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9月降息已成定局市场转为押注美联储降息幅度
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同时，最近强于预期的零售销售数据支持了软着陆理论以及较小幅度降息的观点。在最近的抛售之后，包括上周一的剧烈下跌，股市强劲反弹，软着陆理论的支持力度持续增强。
Heidi2024-08-16
由于看跌压力持续加重比特币价格开始停滞不前
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ng Yu Ma 对外表示，美国经济的软着陆已经稳妥到位。这一强劲的宏观经济环境会大大提振股市，并降低了比特币作为独立价值储存手段的吸引力。从交易角度来看，BTC 期货合约的杠杆需求是投资者信心的重要指标。在乐观的市场条件下，看涨投资者通常会持有杠杆头寸，从而将永续合约的融资利率推向正值。每月 0.2% 至 1.2% 之间的资金利率通常表明市场情绪为中性，而低于此范围的利率则被视为存在看跌情绪。数据显示，8 月 14 日和 15 日，比特币永续期货融资利率基本为负。该指标上次接近看涨水平是在 6 月 8 日，当时比特币价格测试了 72,000 美元的阻力位。这种趋势是有道理的，因为永续期货是散户交易者最青睐的杠杆工具，而需要展期的月度合约通常以溢价或折价交易，而现货市场则不然。另一方面，折价销售通常表示着恐惧情绪，因为交易者希望退出加密市场。8 月 15 日，美元兑 Tether（USDT）在中国的交易价格比原价低了 0.2%，表明市场对加密货币的需求正在减少。与 8 月 6 日相比，市场情绪发生了重大改变，当时交易者愿意为 USDT 支付 2% 的溢价，创下该指标三个月来的最低水平。鉴于 BTC 当前的衍生品指标和中国市场对稳定币的需求，比特币价格在重返 62,000 美元支撑位方面遭遇了重大挑战。但历史规律表明，散户交易者倾向于对市场变化做出反应，而不是预测市场变化，因此比特币价格突破的可能性仍然存在。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
雅虎财经：恐慌什么？股市正在迅速回到历史高位
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济风险并未消失。因此，近期的反弹意味着软着陆的迹象已逐渐被市场消化，如果事实并非如此，市场将再次面临下滑的风险。衡量投资者期望的一个指标是，与经济周期相关的股票（或所谓的周期性行业）相对于受风险较小的同类股票的表现。在美国，高盛集团衡量各类别股票相对走势的一篮子股票显示，尽管周期性股票近期落后于防御性股票，但它们的股价仍反映出经济扩张的迹象。周四，零售额意外大幅增长证实了这一观点。但此前的数据也表明就业增长放缓，制造业活动减少。西北共同财富管理公司首席股票投资组合经理马特·斯塔基 (Matt Stucky) 表示：“我绝不是要引起恐慌，但与其他资产类别相比，标准普尔 500 指数似乎几乎没有反映出任何不确定性。”当然，交易员们很难预测经济的走向——而导致近期股市回落的衰退担忧可能会像消退一样迅速再次浮现。除此之外，美国大选和地缘政治紧张局势也增加了其他不确定因素。但表面之下，也有一些令人欣慰的信号。其中包括：此次抛售只影响了相对较小的市场，远不及美联储加息、疫情和其他关键事件引发的崩盘。尽管如果经济真的陷入困境，估值可能会再次重新调整，但标准普尔 500 指数在最近的回落中仍维持在一个门槛之上——至少对技术分析师来说——这表明投资者的信心仍在继续。此外，该基准指数已收复8月份的全部跌幅，目前距7月中旬的历史高点仅2.2%。
Linlin2024-08-16
经济数据一扫“衰退阴霾”、美股有望迎来今年最强劲的一周
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美联储降息速度不够快，无法实现美国经济软着陆。周五（8月16日），截至发稿，欧洲斯托克 600 指数上涨 0.3%，创下 5 月份以来的最佳单周表现。美国股指期货几乎没有变化。（图源：彭博）美元下跌，有望连续第三周下跌，创下五个多月以来最长的下跌周期。美国国债收益率在周四飙升后全线走低，原因是美国经济数据强劲，促使交易员减少了对美联储 9 月大幅降息的押注。25个基点的降息仍已完全预期，预计到 2024 年底将降息超过 90 个基点。周五亚洲股市涨幅最大，其中日本股市也创下一年多以来的最佳单周表现，日元走弱提振了出口商的盈利前景。日元兑美元周四下跌 1.3%，创下自 6 月以来的最大单周跌幅。日元在 149 左右交易，缓解了人们对大规模套利交易平仓的担忧。在个股走势中，应用材料公司 (Applied Materials Inc.) 在美国盘前交易中下跌，此前这家半导体资本设备公司的预测令希望从人工智能支出中获得更多回报的看涨投资者感到失望。拜耳公司 (Bayer AG)上涨 10%，此前这家德国公司在有关其 Roundup 除草剂的长期癌症诉讼中取得了重大胜利。华尔街的最新涨势让标普 500 指数创下了自 2022 年 11 月以来最强劲的六日涨势。美国银行公司的策略师表示，美国股市刚刚连续第七周录得资金流入，凸显出投资者对股票的持续兴趣。美国银行在一份引用 EPFR Global 数据的报告中表示，截至 8 月 14 日当周，约有 55 亿美元流入美国股票基金。美国官员一直在试图通过提高利率来缓解通胀，同时又不导致经济萎缩。圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆表示，降息时机已到。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克对《金融时报》表示，他“愿意”在 9 月份降息。 TradeStation 的戴维·拉塞尔 (David Russell) 表示：“软着陆不再是希望，而是现实。这些数字还表明，近期的市场波动并非真正的经济增长恐慌。这只是正常的夏季季节性波动，被货币市场的波动放大了。” 大宗商品方面，黄金有望实现周度上涨。油价下跌，因市场权衡强劲的美国经济数据、伊朗或其代理人可能袭击以色列以及低迷的中国需求前景。 (图源：彭博)
埃尔瓦2024-08-16
55亿美元：全球市场重返巅峰时刻！小心突然的逆转，伊朗极可能暗杀报复
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tirios Nakos警告称，这种“软着陆”情景可能不会持续。他怀疑市场可能会随着每一份新的经济数据而继续波动。 “市场很快对更多负面数据进行定价，而现在我们主要看到的是这种定价的快速逆转，”他表示。他还指出，由于8月的夏季交易清淡，这种市场波动可能会被放大。华尔街的最新涨势使标普500指数创下自2022年11月以来的最强六日连涨。美国银行的策略师表示，美国股市刚刚录得连续第七周的资金流入，凸显了投资者对股票的持续需求。美国银行在一份引用EPFR Global数据的报告中表示，截至8月14日的一周内，美国股票基金流入约55亿美元。 Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston表示：“目前的数据没有什么能够在短期内真正扰乱市场情绪。” 日股涨势惊人全球股市基本上抹去上周的跌幅，当时交易员们担心美联储不会足够快地降息以实现美国经济的软着陆。周五的涨幅在亚洲市场最为明显，亚洲股市有望迎来一年多以来的最佳周表现，日本股市领涨，因日元走弱提振了出口商的盈利前景。周四日元兑美元下跌1.3%，周跌幅有望创下6月以来最大，缓解了市场对大规模套利交易解除的担忧。在美国国债市场，周四的下跌之后，市场趋于稳定。政府债券交易平淡无奇，因为信心的回归削弱了对避险政府债券的需求。两年期美国国债收益率接近一周多以来的最高水平，约为4.087%。基准10年期国债收益率下降了2个基点，至3.907%。德国同期国债的收益率则保持在2.252%。美国经济表现强劲，促使交易员减少对美联储9月大幅降息的押注。目前市场仍完全预期美联储将降息25个基点，并预计到2024年底前将降息超过90个基点。美国官员一直在尝试通过提高利率来缓解通胀，而不让经济陷入衰退。圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，降息的时机即将到来。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)告诉《金融时报》，他对9月的降息持“开放”态度。 TradeStation的David Russell表示：“软着陆不再是希望，而正在成为现实。这些数据还表明，近期的市场波动并非真正的增长恐慌，只是货币市场波动放大了正常的夏季季节性波动。” 在大宗商品市场，黄金有望实现周度上涨。油价下跌，因市场权衡美国强劲的经济数据与伊朗或其代理人可能袭击以色列的风险，以及中国需求疲软的前景。据Ynet新闻网站报道，以色列高级安全官员昨日警告称，伊朗和真主党对以色列的袭击可能会以暗杀高级官员的形式出现。据报道，高级安全官员告诉安全内阁，真主党和伊朗可能会以部长、议员、以色列国防军军官或辛贝特或摩萨德等高级官员为目标，而不是发射导弹和无人机。
欧罗巴2024-08-16
ETF甄选 | 美国零售数据大幅高于预期，互联网股业绩提振信心，纳指、互联网类ETF涨幅居前
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。有分析师认为，公布的数据表明美国的软着陆情景完好无损，这对股市来说是一个积极的催化剂，股市可能会进一步上涨。劳动力市场正在缓慢降温，与预期的更为剧烈的放缓背道而驰。与此同时，消费者支出继续推动着“美国例外论”的说法。总体而言，目前的形势意味着，美联储在可能于9月份开始放松政策时，不需要急于降息50个基点。虽然过去降息幅度减少的前景令股市承压，但这一次，推动股市上涨的是经济“软着陆”，这最终对股市来说是完全利好的。相关ETF：纳斯达克ETF(513300)、纳指ETF(159941)、纳斯达克ETF(159632)、纳斯达克指数ETF(159501)、纳指科技ETF(159509) 【港股进入财报密集期，外资有望持续回流】消息面上，港股进入财报密集期。8月14日，腾讯发布2024年第二季度实现营收1611.17亿元，同比增长8%，环比增长1%；净利润476.30亿元，同比增长82%，环比增长14%。8月15日，京东集团披露2024年第二季度及中期业绩报告。财报显示，第二季度，京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。平安证券指出，港股进入财报密集期，外资若回流至港股，或在押注港股二季度财报表现，且鉴于目前国内经济动能仍待恢复，即便本轮有外资流入，更多或在于资金在寻求低波动价值洼地，属于短期避险行为。后续一旦港股涨幅较大，波动率上升，吸引力或逐渐减弱，外资更多在此时获利了结。本轮外资持续性回流的前提或更多在于国内经济动能的进一步恢复。相关ETF：中概互联ETF(513220)、恒生互联网ETF(159688)、中概互联网ETF(159607)、中概互联ETF(159605)、中概互联网ETF(513050) 【政策引领消费持续向好，多板块表现活跃】日前，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，对服务消费发展作出全面、系统的部署。《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障6个方面提出20项重点任务。此外，国家统计局发布的最新数据显示，前7个月，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。其中，文旅消费市场保持活跃，交通、餐饮、文娱等相关服务消费增长较快。申万宏源指出，24年以来终端消费增长平稳，预计线上消费体验优化，稳步促进电商增长动能。服务消费政策持续颁布，有望增强供给创新动能，促进各地加大优质旅游产品供给，叠加暑期文旅旺季刺激，服务消费有望持续繁荣。以旧换新新政策将持续激发家电、汽车等存量需求升级，释放消费潜能。相关ETF：港股消费ETF(159735)、恒生消费ETF(159699)、恒生消费ETF(513970)、香港消费ETF(513590)、港股消费50ETF(513070) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
宏观全利好为什么比特币又崩了？降息真的能给加密市场带来希望吗？
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方，而这些问题，很有可能引发经济是否能软着陆的可能！这波山寨行情基本是普跌的前几天冲的比较猛的 brc20 、符文、BTCFI 回调幅度都比较大，比如 sats、pizza、ords、ordi、dog 等等；另外流动性质押协议相关的项目回调也比较多，比如 rpl、rez、pendle 之类的回调普遍超过6%；也只有少数几个币走出行情了：比如 aave 逆势上涨了7%，我分析下来可能回购分红要来了，而且aave作为借贷赛道绝对龙头，会随着时间的推进不断积累大家的信任，未来不论是sol牛还是btc牛或者以太坊及其他EVM公链牛，aave 都能即插即用，价值捕获能力超强，灰度后面也有可能推出aave的信托；还有个涨的比较好的是币安观察列表项目 mbl ，这种应该就是下架前的最后一次控盘了，没必要去追了；关注我，一起迎接超级大牛市！！！来源：金色财经
金色财经2024-08-16
ETF市场日报 | 跨境ETF再度领涨，养殖、农业相关ETF回调
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示美国消费水平依然强劲，市场对美国经济软着陆预期提升。盘面上，美股三大指数集体收涨，标普、纳指连续六日上涨，纳指涨超2%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊、英伟达涨超4%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。光大证券认为，从降息角度看，9月降息50个BP的可能性进一步收窄，美债利率也相应上调。考虑到美国消费韧性存在，以及同日公布的8月10日当周初请失业金人数为22.7万人，也低于预期的23.5万人，显示劳动力市场也相对健康，目前市场对于9月降息50个BP的预期或过于超前，衰退交易在情绪上可能已经过激——数据公布后，10年期美债收益率回升，美国三大股指收涨。跌幅方面，养殖、农业相关ETF批量回调中邮证券认为，从已披露的业绩来看，二季度行业盈利已明显好转；三季度猪价再度走高，业绩将进一步大增；四季度猪价有望维持高位，盈利无忧。且经过前期调整，板块估值低位、配置价值凸显。周期反转正当时，低成本公司盈利能力更强、资产负债表修复将更快。建议首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。山西证券认为，在经历4个“亏损底”的持续消耗后，生猪养殖行业资产负债率正处于历史高位，行业整体的融资能力和融资空间已经明显下降，且修复资产负债表和降低高负债率尚需要较长时间。对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱。市场近期对于生猪产能大幅回升的预期或过度悲观。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。活跃度方面，沪深300相关产品受关注，基准国债ETF(511100)换手率回升成交额方面，沪深300ETF(510300)、沪深300ETF易方达(510310)成交额居高位。整体市场产品成交额均回落至百亿元以下。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，回升至1400%。国债30ETF(511130)受市场关注，换手率达109%。 ETF发行市场方面，暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
【直击亚市】中国央行突发警告！“金发姑娘”回归，重新进入爆仓的套利交易？
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，同时避免经济收缩——这种情景被称为“软着陆”。圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，适合降息的时间正在临近。他的亚特兰大同事拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）告诉《金融时报》，他“愿意”在9月份考虑降息。 TradeStation的David Russell表示：“软着陆不再是一个希望，它正在成为现实。这些数据也表明，最近的市场波动并不是真正的增长恐慌，而只是夏季季节性因素加上货币市场波动的放大。” 在亚洲，由于市场预计美联储的宽松力度可能较小，导致周四美债大跌后，国债市场保持稳定。掉期市场定价现在预计美联储将在2024年剩余的会议上进行三次25个基点的降息，而本周初的预期是四次。日本股市的上涨伴随着日元的进一步走弱。日元兑美元略微回升至约149的水平，此前一天日元兑美元下跌1.3%，跌至8月初以来的最低水平。这种疲软甚至可能吸引一些对冲基金重新进入两周前爆仓的套利交易。疲软的日元推动了日本股市的上涨，特别是受到了周四发布的鼓舞人心的日本经济增长数据的提振。日经225指数本周有望创下自2020年4月以来的最佳表现。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“由于近期经济数据符合预期，亚洲股市今天表现强劲，重新找到了‘完美平衡’的感觉。特别是日本股市继续强劲复苏，尚未显示出任何放缓的迹象。” 中国央行警告不会激进行动在亚洲其他地区，中国央行行长承诺将采取进一步措施支持该国经济复苏，但警告称不会采取“激进”措施。中国官方媒体周四刊登对中国人民银行行长潘功胜的两篇采访报道。此前，7月份的主要指标显示，中国经济增长依然乏力。零售销售增长依然低迷，投资增长减弱，突显出在房地产市场长期低迷的背景下，内需疲软。潘功胜在接受新华社采访时说，与此同时，重要的是要保持政策的耐心和稳定性，避免任何“大幅收紧或大幅放松”。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang表示：“鉴于目前的经济状况，大幅收紧政策是没有意义的。‘不要大幅放松’应该是他唯一的信息。” 与此同时，澳大利亚主权债券收益率周五攀升，部分是跟随美国国债的走势，同时澳大利亚央行行长表示，澳大利亚央行在放松货币政策方面仍有一段路要走。阿里巴巴股价上涨，科技股的乐观情绪压过了对其盈利的担忧。京东公司在周四晚间发布的业绩中，净利润超出预期，股价录得自3月以来的最大涨幅。在大宗商品方面，黄金本周有望小幅上涨，而石油则随着市场权衡强劲的美国经济数据和伊朗或其代理对以色列可能的攻击与中国需求疲软的前景而小幅走低。
云涌2024-08-16
easyMarkets易信：2024年8月16日美国数据向好，市场风险偏好情绪升温，风险资产价格上涨
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现在在2455美元上下交投。美国经济软着陆可能性上升助推美国经济增长最重要的部分就是消费数据，当下由于数据大好，使得先前因为失业率上升，通胀数据回落所造成的市场负面预期得到缓减。美股昨日亦出现大幅飙升，正是投资人情绪改善的表现。不过根据市场调查，投资人对9月降息25个基点的预期上升，而降息50基点的预期下降。 A50 昨日A股大盘放量上行，沪深二市涨幅超1%。盘面上主力护盘意图明显，以A50指数为代表的护盘工具起到决定性作用，而大多数板块获得提振表现活跃，显示了投资人信心有所恢复。隔夜外盘上涨强劲，A50指数在短暂测试支撑后反弹，似有上涨确认形态。日内A50指数只要下方支撑不破，市场热门题材板块依然能保持一定活跃度，如此A股走势将呈现健康正面状态。反之，A50大幅下跌，则市场情绪又将归于避险状态。技术上A50上方11750是压力，突破看11850附近，支撑是11630，破位看11580附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑英国昨日制造业，工业产出数据好于预期，加上晚间市场风险偏好情绪升温，英镑兑美元探底回升。由于市场对美国经济软着陆有一定预期，这限制了美元进一步下跌的空间。反观英国央行年内有跟随欧银降息还2次预期，加上近期英国社会骚乱或将影响英国服务业的前景。所以在利好持续出现前，英镑兑美元要大幅上涨存在一定难度。技术上英镑上方1.2875是压力，突破看1.294附近，支撑是1.282，破位看1.28附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线受到美国利好数据，以及美股飙升的压力，而一度震荡走跌。但由于投资人对于地域局势风险依然有顾虑，这使得多头始终不愿轻易放弃。日内由于缺乏重要数据指引，如中东局势依然风险可控，这对于黄金来说是负面背景。周末只有中东局势恶化，如此才能增强黄金的避险价值。技术上黄金上方2470美元附近是压力，突破看2475美元附近，支撑是2445美元附近，破位看2430美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月16日周一 ① 待定恒生指数公司宣布恒生指数系列检讨结果 ② 14:00 英国7月季调后零售销售月率 ③ 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 ④ 20:30 美国7月新屋开工总数年化 ⑤ 20:30 美国7月营建许可总数 ⑥ 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 ⑦ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧ 次日01:00 美国至8月16日当周石油钻井总数 ⑨ 次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-08-16
易信easyMarkets2024-08-16

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