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美股盘前要点 | 三大股指期货小幅上涨摩根士丹利Q3业绩超预期
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4.4亿欧元，市场预期64.5亿欧元；运营利润5.98亿欧元，市场预期5.586亿欧元。 7. 中国网络空间安全协会建议排查英特尔产品网络安全风险，因其漏洞频发、故障率高。 8. 英特尔和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组，将加速算力的发展。 9. 消息称高通将等到美国11月大选后再决定是否寻求收购英特尔。 10. 法官裁定Meta必须面对美国各州诉讼，被指控造成青少年社交媒体成瘾问题。 11. 特斯拉柏林工厂第一阶段扩建获当地环境部门批准，拟新建一个大型车间。 12. 摩根大通在美国投资级债券市场发行80亿美元公司债。 13. 丰田、本田、日产已达成合作协议，共同开发汽车软件。 14. 特朗普：若当选，阻止新日铁以141亿美元收购美国钢铁。 15. 美国食品药品监督管理局暂时搁置诺瓦瓦克斯的新冠流感疫苗临床试验申请 16. 力拓Q3皮尔巴拉铁矿石发货量8450万吨，维持全年发货量不变。 17. 美国地区性银行纽约社区银行宣布将更名为Flagstar Financial。
格隆汇2024-10-16
Energy Transfer的股息游戏
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飙升后的2023-2024年收入下降，运营利润率也显著提高。来源：YChart 管理层预计，与2023财年相比，2024财年调整后的EBITDA增长强劲，这也增加了对7.9%分配收益率可持续性的乐观情绪。2024年6月穆迪将Energy Transfer的优先无担保债务评级上调至Baa2，这是另一个积极的发展，突显了该公司财务状况的实力。来源：Energy Transfer 估值分析对于像Energy Transfer这样的股息股票来说，最合适的是股息折现模型（“DDM”）。预期的年度派息为1.28美元。股本成本是DDM方法的折现率，对Energy Transfer来说是7.5%。使用相同的2%的恒定增长率，因为它与美国的长期通胀基准一致。来源：作者计算该股票的公允价值为23.30美元，表明从当前水平有44%的大幅上涨潜力。话虽如此，考虑到Energy Transfer的强劲基本面，上涨潜力非常有吸引力。 Energy Transfer的低估也可以通过预期市盈率（P/E）比率轨迹看出。正如下图看到的，2027财年的预期市盈率预计将降至6.9。来源：SeekingAlpha 华尔街分析师预计，未来四个财政年度每股收益将稳步增长，这将导致每股收益大幅收缩。考虑到在基本面分析中提到的三个强劲的长期趋势，以及Energy Transfer强大的运营杠杆，它很有希望能够在未来几年展示强劲的每股收益增长。风险作为一家运营着大量碳氢化合物基础设施的公司，Energy Transfer面临着巨大的环境风险和利益相关者的审查。例如，围绕Energy Transfer最大资产之一达科他输油管道（DAPL）的环境争议在2016年首次获得施工许可时开始升级。环境利益相关者希望关闭这条管道，为此Energy Transfer承受着巨大的压力。很难量化DAPL可能停止的财务影响；然而，这肯定会扰乱Energy Transfer的运营，并对利润产生不利影响。DAPL环境审查被推迟到2025年。作为一家中游公司，也意味着公司的资产面临着物理安全的实质性风险。例如，在9月份，公司的一条管道爆炸并起火。在这些情况下，不仅由于受损的管道而扰乱了公司的运营，而且还对员工的健康和生命构成了重大风险。除了员工在值班时受到伤害的明显道德问题外，这些情况还可能导致大量的赔偿要求、诉讼和声誉损害。总结有几个强有力的迹象表明，Energy Transfer的7.9%预期分配收益率是安全的。作为美国最大的中游公司之一，Energy Transfer已经准备好吸收各种积极的长期趋势。 $Energy Transfer LP(ET)$
老虎证券2024-10-10
隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%，对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票
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00万辆，分析师预期810万；预计全年运营利润将达到约180亿欧元；预计全年销售收入大约3200亿欧元；预计全年汽车部门净现金流20亿欧元，公司原本预计25亿-45亿欧元；预计全年销售运营回报率（ROS）为5.6%，分析师预期6.51%，公司原本预计6.5%-7.0%。 4、消息称三星拟引进新设备提高HBM良率 9.27 据韩国业内人士称，三星电子已订购可将HBM所需DRAM芯片质量分为最多三个级别的设备（分选机），这是半导体行业首次尝试在制作HBM之前检查和划分DRAM，三星电子引入这一额外选择流程的主要原因是为客户提供定制化HBM，同时还能提高良率和生产速度。 HBM通过垂直堆叠DRAM制造而成。在前工序中制作DRAM晶圆时，会经过将其切割成芯片的过程，然后进行键合以堆叠芯片。在这两个过程之间引入新设备，在电特性测试（EDS）后根据芯片性能将DRAM芯片分为最多三个级别：S级、A级、B级。由于HBM规格可以细分，因此可以为NVIDIA等优先考虑性能的公司提供S级HBM，为对价格敏感的客户提供B级HBM。此前，芯片筛选和堆叠工作是在键合设备内完成的。即使芯片是由同一片晶圆制成的，键合设备也会堆叠符合良好质量标准的芯片，并过滤掉不符合良好质量标准的芯片，并将其被丢弃。在这种情况下，即使是合格的芯片，由于质量不一，实际上也不可能制造出性能最高的HBM，性能较低的芯片则全部被丢弃。新设备在提高良率和生产速度方面也很有效。新设备能够将精选的芯片垂直安装在载体上，因此在切割过程中产生的颗粒可以被轻松去除，这些颗粒是降低DRAM堆叠良率的主要原因；芯片筛选和异物去除分别进行，由此可以提高键合工艺的速度。此前由于担心在键合机内出现异物，放置和堆叠芯片的工艺不得不相对缓慢地进行，但新设备解决了这一问题。预计新设备将于明年交付给三星电子，新工艺将逐步导入。 5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E 9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品，实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片，实现与现有的8层产品相同的厚度，同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps，这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型（LLM）‘Llama 3 70B’时，每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。除SK海力士外，其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示，已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E（36GB），预计将在2025年初提高12层HBM3E产量，并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备，计划于今年下半年开始供货。 HBM产能方面，据CFM闪存市场数据显示，预计至2024年底，三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能，其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元，HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。
格隆汇2024-09-28
隔夜美股全复盘(9.27)| 中国资产全面爆发，YINN暴涨逾23%；AI需求给力，美光科技大涨近15%，业绩指引超预期
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，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 3、美国司法部调查超微电脑因该公司涉嫌会计违规 9.26 美国司法部正在调查超微电脑(SMCI.US)，因该公司涉嫌会计违规。该公司本月早些时候否认了做空机构兴登堡研究公司在一份报告中的说法，称该报告包含有关这家服务器制造商的“虚假或不准确的陈述”。今年8月，兴登堡披露了对超微电脑的空头头寸，并指称超微存在“会计操纵”，理由是存在未披露的关联方交易和未遵守出口管制等问题。 4、郭明錤：Meta的AR眼镜Orion实际量产时间应会更晚 9.27 分析师郭明錤指出，Meta Platforms(META.O)内部的产品路线显示，AR眼镜Orion最快在2027年量产。但因目前尚未决定EMS/NPI厂商，且考虑到诸多技术问题，故实际量产时间应会更晚。在Orion量产前，Meta可能会推出较低规格的版本 (如采用LCoS以取代Micro LED)。Meta的策略就是会不断测试与收集市场反应，以此快速改善产品，而不会等到产品完美后才发布。Orion的定位就是要取代手机跟平板，关键卖点为整合AI与空间运算。 5、OpenAI高层“换血”沉浮：11位创始人仅2人仍在职 OpenAI有11名创始成员，包括Sam Altman和马斯克。如今最初的成员中只有Altman和语言和代码生成团队负责人Wojciech Zaremba两人仍在公司任职。 2月13日：人工智能研究员、创始成员Andrej Karpathy离开公司。Karpathy今年7月宣布，将创办一个名为Eureka Labs的人工智能综合教育平台。 3月8日：首席执行官Sam Altman在去年11 月被解雇后，与三位新董事重返OpenAI董事会：盖茨基金会前首席执行官Sue Desmond-Hellmann、索尼娱乐公司前总裁Nicole Seligman，以及美国配送公司Instacart首席执行官Fidji Simo。 5月14日：联合创始人兼首席科学家Ilya Sutskever离职。Sutskever最近联合创办了安全超级智能公司（Safe Super intelligence，SSI），并在9月筹集了10亿美元现金用于帮助开发安全的人工智能系统。 6月10日：OpenAI聘请社交媒体公司Nextdoor前首席执行官Sarah Friar担任首任首席财务官。同时任命曾在Twitter、Facebook和Instagram任职的Kevin Weil为首席产品官。 8月5日：联合创始人John Schulman离开，转投竞争对手Anthropic。 8月8日：卡内基梅隆大学机器学习系教授兼主任Zico Kolter被任命为董事会成员，并加入OpenAI董事会安全委员会。Kolter的工作主要集中在人工智能安全领域。 9月25日：首席技术官Mira Murati在任职六年半后离开了公司。当Sam Altman被董事会解雇时，她曾短暂担任首席执行官。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 国新办举行国务院政策例行吹风会（2）20:30 美国8月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国8月个人支出月率（4）20:30 美国8月核心PCE物价指数月率（5）21:30 美联储柯林斯和库格勒发表讲话（6）次日01:15 美联储理事鲍曼参加会议讨论
格隆汇2024-09-27
隔夜美股全复盘(9.26)| AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，业绩指引超预期
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，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 2、扎克伯克大秀AI、AR肌肉，Meta股价创新高 9.26 Meta在其加州总部举行发布会，该公司先发布了Quest系列混合现实头显的新入门级版本Quest 3S，之后宣布为其AI聊天机器人增加语音功能，用户可以选择名人声音。Meta还发布了三个新版本的Llama 3人工智能模型。其中两个模型是多模态的，这意味着它们可以同时理解图像和文本。Meta还宣布了雷朋-Meta智能眼镜的更新，扎克伯格演示了新的翻译功能，并宣布该功能在今年晚些时候上线。最后，Meta展示了该公司的第一款增强现实（AR）眼镜的原型，名为“猎户座”（Orion）。“这是一个覆盖了全息图像的实体世界，”扎克伯格从一个盒子里拿出这款厚实的黑色眼镜后说。 3、机构：特斯拉第三季度有望创下在中国的“历史最佳”季度业绩 9.25 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调特斯拉目标价和预期交付量，称这家电动汽车制造商有望录得其在中国有史以来的最佳季度业绩。目前预计第三季度交付量为45.9万辆，全年交付量约为175万辆。Potter说，“第三季度看起来可能是特斯拉在中国有史以来的最好季度；尽管在欧洲销售疲软，但Cybertruck的交付正在支撑美国的需求。”Potter将特斯拉目标价从300美元上调至310美元；维持“超配”评级。根据彭博汇编的数据，分析师预计第三季度交付量约为46.1万辆，全年交付量为179万辆。特斯拉股价今年上涨2.3%，显著落后于标普500指数20%的涨幅。 9.26 高盛：建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。韩国首尔将推夜间自动驾驶出租车服务：晚11时至次日凌晨5时每车可载3人 9.25 据新浪财经，韩国首尔市官员周三表示，该市将于本周在首都南部繁忙的江南区推出夜间自动驾驶出租车服务，这在韩国尚属首次。KG Mobility的3辆自动驾驶出租车“Korando Emotion”将于周四开始运营，从晚上11点到凌晨5点，在江南区和瑞草区部分地区11.7平方公里的区域内运送乘客。乘客可以使用Kakao T应用程序召唤这些出租车，如果有车，可以点击“首尔自动驾驶汽车”图标。每辆出租车最多可容纳3名乘客，并将配备一名“测试司机”。 4、特朗普：将对从墨西哥边境进入美国的汽车征收100%关税 9.25 美国前总统、共和党总统候选人特朗普9月24日在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲表示，将对每辆穿越墨西哥边境的汽车征收100%的关税。他表示，不在美国生产的公司在将产品运往美国时将面临“非常高的关税”，因此鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业园区。他称，包括低税收和较少的监管在内的激励措施，只会提供给那些将制造业迁至美国并雇佣美国工人的公司。与此同时，特朗普威胁美国农机巨头约翰迪尔，声称如果该公司像之前宣布的那样将部分生产业务外包给墨西哥，将对其产品征收高达200%的巨额关税。这是特朗普首次将关税威胁扩大到农业设备制造商。特朗普还表示美国需要退出俄乌战争，并指责拜登和哈里斯让美国陷入其中。 5、9.25 Adobe预计2024年美国在线假日消费将达到2408亿美元，同比增长8.4%。预计2024年网络购物周（为期5天，占整个季节的16.9%）的销售额将达到406亿美元，同比增长7.0%。2024年，来自生成式人工智能聊天机器人对零售网站的流量翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动（6）21:15 美联储理事鲍曼发表讲话（7）21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞（8）21:25 美联储威廉姆斯发表讲话（9）21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞（10）22:00 美国8月成屋签约销售指数月率（11）22:30 美联储理事巴尔发表讲话（12）22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论（13）次日01:00 美联储卡什卡利与巴尔进行谈话（14）次日06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话
格隆汇2024-09-26
美国8月PCE数据登场鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】
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美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。虽然对下个财季的指引符合市场预期，但由于不够亮眼，美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一、美国9月标普全球制造业PMI初值周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。周五、美国8月核心PCE物价指数年率。本周重点经济数据：周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 原文链接
投资慧眼2024-09-23
苹果销量预期低迷，英伟达与阿联酋合作推动气候技术，科技股表现分化反映市场不确定性
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，低于分析师预期的4.77美元。调整后运营利润和运营利润率均低于预期，预计全年调整后EPS下调至20-21美元。编辑总结当前美股市场表现不一，各大科技公司在技术创新、合作与监管等方面均有显著动态。苹果面临销量挑战，英伟达和微软通过合作开拓新市场，特斯拉在自动驾驶领域持续引领潮流，而联邦快递则因业绩下滑承压。整体来看，科技行业仍然是市场的关注焦点，然而各公司面临的挑战也提醒投资者需谨慎应对潜在风险。名词解释超级周期：指由于新产品的推出导致市场需求激增，销售量迅速攀升的现象。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术，能够进行学习、推理和自我修正。气候数字孪生云平台：一种通过数字模型模拟和预测气候变化及其影响的技术平台。无碳能源：不产生二氧化碳等温室气体的能源，如风能、太阳能等。相关大事件 2024年9月18日，欧盟常设法院裁决支持谷歌对反垄断罚单的申诉，撤销了14.9亿欧元的罚款决定，影响了谷歌的市场表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-22
隔夜美股全复盘(9.21)| 联邦快递绩后跌逾15%，本财年开局暴雷，盈利剧减逾20%，并下调全年营收和利润指引
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，低于分析师预期的4.77美元；调整后运营利润12.1亿美元，低于分析师预期的16.3亿美元；调整后运营利润率5.6%，低于分析师预期的7.41%。需求趋势逊于预期。预计全年调整后EPS为20-21美元，公司原来预计20-22美元。预计当前财年将追加15亿美元股票回购。 2、“现代特洛伊木马”出现以色列成立“空壳公司”特制寻呼机 9.20 黎巴嫩多地接连发生的通信设备爆炸事件，造成大量人员伤亡。《纽约时报》援引了解这次行动的三名以色列情报人员的话称，早在真主党领导人纳斯鲁拉决定扩大寻呼机使用之前，以色列方面就建立了冒充国际寻呼机生产商的空壳公司，其中包括此前媒体报道的位于匈牙利的BAC公司。以色列至少还成立了另外两家空壳公司。这些公司虽然也会对一些普通客户接单，但其真正的客户只有真主党。面向真主党的寻呼机也都是单独生产的，电池中掺了爆炸性物质PETN，也就是季戊四醇四硝酸酯。在《纽约时报》看来，“这些特制的寻呼机，就是以色列制造的现代特洛伊木马。” 3、耐克前市场部主管Elliott Hill将重回公司担任CEO 9.20 耐克宣布，公司首席执行官John Donahoe将于下个月退休，而老将Elliott Hill将重回公司，担任总裁兼首席执行官。Hill此前曾在公司已工作32年，并于2020年退休，最后的工作职位是消费者与市场部门主管。分析师相信，耐克此次任命是希望重振销售的表现。 4、美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》 9.20 美国参议院官网显示，当地9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》(NDAA) 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。 5、华尔街日报：美国联邦贸易委员会起诉多家中间商操纵胰岛素销售 9.21 据华尔街日报报道，美国联邦贸易委员会起诉药房连锁西维斯（CVS）、Cigna、联合健康（UNH），指控这些中间商参与非法回扣计划，推高了胰岛素的价格。联邦贸易委员会已向行政法院提起诉讼，指控CVS旗下的Caremark、Cigna旗下的Express Scripts和联合健康旗下的Optum Rx接受了制药商的贿赂，以换取将低成本胰岛素排除在批准药物清单之外。
格隆汇2024-09-21
今年涨200%多的游戏股，降息后仍是大赢家！
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倍。然而，自2023年下半年以来，公司运营利润显著提高，足以覆盖利息支出，目前利息覆盖率已超过5倍。注意：越是负债率高的公司，在降息周期中受益更多。估值分析过去三年，该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍，当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍，但仍低于行业平均水平的23.3北，仍然值得关注。但由于其EBITDA前景乐观，这一溢价是合理的。管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善，预计达到57%。市场预测，AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%，收入增长率为13%；在2026财年，EBITDA增长率为16%，收入增长率为14%。结论综上所述，由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望，以及持续看涨的市场趋势，AppLovin股票仍然具有吸引力，因此仍然值得买入。
老虎证券2024-09-19
比特币挖矿革命：三相电源系统的力量
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，这将在相同的利润率百分比下带来更高的运营利润。在比特币挖矿作业中实施三相电源过渡到三相电力系统需要仔细规划和执行。以下是在比特币挖矿操作中实施三相电力的关键步骤。评估电力需求实施三相电力系统的第一步是评估挖矿作业的电力需求。这涉及计算所有挖矿设备的总功耗并确定电力系统的适当容量。升级电力基础设施升级电力基础设施以支持三相电力系统可能涉及安装新的变压器、电线和断路器。与合格的电气工程师合作以确保安装符合安全和监管标准至关重要。为三相电源配置 ASIC 矿机许多现代 ASIC 矿机设计为使用三相电源运行。但是，较旧的型号可能需要修改或使用电源转换设备。将矿机配置为使用三相电源运行是最大限度提高效率的关键步骤。实施冗余和备份系统为确保采矿作业不间断，实施冗余和备份系统至关重要。这包括安装备用发电机、不间断电源和冗余电路，以防止断电和设备故障。监控和维护三相电力系统投入运行后，持续监控和维护对于确保最佳性能至关重要。定期检查、负载平衡和主动维护有助于在潜在问题影响运营之前识别和解决这些问题。结论比特币挖矿的未来在于高效利用电力资源。随着芯片处理技术的进步达到极限，关注电源设置变得越来越重要。三相电源，特别是 480v 系统，具有许多优势，可以彻底改变比特币挖矿操作。通过提供更高的功率密度、更高的效率、更低的基础设施成本和可扩展性，三相电力系统可以满足挖矿行业日益增长的需求。实施这样的系统需要仔细规划和执行，但好处远远大于挑战。随着比特币挖矿行业的不断发展，采用三相电源可以为更可持续、更有利可图的运营铺平道路。有了合适的基础设施，矿工可以充分利用设备的潜力，在竞争激烈的比特币挖矿世界中保持领先地位。来源：金色财经
金色财经2024-09-13

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