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快速看懂美国财政框架！特朗普用关税来减税的化债措施可行吗？
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期增长了6.3%或1560亿美元，剔除通胀影响后仍增加超800亿美元。截至4月底，DOGE声称节省了1600亿美元。但据非党派组织PSP研究，DOGE的行动将在该财年花费1350亿美元。彭博社作家Justin Fox写道，DOGE对支出的影响微乎其微，但对华盛顿产生了巨大影响，它扰乱了联邦政府。用关税来减税是否可行？关税和减税都是特朗普的施政重点。特朗普曾表示，关税收入可以用于帮助美国企业减税，即用于弥补将2017年减税措施永久化导致的财政收入损失。四月，美国参议院和众议院分别通过了包含未来十年削减1.5万亿美元和5.3万亿美元税收的预算决议。虽然新一轮减税有助于提振经济活力，但社会各界均警告，动用高额关税这一政策工具可能会适得其反。 Tax Foundation研究指出，关税措施在未来十年带来2.9万亿美元收入的同时，也将带来4.5万亿美元的成本。也就是说，在“用关税来减税”的逻辑中，关税带来的净负面影响可能比预期更糟，并抵消减税效果。因预期特朗普关税将提升通胀，美联储进一步降息的难度增加；因预期关税措施削弱消费，高盛、摩根大通、美银、巴克莱、德银等机构均拉响经济衰退警报，并下调2025年标普500指数目标价。有观点指出，将减税措施延长并不会对经济有太大的提振作用，因为这不是新的刺激措施、而是在延续现行政策。化债“奇招”：海湖庄园协议与1985年的《广场协议》想要达到的目标类似——弱势美元提振美国出口，特朗普2.0政府时期华尔街盛传《海湖庄园协议》（Mar-a-Lago Accord），该词源于特朗普经济顾问Stephen Miran在2024年11月发表的一篇文章。在Miran眼中，长期的强势美元削弱了美国产品的竞争力，导致美国形成长达五十年的贸易赤字（进口额大于出口额）。《海湖庄园协议》主要提出了两个构想：协调货币汇率，开启美元贬值；进行债务重组，要求他国将持有的短期美债换成长期美债（100年期美债），否则将面临关税和被取消美国的安全保护。经济学家指出，《海湖庄园协议》的理论基础有缺陷，因为美国长期的贸易赤字是国内储蓄不足、比较优势自然发展等因素的结果，而不是特朗普声称的“贸易不公平”。摩根大通认为，《海湖庄园协议》极不可能实现，因为其中的一些措施将会削弱美元的储备地位并推升长期利率，这与美国政府目标相悖。其他国家也不太可能像上世纪80年代那样“听话”。总结分析美国财政体系可以从收入和支出的角度入手，特朗普关税措施是在增加财政收入，特朗普的联邦精简行动是在减少财政支出。 “用关税来减税”是指为了将2017年减税措施永久化，用新增税收收入来弥补该部分财政收入损失。本质上，特朗普2.0政府的一系列措施是在化解庞大的联邦债务，但经济学家警告提高关税的负面影响可能会抵消减税带来的正面影响，用以化债的所谓《海湖庄园协议》在目标一致性、外交可行性等方面存在漏洞。原文链接
TradingKey05-09 14:47
5月美联储决议鲍威尔一问三不知？衰退声浪环绕，数据不这么看
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布会上表示，经济走势“不确定性”很高、通胀影响或短暂或持久、美联储“不急于”调整利率、保持“观望”。面对美国贸易政策的不确定性，鲍威尔坦言，他们“不知道”需要多长时间才能弄清楚事态发展。通胀和失业率上行风险（即滞胀风险）的抬升使得决策者面临两难：降息保就业还是维持利率以抑制物价压力。法国巴黎银行经济学家表示，若美国经济数据没有出现决定性的好转，FOMC似乎愿意无限期地维持利率不变。在川普上台前后，美国“经济衰退论”蔓延华尔街，不少上市公司也在财报中强调了新关税对业务的冲击。但从已公布的“硬数据”来看，经济现状依然相对稳健：就业保持增长、失业率稳定、通胀似乎可控。鲍威尔表示，在美国企业推迟投资决定和家庭推迟消费开支决定的情况下，美联储无法“先发制人”采取行动，因为他们实际上并不知道如何应对这些数据，直到看到更多数据为止。不过就现状来看，鲍威尔认为，人们担心的关税冲击还没有到来，通胀依然在相当低的水平上横向波动。巴克莱经济学家表示，现在确实没有什么可以依靠的，必须依赖轶事、依赖非常规指标。花旗表示，在经济波动很大的时候，人们需要等到数据来反映实际情况，因为不仅消费者行为的改变需要时间，且数据公布后一个月或更长时间才能看到这些情况。原文链接
TradingKey05-08 14:47
14位分析师对美联储维持利率不变的反应
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地决定维持现状，直到获得更多关于关税对通胀影响的信息。” 弗吉尼亚州哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯 “最近，财政部已经取代美联储发布影响市场的新闻——这是一件好事。美联储实际上已经向市场传达了它应该关注的——关注关税带来的风险，并将维持现状直至硝烟散去。” 纽约人寿投资公司全球市场策略师朱莉娅·赫尔曼 “美联储先发制人地降息以支撑经济增长的能力受到通胀上行风险的制约；反过来，美联储先发制人地加息以降低通胀风险的能力也受到经济增长下行风险的制约。因此，美联储面临着滞胀难题。就美联储政策而言，其结果是，我们预计美联储将维持利率不变，或尽可能长时间地维持利率不变。” “这意味着，我们不同意联邦基金期货市场得出的累积市场共识，即我们将在今年下半年看到大幅降息。我们并不预期这种情况。我们预计，只有在经济增长数据真正令人失望的情况下，美联储才会采取大幅宽松的政策。” “市场普遍预期，包括美联储在内的所有人都必须保持观望态度，直到90天的关税暂停期结束。” 美国主要资产管理公司首席全球策略师西玛·沙阿 “美联储已陷入几乎不可能的境地，其两项职责可能会朝着相反的方向发展，但政府政策——其本身就极不确定——将决定这些举措的时机和力度。当然，最近特朗普的头条新闻暗示对中国关税谈判将采取本已强硬的态度，这进一步加剧了美联储的尴尬处境。在这种情况下，美联储除了袖手旁观还能做什么？降息是必要的，但越来越多的迹象表明，美联储似乎需要等到第三季度末，才能迎来机会之窗。” 高盛资产管理公司公共投资首席投资官阿希什·沙阿 “目前，美联储仍处于观望状态，等待不确定性消散。近期好于预期的就业数据支撑了美联储的观望立场，而劳动力市场必须充分走弱，才能重启宽松周期。然而，劳动力市场的任何疲软迹象都可能需要数月时间才能显现，我们认为下个月的会议上再次‘观望’的可能性较大。” 芝加哥Transunion副总裁兼美国研究与咨询主管米歇尔·拉内里 “美联储的这一举措很可能是高通胀和其他近期经济趋势（例如强劲的4月份就业报告）的结果。虽然今年晚些时候仍有可能降息，但经济形势错综复杂，现在判断是否会降息或何时降息还为时过早。” “我们开始看到贷款市场出现一些积极迹象——抵押贷款、房屋净值贷款和汽车贷款在经历了几年的低迷之后，正在出现复苏的迹象。然而，在利率开始下降之前，这些增长可能仍将保持缓慢，因为许多借款人不愿以目前的利率贷款，尤其是在他们目前的贷款利率明显较低的情况下。” 威斯康星州ANNEX财富管理公司首席经济学家布莱恩·雅各布森 “美联储的声明是显而易见的。他们对经济增长和通胀威胁的关注度大致相同，这告诉我们，我们需要拭目以待，看看从现在到6月会议期间的数据如何变化，然后再决定是优先控制通胀预期，还是应对任何对经济增长的冲击。美联储并没有沾沾自喜，无所事事，他们和我们其他人一样：密切关注事态发展。”
金融界05-08 07:56
做个“慢半拍”先生又何妨鲍威尔的抗通胀之战不在朝夕
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多位同僚警告称，总统加征进口关税带来的通胀影响可能比预期更加持久，美联储的职责是确保任何物价上涨控制在有限范围内。这意味着在失业率未显著上升的情况下，美联储需维持紧缩的货币政策立场，以稳定市场对物价的预期。 “我们的职责是将长期通胀预期牢牢锚定，确保一次性的价格水平上行不会演变成持续性的通胀问题，”鲍威尔4月16日在芝加哥经济俱乐部发表讲话时表示。推荐阅读：美联储看重稳通胀不愿采取预防性降息措施鲍威尔的这番表态随即引发白宫强烈批评，特朗普敦促他立即降息以防经济放缓。但“等待”同样伴随风险：一旦失业率开始上升，往往会迅速升高并将经济拖入衰退。然而若过早降息，也可能使通胀压力重新积聚，经历过疫情后通胀高企的官员们并不愿冒此风险。一些关注美联储的人士指出，能否成功实现“晚到但及时”的经济救援，将是对鲍威尔政策领导力、经济判断力与时机把握能力的终极考验。 “这是对他的全新考验，”New Century Advisors首席经济学家Claudia Sahm表示，“你现在面对的是美联储双重使命两头同时偏离，他们必须作出艰难抉择。” 个人使命在经历了疫情后的通胀飙升之后，实现“软着陆”成为鲍威尔的个人使命。2023年12月，鲍威尔宣布美联储加息周期结束，当时通胀已经明显降温但经济仍保持扩张。彼时通胀率比美联储2%的目标高出不到一个百分点，远低于2022年创下的7.2%的40年高点。到了2024年9月降息时机来临，鲍威尔说服联邦公开市场委员会成员支持一次性下调利率50个基点以维持劳动力市场强劲。美联储在随后的三次会议中累计降息一个百分点，今年利率一直没有调整，通胀率顽固维持在目标水平之上。随着特朗普重返白宫，在美联储3月会议上，关税带来的通胀压力已成为显性风险，促使决策者开始上调通胀预期，并预计经济增速将放缓。特朗普的关税计划出台之际正是经济敏感时期，此前美国的核心通胀数据连续五次高于预期，美联储偏好的核心通胀指标2月达到2.8%，经济学家预计3月小幅降至2.6%，但仍远高于央行设定的目标水平。 Stifel Financial Corp．首席经济学家Lindsey Piegza表示，“他们并未真正实现物价稳定，而且可能宽松过度了。我担心即便没有关税，通胀稳定性也存在风险。我们正处于危险之中。” 这种担忧已经不限于美联储观察人士。密歇根大学周五早些时候发布的一份报告显示，4月美国消费者通胀预期大幅上升。本月对经济学家的调查显示，贸易战导致美国经济衰退的概率已经达到50%。如果经济出现下行，白宫的敌意无疑将进一步加剧。特朗普此前已经暗示要解雇鲍威尔，但在引发金融市场动荡后又收回了这一威胁。但如果美联储在经历了连续四年通胀高于目标水平之后仍未能有效控制物价，其公信力确实可能受到打击。 “我们原本离实现软着陆只有一步之遥，”毕马威首席经济学家Diane Swonk表示。“在经济走弱之际，美联储可能犯下的最大错误就是让通胀进一步加剧。”
金融界04-28 08:36
本周市场前瞻：特斯拉、谷歌、波音、英特尔等公司财报以及美联储官员讲话
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杰罗姆・鲍威尔上周评估称关税可能会产生通胀影响，这令市场动荡，此后投资者将关注美联储官员的讲话。芝加哥联储主席奥斯坦・古尔斯比、克利夫兰联储主席哈马克和费城联储主席哈克本周计划发表讲话。此外，定于周三发布的美联储褐皮书将在央行 5 月 6 日和 7 日的下一次会议之前对经济状况进行概述。
金融界04-21 08:05
日本央行行长植田和男：警惕美国关税冲击，2%通胀目标或触发加息
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对等关税 24% 电子产品等出口受限通胀影响不确定可能压低物价或推高供应链成本外汇市场与日元走势植田和夫对日元汇率保持谨慎态度，拒绝评论具体水平，仅表示：“外汇走势应反映经济基本面。”2025年初，日元兑美元汇率升值，2月达到1美元兑140日元，较2024年低点155日元反弹，部分得益于日本经济复苏和加息预期。日本财务大臣加藤胜信否认操纵外汇市场，强调日元升值与经济改善一致。然而，特朗普的关税政策可能导致日元波动，若出口受阻，日元可能重新承压。植田指出，央行将监控外汇市场对通胀和消费的影响，尤其是进口成本上升对食品和燃料价格的推高作用。2025年2月，消费物价指数（包括生鲜食品）达到4.0%，为两年来最高，凸显汇率波动的潜在风险。编辑总结植田和夫的最新表态凸显了日本央行在全球不确定性中的谨慎立场。美国关税政策为日本出口经济带来下行风险，迫使央行在加息和维持宽松之间寻求平衡。2%通胀目标的实现依赖于工资增长和消费复苏，但食品价格和汇率波动可能加剧通胀预期。5月1日的政策会议将是关键节点，植田需权衡国内物价压力与外部贸易冲击。日本经济的前景取决于央行能否灵活应对，同时避免因过快加息导致增长放缓。全球央行和投资者应密切关注日本的政策动向，其结果将影响亚洲经济稳定。名词解释核心CPI：不包括生鲜食品的消费者物价指数，反映日本基础通胀水平，央行2%目标的关键指标。政策利率：日本央行设定的短期利率，当前为0.5%，用于调节货币供给和经济活动。美国关税：特朗普政府对进口商品加征的税收，如对日本汽车的25%关税，旨在保护美国产业。日元汇率：日元对美元的兑换比率，影响日本出口竞争力和进口成本，近期升值至1美元兑140日元。 2025年相关大事件 2025年4月14日：植田和夫警告美国关税政策加剧全球和日本经济不确定性，央行将评估其对物价和增长的影响。 2025年4月4日：特朗普宣布对日本汽车加征25%关税、对其他商品加征24%对等关税，预计削减日本GDP增长0.8%。 2025年3月19日：日本央行维持0.5%利率不变，植田表示食品价格和工资增长可能推高通胀，关注关税风险。 2025年2月27日：日本货币外交官三村淳称日元升值符合经济改善，央行可能因通胀进展加息。专家点评 Marcel Thieliant，凯投宏观亚太区负责人，2025年4月18日：“植田的谨慎态度反映了关税对日本出口的威胁。核心通胀已达3%，但若关税推高供应链成本，通胀可能超预期。预计央行7月加息至0.75%，但5月会议可能因数据不足按兵不动。” Mari Iwashita，日本央行资深观察员，2025年4月17日：“国内物价和工资数据支持加息，但特朗普关税的冲击让5月加息变得复杂。植田需确保不落后于通胀曲线，同时避免过快收紧引发经济下滑。” Fred Neumann，汇丰亚洲首席经济学家，2025年4月16日：“日本经济复苏面临外部压力，关税可能削弱汽车出口。央行需平衡通胀目标与增长风险，6月或7月加息更现实。” Min Joo Kang，ING经济学家，2025年4月15日：“食品价格的持续上涨可能推高服务价格，促使央行提前加息。但关税的不确定性要求植田保持灵活，5月会议将重点更新经济展望。” Shinichi Uchida，日本央行副行长，2025年4月14日：“若潜在通胀持续接近2%，利率将继续上调。关税可能通过供应链推高物价，央行需密切监控其对消费信心的影响。” 来源：今日美股网
今日美股网04-19 00:10
鲍威尔警告特朗普关税推高通胀风险：美股市场持续波动，滞胀担忧加剧
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4日：鲍威尔首次回应特朗普关税计划，称通胀影响可能超预期。来源：中国证券报 2025年3月26日：特朗普宣布对汽车等商品征收25%关税，市场波动加剧。来源：第一财经 2025年2月15日：美元指数跌破100，避险资产黄金创历史新高。来源：经济日报 2025年1月30日：美联储放缓缩表步伐，国债赎回上限降至50亿美元。来源：每日经济新闻国际投行与专家点评高盛首席经济学家Jan Hatzius（2025年4月16日）：鲍威尔的讲话表明美联储对关税引发的通胀和滞胀风险高度警惕，短期内降息可能性极低。美股波动可能持续，投资者应增持黄金和美债以对冲不确定性，同时关注低估值防御性板块如公用事业。摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner（2025年4月16日）：关税政策将推高消费品价格，压缩企业利润，经济可能在2025年下半年陷入低增长高通胀困境。美联储的谨慎立场意味着市场需自行消化波动，建议关注必需消费品和能源板块。花旗集团首席投资官Nancy Hill（2025年4月15日）：鲍威尔否认Fed Put表明美联储更关注长期稳定而非短期市场情绪。滞胀风险上升将促使投资者转向避险资产，黄金和日元可能在未来数月表现优异，建议减少高风险资产敞口。瑞银全球财富管理总监Mark Haefele（2025年4月16日）：特朗普关税的不确定性正在削弱全球经济复苏动能，美联储的政策两难可能导致市场进一步调整。投资者应关注低估值资产和避险货币，同时密切跟踪关税政策进展。独立经济学家Jim Rickards（2025年4月16日）：鲍威尔的鹰派立场和对滞胀的警告反映了美联储对贸易战后果的深层担忧。市场波动和通胀压力将推动黄金和比特币等资产上涨，投资者需为经济放缓做好准备。来源：今日美股网
今日美股网04-18 00:11
鲍威尔再亮鹰爪：通胀不降就业难稳重申美联储观望立场
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关税极有可能至少会导致通胀暂时上升，但通胀影响也可能更持久。他表示：“要避免这种结果，将取决于影响的大小、这些影响完全传导至价格所需的时间，最终还取决于稳固长期通胀预期。” 2024年底，美联储官员连续三次降息，但在2025年开始表示，面对粘性通胀，他们将采取更耐心的态度。许多官员进一步强化了这种想法，强调需要将关税导致通胀持续上升以及美国人对价格增长的长期预期上升的风险降至最低。与此同时，裁员和失业率在3月为4.2%，仍处于较低水平。美国雇主上个月新增了22.8万个就业岗位，超出了预期。鲍威尔表示，央行离停止缩减资产负债表还远，并补充称储备仍然充足。他指出，缩表速度放缓意味着美联储可以在更长时间内继续缩减其资产组合。
金融界04-17 08:26
港股收盘2.18恒指收跌1.54%午间公布业绩与重大重组汇控收跌2.78%
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点。热门板块方面，大和指，由于受成本通胀影响，今年纸价格上涨可能比预期的要早。维持造纸行业“正面”评级，重申玖龙纸业(02689)及理文造纸(02314)“优于大市”评级，认为其可能最终受益于行业整合的加速，并受惠于经济和工厂活动反弹，不过今年需求的恢复可能比平常需要花费更长的时间，但认为这不会给纸价带来巨大压力。此外，业内人士认为，高速免费期延期，运费降低利好造纸产业链。截至收盘，玖龙纸业涨4.26%，报8.08港元；理文造纸涨3.7%，报5.89港元，晨鸣纸业(01812)平收，报3.16港元。苹果(AAPL.US)公司发布声明，承认受事件影响，不期望达到近三周前公布的2020年第一季度营收指引。该公司曾在1月底发布的财报中预测，3月份季度的营收将在630-670亿美元之间。手机产业链全线下挫。截至收盘，舜宇光学(02382)跌4.85%，报127.5港元；比亚迪电子(00285)跌4.54%，报15.56港元；高伟电子(01415)跌4.25%，报2.03港元；通达集团(00698)跌2.22%，报0.88港元；富智康集团(02038)跌1.56%，报1.26港元。热门股方面，滨江服务(03316)发布盈喜，预期集团截至2019年12月31日止年度净利润同比增长超过50%。该股收涨8.47%，报13.58港元，股价刷新历史新高，年初至今累涨八成。音乐版权发行平台VFine Music宣布与金山办公达成深度战略合作，将为金山办公旗下所有产品，包括各版本WPS Office、稻壳儿以及秀堂等，提供以商用音乐授权为基础的精细多元化企业服务。金山软件(03888)午后获资金追捧，截至收盘，涨4.73%，报27.7港元。据证券时报网报道，国药集团旗下中国中药控股有限公司的广东一方制药有限公司作为透解祛瘟颗粒(曾用名“肺炎1号”)委托生产企业，到目前为止共生产了8万袋透解祛瘟颗粒，中国中药(00570)涨4.32%，报4.59港元，成交额2.91亿港元。大和发表研究报告称，中芯国际(00981)一直依赖政府补贴，去年第四季业绩来自非核心业务的贡献最大。该行认为，公司如果没有补贴，核心业务将保持亏损，因此由“逊于大市”评级下调至“沽售”，惟将目标价由9.2港元，上调8.7%至10港元。中芯国际早盘一度跌超10%，截至收盘，跌5.95%，报15.18港元。特步国际(01368)发布公告，因公共卫生事件，来自其代理商的订单和补货订单不可避免地受到影响，亦对集团2020年上半年的财务表现产生不利影响。集团正积极将销售转移至电子商务平台及执行各种成本控制措施以降低影响。截至收盘，跌4.35%，报3.52港元。 ⑥ 港股异动磷酸氯喹可用于治疗肺炎白云山(00874)子公司恢复生产早盘高开3% 与珠海华发签订战略合作框架协议国药科技股份(08156)无量上涨12.7% 市前现多宗大手成交涉资3.47亿百威亚太(01876)现涨逾3% 苹果(AAPL.US)下调一季度营收指引舜宇光学(02382)挫近5%领跌手机产业链将于下周二发布业绩 ASM太平洋(00522)随市下跌逾5% 派326名专业人员协作维持凝血分析仪高效运转华检医疗(01931)涨逾10%创上市新高大和指今年纸价格上涨或比预期早玖龙纸业(02689)升逾4%领涨纸业股因过度依赖补贴遭大和下调至“沽售”评级中芯国际(00981)挫逾4% 5G规模建设周期将至俊知集团(01300)续涨逾8%创四年半新高华检医疗(01931)本月获资金追捧累涨两成半现涨10%破顶 “肺炎1号”透解祛瘟颗粒已生产8万袋中国中药(00570)续涨逾6% 获纳入恒生中国高股息率指数玖龙纸业(02689)盘中涨逾4% 发盈喜！年度纯利同比预增超五成滨江服务(03316)涨逾4%有望破顶遭国企结构调整基金连续三日减持赣锋锂业(01772)盘中急挫逾9% 次新股澳达控股(09929)现跌逾10%暂现三连阴较招股价低超一成半国家中小学网络云平台今天开通免费使用新东方在线(01797)续跌超6% 佳兆业美好(02168)逆市上扬盘中涨近7%再度破顶次新股索信达控股(03680)盘中曾涨超20%创新高较发行价高逾76.6% 年度纯利同比跌53% 公布重大重组汇丰控股(00005)跌2%拖累恒指59点与音乐版权平台VFine达成深度战略合作金山软件(03888)午后急升逾4% FRIENDTIMES(06820)股价加速飙升午后涨逾15%创新高年内累涨120% 市场追捧IGBT概念 A股相关个股走强中车时代电气(03898)急升近8% 旗下湖北馥雅21日恢复营运将扩大在线渠道投资五谷磨房(01837)涨逾4% 近期附属通过欧盟品质受权人现场检查康宁杰瑞制药-B(09966)续涨6.7%创新高获大摩上调目标价38.5%至36港元中兴通讯(00763)涨近4% 发公告称订单及上半年财务表现受影响特步国际(01368)尾盘挫逾4% 获大和上调目标价至8.3港元维持“买入”评级福莱特玻璃(06865)涨逾5% ⑦ 新股消息煜盛文化赴港上市募资1.5亿美元，素人综艺毛利率较高渤海银行赴港上市材料已获证监会受理天海防务法院裁定受理公司重整股票存在终止上市风险富石金融下限0.5港元定价一手中签率20% 海吉亚申请香港IPO 中伟新材料闯关IPO ⑧ 投融资特斯拉或已收购锂离子电池创企SilLion “沃欧咖啡wow coffee”获3500万融资「鲜沐农场」完成新一轮融资「光羿科技」完成2000万美元A轮融资「良医汇」完成数千万元战略融资「51CTO」获2000万美金C轮融资「沃欧咖啡」获3500万融资「鲸鱼外教培优」获1亿元B轮融资零担物流平台「壹米滴答集团」完成近10亿元D+轮融资基础设施即服务平台「Boost Insurance」获1400万美元A轮融资「盛华科技」完成过亿元融资北美教育公司「Easy Group」获经纬中国近千万美元A轮融资 ⑨ 大公司万达体育考虑出售Ironman铁人三项业务 OYO 2019财年净亏损3.35亿美元，同比扩大5倍多郭台铭质押4.36亿股鸿海股票，预计可借新台币240亿 NASA证实SpaceX将是首家运送航天员到空间站的私营公司星巴克任命Brady Brewer为新任全球CMO 英孚教育洽谈将中国业务售予Permira 波司登：线下开店将更为谨慎，加码天猫旗舰店 ⑩ 海外市场三星电子被起诉：侵犯英国公司Nanoco量子点专利【来源:综合自网络】
老虎证券04-16 19:29
沙特石油遭空袭，国际油价狂飙20%！“
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级央行周，估计央行将考量油价上涨引发的通胀影响。星展银行指出，拥有巨大原油贸易赤字的国家，包括韩国、泰国和印度的货币料将受到负面影响。 A股石油股全线飘红“两桶油”罕见大涨！ A股市场石油板块也跟风上涨，石油指数开盘大涨逾4%，石油股全线飘红，其中7股开盘涨停，分别是洲际油气、潜能恒信、通源石油、海默科技、中曼石油、贝肯能源、惠博普。石油行业两大巨头中国石油、中国石化开盘分别大涨4.14%、3.45%。截至发稿，中国石油涨3.03%，中国石化涨2.50%. 值得一提的是，历史上中国石油出现大涨的情形并不多见。据证券时报·数据宝，近十年来，中国石油单日涨幅超过4%的仅有27次。在中国石油涨超4%的当天，沪指上涨的有22次，上涨概率为81.48%。在中国石油涨超4%的次日，沪指上涨的仅有16次，上涨概率为59.26%。后5个交易日沪指累计上涨的次数仅13次，上涨概率为48.15%。后20个交易日，沪指累计上涨的概率更小，仅剩9次，上涨概率33.33%。作为A股市场最大权重股之一，中国石油风向标的作用正逐渐减弱。今年以来，沪指累计涨幅超过20%，而同期中国石油年内累计下跌11.76%，远远跑输大盘。8月26日，中国石油还一度创下历史低点。除了中国石油外，石油板块年内整体表现也不尽人意，截至上周五收盘，石油指数年内累计跌幅3.65%。海越能源、广汇能源、上海石化、通源石油、中国石油、*ST仁智等股年内累计股价为下跌状态。石油板块中，上半年有一半公司净利润出现同比下滑。下滑最为严重的是海油工程，公司上半年净利润亏损7.14亿元，净利润明显下滑主要是受沙特3648海上运输安装项目大幅亏损的影响。净利润下滑幅度较大的还有恒泰艾普、龙宇燃油、中曼石油、上海石化、广聚能源等。石油行业两大巨头中国石油、中国石化上半年净利润分别为284.2亿元，313.38亿元，其中中国石油净利润同比增长3.58%，中国石化净利润同比下滑24.67%。石化期货多头收礼包，资金却不看好趋势上涨截至发稿，与中东地区油价挂钩最为紧密的Brent原油期货当日涨幅高达10.31%，而年内累计涨幅仅为20.7%，一个交易日的涨幅抵得了半年上涨。受其带动，国内石化产品期货全线上涨，INE原油期货早盘一度涨停，乙二醇期货涨停，同时燃料油、沥青期货上涨均超过5%，能化类商品几乎包揽了16日国内期货市场的前十名。这对于中秋节前的多头而言，无异于节后突然收到了一份大礼包。只是，期货市场的投资者毕竟相对理性。在INE原油期货早盘封住涨停价位后，已经打开涨停，当日增仓3200手左右，不足总持仓的十分之一。其他石化品种的多头资金，也并不看好价格上涨的持续性。除了乙二醇期货小幅增仓外，燃料油、沥青等6大石化商品全部处于减仓状态。这说明，在原油价格意外大涨，并带动石化产品大幅走高后，市场资金仍旧显得相对理性，只是将此次空袭视为一次偶发性事件，并不好看价格能够持续性上行。这也是当前市场最为关注的焦点，即沙特阿美受袭产能何时能够恢复，目前市场普遍存在“数周”和“数日”之争。但是，作为当事人的沙特阿美，却始终未能给出正式官宣，仅表示沙特方面正在全力恢复产量，并将动用库存原油（约2亿桶）保障眼下的装船供给。这决定了，未来国际油价及整个能化产品价格的中长期走势。对此，有国际投资机构预判，如果一周时间的断供估计，油价可能将上涨至少15-20美元/桶；要是时间长达1个月，可能要到三位数。如果断供时间过长，将直接改变当前整个石化行业的基本面，从而推动价格趋势性上涨，虽然短期内市场资金认为这种可能并不算大。避险资产齐涨，comex白银跳涨3% 避险情绪升温，黄金、白银也开盘跳涨。黄金价格周一（9月16日）开盘大幅走高，现货黄金一度大涨超20美元至1512附近。白银更是凶猛，现货一度逼近18美元/盎司，COMEX白银一度跳涨3%，结束了连续一周的调整。全球最大的黄金ETF——SPDR黄金当前持仓874.51吨，较上日减少5.86吨。职业黄金投资客林荣表示： “主要是近期的消息比较多，多空交织，不过美国股市上周又开始反身向上，让避险情绪有所减弱，导致黄金ETF减仓。从目前来看SPDR虽有减仓，但持仓扔在高位，未来随着地缘摩擦不断，叠加全球经济基本面疲弱、各国央行态度鸽派以及避险资产短缺，这仍表明黄金阻力最小的路径是进一步走高。本周对黄金来说至关重要，美联储将召开9月利率会议，预期再度降息，如果降息达到50个基点。黄金将迎来再一波的反弹。” 中大期货赵晓君表示：周末沙特事件激发油价上涨，通胀预期有望回升,利率短线反弹，但货币政策仍然偏宽松。后期关注点仍然是金融市场稳定性以及贸易战带来的经济冲击是否证实，金银短线有望止跌。申万宏源有色认为：美国8月零售销售月率好于预期，表明消费者支出强劲，短期对经济增速起到支撑作用，但是中长期美国经济走弱趋势难改。并且，如果沙特原油供给端冲击持续影响到通胀，将限制货币政策宽松幅度，经济走弱必将加速，趋于滞涨格局。因此，短期（9月份）黄金为了消化前期积累的涨幅可能出现一定幅度回调，但仍给予黄金股买入评级（强烈建议关注龙头公司山东黄金；中报后上调山东黄金2019年归母净利润预测至25.67亿元，考虑未来金价上涨的空间，预计山东黄金本轮市值高峰将接近1500亿元；其余建议关注中金黄金，恒邦股份）；暂时维持金价本轮上涨高点1600-1800美元/盎司（不排除未来COMEX黄金价格创历史新高的可能）。【来源：21世纪经济报道、数据宝、每日经济新闻】
老虎证券04-16 17:58

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