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【比特日报】内忧FTX、外患美联储加息！比特币1.7万高位观望“等待新春天”
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，加密货币价格偏离美国股指，美国股指因通胀担忧和宏观经济不确定性而下跌，这些因素一直困扰着2022年。以科技股为主的纳斯达克指数下跌2%，标普500指数以其强劲的科技股下跌1.4%。 Arcane写道，加密货币市场长达一周多的平静源于加密货币交易所巨头FTX倒闭后的“交易员外流”。“上周加密货币市场主要作为一个协调的有机体进行交易，所有指数都在非常平坦的环境中交易，”Arcane补充。在通过电子邮件发送的市场分析中，数字资产管理公司3iQ的研究主管马克·康纳斯令人鼓舞地指出，尽管FTX申请第11章破产保护和其他蔓延，但机构一直在“加倍承诺区块链和数字资产”。周二，路透社报道称，全球最大投资银行之一的高盛正计划向估值因FTX内爆而受到重创的加密公司投资数千万美元。 3iQ的康纳斯还强调富达新推出的以零售为重点的数字资产产品，还有贝莱德首席执行官拉里·芬克对去中心化金融(DeFi)潜力的评论，以及纽约梅隆银行首席执行官罗宾·文斯在金融时报的专栏文章中呼吁“拥抱数字资产创新”，并写道“全面的监管框架是必要的，但很多基础已经存在，并且可以从传统资产的监管中扩展出来，有一条路可以找到”。亚洲准备好迎接加密货币友好型银行卖空者围绕Silvergate Bank盘旋，担心其对FTX的敞口和数字资产价格下跌。但是，尽管该银行对FTX交易所的敞口有限，但其问题在于它完全依赖于美国法规。虽然Silvergate没有向FTX提供任何未偿还贷款，但失败的加密货币交易所仅占该银行119亿美元总存款的10%。这不是最坏的情况，但存款的集中度令一些卖空者感到担忧：Coinbase、Paxos、Crypto.com和Kraken是该银行的第二大客户。 Silvergate较小的竞争对手Signature似乎意识到这个问题，并且最近宣布它打算缩减其加密风险。投资者表示，现在是减少加密风险敞口的最佳时机，因为Silvergate的股票表现不及比特币本身，以及持有许多类似规模银行股份的区域性银行ETF KRE。值得关注的是，Silvergate的所有主要客户都位于美国对于一家专门从事理论上分散的资产类别的银行来说，该银行的账簿主要集中在美国监管制度周围。尚未写入对FTX崩溃的确切监管响应。但立法者急于了解发生了什么，并且一直在谈论建立重要的护栏以确保发生的事情不会再次发生。市场都同意FTX-Alameda结构存在问题，但立法者必须超越这一点，并尽其所能严格限制美国未来的加密交易在岸加密交易在美国看起来会不一样2023年及以后，Silvergate将不得不应对这个监管更加严格的现实。但美国并不是唯一的监管机构，在亚洲一些国家和地区的规则手册对行业更加友好，提供了清晰的监管，而许多美国利益相关者对此表示不满。当然，新加坡等一些国家不鼓励零售交易，但通过高度集中的机构和家族办公室进行交易来弥补这一点。然后是泰国，它以缺乏实质内容为由禁止迷因币和一些非同质化代币(NFT)，但如果可以遵守规则，它不会阻止零售加密交易。 “为了保护消费者，我们需要为确保信任和透明度的公司提供监管指导。这就是为什么大多数加密货币交易都是离岸的原因，公司在美国如何遵守的指导为零，”Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯在推特上写道。 “与新加坡相比，新加坡拥有许可框架、代币分类法等等。他们可以适当地监管加密，他们已经完成定义好的工作，并且知道所有代币都不是证券，尽管美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)坚持，”他在后续推文中补充道。如果加密货币由于美国反动的过度监管而逐渐转移到海外，Silvergate将不会受到影响。相反，国外对加密货币友好的银行，如泰国的SCB正在积极投资加密基础设施或星展银行将占据这一利基市场。毕竟，这并不难复制：Silvergate通过不像其他银行那样表面上对加密货币怀有敌意，从而确立自己在市场上的地位。已经有一些竞争对手冒出来，比如香港First Digital Trust(FDT)，它直接将Silvergate列为竞争对手。市场已准备好扩大规模，在更有利于加密交易的环境中重现Silvergate。#NFT与加密货币#
小萧2022-12-07
【美股盘中】美国股市周一大跌 ISM制造业指数超预期扩张分析师：建议获利了结
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，当任何经济数据超出预期时，往往会引发通胀担忧，从而推高利率。” 其他消息方面，特斯拉股价因有关其上海工厂减产的报道而下跌约6%，而与澳门相关的赌场股票则因放宽Covid-19限制的希望而上涨。VF Corp.下调前景后股价下跌10%。在下周美联储政策会议之前，投资者正在关注新的经济数据。继美联储主席鲍威尔上周发表讲话后，市场普遍预计美联储将批准加息0.5个百分点。这将标志着连续四次加息0.75个百分点的终结。然而，鲍威尔还表示，“终端利率”或美联储停止加息的点可能“需要略高于”9月会议上的指示。这可能意味着联邦基金利率最终会超过5%，高于目前3.75%-4%的目标区间。周五的非农就业报告进一步加剧了市场对美联储的担忧，因为平均时薪高于预期。工资对通货膨胀的压力可能会迫使美联储采取更加激进的立场。尽管最近出现反弹，但摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示，投资者应考虑获利了结，因为随着标准普尔接近该银行最初的战术目标范围4,000至4,150，股票的风险回报可能受到限制。他在周一给客户的一份报告中表示：“正如两周前所建议的那样，要让这种战术性反弹走高，后端利率需要下降。快进到今天，这就是已经发生的事情。然而，我们现在正处于最初的上行目标，我们建议在熊市回归之前获利了结。” 个股方面，Slack联合创始人兼首席执行官Stewart Butterfield将于1月份辞职，就在联合首席执行官Bret Taylor宣布辞职一周后。首席执行官将由长期担任Salesforce云执行官的Lidiane Jones接替。这一消息是在Salesforce以280亿美元收购Slack不到两年后发布的。 Salesforce的股价受此消息下跌4%。
楼喆2022-12-06
突发大行情！美数据连传佳音、“美联储喉舌”也来“捣乱” 美元暴拉近120点全球市场竞相比惨
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布的任何经济数据超出预期时，往往会助长通胀担忧，从而推高利率。” 上周，主要股指连续第二周走高。尽管近期上涨，但摩根士丹利美国股市首席策略师Mike Wilson表示，投资者应考虑获利了结，因标普500指数接近该行最初的4000-4150点战术目标区间时，股市的风险回报可能受到限制。他在周一给客户的一份报告中说:“正如两周前所暗示的那样，要让这轮战术反弹走高，后端利率需要下降。”“快进到今天，这就是发生的事情。然而，我们现在刚好达到我们最初的上行目标，我们建议在熊市真正回归之前获利了结。” 贵金属方面，随着强劲数据提振美元和美国国债收益率，金价在周一触及四个月高位后下跌。现货黄金价格下跌逾1.5%，至1768.02美元/盎司低点，此前曾触及7月5日以来的最高水平1810.01美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，金价从关键水平开始走低，这一事实使周一的逆转“引人注目，因为图表显示，至少目前可能会出现一个暂时的顶部”。 Razaqzada在一份市场更新报告中表示:“随着美国数据继续基本保持积极，一些投资者开始重新质疑美国终端利率的市场定价，目前的定价略低于5%。”“如果未来的数据继续保持有利，那么通胀可能会持续更长时间，这可能会促使美联储更不愿意在2023年上半年早期暂停加息。” 过去一个月，金价稳步攀升，最活跃的合约价格上周自去年6月以来首次突破200日移动均线。但OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，上周五的美国就业数据对金价来说是“一大挫折”。他说，11月就业数据好于预期，再加上薪资增长强劲，强化了美联储在抑制通胀方面还有很长的路要走的观点。原油方面，随着美国股市走低，油价周一回吐涨幅，此前美国服务业数据引发对美联储可能继续积极收紧政策的担忧。美国WTI原油下跌逾3%至77.50美元/桶低点，较日高大幅回落逾7美元；布伦特原油期货下跌与2.6%至83.21美元/桶低点，较日高回落逾5美元。这两项指标稍早均一度上升逾2美元，但随后均转而下跌（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）最新公布的强劲数据挑战了人们的希望，即在近期通胀出现减弱迹象的情况下，美联储可能会放缓加息的速度和力度。 Price Futures集团分析师Phil Flynn表示:“对美联储及其利率政策的宏观经济紧张情绪正在主导市场。” 早些时候欧佩克(OPEC+)及其包括俄罗斯在内的盟友周日同意坚持其10月计划，从11月到2023年每天削减200万桶石油产量，这对市场起到了支持作用。 “考虑到12月5日欧盟俄罗斯原油进口禁令和七国集团(G7)价格上限的影响所带来的市场不确定性，这个决定并不令人意外，”咨询公司Wood Mackenzie副总裁Ann-Louise Hittle表示。 “此外，该生产者集团还面临着全球经济增长放缓的潜在风险和中国的动态清零防疫政策所带来的下行风险。”
夏洛特2022-12-06
【欧股收盘】欧洲股市周一收低欧元区商业活动连续5个月下降原油价格下跌
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el Makhlouf表示，由于持续的通胀担忧，欧洲央行可能会在下周将利率提高50个基点，以可能超过3%的存款利率。由于OPEC+坚持其降低石油产量的政策以及中国放宽了一些Covid规则，油价在欧洲下午晚些时候转跌。欧佩克和非欧佩克产油国联盟同意在欧盟周一生效的俄罗斯原油进口禁令之前维持产出政策。由于市场担心美联储可能会继续收紧政策，直至导致经济陷入衰退，周一美国股市下跌。欧洲市场周五收低，受美国市场下跌的影响，因为投资者消化了最新的美国就业数据，该数据显示11月就业人数增加263,000，涨幅大于预期。这是美联储12月13日至14日为期两天的会议之前的最后一份月度就业报告，预计美联储将从近几个月的75个基点加息放缓至50个基点。个股方面，英国移动运营商Vodafone Group表示其首席执行官Nick Read将于今年年底卸任，其股价下跌。瑞士信贷上涨2.9%，据报道，包括沙特阿拉伯王储和一家由巴克莱银行前首席执行官经营的美国私募股权公司在内的投资者表示有兴趣向瑞士信贷的新投资银行部门投资10亿美元或更多。
楼喆2022-12-06
决策分析：通胀担忧又起！黄金高台跳水，下破1770 美股大跌经济数据超预期，引发市场押注美联储将变得鹰派
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，当任何经济数据超出预期时，往往会引发通胀担忧，从而推高利率。” 其他消息方面，特斯拉股价因有关其上海工厂减产的报道而下跌约4% ，而与澳门相关的赌场股票则因中国放宽Covid-19限制而上涨。在下周的美联储政策会议之前，投资者正在关注新的经济数据。继美联储主席鲍威尔上周发表讲话后，市场普遍预计美联储将批准加息50个基点。这将标志着连续四次加息75个基点后放缓步伐。然而，鲍威尔还表示，“终端利率”或美联储停止加息的点可能“需要略高于”9月会议上的指示。这可能意味着联邦基金利率最终会超过5%，高于目前3.75%-4%的目标区间。周五的非农就业报告加剧了市场对美联储的担忧，因为平均时薪高于预期。工资对通货膨胀的压力可能会迫使美联储采取更加激进的立场。尽管最近出现反弹，但摩根士丹利首席美国股票策略师迈克威尔逊表示，投资者应考虑获利了结，因为随着标准普尔接近该银行最初设定的4,000至4,150点战术目标区间，股票的风险回报可能受到限制。他在周一给客户的一份报告中说：“正如两周前所建议的那样，要使这种战术性反弹走高，后端利率需要下降。快进到今天，这就是已经发生的事情。然而，我们现在正处于最初的上行目标，我们建议在熊市回归之前获利了结。” 周四，截止发稿，现货黄金向下触及1770美元/盎司，日内跌1.54%。美元近期疲软令金价走高，这很大程度上是缘于美联储激进鹰派姿态弱化预期。但美联储在收紧加息周期的道路上依然任重道远，市场仍相信美联储不会在2023年降息。联邦公开市场委员会(FOMC)即将公布的新点阵图备受关注。澳新银行高级国际经济学家Brian Martin表示，美联储本月下调加息幅度的同时将释放鹰派基调，“数据适时地提醒人们，降低通胀的道路将是艰苦的——劳动力市场保持强劲的时间越长，经济衰退的风险就越大。”
Dan19772022-12-06
黄金、美股狂欢！“别开心太早” 汇丰：美联储明年初“仍会构成关键负面影响”
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构成重要的负面影响。我们预计，在持续的通胀担忧以及地缘政治和金融市场风险的刺激下，金条和金币的潜在实物需求前景将保持强劲。珠宝需求也应该稳定。随着2022年第三季度央行对黄金的需求急剧增加，官方部门对黄金的需求前景在2023年也可能保持弹性。” 该行最后提到：“考虑到所有因素，我们预计黄金在2023年初将保持防御性，随着时间的推移更有可能上涨。” 鲍威尔的声明和最新的PCE数据相结合，推动金价自8月短暂触及该水平以来首次升至1800美元以上，银价升至22.60美元以上，为5月初以来的最高水平。股票也走高，但仍远低于年初水平，而且它们仍然被经济衰退的担忧所笼罩，这本应如此。他们继续容易受到美国和全球全球经济衰退的影响，因为高于平均水平的通胀水平看起来不会很快得到控制，而且只要全球能源和食品价格仍然受到地缘政治的不利影响。尽管美国市场隔夜开盘，它们就再次开始下跌，这也许是因为它们最初上涨得太快。因此，我们Sharps Pixley的Lawrie Williams仍然对未来的金价保持相对乐观，尽管不像2022年初那样乐观，而且认为白银也会受到追捧，尽管它现在更像是一种工业金属。即便如此，它似乎仍然倾向于按同等条件移动与黄金价格。 “我们对铂族金属的前景不太有信心，因为它们的需求几乎完全依赖于经济增长，钯金的需求可能超过铂金，如果未来出现全球经济衰退，我们认为这种情况很可能发生，增长将会收缩。同样，大多数股票和加密货币在我们看来都很脆弱，黄金和白银股票可能是个例外。特别是前者似乎最近表现不佳，尤其是主要的黄金生产商应该都以当前的金价获得可观的利润。”
小萧2022-12-02
系好安全带！1998年一幕重演？日元未来恐面临更多动荡
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作用似乎有所减弱。这在很大程度上是因为通胀担忧有所缓解，以及市场对美联储可能将基准利率提高到多高的预期有所回落，这削弱了美元的收益率优势。不过，在周一的交易中，除日元外，美元仍是外汇交易员最青睐的币种，而澳元和挪威货币表现最为落后。 Juckes在周一致客户的报告中特别指出，1998/1999年的情况具有潜在的指导意义。当时，美元兑日元汇率从超过147跌至不到102——比这一事件迄今为止的波动幅度要大得多——然后触底反弹，最终在2002年回升至135左右。他还指出，日本投资者本季度是外国债券的“重要卖家”，他认为这“并不令人意外，但在地缘政治、能源价格和日本央行当前政策立场没有主导市场的日子里，这对日元是一个利好。”
夏洛特2022-11-29
决策分析：三大股指本周全线收涨中国Covid限制政策引发市场担忧投资者关注下周更多美联储官员讲话
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列经济数据，这些数据在一定程度上缓解了通胀担忧，进一步强化了小幅加息的理由。所有人的目光都将集中在下周的就业报告以及美联储主席杰罗姆鲍威尔和纽约联储主席约翰威廉姆斯身上，他们都是计划发表讲话的央行官员。道明证券的策略师在一份报告中写道，两位官员都将明确表示，劳动力市场吃紧和服务业通胀上升将使美联储加息时间更长。“由于市场欢迎小幅加息的前景，我们预计他们会通过强调需要达到适当更高的终端利率来应对这种情况。” Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示，周一的交易还将取决于黑色星期五的销售情况以及有关中国病毒爆发的更多信息。中国央行周五下调了现金贷方必须持有的存款准备金率，这是今年第二次，这是对因Covid病例激增和房地产持续低迷而受挫的经济的支持升级。在美国上市的中国股票下跌，本月首次出现每周下跌。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“很难说当城市重新实施限制和有效封锁时，这将被证明有多有效。但结合其他提振房地产市场和放松Covid限制的措施，在增长仍然高度不确定的情况下，减产可能会在中期起到支撑作用。” 与此同时，据知情人士透露，由于欧盟内部的分歧依然根深蒂固，欧盟外交官不会在周五或周末开会讨论油价上限问题，油价连续第三周下跌。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国11月CBI零售销售预期指数 15:30日本10月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0384，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0443，进一步阻力位于1.0479，关键阻力位于1.0510；汇价下行的初步支撑位于1.0376，进一步支撑位于1.0345，更关键支撑位于1.0309。英镑：英镑/美元收低，收报1.2086，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2162，进一步阻力位于1.2211，关键阻力位于1.2270；汇价下行的初步支撑位于1.2053，进一步支撑位于1.1994，更关键支撑位于1.1944。日元：美元/日元收高，收报139.146，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.452，进一步阻力位140.292，关键阻力位于140.999；汇价下行的初步支撑位于137.905，进一步支撑位于137.198，更关键支撑位于136.358。
楼喆2022-11-26
决策分析：美联储会议纪要偏鸽派美国股市连续两日上涨消费者信心依然悲观
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列经济数据，这些数据在一定程度上缓解了通胀担忧，进一步强化了小幅加息的理由。 Infrastructure Capital Management分析师Jay Hatfield表示：“会议纪要是温和的，因为美联储认识到消费者需求疲软以及国际经济和金融状况的收紧。”不过，一些投资者认为会议纪要没有传达任何新内容，市场可能对预期的基调转变反应过度。资产管理公司AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“会议纪要表示，加息幅度可能小于75个基点，但最终利率也需要高于之前的预期，这也是美联储几乎每个人一直在发出的信号。我们在会议记录上没有看到任何重大举措，这几乎是奇怪的。鉴于对会议纪要的反应，我猜想市场很乐意走更长的路，走向更痛苦的结果。” 每周申请失业救济人数的最新数据显示，上周有24万份新的失业保险申请，是自8月中旬以来最多的。经济学家预计截至11月19日当周初请失业金人数总计为225,000人。周三早些时候还公布了10月份的耐用品订单，显示上月订单增长1%，高于预期的增长0.4%。标准普尔全球11月份商业活动初步数据显示经济产出持续放缓，制造业PMI跌至30个月低点，而服务业活动触及三个月低点。标准普尔全球市场情报部首席商业经济学家Chris Williamson周三表示，这些报告与经济以1%的年率收缩的情况相符。密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对他们的前景仍然持悲观态度，该指数从10月份的59.9下降至56.8，比10月份下降了5%。消费者调查主管Joanne Hsu表示：“除了通货膨胀的持续影响外，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也打压了消费者的态度。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国11月IFO商业景气指数 23:00德国第三季度未季调GDP修正值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0395，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0433，进一步阻力位于1.0473，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0324，进一步支撑位于1.0255，更关键支撑位于1.0215。英镑：英镑/美元收高，收报1.2054，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2130，进一步阻力位于1.2209，关键阻力位于1.2339；汇价下行的初步支撑位于1.1921，进一步支撑位于1.1792，更关键支撑位于1.1712。日元：美元/日元收低，收报139.573，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.064，进一步阻力位142.561，关键阻力位于143.517；汇价下行的初步支撑位于138.611，进一步支撑位于137.655，更关键支撑位于136.158。
楼喆2022-11-24
中信证券：预计理财赎回潮将在未来几天内结束，对于债券市场的冲击可能已经开始减弱
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资金面偏紧和MLF缩量续作可能与央行的通胀担忧存在关系。但是，我们认为当下经济仍低于潜在增长水平，短期通胀压力不大，货币政策需要对实际经济保持支持并缓解资金过于紧张的局面，降准仍有必要。近期地产政策进一步优化，“第二支箭”、“地产16条”、允许保函置换预售监管资金等政策先后出台，支持房地产企业扩大融资，部分地产企业现金流压力或将明显缓解。　　▍我国领导人参加G20、APEC等外交活动，与各国深化沟通交流，促进改善资本市场风险偏好。　　11月是外交活动大月，我国领导人出访参加了G20领导人峰会、APEC领导人会议、东亚峰会等系列活动，大国外交为全球经济发展和资本市场运行注入确定性，有助于改善全球投资者风险偏好。　　1）11月14日，习主席同美国总统拜登举行会晤，沟通具有建设性、战略性，拟推进宏观经济政策、经贸、能源、产业等对话。从落实层面看，中美各层次对话交流边际改善；　　2）11月15日-16日，习主席出席G20峰会并发表重要讲话，在全球发展、安全、数字创新、产业链合作、粮食安全方面强调5项中方提出的倡议，体现我国主动参与国际规则制定的能力和国际社会基础；　　3）11月18日-19日，习主席出席APEC会议，强调推进更加自由和开放的贸易和投资，计划明年举办“一带一路”论坛，以扩大优质进口为各国提供市场机遇；　　4）在G20、APEC会议期间，习主席会见与多国领导人，深化多项双边合作。　　总体看，这一周密集举办的系列外交活动，为下一阶段我国与各国的经贸合作增进了政治互信，指明了重要合作领域和产业方向。
金融界2022-11-21

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