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早报 (08.08）| 拉响警报！俄乌冲突大消息；央妈出手敲打！4家农村商业银行被调查；事关楼市，沪深两大重磅利好来袭

个基点。摩根大通CEO戴蒙预计，相比软着陆，美国更有可能陷入经济衰退。他还认为，虽然美联储可能无法真正达到自身设定的通胀目标2%，但联储会很快降息。美联储隔夜逆回购协议的使用规模继续处于低水平，周三为2866.60亿美元，创2021年5月份以来新低，上个交易日报2919.58亿美元。欧洲天然气价格飙升至今年以来的最高水平，此前有报道称，乌克兰军队占领了俄罗斯的Sudzha市，这是重要的天然气中转站。俄罗斯方面表示，由于库尔斯克州边境地区作战形势困难，库尔斯克州从即日起进入紧急状态。美股方面，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%。热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%。AI新秀、光纤相关个股Lumen Technologies涨超32%，7月以来涨幅550%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%。全球资产表现上，LME铜价迈向3月份以来的最低收盘水平，库存创四年来最大增幅，凸显出亚洲需求疲软。WTI 9月原油期货收涨2.77%，报75.23美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.42%，报78.33美元/桶。 1. 白宫称加沙地带停火协议已接近达成当地时间8月7日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，尽管在哈马斯领导人遇刺身亡后，人们对地区战争爆发的担忧与日俱增，但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。 2. 交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查近日，交易商协会监测发现，4家农村商业银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对其启动自律调查。 3. 日本央行安抚市场副行长内田真一表示，如果市场不稳定，将不会加息，出现了一些因素使央行对加息的态度更加谨慎。 4. 中国人民解放军南部战区位南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡美国、加拿大、澳大利亚和菲律宾的部队，8月7日、8日在菲律宾专属经济区开展多边海上演习。8月7日，中国人民解放军南部战区位南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，旨在检验战区部队侦察预警、快速机动、联合打击能力。一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动，尽在掌握之中。 5. 中国7月外汇储备32563.7亿美元，环比升1.06% 中国7月外汇储备32563.7亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%，预期32530亿美元。7月末黄金储备报7280万盎司，央行连续第三个月暂停增持黄金。专家指出，7月外储规模上升幅度是年初以来最大升幅，背后是当月美元指数下跌与全球金融资产价格上涨叠加共振所致。 6. 巴菲特持有的短期美债超美联储截至二季度末，伯克希尔持有2346亿美元的短期美债，以及超过420亿美元的现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债，现金持有量从今年一季度末的1890亿美元增至二季度末的2769亿美元，再创新高。截至7月31日，美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元，更长期美债的持仓为4.4万亿美元。可以说，伯克希尔在短期美债的持仓上，已经超过了美联储。 7. 业内人士：债基审批上周已正常运转近期市场传言“监管不让发公募债基”，多位业内人士表示，“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”，但自上周开始，监管关于债基的审批工作已在“正常进行”，只不过“速度会比权益产品慢”。资料显示，6月仍有债基产品拿到批文，但在7月没有债基获批。7月31日，两只债基产品已拿到一次书面反馈。 8. 瑞银建议买入日元预计到明年年底将上涨逾10% 瑞银建议买入日元，预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持，到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。该行预计美元兑日元年底前将达到145日元，2025年底前将达到130日元，目前为147日元。瑞银认为，要让日元回落到150以上，“可能需要市场对美国经济大幅放缓的看法大错特错”。 9. 云南白药多年的无实控人状况或将终结据云南白药，第一大股东云南省国资增持公司股份78.87万股，完成后其持股占公司总股本的25.24%。未来6个月内计划继续增持云南白药股份，计划累计增持金额5亿元-10亿元。这是2019年与新华都的混改之后，云南省国资股东对云南白药的首次增持。如果后续新华都方面没有相应的同比例增持，则将打破此前其与新华都的相关增持约定，也意味着云南白药或将终结多年的无实际控制人状况，重回云南省国资控股状态。 10. 工业富联大手笔分红115.2亿每10股派现5.8元工业富联公告实施2023年度分红方案，每10股派现5.8元，分红总额为115.2亿元，分红率达上市以来新高的54.76%。本次权益分派股权登记日为8月14日，除权除息日为8月15日。今年上半年，工业富联营收2660.9亿元，同比增长28.69%；归母净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。 11. 部分维生素、芳香组分产品供应受影响全球化工巨头巴斯夫称，由于上周一发生的火灾影响，工厂受损，一系列产品的生产中断。维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品，以及紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇在内的芳香组分产品生产也受影响中断。对这些产品交付宣布不可抗力即日生效，直至另行通知。 12. 诺和诺德Q2净收入逊预期诺和诺德二季度净收入200.5亿丹麦克朗，低于预估的226.4亿丹麦克朗。另外，公司下调了今年的利润预期，因为其重磅减肥药Wegovy的季度销售额低于市场预期。 13. 软银集团宣布进行至多5000亿日元的股票回购软银集团计划在未来一年内购买其至多6.8%的自由流通股，总金额最多5000亿日元（34亿美元）。软银二季度净亏损1742.8亿日元，预期盈利10.5亿日元；愿景基金亏损2043亿日元，上年同比盈利610.4亿日元。 1. 以美元计 7月出口逊预期进口超预期以美元计算，中国7月出口3005.56亿美元，同比7%，预期9.50%，前值8.60%。进口2159.09亿美元，同比7.2%，预期3.2%，前值-2.30%。中国7月贸易顺差846.5亿美元，预期983.5亿美元，前值990.5亿美元。 2. 中国央行近四年来首次逆回购操作量为零中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，2024年8月7日逆回购操作量为零。因有2516.7亿元逆回购到期，当日实现净回笼2516.7亿元。这是央行自2020年以来首次逆回购操作为零。 3. 英国爆发13年来最大规模骚乱多国发布旅游警告因一起持刀袭击致使3死多伤案件，英国爆发13年来最大规模骚乱。目前，包括马来西亚、澳大利亚、中国在内的多个国家已发布英国旅游警报，提醒赴英旅游游客，英国现在的反移民抗议和暴动对安全构成风险。 4. 诺奖得主尤努斯获任命为孟加拉临时政府首席顾问孟加拉前总理哈西娜在反政府示威浪潮下辞职离国，总统谢哈布丁与学生领袖及军方领袖会面后，宣布任命诺贝尔和平奖得主尤努斯，出任看守政府的首席顾问。 5. 韩国6月经常项目顺差122.6亿美元创近7年最高纪录今年6月，韩国国际收支经常项目实现122.6亿美元顺差，创下自2017年9月（123.4亿美元）以来的最高纪录。由此，今年上半年累计经常项目顺差为377.3亿美元，同比大增。 1. 楼市两大重磅 8月7日，据深安居公众号，深圳安居拟收购商品房用作保障房：优先选取整栋或整单元未售房源面积65平方米以下。此外，上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动。时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。 2. 初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆同比下降2% 乘联会初步统计显示，7月乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%。全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比下降5%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。新能源零售87.9万辆，同比增长37%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；新能源批发95.5万辆，同比增长30%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。 3. 部分保险中介机构调降对营销员考核要求继保险公司进行基本法调整优化后，今年部分保险中介机构对保险营销员的基本法考核也进行了优化，大幅降低了对营销员的业绩考核要求，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。多位业内人士认为，在代理人数量大幅下滑、宏微观经济环境变化的背景下，保险业各类机构优化基本法是必然趋势。 4. 浙江：将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金 8月7日，浙江省政府近日印发《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》。其中提出，发挥好基金投资作用。推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金，引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域。昂立教育：目前，教育培训业务仍属于强监管行业 2连扳长城电工：从未从事光伏材料设备相关业务永泰能源：拟购买山西灵石昕益天悦煤业51.0095%股权拓维信息：全资子公司中标AI服务器采购项目金浦钛业：上半年净利润亏损2000.07万元鲁北化工：上半年净利润同比增长1063.27% 健帆生物：上半年净利润53亿元同比增长99.1% 昨日，A股方面，沪指涨0.09%报2869点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。超2900股下跌，全天成交5920亿元，较前一日缩量622亿元。盘面上，商业航天、通信设备、民爆、智能电网等板块大涨，CRO板块下挫，鸡肉、猪肉概念走低。港股方面，恒指、国指均上涨1.38%，恒指逼近万七关口，恒生科技指数涨1.19%，大型科技股齐涨助力大市回暖，腾讯、京东涨超2%。教育、电力、手机产业链、煤炭普遍上涨，濠赌股、互联网医疗股、航空股、啤酒股多数走低。主力动向，北上资金净卖出A股21.36亿元，比亚迪、宁德时代、格力电器分别遭净卖出3.49亿元、2.36亿元、1.59亿元；贵州茅台逆市获净买入3.11亿元。南下资金净买入港股116.73亿港元，净买入盈富基金56.47亿、腾讯10.97亿、恒生中国企业10.13亿、南方恒生科技10.06亿、中国移动3.17亿、美团2.5亿、小米1.57亿、建设银行1.32亿，净卖出中国电信2.25亿。龙虎榜中，昨日共有56只个股上榜龙虎榜，龙虎榜单日净买入额榜前三为金龙汽车、中公教育、航天发展，净卖出额前三为学大教育、铖昌科技、凯文教育。两市融资余额：截至8月6日，上交所融资余额较前一交易日增加9.57亿元，深交所融资余额较前一交易日增加7.23亿元；两市合计14069.92亿元，较前一交易日增加16.80亿元。

格隆汇2024-08-08

美联储积极降息或将刺激中国人民银行进一步放松货币政策

国内需求可能会稳定下来。再加上美国经济软着陆，中国就不需要跟随美国的步伐降息了。”

Anna Sui2024-08-08

【美股收评】无视日央行派“定心丸”，美股收盘走低芯片股领跌

率。”他还表示，他相信美国经济将实现“软着陆”，避免经济衰退尽管担忧情绪加剧，美联储仍保持利率太高太久，希望扼杀通货膨胀。日本的承诺给市场带来了一丝安慰，此前市场对日本央行可能采取进一步举措感到担忧，日本央行最近才结束了多年来将利率维持在零以下的行动。 Comerica Wealth Management 首席投资官约翰林奇表示：但这也凸显出风险可能仍然存在，表明流行的“套利”交易仍有解除空间，一些对冲基金和其他投资者可能“仍然处于越位状态”。企业财报迪士尼股价下跌4.46%。该公司最新季度的盈利超出分析师预期，其流媒体业务实现首次盈利，同时该公司还上调了全年盈利预期，但其股价仍下跌。此前该公司警告称，其美国主题公园近期的疲软可能会持续“未来几个季度”。 Airbnb股价下跌13.38%。周二盘后，Airbnb公布第二季度的利润低于分析师的预期，并告诉投资者，它看到了美国需求放缓的一些迹象。焦点个股苹果股价上涨1.25%，帮助限制了市场的跌幅。在本周早些时候收复失地后，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司该公司披露，已大幅削减了在该iPhone制造商的持股比例。

Sissi2024-08-08

为什么新西兰人纷纷涌向澳大利亚？

击通胀期间，澳大利亚央行专注于实现经济软着陆，而新西兰则更积极地加息，导致新西兰经济出现二次衰退，而且今年似乎还会继续。（来源：彭博）新西兰第二季度失业率升至4.6%。相比之下，澳大利亚6月份失业率升至 4.1%。 “新西兰经济非常疲软，而澳大利亚有很多机会，显然工资对许多新西兰人来说具有真正的吸引力，”奥克兰Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示。“过去18个月，我们经历了一段漫长而艰难的道路，而且这种情况还在继续。” 澳大利亚的平均周薪为1888澳元。相比之下，新西兰的平均周薪为1586新西兰元，相当于1453澳元。这意味着新西兰人在澳大利亚的平均收入可以高出近 30%。澳大利亚长期以来一直是新西兰人的热门移民目的地。从澳大利亚飞往塔斯曼海只需三个小时，而且新西兰公民无需签证即可开始工作。 20世纪80年代，大批新西兰人涌入澳大利亚，促使时任总理Robert Muldoon打趣说，新西兰人的离开提高了两国的智商。如今，澳大利亚正在大力开展招聘活动，以更高的工资和搬迁补助吸引新西兰人到医疗保健、幼儿教育、警察和监狱等行业工作。结果，新西兰人正在帮助解决澳大利亚的技能短缺问题，而新西兰的一些基本服务，如医院，却长期人手不足。政府削减开支也于事无补。新西兰新成立的中右翼联盟自去年执政以来，就开始大举裁员，以控制债务并恢复预算盈余。根据公共广播公司新西兰广播电台的滚动统计，自去年11月政府上台以来，公共部门已有6300多人失业。 Shannyn Bristowe是新西兰北岛瓦卡塔尼的一名三年级护理专业学生，她说，在通货膨胀率依然高企、借贷成本居高不下的情况下，毕业生很难找到工作，这迫使许多与她处境相同的人将目光投向了国外。 “学生们不确定他们是否能找到工作，这是我们最担心的问题，”她说。“目前澳大利亚提供的机会非常有利，而且回报丰厚。” 创纪录的移民潮虽然截至2023年10月的一年内，新西兰的入境移民人数达到创纪录的239000人，超过离境人数102000人的两倍，但这些数字并未揭示全部情况，智库Infometrics的主任Gareth Kiernan表示。他指出，尤其是在25至44岁年龄段的人口出现外流，而这一损失并未被同龄的海外移民所弥补。 “我们看到年轻人对新西兰的生活成本压力，尤其是住房成本压力，关注度很高，”Kiernan说。“那些尚未在新西兰住房市场扎根的年轻人，或者在就业市场上没有特别深的羁绊，他们在澳大利亚看到了机会，这对他们来说是一个很大的吸引力。” Valdez Gamalinda来自菲律宾，在新西兰生活了15年，但她并不认为她的家庭会很快搬回去。 “新西兰曾给我们很好的机会，但现在不再一样了，”她说。“我们觉得其他一切都在上涨，唯独工资没有，所以我们不得不考虑在哪里能过上更好的生活。”

Sissi2024-08-08

避险黄金为何随股市下跌

tals Exchange 转眼间，“软着陆”的预期变成了对硬着陆的担忧！在分析师消化了上周五发布的惨淡就业报告后，股市经历了一个血腥的周一，他们突然发现了经济基础的腐烂。他们担心美联储等待降息的时间太长，并担心其迟缓的行动会将经济推入衰退。美国股市迎来了一次广泛的暴跌。道琼斯指数：-1033.99点 / -2.6% 纳斯达克指数：-576.08点 / -3.43% 标准普尔500指数：-160.23点 / -3% 罗素2000指数：-70.15点 / -3.33% 抛售不仅限于美国市场。全球市场都在流血。全球股市有约6.4万亿美元被抹去。例如，日本的日经225指数暴跌13.2%，因为投资者消化了最近的加息。这恰恰展示了市场情绪可以多快转变。全球抛售的原因超出了对美国经济的担忧。正如彭博社的一篇文章所说，投资者正在接受他们一直在许多错误假设下运作的事实。 “有一点是清楚的：多年来支撑金融市场收益的支柱——全球投资者所依赖的一系列关键假设——已经被动摇了。事后看来，它们有点天真：美国经济是不可阻挡的；人工智能将很快彻底改变各地的商业；日本永远不会加息——或者至少不会加到真正重要的地步。” 那么，黄金怎么了？黄金和白银没有逃脱这场屠杀。在低点时，黄金价格下跌了3.2%，但在当天晚些时候反弹，收复了每盎司2400美元的水平。尽管如此，黄金当天还是下跌了1.3%。白银受到的打击更大，在日内低点时下跌了高达7.2%。对经济放缓和随后银需求下降的担忧，使银价大幅下跌。你可能会好奇，为什么有避风港之称的黄金也没有逃过这次抛售？一个好的避风港不应该在市场混乱中表现良好吗？实际上，黄金价格的暴跌在市场条件下完全正常。黄金通常在股市熊市初期就会抛售。在2020年，黄金在新冠疫情的初期几天多次下跌了3%。在2008年10月，黄金在金融危机初期暴跌了超过7%。但为什么呢？正是因为黄金作为对冲工具。投资者经常在急剧下跌期间清算盈利的黄金头寸，以弥补股票损失。但黄金通常下跌幅度较小，恢复速度更快——这正是周一发生的情况。以下是分析师向彭博社解释的方式： “几乎每次出现明显的股市疲软时，将黄金作为风险对冲的投资者会清算他们的一部分头寸，以提高流动性，以应对任何潜在的保证金催缴。当尘埃落定时，他们几乎总是会买回。” 在股市急剧下跌期间，保证金催缴对投资者来说是一个严重问题。当账户跌破某个阈值时，经纪人要求额外存入资金或证券，以使账户余额达到所需的最低水平。鉴于黄金的流动性，投资者可以迅速卖出以筹集必要的现金来弥补保证金催缴。重要的是要正确看待周一的黄金抛售。即使在下跌之后，黄金几周前刚刚创下了纪录，而且这种黄色金属今年仍然上涨了超过15%，并且看涨因素仍然牢固。经济衰退可能意味着更深入、更快的降息。作为一种非收益资产，主流倾向于将更低的利率视为对黄金有利。当然，回归宽松的货币政策是对通货膨胀的屈服。至于白银，经济衰退将抑制工业需求，而且白银比黄金更易波动。但白银本质上是一种货币金属，它随着时间的推移往往会跟随黄金。事实上，从历史上看，在黄金牛市中，白银的表现超过了黄金。例如，在疫情期间，黄金上涨了约40%，而白银上涨了141%。无论周一的抛售只是地震前的震动，还是大解体的开始，都有充分的理由对黄金和白银持看涨态度。这些价格下跌可能被视为购买机会。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $巴里克黄金(GOLD)$ $纽曼矿业(NEM)$

老虎证券2024-08-07

红利资产配置价值仍在，港股红利ETF(159691)上涨1.58%

块机会。后续美国经济仍需更多数据印证，软着陆依然有较大可能。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济,关注国内政策面的积极信号。红利资产配置价值仍在，重点关注港股央企。港股红利ETF紧密跟踪中证港股通高股息精选指数，中证港股通高股息精选指数从港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映香港市场股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通高股息精选指数(930839)前十大权重股分别为东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)、中国神华(01088)、中国石油化工股份(00386)、中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、太平洋航运(02343)、兖矿能源(01171)、中国财险(02328)、中煤能源(01898)，前十大权重股合计占比66.52%。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-07

突发劲爆行情！日本央行副行长一句话刺激日元暴跌300点日股大涨逾3%

田真一表示，他个人认为美国经济能够实现软着陆，日本和美国的经济基本面没有大的变化，因此市场对单一美国数据的反应显得过于强烈。内田真一指出，近期市场波动剧烈，因此要高度警惕其波动对经济、价格的影响，并在政策指导中作出适当反应。股市波动影响企业活动、消费，因此是指导货币政策的重要因素。在全球股市遭遇“黑色星期一”之后，周二市场开始止跌。日经225指数周二收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。分析师点评有分析师表示，日本股市走高，日元走低，日本国债因日本央行副行长内田真一的鸽派言论而小幅走强。投资者将此视为日本央行暂时不加息的信号。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，在日本央行官员发表鸽派言论后，日元出现新一轮抛售，美元/日元猛涨，以重新测试147.50。分析师指出，内田真一的言论突显出市场多么渴望听到央行官员的鸽派论调，让投资者放心，政策制定者仍是全球格局的一部分。日元的暴跌尤其受到欢迎，因为这降低了新的、匆忙的套利交易平仓的可能性，以及由此产生的去杠杆化冲动。法国农业信贷表示，日本央行副行长内田真一的言论证实，日本央行可能会对很快再次加息持谨慎态度，这将给日元带来压力。法国农贷驻新加坡高级外汇策略师David Forrester表示，日本金融厅、财务省和日本央行之间的三方会议让日本央行受到了严厉的批评，新任国际事务副大臣三村淳表示，日本央行将关注金融市场的波动。 SuMi TRUST财富管理公司策略师Hiroyuki Ueno称，日本股市在经历了近期历史性的跌势后，长期来看有望恢复上升趋势，因为企业盈利依然强劲，而且整体日本国内经济已经显示出改善的迹象。 Ueno认为，有几个因素支撑着对日本股票的需求，其中之一是日本企业利用手中的现金进行更多股票回购。如果日企进行更多的回购成为现实，将对近期动荡导致的紧张市场情绪产生积极影响。

tqttier2024-08-07

会员

曾经过于乐观的投资者惊慌失措，但其实美股离灾难还远

吉娜·博尔文指出：“美联储仍有可能实现软着陆，但这变得越来越困难。虽然衰退的可能性在上升，但我认为今年不会出现衰退，因为企业盈利正在以两位数的速度增长。” 最终，重要的是要记住，市场不会永远上涨，而今年上半年的涨幅也建立在辉煌的2023年基础上。正如Sevens的艾赛所指出的，这次抛售可能更多地反映了投资者过于乐观，而不是数据的真正令人不安。而历史表明，市场最终可能会重新恢复平衡。 Glenmede首席投资战略和研究官杰森·普莱德写道：“考虑到上半年15%的回报和经济周期后期的风险平衡，5%以上的股市回调并不罕见。历史上，周期后期的扩展通常占整个经济周期的四分之一左右，并且以中等单位数的股票回报为特征。” 投资者已经习惯了更高的回报，但即使是丰厚的企业收益也不能总是让股市全速前进。来源：加美财经

加美财经2024-08-07

0805收盘：暴跌下标普 500处于回调边缘，经济衰退尚未得到证实多头已经慌不择路

·布朗表示，硬着陆的风险约为27%，而软着陆仍然是最有可能的结果，可能性约为38%。软着陆是指通胀降温但经济避免衰退的情况。相比之下，在硬着陆的情况下，在美联储一系列旨在控制通胀的加息之后，经济将陷入衰退。 “我们认为的主要风险是，如果市场反应持续下去，将导致经济衰退的可能性增加，”布朗在报告中写道。“这可能是因为金融公司因市场剧烈波动而陷入严重麻烦，或者是因为公司通过削减投资和员工人数来应对金融状况的收紧。” 随着增长轨迹越来越受到关注，坏经济消息对市场来说就是坏消息。经济学家们普遍认为，美联储将利率维持在过高，可能阻碍经济增长的风险已经上升。但对于美联储需要多快、多迅速地调整其政策以应对这一风险，目前还没有达成共识。截至周一下午，市场预计美联储将在2025年1月会议结束时降息五次以上，比市场在不到一周前的7月31日预期多两次降息。这一定价与经济学家一致，他们认为美联储需要改变政策，因此，尽管美联储没有采取任何行动，但目前的利率水平变得更加具有抑制性。富国银行首席经济学家杰伊·布赖森周一在一份研究报告中写道：“目前货币政策的立场相当严格。” 他呼吁美联储在接下来的两次会议上降息100个基点：“我们认为，联邦公开市场委员会需要迅速恢复’中性’政策立场，否则将面临劳动力市场疲软导致支出低迷、导致劳动力市场进一步疲软等恶性循环的风险。” “经济尚未陷入危机，至少目前还没有，” Ritholtz Wealth Management 的卡莉·考克斯表示。“但可以公平地说，我们正处于危险区。如果美联储不更好地承认就业市场的裂缝，他们就有可能失去主导权。目前还没有出现任何问题，但情况正在恶化，美联储有落后于形势的风险。” 投资者纷纷购买短期美国国债，导致两年期美国国债收益率一度低于十年期美国国债收益率，但这种走势是短暂的，目前两年期美国国债收益率为 3.89%，十年期美国国债收益率为 3.78%。日本央行上周加息后，日元也大幅上涨，这可能导致广受欢迎的日元套利交易平仓。日经225指数下跌超过12%，这是自1987年黑色星期一后崩盘以来的最大单日跌幅。软银集团公司的市值蒸发了 150 亿美元。加密货币也遭受了打击，比特币下跌了 10% 以上，回落至 54,000 美元的水平。以太币在同一 24 小时内下跌了 15% 以上，短暂出现自 2021 年底以来的最大单日跌幅。西德克萨斯中质原油上涨 0.3% 至每桶 73.76 美元。现货金下跌1.4%至每盎司2,408.16美元。来源：加美财经

加美财经2024-08-07

经济疲软！市场恐慌！加拿大央行加快降息！

暂时现象。数周前，市场确信美国经济将软着陆；而现在投资者担心的却是，距离美联储降息的日子太长了。上周五（8月2日），美国 10 年期国债收益率较前一周暴跌 9.8%。MortgageLogic.news 分析师罗伯特·麦克利斯特 (Robert McLister) 表示，自全球金融危机以来，从未出现过如此大幅的下跌。事实上，1962 年至今，这种下跌只发生过三次，而且没有一次是好事。目前，市场预计美联储今年降息 1.25 个百分点的可能性很大，而就在一周前，这一预期还几乎为零。彭博社称，市场恐慌情绪如此强烈，甚至在周一的时候，曾一度预计下周紧急降息的可能性为 60%。这些恐慌情绪也对加拿大产生了影响，这里的经济学家正在改变预测。 BMO资本市场首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）在上周五（8月2日）给投资者的一份报告中表示：“由于美联储预计将采取更强硬的政策，这帮助加拿大央行以更快的行动来展示其降息的鸽派立场。” BMO 目前预计，未来四次会议每次都会降息，到明年 1 月利率将降至 3.5%。Douglas Porter表示，这一周期可能在 2025 年中期结束，利率达到 3%，比预期提前了半年多。他说：“我们曾警告称，风险会更快出现，而美联储采取更为温和的政策无疑为银行提供了遵循的保障。” 但是，市场的恐慌究竟有多少依据？直到上周五，甚至连Sahm 法则的制定者都表示怀疑。克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）告诉 CNBC：“我们现在还没有陷入衰退——这与Sahm 法则的历史信号相反——但势头正朝着这个方向发展。”“经济衰退并非不可避免，而且有很大的降息空间。” 加拿大国家银行表示，从历史上看，Sahm 法则启动后，股市表现不佳，避险资产黄金和美元上涨，而大宗商品则陷入困境。报告称：“尽管从历史角度看，利率下降幅度有限，但值得注意的是，在之前的事件中，美联储大多数时候都是在Sahm 法则被触发之前降低利率的。” 加拿大经济学家哈罗德·伊尼斯（Harold Innis）曾经将他的国家描述为“砍柴人和汲水人”，最近的数据表明，自然资源仍然是该国的强项之一。加拿大统计局上周报告称，到 2022 年，该行业占名义国内生产总值的近 13%，为 2014 年以来的最高份额。加拿大国家银行经济学家斯蒂芬·马里昂（ Stéfane Marion）为我们提供了今天的图表，他说，阿尔伯塔省贡献了 38%的GDP，其中 94% 来自能源部门。当年，自然资源出口增长了 34%，反映出疫情后需求和价格的双双上涨。能源出口飙升 53%，矿产和采矿业出口飙升 18%，林业出口飙升 14.5%。

Lisa2024-08-06

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