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澳大利亚央行上调利率至十年高点重申降通胀决心
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紧缩步伐反映出Lowe致力于让经济实现软着陆。而在强劲的非农就业报告发布后，美联储料将继续提高利率。　　Lowe周二的声明与12月份时形成了鲜明对比，上一次政策委员会对可能暂停紧缩进行了讨论。　　货币市场定价暗示，澳大利亚现金利率到2023年年中将达到3.9％的峰值，高于经济学家预测的3.6％。该国通胀率仍远高于央行2-3％的目标。　　“政策委员会认识到货币政策的运作存在滞后，” Lowe表示。“围绕预期中家庭支出放缓的时间和程度存在不确定性。” 　　澳大利亚房价下跌速度已经开始放缓，房地产市场有望有序回调，这对Lowe有利。近几个月就业增速也有所降温，消费支出则显示出放缓的初步迹象。　　不过通胀仍居高不下，第四季度核心CPI上涨6.9％，超过澳大利亚央行6.5％的预期。　　这也有助于解释为什么德意志银行和高盛集团的经济学家预计今年澳大利亚现金利率将突破4％。澳新银行和西太平洋银行则预计该国将再加息两次，至3.85％。
金融界2023-02-08
华尔街最大多头之一Kolanovic称股市最近的上涨是熊市陷阱
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类资产。　　劳动力市场强劲可能会为“软着陆”的情景浇冷水，即美联储能在经济持续增长的同时抑制通货膨胀。根据Kolanovic的说法，如果这没有实现，将导致今年一些股票赢家的均值回归。　　上周五报告显示就业人数激增，引发美联储政策将转向的臆测可能为时过早后，Kolanovic现在预计，美联储3月和5月将再加息两次，每次加息25个基点，接下来会长期按兵不动。他预计，即使整体通胀水平下降，薪资上涨也将令利润率承压，恐造成美国企业进一步裁员。　　Kolanovic说，“因此，在这种情况下的通胀下降将不值得庆幸，因为除非出现迫使央行重新调整政策的风险事件，否则央行的利率将处于更具限制性的区间内，且将较为缓慢地改变路线”。　　在去年股市遭到抛售的大部分时间里，Kolanovic是华尔街最大多头之一，但他2022年的大部分预测都不正确。他此后改变看法，由于今年经济前景看坏，他在12月中旬下调股票配置。
金融界2023-02-08
小心熊市陷阱！大摩、小摩双双警告：美联储不会轻易转向
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机资产。　　强劲的劳动力市场可能给“软着陆”的情景浇了一盆冷水，即美联储可能难以在经济持续增长的同时抑制通胀。根据Kolanovic的说法，如果“软着陆”无法实现，将导致今年的股市赢家出现均值回归。　　在上周五非农就业人数超预期激增打击市场降息预期后，Kolanovic现在预计美联储3月和5月将各加息25个基点，然后长时间将利率维持在高水平。即使整体通胀率有望下降，但Kolanovic预计工资上涨将对企业利润率构成压力，这或引发更多裁员活动。他补充道：“因此，在这种情况下，通胀下滑不会有什么值得庆祝的，因为利率处于更加限制性的状态，美联储将缓慢改变政策路线，除非风险事件迫使利率重置。” 　　作为华尔街最大的乐观主义者之一，Kolanovic在2022年的大部分预测都落空。此后，由于今年经济前景疲软，他改变了观点，在去年12月中旬削减了股票配置。上个月，他表示经济正走向低迷。由于担心经济衰退和美联储过度紧缩，该银行再次建议减持股票。　　不过，Kolanovic在去年10月份的低迷时期敦促投资者逢低买入中国股票，这一呼吁被证明是正确的，MSCI中国指数自去年10月初以来已上涨超过26％。
金融界2023-02-08
澳大利亚联储上调利率至10年来最高水平称未来数月需进一步加息
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紧缩步伐反映出Lowe致力于让经济实现软着陆。而在强劲的非农就业报告发布后，美联储料将继续提高利率。
金融界2023-02-08
华尔街大鳄彼得·希夫：鲍威尔这一行动恐加剧通胀
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这是一个‘金发女孩’场景，人们正在寻求软着陆，即经济走弱到足以降低通胀，但又不会降低企业盈利的情景。” 　　彼得·希夫称，美元疲软将成为大宗商品价格再次爆发式上涨的催化剂。　　“正是大宗商品价格的下降帮助压低通胀，这就是每个人都确信我们已经看到通胀下降迹象的原因。但随着美元不断创新低，大宗商品价格将不断创新高，这将给通胀缓解论泼上一盆冷水。但我认为，美联储将不敢再通过紧缩来与之对抗，因为届时美联储将担心这种对抗可能会对比美联储现在预期的要弱得多的经济和劳动力市场造成影响。” 　　在上周四的新闻发布会上，鲍威尔承认通胀给美国人带来了痛苦。因为通胀的真正原因是美国政府和美联储同时采取了宽松政策，美国政府花了它没有的钱，这些都是美联储印的，这就是通胀出现的原因。彼得·希夫称：“如果美国政府和美联储导致了通胀，从而进一步影响经济，那么他们就该为这种困难负责。” 　　鲍威尔此前说，为了使通胀率回到2％，需要让经济增长和劳动力市场在一段时间内降温。彼得·希夫称，这是鲍威尔误解的众多经济概念之一。他表示：“降低通胀并不需要限制经济增长，而是需要抑制货币供应的增长，要抑制印钞或过度信贷导致的支出。” 　　同样的，美联储也不需要通过让人们失业来降低通胀。他们需要做的是让更多的人找到工作。因为提高就业率意味着可以生产更多的东西，供应越多价格就越低。　　彼得·希夫指出，美国政府大量的财政刺激将使经济恶化。　　“这干扰了美联储抗通胀的努力。如果美联储真的要抗通胀，鲍威尔就会要求联邦政府削减开支，但是他正在做的事情恰恰相反（指敦促美国国会提高债务上限）。” 　　一个重要的问题是：如果鲍威尔和美联储的其他官员都不理解通胀，他们将如何成功地抗通胀呢？答案是，他们将无法成功。
金融界2023-02-08
高盛下调美国经济衰退概率预期至25% 远低于市场共识
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，前景支持美联储的观点，即所谓的经济“软着陆”是可以实现的，也支持美联储在3月和5月的货币政策会议上将利率再提高25个基点的倾向。　　高盛表示，其他主要经济体的增长好于预期也将有利于美国，预计欧元区将避免衰退，中国将迅速反弹。Hatzius表示，在金融市场上，经济的弹性“应该会支持周期性资产”，但由于股票估值已经很高，而且利润率也很高，上行空间可能受到限制，尤其是在美国。　　值得注意的是，高盛研究小组内部存在明显的矛盾。随着非农数据高得惊人，这种日益扩大的分歧也达到了顶峰。该行由David Kostin领导的股票研究团队变得越来越看跌，理由是：“软着陆已经反映在美国股市中。估值高于历史水平，并将受到终端利率上升的限制。即使避免衰退，2023年收益也不太可能大幅增长。美国股票的替代品，包括非美国股票、信贷和现金，提供了优越的风险调整后回报，并且正在获得资金。今年晚些时候的债务上限期限为美国股市的路径增加了不确定性。 ” 　　这位高盛策略师写道：“美国和全球宏观数据的改善已经使标准普尔500指数年初至今上涨8％，并促使我们将3个月的标准普尔500指数目标从3600点上调至4000点。” 　　但与上周五收盘相比，这个预测仍意味着3％的下跌空间。他们对2023年末的目标位仍为4000点，意味着该指数年内剩余时间内没有上行空间。
金融界2023-02-08
邦达亚洲：如期加息并释放鹰派信号澳元早盘上行
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，GDP增长将放缓至1.5％左右，实现软着陆的路径仍然狭窄。关于通胀问题，澳洲联储表示，澳大利亚需求强劲是因为通胀压力，澳洲联储决心将通胀率恢复到目标水平，通胀预计将在今年下降；预测今年CPI将降至4.75％，到2025年年中将降至3％左右。澳洲联储主席洛威随后表示：“高通胀使人们的日常生活变得异常艰难，并且损害了经济的运行，如果高通胀在人们的预期中变得根深蒂固，那么以后降低通胀的代价将非常高昂。全球通胀率仍然很高。然而，随着能源价格的降低，供应链问题的解决和货币政策的收紧，通胀正在缓和。不过，通胀率要回到目标水平还需要一段时间。全球经济的前景仍然低迷。” 　　另外，国际货币基金组织（IMF）总裁表示，尽管美联储大举加息，但美国经济今年似乎不会陷入衰退。IMF总裁格奥尔基耶娃在周日表示，美联储有可能实现软着陆，也就是说，它可以在不对经济造成重大损害的情况下降低高通胀。她在接受采访时表示：“美国经济今年将放缓。但根据数据，我们认为美国今年能够勉强避免衰退，这意味着美国有可能实现软着陆。” 美联储在过去一年里将利率从接近零提高到近5％，这是自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。但美联储在上周的议息会议上放慢了步伐，仅加息25个基点，这是自去年3月份以来的最小幅度。对此，格奥尔基耶娃说，美联储主席鲍威尔和其他政策制定者应该坚持加息，直到剔除食品和能源价格的核心通胀率证实经济正在降温。她表示：“我们给美联储的建议是，在核心通胀开始下降之前，要坚持到底。美联储必须非常小心，不要过早地开始放松金融环境。” 　　今日需要关注的数据有，德国12月季调后工业产出月率、法国12月贸易帐、美国12月贸易帐和加拿大12月贸易帐。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1874附近。空头回补是支撑黄金自1860关口附近反弹收涨的主要原因。此外，欧美股市下滑市场的避险情绪挥之不去也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在美联储官员鹰派言论和强劲非农报告影响发酵的支撑下持续攀升限制了黄金的回调空间。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1860附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌。美元指数在多重利好因素的支撑下持续攀升是施压澳元下滑的主要原因。此外，市场的避险情绪升温也对澳元构成了一定的打压。亚市早盘，澳洲联储如期加息25个基点，并释放了未来将进一步加息的信号，澳元反弹收涨，现汇价交投于0.6940附近。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，刷新4个交易日高位，现汇价交投于1.3420附近。美元指数在在美联储官员接连发表的鹰派言论和强劲非农就业报告的联合支撑下持续攀升并刷新4周高位是支撑汇价攀升的主要原因。不过，原油价格在中国需求回升与供应担忧等因素的支撑下止跌反弹限制了汇价的上升空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。
金融界2023-02-07
坚持与鲍威尔对着干！华尔街9次熊市历史的重磅信号：短线做多股市“将跑赢大盘”
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已反映在股市中，美联储实际上将能够实现软着陆，在经济继续增长的同时抑制通胀。这让对利率持谨慎态度和担心通货膨胀的交易员处于一个充满挑战的境地，即一头撞向当前的市场势头。根据投资研究公司CFRA的数据，引领今年反弹的行业，如非必需消费品和信息技术，在牛市的早期阶段一直表现出色。材料股也是如此，自2022年9月下旬以来一直跑赢大盘。历史还表明，无论是否出现衰退，对股市来说都至关重要。 CFRA数据显示，自第二次世界大战以来，有9次熊市伴随着经济衰退，标准普尔500指数平均下跌35%，而没有伴随经济衰退而来的熊市则下跌28%。特别有趣的是，自1948年以来只有3次熊市没有出现衰退，每次新的牛市都在股价触及低点后的五个月内开始。据CFRA首席投资策略师山姆·斯托瓦尔(Sam Stovall)观点，他坚持对美国股市的乐观看法，尽管他认为可能仍会出现轻微衰退。他对标准普尔500指数4575点的12个月滚动目标，比上周五收盘价高出11%。 “今年我们会看到更严重的熊市，还是会出现非常温和的低迷，股市已经触底？”斯托瓦尔问道。“我相信，我们实际上正处于一个新的牛市阶段。” 对于股票来说，即使出现衰退，真正重要的是持续时间。 Bloomberg Intelligence首席股票策略师吉娜·马丁·亚当斯(Gina Martin Adams)表示，从历史上看，实际国内生产总值从高峰到低谷的跌幅深度，其实与股市波动的严重程度无关，但较短的衰退导致了更快的反弹。接受彭博社调查的预测人员预测，经济将在今年第二和第三季度收缩，然后在年底复苏。从数据中，市场可以清楚得知，即使是坚定的熊市也变得更加乐观。总部位于明尼阿波利斯的Leuthold Group首席投资官Doug Ramsey表示，该公司在2023年初增加了股票敞口。尽管他认为美国今年晚些时候可能会陷入衰退，但他计划暂时利用技术面改善的最新涨势。 Ramsey解释说：“从历史上看，在收益率曲线最初倒挂和经济衰退前股市见顶之间，有机会在股市赚钱。” “对很多人来说，这感觉很冒险。有些人可能认为这就像试图在压路机前抢几分钱，但我不确定这是对的。我们可以在三轮车前捡金币，这可能是值得的。” 从长远来看，拉姆齐对市场假象持谨慎态度。在软着陆情景中表现出色的行业，通常与在经济衰退前表现良好的行业相似。例如材料生产商和工业公司，这两个在今年的增长反弹中表现良好的价值行业，通常在经济衰退前的六个月表现强劲。 “通胀正在下降，我们没有严重衰退的威胁，”50 Park Investments的Sarhan最后总结说。“就我而言，所有意图和目的的熊市已经结束。”
小萧2023-02-07
邦达亚洲: 如期加息并释放鹰派信号澳元早盘上行
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奥尔基耶娃在周日表示，美联储有可能实现软着陆，也就是说，它可以在不对经济造成重大损害的情况下降低高通胀。她在接受采访时表示：“美国经济今年将放缓。但根据数据，我们认为美国今年能够勉强避免衰退，这意味着美国有可能实现软着陆。” 美联储在过去一年里将利率从接近零提高到近5%，这是自上世纪80年代以来最激进的紧缩周期。但美联储在上周的议息会议上放慢了步伐，仅加息25个基点，这是自去年3月份以来的最小幅度。对此，格奥尔基耶娃说，美联储主席鲍威尔和其他政策制定者应该坚持加息，直到剔除食品和能源价格的核心通胀率证实经济正在降温。她表示：“我们给美联储的建议是，在核心通胀开始下降之前，要坚持到底。美联储必须非常小心，不要过早地开始放松金融环境。” 澳洲联储在新年首次利率决议中如期加息25个基点，将利率上调至3.35%，为2012年9月以来最高水平，自2022年4月以来已累计加息9次，共加息325个基点。关于经济前景，澳洲联储在其货币政策声明中表示，2022年澳大利亚经济增长强劲，未来几个月需要进一步加息；预计2023年和2024年，GDP增长将放缓至1.5%左右，实现软着陆的路径仍然狭窄。关于通胀问题，澳洲联储表示，澳大利亚需求强劲是因为通胀压力，澳洲联储决心将通胀率恢复到目标水平，通胀预计将在今年下降；预测今年CPI将降至4.75%，到2025年年中将降至3%左右。澳洲联储主席洛威随后表示：“高通胀使人们的日常生活变得异常艰难，并且损害了经济的运行，如果高通胀在人们的预期中变得根深蒂固，那么以后降低通胀的代价将非常高昂。全球通胀率仍然很高。然而，随着能源价格的降低，供应链问题的解决和货币政策的收紧，通胀正在缓和。不过，通胀率要回到目标水平还需要一段时间。全球经济的前景仍然低迷。”
邦达亚洲2023-02-07
突发重磅行情！澳洲联储维持25个基点加息 “鹰派声明展翅” 最强澳元飙升压制美元、日元
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年和2024年放缓至1.5%左右，实现软着陆的道路仍然狭窄，劳动力市场仍然非常紧张。中央预测到今年年底失业率将增至3.5%，到2025年年中将增至。工资增长从近年来的低水平继续回升，并且由于劳动力市场紧张和通胀上升，预计会进一步回升一些家庭有大量储蓄缓冲，但其他家庭正在经历痛苦的预算紧缩，家庭资产负债表也受到房价下跌的影响，意味着澳大利亚经济存在一系列潜在不确定性情景。” 值得注意的是，澳大利亚是中国的主要贸易伙伴，中国经济复苏的希望升温支撑澳元。由于投资者摆脱了美联储鹰派押注带来的不确定性，标普500指数期货出现反弹，削弱了避险主题。风险偏好的改善也影响了美元指数，该指数已修正至103.41附近。10年期美国国债产生的回报率已跌破3.62%。展望后市，美联储主席鲍威尔的讲话将受到密切关注，将为未来可能采取的货币政策行动提供线索。澳元/日元澳元/日元在92.00附近受盘刷新日内高位，澳洲联储加息的宣布允许交叉货币对连续第二天保持坚挺。 (来源:Trading View) 由于此举已被广泛消化，澳元/日元未能为加息而欢呼，并在两日上升趋势中保持温和上涨。澳洲联储无法取悦这对买家可能与预期未来通胀走软的声明有关。除了澳洲联储无法取悦澳元多头之外，围绕日本央行(BoJ)下一步行动的鹰派担忧以及日本的货币市场干预似乎对澳元/日元多头构成挑战，尽管最初出现飙升。周一，日本央行行长黑田东彦表示，央行将寻求以稳定、可持续的方式实现2%的通胀，同时密切关注副作用。本周早些时候，围绕日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任日本央行行长的传闻及其鹰派结果，似乎让日元交易员感到不快。在亚洲时段，路透社提到，日本央行为捍卫其收益率政策区间而采取的激进市场操作不仅削弱了政府债券市场的流动性，还极大地限制了债券期货的投机范围。随后，日本财务省(MoF)确认在2022年10月21日至24日进行了隐性市场干预。另一方面，低迷的收益率也对澳元/日元买家构成挑战，因为美国10年期国债收益率最迟回落至3.619%，试探两日上升趋势。值得注意的是，市场情绪仍然犹豫不决，因为前一天对地缘政治担忧似乎已经消退，而澳中关系最近似乎有所改善。与此同时，对全球经济衰退的担忧也在消退。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而澳大利亚股市最迟出现温和下跌。澳元/日元技术分析方面，三周牛旗形态让澳元/日元买家充满希望，除非报价回落至90.00心理磁石下方。
小萧2023-02-07

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