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今日，美联储最青睐通胀指标来袭！市场将如何反应？
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为最新的一批经济数据增强了投资者对经济软着陆的信心。根据FactSet数据，纳斯达克综合指数上涨0.9%，标准普尔500指数上涨0.6%，道琼斯工业平均指数上涨0.5%。
风起2024-08-30
FPG 8月30日黄金/澳元/澳股股指行情提醒
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目前加急降息50BP的可能性为34%，软着陆降息25BP的可能性为66%。而今晚将会是9月美联储利率决议之前最后一次公布核心PCE物价指数通胀数据。同样在昨晚美国公布了两个好于预期的数据，申请失业金人数小幅优于预期，GDP增速修正录得3%，好于市场预期的208%，在地缘政治方面以色列与哈马斯同意暂时停火为儿童接种疫苗。今晚澳东时间22：30将会公布核心PCE物价指数年率，短线上对黄金有极大的影响。技术面上，黄金结束了之前的上涨通道，开始转为震荡。黄金早盘上行至2525附近受到阻力，配合美国一系列好于预期的数据使得美元继续走高黄金下行，金价下跌至2503附近受到支撑，快速拉涨至历史高位附近。目前2529-2531一带均为黄金历史高位的大阻力，在过去八个交易日中有四次尝试突破该位置都无果，不过下方低点开始逐步抬高，慢慢形成三角收敛的走势，可能回来今晚PCE数据公布时候出现三角破位，重点关注上方历史高位一代阻力和下方趋势线的支撑。上方一线阻力2520，二线阻力2525，三线阻力2531. 下方一线支撑2510，二线支撑2505，三线支撑2500. AUDUSD H1 澳洲的通胀有所回落，不过依然高于市场预期，目前根据ASX的RBA Rate Tracker数据显示，市场对于澳联储在下一个决议时，把利率从4.35%调整至4.10%仅有20%的预期，并且在25年一季度才有调整至4%以下的预期。而9月美联储的利率决议调整利率的可能性已经是100%，目前就是看到底是调整25BP还是50BP。澳联储依然有望成为全球最后一个降息的主要央行，因为利率前景的原因，多家投行也表示看好澳元。美元近期的年内低位反弹继续压制了澳元的上行，还是需要关注一下今晚美国公布的PCE数据，该数据短线上会对澳元有极大影响。技术面上，澳元本周目前主要以震荡为主，不过价格高底点都有小幅抬升，0.680阻力也有出现过两次破位拉回的迹象，不过短线区间下方0.676附近的支撑也较为明显。不过在大周期看，从21年开始至今周线级别的高点都是在下移，目前价格刷新了上一个高点0.680，不过在距离前高0.687位置接近，上方空闲暂时不明朗。上方一线阻力0.681，二线阻力0.682，三线阻力0.683. 下方一线支撑0.678，二线支撑0.676，三线支撑0.675. AUS200 H4 澳股股指跌出上涨通道之后开始转为震荡走势，昨日尝试从高，不过在8100继续受阻回落，目前价格依然在8100-8000之间。在昨日交易时段，油价下跌导致能源股下跌，而铁矿石、黄金和锂矿股拖累了材料板块。主要矿业公司必和必拓 (BHP)和力拓 (RIO)分别下跌 0.6% 和 0.8%，而锂矿商 arcadium lithium(LTM) 和Mineral Resources (MIN) 的跌幅从 3.3% 到 8.1% 不等。除此之外，个股方面悉尼D场Star(SGR)受到监管调查，因未能提供必要的领导和监督，罢免了CEO，该公司股票已停牌；Harvey Norman 净利润暴跌 35%，股价下跌了 4.8%。数据处理公司Appen由于与谷歌终止合同股价下跌 6.2%，该公司半年内集团营业收入下降 18.4%。电信公司TPG Telecom中期净利润下滑 40%，宣布裁员 120 人，以节省 2000 万应对持续通胀。技术面上，澳股股指符合昨日的分析开始走8100-8000震荡，关注区间两边的破位可能性以及区间中的交易，控制好仓位，严格止损。上方一线阻力8080，二线阻力8100，三线阻力8130. 下方一线支撑8050，二线支撑8020，三线支撑8000. # 所有点位均基于FPG，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-08-30
美国市场“爆雷”声声响！黄金升破2520美元之际，美企破产数量激增……
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一点尚未受到质疑。分析师倾向于假设经济软着陆，并且不认为市场会出现任何重大调整。美国大选年预计将降息，届时美联储和财政部将面临巨大压力，一旦出现严重的指数调整，他们将不得不进行干预，这也加剧了这种前景。然而，在那些对经济衰退最为敏感的行业中，已经出现了美国经济放缓的明显迹象。 2024年第二季，美国新增破产案件达到6276起，为2017年以来的最高水平。企业破产数量在两年内翻了一番。第7章(清算)申请攀升至3151起，为2020年疫情以来的最高水平。第11章破产允许公司继续运营，同时制定重组计划，在特定时期内偿还部分或全部债务，该破产案件达到2462起，超过了过去十年的所有其他季度。第13章和其他破产案件也有所增加。第13章允许债务人在三到五年内制定还款计划，并根据可用收入定期向债权人付款。破产案件的增加，尤其是由于贷款违约，表明了一种令人担忧的趋势，让人想起了经济大衰退： (来源:ZeroHedge,Bloomberg) 小型企业似乎特别容易受到近期物价上涨的影响。自2022年6月以来，美国整体消费者物价指数(CPI)通胀率上涨了约6%，但许多必需品的通胀率要高得多。运输服务价格上涨了18.5%，而住房和公用事业成本分别上涨13.5%和11%。水、卫生、垃圾收集和电力价格上涨了约10%，食品和饮料价格上涨8%。当这些成本无法转嫁到销售价格中时，利润率就会受到挤压，从而难以偿还债务并威胁到企业的生存。债务偿还违约会立即导致违约，进而导致更多破产： (来源:Fed) 随着2024年夏季即将结束，美国正面临破产率上升和休闲活动明显减少的局面。夏季末期对需求方面不利，旅行社网站上的搜索指标就是明证： (来源:Similarweb) 违约数量的不断增加理所当然地推高了金价。莫瑞尔最后提到，美国违约率上升引发经济衰退的确认，预示着黄金未来将超越经典的60/40投资组合。这可能就是黄金开始显著吸引西方投资者的时候。许多分析师在过去二十年里一直不愿投资黄金，现在他们开始关注违约率的上升。根据他们的逻辑，违约率上升得越多，黄金升值的可能性就越大，甚至从高点继续走强。 “对于这些观察家来说，美国经济中越来越多的违约将推动黄金的下一次上涨。”
颜辞2024-08-30
小摩：美联储开启降息周期后、投资者应该关注这些领域
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能导致负回报。当美联储放松政策并实现软着陆（即实现低通胀而不会引发重大经济衰退）时，大盘股的回报率往往是小盘股的两倍。与此同时，美国成长股和价值股的表现类似，而风险资产和高收益债券可以带来正回报。
Linlin2024-08-30
美联储9月降息50个基点被“排除在外”？！美国GDP修正至3% 金价急跌近10美元
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告应该会让投资者相信美联储仍然能够实现软着陆。” 市场反应现货黄金跌幅扩大至10美元，现报2510.47美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168) 美元指数DXY短线走高近20点，报101.35。（美元指数15分钟走势图图源：FX168) 美国10年期国债收益率上升4个基点至3.87%。分析师：美债收益率飙升表明经济衰退仍是市场最大的担忧有分析师表示，在美国公布强于预期的GDP数据后，美国两年期国债收益率跃升至盘中高点，扭转了早些时候的跌势。初请失业金人数基本持平，但先前的续请失业金人数被下修，这也表明降息的紧迫性有所降低。美元正在走高，美国股指期货也是如此。股指期货的反应再次证实了这样一种观点，即经济利好消息对股市来说也是利好消息，这意味着经济衰退而不是降息被视为更大的威胁。
Dan19772024-08-29
降息周期再临：比特币将迎暴跌危机, 还是牛市反攻契机？
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都超过了50%。如果降息带来的是经济的软着陆，跌幅会小一点；但如果是硬着陆，跌幅就会很大。美股并不会在第一次降息时见顶。一般来说，股市见顶都是在第二次或第三次降息前后发生的。唯一的例外是2000年，当时股指已经大跌了才紧急降息。自2017年以来，纳指大跌时，比特币也会跟着跌。不过，一旦降息结束，市场通常会出现大幅上涨。所以，这次降息周期中，我们也要注意美股下跌可能引发比特币下跌的风险。虽然现在市场解读降息是为了防御，而不是衰退，但我们还是要参考历史规律。等降息开始后，我们要全面分析数据，做出客观判断。关于ETF： 8月28日，美国比特币现货ETF净流出了1.05亿美元，而以太坊现货ETF则净流入了584万美元。目前，灰度的GBTC基金还持有27.4万枚比特币，ETHE基金还持有181万枚以太坊。其他重要新闻： Telegram创始人Pavel被保释500万欧元，但禁止离开法国，并且已经被法国法官正式起诉。这对市场是个好消息，不论是对TON还是TON生态，如果他能避免牢狱之灾，对TON生态将产生积极影响。以太坊信标链的质押总量已经达到了34,252,516枚ETH，占总供应量的27.92%。其中，流动性质押协议Lido的质押份额为28.55%。链上数据： MVRV在这轮币价调整中回落幅度较大，目前回到历史均值1.72附近，这说明现在投资者的盈利水平已经恢复到平衡状态。行情方面：比特币显示出企稳的迹象，昨天的收盘可能是止跌信号。小级别的走势也有企稳迹象，下跌趋势有可能结束，当前的底部结构在确认供应不足。如果需求介入，上涨的可能性比较大。大级别的走势仍然是震荡的，只要高位结构还是中继形态，就继续持仓耐心等待。特别说明：最近市场情绪很低迷，我能感觉到很多投资者的痛苦和绝望。市场的行情往往是在这种情绪中形成的。比特币在高位震荡了5个月，大多数项目都在下跌调整，没有赚钱效应。这种调整已经很充分了。所以，坚持下来的投资者，将来可能会最早享受到牛市的红利。以太坊的走势开始走强，最近大家对以太坊的情绪达到了极致，市场上也出现了很多大额卖出ETH的新闻。其实，这些新闻主要是给散户看的。ETH的大额流入流出每天都会发生，但现在被特别强调，可能是有意为之。对ETH我仍然中长期看好，年底的布拉格升级后，大户吸足筹码，币价上涨的概率会很大。山寨币方面，依然是跟随大盘走势，没有独立行情。筑底走势结束后，山寨币会开始上涨。而筑底一般是主力完成的，炒作和追高是散户完成的。来主页一起玩耍~ 来源：金色财经
金色财经2024-08-29
美消费者信心回升与科技股财报齐发：市场波动加剧风险和机遇并存
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预期，市场普遍认为这将帮助美国经济实现软着陆，从而为股市提供支撑。股市反应及表现分析尽管美国消费者信心上升为市场注入了一剂强心针，但道琼斯指数的表现并未达到预期。周二，道琼斯指数虽然再创新高，但涨幅仅为0.2%，表现较为温和。道琼斯期货尚未突破历史高点，标普500指数也显得举步维艰，而纳斯达克指数的恢复速度则明显落后于其他主要股指。这种不温不火的走势显示出投资者对于未来市场的不确定性仍存顾虑。科技股财报对市场的潜在影响市场的另一个焦点是英伟达即将在周三美股收盘后发布的财报。作为科技股的重要代表，英伟达的财报表现可能对整个市场情绪产生重大影响。纳斯达克指数将首当其冲地受到英伟达股价波动的影响，此外，标普500指数和澳大利亚的ASX 200指数也可能受到波及。鉴于日经225指数与纳斯达克的紧密联系，投资者在亚洲市场的交易中也应密切关注这一事件。能源与贵金属市场动态分析在能源市场方面，原油价格结束了连续三天的上涨走势，因美国原油库存降幅低于市场预期。此外，黄金价格距离历史高点不足20美元，日内走势显示出强劲的上行动能，暗示金价可能在短期内测试新高。在外汇市场方面，美元指数收于今年的最低点，但看跌动能有所减弱。外汇市场及央行货币政策预期英镑/美元汇率上涨至2022年3月以来的最高水平，英国央行行长贝利的谨慎言论为英镑提供了支持，与美联储的鸽派立场形成鲜明对比。与此同时，澳大利亚月度通胀数据也即将公布，尽管该数据对澳洲联储的货币政策影响有限，但市场已完全预期今年12月和明年4月将各降息25个基点。市场对澳洲联储在下次会议上的降息预期为20%。技术分析与市场策略解读在技术面分析中，澳元/美元从8月低点开始的强劲反弹受到7月高点的阻力位压制。尽管纽元/美元已经突破了6月高点并持续走强，但澳元/美元面临的阻力仍未消除。市场对即将发布的澳大利亚通胀数据反应较为谨慎，如果数据不如预期，可能会推动澳元突破当前阻力。另一方面，ASX 200期货市场在周二出现了射击之星形态，显示出市场可能面临进一步的下行压力。然而，当前价格在8000点附近徘徊，4小时图上的相对强弱指标（RSI）已达到超卖状态，可能为多头提供短期买入机会。编辑观点目前市场面临多重因素的交织影响。从美国消费者信心的提升到科技股即将发布的财报，再到全球原油和贵金属市场的动态，每一个因素都可能对市场产生重大影响。投资者在未来的投资决策中需要综合考虑这些因素，密切关注即将发布的经济数据和公司财报，以应对可能出现的市场波动。在当前环境下，谨慎乐观的态度或许是应对市场不确定性的最佳策略。名词解释消费者信心指数：消费者信心指数是反映消费者对经济现状和未来预期信心的一个指标，通常由调查所得，是经济健康的重要先行指标。道琼斯指数：道琼斯工业平均指数是由30家具有代表性的美国大公司组成的股票市场指数，用于衡量这些公司股票的整体表现。英伟达：英伟达是一家美国半导体公司，主要生产图形处理器（GPU），其股票在科技股中占有重要地位。美元指数：美元指数是衡量美元对一篮子主要货币汇率变化的指数，是全球外汇市场的重要指标。澳洲联储：澳洲联储（Reserve Bank of Australia，RBA）是澳大利亚的中央银行，负责制定和实施货币政策。今年相关大事件 2024年8月：美国消费者信心指数上升至六个月新高，推动股市创新高，但市场表现不及预期。 2024年8月：英伟达财报即将发布，市场普遍关注其对科技股和整体市场情绪的影响。 2024年8月：澳大利亚通胀数据即将公布，市场对澳洲联储未来货币政策的预期存在不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29
根本没法平静：事关3000亿！英伟达堪比宏观事件美元英镑冰火两重天
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能性以及美联储是否能足够快速降息以实现软着陆的背景下。货币市场目前预计今年将降息约100个基点，最快从9月开始。美元英镑冰火两重天全球范围内，由于预计美国将降息，美元走软，提升了大多数其他货币的表现。市场认为，美国的短期利率目前超过5.25%，降幅最大。周三，美元兑一篮子货币上涨约0.2%，但由于降息预期，美元仍有望迎来今年最大的月度跌幅。美国国债收益率变化不大。利率期货定价显示今年美国将降息100个基点，上周美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）支持启动降息，并表示“降息的时间已经到来”。这一基调与英国央行的谨慎形成对比，帮助英镑成为今年迄今表现最好的G10货币，年内上涨4.1%。周二，英镑达到两年多来的最高点1.3269美元，随后在欧洲交易中回落至1.3232美元。荷兰合作银行资深策略师Jane Foley在一份报告中指出：“我们认为，英国央行今后可能每季度仅降息一次。”相比之下，英国从9月到明年1月预计将连续四次降息25个基点。利率市场保持稳定，美国10年期国债收益率为3.82%，两年期收益率为3.87%，两者之间的利差接近三周来的最小值。比特币跌破60,000美元关口，整个加密货币市场出现回调，第二大代币以太坊(Ether)也出现大幅下跌。在大宗商品市场，黄金在连续三天上涨后回落，距离历史高位不远。由于对中国需求的担忧再次浮现，油价回落，布伦特原油期货目前交投在78.60美元附近。
欧罗巴2024-08-28
【宝星环球】留意本周PCE数据！黄金短线或将跌破2490美元？
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，共计100个基点，但鉴于美国经济实现软着陆的概率较高，参照过往软着陆的降息幅度，今年的降息幅度可能不会超过50个基点。这种情况下，黄金市场短期内可能维持横盘整理状态，呈现震荡行情。本周行情一、基本面分析实际利率：实际利率的变动是影响黄金价格的关键因素。当实际利率下降（如通胀上升或货币政策宽松时），黄金价格往往上涨。当前实际利率呈现下行趋势，这支持了黄金中长期的看涨基础。美元汇率：黄金以美元计价，因此美元汇率的变化对黄金价格有直接影响。降息初期市场往往预期经济衰退，当前市场认为美国存在一定的衰退概率，这对美元不利，从而利好黄金。二、技术面分析黄金突破震荡格局：黄金在上周突破了斐波那契1.13假突破位（2499美元附近），并成功回踩该区间。这可能预示着黄金后市有进一步上涨的潜力。中长期目标价位为2603美元：这是基于斐波那契突破位的2倍区域，满足两倍区间涨幅的预期。短期震荡可能持续：考虑到市场对降息幅度的预期可能过高，短期内黄金价格可能维持震荡走势。建议投资者在2485-2495美元区间逢低布局，保持耐心。结论总体来看，黄金已突破此前的震荡格局。从传统理论来看，横盘整理的时间越长，突破后的涨幅可能越大。结合美联储的降息前景和实际利率的下降，黄金在中长期依然具有上涨潜力。然而，短期内由于市场对降息幅度的预期较高，可能需要时间消化这些风险。建议投资者在2485-2495美元区间保持低多布局的策略。风险提示: 以上内容仅为分析师个人观点，不代表宝星环球的投资立场，仅供参考。
宝星环球投资2024-08-28
美元向下、人民币汇率大涨10%？料美联储降息驱动1万亿美元回流中国
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期；再加上美元估值过高、美国双重赤字和软着陆的前景，这些因素都增强了他对美元将会贬值的看法。美联储主席鲍尔上周在杰克森洞全球央行年会上也「全面转鸽」，发出迄今最强的降息信号：现在是调整政策的时候了。他提到，通胀上行风险已经减弱，劳动力市场下行风险有所增加。鲍尔讲话后，市场在完全定价9月降息的基础上，加大了对降息50个基点的更大幅度降息的押注。因此，美元向下，人民币向上将成为今年接下来时间里的一大交易。截至撰稿，美元兑离岸人民币汇率（USD/CNH）报7.1274，已从7月初的峰值7.30左右大幅回落。【2024年美元兑人民币汇率走势图，来源：Investing.com】无独有偶，曾在外汇局任职、现为中银证券全球首席经济学家管涛近日也表示看涨人民币汇率。管涛表示，如果出现类似日元套利交易崩溃的情况，人民币就有飙升的可能。管涛指出，企业现在手头持有非常可观的外汇头寸，前期做空人民币的套息交易较拥挤，目前出口商结汇意愿有所松动。《期货日报》近日报道提到，2024年下半年随着美国经济减速和中国经济企稳，加上货币政策出现切换，中美利差不断收敛，结汇增多，售汇减少，资金外流压力减轻。管涛认为，美国经济不着陆或硬着陆的风险还不能排除，美国大选进程的意外情形都可能对汇率和跨境资金流带来新冲击。不过，任永力提醒道，中国央行也有可能介入汇市以消除市场波动。中国政府一直对人民币升值持谨慎态度，因为这会削弱出口竞争力和经济复苏。原文链接
投资慧眼2024-08-28

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