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大摩：特斯拉或有近50%的上涨空间，AI与机器人业务成增长新引擎

普（Donald Trump）赢得总统选举带来的市场乐观情绪推动，特斯拉股价一度反弹，但随着市场对特斯拉销量疲软以及马斯克与白宫接触的不确定性担忧加剧，股价走势随即承压。尽管马斯克承诺，今年将通过推出更便宜的车型实现销售增长，但乔纳斯认为，特斯拉2025年交付量可能仍将下滑，这或许将为投资者提供“具吸引力的买入机会”。去年10月，特斯拉展示了其robotaxi无人出租车，马斯克还大力宣传了其人形机器人“Optimus”的最新进展，预计未来定价在2万至3万美元之间。马斯克还表示，特斯拉计划今年在加利福尼亚州和得克萨斯州推出无人驾驶叫车服务，但并未透露更多细节。

Linlin03-04 00:42

DOGE正在将美国带进沟里

加美财经03-04 00:00

美国为何正从全球疯狂“吸走”黄金？

墨西哥和南非。自特朗普去年11月赢得选举以来，美国黄金期货相比国际其他市场表现出色，为那些能够将大量黄金转移到美国的人创造了套利机会。关税担忧他们认为，这一波动主要是由于交易员希望平掉空头仓位，或者是那些在纽约持有实物黄金的人希望做空期货合约，以获取超额溢价。根据BullionVault的数据，美国仓库目前储存足够满足四年美国消费需求的黄金。美国地质调查局的数据显示，2024年美国国内黄金产量估计为160吨，低于2023年的170吨。 Ash说，交易员们认为，特朗普明天“可以对美国黄金进口征收100%的关税”，而不会对美国黄金价格造成影响，因为金库里有足够的黄金。尽管通常没有紧迫的黄金交割需求，但投资者需要确保能够进行交割——这正是特朗普的关税可能破坏的。 “很少有人需要正常送货，但你需要有能力送货，”世界黄金协会的Reade表示。 “如果你现在突然担心可能不得不支付进口关税，那么你就不希望你的黄金存放在伦敦，你需要在关税到来之前把黄金存放在纽约，”他说。供应链破坏 Reade指出，“由于这种巨大的需求，美国进口黄金以应对潜在关税，这导致了供应链的巨大混乱”。他补充说，一个复杂的因素是，Comex的仓库主要通过千克金条发货，而这种金条通常只在中国、东南亚、中东和印度等特定地区供应。 Reade表示，炼金厂生产千克条的能力有限，因此大家都在争相获取符合COMEX标准的千克条并运往纽约，这导致其他黄金流动受到干扰。伦敦作为黄金的主要市场，受到此次转移的重大影响。 Metal Focus的总裁Kavalis指出，随着黄金从伦敦私人金库转移到COMEX金库，伦敦金库中的金属可用性正在下降。伦敦的标准金条是400盎司，而不是千克条，因此大型金条被从伦敦提取并在其他地方熔化成千克条。伦敦金银市场协会的数据显示，1月份伦敦金库的黄金储备连续第三个月下降。1月份的黄金储备比去年12月份减少了1.7%。据路透社援引瑞士海关数据报道，1月份瑞士对美国的黄金出口也升至至少13年来的最高水平。Kavalis指出，新加坡向美国出口的黄金也比平时多。为了对冲这些关税，黄金被运往美国，这“从系统的其他部分吸走了黄金，”Reade说。

风起03-03 19:37

会员

【深度分析】美国：美元指数将不可逆地下跌？

动。然而，从第四季度开始，由于特朗普的选举胜率抬升并最终获胜，推动了“特朗普交易”，推高了美元。在他1月就职后，市场担忧他的关税上调会加剧通胀，进一步强化了“特朗普交易”，推动美元指数在1月10日达到109.6的峰值。自2月以来，特朗普对加拿大和墨西哥的关税立场转变暂时缓解了高关税的担忧，导致美元小幅回调（图2.1）。展望未来，短期内（0-3个月），三条交易主线将影响美元的走势。首先是对再通胀的担忧。近期通胀反弹已导致美联储暂停了降息，将已经慢于预期的宽松步伐转向更为鹰派的立场。这可能会推高美元指数。其次，大多数主要央行（不包括日本央行）已进入降息周期，且降息速度超过美联储。这拉大了政策利差，并正在吸引着资本流入美国（图2.2）。第三，尽管特朗普的政策存在不确定性，但我们认为对主要贸易伙伴征收更高关税是一个不可逆的大趋势，这将减缓全球经济增长并增强美元的避险特性。虽然我们的基本预测是美元指数短期内上涨，但下行风险仍然存在。最近乌克兰在北约成员资格和领土收复问题上的立场软化，加上美国的持续压力，可能导致俄乌停火。战争的结束将降低能源价格，减少地缘政治风险，并提振对欧洲经济的信心，支持欧元，对美元构成压力。中期内（3-12个月），如上所述，我们预计美联储将进行比预期更大幅度的降息，这将推动美元达到峰值后逐步回落。图2.1：美元指数数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图2.2：美联储与欧洲央行的政策利率（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 3.债市通胀上升、持续的鹰派情绪以及美联储暂停降息正在为美国国债收益率提供短期支撑。然而，中期内，通胀预期的转变和美联储重新开始降息将标志着收益率的转折点。此外，特朗普降低能源价格和控制联邦赤字的努力将进一步压低收益率。在久期方面，中期而言，较预期更大幅度的降息将是收益率曲线下移的主要驱动因素。短期（前端）收益率对政策利率更为敏感，其可能会比长期（后端）收益率下降得更多（图3.1）。历史上，美债收益率和美元指数表现出高度的正相关性。收益率先升后降的趋势可能会带动美元出现类似的走势（图3.2）。图3.1：美国国债收益率曲线（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图3.2：美国10年期国债收益率与美元指数数据来源：路孚特，Tradingkey.com 4.股市 2024年第四季度GDP增长的疲软、服务业PMI跌破50以及特朗普政策的不确定性拖累了美国科技巨头，导致标普500和纳斯达克指数从2月中旬的高点大幅下跌（图4）。展望未来，我们仍然看好美国股市，原因有三。首先，特朗普可能实施的国内减税政策将提高企业税后利润并鼓励投资。其次，本轮降息周期的特点是预防性而非纾困性。自1995年以来，六次降息周期中有三次是预防性的（1995年7月至1996年1月，1998年9月至1998年11月，2019年7月至2019年10月），期间每次美国股市都呈现上涨趋势。本轮预防型降息周期预计也将提振股市。第三，约80%的公司盈利超出预期，美国经济表现出韧性，企业利润增长应会持续。图4：美国股市数据来源：路孚特，Tradingkey.com 原文链接

TradingKey03-03 17:51

白宫“大戏”的历史回响：五国伐齐与刘邦哭丧

么一折腾，保不齐影响一些中间选民在中期选举中反戈。说到这里，让我想起了两个故事，五国伐齐与刘邦哭丧。第一个故事是五国伐齐。战国到了秦昭襄王时期，战国初期的首霸魏国早已不复当年之勇，被商鞅变法历经三代（孝公、惠文王、武王）共75年的秦国按在地上摩擦，而东方的齐国也凭借盐铁之利不断积累财富成为典型的富六代，加上此前齐威王励精图治，使得齐国成为战国中后期与秦国并立的“两极”，甚至一度并称东西二帝（不是二弟）。韩赵魏夹在中间时不时摇摆。强势的齐国还一度联合韩魏两国攻入函谷关，逼秦国求和并归还一部分土地。后来，齐国就膨胀了，齐湣王在苏秦的忽悠下，一举吞并了旁边人畜无害但却占有中原膏腴之地的宋国，一下子引发了打破了秦齐之间的均衡，声势大增，也引发了其他几国的警觉。秦昭襄王此时变积极鼓动联合几国伐齐，说“有齐无秦，有秦无齐，必伐之，必亡之”。借着齐国吞并宋国的由头，秦国一下子占据了道德高低，齐国的行为也让直接与其接壤的赵国颇为紧张，还有此前被齐趁火打劫的燕国在伺机而动寻求报复机会。借着这个“大义”，秦国主谋合纵五国伐齐，后来才有了燕国主将乐毅攻下齐国70多座城池，使得齐国只剩下莒和即墨两座城池，陷入几乎灭国的境地。虽然后来齐国在田单的带领下复国，但自此以后国力受损，元气大伤，再也没有逐鹿中原和与秦国抗衡的资本，就此不断沉沦下去。六十年后，在昭襄王的重孙秦王嬴政发动的灭国大战中，齐国作为秦的附庸，眼睁睁的看着秦国不断攻取其他诸侯国，作壁上观，既不援助、也不敢反抗，唇亡齿寒，直到最后也被灭国。按理说，齐秦并不接壤，秦国积极鼓动伐齐得不到什么眼下的好处（穰候魏冉一度获取了陶邑，但后续又被魏国攻取），反而后来大部分宋国领土都被魏国占据，但秦昭襄王当时依然积极推动五国伐齐，就是看到了在“逞强扶弱”这个大义的幌子下，削弱有威胁的齐国，可以是秦成为唯一的“超级大国”，扫清了未来东出函谷吞灭六国的障碍，而并不计较眼前的一得一失。否则，其他“盟友”一旦反应过来秦国的野心，也就不可能这么积极配合了。因此，五国伐齐也成为战国中后期地缘格局的转折点。可见，格局决定未来。看似昭襄王的这笔投资没有给自己带来任何直接利益，但是却给60年后自己的重孙嬴政铺平了统一之路。在最终的大目标面前，一些短期利益和次要目标都是可以忽略的。相反，如果过分在意短期的一得一失，反而会殃及全局，例如齐湣王贪图眼前小利，不仅葬送了齐国多年积累的国力，最终也被楚国人所杀，不可谓短视的典型。杨宽《战国史》中的战国形势图第二个故事是刘邦哭丧。楚汉之争中，刘邦在明修栈道、暗度陈仓从汉中重新杀回关中、还定三秦后，也膨胀了，纠结大军，并联络各路诸侯联军东出讨伐项羽。走到洛阳，有人求见，并告诉他，项羽把义帝给杀了。据说，刘邦已经知道这个消息，所以听到也没什么反应，但此时张良一把拉住他的袖子，悄悄对他说，别愣神，快哭啊。刘邦一下子反应过来，戏精附体，哭的撕心裂肺，史书说其“袒露左臂”（古代丧礼），哀哭三日。义帝即楚怀王熊心，原为楚国宗室后裔，被项羽的叔父项梁拥立为楚王，用以作为旗帜凝聚反秦力量。项梁战死后，项羽逐渐架空楚怀王，尊其为“义帝”。虽然已经是橡皮图章，但依然是名义上的天下共主。刘邦借着高举“为义帝复仇”的旗帜，将项羽塑造为“弑君逆贼”的形象，发布檄文，控诉项羽罪状，一下子占据了道德优势，可以名正言顺的号召诸侯共击之。借此将自己塑造成正义之师，集结五路诸侯共56万大军攻楚，趁乱一度占领项羽当时的都城彭城。要知道，刘邦是在后来逃亡时嫌马车速度太慢，两次把自己的亲生孩子踹下马车的人；要知道，刘邦也是在后来项羽要威胁烹了他父亲刘老太公，他说分我一杯羹的人。很难想象他是真心的为义帝伤心，也很难想象其他诸侯在当时在天下大乱礼乐崩坏谁胳膊粗谁强的环境下，真心相信为义帝报仇的大义。但这都不重要，所谓师出有名而无往不胜。名不正，则言不顺。占据了道德高地，就可以稳定住统一战线，而这些统一战线形成后的新秩序，就是最大的利益。反之，则可能众叛亲离，齐湣王如此，项羽也是如此。实际上，美国在二战中也付出了巨大的代价和成本，但战后重塑的围绕美国的新秩序也给其带来了延续至今的好处。厉害如昭襄王，利用现有规则博弈，借助他人力量尽可能削弱最主要对手，虽然没有马上兑现利益，但为后续几代人铺平了利益之路。或者如刘邦，占据道德高地，联合尽可能多的盟友，来对付敌人。但不要像齐湣王，先占住眼前利益，但却得罪了所有人。新秩序的门若一旦打开，可能就会往未知的方向驶去，云谲波诡。

金融界03-03 14:59

特朗普在白宫加密货币峰会前讨论战略储备比特币价格飙升

aph采访时表示，在美国2026年中期选举之前，萨克斯只有两年时间来推行支持加密货币的政策。多尔认为，政府陷入僵局的威胁可能会阻碍监管，本届政府必须在仍控制着国会两院的情况下推行支持加密货币的政策。稳定币、比特币储备监管仍是焦点尽管目前还没有关于峰会议程的更多细节，但稳定币监管以及与潜在的比特币战略储备相关的立法一直是美国监管讨论的焦点。在全球第二大稳定币发行公司Circle的联合创始人杰里米·阿莱尔表示全球稳定币发行商应被要求在美国当局注册几天后，白宫发布了上述公告。阿莱尔以保护消费者为由，认为以美元为基础的稳定币发行商不应获得“自由通行证”，不能让他们“无视美国法律，随心所欲地在任何地方行事并向美国销售”。阿莱尔对彭博社表示： “无论你是一家离岸公司还是位于香港，如果你想在美国提供以美元计价的稳定币，你就应该像我们在其他地方一样在美国注册。” 考虑到萨克斯此前曾表示稳定币可以“扩大美元在国际上的主导地位”，即将召开的峰会可能会让人们对即将出台的稳定币立法有更多了解。对美国建立比特币战略储备的关注度也在上升。Bitcoinlaws的数据显示，到目前为止，至少有24个州已经提出了与潜在的比特币储备相关的立法。提出比特币储备法案提案的美国各州。来源：Bitcoinlaws 然而，据Nexo的调度分析师伊利亚·卡尔切夫称，州一级的比特币储备举措对比特币来说可能并不代表一个关键时刻；除非宣布进行大规模购买，否则这些举措只是一种“象征性举动”。卡尔切夫对CoinTelegraph表示：“除非听证会公布近期的购买计划或重大政策转变，否则市场的反应可能会很温和，因为得克萨斯州支持加密货币的立场已经众所周知。” 过去五年，比特币的平均回报率超过1077%，显示出长期持有策略的盈利潜力。

金融界03-03 07:49

特朗普突然“语出惊人”！50倍做多比特币、以太币仓位闪现白宫惊传内幕交易

圈媒体采访时表示，在2026年美国中期选举之前，萨克斯只有2年的时间来推动支持加密政策。多尔表示，政府陷入僵局的威胁可能会扼杀监管，现任政府必须在仍然控制国会两院的同时推行支持加密的政策。

秉哥说市03-03 07:27

因性骚扰辞职的前纽约州长库莫宣布竞选纽约市长

职。纽约市市长初选将于6月举行，市长选举将在11月初进行。其他民主党参选人包括州参议员泽尔诺·迈里、市审计长布拉德·兰德、州参议员杰西卡·拉莫斯、州众议员佐赫兰·曼达尼、前审计长斯科特·斯金格和前州众议员迈克尔·布莱克。来源：加美财经

加美财经03-03 00:01

千亿券商突发，董事长辞职！

券公告，根据公司董事会整体部署，董事会选举金才玖为公司第九届董事会董事长。彼时，长江证券主要股东之一三峡集团刚从北京回迁到湖北武汉不久，长江证券表示，在此背景下，金才玖出任长江证券董事长，体现出各方股东进一步融合力量，推动长江证券全面发展，支持公司做大做强，服务湖北、建设湖北的信心与决心。履历显示，金才玖的身具三峡集团工作背景。1965年出生的金才玖，担任长江证券董事长之前是该公司的副董事长，他还是长江证券股东方三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长，三峡金石私募基金管理有限公司董事，北京央企投资协会监事长。值得注意的是，在20242024年3月29日，长江产业投资集团有限公司与湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司签署了《股份转让协议》。根据协议，长江产业集团将通过协议转让方式以8.20元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的公司9.58%和6.02%的股份。 2024年5月15日，国务院国资委出具了《关于长江证券股份有限公司国有股东非公开协议转让所持股份有关事项的批复》，同意湖北能源、三峡资本以非公开协议方式将所持长江证券股份转让给长江产投持有；股份转让完成后，长江证券总股本不变，其中湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股份。不过上述股权的转让需要获得证监会的批复，证监会官网曾披露，关于长江证券《证券公司变更主要股东或公司的实际控制人核准》的材料，证监会于2024年7月1日正式接收相关材料。在股权转让完成后，长江产业集团有望成为长江证券的第一大股东，湖北能源及三峡集团则全面退出。而如今身具三峡集团背景的金才玖因工作调整而辞职。此次暂时代为履行职务长江证券党委书记、董事刘正斌则是湖北国资的代表。 2024年7月2日，长江证券内部正式召开干部大会，湖北省发改委党组成员、副主任刘正斌正式出任长江证券党委书记。根据公告披露的简历，刘正斌，1972年3月出生，现年53岁，现任长江证券党委书记、董事；曾任湖北省铁路建设领导小组办公室主任，湖北省发改委党组成员、副主任等。在湖北发改委任职期间，刘正斌是主要分管政策研究室、国民经济综合和运行调节处、地区经济处（省促进中部地区崛起工作办公室）、长江经济带发展处、工业发展处、服务业发展处、高技术产业处、创新发展和开发区管理处、资源节约和环境保护处、财金贸易处、省节能降碳中心、省宏观经济研究所，负责联系湖北省能源局。不过，《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定，刘正斌代为履行职务时间不得超过六个月，长江证券在公告中表示，将根据相关法律法规和《公司章程》规定尽快选举董事长。长江证券前身为1991年成立的湖北证券，于2007年在深圳证券交易所主板上市，是中国第6家上市券商。作为深耕湖北地区的老牌券商，近年来长江证券业务发展整体呈现稳中向好势头，已经形成拥有全业务牌照的综合金融集团。2023年公司实现业绩、利润双增，营业总收入68.96亿元，同比增长 8.23%；归属于上市公司股东的净利润15.48亿元，同比提升2.58%。今年1月，长江证券发业绩快报，公司2024年实现营业收入为67.97亿元，同比下降1.44%，归属于上市公司股东的净利润18.39亿元，同比增长18.81%。截至2024年末，长江证券总资产1717.89亿元、归属于上市公司股东的所有者权益392.04亿元，分别较年初增长0.62%和13.1%。

金融界03-02 22:19

特朗普施政吓退市场民众反思：也许拜登经济没有那么糟糕？

无能的看法帮助特朗普获得了大选的胜利。选举结束后，消费者信心飙升，仿佛经济拯救就在眼前。然而，特朗普总统任期仅一个月，美国人的心情比拜登总统任期结束时更加沉重。消费者信心指数跌至去年6月以来的最低水平。“对未来的悲观情绪又回来了”这是对这一转变的解释。该指数现在接近2022年的低水平，当时通货膨胀正在肆虐，预期指数接近通常与经济衰退相关的水平。投资者的感觉并没有好转。美国个人投资者协会的月度调查显示，看涨情绪处于2023年3月以来的最低水平。自特朗普上任以来，标准普尔500指数下跌了约1%，这主要是因为特朗普的关税威胁——以及他试图解散联邦政府——威胁到股价的增长和利润。市场强调了“美国例外主义”交易，指出自特朗普上任以来，欧洲和墨西哥的股市表现已经轻松优于美国股票。在2月27日的视频简报会上，投资公司Fundstrat的联合创始人Tom Lee说：“客户已经开始谈论，白宫的目标究竟是什么？他们希望股价下跌吗？” 特朗普继续坚持认为，他独特的保护主义、政府缩减、放松管制和减税的融合将产生一个新的“黄金时代”。就在调查显示，“信心”连续三个月下降的第二天，特朗普于2月26日在社交媒体上发帖说：“自选举以来，对我们国家的信心......对商业的信心，对我们国家的信心达到了历史新高。” 特朗普能否说服美国人，让他们更自信，或者相信经济比他们想象的要好？拜登确实尝试过。他多次发表演讲，宣传创纪录的就业增长、工会的复苏和通货膨胀率的下降，而他令人沮喪的支持率仍然停留在40%以下。去年夏天，副总统卡马拉·哈里斯取代拜登成为民主党候选人后，她显然未能说服选民坚持民主党的计划。特朗普现在可能面临更艰难的前景，因为经济出现了新的裂痕迹象。例如，失业保险的申请在最近一周激增。这可能是一个小插曲，但也可能是失业率上升趋势的开始，特朗普的联邦裁员是一个因素。消费者支出在1月份下降，违背了对小幅增长的预期。一些经济学家现在认为，回调可能导致第一季度国内生产总值萎缩。亚特兰大联邦储备银行的GDPNow工具目前预测，第一季度GDP将下降1.5%，这将是自2020年新冠肺炎经济衰退以来最严重的衰退。在2月28日的一份分析中，资本经济学预测第一季度国内生产总值将下降1%。堪萨斯城联邦储备委员会的最新制造业调查发现，就业水平显著下降，并对关税损害盈利能力的新担忧。雅虎金融的所有者私募股权公司Apollo的首席经济学家Torsten Sløk在2月28日的电子邮件中指出，“最近几周，未来12个月经济衰退的可能性更高了。” 如果说到目前为止，特朗普领导下的国家经济困境的象征就是鸡蛋价格。去年，一场禽流感疫情使鸡蛋价格上涨了53%，一些商店短缺，一打鸡蛋售价10美元或更多。农业部预计今年鸡蛋价格将再飙升41%。在这一切之下，特朗普在处理经济方面的声誉开始恶化。在特朗普第一个任期的大部分时间里，他对经济的支持率高于他的总体支持率。但是现在。Ipsos和Quinnipiac 2月份的民意调查显示，特朗普对经济的不赞成率高于他的支持率，他的总体支持率下降到40%的中间。《库克政治报告》在2月27日警告说：“特朗普对关税的持续威胁[正在]对消费者情绪进行打擊。” 例如，特朗普可以通过缩小关税威胁来扭转局面。拜登总统任期的一个教训是，一旦选民对总统失去信心，几乎不可能重新获得信心。特朗普的支持率已经比拜登在担任总统时下降得更快，而这还只是在特朗普的大多数威胁关税生效之前。

佳华16803-02 06:23

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