 月和 12 月会议上再降息 70 个基点，这反映出比美联储政策制定者更为激进的立场。 “我认为，任何人都不应该看到这一点，然后说‘哦，这是新的节奏’，”鲍威尔说。“经济发展的方式可能会让我们走得更快或更慢。” 采取更强有力的行动但宏观政策展望网站创始人、前美联储经济学家朱莉娅·科罗纳多表示，在宽松周期开始时选择大幅行动表明，如果劳动力市场进一步恶化，美联储愿意再次采取更强有力的行动。 “现在他们有信誉了，”她说。“所以如果劳动力市场进一步疲软，我们相信他们会做出回应。” 自美联储 7 月上次政策会议以来发布的数据（包括会议两天后发布的疲软就业报告）证实，劳动力市场已从疫情期间的紧张状态中回落。失业率目前为4.2%，高于去年的 3.4% 的低点。过去三个月，企业增加员工的速度是自疫情爆发以来的最低水平，职位空缺与失业人数的比例从 2022 年的二比一上升到现在的大约一比一。与此同时，通胀率继续降温，符合官员们的期望：目前通胀率为2.5%，接近美联储的目标。鲍威尔表示，如果央行在会议前收到了就业报告，那么“很可能”在 7 月份就开始降息。不过，其他数据表明经济继续保持强劲。失业保险申请人数显示裁员人数仍然很低，9 月 17 日发布的最新月度零售销售报告显示美国消费者消费强劲。耶鲁大学管理学院金融实践教授、美联储理事会前部门主管威廉英格利什 (William English)表示，降息半个百分点反映了美联储在经济可能陷入十字路口时为管理不断变化的风险平衡所做的努力。 “转折点很难把握，”他说。“很难判断，数据很复杂。”
Peng2024-09-19
路透：美联储大幅降息后，市场寄希望于美国经济软着陆
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剩余时间股票和债券走势的关键因素。 “软着陆”的前景（即美联储降低通胀而不会将经济推入衰退）今年提振了股票和债券市场，但劳动力市场疲软的迹象加剧了人们对美联储采取行动以支撑经济增长可能为时已晚的担忧。投资咨询公司 Sound Income Strategies 的联合首席投资官埃里克·贝里奇 (Eric Beyrich) 表示：“目前看来，市场似乎要停下来消化令许多人感到意外的事情。人们仍然会想，‘哇，如果美联储如此大幅度降息，他们会看到什么我们没有看到的迹象，表明经济将恶化？’” （图源：路透社）周三市场反应相对平淡，股票、美国国债和美元回吐了决策后的最初涨幅。标准普尔 500 指数(.SPX)，打开新标签页收盘下跌 0.3%，盘中一度上涨 1%。该指数今年迄今已上涨近 18%，接近历史高位。鲍威尔在利率决定发布后发表评论称，此举是一次“重新调整”，以应对去年以来通胀的大幅下降，并表示央行希望在就业市场可能出现疲软的情况下保持领先。一些投资者对这种乐观观点表示怀疑。威尔希尔首席投资官乔希·伊曼纽尔 (Josh Emanuel) 表示：“尽管鲍威尔主席在新闻发布会上发表了看法，但 50 个基点的变动确实表明人们担心他们落后了。” 伊曼纽尔表示，在本次会议召开之前，他已经增持了债券，在经济预期恶化之前，他更青睐投资级信贷，而不是风险较高的高收益债券。然而，许多其他人认为降息对市场来说是一个积极的发展并将提振经济。 ClearBridge Investments 经济与市场策略主管 Jeff Schulze 表示：“我认为这大大增加了美联储能够维持政策落地的可能性，这最终将有利于风险资产。” 确实，股票表现良好，只要经济没有陷入衰退，标普 500 指数就会上涨。Evercore ISI 自 1970 年以来的数据显示，在美联储在非衰退时期降息后，标准普尔 500 指数在降息周期首次降息后的六个月内平均上涨 14%。相比之下，在经济衰退期间，首次降息后的六个月内，标普 500 指数下跌了 4%。贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德 (Rick Rieder) 表示，投资者可能对近期劳动力市场报告反应过度，因为报告弱于预期。国内生产总值增长预测等其他数据继续显示经济保持韧性。 “我认为市场在解读数据非常疲软方面又有点操之过急了，”他说。“鲍威尔主席说经济稳健，事实也确实如此。” 长期调整美联储官员根据他们最新的6月份预测更新了对利率的看法，尽管他们现在预计将进一步降息，但这些利率预测仍高于市场对央行更宽松政策的预期。美联储表示，预计联邦基金利率（目前在 4.75% 至 5% 的区间）到明年年底将达到 3.4%，而交易员预计利率将达到 2.9% 左右。此外，美联储的降息目标也略有上调，从 2.8% 上调至 2.9%。前景差距可能引发了美国国债市场的逆转，周三引发了长期美国国债的抛售。基准 10 年期美国国债收益率与债券价格呈反比，本周早些时候触及 2023 年年中以来的最低水平，目前约为 3.73。先锋集团美国国债和通胀保值债券主管约翰·马兹伊雷 (John Madziyire) 表示：“从降息步伐来看，我认为这是一次正确的反应”，他押注长期收益率将走高。其他人的目光则更加长远，一些人指出美国总统大选的结果可能会使未来降息的道路变得复杂化。加拿大皇家银行全球资产管理公司美国固定收益主管安杰伊·斯基巴表示：“如果特朗普任内爆发贸易战，这可能会对固定收益产生不利影响。这将导致通胀，并限制美联储降息的能力。”
Linlin2024-09-19
鲍威尔大幅降息后，债券长期熊市、美股1995年牛市出现？
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，市场一开始反应平平，但随着对美国经济软着陆和美联储降息意图的解读，乐观情绪重燃，有分析师联想起1995年美股大牛市和格林斯潘奇迹。 9月18日美联储宣布首轮降息50个基点当日，美股冲高回落，标普500指数和道琼指数盘中均创新高后最终收跌，黄金价格冲破2600美元大关创下记录后跳水近50美元。而截至撰稿美股盘前（19日），美股三大指数期货齐升超1%，那斯达克100指数期货上涨2.09%。 19日日股、港股和欧洲股市也纷纷走高。有投资组合经理表示，现在看到的情况是，人们相信美联储一切都在掌控之中，他们将能够实现软着陆，因此风险资产正在强劲上涨。 TS Lombard全球宏观董事总经理Dario Perkins表示，他从未怀疑过美联储主席鲍威尔降息半个百分点的能力，「大幅降息更多地视为抗击通胀胜利的标志，而非美国经济即将崩溃的警告。」 Perkins指出，今天的货币设置是在一个与我们目前所处的宏观环境非常不同的情况下进行的，即通胀率达到50年来最高水平，劳动力市场严重失衡，央行担心重蹈上世纪70年代的覆辙。鉴于所有这些趋势完全逆转，美联储官员显然有理由在不扰乱或制造过度恐慌的情况下降息50个基点。他表示，美国不再需要「紧急水平的货币紧缩」，这应该对风险资产有利。 Perkins提到，对经济和市场而言，1995年那样的情况现在又出现了。这不仅仅是美联储现在希望实现的「软着陆」的教科书范例，而且是货币政策中期的「重新校准」，而非货币政策的全面逆转，即美联储在一段刻意限制政策后将利率下调至中性。实际上，Perkins并不排除经济衰退的可能性，但仍认为，鉴于缺乏严重的金融失衡和财政政策支持，衰退也可能是温和的。他表示，投资人低估了美国经济的韧性，即使出现衰退，按历史标准衡量，极有可能是温和的。债券方面，Perkins认为债券市场正在消化过多的宽松政策效应。他预计，本世纪20年代将会出现一个长期债券熊市，收益率将出现更高的低点和更高的高点，即使货币政策在短期内超过了这一区间。股市方面，他提出了自己的经济衰退指标——Perkins Rule，认为经济衰退的信号是就业的收缩，而非失业率的上升。他表示，投资人只有在就业增长人数为负值时才应该抛售股票。 Perkins称，「记住，你不需要能够预测到经济衰退，就能进行股票交易；你只需要在衰退过程开始时认识到它。鉴于人们对美联储降息的信心，股市总是能给你一个机会，在为时已晚之前逃离风险资产。」原文链接
投资慧眼2024-09-19

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