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美国经济数据推动股市强劲反弹，投资者乐观情绪上升，关注下周美联储政策动向
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劲，这重新燃起了投资者对美联储能够实现软着陆的希望。这一系列令人安心的通胀数据增强了投资者的信心，推动市场乐观情绪显著上升。虽然此前因担忧美联储不会迅速降低借贷成本以避免经济放缓而导致市场连续四周下跌，但本周的数据为股市带来了喘息机会。投资者情绪与市场表现标准普尔500指数上涨至约5555点，许多大型科技股领涨，其中英伟达公司表现尤为突出。耐克公司创下了八年来最长的连涨纪录。虽然应用材料公司发布的销售预期令投资者感到失望，导致其股价下跌，但整体市场情绪依然积极。华尔街的恐慌指数VIX降至15以下，显示市场恐慌情绪减弱。联储政策路径与市场预期市场目前对美联储的政策路径充满期待，尤其是在下周杰克逊霍尔经济政策研讨会召开前夕。美联储主席鲍威尔的讲话将被密切关注，以了解他对经济的最新看法。尽管最近的就业数据弱于预期，但通胀的进一步缓解使得市场普遍预期美联储将在下个月降息25个基点。然而，由于美联储越来越关注劳动力市场，下一次就业报告将对最终决定产生关键影响。重要企业动态本周，几家大型企业的动态也引起了市场的广泛关注。万事达公司宣布裁员3%，博通公司首席执行官凯利·奥特伯格会见工会代表，表示将在即将到来的关键劳工谈判中重建与工会的关系。与此同时，辉瑞公司和BioNTech SE联合开发的COVID-19和流感组合疫苗在最终阶段试验中未能达到其中一个目标，这对公司寻找新应用的努力造成了打击。市场指数与汇率变动在市场表现方面，标准普尔500指数上涨0.2%，纳斯达克100指数基本持平，道琼斯工业平均指数上涨0.2%，MSCI世界指数上涨0.5%。在货币市场，美元连续第三周下跌，为3月以来最长的跌势，欧元上涨0.5%至1.1024美元，英镑上涨0.7%至1.2945美元，日元兑美元上涨1.1%至147.69日元。比特币上涨5.4%至59726.35美元，以太币上涨2.8%至2621.09美元。在债券市场，10年期美国国债收益率下降3个基点至3.88%，德国10年期国债收益率下降2个基点至2.25%。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
美股收盘 | 三大指数齐创今年最佳单周涨幅，英伟达累涨19%；中概周五表现亮眼，京东涨超8%
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软。当前的经济数据增强了市场对美国经济软着陆的信心。对美联储9月大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。美联储政策预期美联储芝加哥联储主席古尔斯比表示，失业率的上升显示就业市场恶化，暗示美联储可能需要降息以应对经济挑战。周五的经济数据推动了市场对美联储降息的预期，投资者对经济衰退的担忧有所减轻，市场普遍认为美联储可能会在9月份开始降息。数据显示，美股全线收涨，美债收益率普遍下跌，美元走软，这进一步提振了贵金属价格。现货黄金首次突破2500美元大关，刷新历史新高。即将公布的数据及市场影响下周市场的焦点将转向美联储7月会议纪要以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上对经济前景的讲话，以寻找更多的降息线索。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头，日元在周五上涨超过1%。经济数据及市场表现失业救济申请、消费者价格指数（CPI）和零售销售数据均未出现意外的疲软情况，降息预期回到了就业数据公布前的水平，预计到2025年底降息幅度将不到200个基点。这一变化对市场产生了重要影响：美股表现：美股三大指数全线收涨，创下2024年最佳单周表现。标普500大盘和纳斯达克指数连续七日上涨，分别创下去年10月以来最佳单周表现。道指创下去年12月以来最佳单周涨幅。费城半导体指数全周累涨约9.8%，成为科技股中的领涨板块。美股行业表现：标普500指数的11个板块中，大部分上涨。金融板块和科技板块表现强劲，分别上涨0.62%和超过0.2%。本周，科技板块累计上涨7.51%，可选消费板块涨5.21%。 “科技七姐妹”表现：在“科技七姐妹”中，英伟达连续五日上涨，单周涨近19%，创下去年5月以来最佳表现。谷歌、特斯拉、苹果、亚马逊、微软和Meta的表现各有起伏。英伟达和特斯拉的表现尤为突出，英伟达本周累涨18.93%。中概股表现：中概股在本周表现优异，纳斯达克金龙中国指数上涨1.92%。京东、理想、阿里巴巴等热门中概股涨幅显著，表现强于整体市场。黄金和贵金属：现货黄金涨2%至历史新高，首次突破2500美元大关。美元走软和降息预期推动了黄金价格的上涨。白银价格也大幅上涨，现货白银最终收涨2.20%。欧洲市场表现欧洲市场方面，尽管泛欧Stoxx 600指数仍低于本月初水平，但本周的稳定上涨已经抹平了近期的暴跌。欧元区STOXX 50指数创下1月底以来的最佳单周表现，累计上涨超过3%。德国股指和意大利股指的表现较强，分别上涨3.38%和3.96%。债券市场动态美债收益率在周五出现下跌，10年期基准国债收益率失守3.90%。受美国CPI和零售销售数据的影响，债券收益率曲线出现了明显变化，短端收益率上升，但长端收益率则出现下跌。汇率及加密货币市场美元指数：美元指数连续三周下跌，创下自3月份以来的最长跌势。美元兑日元和人民币的表现各异，日元兑美元上涨超过1%，人民币也出现升值。加密货币：比特币在周五尾盘上涨4.12%，接近6万美元的水平。以太坊和比特币的价格走势相对稳定，但整体市场仍表现出较大的波动性。油市和天然气市场油价：由于加沙停火谈判和全球需求疲软，美油在周五盘中跌超3%。布油价格略微上涨，但整体表现疲软。天然气：美国9月天然气期货价格下跌3.37%，本周累计下跌0.93%。工业金属市场伦敦工业基本金属的涨跌情况不一，其中铜和锌价格有所下跌，而铝和镍价格则有所上涨。整体来看，本周工业金属市场的表现仍受到经济数据和市场预期的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
美联储要降息了，美股跌还是涨，要取决于这个因素
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离。” 不过，鲁斯西蒂也承认，在对经济软着陆的信心增强之前，股市不太可能从此稳步攀升。此外，季节性逆风可能会让投资者暂时不愿增加对股票的投资，而对地缘政治紧张局势和即将到来的美国选举的担忧，也可能影响市场情绪。他表示：“这些因素表明，在近期内应严格控制风险，并耐心等待将新资金投入股市的时机。然而，基于经济证据的权重来看，认为美联储降息对风险资产不利而激进地抛售股票为时过早。” 这张表格，则显示了在这七个降息周期开始后三个月内行业的表现。来源：加美财经
加美财经2024-08-18
美联储降息预期拉满 ? 是崩盘前兆还是暴涨信号？9月将视为关键月份
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因素, 短期美国宏观数据依旧支持着经济软着陆的情景。特朗普和哈里斯之间的竞争，也让加密市场动荡不安，暴涨暴跌的行情多次出现大额合约爆仓现象。比如8月16号，全网爆仓金额超过了2亿美元；8月9号，全网爆仓也超过了2亿美元；8月5号，全网爆仓更是超过了10亿美元。这连续下跌的行情，也让不少蓝筹山寨币抹去了年内的涨幅，一些OG开始怀疑自己进入Web3行业是不是正确的，甚至有了退圈的打算。加密领域的知名KOL小耳朵表示，他对币圈已经产生了强烈的信任危机，现在已经把本金出掉了，除了比特币以外的所有币也都清仓了。另一方面，作为政敌关系，特朗普与哈里斯经常会互相攻讦，在政治主张上南辕北辙。譬如 8 月 10 日，哈里斯表示美联储的行动应该独立于总统。但此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。这也就是说，在对待加密货币的态度上，哈里斯完全有可能与特朗普唱反调，继续加强对加密市场的监管。而这也正是不少机构和普通投资者所担心的潜在风险。就现阶段来说，特朗普与哈里斯之间的争斗确实增加了加密市场的不确定性。但好消息是，围绕「哈里斯加密友好」的话题与新闻日益增多，尤其是两人都有一些加密友好的传言或举动流出。美联储的降息步伐缓慢也增加了市场的不确定性，尽管市场对 9 月降息的预期接近 100%，但降息的幅度和速度仍然存有争议，这使得市场对未来的判断更加谨慎。来源：金色财经
金色财经2024-08-17
在通胀和就业风险间反复横跳彻夜难眠的鲍威尔面临新挑战
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，这种脆弱性才会浮现出来。” 确保经济软着陆是鲍威尔的首要任务，这将决定后人对其功过的评价。他上个月承认，自己为了如何让经济软着陆彻夜难眠。美联储的公信力也会影响决策。鲍威尔和他的同事们对通胀飙升反应迟钝，一开始他们说高通胀只是暂时的。如果因为把利率在高位维持太久而导致经济衰退，肯定会激怒国会两党并影响公众情绪。前总统唐纳德·特朗普和他的竞选搭档JD·万斯感觉是时候质疑美联储的角色了，两人都表示执政者应该对货币政策有更大的发言权。风险管理鲍威尔已经暗示，他将采取风险管理方法来帮助度过未来几个月。历史经验表明，在任何一个方向上犯错的后果都可能是就业前景更为恶化。除了疫情期外，近代几次经济衰退都对劳动力市场产生了深远而持久的影响，特别是对收入最低的劳动者而言，一些人永久退出了劳动力市场。考虑到这一点，美联储可能不仅会传达一条利率回到均衡或中性水平的路径，而且还会寻求抵消可能付出高昂代价的风险。市场已经在对冲这种可能性，预计年底前将累计降息近一个百分点。 “目前主要的风险是劳动力市场走软势头增强，经济可能陷入不必要和大家都不希望看到的衰退，”Wilcox说。“我对首次降息幅度的基线预期是50基点，劳动力市场不能再弱了”。
金融界2024-08-17
猴痘警报拉响，美股狂飙！金价再创辉煌，市场风云突变！
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暖，这重新点燃了市场对美联储实现经济“软着陆”的希望。高盛集团的托尼·帕斯夸里洛表示，定位和宏观因素使市场偏向积极，但投资者仍应专注于购买优质资产。此外，美联储主席鲍威尔将于下周五在堪萨斯城联邦储备银行杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话。随着美联储即将从二十多年来的高位降息，鲍威尔的言论将备受关注。此前交易员们曾表示，美联储将在2024年降息150个基点以上，但目前市场定价已经稳定，认为到年底前将降息约93个基点。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.43%。然而，猴痘疫情已经开始向非洲以外蔓延，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例，欧洲疾控也在周五提高了对猴痘疫情的警戒级别。国内方面，为防止猴痘疫情传入我国，海关总署16日发布公告称，来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员和物品将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。国内猴痘概念近几个交易日也表现强势，海辰药业、亚太药业等股票强势斩获连板。板块方面，标普500指数十一大板块8涨3跌，金融、公用事业板块涨幅居前。热门科技股涨跌不一，英伟达、谷歌等股票表现强劲。然而，亚马逊因警告Flex司机付款可能延迟而引发恐慌，股价下跌。苹果则因智能手表出货量下降而股价微涨。金融股普遍上涨，德意志银行、第一资本金融等股票表现突出。然而，万事达卡宣布将在全球范围内裁员3%，股价微涨。瑞银集团则宣布将其量化投资策略业务剥离给Manteio Partners LLC及其关联公司，股价上涨。高盛则因调低美国第三季本地生产总值增长预测而股价上涨。能源股涨跌不一，巴西石油、雪佛龙等股票小幅上涨，而英国石油、康菲石油等股票则小幅下跌。黄金股表现强劲，哈莫尼黄金、金田等股票普遍上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东、理想汽车等股票表现突出，而网易、满帮等股票则小幅下跌。总体来看，全球市场在猴痘疫情和美联储政策等多重因素的影响下呈现出复杂的态势。投资者需要密切关注市场动态以做出理性的投资决策。
金融界2024-08-17
科技股暴跌后反弹，那些逢低买入者赚翻了！
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扩张且通胀正在缓解，股市出现大幅逆转，软着陆猜测再度燃起，而软着陆猜测曾推动今年股市大幅上涨。纳斯达克100指数已连续七个交易日上涨，创下自11月以来的最大单周涨幅，并重新回到7月10日创下的历史高点。引领此次反弹的，是曾经拖累股价的那些重量级股票。英伟达已从本月低点反弹约26%，市值增加逾6000亿美元。苹果公司连续八天上涨，距离创下历史新高仅差4%。七大科技巨头指数上涨逾10%。但这并不意味着对该行业长期前景的担忧已经消失。不过，一些引发股市暴跌的担忧——越来越难以证明的高估值以及对美联储需要转入抗击衰退模式的担忧——已经再次退居幕后。 Oak Associates联席首席投资官兼投资组合经理Robert Stimpson表示：“鉴于大型科技股的市场地位、对人工智能的投入、雄厚的资金和强劲的利润，它们值得获得估值溢价。我们认为科技股既有进攻性，也有防御性。” 此次涨势得到了众多方面的推动。根据高盛集团大宗经纪业务的数据，对冲基金利用上周的抛售大举买入科技股以及通信服务和消费必需品等其它行业。企业本身也是积极的买家，高盛的回购部门报告称企业订单创下了历史新高。根据Vanda Research的数据，个人买家也纷纷加入，创下了过去12个月以来的最大净买入量。当然，宏观背景很快就发生了变化，疲软的就业数据现在被零售额激增的光芒所掩盖，而且很可能再次出现相反的情况。但这些公司仍在继续创造巨额利润，哪怕这些科技巨头的盈利增长正在放缓。因为以传统标准来看，其盈利增长仍然巨大，这使得它们能够继续在人工智能领域投入巨资。根据美国五大科技公司中的四家，即微软公司、Alphabet Inc.、亚马逊公司和苹果公司发布的财报，截至6月的季度，这些公司的利润增长率有望达到35%，而标准普尔500指数的增长率仅为13%。这些利润推动的投资支出对英伟达来说是个好兆头，这家芯片制造商是AI扩张的最大受益者。英伟达预计将于8月28日公布业绩，投资者将密切关注首席执行官黄仁勋对前景的看法。虽然英伟达预计将继续大赚一笔，但目前尚不清楚人工智能是否会为投资该领域的公司带来巨大的盈利突破。尽管近期股价有所上涨，但这些疑虑可能仍会继续笼罩该股。 Ameriprise的Saglimbene表示：“在没有明确的AI回报期的情况下，大量，买入大型科技公司会让人更加担心。这种情况可能会持续几个季度。”
Sissi2024-08-17
像极了1995年的牛市！富国银行：美股将迎来30年未见的上涨行情
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。他补充道：“我们仍然有很大机会让经济软着陆。” 自 2022 年 3 月央行开始加息以降低通胀以来，市场一直在关注美联储降息。但通胀率远低于 2022 年夏季的峰值。美国劳工统计局表示，7 月份通胀率同比上涨了 2.9%。克里斯托弗表示，富国银行预计未来几个月股市波动性将加大，并指出地缘政治紧张局势和总统大选带来的不确定性。他补充说，如果美联储适当放松政策，投资者可能会在这段时间之后获得一些显着收益。克里斯托弗表示，较低的短期利率很可能使金融和科技股受益，因为金融机构的存款增加，而科技公司的收益则有所提高。他说，这两种趋势“正是 1995 年发生的事情”。克里斯托弗表示：“在科技股占据主导地位之前，金融股一直处于领先地位，之后股市就会呈现普遍的周期性走势。我们肯定会增持我提到的这些行业的大盘股。” 大多数股市预测者预计，由于投资者关注美联储降息并关注美国经济实力，未来几个月股市将出现更多波动。纽约联储经济学家表示，他们认为美国经济到明年 7 月陷入衰退的可能性为 56%。
Dan1977 1评论2024-08-17
彭博：量化投资者准备在股市掀起一波“现金浪潮”
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徘徊，且经济数据表明美联储可能接近实现软着陆，系统性资金预计将再次买入股票。巴克莱银行策略师本周在给客户的报告中写道：“如果市场稳定并且数据变得更加温和，基金可能会更有意义地增加购买压力。” 以波动率控制基金为例，其定位与实际波动率相反。巴克莱表示，上周 VIX 飙升引发了波动率控制基金的大规模抛售，其股票配置从 110% 降至约 50%。现在，随着 VIX 回到抛售前的水平，波动率控制基金预计将恢复这些头寸。（资料来源：巴克莱衍生品研究）这些基金通常会迅速卖出仓位，但再次建仓时则需要时间。然而，最近波动性的飙升来得快去得也快，因此配置的增加可能会更快。欧洲衍生品和全球 QIS 主管安舒尔古普塔(Anshul Gupta) 在接受采访时表示： “我们认为，这一次正常化进程可以更快，只需几周而不是几个月。” 巴克莱表示，商品交易顾问 (CTA) 也可能增加购买压力，因为出于对经济增长的担忧，他们几乎完全平仓了股票多头。对于 CTA 来说，最重要的因素是市场的方向和发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到某些阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的头寸就越大，卖出触发点可能就越紧。 “他们只想看到资产上涨，”古普塔说。“如果市场继续反弹，他们可以更快地恢复多头仓位。” （图源：彭博社）最后，还有风险平价基金，这类基金通常需要波动性和与特定资产类别的相关性尽可能低。由于上周波动性上升且股市下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场稳定，预计他们会开始购买股票。标准普尔 500 指数自 8 月 5 日以来上涨 6.8%，连续六个交易日上涨，抹去了自 8 月 1 日开始的跌幅。随着市场猜测美联储将在 9 月份会议上开始降息，且美国企业盈利增长不仅限于大型科技公司，标准普尔 500 指数也随之上涨。当然，指数上涨和系统性基金流入的缓慢步伐可能意味着买盘需要一段时间才能体现在市场平均水平上。野村证券国际公司 (Nomura Securities International) 表示，未来一个月，标准普尔 500 指数每天波动 0.5%，将带来每月约 590 亿美元的基金买盘。但从长期来看，这些数字开始累积起来。例如，标准普尔 500 指数三个月内每天波动 0.5%，将带来近 1910 亿美元的资金流入。野村跨资产策略师查理 ·麦克埃利戈特 (Charlie McElligott)表示：“长期购买流量巨大。”
Linlin2024-08-17
美股市场最大抛售潮结束，量化基金准备回归：波动率基金与风险平价基金的新布局
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右，经济数据也显示美联储可能接近实现“软着陆”，这些基金预计将重新进入股市。量化基金的回归巴克莱银行的策略师在给客户的报告中写道，如果市场稳定下来且经济数据更加有利，基金可能会加大购买压力。量化基金通常根据市场信号和波动性进行买卖，而不是依赖公司基本面。波动率控制基金的动向波动率控制基金通常与实际波动率相对立。当VIX上周飙升时，这些基金进行了大规模抛售，其股票配置比例从110%降至约50%。现在，随着VIX回到抛售前的水平，这些基金预计将恢复其原有的持仓。虽然这些基金通常迅速出售持仓，但恢复持仓则相对缓慢。然而，最近的波动率激增迅速消退，这使得这些基金的配置增加速度可能更快。商品交易顾问的策略商品交易顾问（CTAs）几乎完全出清了股票多头头寸，主要由于对经济增长的担忧。CTAs主要关注市场的方向及其发出的多种信号，例如跟踪指数移动平均线，并在达到某些阈值时调整其持仓。随着市场反弹，这些基金可能更快地恢复其多头头寸。风险平价基金的布局风险平价基金通常需要波动率和特定资产类别的相关性尽可能低。上周随着波动率上升和股票下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置则可能保持稳定。随着市场的稳定，这些基金预计将开始买入股票。未来展望自8月5日以来，标普500指数已上涨6.8%，连续六个交易日上扬，抹去了8月1日开始的跌幅。尽管指数逐步上涨且系统性基金的资金流动较为缓慢，但长期来看，资金流入将积少成多。例如，标普500指数在三个月内每日上涨0.5%将带来约1910亿美元的资金流入。野村证券跨资产策略师查理·麦克利戈特（Charlie McElligott）表示，“长期资金流入的规模非常巨大。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17

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