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未来一周大事件：当心这一事件扰乱市场！美联储七剑客携数据潮来袭中国经济迎来转机？
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炉，重点将落在消费者数据和美联储青睐的通胀指标上。由于就业市场强劲，预计8月个人收入将上升，而由于暑假结束，支出将降温。债券市场将密切关注下一轮通胀数据。鉴于能源价格的飙升，整体个人消费支出可能会升温，而核心数据应会维持0.2%的月度增速。华尔街也将密切关注美国汽车工人联合会的罢工，以及政府关闭的可能性是否会增加。下周也将是充满央行讲话的繁忙一周。下周一，美联储官员卡什卡利将在沃顿商学院发表演讲。下周二，鲍曼在联邦社区举办的关于租房负担能力的活动上发表欢迎讲话。下周四有四项活动，鲍威尔主席将主持一个有教育工作者参加的市政厅，古尔斯比、库克和巴金也会发表演讲。威廉姆斯将于下周五就货币政策发表讲话。#美联储政策转向# 核心个人消费支出是否会加剧第二波通胀担忧? 最近的油价飙升给政策制定者带来了一些麻烦，因为就在他们开始看到努力抑制通胀的结果时，能源成本又开始上涨。在美国，汽油价格上涨已经开始推高整体通胀。但只要油价飙升被证明是暂时的，基本价格指标的趋势就应该保持下行。（图源：LSEG Datastream）这正是投资者希望在下周五(9月29日)公布最新个人消费支出(PCE)物价指数时看到的结果。8月份核心个人消费支出价格指数月率预计增长0.2%，使年率从7月份的4.2%降至3.8%。对于注意过度紧缩的美联储来说，这样的印钞量可能会低到足以让它重新考虑在11月或12月加息。但能源价格回升并不是美联储唯一担心的问题。异常强劲的消费是政策制定者为进一步加息敞开大门的另一个动机。个人支出预计环比增长0.5%，略低于之前的0.8%，而个人收入预计环比增长0.4%。（图源：LSEG Datastream）个人消费和核心个人消费支出中的任何一项或两项数据若出现意外上行，都将提高最后一次加息的可能性，从而推高美国国债收益率和美元。即将到来的政府停摆可能会扰乱市场在下周五数据公布前，交易商还将关注定于下周二公布的8月新屋销售以及9月消费者信心指数等数据。耐用品订单将于下周三公布，而下周四，第二季度GDP终值将与成屋销售数据一起公布。然而，投资者潜在的更大担忧是政府可能关门，因为国会在9月30日午夜的最后期限前就一项临时性支出法案达成协议的时间已经不多了。共和党人已经三次挫败了众议院议长麦卡锡提出的国防开支法案，共和党人反对进一步援助乌克兰。但是，即使麦卡锡设法让众议院通过拨款法案，民主党控制的参议院也不太可能通过包含强硬派共和党人提出的削减开支的立法。通胀下降可能对欧元有利在欧元区，能源价格上涨也给欧洲央行带来了一个问题，并可能决定利率在可预见的未来是保持不变，还是进一步上升。与美联储不同的是，欧洲央行在决策时必须考虑到更为疲弱的经济，因此，进一步加息的门槛更高。至少就目前而言，欧元区通胀率正在下降，这消除了政策制定者对任何新的通胀威胁采取先发制人措施的紧迫性。9月份消费者价格协调指数(HICP)的初步估计将于下周五公布，如果它们像预期的那样显示价格压力进一步下降，那么在持续的经济衰退风险中，前景可能会变得更加光明。（图源：LSEG Datastream）在这方面，通胀意外下滑未必对欧元不利，因为滞胀担忧的缓解可能抵消欧洲央行进一步加息预期的减弱。其他数据方面，一些企业调查也可能引起欧元的关注。德国Ifo商业景气指数将于下周一公布，欧元区经济景气指数将于下周四公布。澳元可能被夹在国内CPI和中国PMI之间最近另一个遭受轻微震荡的经济体是中国。今年早些时候，在疫情后的复苏出人意料地步履蹒跚之后，中国当局一直忙于制定各种措施来促进经济增长。问题在于，许多政策回应都是半途而废，令投资者对缺乏更实质性的刺激措施感到恼火。然而，点滴式的刺激措施仍在继续，而且有令人鼓舞的迹象表明，它们已开始产生一些效果。9月份的PMI调查将为经济是否确实企稳提供新的线索。中国政府将于下周六公布制造业和非制造业PMI数据，标准普尔全球/财新将于下周日公布相应数据。经济形势的温和改善似乎帮助澳元等对中国敏感的货币在最近的跌势中建立了一个底部。尽管澳元仍是今年表现最差的货币之一，但中国经济的复苏仍可能刺激澳元在年底反弹。（图源：LSEG Datastream）不过，澳元多头面临的一个主要障碍是澳洲联储越来越中立。随着澳大利亚7月份通胀率降至略低于5%的水平，澳洲联储的紧缩政策可能已经走到了尽头。然而，尽管措辞谨慎，澳洲联储在其会议纪要中确实透露，9月份曾讨论过加息。因此，如果下周三公布的澳大利亚8月份CPI数据如预期的那样小幅上升的话，其可能会迫使澳洲联储再次加息。东京CPI数据不太可能给日元带来多少安慰人们将密切关注下周五公布的东京CPI数据，以寻找日本通胀率不会迅速降至2%的迹象。东京的统计数据在全国数据之前发布，因此它们被视为前瞻性指标。（图源：LSEG Datastream）日本央行尚未确信，高通胀将持续下去，日本不会再次陷入通缩。工资持续上涨是政策制定者的一个关键标准，但即使短期内不能实现这一目标，CPI在2%目标上方停留的时间越长，日本央行就越难以证明维持超宽松货币政策的合理性。因此，如果数据略强于预期，日元可能会小幅升值。日本还将于下周五公布8月零售销售和工业生产初值。
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夏洛特2023-09-24
金市预测：玩的就是心跳！下周鲍威尔携数据潮来袭黄金能否突破困局？
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出(PCE)价格指数，其是美联储首选的通胀指标。按月计算，剔除波动较大的食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)价格指数预计将上涨0.2%，与7月份的涨幅持平。除非与市场预期出现显著差异，否则市场对这一数据的反应可能仍是短暂的。包括波士顿联储主席柯林斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的几位美联储决策者本月稍早呼吁采取耐心的货币政策。既然“静默期”已经结束，市场参与者将密切关注美联储官员的评论，其中最为瞩目的无疑将是美联储主席鲍威尔下周四在华盛顿市政厅的讲话。如果更多官员表示希望今年不改变政策，美国国债收益率可能会回落，并帮助黄金守住阵地。即使美元兑其他货币保持弹性，10年期美国国债收益率稳定在多年高点附近，金价仍有可能小幅上涨。9月份，以美元计价的黄金下跌了0.7%，而以欧元和英镑计价的黄金分别上涨了1.2%和2.7%。这些货币对之间正相关性的减弱表明，当投资者寻找更安全的替代货币时，黄金可能会继续吸引需求。总之，押注金价在短期内稳步上涨可能存在风险，但在当前的市场环境下，损失可能仍然有限。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet撰文称，近期技术前景凸显了黄金的不确定性。本周下半周，金价在1920 - 1925美元附近波动，该区域是20日、50日和200日简单移动平均线(SMA)的汇聚点。此外，相对强弱指数(RSI)指标在本周早些时候在40和60之间波动后，周五回到50，证实了方向性动力的缺乏。上行方向，1940美元(100日移动均线)是1950美元(最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位)之前的直接阻力位。日线收盘价高于后者可能会吸引技术买家，并为另一波上涨至1980美元(静态水平)的涨势打开大门。如果金价跌破1920美元并确认该水平为阻力位，则1900美元- 1890美元区域(斐波那契38.2%回撤位，静态水平，心理水平)可能被设定为1875美元(静态水平，前阻力位)之前的下一个看跌目标。黄金人气调查 FXStreet调查显示，下周金价料将交投于1929.20美元一线，一个月预期为1926.67美元，一个季度预期1975.00美元。（图源：FXStreet）
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财经风云2023-09-24
重磅数据来袭！美国、欧洲核心通胀指标预计双双下降下周更多全球央行将公布利率决策
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放缓而松一口气。在美国，从美联储首选通胀指标中剔除食品和能源的年度核心指标PCE可能在8月份跌破 4%，这是近两年来的首次。与此同时，欧元区自身的年度基本物价增长指标预计在9月份将放缓至4.8%，创12个月以来的新低。美联储和欧洲央行官员可能会对一些数据同时出现的证据感到安心。在此之前的一周，这两家央行都表示，货币紧缩政策可能已经完成或至少暂停，他们将重点转向维持高利率水平，以彻底遏制通货膨胀。然而，他们确实有理由保持谨慎，因为原油价格升至每桶100美元的前景仍可能推动价格进一步上涨。最近能源成本的一些上涨已经产生了影响。美联储首选的总个人消费支出价格指数预计在月度基础上将出现今年以来最强劲的涨幅之一。然而，将于同日发布的欧元区总体通胀数据仍可能大幅走弱，降至4.5%，达到两年来的最低水平。 Bloomberg Economics分析师Anna Wong表示：“美联储的乐观情绪在接下来的一周内不太可能会因数据而受到损害。尽管收入和支出表现良好，我们认为8月份的个人消费支出价格指数（PCE）通胀可能仍会保持接近美联储2%的目标水平，这已连续三个月如此。然而，在消费者信心报告中，我们预计将看到更多劳动市场疲软的迹象，这可能会引发一些担忧。” 除了美联储和欧洲央行的领导人将出现在一些场合或发表讲话之外，匈牙利到墨西哥等国家将会做出关于利率的决策，这些事件将使投资者保持繁忙。美国和加拿大在美国，PCE 报告可能是决策者在 10月1日可能开始的美国政府停摆之前一段时间内看到的最后官方数据。2013年美国政府停摆时，就业报告等数据被推迟。本周的其他数据包括新屋销售、消费者信心和耐用品订单数据。人口普查局将发布对第二季度增长的第三次估计以及基准修订。美联储主席鲍威尔将主持一次由教育工作者参加的市政厅会议，而他的同事尼尔·卡什卡里、奥斯坦·古尔斯比、托马斯·巴尔金和约翰·威廉姆斯计划在单独的活动中发表讲话。加拿大将公布7月份国内生产总值数据，此前初步数据显示当月经济持平，支持央行将利率稳定在5%的决定。薪资和职位空缺数据预计将显示劳动力市场继续放缓，尽管工资增长依然强劲。亚洲日本央行行长植田和男和副行长内田新一将于周一发表讲话。本周，世界第三大经济体也将于周五公布一系列数据，包括通胀、零售销售、工业生产和劳动力市场相关数据。本周，欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis将访华，投资者也将密切关注周五开始的中国PMI数据，以解析中国经济放缓的最新状况。澳大利亚将于周三公布最新通胀数据，周四公布最新零售销售数据，这两项数据都将纳入澳大利亚储备银行下周的政策决定。与此同时，泰国央行预计将在周三继续加息，新加坡周一将公布通胀数据，可能显示经济进一步放缓，而香港周二将公布贸易数据。欧洲、中东欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将于周一在欧洲议会作证，会议上可能会涉及上周的再次加息决定。计划在未来几天发表讲话的其他同事包括法国央行行长Francois Villeroy de Galhau和欧洲央行首席经济学家Philip Lane。虽然欧元区报告发布前该地区的国家通胀数据将引起关注，但另一个亮点数据将是德国最新的 Ifo商业信心指数。欧洲最大的经济体目前可能正在萎缩，而周一发布的指数将显示是否存在任何改善增长的乐观迹象。与此同时，英国上周维持利率不变而不是加息，令投资者感到惊讶，第二季度最终GDP数据将于周五公布。匈牙利央行准备在周二连续第五个月将关键利率下调整整一个百分点。第二天，捷克官员可能会继续按兵不动。在俄罗斯，周三公布的宏观经济数据包括工业生产数据，可能会出现强劲反弹。 7月份沙特阿拉伯的外汇储备跌至2009年以来的最低水平。拉丁美洲本周，巴西央行周二公布了 9 月 20 日利率决定的纪要，将关键利率下调至 12.75%。周四，季度通胀报告将更新截至年底和 2024 年的关键情景和预测。同样在巴西，9月中旬的通胀数据可能会跃升至接近5%，分析师预计8月份失业率将接近八年来的最低水平，就业水平接近历史最高水平，所有这些都尚未加剧工资压力。在阿根廷，随着南美第二大经济体陷入衰退，7月份GDP数据可能会连续第四次出现负值。智利8月份工业生产和零售销售等一系列指标应仍为负值，但可能会提供2024年超区域反弹的迹象。本周结束时，墨西哥银行和哥伦比亚共和国银行几乎肯定会保持关键利率不变。尽管哥伦比亚财政部长Ricardo Bonilla表示他将主张降息，但两国都没有准备好开始结束创纪录的加息周期。
楼喆2023-09-24
CWG Markets：周三美股股市高开低走，美国债券收益率随美元上涨
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表示，如果美联储维持利率不变，那么核心通胀指标的改善将导致更高的实际利率，进一步限制信贷，同时也消除了美联储在选举年提高利率的需要。 Quilter Cheviot固定收益研究负责人Richard Carter表示，现在是等待美联储是否已经足够实现所谓的"软着陆"的时刻。他强调，未来的每一个数据点都将受到密切关注，以获取有关美联储是否会再次加息的迹象。高盛策略师Alexandra Wilson-Elizondo预计美联储会采取鹰派立场，但释放的信息比预期的更鹰派。她认为，下次会议可能会成为决策的关键时刻，但并不确定是否会加息。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示，尽管这次会议被广泛视为"跳过"会议，但仍然需要等待看看今年晚些时候是否还会加息。他指出，美联储官员在是否需要提高政策利率以将通胀降至2%目标方面存在分歧，并且经济前景上存在重大风险。因此，有越来越多的理由认为在这一周期内最后一次加息可能已经结束。不过，美联储的预测显示，2024年降息幅度较小，这给了美联储更多的选择，如果经济未能实质性减缓的话，就可以让利率在更长的时间内保持高位。油价周三下跌约1%，至一周低点，此前美联储一如市场普遍预期维持利率不变，但强化了鹰派立场，预计年底前将进一步加息。11月份交割的布伦特原油期货下跌0.81美元，或0.9%，报收于每桶93.53美元；10月份交割的美国原油下跌0.92美元，或1.0%，报收于90.28美元。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.40之下遇阻，下跌在104.65之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持商行的走势。如果美指今天下跌在105.05之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.45--105.75之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45，短线重要阻力在105.70--105.75。今天美指短线支持在105.05--105.10，短线重要支持在104.70--104.75。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0655之上受到支持，上涨在1.0740之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0695之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0650--1.0615之间。今天欧美短线阻力在1.0695--1.0700，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0650--1.0655，短线重要支持在1.0615--1.0620。黄金技术分析：黄金周三下跌在1926.00之上受到支持，上涨在1948.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1939.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1928.00--1917.00之间。今天黄金短线阻力在1938.00--1939.00，短线重要阻力1949.00--1950.00。今天黄金短线支持在1928.00--1929.00，短线重要支持在1917.00--1918.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月20日（周三）收盘上涨117.57点，涨幅0.75%，报15782.05点；英国富时100指数9月20日（周三）收盘上涨72.65点，涨幅0.95%，报7732.85点；法国CAC40指数9月20日（周三）收盘上涨48.67点，涨幅0.67%，报7330.79点；欧洲斯托克50指数9月20日（周三）收盘上涨34.50点，涨幅0.81%，报4277.20点；西班牙IBEX35指数9月20日（周三）收盘上涨124.71点，涨幅1.31%，报9644.71点；意大利富时MIB指数9月20日（周三）收盘上涨456.37点，涨幅1.59%，报29214.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月20日（周三）收盘下跌76.98点，跌幅0.22%，报34440.75点；标普500指数9月20日（周三）收盘下跌41.87点，跌幅0.94%，报4402.08点；纳斯达克综合指数9月20日（周三）收盘下跌209.06点，跌幅1.53%，报13469.13点。主要商品收盘：现货黄金高开低走，盘中最高曾触及1947.27美元/盎司，最低下探1927.84美元/盎司，收报1930.17美元/盎司，跌幅0.06%（或1.04美元/盎司）。 COMEX 10月白银期货收涨1.65%，报23.621美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.62%，报23.836美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收涨0.69%，报1948.60美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.68%，报1967.10美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.75---105.05的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0695---1.0615的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2460---1.2320的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9025---0.8935的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.35---147.55的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6505---0.6440的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3475---1.3395的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在1938.00---1918.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-09-21
CWG Markets2023-09-21
决策分析：美联储9月按兵不动美元由弱转强华尔街分析师对未来加息路径观点不一
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表示，如果美联储维持利率不变，那么核心通胀指标的改善将导致更高的实际利率，进一步限制信贷，同时也消除了美联储在选举年提高利率的需要。 Quilter Cheviot固定收益研究负责人Richard Carter表示，现在是等待美联储是否已经足够实现所谓的"软着陆"的时刻。他强调，未来的每一个数据点都将受到密切关注，以获取有关美联储是否会再次加息的迹象。高盛策略师Alexandra Wilson-Elizondo预计美联储会采取鹰派立场，但释放的信息比预期的更鹰派。她认为，下次会议可能会成为决策的关键时刻，但并不确定是否会加息。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示，尽管这次会议被广泛视为"跳过"会议，但仍然需要等待看看今年晚些时候是否还会加息。他指出，美联储官员在是否需要提高政策利率以将通胀降至2%目标方面存在分歧，并且经济前景上存在重大风险。因此，有越来越多的理由认为在这一周期内最后一次加息可能已经结束。不过，美联储的预测显示，2024年降息幅度较小，这给了美联储更多的选择，如果经济未能实质性减缓的话，就可以让利率在更长的时间内保持高位。下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞典附买回利率瑞士政策利率 04:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0916) 07:00美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本8月全国消费者物价指数(年率) 20:00日本无担保隔夜拆借利率 23:00英国8月季调后零售销售(月率) 23:30日本央行召开货币政策新闻发布会日本央行公布利率决议 00:30瑞士央行公布利率决议 01:00瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会 04:00英国央行公布利率决议和会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0660，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0711，进一步阻力位于1.0768，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0624，进一步支撑位于1.0593，更关键支撑位于1.0537。英镑：英镑/美元收低，收报1.2331，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2398，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2488；汇价下行的初步支撑位于1.2308，进一步支撑位于1.2274，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收高，收报148.342，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.641，进一步阻力位148.949，关键阻力位于149.535；汇价下行的初步支撑位于147.747，进一步支撑位于147.161，更关键支撑位于146.853。
埃尔文2023-09-21
加拿大央行会议纪要“暗示”：再加息大门随时敞开，短期内不会降息
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费者价格指数报告，加拿大央行首选的核心通胀指标上个月加速了。年通胀率也连续两个月上升，8月份达到4.0%。尽管最新的通胀数据显示物价增长朝着错误的方向发展，但央行也在密切关注其他经济指标。纪要称，管理委员会看到了更明显的迹象，表明经济正在疲软，消费者需求正在放缓。它考虑耐心等待更多数据，看看利率是否高到足以降低通胀，并权衡行动过晚的成本。纪要称：“然而，他们认识到政策可能还不够严格，如果等待采取行动，他们就有可能让通胀心理在加拿大根深蒂固。这意味着他们未来需要进一步收紧政策。”
Dan19772023-09-21
加拿大央行副行长：CPI数据波动不罕见，但趋势与2%的目标相背离
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见。” 她说：“（它们）是我们研究核心通胀指标（排除价格波动较大的组成部分）以了解潜在通胀的原因之一。” 其中一项核心指标CPI调整（不包括飙升的抵押贷款利息成本）近几个月一直在3.5%至4%之间。 Kozicki表示：“基本通胀仍远高于实现我们2%CPI 通胀目标的水平。” 8月通胀数据公布后，货币市场加大了10月25日下次政策会议后加息的押注，加息可能性为42%，高于之前的23%。通货膨胀率连续两年多超过该银行2%的目标。 Kozicki说：“本月通胀的主要推动因素之一来自能源和汽油成本，这是可能相当不稳定的因素之一。考虑到数据背后发生的一切，需要花很多时间来整理如何解释（八月份）数据。” 加拿大央行行长Tiff Macklem 9月7日表示，即使自去年3月以来已加息10次，总计475个基点，利率可能还不足以让通胀回落至目标水平。加拿大央行9月6日将关键利率维持在5%，指出经济已进入增长疲软时期，但表示如果物价压力持续存在，可能会再次加息。 Kozicki还表示，虽然有证据表明之前的加息正在减缓需求，但通胀仍然过高。她强调：“这往往意味着实际利率需要保持在高位”。
Dan19772023-09-21
重磅！美联储按兵不动并释放更多加息信号美元一柱擎天、黄金高台跳水
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险与过度抑制经济的风险。美联储青睐的通胀指标——剔除食品和能源成本的个人消费支出指数(PCE)，即所谓的“核心”PCE, 7月份同比上升4.2%，高于6月份的4.1%，但低于今年上半年4.5%-4.6%的区间。另一项衡量通胀的指标——“核心”消费者价格指数(CPI)——8月份上涨4.3%，低于7月份的4.7%，为2021年10月以来的最小涨幅。此次利率决定获得一致通过。利率决议公布之后，美联储掉期市场降低了2024年降息的可能性，掉期显示交易员将首次降息推迟到明年9月份。美国2年期国债收益率上升至5.131%，为2007年以来最高水平。美国10年期国债收益率在美联储会议声明后飙升至4.357%。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂加深至79个基点。美元指数DXY短线涨幅扩大至47点，一度升至105.20。欧元/美元短线跌幅扩大至54点，报1.0673。美元/日元短线涨幅扩大至54点，报148.11。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫7美元，一度跌破1940美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，中位数显示，预计2024年将有两次降息。尽管对长期失业率的估计没有上升，联邦公开市场委员会参与者的中位数预期认为，2026年通胀将回到目标水平，失业率将保持在长期水平，经济将保持趋势扩张名义联邦基金利率略低于3%。分析师表示，今天的利率维持不变在市场的普遍预期之中，但在点阵图中，美联储对2024年和2025年的利率预测进行了非常强硬的上调。官员们还完全取消了对今年衰退的预测，他们对失业率的预测中值不再符合确定衰退的萨姆规则标准。分析师认为，今年进一步加息将是一个艰难的决定，他们的基准预测是美联储在2023年剩余时间内保持利率稳定。与美联储不同的是，他们仍然预计今年失业率将超过3.8%，在年底前引发经济衰退。
夏洛特2023-09-21
德国8月PPI同比下降12.6%创有记录以来最大降幅
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，是有记录以来的最高水平。被视为关键通胀指标的德国PPI自去年9月以来一直在稳步放缓。 7月份，随着能源价格压力降温，德国PPI下跌6.0%，这是两年半以来的首次下跌。数据显示，与7月份相比，8月份PPI上涨0.3%。
金融界2023-09-21
9月FOMC会议前瞻：“点阵图”再掀风云！美元易涨难跌？
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低。华尔街预测人士估计，由美联储青睐的通胀指标来看，剔除波动较大的食品和能源价格的8月核心PCE环比增速仅上涨0.1%。这将使核心通胀率降至3.8%，低于官员们6月份预测的3.9%。 Timiraos表示，官员们可能会面临两个问题：首先，未来几个月消费者支出或企业投资的增强是否会引发对通胀的足够担忧，从而有理由加息？其次，如果核心通胀保持温和，官员们是否会发出今年秋季结束加息的信号？接受外媒调查的经济学家预计，由于通胀依旧顽固，经济状况看起来较好，预计2024年的降息幅度将会减少。8月份，总体通胀再度加速，CPI指数同比上涨3.7%，较7月份的3.1%大幅回升。这一飙升主要归因于汽油和房价上涨。此外，PPI也加速上涨，达到2022年6月以来的最高水平。美联储官员们还可能会将其对2023年经济增长的预测上调至2%左右，较6月份的预期提高一倍，并预计今年的就业市场将更加坚挺，失业率将下降。 High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示： “我们认为，利率的紧缩程度已足够，但如果劳动力市场没有走软，通胀出现意外上行，那么美联储就有可能进一步提高利率。” 此外，美联储官员还将首次给出对2026年的经济预测，并更新他们对中性或长期利率的看法，在最近的经济预测中，一些官员似乎提高了对长期中性联邦基金利率的预期。大多数官员估计，当通胀率为2%时，中性利率将在2.5%左右。Timiraos表示，如果更多的官员提高他们对中性利率的预测，这将意味着即使通胀率下降，抵押贷款、信用卡和商业贷款利率也可能居高不下。本周，官员们还将首次提供他们对2026年的经济预测。这些预测将会以另一种方式透露最终联邦基金利率会不会回到新冠疫情前的低水平。对于会后声明，大部分内容可能与7月声明几乎相同：保留加息倾向，但不会坚定地承诺进一步加息。该委员会可能会继续将经济增长描述为温和，不过它可能会调整对劳动力市场的描述，近几个月来，劳动力市场的过热程度有所降低。官员们的经济前景预测到底发生何种改变？鲍威尔的新闻发布会将提供一个机会，让其解释自7月份上次会议以来，官员们对前景的看法发生了怎样的变化，这可能为官员们对最终加息的信心有多大提供重要线索。另外，是否预计今年会再次加息，以及是否同意点阵图中的利率预测也将是鲍威尔需要回答的“头号问题”。美联储6月公布的点阵图鲍威尔大概率会继续“打太极”，称美联储官员将“坚持到底”，直到通胀得到控制。Stifel Financial Corp．首席经济学家Lindsey Piegza说： “鲍威尔希望保留选择权，他最不希望看到市场反映2024年初会降息。” 官员们此前更担心的是加息过低和让高通胀根深蒂固的风险。但一些人现在关注的是，加息过多可能导致不必要的严重经济放缓，这在本周引发了一场关于今年是否再次加息的辩论。这一转变是由通胀放缓和劳动力市场过热程度降低的迹象推动的。此外，过去一年半实施的异乎寻常的快速加息预计将在未来几个月抑制经济需求。鲍威尔曾经的顾问Antúlio Bomfim表示，美联储官员可能会“谨慎乐观”，“他们已经看到了足够多的东西，需要更多的时间，但我认为（这些数据）还不足以让他们达成任务完成的共识”。美联储官员对经济的预期可能比他们在6月或7月时更好。自7月下旬以来，借款利率已经攀升，这应该有助于减缓经济活动。但官员们以前也有过类似的情况，通胀明显下降，但价格压力却重新抬头。这可能会让他们在宣布胜利时变得谨慎。此外，鲍威尔还可能被问及美国经济增长即将面临的变数，包括近期能源价格上涨、政府10月份关门的可能性，以及恢复偿还学生贷款。黄金行至1900关口在即？美元恐易涨难跌对于黄金而言，FXStreet分析师认为，美联储的强硬可能为金价的持续回调提供额外动力，特别是减少明年降息幅度以及鲍威尔在新闻发布会上放鹰，这可能提振美元，并推动金价跌向1900美元关口。在此之前，21日移动均线的1924美元和200日移动均线1910美元可能会给黄金买家提供支撑。另一方面，如果美联储未能让市场相信年底前还会加息一次，黄金的首要阻力将是100日移动均线1944美元，若突破此处，下一目标将看向9月高点1953美元。对于美元，市场似乎乐于持有近期建立的美元多头，CFTC的数据显示，美元净仓位已连续八周增加，目前已进入净多头区域。ING分析师认为，在美联储9月会议上，美元处于3月份以来的最高水平。美国的所谓“例外主义”依旧笼罩着市场，迄今为止，几乎没有理由做空美元。在过去的两个月中，美元呈现出一个稳健的上升趋势，涨幅超过5%。根据日线图，美元似乎一直沿着目前的上升通道朝着三月的高点进军，近期还突破了104这个关键位置。短期内，105.4附近是一个较为重要的阻力水平。在支撑方面，上升趋势线和20日移动平均线形成了一个支撑汇聚，如果出现回调，104.20处有望提供强力支撑。
金融界2023-09-21

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